Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2025. 12. 30

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.19.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadását

a) 1180685 e Ft bevételi főösszeggel

b) 985673 e Ft kiadási főösszeggel

c) 195011186 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó

a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,

b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,

c) a költségvetési kiadásokat 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,

d) a költségvetési bevételeket 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,

e) a 2022. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,

f) a 2022. évi maradvány kimutatást a 6. melléklet,

g) a 2022. december 31-i mérleget a 7. melléklet,

h) az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonleltárát a 8. melléklet

i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet

j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet

k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet

l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet,

m) a civil szervezeteknek, egyesületeknek nonprofit szervezetnek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/ 2022.12.31. TELJESÍTÉS

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2022. évi módosított bevételi költségvetés	2022. évi bevételi költségvetés 12.31. teljesítés	2022/2022 teljesítés %-ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési bevételek			259 100	228 421	88,2
			1.			» Intézményi bevételek		206 958	179 392	86,7
			2.			» Közhatalmi bevételek		52 142	49 029	94,0
			2.1.			» helyi adók		35 913	33 589	93,5
			2.2.			» egyéb közhatalmi bevétel		16 229	15 440	95,1
		II.			Támogatások			643 912	624 654	97,0
			1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása			643 912	624 654	97,0
			1.1.			» feladatfinanszírozási támogatás		376 108	376 108	100,0
			1.2.			» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről		40 355	21 097	52,3
			1.3.			» fejlesztési célú támogatás		227 449	227 449	100,0
		III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			5 800	3 984	68,7
			1.			» Tárgyi eszköz értékesítés		500	500	100,0
			2.			» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó		3 175	2 824	88,9
			3.			» ingatlan értékesítés		2 125	660	31,0
		IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök			327 986	316 505	96,5
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel		325 731	314 250	96,5
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 255	2 255	100,0
		V.			Támogatási kölcsön visszatérülés			0	0	0,0
		VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek			43 664	43 664	100,0
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány		0	0	0,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány		43 664	43 664	100,0
		VII.			Finanszírozási bevételek			277 707	277 707	100,0
			1.			» működési célú hitelek		264 080	264 080	100,0
			2.			» megelőlegezés		13 627	13 627	100,0
					Önkormányzat összesen:			1 558 169	1 494 935	95,9
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-325 181	-314 250	96,6
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				1 232 988	1 180 685	95,8
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				1 232 988	1 180 685	95,8
CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2022. évi módosított kiadási költségvetés	2022. évi kiadási költségvetés 2022.12.31. teljesítés	2022/2022 teljesítés %-ban
				K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési kiadások			717 841	659 964	91,9
			1.				Személyi juttatások	385 926	384 820	99,7
			2.				Szociális hozzájárulási adó	47 688	47 503	99,6
			3.				Dologi kiadások	284 227	227 641	80,1
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			335 574	321 622	95,8
			1.				Intézményi támogatás	325 181	314 250	96,6
			2.				Egyéb szervek támogatása	207	207	100,0
			3.				Nonprofit Kft támogatása	530	530	100,0
			4.				Normatíva visszafizetés	4 585	3 853	84,0
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 996	1 707	42,7
			6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	1 075	1 075	100,0
		III.			Felhalmozási kiadások			229 521	43 104	18,8
			1.				» intézményi beruházások	14 651	12 844	87,7
			2.				» felújítási kiadások	214 772	30 244	14,1
			3.				» tárgyi eszköz beszerzás	0	0	0.0
			4.				» felhalmozási célú támogatások	98	16	16,3
		IV.			Tartalék			0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
		V.			Finanszírozási kiadások			275 233	275 233	100,0
			1.				Hitel törlesztés	264 080	264 080	100,0
			2.				megelőlegezés visszafizetése	11 153	11 153	100,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				1 558 169	1 299 923	83,4
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)			-325 181	-314 250	96,6
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				1 232 988	985 673	79,9
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 232 988	985 673	79,9

2. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2022.év kiadási előirányzat	2022.év módosított kiadási előirányzat	2022.év teljesítés	2022. évi bevételi előirányzat	2022. évi módosított bevételi előirányzat	2022. évi teljesítés
1.				*ÖNKORMÁNYZAT*
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130
		1.				Működési költségvetés					500	1 642	642
			1.				Személyi juttatások	14 052	12 637	12 637
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 827	532	532
			3.				Dologi kiadások	9 978	10 717	10 716
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			25 857	23 886	23 885	500	1 642	642
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	8,00	8,00
	/2.				Adóigazgatás 900020
		1.				Működési költségvetés		0	0	0	82 370	52 493	49 029
			1.			Felhalmozási költségvetés		0	0	0	2 770	2 824	2 824
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	0	85 140	55 317	51 853
	/3.				Közvilágítás 064010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	16 100	26 164	20 164
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			16 100	26 164	20 164	0	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020
		1.				Működési költségvetés					2 000	4 843	2 294
			1.				Személyi juttatások	30 370	32 552	32 552
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 948	4 466	4 465
			3.				Dologi kiadások	14 250	29 600	14 949
		2.				Felhalmozási költségvetés			443	443	0	959	959
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			48 568	67 061	52 409	2 000	5 802	3 253
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			10,00	10,00	10,00
	/5.				Településfejlesztési projektek 062020
		1.				Működési költségvetés					0	475	475
			1.				Személyi juttatások	5 606	2 751	2 751
			2.				Szociális hozzájárulási adó	650	322	322
			3.				Dologi kiadások	22 212	15 941	15 941
		2.				Felhalmozási költségvetés					201 000	227 449	227 449
			1.				Beruházás	2 032	11 515	11 515
			2.				Felújítás	190 500	214 869	30 261
			3.				Felhalmozási maradvány				20 000	0	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			221 000	245 398	60 790	221 000	227 924	227 924
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
		1.				Működési költségvetés					5 600	6 697	6 697
			1.				Személyi juttatások	4 623	5 393	5 393
			2.				Szociális hozzájárulási adó	601	695	695
			3.				Dologi kiadás	380	353	353
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás ( tárgyi eszköz)		110	110
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			5 604	6 551	6 551	5 600	6 697	6 697
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
		1.				Működési költségvetés					8 600	6 607	5 671
			1.				Dologi kiadások	762	715	715
		2.				Felhalmozási költségvetés					0	2 125	660
			1.				felújítás
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			762	715	715	8 600	8 732	6 331
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
		1.				Működési költségvetés
			1.				likvid hitel	250 000	264 080	264 080	250 000	264 080	264 080
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			250 000	264 080	264 080	250 000	264 080	264 080
	/9.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020
		1.				Működési költségvetés					170	0	0
			1.				Személyi juttatások	11 495	11 053	11 053
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 494	866	865
			3.				Dologi kiadások	1 340	4 111	3 111
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			14 329	16 030	15 029	170	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	2,00	2,00
	/10.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
		1.				Működési költségvetés					4 850	6 904	6 904
			1.				Személyi juttatások	1 560	1 130	1 130
			2.				Szociális hozzájárulási adó	203	134	134
			3.				Dologi kiadások	2 200	2 748	2 748
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			3 963	4 012	4 012	4 850	6 904	6 904
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	0,00	0,00
	/11.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
		1.				Működési költségvetés					480	531	531
			1.				Személyi juttatások	1 200	1 420	1 420
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	156	187	187
			3.				Dologi kiadások	27	173	173
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			1 383	1 780	1 780	480	531	531
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00
	/12.				Közművelődés 082091, 082092
		1.				Működési költségvetés					1 000	223	223
			1.				Személyi juttatások		285	285
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok		37	37
			3.				Dologi kiadások	3 530	6 353	6 353
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			3 530	6 675	6 675	1 000	223	223
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00	0,00
	/13.				Mintaprogram 041237
		1.				Működési költségvetés					3 834	414	414
			1.				Személyi juttatások	3 600	1 314	1 314
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	234	118	118
			3.				Dologi kiadások
		2.				Felhalmozási költségvetés					635	0	0
			2.				Felújítás	635	0	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			4 469	1 432	1 432	4 469	414	414
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	1,00	1,00
	/14.				Ellátások 107060
		1.				Működési költségvetés					300	346	346
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 300	3 996	1 707
			2.				Dologi kiadások	0	184	184
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			2 300	4 180	1 891	300	346	346
	/15.				Háziorvosi ellátás 072112, 072111
		1.				Működési költségvetés					0	0	0
			1.				Dologi kiadás	2 270	2 980	2 980
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			2 270	2 980	2 980	0	0	0
	/16.				Civil szervezetek támogatása 084031
		1.				Működési költségvetés					0	0	0
			1.				Támogatások	600	737	737
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			600	737	737	0	0	0
	/17.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Feladat finanszírozási támogatás				317 543	361 570	361 570
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				45 343	32 878	15 337
			3.				Normatíva visszafizetés	3 500	4 585	3 866
			4.				Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 153	11 153	0	13 627	13 627
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			3 500	15 738	15 019	362 886	408 075	390 534
	/18.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	341815	325181	314250	0	0	0
			2.				Támogatások	500	1 075	1 075	0	0	0
			3.				Előző évi maradvány				0	27 286	27 286
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			342 315	326 256	315 325	0	27 286	27 286
	/19.				Veszélyhelyzet 074040
		1.				Működési költségvetés					0
			1.				Dologi kiadás	445		0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			445	0	0	0	0	0
	/20.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.				Működési költségvetés					0	2 148	2 148
			1.				Személyi juttatások	0	1 358	1 358
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	88	88
			3.				Dologi kiadások	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	1 446	1 446	0	2 148	2 148
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				2,00	2,00
	/21.				Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	0	893	893
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	107	107
			3.				Dologi kiadások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	1 000	1 000	0	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			946 995	1016121	795920	946995	1016121	989166
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			29,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2.				*KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
		1.				Működési költségvetés					6 815	5 422	4 587
			1.				Személyi juttatások	34 574	35 859	34 753
			2.				Szociális hozzájárulási adó	4 527	4 997	4 813
			3.				Dologi kiadások	4 390	5 988	3 938
		2.				Felhalmozási költségvetés			88	88
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			43 491	46 932	43 592	6 815	5 422	4 587
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			10,00	10,00	10,00
	/2.				Adóigazgatás 011220
		1.				Működési költségvetés					1 793	0	0
			1.				Személyi juttatások	4 926	4 853	4 853
			2.				Szociális hozzájárulási adó	645	662	662
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			5 571	5 515	5 515	1 793	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00
	/3.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	1 140	0	0
			2.				Szociális hozzájárulási adó	170	0	0
			3.				Dologi kiadások	483	0	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			1 793	0	0	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/4.				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210
		1.				Működési költségvetés					0	2 146	2 146
			1.				Személyi juttatások	0	1 588	1 588
			2.				Szociális hozzájárulási adó	0	186	186
			3.				Dologi kiadások	0	244	244
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	2 018	2 018	0	2 146	2 146
	/5.				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 016010
		1.				Működési költségvetés					0	2 179	2 179
			1.				Személyi juttatások	0	1 698	1 698
			2.				Szociális hozzájárulási adó	0	241	241
			3.				Dologi kiadások	0	198	198
