Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 19- 2025. 12. 30Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadását
a) 1180685 e Ft bevételi főösszeggel
b) 985673 e Ft kiadási főösszeggel
c) 195011186 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,
b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,
c) a költségvetési kiadásokat 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,
d) a költségvetési bevételeket 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) a 2022. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,
f) a 2022. évi maradvány kimutatást a 6. melléklet,
g) a 2022. december 31-i mérleget a 7. melléklet,
h) az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonleltárát a 8. melléklet
i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet
j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet
k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet
l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet,
m) a civil szervezeteknek, egyesületeknek nonprofit szervezetnek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2022. évi módosított bevételi költségvetés |
2022. évi bevételi költségvetés 12.31. teljesítés |
2022/2022 teljesítés %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
259 100 |
228 421 |
88,2 |
||||||
1. |
» Intézményi bevételek |
206 958 |
179 392 |
86,7 |
||||||
2. |
» Közhatalmi bevételek |
52 142 |
49 029 |
94,0 |
||||||
2.1. |
» helyi adók |
35 913 |
33 589 |
93,5 |
||||||
2.2. |
» egyéb közhatalmi bevétel |
16 229 |
15 440 |
95,1 |
||||||
II. |
Támogatások |
643 912 |
624 654 |
97,0 |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
643 912 |
624 654 |
97,0 |
||||||
1.1. |
» feladatfinanszírozási támogatás |
376 108 |
376 108 |
100,0 |
||||||
1.2. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
40 355 |
21 097 |
52,3 |
||||||
1.3. |
» fejlesztési célú támogatás |
227 449 |
227 449 |
100,0 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 800 |
3 984 |
68,7 |
||||||
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
500 |
500 |
100,0 |
||||||
2. |
» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó |
3 175 |
2 824 |
88,9 |
||||||
3. |
» ingatlan értékesítés |
2 125 |
660 |
31,0 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
327 986 |
316 505 |
96,5 |
||||||
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
325 731 |
314 250 |
96,5 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
2 255 |
2 255 |
100,0 |
||||||
V. |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
VI. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
43 664 |
43 664 |
100,0 |
||||||
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
43 664 |
43 664 |
100,0 |
||||||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
277 707 |
277 707 |
100,0 |
||||||
1. |
» működési célú hitelek |
264 080 |
264 080 |
100,0 |
||||||
2. |
» megelőlegezés |
13 627 |
13 627 |
100,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 558 169 |
1 494 935 |
95,9 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-325 181 |
-314 250 |
96,6 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
1 232 988 |
1 180 685 |
95,8 |
|||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
1 232 988 |
1 180 685 |
95,8 |
|||||||
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2022. évi módosított kiadási költségvetés |
2022. évi kiadási költségvetés 2022.12.31. teljesítés |
2022/2022 teljesítés %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
717 841 |
659 964 |
91,9 |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
385 926 |
384 820 |
99,7 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
47 688 |
47 503 |
99,6 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
284 227 |
227 641 |
80,1 |
||||||
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
335 574 |
321 622 |
95,8 |
||||||
1. |
Intézményi támogatás |
325 181 |
314 250 |
96,6 |
||||||
2. |
Egyéb szervek támogatása |
207 |
207 |
100,0 |
||||||
3. |
Nonprofit Kft támogatása |
530 |
530 |
100,0 |
||||||
4. |
Normatíva visszafizetés |
4 585 |
3 853 |
84,0 |
||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
3 996 |
1 707 |
42,7 |
||||||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
1 075 |
1 075 |
100,0 |
||||||
III. |
Felhalmozási kiadások |
229 521 |
43 104 |
18,8 |
||||||
1. |
» intézményi beruházások |
14 651 |
12 844 |
87,7 |
||||||
2. |
» felújítási kiadások |
214 772 |
30 244 |
14,1 |
||||||
3. |
» tárgyi eszköz beszerzás |
0 |
0 |
0.0 |
||||||
4. |
» felhalmozási célú támogatások |
98 |
16 |
16,3 |
||||||
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
275 233 |
275 233 |
100,0 |
||||||
1. |
Hitel törlesztés |
264 080 |
264 080 |
100,0 |
||||||
2. |
megelőlegezés visszafizetése |
11 153 |
11 153 |
100,0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 558 169 |
1 299 923 |
83,4 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-325 181 |
-314 250 |
96,6 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
1 232 988 |
985 673 |
79,9 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 232 988 |
985 673 |
79,9 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2022.év kiadási előirányzat |
2022.év módosított kiadási előirányzat |
2022.év teljesítés |
2022. évi bevételi előirányzat |
2022. évi módosított bevételi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
500 |
1 642 |
642 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 052 |
12 637 |
12 637 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 827 |
532 |
532 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
9 978 |
10 717 |
10 716 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
25 857 |
23 886 |
23 885 |
500 |
1 642 |
642 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|||||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
82 370 |
52 493 |
49 029 |
||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
2 770 |
2 824 |
2 824 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
85 140 |
55 317 |
51 853 |
|||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
16 100 |
26 164 |
20 164 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 100 |
26 164 |
20 164 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 000 |
4 843 |
2 294 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
30 370 |
32 552 |
32 552 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 948 |
4 466 |
4 465 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
14 250 |
29 600 |
14 949 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
443 |
443 |
0 |
959 |
959 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
48 568 |
67 061 |
52 409 |
2 000 |
5 802 |
3 253 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||||||
/5. |
Településfejlesztési projektek 062020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
475 |
475 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 606 |
2 751 |
2 751 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
650 |
322 |
322 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
22 212 |
15 941 |
15 941 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
201 000 |
227 449 |
227 449 |
|||||||||
1. |
Beruházás |
2 032 |
11 515 |
11 515 |
|||||||||
2. |
Felújítás |
190 500 |
214 869 |
30 261 |
|||||||||
3. |
Felhalmozási maradvány |
20 000 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
221 000 |
245 398 |
60 790 |
221 000 |
227 924 |
