Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30- 2025. 12. 30

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.30.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a)1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-22 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ és Bölcsőde 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. §2 A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 1.382.544.000.- forintban

b) bevételi főösszegét 1.382.544.000.- forintban állapítja meg

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)3 Működési kiadások előirányzata összesen: 817.341.000.-Ft

b)4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 433.161.000.-Ft

c)5 Felhalmozási kiadások 232.732.000.-Ft

d) Tartalék 0.-Ft

e)6 Finanszírozási kiadások 310.074.000-Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2023. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft .

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 115 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b)7 114 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként egy alkalommal - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester saját hatáskörben intézkedhet.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2023. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023.01.01-től 98.000.-Ft-ban fogadja el a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. rendelkezései szerint.

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente egyszer december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

Cím száma

Cím neve

1.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2.

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

3.

Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ és Bölcsőde

4.

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

5.

Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

1.8 Bevételi előirányzatok (E Ft)

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2023. évi bevételi költségvetés

2023. évi módosított bevételi költségvetés

2023.mód/2023 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

307 397

320 721

104,3

1.

» Intézményi bevételek

223 527

242 089

108,3

2.

» Közhatalmi bevételek

83 870

78 632

93,8

2.1.

» helyi adók

68 000

66 100

97,2

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

15 870

12 532

79,0

II.

Támogatások

487 272

543 186

111,5

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

487 272

543 186

111,5

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

340 665

432 226

126,9

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

96 587

49 828

51,6

1.3.

» Egyéb működési célú támogatások áh. Kívülről

100

7 914

0,0

1.4.

» fejlesztési célú támogatás

49 920

53 218

106,6

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 385

11 651

344,2

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

4 500

0,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

2 900

3 186

109,9

3.

» ingatlan értékesítés

485

3 965

817,5

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

385 474

410 764

106,6

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

385 474

410 764

106,6

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

V.

Pénzforgalom nélküli bevételek

196 235

195 012

99,4

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

196 235

195 012

99,4

VI.

Finanszírozási bevételek

258 500

311 974

120,7

1.

» működési célú hitelek

250 000

296 447

118,6

2.

» felhalmozási célú hitelek

8 500

0

0,0

3.

» megelőlegezés

0

15 527

0,0

Önkormányzat összesen:

1638263

1793308

109,5

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-385 474

-410 764

106,6

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

1252789

1382544

110,4

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1252789

1382544

110,4

2.9 Kiadási előirányzatok ( E Ft)

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2023. évi kiadási költségvetés

2023. évi módosított kiadási költségvetés

2023.mód/2023 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

752 146

817 341

108,7

1.

Személyi juttatások

433 671

427 982

98,7

2.

Szociális hozzájárulási adó

51 748

49 584

95,8

3.

Dologi kiadások

266 727

339 775

127,4

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

400 259

433 161

108,2

1.

Intézményi támogatás

385 474

410 764

106,6

2.

Egyéb szervek támogatása

500

0

0,0

3.

Normatíva visszafizetés

10 785

17 543

162,7

4.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 391

147,4

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

1 200

1 370

114,2

6.

Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

0

93

0,0

III.

Felhalmozási kiadások

234 358

232 732

99,3

1.

» intézményi beruházások

8 128

12 921

0,0

2.

» felújítási kiadások

224 198

217 038

96,8

3.

» tárgyi eszköz beszerzés

2 032

2 773

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

251 500

310 074

123,3

1.

Hitel törlesztés

250 000

296 447

118,6

2.

Felhalmozási hitel törlesztés

1 500

0

0,0

3.

megelőlegezés visszafizetése

0

13 627

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1638263

1793308

109,5

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-385 474

-410 764

106,6

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

1252789

1382544

110,4

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1252789

1382544

110,4

3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE /E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2023.év kiadási előirányzat

2023.év módosított kiadási előirányzat

2023. évi bevételi előirányzat

2023. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

550

550

1.

Személyi juttatások

13 080

13 585

2.

