Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2029. 05. 30

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.30.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadását

a) 1319411 e Ft bevételi főösszeggel

b) 1308252 e Ft kiadási főösszeggel

c) 11159068 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó

a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,

b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,

c) a költségvetési kiadásokat 2023. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,

d) a költségvetési bevételeket 2023. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,

e) a 2023. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,

f) a 2023. évi maradvány kimutatást a 6. melléklet,

g) a 2023. december 31-i mérleget a 7. melléklet,

h) az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonleltárát a 8. melléklet

i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet

j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet

k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet

l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet

m) a civil szervezeteknek, egyesületeknek nonprofit szervezetnek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

1. Bevételek

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2023. évi módosított bevételi előirányzat

2023. évi bevételi költségvetés teljesítése

2023.telj/2023 EI változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

320 721

295 206

92,0

1.

» Intézményi bevételek

242 089

219 687

90,7

2.

» Közhatalmi bevételek

78 632

75 519

96,0

2.1.

» helyi adók

66 100

63 776

96,5

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

12 532

11 743

93,7

II.

Támogatások

543 186

506 094

93,2

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

543 186

506 094

93,2

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

432 226

432 226

100,0

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

49 828

13 149

26,4

1.3.

» Egyéb működési célú támogatások áh. Kívülről

7 914

7 500

94,8

1.4.

» fejlesztési célú támogatás

53 218

53 219

100,0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 651

11 125

95,5

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

4 500

4 500

100,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

3 186

2 835

89,0

3.

» ingatlan értékesítés

3 965

3 790

95,6

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

410 764

390 918

95,2

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

410 764

390 918

95,2

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

V.

Pénzforgalom nélküli bevételek

195 012

195 012

100,0

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

195 012

195 012

100,0

VI.

Finanszírozási bevételek

311 974

311 974

100,0

1.

» működési célú hitelek

296 447

296 447

100,0

2.

» felhalmozási célú hitelek

0

0

0,0

3.

» megelőlegezés

15 527

15 527

100,0

Önkormányzat összesen:

1 793 308

1 710 329

95,4

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-410 764

-390 918

95,2

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

1 382 544

1 319 411

95,4

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

1 382 544

1 319 411

95,4

2. Kiadások

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2023. évi módosított kiadási előirányzat

2023. évi kiadási költségvetés teljesítése

2023.telj/2023 EI változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

817 341

754 023

92,3

1.

Személyi juttatások

427 982

426 876

99,7

2.

Szociális hozzájárulási adó

49 584

49 399

99,6

3.

Dologi kiadások

339 775

277 748

81,7

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

433 161

410 163

94,7

1.

Intézményi támogatás

410 764

390 918

95,2

2.

Egyéb szervek támogatása

0

0

0,0

3.

Normatíva visszafizetés

17 543

15 746

89,8

4.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 391

2 036

60,0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

1 370

1 370

100,0

6.

Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre

93

93

100,0

III.

Felhalmozási kiadások

232 732

224 910

96,6

1.

» intézményi beruházások

12 921

5 100

39,5

2.

» felújítási kiadások

217 038

217 038

100,0

3.

» tárgyi eszköz beszerzás

2 773

2 772

100,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

310 074

310 074

100,0

1.

Hitel törlesztés

296 447

296 447

100,0

2.

Felhalmozási hitel törlesztés

0

0

0,0

3.

megelőlegezés visszafizetése

13 627

13 627

100,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 793 308

1 699 170

94,8

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-410 764

-390 918

95,2

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

1 382 544

1 308 252

94,6

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 382 544

1 308 252

94,6

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2023.év módosított kiadási előirányzat

2023.év kiadási előirányzat teljesítése

2023. évi módosított bevételi előirányzat

2023. évi bevételi előirányzat teljesítése

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

550

136

1.

Személyi juttatások

13 585

13 585

2.

Szociális hozzájárulási adó

289

289

3.

Dologi kiadások

9 280

9 278

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

23 154

23 152

550

136

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

78 632

75 519

1.

Felhalmozási költségvetés

3 186

2 835

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

81 818

78 354

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

13 600

4 536

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

13 600

4 536

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1 778

359

1.

Személyi juttatások

41 738

41 738

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 813

5 813

3.

Dologi kiadások

20 994

16 794

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

68 545

64 345

1 778

359

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

13,00

13,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 199

3 199

2.

Szociális hozzájárulási adó

374

374

3.

Dologi kiadások

32 176

18 384

2.

Felhalmozási költségvetés

93

93

53 219

53 219

1.

Beruházás

0

0

2.

Felújítás

217 038

217 038

3.

Felhalmozási maradvány

193 246

193 246

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

252 880

239 088

246 465

246 465

/6.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

1 022

1 022

2.

Szociális hozzájárulási adó

128

128

3.

Dologi kiadások

1 150

1 150

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

3 595

3 595

1.

Személyi juttatások

3 613

3 613

2.

Szociális hozzájárulási adó

456

456

3.