227 924 |
|||||||
/6. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 600 |
6 697 |
6 697 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 623 |
5 393 |
5 393 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
601 |
695 |
695 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadás |
380 |
353 |
353 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1. |
Beruházás ( tárgyi eszköz) |
110 |
110 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 604 |
6 551 |
6 551 |
5 600 |
6 697 |
6 697 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/7. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
8 600 |
6 607 |
5 671 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadások |
762 |
715 |
715 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
2 125 |
660 |
|||||||||
1. |
felújítás |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
762 |
715 |
715 |
8 600 |
8 732 |
6 331 |
|||||||
/8. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
likvid hitel |
250 000 |
264 080 |
264 080 |
250 000 |
264 080 |
264 080 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
250 000 |
264 080 |
264 080 |
250 000 |
264 080 |
264 080 |
|||||||
/9. |
Tűz- és katasztrófa védelem 032020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
170 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 495 |
11 053 |
11 053 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 494 |
866 |
865 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 340 |
4 111 |
3 111 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
14 329 |
16 030 |
15 029 |
170 |
0 |
0 |
|||||||
/9. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||||||
/10. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
4 850 |
6 904 |
6 904 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 560 |
1 130 |
1 130 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
203 |
134 |
134 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 200 |
2 748 |
2 748 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 963 |
4 012 |
4 012 |
4 850 |
6 904 |
6 904 |
|||||||
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/11. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
480 |
531 |
531 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 200 |
1 420 |
1 420 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
156 |
187 |
187 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
27 |
173 |
173 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 383 |
1 780 |
1 780 |
480 |
531 |
531 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/12. |
Közművelődés 082091, 082092 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 000 |
223 |
223 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
285 |
285 |
||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
37 |
37 |
||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 530 |
6 353 |
6 353 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 530 |
6 675 |
6 675 |
1 000 |
223 |
223 |
|||||||
/12. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/13. |
Mintaprogram 041237 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 834 |
414 |
414 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 600 |
1 314 |
1 314 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
234 |
118 |
118 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
635 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felújítás |
635 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 469 |
1 432 |
1 432 |
4 469 |
414 |
414 |
|||||||
/13. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/14. |
Ellátások 107060 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
300 |
346 |
346 |
|||||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 300 |
3 996 |
1 707 |
|||||||||
2. |
Dologi kiadások |
0 |
184 |
184 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 300 |
4 180 |
1 891 |
300 |
346 |
346 |
|||||||
/15. |
Háziorvosi ellátás 072112, 072111 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadás |
2 270 |
2 980 |
2 980 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 270 |
2 980 |
2 980 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/16. |
Civil szervezetek támogatása 084031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Támogatások |
600 |
737 |
737 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
600 |
737 |
737 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/17. |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Feladat finanszírozási támogatás |
317 543 |
361 570 |
361 570 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
45 343 |
32 878 |
15 337 |
|||||||||
3. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 |
4 585 |
3 866 |
|||||||||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 153 |
11 153 |
0 |
13 627 |
13 627 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 500 |
15 738 |
15 019 |
362 886 |
408 075 |
390 534 |
|||||||
/18. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
341815 |
325181 |
314250 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Támogatások |
500 |
1 075 |
1 075 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Előző évi maradvány |
0 |
27 286 |
27 286 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
342 315 |
326 256 |
315 325 |
0 |
27 286 |
27 286 |
|||||||
/19. |
Veszélyhelyzet 074040 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
|||||||||||
1. |
Dologi kiadás |
445 |
0 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
2 148 |
2 148 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
1 358 |
1 358 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
88 |
88 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
|||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
1 446 |
1 446 |
0 |
2 148 |
2 148 |
|||||||
/20. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
||||||||||
/21. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
893 |
893 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
107 |
107 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
946 995 |
1016121 |
795920 |
946995 |
1016121 |
989166 |
|||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
29,00 |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||||
/1. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
6 815 |
5 422 |
4 587 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
34 574 |
35 859 |
34 753 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
4 527 |
4 997 |
4 813 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
4 390 |
5 988 |
3 938 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
88 |
88 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
43 491 |
46 932 |
43 592 |
6 815 |
5 422 |
4 587 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||||||
/2. |
Adóigazgatás 011220 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 793 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 926 |
4 853 |
4 853 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
645 |
662 |
662 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 571 |
5 515 |
5 515 |
1 793 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/3. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 140 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
170 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
483 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||||||
/4. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