Szociális hozzájárulási adó

265

289

3.

Dologi kiadások

8 890

9 280

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 235

23 154

550

550

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

83 870

78 632

1.

Felhalmozási költségvetés

2 900

3 186

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

86 770

81 818

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

10 800

13 600

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 800

13 600

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

2 100

1 778

1.

Személyi juttatások

42 538

41 738

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 530

5 813

3.

Dologi kiadások

17 550

20 994

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

65 618

68 545

2 100

1 778

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

13,00

13,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

6 632

3 199

2.

Szociális hozzájárulási adó

815

374

3.

Dologi kiadások

12 478

32 176

2.

Felhalmozási költségvetés

93

49 920

53 219

1.

Beruházás

2 032

0

2.

Felújítás

224 198

217 038

3.

Felhalmozási maradvány

196 235

193 246

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

246 155

252 880

246 155

246 465

/6.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

894

1 022

2.

Szociális hozzájárulási adó

116

128

3.

Dologi kiadások

1 010

1 150

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

3 384

3 595

1.

Személyi juttatások

2 777

3 613

2.

Szociális hozzájárulási adó

361

456

3.

Dologi kiadás

340

110

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 478

4 179

3 384

3 595

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/8.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

6 485

16 404

1.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

6 485

16 404

/9.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

250 000

296 447

250 000

296 447

2.

felhalmozási hitel

1 500

0

8 500

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

251 500

296 447

258 500

296 447

/10.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

0

322

1.

Személyi juttatások

17 398

12 304

2.

Szociális hozzájárulási adó

984

832

3.

Dologi kiadások

3 280

1 885

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 662

15 021

0

322

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

7,00

7,00

/11.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

7 300

8 946

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

2 050

3 606

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 050

3 606

7 300

8 946

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/12.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

600

700

1.

Személyi juttatások

75

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

9

3.

Dologi kiadások

200

113

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

200

197

600

700

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/13.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

100

0

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4 850

790

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 850

790

100

0

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/14.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

2 965

2 965

1.

Személyi juttatások

2 784

2 517

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

181

165

3.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 965

2 682

2 965

2 965

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/15.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

500

586

1.

Dologi kiadások

0

110

2.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 300

3 391

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 300

3 501

500

586

/16.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

4 845

6 986

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 845

6 986

0

0

/17.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatások

500

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

500

0

0

0

/18.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

326

2.

Feladat finanszírozási támogatás

340 665

432 226

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

81 553

34 355

Megelőlegezés

13 627

0

15 527

3.

Normatíva visszafizetés

10 785

17 543

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 785

31 496

422 218

482 108

/19.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

385474

410764

2.

Támogatások

1 200

1 200

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

386 674

411 964

0

0

/20.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadás

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/21.

Fogorvosi alapellátás 072311

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

0

688

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

90

3.

Dologi kiadások

0

4

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

782

0

0

/21.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/22.

Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

1.

Működési költségvetés

0

599

1.

Dologi kiadás

0

6 303

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

6 303

0

599

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1037627

1143283

1037627

1143283

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

32,00

32,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

5 012

4 879

1.

Személyi juttatások

44 446

40 127

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 810

5 429

3.

Dologi kiadások

5 650

8 198

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

55 906

53 754

5 012

4 879

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

6 120

6 434

2.

Szociális hozzájárulási adó

800

859

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 920

7 293

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

57 814

55 377

2.

Egyéb működési célú támogatások (elszámolás alapján)

0

170

3.

Pénzmaradvány

0

961

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

170

57 814

56 338

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

62 826

61 217

62 826

61 217

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

93 000

92 653

1.

Személyi juttatások

117 600

118 983

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

15 288

14 035

3.

Dologi kiadások

73 000

86 626

2.

Felhalmozási költségvetés

7 364

1.

Beruházás

0

1 764

2.

Felújítás

8 128

12 921

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

214 016

234 329

93 000

100 017

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

30,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

19 267

19 040

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 505

2 271

3.

