Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22- 2026. 12. 30Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2. cím, 1-4-ig alcím;
b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ és Bölcsőde 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-7-ig alcím
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után
a) kiadási főösszegét 1.196.968.000.- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.196.968.000.- forintban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 877.185.000.-Ft
b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 513.416.000.-Ft
c) Felhalmozási kiadások 15.583.000.-Ft
d) Tartalék 0.-Ft
e) Finanszírozási kiadások 300.000.000.-Ft
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2024. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.
11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.
12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
13. § Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 116 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 116 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként egy alkalommal - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester saját hatáskörben intézkedhet.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2024. december 31-ig vissza kell fizetni.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024.01.01-től 105.000.-Ft-ban fogadja el a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. rendelkezései szerint.
20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente egyszer december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
1. |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2. |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
3. |
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ és Bölcsőde |
4. |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
5. |
Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet |
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2023. évi bevételi költségvetés |
2024. évi bevételi költségvetés |
2024/2023 változás %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
307 397 |
308 803 |
100,5 |
||||||
1. |
» Intézményi bevételek |
223 527 |
226 433 |
101,3 |
||||||
2. |
» Közhatalmi bevételek |
83 870 |
82 370 |
98,2 |
||||||
2.1. |
» helyi adók |
68 000 |
68 000 |
100,0 |
||||||
2.2. |
» egyéb közhatalmi bevétel |
15 870 |
14 370 |
90,5 |
||||||
II. |
Támogatások |
487 272 |
581 840 |
119,4 |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
487 272 |
581 840 |
119,4 |
||||||
1.1. |
» feladatfinanszírozási támogatás |
340 665 |
494 595 |
145,2 |
||||||
1.2. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
96 587 |
82 465 |
85,4 |
||||||
1.3. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. Kívülről |
100 |
200 |
0,0 |
||||||
1.4. |
» fejlesztési célú támogatás |
49 920 |
4 580 |
9,2 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 385 |
3 025 |
89,4 |
||||||
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» Önk. sajátos felhalm. bevétel - kommunális adó |
2 900 |
2 900 |
100,0 |
||||||
3. |
» ingatlan értékesítés |
485 |
125 |
25,8 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
385 474 |
509 216 |
132,1 |
||||||
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
385 474 |
509 216 |
132,1 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
V. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
196 235 |
3 300 |
1,7 |
||||||
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
196 235 |
3 300 |
1,7 |
||||||
VI. |
Finanszírozási bevételek |
258 500 |
300 000 |
116,1 |
||||||
1. |
» működési célú hitelek |
250 000 |
300 000 |
120,0 |
||||||
2. |
» felhalmozási célú hitelek |
8 500 |
0 |
0,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 638 263 |
1 706 184 |
104,1 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-385 474 |
-509 216 |
132,1 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
1 252 789 |
1 196 968 |
95,5 |
|||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
1 252 789 |
1 196 968 |
95,5 |
2. Kiadások
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2023. évi kiadási költségvetés |
2024. évi kiadási költségvetés |
2024/2023 változás %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
752 146 |
877 185 |
116,6 |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
433 671 |
514 088 |
118,5 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
51 748 |
62 558 |
120,9 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
266 727 |
300 539 |
112,7 |
||||||
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
400 259 |
513 416 |
128,3 |
||||||
1. |
Intézményi támogatás |
385 474 |
509 216 |
132,1 |
||||||
2. |
Egyéb szervek támogatása |
500 |
500 |
100,0 |
||||||
3. |
Normatíva visszafizetés |
10 785 |
0 |
0,0 |
||||||
4. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 300 |
2 500 |
108,7 |
||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
1 200 |
1 200 |
100,0 |
||||||
III. |
Felhalmozási kiadások |
234 358 |
15 583 |
6,6 |
||||||
1. |
» intézményi beruházások |
8 128 |
5 101 |
0,0 |
||||||
2. |
» felújítási kiadások |
224 198 |
3 069 |
1,4 |
||||||
3. |
» tárgyi eszköz beszerzás |
2 032 |
7 413 |
0,0 |
||||||
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
251 500 |
300 000 |
119,3 |
||||||
1. |
Hitel törlesztés |
250 000 |
300 000 |
120,0 |
||||||
2. |
Felhalmozási hitel törlesztés |
1 500 |
0 |
0,0 |
||||||
3. |
megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 638 263 |
1 706 184 |
104,1 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-385 474 |
-509 216 |
132,1 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
1 252 789 |
1 196 968 |
95,5 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 252 789 |
1 196 968 |
95,5 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2024.év kiadási előirányzat |
2024. évi bevételi előirányzat |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 562 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 893 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
9 300 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
25 755 |
0 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
|||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
82 370 |
|||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
2 900 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
85 270 |
|||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
10 800 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
10 800 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 000 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
51 065 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 639 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
22 550 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
80 254 |
1 000 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
14,00 |
|||||||
/5. |
Településfejlesztési projektek 062020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
122 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
16 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
231 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
4 580 |
|||||||
1. |
Beruházás |
4 442 |
|||||||
2. |
Felújítás |
3 069 |
|||||||
3. |
Felhalmozási maradvány |
3 300 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
7 880 |
7 880 |
|||||||
/6. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 560 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
203 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 763 |
||||||||
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
||||||||
/7. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 873 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||
3. |