2 146 |
2 146 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
1 588 |
1 588 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
186 |
186 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
244 |
244 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
2 018 |
2 018 |
0 |
2 146 |
2 146 |
|||||||
/5. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. 016010 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
2 179 |
2 179 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
1 698 |
1 698 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
241 |
241 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
198 |
198 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
2 137 |
2 137 |
0 |
2 179 |
2 179 |
|||||||
/6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. |
42 247 |
44 269 |
42 724 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
2 586 |
2 586 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
42 247 |
46 855 |
45 310 |
|||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: |
50 855 |
56 602 |
53 262 |
50 855 |
56 602 |
54 222 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
||||||||||
3. |
GONDOZÁSI KÖZPONT |
||||||||||||
/1. |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
72 270 |
76 223 |
74 954 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
114 197 |
105 489 |
105 489 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 846 |
13 678 |
13 678 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
48 290 |
55 584 |
45 743 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
177 333 |
174 751 |
164 910 |
72 270 |
76 223 |
74 954 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
31,00 |
27,00 |
27,00 |
|||||||||
/2. |
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 098 |
18 041 |
18 041 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 833 |
2 254 |
2 254 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
441 |
351 |
351 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 372 |
20 646 |
20 646 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||
/3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
/4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
1 796 |
1 796 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 660 |
5 208 |
5 208 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
476 |
688 |
688 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
670 |
1 619 |
1 619 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 806 |
7 515 |
7 515 |
0 |
1 796 |
1 796 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/5. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 400 |
2 590 |
2 590 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 672 |
3 991 |
3 991 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
477 |
522 |
522 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 604 |
2 204 |
2 204 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 753 |
6 717 |
6 717 |
2 400 |
2 590 |
2 590 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/6. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 100 |
1 183 |
1 183 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
7 518 |
9 947 |
9 947 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
977 |
1 232 |
1 232 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
64 |
30 |
30 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
8 559 |
11 209 |
11 209 |
1 100 |
1 183 |
1 183 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||||||
/7. |
Támogató szolgáltatás 101222 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
550 |
1 279 |
811 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
15 282 |
15 087 |
15 087 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 987 |
2 075 |
2 075 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 980 |
2 151 |
2 151 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
19 249 |
19 313 |
19 313 |
550 |
1 279 |
811 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||
/8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 624 |
3 706 |
3 706 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
471 |
487 |
487 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
955 |
1 113 |
1 113 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 050 |
5 306 |
5 306 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
161 802 |
154 507 |
146 776 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
7 879 |
7 879 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
161 802 |
162 386 |
154 655 |
|||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
238 122 |
245 457 |
235 616 |
238 122 |
245 457 |
235 989 |
|||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
44,00 |
40,00 |
40,00 |
||||||||||
4. |
KÖZSÉGI ÉTKEZDE |
||||||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
8 128 |
9 910 |
9 772 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
32 640 |
26 889 |
26 889 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 243 |
3 845 |
3 845 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
23 145 |
21 676 |
21 676 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
60 028 |
52 410 |
52 410 |
8 128 |
9 910 |
9 772 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
6,00 |
6,00 |
|||||||||
/2. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 374 |
1 202 |
1 202 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 374 |
1 202 |
1 202 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
675 |
539 |
539 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
675 |
539 |
539 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 104036 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
88 900 |
93 503 |
72 581 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
17 654 |
17 665 |
17 665 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 051 |
900 |
900 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
64 910 |
84 775 |
63 512 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 270 |
688 |
688 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
84 885 |
104 028 |
82 765 |
88 900 |
93 503 |
72 581 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
8,00 |
8,00 |
|||||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
49 934 |
51 973 |
51 973 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
2 793 |
2 793 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
49 934 |
54 766 |
54 766 |
|||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: |
146 962 |
158 179 |
136 916 |
146 962 |
158 179 |
137 119 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
16,00 |
14,00 |
14,00 |
||||||||||
5. |
Önkormányzati Rendészet |
||||||||||||
/1. |
Közterület rendjének védelme 031030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 240 |
4 204 |
2 488 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
12 563 |
12 457 |
12 457 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 633 |
1 634 |
1 634 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 524 |
494 |
494 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||
1. |
Beruházás-jármű, eszköz beszerzés |
8 890 |
1 807 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
24 610 |
16 392 |
14 585 |
3 240 |
4 204 |
2 488 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||||||
/2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
21 370 |
11 620 |
11 620 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
568 |