Dologi kiadások

381

1 681

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 153

22 992

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

1 800

2 443

1.

Személyi juttatások

5 453

6 144

2.

Szociális hozzájárulási adó

709

773

3.

Dologi kiadások

1 477

2 620

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 639

9 537

1 800

2 443

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 800

2 800

1.

Személyi juttatások

4 157

4 569

2.

Szociális hozzájárulási adó

540

594

3.

Dologi kiadások

3 175

3 175

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 872

8 338

2 800

2 800

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

1 100

1.

Személyi juttatások

8 392

11 608

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 091

1 509

3.

Dologi kiadások

63

63

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 546

13 180

1 100

1 100

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

900

1 209

1.

Személyi juttatások

17 029

16 835

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 214

2 161

3.

Dologi kiadások

2 670

2 670

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 913

21 666

900

1 209

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 061

4 000

2.

Szociális hozzájárulási adó

528

520

3.

Dologi kiadások

1 397

1 397

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 986

5 917

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

189 525

208 017

2.

Pénzmaradvány

0

373

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

189 525

208 390

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

289 125

315 959

289 125

315 959

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

43,00

43,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

12 700

12 005

1.

Személyi juttatások

28 927

23 224

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 761

3 096

3.

Dologi kiadások

25 866

48 187

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

58 554

74 507

12 700

12 005

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 433

2 947

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 433

2 947

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 419

1 419

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 419

1 419

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

95 250

110 168

1.

Személyi juttatások

16 918

18 675

2.

Szociális hozzájárulási adó

474

792

3.

Dologi kiadások

72 538

73 517

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

0

385

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

89 930

93 369

95 250

110 168

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

5,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

43 386

49 867

2.

Pénzmaradvány

0

202

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

43 386

50 069

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

151 336

172 242

151 336

172 242

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

13,00

13,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

2 500

2 478

1.

Személyi juttatások

14 276

14 295

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 856

1 853

3.

Dologi kiadások

845

361

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 977

16 509

2 500

2 478

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

14 477

13 940

2.

Pénzmaradvány

0

91

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

14 477

14 031

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

16 977

16 509

16 977

16 509

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

55 612

60 285

2.

Szociális hozzájárulási adó

7 230

6 910

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

62 842

67 195

0

0

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

343

1.

Dologi kiadások

10 960

9 824

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

0

90

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 960

9 914

0

343

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

Személyi juttatások

300

0

Szociális hozzájárulási adó

39

0

1.

Dologi kiadások

420

658

2.

Felhalmozási költségvetés

0

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

0

102

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

759

760

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/4.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

100

53

1.

Személyi juttatások

4 300

4 383

2.

Szociális hozzájárulási adó

559

544

3.

Dologi kiadások

150

150

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 009

5 077

100

53

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

710

637

2

Szociális hozzájárulási adó

92

83

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

802

720

0

0

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

80 272

83 563

2.

Pénzmaradvány

0

139

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

80 272

83 702

/7.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

0

432

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

432

0

0

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

80 372

84 098

80 372

84 098

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

13,00

12,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1638263

1793308

1638263

1793308

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

115,00

114,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-385 474

-410 764

-385 474

-410 764

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1252789

1382544

1252789

1382544

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

385 474

410 764

385 474

410 764

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1638263

1793308

1638263

1793308

Foglalkoztatott létszám:

115,00

114,00

Ebből:

» közalkalmazottak

57,00

57,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

2,00

2,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

12,00

11,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

26,00

26,00

4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

307397

I.

Működési kiadások

752146

II.

Támogatások

437352

II.

Pénzeszköz átadás, támogatás

400259

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

385474

III.

Tartalék előirányzat

0

Működési költségvetési bevételek

1130223

Működési költségvetési kiadások

1152405

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3385

IV.

Felhalmozási kiadások

234358

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

196235

Felhalmozási kiadások

234358

VI.

Fejlesztési támogatás

49920

Felhalmozási költségvetési bevétel

249540

VII.