Dologi kiadás |
416 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1. |
Beruházás ( tárgyi eszköz) |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
416 |
1 873 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
|||||||
/8. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
6 000 |
|||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
125 |
|||||||
1. |
felújítás |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
6 125 |
|||||||
/9. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
likvid hitel |
300 000 |
300 000 |
||||||
2. |
felhalmozási hitel |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
|||||||
/10. |
Tűz- és katasztrófa védelem 032020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 000 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 064 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 828 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 860 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
18 752 |
1 000 |
|||||||
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
6,00 |
|||||||
/11. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
9 000 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 000 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 000 |
9 000 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/12. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
700 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
200 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
200 |
700 |
|||||||
/12. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/13. |
Közművelődés 082091 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
200 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
300 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
81 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
5 550 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 931 |
200 |
|||||||
/13. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/14. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 410 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 202 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
208 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1. |
Felújítás |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 410 |
3 410 |
|||||||
/14. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
|||||||
/15. |
Ellátások 107060 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
500 |
|||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 500 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 500 |
500 |
|||||||
/16. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadás |
5 470 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 470 |
0 |
|||||||
/17. |
Civil szervezetek támogatása 084031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Támogatások |
500 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
500 |
0 |
|||||||
/18. |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Feladat finanszírozási támogatás |
494 595 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
65 494 |
|||||||
3. |
Normatíva visszafizetés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
560 089 |
|||||||
/19. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
509 216 |
0 |
||||||
2. |
Támogatások |
1 200 |
0 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
510 416 |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
977 047 |
977 047 |
|||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
32,00 |
||||||||
2. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||
/1. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
9 561 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
42 878 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 997 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
9 256 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
55 131 |
9 561 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
9,00 |
|||||||
/2. |
Adóigazgatás 011220 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
7 780 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 016 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
8 796 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/3. |
Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. |
54 366 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
54 366 |
|||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: |
63 927 |
63 927 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
||||||||
3. |
GONDOZÁSI KÖZPONT |
||||||||
/1. |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
93 200 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
153 596 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 967 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
94 950 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
5 101 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
273 614 |
93 200 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
31,00 |
|||||||
/2. |
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
26 536 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 450 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 600 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
31 586 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
|||||||
/3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
||||||||
/4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 000 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
6 708 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
872 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 304 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
9 884 |
2 000 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/5. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 600 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 512 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
587 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 175 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
8 274 |
2 600 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/6. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 100 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 652 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 125 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
63 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
9 840 |
1 100 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
|||||||
/7. |
Támogató szolgáltatás 101222 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
900 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
18 700 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 431 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 870 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
24 001 |
900 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
|||||||
/8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 416 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
574 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 270 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 260 |
0 |
|||||||
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
263 659 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
263 659 |
|||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
363 459 |
363 459 |
|||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
44,00 |
||||||||
4. |
KÖZSÉGI ÉTKEZDE |
||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
12 700 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
30 738 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 580 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
35 946 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
70 264 |
12 700 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