568 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
21 370 |
12 188 |
12 188 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: |
24 610 |
16 392 |
14 585 |
24 610 |
16 392 |
14 676 |
|||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
||||||||||
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, |
||||||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|||||||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
48 155 |
47 520 |
47 520 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 260 |
6 068 |
6 068 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
4 |
4 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
54 415 |
53 592 |
53 592 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||||||||
/2. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 |
5 |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
4 610 |
5 409 |
3 615 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 016 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 626 |
5 409 |
3 615 |
0 |
5 |
5 |
|||||||
/3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
Személyi juttatások |
912 |
877 |
877 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
119 |
115 |
115 |
||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
660 |
409 |
409 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 691 |
1 401 |
1 401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/4. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
26 |
26 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/5. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
48 |
48 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 696 |
3 660 |
3 660 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
480 |
481 |
481 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
145 |
152 |
152 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 321 |
4 293 |
4 293 |
100 |
48 |
48 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/6. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
450 |
605 |
605 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
59 |
71 |
71 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
21 |
21 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
509 |
697 |
697 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
66 462 |
62 812 |
61 157 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
2 553 |
2 553 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
66 462 |
65 365 |
63 710 |
|||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: |
66 562 |
65 418 |
63 624 |
66 562 |
65 418 |
63 763 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
13,00 |
12,00 |
12,00 |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
1474106 |
1558169 |
1299923 |
1474106 |
1558169 |
1494935 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
116,00 |
105,00 |
105,00 |
||||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-341 815 |
-325 181 |
-314 250 |
-341 815 |
-325 181 |
-314 250 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1132291 |
1232988 |
985673 |
1132291 |
1232988 |
1180685 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
341 815 |
325 181 |
314 250 |
341 815 |
325 181 |
314 250 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1474106 |
1558169 |
1299923 |
1474106 |
155869 |
1494935 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
116,00 |
105,00 |
105,00 |
||||||||||
Ebből: |
|||||||||||||
» közalkalmazottak |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
||||||||||
» köztisztviselők |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
||||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
||||||||||
» társadalmi megbízatás |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
||||||||||
» megbízási szerződéssel |
8,00 |
3,00 |
3,00 |
||||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
27,00 |
21,00 |
21,00 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
354 104 000 |
336 428 411 |
0 |
336 428 411 |
874 515 000 |
0 |
336 428 411 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
4 000 000 |
4 090 000 |
0 |
4 090 000 |
0 |
0 |
4 090 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 800 000 |
1 239 666 |
0 |
1 239 666 |
0 |
0 |
1 239 666 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 940 000 |
3 894 636 |
0 |
3 894 636 |
0 |
0 |
3 894 636 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
10 223 220 |
0 |
10 223 220 |
0 |
0 |
9 593 220 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
361 844 000 |
355 890 933 |
0 |
355 890 933 |
874 515 000 |
0 |
355 260 933 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 252 000 |
10 696 311 |
0 |
10 696 311 |
0 |
0 |
10 696 311 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
16 031 000 |
18 483 521 |
0 |
18 483 521 |
0 |
0 |
18 007 621 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 140 000 |
854 930 |
0 |
854 930 |
0 |
0 |
854 930 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
29 423 000 |
30 034 762 |
0 |
30 034 762 |
0 |
0 |
29 558 862 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
391 267 000 |
385 925 695 |
0 |
385 925 695 |
874 515 000 |
0 |
384819 795 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
49 367 000 |
47 688 216 |
0 |
47 688 216 |
151 503 000 |
0 |
47 503 011 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 282 858 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
826 676 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 477 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 355 000 |
1 219 003 |
886 |
1 218 117 |
0 |
0 |
1 207 426 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
75 990 000 |
91 948 060 |
0 |
91 948 060 |
0 |
0 |
77 772 297 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
1 500 000 |
1 486 353 |
0 |
1 486 353 |
0 |
0 |
1 486 353 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
78 845 000 |
94 653 416 |
886 |
94 652 530 |
0 |
0 |
80 466 076 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 512 000 |
2 444 465 |
3 150 |
2 441 315 |
0 |
0 |
1 628 871 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 242 000 |
1 524 309 |
0 |
1 524 309 |
0 |
0 |
1 152 077 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 754 000 |
3 968 774 |
3 150 |
3 965 624 |
0 |
0 |
2 780 948 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
31 075 000 |
54 655 708 |
27 399 |
54 628 309 |
84 828 000 |
0 |
35 995 418 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
26 130 000 |
26 721 810 |
0 |
26 721 810 |
0 |
0 |
26 602 629 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
85 000 |
257 601 |
0 |
257 601 |
0 |
0 |
143 043 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 600 000 |
4 770 344 |
0 |
4 770 344 |
0 |
0 |
2 586 366 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
51 005 |
0 |
51 005 |
0 |
0 |
51 005 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 925 000 |
22 028 270 |
0 |
22 028 270 |
0 |
0 |
17 349 020 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
31 090 000 |
16 887 319 |
0 |
16 887 319 |
0 |
0 |
15 974 858 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 581 581 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
97 905 000 |
125 372 057 |
27 399 |
125 344 658 |
84 828 000 |
0 |
98 702 339 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
340 000 |
334 850 |
0 |
334 850 |
0 |
0 |
334 850 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
340 000 |
334 850 |