Működési célú hitel

250000

VIII.

Felhalmozási célú hitel

8500

Finanszírozási hitel összesen

258500

Finanszírozási hitel összesen

250000

Működési pénzmaradvány

0

Felhalmozási célú hitel

1500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1638263

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1638263

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel

-385474

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-385474

Önkormányzati költségvetés bevétel

1252789

Önkormányzati költségvetési kiadás összesen

1252789

Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel

994749

Működési költségvetési kiadások

1016931

Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel

258040

Felhalmozási költségvetési kiadások

235858

5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL ( E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése

2023.évi költségvetés

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány

196235

kommunális adó

2900

ingatlan értékesítés

485

fejlesztési célú támogatás

49920

Összes felhalmozási célú bevétel:

249540

Felhalmozási célú kiadások

Intézményi beruházások

8128

Ingatlan felújítás

224198

Felújítás összesen:

232326

tárgyi eszköz vásárlás

2032

Beruházás összesen:

2032

Összes felhalmozási célú kiadás

234358

6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés

I.negyedév

II. Negyedév

III. Negyedév

IV. Negyedév

Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek

76 849

70 125

83 523

76 900

307 397

2. Támogatások

120 202

121 800

119 750

125 520

487 272

3. Felhalmozási és tőkebevételek

1 450

485

1 450

0

3 385

4. Véglegesen átvett pénzeszközök

96 370

95 415

98 320

95 369

385 474

5.Finanszírozási bevételek

62 500

71 000

62 500

62 500

258 500

6. Előző évi pénzmaradvány

65 412

65 412

65 411

0

196 235

7. Bevételek összesen (1-5)

422 783

424 237

430 954

360 289

1 638 263

Kiadások

8. Működési kiadások

188 036

191 200

193 500

179 410

752 146

9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám.

101 250

97 200

100 120

101 689

400 259

10. Felhalmozási kiadások

69 700

92 400

51 140

21 118

234 358

11. Tartalék

0

0

0

0

0

12. Finanszírozási kiadások

62 500

62 500

63 250

63 250

251 500

13. Kiadások összesen (7-11)

421 486

443 300

408 010

365 467

1 638 263

14. Egyenleg (havi záró pénzállomány)

0

0

0

0

0

7. és a 13. sor különbsége

1 297

-19 063

22 944

-5 178

0

7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járófeladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

1.

2.

3.

4.

5.

Feljlesztési kiadások

Hiteltörlesztés

8 500

1 500

3 400

3 600

Kamat

1 800

850

620

330

Összesen:

10 300

2 350

4 020

3 930

8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV ( E FT)

Sorszám

Időpont

Finanszírozandó összegek

Összesen:

Közös Önk. Hivatal

Arany János Óvoda

Községi Étkezde

Rendészet

Gondozási Központ

Önkormányzat

1.

2023.01.31

5235

6697

12611

1415

24093

75470

125521

2.

2023.02.29

5214

6684

12600

1415

25111

74980

126004

3.

2023.03.31

5198

6691

12625

1415

23246

105410

154585

4.

2023.04.30

5222

6698

12598

1415

24058

75112

125103

5.

2023.05.31

5174

6542

12664

1414

23864

110486

160144

6.

2023.06.30

5208

6702

12601

1414

23756

76085

125766

7.

2023.07.31

5200

6654

12596

1415

23982

74633

124480

8.

2023.08.31

5183

6675

12584

1414

24186

76012

126054

9.

2023.09.30

5265

6699

12654

1415

24200

142500

192733

10.

2023.10.31

5279

6703

12603

1414

23999

74425

124423

11.

2023.11.30

5198

6700

12620

1416

23856

75470

125260

12.