7,00 |
|||||||
/2. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
2 797 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 797 |
0 |
|||||||
/3. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 044 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 044 |
0 |
|||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 104036 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
95 255 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 114 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
585 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
73 370 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 905 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
88 974 |
95 255 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
|||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
55 124 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
55 124 |
|||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: |
163 079 |
163 079 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
||||||||
5. |
Önkormányzati Rendészet |
||||||||
/1. |
Közterület rendjének védelme 032030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 505 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
15 491 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 014 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 534 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1. |
Beruházás-jármű, eszköz beszerzés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
19 039 |
2 505 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
|||||||
/2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
16 534 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 534 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: |
19 039 |
19 039 |
|||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
||||||||
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, |
||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
85 380 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
11 099 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
96 479 |
0 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
12,00 |
|||||||
/2. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
|||||||
1. |
Dologi kiadások |
8 800 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
635 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
9 435 |
0 |
|||||||
/3. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
|||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
431 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
431 |
0 |
|||||||
/4. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
Személyi juttatások |
3 912 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
509 |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 054 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 475 |
0 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/5. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 600 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
728 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
129 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 457 |
100 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/6. |
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 200 |
|||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó |
156 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 356 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
||||||||
/7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
119 533 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
119 533 |
|||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: |
119 633 |
119 633 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
16,00 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
1 706 184 |
1 706 184 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
116,00 |
||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-509 216 |
-509 216 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 196 968 |
1 196 968 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
509 216 |
509 216 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 706 184 |
1 706 184 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
116,00 |
||||||||
Ebből: |
|||||||||
» közalkalmazottak |
45,00 |
||||||||
» PUÉ törvény alapján foglalkoztatottak |
11,00 |
||||||||
» köztisztviselők |
10,00 |
||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
2,00 |
||||||||
» társadalmi megbízatás |
7,00 |
||||||||
» megbízási szerződéssel |
13,00 |
||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
28,00 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
I. |
Működési bevételek |
308803 |
I. |
Működési kiadások |
877185 |
|||
II. |
Támogatások |
577260 |
II. |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
513416 |
|||
III. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
509216 |
III. |
Tartalék előirányzat |
0 |
|||
Működési költségvetési bevételek |
1395279 |
Működési költségvetési kiadások |
1390601 |
|||||
IV. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3025 |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
15583 |
|||
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
3300 |
Felhalmozási kiadások |
15583 |
||||
VI. |
Fejlesztési támogatás |
4580 |
||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel |
10905 |
|||||||
VII. |
Működési célú hitel |
300000 |
||||||
VIII. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
||||||
Finanszírozási hitel összesen |
300000 |
Finanszírozási hitel összesen |
300000 |
|||||
Működési pénzmaradvány |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1706184 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1706184 |
|||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel |
-509216 |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás |
-509216 |
|||||
Önkormányzati költségvetés bevétel |
1196968 |
Önkormányzati költségvetési kiadás összesen |
1196968 |
|||||
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel |
1186063 |
Működési költségvetési kiadások |
1181385 |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel |
10905 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
15583 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése |
2024.évi költségvetés |
---|---|
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
3300 |
kommunális adó |
2900 |
ingatlan értékesítés |
125 |
fejlesztési célú támogatás |
4580 |
Összes felhalmozási célú bevétel: |
10905 |
Felhalmozási célú kiadások |
|
Intézményi beruházások |
5101 |
Ingatlan felújítás |
3069 |
Felújítás összesen: |
8170 |
tárgyi eszköz vásárlás |
7413 |
Beruházás összesen: |
7413 |
Összes felhalmozási célú kiadás |
15583 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I.negyedév |
II. Negyedév |
III. Negyedév |
IV. Negyedév |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||
1. Működési bevételek |
85 300 |
72 480 |
83 600 |
67 423 |
308 803 |
2. Támogatások |
145 460 |
141 320 |
142 670 |
152 390 |
581 840 |
3. Felhalmozási és tőkebevételek |
1 512 |
0 |
1 513 |
0 |
3 025 |
4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
127 304 |
127 200 |
127 400 |
127 312 |
509 216 |
5.Finanszírozási bevételek |
81 800 |
80 165 |
71 200 |
66 835 |
300 000 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
7. Bevételek összesen (1-5) |
444 676 |
421 165 |
426 383 |
413 960 |
1 706 184 |
Kiadások |
|||||
8. Működési kiadások |
230 124 |
216 200 |
220 560 |
210 301 |
877 185 |
9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám. |
128 354 |
122 498 |
129 111 |
133 453 |
513 416 |
10. Felhalmozási kiadások |
1 356 |
14 227 |
0 |
0 |
15 583 |
11. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. Finanszírozási kiadások |