0 |
334 850 |
0 |
0 |
334 850 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
37 152 000 |
43 380 973 |
7 599 |
43 373 374 |
22 903 560 |
0 |
33 985 389 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
8 250 000 |
6 984 259 |
0 |
6 984 259 |
0 |
0 |
5 835 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 500 000 |
2 661 605 |
0 |
2 661 605 |
0 |
0 |
2 514 478 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 050 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 668 000 |
6 870 964 |
0 |
6 870 964 |
0 |
0 |
3 022 036 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
50 570 000 |
59 897 801 |
7 599 |
59 890 202 |
22 903 560 |
0 |
45 356 903 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
230 414 000 |
284 226 898 |
39 034 |
284 187 864 |
107 731 560 |
0 |
227641 116 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 300 000 |
3 995 747 |
500 000 |
3 495 747 |
200 000 |
0 |
1 706 925 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 425 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 500 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 300 000 |
3 995 747 |
500 000 |
3 495 747 |
200 000 |
0 |
1 706 925 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 500 000 |
4 584 773 |
0 |
4 584 773 |
0 |
0 |
3 853 051 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 500 000 |
4 584 773 |
0 |
4 584 773 |
0 |
0 |
3 853 051 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
500 000 |
1 075 000 |
0 |
1 075 000 |
0 |
0 |
1 075 000 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 075 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
600 000 |
736 895 |
0 |
736 895 |
0 |
0 |
736 895 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 895 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 600 000 |
6 396 668 |
0 |
6 396 668 |
0 |
0 |
5 664 946 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
475 645 |
0 |
475 645 |
0 |
0 |
475 645 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 400 000 |
11 060 660 |
0 |
9 637 651 |
0 |
0 |
9 637 651 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 808 000 |
3 114 804 |
0 |
2 730 591 |
0 |
0 |
2 730 591 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
13 208 000 |
14 651 109 |
0 |
12 843 887 |
0 |
0 |
12 843 887 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
150 500 000 |
169 147 888 |
3 660 410 |
26 285 446 |
0 |
0 |
26 285 446 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
40 635 000 |
45 624 223 |
988 316 |
3 958 859 |
0 |
0 |
3 958 859 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
191 135 000 |
214 772 111 |
4 648 726 |
30 244 305 |
0 |
0 |
30 244 305 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
97 843 |
0 |
97 843 |
0 |
0 |
16 200 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 200 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
97 843 |
0 |
97 843 |
0 |
0 |
16 200 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
882 291 000 |
957 754 287 |
5 187 760 |
770 880 225 |
1 133 949 560 |
0 |
710440 185 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
67 039 770 |
67 039 770 |
67 039 770 |
0 |
67 039 770 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 545 070 |
64 909 650 |
64 909 650 |
0 |
64 909 650 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
153 590 810 |
172 881 198 |
172 881 198 |
0 |
172 881 198 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
27 195 891 |
25 611 937 |
25 611 937 |
0 |
25 611 937 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
180 786 701 |
198 493 135 |
198 493 135 |
0 |
198 493 135 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 213 552 |
4 213 552 |
4 213 552 |
0 |
4 213 552 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
32 285 371 |
32 285 371 |
0 |
32 285 371 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
9 166 283 |
9 166 283 |
0 |
9 166 283 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
317 542 920 |
376 107 761 |
376 107 761 |
0 |
376 107 761 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
64 137 080 |
40 354 871 |
40 354 871 |
0 |
21 097 215 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 554 890 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 937 274 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 696 700 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 231 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 346 120 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
381 680 000 |
416 462 632 |
416 462 632 |
0 |
397 204 976 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
201 635 000 |
227 448 991 |
227 448 991 |
0 |
227 448 991 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 157 967 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 291 024 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
201 635 000 |
227 448 991 |
227 448 991 |
0 |
227 448 991 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 770 000 |
3 175 075 |
3 175 075 |
0 |
2 824 392 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 824 392 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
68 000 000 |
34 337 981 |
34 337 981 |
0 |
33 589 122 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 589 122 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
1 575 320 |
1 575 320 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
68 000 000 |
35 913 301 |
35 913 301 |
0 |
33 589 122 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
14 370 000 |
16 229 088 |
16 229 088 |
0 |
15 439 930 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
85 140 000 |
55 317 464 |
55 317 464 |
0 |
51 853 444 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 850 000 |
5 350 585 |
5 350 585 |
0 |
5 350 585 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
74 320 000 |
81 613 242 |
66 685 799 |
0 |
59 340 750 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
266 505 |
266 505 |
0 |
95 202 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 580 000 |
7 665 619 |
7 665 619 |
0 |
7 420 338 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
616 085 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
82 220 000 |
87 793 014 |
87 793 014 |
0 |
86 414 968 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
20 628 000 |
19 124 969 |
19 124 969 |
0 |
17 520 153 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
92 034 |
92 034 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
62 446 |
62 446 |
0 |
62 446 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
62 446 |
62 446 |
0 |
62 446 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
3 138 000 |
4 990 027 |
4 990 027 |
0 |
3 187 509 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 483 268 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
188 736 000 |
206 958 441 |
192 030 998 |
0 |
179 391 951 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
5 000 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
0 |
660 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
5 000 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
0 |
1 160 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
549 750 |
549 750 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
549 750 |
549 750 |
0 |
0 |
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
2 255 047 |
2 255 047 |
0 |
2 255 047 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 255 047 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