2023.12.31

5450

6927

12580

1415

24774

77044

128190

Összesen:

62826

80372

151336

16977

289125

1037627

1638263

9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2023-2024-2025 évi alakulását bemutató külön mérleg ( gördülő költségvetés )

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

223 527

229 339

235 302

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

83 870

86 051

88 288

Önkormányzatok költségvetési támogatása

437 352

448 723

460 390

Működési célú pénzeszköz átvétel

385 474

395 496

405 779

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

-

Működési célú bevételek összesen:

1 130 223

1 159 609

1 189 759

Személyi juttatások

433 671

444 946

456 515

Szociális hozzájárulási adó

51 748

53 093

54 474

Dologi kiadások

266 727

273 662

280 777

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

400 259

410 666

421 343

Működési célú kiadások összesen:

1 152 405

1 182 368

1 213 109

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási célú bevétele

3 385

3 473

3 563

Felhalmozási célú támogatás

49 920

51 218

52 550

Felhalmozási hitel felvét

8 500

0

0

Felhalmozási pénzmaradvány

196 235

201 337

206 572

Felhalmozási bevételek összesen:

258 040

256 028

262 685

Felhalmozási kiadások

234 358

240 451

246 703

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

1 500

3 400

3 600

Felhalmozási célú kiadások összesen:

235 858

243 851

250 303

Tartalék

0

0

0

Önkormányzati bevételek összesen:

1 388 263

1 415 637

1 452 443

Önkormányzati kiadások összesen:

1 388 263

1 426 219

1 463 412

Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)

0

0

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2023 évi kiadási előirányzata

1. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

416 273

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

68 705

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

50 566

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

175 959

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

45 845

Önkormányzati Rendészet

14 276

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

60 922

Szociális hozzájárulási adó

50 764

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

7 268

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

6 610

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

22 875

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

4 235

Önkormányzati Rendészet

1 856

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

7 920

Dologi kiadások

263 447

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

62 003

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

5 650

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

82 163

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

101 256

Önkormányzati Rendészet

845

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

11 530

I. Működési költségvetés összesen:

730 484

Felújítások

224198

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

224198

Tárgyi eszköz vásárlás

2 032

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2 032

Beruházás kiadások

8128

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

8128

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

234 358

Normatíva visszafizetés

10785

Költségvetési kiadások összesen I+II :

975 627

Likvid hitel

250 000

Felhalmozási hitel

1500

Finanszírozási kiadások

251 500

2. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft) Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

17 398

Mentési Központ

17 398

Szociális hozzájárulási adó

984

Mentési Központ

984

Dologi kiadások

3 280

Mentési Központ

3 280

Egyéb működési célú kiadások

0

I. Működési költségvetés összesen:

21 662

Felhalmozási kiadások

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

21 662

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

389 474

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

385 974

Támogatás

3 500

Működési költségvetés összesen:

389 474

3. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1. Működési bevételek

223 527

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

17 050

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

627

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

97 800

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

107 950

Önkormányzati Rendészet

0

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

100

2. Közhatalmi bevételek

83 870

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

83 870

3. Önkományzatok működési támogatásai

340 665

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

340 665

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

96 687

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

96 687

5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek

3 385

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

3 385

6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

49 920

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

49 920

7. Felhalmozási pénzmaradvány

196 235

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

196 235

8. Finanszírozási bevételek

258 500

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

258 500

9. Véglegesen átvett pénzeszköz

385 474

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

57 814

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

189 525

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

43 386

Önkormányzati Rendészet

14 477

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

80 272

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

1 638 263

4. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA ( E Ft) Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

0

Mentési Központ

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §. alapján a 2023. évi költségvetéshez összeállított középtávú terve

1. Saját bevételek (E Ft)

Ssz.

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

1.

Helyi adókból származó bevétel

68000

70000

73000

73000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

370

500


700

700

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen:

68370

70500

73700

73700

2. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke (E Ft)

Ssz.

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

1.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása

2.

A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára

3.

Váltó kibocsátása a beváltás napjáig

4.

A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár

6.

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege

Összesen.

0

0

0

0
1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § b) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § c) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § e) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. melléklet 1. pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet 2. pontja a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.