84 842 |
68 240 |
76 712 |
70 206 |
300 000 |
13. Kiadások összesen (7-11) |
444 676 |
421 165 |
426 383 |
413 960 |
1 706 184 |
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. és a 13.sor különbsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||
---|---|---|---|---|
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Feljlesztési kiadások |
||||
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Időpont |
Finanszírozandó összegek |
Összesen: |
|||||
Közös Önk. Hivatal |
Arany János Óvoda |
Községi Étkezde |
Rendészet |
Gondozási Központ |
Önkormányzat |
|||
1. |
2024.01.31 |
5327 |
9969 |
13590 |
1586 |
30288 |
81420 |
142180 |
2. |
2024.02.29 |
5289 |
9954 |
13585 |
1588 |
30291 |
80136 |
140843 |
3. |
2024.03.31 |
5411 |
9960 |
13592 |
1576 |
30280 |
81128 |
141947 |
4. |
2024.04.30 |
5302 |
9968 |
13588 |
1588 |
30277 |
84112 |
144835 |
5. |
2024.05.31 |
5334 |
9974 |
13594 |
1577 |
30290 |
78197 |
138966 |
6. |
2024.06.30 |
5356 |
9957 |
13588 |
1584 |
30285 |
81450 |
142220 |
7. |
2024.07.31 |
5369 |
9986 |
13596 |
1582 |
30292 |
80263 |
141088 |
8. |
2024.08.31 |
5325 |
9964 |
13588 |
1894 |
30288 |
81020 |
142079 |
9. |
2024.09.30 |
5314 |
9971 |
13587 |
1627 |
30290 |
82147 |
142936 |
10. |
2024.10.31 |
5360 |
9960 |
13591 |
1482 |
30299 |
79199 |
139891 |
11. |
2024.11.30 |
5309 |
9972 |
13592 |
1485 |
30287 |
81580 |
142225 |
12. |
2024.12.31 |
5231 |
9998 |
13588 |
1470 |
30292 |
86395 |
146974 |
Összesen: |
63927 |
119633 |
163079 |
19039 |
363459 |
977047 |
1706184 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Intézményi működési bevételek |
226 433 |
232 320 |
238 361 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
82 370 |
84 512 |
86 709 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
577 260 |
592 269 |
607 668 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
509 216 |
522 456 |
536 039 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
Működési célú bevételek összesen: |
1 395 279 |
1 431 556 |
1 468 777 |
Személyi juttatások |
514 088 |
527 454 |
541 168 |
Szociális hozzájárulási adó |
62 558 |
64 185 |
65 853 |
Dologi kiadások |
300 539 |
308 353 |
316 370 |
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás |
513 416 |
526 765 |
540 461 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 390 601 |
1 426 757 |
1 463 852 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzat felhalmozási célú bevétele |
3 025 |
3 104 |
3 184 |
Felhalmozási célú támogatás |
4 580 |
4 699 |
4 821 |
Felhalmozási hitel felvét |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
3 300 |
3 386 |
3 474 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
10 905 |
11 189 |
11 479 |
Felhalmozási kiadások |
15 583 |
15 988 |
16 404 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
15 583 |
15 988 |
16 404 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati bevételek összesen: |
1 406 184 |
1 442 745 |
1 480 256 |
Önkormányzati kiadások összesen: |
1 406 184 |
1 442 745 |
1 480 256 |
Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft |
|
---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
514 088 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
84 875 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
50 658 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ és Bölcsőde |
223 120 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
43 852 |
Önkormányzati Rendészet |
15 491 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
96 092 |
Szociális hozzájárulási adó |
62 558 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
10 868 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
4 013 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
29 006 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
4 165 |
Önkormányzati Rendészet |
2 014 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
12 492 |
Dologi kiadások |
300 539 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
60 377 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
9 256 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
106 232 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
113 157 |
Önkormányzati Rendészet |
1 534 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
9 983 |
I. Működési költségvetés összesen: |
877 185 |
Felújítások |
3069 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
3069 |
Tárgyi eszköz vásárlás |
6 347 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
4 442 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
1 905 |
Beruházás kiadások |
6167 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
5101 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
1066 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
15 583 |
Normatíva visszafizetés |
0 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
892 768 |
Likvid hitel |
300 000 |
Felhalmozási hitel |
0 |
Finanszírozási kiadások |
300 000 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
I. Működési költségvetés összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
0 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
513 416 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
509 216 |
Támogatás |
4 200 |
Működési költségvetés összesen: |
513 416 |
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. Működési bevételek |
226 433 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
20 073 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
500 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
97 800 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
107 955 |
Önkormányzati Rendészet |
5 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
100 |
2. Közhatalmi bevételek |
82 370 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
82 370 |
3. Önkományzatok működési támogatásai |
494 795 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
494 795 |
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
82 465 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
82 465 |
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek |
3 025 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
3 025 |
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
4 580 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
4 580 |
7. Felhalmozási pénzmaradvány |
3 300 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
3 300 |
8. Finanszírozási bevételek |
300 000 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
300 000 |
9. Véglegesen átvett pénzeszköz |
509 216 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
54 366 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
263 659 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
55 124 |
Önkormányzati Rendészet |
16 534 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
119 533 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) |
1 706 184 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Működési bevételek |
0 |
Mentési Központ |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek
Ssz. |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
1. |
Helyi adókból származó bevétel |
68000 |
70000 |
73000 |
73000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
370 |
500 |
|
700 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
Összesen: |
68370 |
70500 |
73700 |
73700 |
2. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke
Ssz. |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
1. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára |
||||
3. |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig |
||||
4. |
A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6. |
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege |
||||
Összesen. |
0 |
0 |
0 |
0 |