100 000 |
2 255 047 |
2 255 047 |
0 |
2 255 047 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
862 291 000 |
911 617 325 |
896 689 882 |
0 |
859 314 409 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
61 096 890 |
0 |
51 853 444 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
142 755 533 |
0 |
152 237 714 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 598 846 |
0 |
5 076 929 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
207 451 269 |
0 |
209 168 087 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
611 082 145 |
0 |
690 358 425 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 249 071 |
0 |
19 688 738 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 896 127 |
0 |
229 704 038 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 956 201 |
0 |
2 823 720 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
662 183 544 |
0 |
942 574 921 |
13 |
10 Anyagköltség |
71 975 831 |
0 |
84 478 306 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
87 831 296 |
0 |
91 625 562 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
198 210 |
0 |
51 005 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
160 005 337 |
0 |
176 154 873 |
18 |
14 Bérköltség |
272 769 464 |
0 |
338 747 894 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
29 756 905 |
0 |
46 880 596 |
20 |
16 Bérjárulékok |
45 032 223 |
0 |
46 239 824 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
347 558 592 |
0 |
431 868 314 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
45 228 832 |
0 |
35 816 380 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
320 778 968 |
0 |
356 727 960 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 936 916 |
0 |
151 175 481 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
62 446 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
62 446 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 202 022 |
0 |
2 514 478 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 202 022 |
0 |
2 514 478 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 202 022 |
0 |
-2 452 032 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 138 938 |
0 |
148 723 449 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
859 314 409 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
710 440 185 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
148 874 224 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
635 620 614 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
589 483 652 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 136 962 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
195 011 186 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
195 011 186 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
195 011 186 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 272 164 062 |
0 |
1 270 232 890 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 561 843 |
0 |
22 134 870 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
364 561 450 |
0 |
362 501 957 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 654 287 355 |
0 |
1 654 869 717 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
152 690 |
0 |
152 690 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
152 690 |
0 |
152 690 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
152 690 |
0 |
152 690 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 654 440 045 |
0 |
1 655 022 407 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 356 329 |
0 |
1 417 997 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 356 329 |
0 |
1 417 997 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 356 329 |
0 |
1 417 997 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
421 000 |
0 |
489 215 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
421 000 |
0 |
489 215 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 656 968 |
0 |
3 610 417 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
196 235 625 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 656 968 |
0 |
199 846 042 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 077 968 |
0 |
200 335 257 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
21 992 133 |
0 |
19 257 656 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 326 000 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 464 020 |
0 |
3 464 020 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
350 683 |
0 |
350 683 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 324 179 |
0 |
2 324 179 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
789 158 |
0 |
789 158 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 123 451 |
0 |
12 639 047 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 581 717 |
0 |
7 516 352 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 588 690 |
0 |
245 281 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 240 412 |
0 |
1 378 046 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 244 231 |
0 |
1 604 816 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
92 034 |
0 |
92 034 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 376 367 |
0 |
1 802 518 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 125 000 |
0 |
1 465 000 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 125 000 |
0 |
1 465 000 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
549 750 |
0 |
549 750 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
41 254 354 |
0 |
37 375 473 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
190 000 |
0 |
3 079 247 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
1 811 024 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
190 000 |
0 |
1 268 043 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
180 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
182 000 |
0 |
90 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
372 000 |
0 |
3 169 247 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
41 626 354 |
0 |
40 544 720 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
488 976 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
488 976 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-318 000 |
0 |
-600 000 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-318 000 |
0 |
-600 000 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
19 290 634 |
0 |
115 354 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
19 290 634 |
0 |
115 354 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
18 972 634 |
0 |
4 330 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 740 473 330 |
0 |
1 897 324 711 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
544 923 987 |
0 |
544 923 987 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-289 077 631 |
0 |
-289 077 631 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
44 457 699 |
0 |
44 457 699 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 333 829 970 |
0 |
1 328 691 032 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 138 938 |
0 |
148 723 449 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 628 995 087 |
0 |
1 777 718 536 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
6 910 650 |
0 |
1 105 900 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
1 371 433 |
0 |
185 205 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
48 055 780 |
0 |
56 546 748 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 122 286 |
0 |
1 788 822 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