Dologi kiadás

110

110

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 179

4 179

3 595

3 595

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/8.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

16 404

14 217

1.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

16 404

14 217

/9.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

296 447

296 447

296 447

296 447

2.

felhalmozási hitel

0

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

296 447

296 447

296 447

296 447

/10.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

322

322

1.

Személyi juttatások

12 304

12 304

2.

Szociális hozzájárulási adó

832

832

3.

Dologi kiadások

1 885

1 885

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 021

15 021

322

322

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

7,00

7,00

/11.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

8 946

8 946

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

3 606

3 606

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 606

3 606

8 946

8 946

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/12.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

700

700

1.

Személyi juttatások

75

74

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

9

9

3.

Dologi kiadások

113

113

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

197

196

700

700

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/13.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

790

790

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

790

790

0

0

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/14.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

2 965

2 714

1.

Személyi juttatások

2 517

2 517

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

165

165

3.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 682

2 682

2 965

2 714

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/15.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

586

586

1.

Dologi kiadások

110

110

2.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 391

2 036

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 501

2 146

586

586

/16.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

6 986

4 986

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 986

4 986

0

0

/17.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/18.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

326

325

2.

Feladat finanszírozási támogatás

432 226

432 226

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

34 355

0

4.

Megelőlegezés

13 627

13 627

15 527

15 527

5.

Normatíva visszafizetés

17 543

15 746

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

31 496

29 698

482 108

447 753

/19.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

410764

390918

2.

Támogatások

1 200

1 200

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

411 964

392 118

0

0

/20.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadás

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/21.

Fogorvosi alapellátás 072311

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

688

688

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

90

90

3.

Dologi kiadások

4

4

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

782

782

0

0

/21.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/22.

Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

1.

Működési költségvetés

599

599

1.

Dologi kiadás

6 303

6 303

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 303

6 303

599

599

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1143283

1091225

1143283

1101193

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

32,00

32,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

4 879

1 972

1.

Személyi juttatások

40 127

39 021

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 429

5 244

3.

Dologi kiadások

8 198

6 581

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

53 754

50 846

4 879

1 972

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

6 434

6 434

2.

Szociális hozzájárulási adó

859

859

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 293

7 293

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

55 377

55 377

2.

Egyéb működési célú támogatások (elszámolás alapján)

170

170

3.

Pénzmaradvány

961

961

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

170

170

56 338

56 338

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

61 217

58 309

61 217

58 310

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

92 653

91 597

1.

Személyi juttatások

118 983

118 983

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

14 035

14 035

3.

Dologi kiadások

86 626

79 547

2.

Felhalmozási költségvetés

7 364

7 364

1.

Beruházás

1 764

1 764

2.

Felújítás

12 921

5 100

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

234 329

219 429

100 017

98 961

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

30,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

19 040

19 040

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 271

2 271

3.

Dologi kiadások

1 681

1 587

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 992

22 898

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

2 443

2 443

1.

Személyi juttatások

6 144

6 144

2.

Szociális hozzájárulási adó

773

773

3.

Dologi kiadások

2 620

2 443

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 537

9 360

2 443

2 443

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 800

2 553

1.

Személyi juttatások

4 569

4 569

2.

Szociális hozzájárulási adó

594

594

3.

Dologi kiadások

3 175

2 300

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

8 338

7 463

2 800

2 553

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

972

1.

Személyi juttatások

11 608

11 608

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 509

1 509

3.

Dologi kiadások

63

14

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

13 180

13 131

1 100

972

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

1 209

946

1.

Személyi juttatások

16 835

16 835

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 161

2 161

3.

Dologi kiadások

2 670

1 794

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 666

20 790

1 209

946

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 000

4 000

2.

Szociális hozzájárulási adó

520

520

3.

Dologi kiadások

1 397

844

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 917

5 364

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

208 017

193 097

2.

Pénzmaradvány

373

373

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

208 390

193 470

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

315 959

298 435

315 959

299 345

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

43,00

43,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

12 005

11 733

1.

Személyi juttatások

23 224

23 224

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 096

3 096

3.

Dologi kiadások

48 187

48 187

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

74 507

74 507

12 005

11 733

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

6,00

6,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

2 947

2 947

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 947

2 947

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 419

1 114

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 419

1 114

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

110 168

93 998

1.

Személyi juttatások

18 675

18 675

2.

Szociális hozzájárulási adó

792

792

3.

Dologi kiadások

73 517

57 164

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

385

385

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

93 369

77 016

110 168

93 998

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

7,00

7,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

49 867

49 867

2.

Pénzmaradvány

202

202

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

50 069

50 069

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

172 242

155 584

172 242

155 800

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

13,00

13,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

2 478

2 478

1.

Személyi juttatások

14 295

14 295

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 853

1 853

3.

Dologi kiadások

361

332

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 509

16 480

2 478

2 478

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

13 940

13 940

2.

Pénzmaradvány

91

91

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

14 031

14 031

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

16 509

16 480

16 509

16 509

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

60 285

60 285

2.

Szociális hozzájárulási adó

6 910

6 910

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

67 195

67 195

0

0

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

343

343

1.