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	2 137	2 137	0	2 179	2 179
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				42 247	44 269	42 724
			2.				Előző évi maradvány					2 586	2 586
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	42 247	46 855	45 310
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			50 855	56 602	53 262	50 855	56 602	54 222
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00	11,00	11,00
3.				*GONDOZÁSI KÖZPONT*
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
		1.				Működési költségvetés					72 270	76 223	74 954
			1.				Személyi juttatások	114 197	105 489	105 489
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	14 846	13 678	13 678
			3.				Dologi kiadások	48 290	55 584	45 743
		2.				Felhalmozási költségvetés
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			177 333	174 751	164 910	72 270	76 223	74 954
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			31,00	27,00	27,00
	/2.				Bölcsődei ellátás 104031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	14 098	18 041	18 041
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 833	2 254	2 254
			3.				Dologi kiadások	441	351	351
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			16 372	20 646	20 646	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*						0	0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
		1.				Működési költségvetés					0	1 796	1 796
			1.				Személyi juttatások	3 660	5 208	5 208
			2.				Szociális hozzájárulási adó	476	688	688
			3.				Dologi kiadások	670	1 619	1 619
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			4 806	7 515	7 515	0	1 796	1 796
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00
	/5.				Szociális étkeztetés 107051
		1.				Működési költségvetés					2 400	2 590	2 590
			1.				Személyi juttatások	3 672	3 991	3 991
			2.				Szociális hozzájárulási adó	477	522	522
			3.				Dologi kiadások	2 604	2 204	2 204
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			6 753	6 717	6 717	2 400	2 590	2 590
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00
	/6.				Házi segítségnyújtás 107052
		1.				Működési költségvetés					1 100	1 183	1 183
			1.				Személyi juttatások	7 518	9 947	9 947
			2.				Szociális hozzájárulási adó	977	1 232	1 232
			3.				Dologi kiadások	64	30	30
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			8 559	11 209	11 209	1 100	1 183	1 183
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00
	/7.				Támogató szolgáltatás 101222
		1.				Működési költségvetés					550	1 279	811
			1.				Személyi juttatások	15 282	15 087	15 087
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 987	2 075	2 075
			3.				Dologi kiadások	1 980	2 151	2 151
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			19 249	19 313	19 313	550	1 279	811
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 624	3 706	3 706
			2.				Szociális hozzájárulási adó	471	487	487
			3.				Dologi kiadások	955	1 113	1 113
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			5 050	5 306	5 306	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				161 802	154 507	146 776
			2.				Előző évi maradvány					7 879	7 879
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	0	161 802	162 386	154 655
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			238 122	245 457	235 616	238 122	245 457	235 989
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			44,00	40,00	40,00
4.				*KÖZSÉGI ÉTKEZDE*
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
		1.				Működési költségvetés					8 128	9 910	9 772
			1.				Személyi juttatások	32 640	26 889	26 889
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	4 243	3 845	3 845
			3.				Dologi kiadások	23 145	21 676	21 676
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			60 028	52 410	52 410	8 128	9 910	9 772
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00	6,00	6,00
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	1 374	1 202	1 202
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 374	1 202	1 202	0	0	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	675	539	539
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			675	539	539	0	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 104036
		1.				Működési költségvetés					88 900	93 503	72 581
			1.				Személyi juttatások	17 654	17 665	17 665
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 051	900	900
			3.				Dologi kiadások	64 910	84 775	63 512
		2.				Felhalmozási költségvetés		1 270	688	688
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			84 885	104 028	82 765	88 900	93 503	72 581
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	8,00	8,00
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				49 934	51 973	51 973
			2.				Előző évi maradvány					2 793	2 793
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	0	49 934	54 766	54 766
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:			146 962	158 179	136 916	146 962	158 179	137 119
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			16,00	14,00	14,00
5.				*Önkormányzati Rendészet*
	/1.				Közterület rendjének védelme 031030
		1.				Működési költségvetés					3 240	4 204	2 488
			1.				Személyi juttatások	12 563	12 457	12 457
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 633	1 634	1 634
			3.				Dologi kiadások	1 524	494	494
						Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás-jármű, eszköz beszerzés	8 890	1 807	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			24 610	16 392	14 585	3 240	4 204	2 488
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	3,00	3,00
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				21 370	11 620	11 620
			2.				Előző évi maradvány					568	568
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	0	21 370	12 188	12 188
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:			24 610	16 392	14 585	24 610	16 392	14 676
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	3,00	3,00
6.				*Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,*
				*Közművelődési Intézmény és Könyvtár*
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	48 155	47 520	47 520
			2.				Szociális hozzájárulási adó	6 260	6 068	6 068
			3.				Dologi kiadások		4	4
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			54 415	53 592	53 592	0	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00	11,00	11,00
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140
		1.				Működési költségvetés						5	5
			1.				Dologi kiadások	4 610	5 409	3 615
		2.				Felhalmozási költségvetés		1 016	0	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			5 626	5 409	3 615	0	5	5
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
		1.				Működési költségvetés
							Személyi juttatások	912	877	877
							Szociális hozzájárulási adó	119	115	115
			1.				Dologi kiadások	660	409	409
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			1 691	1 401	1 401	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	0,00	0,00
	/4.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások
			2.				Szociális hozzájárulási adó
			3.				Dologi kiadások	0	26	26
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	26	26	0	0	0
	/5.				Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.				Működési költségvetés					100	48	48
			1.				Személyi juttatások	3 696	3 660	3 660
			2.				Szociális hozzájárulási adó	480	481	481
			3.				Dologi kiadások	145	152	152
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			4 321	4 293	4 293	100	48	48
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00
	/6.				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	450	605	605
			2.				Szociális hozzájárulási adó	59	71	71
			3.				Dologi kiadások	0	21	21
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			509	697	697	0	0	0
	/7.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				66 462	62 812	61 157
			2.				Előző évi maradvány					2 553	2 553
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	66 462	65 365	63 710
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:			66 562	65 418	63 624	66 562	65 418	63 763
					Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			13,00	12,00	12,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								1474106	1558169	1299923	1474106	1558169	1494935
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			116,00	105,00	105,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül			-341 815	-325 181	-314 250	-341 815	-325 181	-314 250
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1132291	1232988	985673	1132291	1232988	1180685
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül			341 815	325 181	314 250	341 815	325 181	314 250
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1474106	1558169	1299923	1474106	155869	1494935
					Foglalkoztatott létszám:			116,00	105,00	105,00
					Ebből:
							» közalkalmazottak	60,00	60,00	60,00
							» köztisztviselők	11,00	11,00	11,00
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	3,00	3,00	3,00
							» társadalmi megbízatás	7,00	7,00	7,00
							» megbízási szerződéssel	8,00	3,00	3,00
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	27,00	21,00	21,00

3. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	354 104 000	336 428 411	0	336 428 411	874 515 000	0	336 428 411
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000	4 090 000	0	4 090 000	0	0	4 090 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 239 666	0	1 239 666	0	0	1 239 666
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 940 000	3 894 636	0	3 894 636	0	0	3 894 636
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 223 220	0	10 223 220	0	0	9 593 220
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	361 844 000	355 890 933	0	355 890 933	874 515 000	0	355 260 933
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 252 000	10 696 311	0	10 696 311	0	0	10 696 311
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 031 000	18 483 521	0	18 483 521	0	0	18 007 621
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 140 000	854 930	0	854 930	0	0	854 930
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 423 000	30 034 762	0	30 034 762	0	0	29 558 862
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	391 267 000	385 925 695	0	385 925 695	874 515 000	0	384819 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	49 367 000	47 688 216	0	47 688 216	151 503 000	0	47 503 011
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 282 858
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	826 676
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	393 477
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 355 000	1 219 003	886	1 218 117	0	0	1 207 426
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 990 000	91 948 060	0	91 948 060	0	0	77 772 297
30	Árubeszerzés (K313)	1 500 000	1 486 353	0	1 486 353	0	0	1 486 353
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 845 000	94 653 416	886	94 652 530	0	0	80 466 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 512 000	2 444 465	3 150	2 441 315	0	0	1 628 871
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 242 000	1 524 309	0	1 524 309	0	0	1 152 077
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 754 000	3 968 774	3 150	3 965 624	0	0	2 780 948
35	Közüzemi díjak (K331)	31 075 000	54 655 708	27 399	54 628 309	84 828 000	0	35 995 418
36	Vásárolt élelmezés (K332)	26 130 000	26 721 810	0	26 721 810	0	0	26 602 629
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 000	257 601	0	257 601	0	0	143 043
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 600 000	4 770 344	0	4 770 344	0	0	2 586 366
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	51 005	0	51 005	0	0	51 005
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 925 000	22 028 270	0	22 028 270	0	0	17 349 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 090 000	16 887 319	0	16 887 319	0	0	15 974 858
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 581 581
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 905 000	125 372 057	27 399	125 344 658	84 828 000	0	98 702 339
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	340 000	334 850	0	334 850	0	0	334 850
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	340 000	334 850	0	334 850	0	0	334 850
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 152 000	43 380 973	7 599	43 373 374	22 903 560	0	33 985 389
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 250 000	6 984 259	0	6 984 259	0	0	5 835 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 500 000	2 661 605	0	2 661 605	0	0	2 514 478
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	31 050
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 668 000	6 870 964	0	6 870 964	0	0	3 022 036
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 570 000	59 897 801	7 599	59 890 202	22 903 560	0	45 356 903
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	230 414 000	284 226 898	39 034	284 187 864	107 731 560	0	227641 116
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	2 300 000	3 995 747	500 000	3 495 747	200 000	0	1 706 925
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	100 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	348 425
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	258 500
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 300 000	3 995 747	500 000	3 495 747	200 000	0	1 706 925
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 500 000	4 584 773	0	4 584 773	0	0	3 853 051
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 500 000	4 584 773	0	4 584 773	0	0	3 853 051
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	500 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	1 075 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 075 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	600 000	736 895	0	736 895	0	0	736 895
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	736 895
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 600 000	6 396 668	0	6 396 668	0	0	5 664 946
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	475 645	0	475 645	0	0	475 645
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 400 000	11 060 660	0	9 637 651	0	0	9 637 651
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 808 000	3 114 804	0	2 730 591	0	0	2 730 591
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 208 000	14 651 109	0	12 843 887	0	0	12 843 887
202	Ingatlanok felújítása (K71)	150 500 000	169 147 888	3 660 410	26 285 446	0	0	26 285 446
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 635 000	45 624 223	988 316	3 958 859	0	0	3 958 859
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	191 135 000	214 772 111	4 648 726	30 244 305	0	0	30 244 305
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	97 843	0	97 843	0	0	16 200
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	16 200
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	97 843	0	97 843	0	0	16 200
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	882 291 000	957 754 287	5 187 760	770 880 225	1 133 949 560	0	710440 185

4. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 039 770	67 039 770	67 039 770	0	67 039 770
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 545 070	64 909 650	64 909 650	0	64 909 650
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	153 590 810	172 881 198	172 881 198	0	172 881 198
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 195 891	25 611 937	25 611 937	0	25 611 937
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	180 786 701	198 493 135	198 493 135	0	198 493 135
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 213 552	4 213 552	4 213 552	0	4 213 552
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	32 285 371	32 285 371	0	32 285 371
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	9 166 283	9 166 283	0	9 166 283
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	317 542 920	376 107 761	376 107 761	0	376 107 761
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	64 137 080	40 354 871	40 354 871	0	21 097 215
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 554 890
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 937 274
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 696 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 562 231
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 346 120
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	381 680 000	416 462 632	416 462 632	0	397 204 976
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	201 635 000	227 448 991	227 448 991	0	227 448 991
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	201 157 967
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	26 291 024
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	201 635 000	227 448 991	227 448 991	0	227 448 991
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	2 770 000	3 175 075	3 175 075	0	2 824 392
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 824 392
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	68 000 000	34 337 981	34 337 981	0	33 589 122
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	33 589 122
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	0	1 575 320	1 575 320	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	68 000 000	35 913 301	35 913 301	0	33 589 122
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	14 370 000	16 229 088	16 229 088	0	15 439 930
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	85 140 000	55 317 464	55 317 464	0	51 853 444
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 850 000	5 350 585	5 350 585	0	5 350 585
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	74 320 000	81 613 242	66 685 799	0	59 340 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	266 505	266 505	0	95 202
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	3 580 000	7 665 619	7 665 619	0	7 420 338
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	616 085
198	Ellátási díjak (B405)	82 220 000	87 793 014	87 793 014	0	86 414 968
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 628 000	19 124 969	19 124 969	0	17 520 153
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 034	92 034	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	62 446	62 446	0	62 446
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	62 446	62 446	0	62 446
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 138 000	4 990 027	4 990 027	0	3 187 509
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 483 268
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	188 736 000	206 958 441	192 030 998	0	179 391 951
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	5 000 000	2 125 000	2 125 000	0	660 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	500 000	0	500 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	5 000 000	2 625 000	2 625 000	0	1 160 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	0	549 750	549 750	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	549 750	549 750	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	100 000	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	0	2 255 047	2 255 047	0	2 255 047
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 255 047
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)	100 000	2 255 047	2 255 047	0	2 255 047
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	862 291 000	911 617 325	896 689 882	0	859 314 409

5. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	61 096 890	0	51 853 444
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	142 755 533	0	152 237 714
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 598 846	0	5 076 929
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	207 451 269	0	209 168 087
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	611 082 145	0	690 358 425
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 249 071	0	19 688 738
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 896 127	0	229 704 038
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 956 201	0	2 823 720
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	662 183 544	0	942 574 921
13	10 Anyagköltség	71 975 831	0	84 478 306
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 831 296	0	91 625 562
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	198 210	0	51 005
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 005 337	0	176 154 873
18	14 Bérköltség	272 769 464	0	338 747 894
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 756 905	0	46 880 596
20	16 Bérjárulékok	45 032 223	0	46 239 824
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	347 558 592	0	431 868 314
22	VI Értékcsökkenési leírás	45 228 832	0	35 816 380
23	VII Egyéb ráfordítások	320 778 968	0	356 727 960
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 936 916	0	151 175 481
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	62 446
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	62 446
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 202 022	0	2 514 478
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 202 022	0	2 514 478
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 202 022	0	-2 452 032
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 138 938	0	148 723 449

6. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	859 314 409
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	710 440 185
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	148 874 224
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	635 620 614
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	589 483 652
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 136 962
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	195 011 186
15	C) Összes maradvány (=A+B)	195 011 186
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	195 011 186

7. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 272 164 062	0	1 270 232 890
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 561 843	0	22 134 870
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	364 561 450	0	362 501 957
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 654 287 355	0	1 654 869 717
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	152 690	0	152 690
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	152 690	0	152 690
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	152 690	0	152 690
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 654 440 045	0	1 655 022 407
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 356 329	0	1 417 997
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 356 329	0	1 417 997
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 356 329	0	1 417 997
49	C/II/1 Forintpénztár	421 000	0	489 215
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421 000	0	489 215
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 656 968	0	3 610 417
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	196 235 625
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 656 968	0	199 846 042
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	24 077 968	0	200 335 257
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	21 992 133	0	19 257 656
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 326 000	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 464 020	0	3 464 020
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 683	0	350 683
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 324 179	0	2 324 179
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	789 158	0	789 158
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 123 451	0	12 639 047
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 581 717	0	7 516 352
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 588 690	0	245 281
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 240 412	0	1 378 046
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 244 231	0	1 604 816
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	92 034	0	92 034
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 376 367	0	1 802 518
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 125 000	0	1 465 000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 125 000	0	1 465 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	549 750	0	549 750
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	41 254 354	0	37 375 473
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	190 000	0	3 079 247
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 811 024
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 000	0	1 268 043
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	180
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	182 000	0	90 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	372 000	0	3 169 247
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 626 354	0	40 544 720
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	488 976
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	488 976
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-318 000	0	-600 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-318 000	0	-600 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 290 634	0	115 354
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 290 634	0	115 354
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 972 634	0	4 330
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 740 473 330	0	1 897 324 711
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 923 987	0	544 923 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-289 077 631	0	-289 077 631
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 457 699	0	44 457 699
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 333 829 970	0	1 328 691 032
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 138 938	0	148 723 449
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 628 995 087	0	1 777 718 536
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 910 650	0	1 105 900
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 371 433	0	185 205
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 055 780	0	56 546 748
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 122 286	0	1 788 822
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	731 722
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	81 643	0	81 643
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	57 541 792	0	60 440 040
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 800 810	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	11 153 414	0	13 626 593
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 153 414	0	13 626 593
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	23 954 224	0	13 626 593
236	H/III/1 Kapott előlegek	92 560	0	105 005
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	8 384
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	9 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	92 560	0	9 113 389
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	81 588 576	0	83 180 022
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 889 667	0	36 426 153
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 889 667	0	36 426 153
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 740 473 330	0	1 897 324 711

8. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonleltár

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	215 242 000	20 704 911	194 537 089	0	0	0	0	0	0	215 242 000	20 704 911	194 537 089
I 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 050 600	1 050 600	0	0	0	0	0	0	0	1 050 600	1 050 600	0
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	404 500	404 500	0	0	0	0	0	0	0	404 500	404 500	0
N 111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	4 440 000	4 440 000	0	0	0	0	0	0	0	4 440 000	4 440 000	0
I 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 364 000	1 364 000	0	0	0	0	0	0	0	1 364 000	1 364 000	0
N 1129121	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház	187 500	187 500	0	0	0	0	0	0	0	187 500	187 500	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	73 267 000	0	73 267 000	0	0	0	0	0	0	73 267 000	0	73 267 000
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	29 428 191	0	29 428 191	0	0	0	0	0	0	29 428 191	0	29 428 191
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0	0	0	0	1 984 000	0	1 984 000
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	9 874 000	6 288 566	3 585 434	0	1 219 804	1 219 804	0	215 864	215 864	11 093 804	6 504 430	4 589 374
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	24 458 859	8 893 528	15 565 331	0	0	0	0	489 176	489 176	24 458 859	9 382 704	15 076 155
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	535 840 853	90 439 522	445 401 331	0	0	0	0	10 716 819	10 716 819	535 840 853	101 156 341	434 684 512
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	5 480 000	2 361 560	3 118 440	0	0	0	0	109 600	109 600	5 480 000	2 471 160	3 008 840
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	305 794 210	162 760 302	143 033 908	0	27 473 635	27 473 635	0	9 257 327	9 257 327	333 267 845	172 017 629	161 250 216
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	707 719 544	166 236 056	541 483 488	8 386 016	0	-8 386 016	8 386 016	19 217 496	10 831 480	699 333 528	177 067 536	522 265 992
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	26 115 662	10 818 723	15 296 939	0	0	0	0	783 469	783 469	26 115 662	11 602 192	14 513 470
N 12192312	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 946 480	6 946 480	0	0	8 386 016	8 386 016	0	8 386 016	8 386 016	15 332 496	15 332 496	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	397 488	215 894	181 594	0	304 000	304 000	0	206 757	206 757	701 488	422 651	278 837
K 1311136	Üzleti (forgalomképes) kis értékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	171 645	171 645	0	171 645	171 645	0	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 489 095	293 755	1 195 340	0	3 841 874	3 841 874	0	449 432	449 432	5 330 969	743 187	4 587 782
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	3 434 519	297 879	3 136 640	0	0	0	0	498 005	498 005	3 434 519	795 884	2 638 635
N 1311233	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház	12 043 190	12 043 190	0	0	0	0	0	0	0	12 043 190	12 043 190	0
N 1311234	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ	205 311	202 098	3 213	205 311	0	-205 311	205 311	3 213	-202 098	0	0	0
N 1311237	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda	2 813 148	1 326 537	1 486 611	0	0	0	0	407 908	407 908	2 813 148	1 734 445	1 078 703
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	1 320 254	1 320 254	0	1 320 254	1 320 254	0	0	0	0
N 1311311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	10 228 000	982 053	9 245 947	0	3 540 000	3 540 000	0	2 437 425	2 437 425	13 768 000	3 419 478	10 348 522
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	7 984 000	7 984 000	0	0	0	0	0	0	0	7 984 000	7 984 000	0
N 13191131	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2	539 600	539 600	0	0	0	0	0	0	0	539 600	539 600	0
N 13191132	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia	239 750	239 750	0	0	0	0	0	0	0	239 750	239 750	0
N 13191134	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális	464 161	464 161	0	0	0	0	0	0	0	464 161	464 161	0
N 13191135	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház	381 500	381 500	0	0	0	0	0	0	0	381 500	381 500	0
K 13191136	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes)kis értékű informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	171 645	171 645	0	171 645	171 645	171 645	171 645	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 829 222	8 829 222	0	0	0	0	0	0	0	8 829 222	8 829 222	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 648 085	8 648 085	0	0	0	0	0	0	0	8 648 085	8 648 085	0
N 13191231	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2	6 968 842	6 968 842	0	0	0	0	0	0	0	6 968 842	6 968 842	0
N 13191232	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális	3 151 238	3 151 238	0	0	0	0	0	0	0	3 151 238	3 151 238	0
N 13191234	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ	447 717	447 717	0	0	205 311	205 311	0	205 311	205 311	653 028	653 028	0
N 13191236	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia	249 250	249 250	0	0	0	0	0	0	0	249 250	249 250	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 557 467	1 557 467	0	0	1 320 254	1 320 254	0	1 320 254	1 320 254	2 877 721	2 877 721	0
K 131912421	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda	1 517 561	1 517 561	0	0	0	0	0	0	0	1 517 561	1 517 561	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	97 895 022	97 895 022	0	7 042 000	0	-7 042 000	7 042 000	0	-7 042 000	90 853 022	90 853 022	0
N 16533	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	152 690	0	152 690	0	0	0	0	0	0	152 690	0	152 690
Összesen		2120225255	637 571 069	1 482 654 186	17 125 226	47 954 438	30 829 212	17 125 226	56 367 616	39 242 390	2 151 054 467	676 813 459	1 474 241 008

9. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (e Ft), és ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (e Ft) TELJESÍTÉSE

*KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft*
Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	372 454
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	70 786
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	42 892
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	161 469
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	32 188
Önkormányzati Rendészet	12 457
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	52 662
Szociális hozzájárulási adó	46 873
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	7 552
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	5 901
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	20 936
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	4 115
Önkormányzati Rendészet	1 634
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	6 735
Dologi kiadások	183 183
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	78 399
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	4 381
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	53 211
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	42 471
Önkormányzati Rendészet	494
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	4 227
I. Működési költségvetés összesen:	602 510
Felújítások	30244
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	30244
Beruházások	12 844
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	12 068
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	0
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	0
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	88
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	688
Egyéb felhalmozási kiadások	16
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	16
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	43 104
Normatíva visszafizetés	3853
*Költségvetési kiadások összesen I+II :*	649 467

*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft*
Megnevezés	Teljesítés
Pénzeszköz átadás, támogatás	2 782
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	2 782
I. Működési költségvetés összesen:	2 782

*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft*
Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	12 366
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	12 366
Szociális hozzájárulási adó	630
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	630
Dologi kiadások	44 458
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	44 458
Egyéb működési célú kiadások	737
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	737
I. Működési költségvetés összesen:	58 191
Felhalmozási kiadások	0
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	0

*Költségvetési kiadások összesen I+II :*	58 191
*KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft*
Megnevezés	Teljesítés
1. Működési bevételek	121 745
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	16 612
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	833
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	79 538
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	24 706
Önkormányzati Rendészet	3
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	53
2. Közhatalmi bevételek	49 029
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	49 029
3. Önkományzatok működési támogatásai	376 108
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	376 108
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 097
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	10 533
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal	8 080
Önkormányzati Rendészet	2 484
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek	3 984
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	2 824
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	1 160
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	227 449
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	227 449
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 255
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	1 796
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	459
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	801 667
*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft*
Megnevezés	Teljesítés
Működési bevételek	57 647
Fábiánsebestyén Községi Étkezde	57 647
Költségvetési bevételek összesen:	57 647

10. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI TELJESÍTÉSE MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
I.	Működési bevételek	228421	I.	Működési kiadások	659964
II.	Támogatások	624654	II.	Pénzeszköz átadás, támogatás	321622
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	314250	III.	Tartalék előirányzat	0
Működési költségvetési bevételek		1167325	Működési költségvetési kiadások		981586
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	3984	IV.	Felhalmozási kiadások	43104
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	43664	Felhalmozási kiadások		43104
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2255
Felhalmozási költségvetési bevétel		49903
VII.	Működési célú hitel, megelőlegezés	277707
VIII.	Felhalmozási célú hitel	0
Finanszírozási bevételek		277707	Finanszírozási kiadások		275234
Működési pénzmaradvány		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1494935	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1299924
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel		-314250	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás		-314250
Önkormányzati költségvetés bevétel		1180685	Önkormányzati költségvetési kiadás összesen		985674
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel		1130782	Működési költségvetési kiadások		942570
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel		49903	Felhalmozási költségvetési kiadások		43104

11. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak teljesítése és előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből
Feladat megnevezése	Összes kiadás	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.
Feljlesztési kiadások
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Kamat	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Egyesületeknek nyújtott támogatása

Támogatott szerv neve	Nyújtott támogatás összesen
Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület	171 620 Ft
Fábiánsebestyéni Polgárőr Egyesület	35 275 Ft
Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft.	530 000 Ft
Összesen:	736 895 Ft