731 722 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
81 643 |
0 |
81 643 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
57 541 792 |
0 |
60 440 040 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
12 800 810 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 153 414 |
0 |
13 626 593 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 153 414 |
0 |
13 626 593 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
23 954 224 |
0 |
13 626 593 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
92 560 |
0 |
105 005 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
8 384 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
9 000 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
92 560 |
0 |
9 113 389 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
81 588 576 |
0 |
83 180 022 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
29 889 667 |
0 |
36 426 153 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
29 889 667 |
0 |
36 426 153 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 740 473 330 |
0 |
1 897 324 711 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
215 242 000 |
20 704 911 |
194 537 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 242 000 |
20 704 911 |
194 537 089 |
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
1 050 600 |
1 050 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 600 |
1 050 600 |
0 |
N 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
404 500 |
404 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 500 |
404 500 |
0 |
N 111913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
1 364 000 |
1 364 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 364 000 |
1 364 000 |
0 |
N 1129121 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház |
187 500 |
187 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 500 |
187 500 |
0 |
N 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
73 267 000 |
0 |
73 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 267 000 |
0 |
73 267 000 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
29 428 191 |
0 |
29 428 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 428 191 |
0 |
29 428 191 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
1 984 000 |
0 |
1 984 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 984 000 |
0 |
1 984 000 |
N 1211312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
9 874 000 |
6 288 566 |
3 585 434 |
0 |
1 219 804 |
1 219 804 |
0 |
215 864 |
215 864 |
11 093 804 |
6 504 430 |
4 589 374 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
24 458 859 |
8 893 528 |
15 565 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 176 |
489 176 |
24 458 859 |
9 382 704 |
15 076 155 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
535 840 853 |
90 439 522 |
445 401 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 716 819 |
10 716 819 |
535 840 853 |
101 156 341 |
434 684 512 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
5 480 000 |
2 361 560 |
3 118 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 600 |
109 600 |
5 480 000 |
2 471 160 |
3 008 840 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
305 794 210 |
162 760 302 |
143 033 908 |
0 |
27 473 635 |
27 473 635 |
0 |
9 257 327 |
9 257 327 |
333 267 845 |
172 017 629 |
161 250 216 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
707 719 544 |
166 236 056 |
541 483 488 |
8 386 016 |
0 |
-8 386 016 |
8 386 016 |
19 217 496 |
10 831 480 |
699 333 528 |
177 067 536 |
522 265 992 |
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
26 115 662 |
10 818 723 |
15 296 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 469 |
783 469 |
26 115 662 |
11 602 192 |
14 513 470 |
N 12192312 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
290 000 |
0 |
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
6 946 480 |
6 946 480 |
0 |
0 |
8 386 016 |
8 386 016 |
0 |
8 386 016 |
8 386 016 |
15 332 496 |
15 332 496 |
0 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
397 488 |
215 894 |
181 594 |
0 |
304 000 |
304 000 |
0 |
206 757 |
206 757 |
701 488 |
422 651 |
278 837 |
K 1311136 |
Üzleti (forgalomképes) kis értékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
171 645 |
171 645 |
0 |
171 645 |
171 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 489 095 |
293 755 |
1 195 340 |
0 |
3 841 874 |
3 841 874 |
0 |
449 432 |
449 432 |
5 330 969 |
743 187 |
4 587 782 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 434 519 |
297 879 |
3 136 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 005 |
498 005 |
3 434 519 |
795 884 |
2 638 635 |
N 1311233 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház |
12 043 190 |
12 043 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 043 190 |
12 043 190 |
0 |
N 1311234 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ |
205 311 |
202 098 |
3 213 |
205 311 |
0 |
-205 311 |
205 311 |
3 213 |
-202 098 |
0 |
0 |
0 |
N 1311237 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda |
2 813 148 |
1 326 537 |
1 486 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 908 |
407 908 |
2 813 148 |
1 734 445 |
1 078 703 |
K 1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 320 254 |
1 320 254 |
0 |
1 320 254 |
1 320 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1311311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke |
551 000 |
0 |
551 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 000 |
0 |
551 000 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
10 228 000 |
982 053 |
9 245 947 |
0 |
3 540 000 |
3 540 000 |
0 |
2 437 425 |
2 437 425 |
13 768 000 |
3 419 478 |
10 348 522 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
7 984 000 |
7 984 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 984 000 |
7 984 000 |
0 |
N 13191131 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2 |
539 600 |
539 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 600 |
539 600 |
0 |
N 13191132 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia |
239 750 |
239 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 750 |
239 750 |
0 |
N 13191134 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális |
464 161 |
464 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 161 |
464 161 |
0 |
N 13191135 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház |
381 500 |
381 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 500 |
381 500 |
0 |
K 13191136 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes)kis értékű informatikai eszközök értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 645 |
171 645 |
0 |
171 645 |
171 645 |
171 645 |
171 645 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
8 829 222 |
8 829 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 829 222 |
8 829 222 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
8 648 085 |
8 648 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 648 085 |
8 648 085 |
0 |
N 13191231 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2 |
6 968 842 |
6 968 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 968 842 |
6 968 842 |
0 |
N 13191232 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális |
3 151 238 |
3 151 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 151 238 |
3 151 238 |
0 |
N 13191234 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ |
447 717 |
447 717 |
0 |
0 |
205 311 |
205 311 |
0 |
205 311 |
205 311 |
653 028 |
653 028 |
0 |
N 13191236 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia |
249 250 |
249 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 250 |
249 250 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 557 467 |
1 557 467 |
0 |
0 |
1 320 254 |
1 320 254 |
0 |
1 320 254 |
1 320 254 |
2 877 721 |
2 877 721 |
0 |
K 131912421 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda |
1 517 561 |
1 517 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 517 561 |
1 517 561 |
0 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
97 895 022 |
97 895 022 |
0 |
7 042 000 |
0 |
-7 042 000 |
7 042 000 |
0 |
-7 042 000 |
90 853 022 |
90 853 022 |
0 |
N 16533 |
Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) |
152 690 |
0 |
152 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 690 |
0 |
152 690 |
Összesen |
2120225255 |
637 571 069 |
1 482 654 186 |
17 125 226 |
47 954 438 |
30 829 212 |
17 125 226 |
56 367 616 |
39 242 390 |
2 151 054 467 |
676 813 459 |
1 474 241 008 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft |
|
---|---|
Megnevezés |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
372 454 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
70 786 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
42 892 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
161 469 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
32 188 |
Önkormányzati Rendészet |
12 457 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
52 662 |
Szociális hozzájárulási adó |
46 873 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
7 552 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
5 901 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
20 936 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
4 115 |
Önkormányzati Rendészet |
1 634 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
6 735 |
Dologi kiadások |
183 183 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
78 399 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
4 381 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
53 211 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
42 471 |
Önkormányzati Rendészet |
494 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
4 227 |
I. Működési költségvetés összesen: |
602 510 |
Felújítások |
30244 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
30244 |
Beruházások |
12 844 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
12 068 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
0 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
0 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
88 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
688 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
16 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
16 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
43 104 |
Normatíva visszafizetés |
3853 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
649 467 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
2 782 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2 782 |
I. Működési költségvetés összesen: |
2 782 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Személyi juttatások |
12 366 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
12 366 |
Szociális hozzájárulási adó |
630 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
630 |
Dologi kiadások |
44 458 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
44 458 |
Egyéb működési célú kiadások |
737 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
737 |
I. Működési költségvetés összesen: |
58 191 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
58 191 |
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
1. Működési bevételek |
121 745 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
16 612 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
833 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
79 538 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
24 706 |
Önkormányzati Rendészet |
3 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
53 |
2. Közhatalmi bevételek |
49 029 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
49 029 |
3. Önkományzatok működési támogatásai |
376 108 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
376 108 |
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
21 097 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
10 533 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
8 080 |
Önkormányzati Rendészet |
2 484 |
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek |
3 984 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2 824 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
1 160 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
227 449 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
227 449 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 255 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
1 796 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
459 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) |
801 667 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Működési bevételek |
57 647 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
57 647 |
Költségvetési bevételek összesen: |
57 647 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
228421 |
I. |
Működési kiadások |
659964 |
||||
II. |
Támogatások |
624654 |
II. |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
321622 |
||||
III. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
314250 |
III. |
Tartalék előirányzat |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
1167325 |
Működési költségvetési kiadások |
981586 |
||||||
IV. |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
3984 |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
43104 |
||||
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
43664 |
Felhalmozási kiadások |
43104 |
|||||
VI. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2255 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel |
49903 |
||||||||
VII. |
Működési célú hitel, megelőlegezés |
277707 |
|||||||
VIII. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
277707 |
Finanszírozási kiadások |
275234 |
||||||
Működési pénzmaradvány |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1494935 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1299924 |
||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel |
-314250 |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás |
-314250 |
||||||
Önkormányzati költségvetés bevétel |
1180685 |
Önkormányzati költségvetési kiadás összesen |
985674 |
||||||
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel |
1130782 |
Működési költségvetési kiadások |
942570 |
||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel |
49903 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
43104 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||
---|---|---|---|---|
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Feljlesztési kiadások |
||||
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Támogatott szerv neve |
Nyújtott támogatás összesen |
---|---|
Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
171 620 Ft |
Fábiánsebestyéni Polgárőr Egyesület |
35 275 Ft |
Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
530 000 Ft |
Összesen: |
736 895 Ft |