Dologi kiadások

9 824

5 170

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

90

90

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 914

5 260

343

343

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Dologi kiadások

658

393

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

102

102

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

760

495

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/4.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

53

53

1.

Személyi juttatások

4 383

4 383

2.

Szociális hozzájárulási adó

544

544

3.

Dologi kiadások

150

108

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 077

5 035

53

53

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

637

637

2

Szociális hozzájárulási adó

83

83

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

720

720

0

0

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

83 563

78 637

2.

Pénzmaradvány

139

139

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

83 702

78 776

/7.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

432

432

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

432

432

0

0

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

84 098

79 137

84 098

79 172

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

12,00

12,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1793308

1699170

1793308

1710329

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

114,00

114,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-410 764

-390 918

-410 764

-390 918

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1382544

1308252

1382544

1319411

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

410 764

390 918

410 764

390 918

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1793308

1699170

1793308

1710329

Foglalkoztatott létszám:

114,00

114,00

Ebből:

» közalkalmazottak

57,00

57,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

2,00

2,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

11,00

11,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

26,00

26,00

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

388 449 000

381 495 957

0

381 495 957

874 515 000

0

381 495 957

06

Jubileumi jutalom (K1106)

247 000

4 696 160

0

4 696 160

0

0

4 696 160

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 800 000

1 422 071

0

1 422 071

0

0

1 422 071

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

6 504 000

3 719 479

0

3 719 479

0

0

3 719 479

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

6 926 827

0

6 926 827

0

0

6 296 827

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

397 000 000

398 260 494

0

398 260 494

874 515 000

0

397 630 494

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 920 000

10 421 400

0

10 421 400

0

0

10 421 400

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

25 751 000

17 798 205

0

17 798 205

0

0

17 322 305

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

1 501 500

0

1 501 500

0

0

1 501 500

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

36 671 000

29 721 105

0

29 721 105

0

0

29 245 205

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

433 671 000

427 981 599

0

427 981 599

874 515 000

0

426 875 699

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

51 748 000

49 584 054

0

49 584 054

151 503 000

0

49 398 849

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

47 469 123

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

1 639 266

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

290 460

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 270 000

957 049

0

957 049

0

0

957 049

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

87 562 000

101 253 085

0

100 904 879

0

0

88 038 582

30

Árubeszerzés (K313)

1 500 000

2 377 363

0

2 377 363

0

0

2 377 363

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

90 332 000

104 587 497

0

104 239 291

0

0

91 372 994

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 434 000

3 104 786

0

3 104 786

0

0

2 731 492

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 085 000

955 816

0

955 816

0

0

623 077

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 519 000

4 060 602

0

4 060 602

0

0

3 354 569

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

26 270 000

23 279 895

27 399

22 932 272

84 828 000

0

10 307 759

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

23 600 000

29 398 831

0

28 552 693

0

0

17 283 923

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

2 875 000

11 075 934

0

10 942 296

0

0

10 051 492

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

52 745 000

63 754 660

27 399

62 427 261

84 828 000

0

37 643 174

40

Vásárolt élelmezés (K332)

26 500 000

43 099 572

0

43 099 572

0

0

42 980 391

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

168 000

170 788

0

170 788

0

0

170 788

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 009 000

6 370 238

0

6 370 238

0

0

4 756 721

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

50 000

17 172

0

17 172

0

0

1 050

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

14 122 000

16 254 513

0

16 254 513

0

0

13 077 564

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

19 123 000

17 866 953

0

17 866 953

0

0

16 752 512

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

1 927 214

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

116 717 000

147 533 896

27 399

146 206 497

84 828 000

0

115 382 200

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

350 000

467 275

0

467 275

0

0

467 275

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

350 000

467 275

0

467 275

0

0

467 275

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

48 836 000

53 646 592

7 397

53 639 195

22 903 560

0

43 062 489

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 513 000

15 227 259

0

15 227 259

0

0

14 078 000

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

2 500 000

4 807 542

0

4 807 542

0

0

4 661 556

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

14 999

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 960 000

9 444 253

0

9 386 664

0

0

5 369 899

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

56 809 000

83 125 646

7 397

83 060 660

22 903 560

0

67 171 944

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

266 727 000

339 774 916

34 796

338 034 325

107 731 560

0

277 748 982

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 300 000

3 391 322

0

3 391 322

6 000 000

0

2 036 693

120

ebből: köztemetés [Szoctv.48.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

406 693

121

ebből: települési támogatás [Szoctv.45§, (K48)

0

0

0

0

0

0

330 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

1 300 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 300 000

3 391 322

0

3 391 322

6 000 000

0

2 036 693

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

10 785 000

17 543 482

0

17 543 482

0

0

15 745 962

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

10 785 000

17 543 482

0

17 543 482

0

0

15 745 962

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 200 000

1 370 592

0

1 370 592

0

0

1 370 592

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

1 370 592

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

500 000

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

12 485 000

18 914 074

0

18 914 074

0

0

17 116 554

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

661 416

0

661 416

0

0

661 416

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 600 000

1 592 469

0

1 592 469

0

0

1 592 469

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

432 000

518 057

0

518 057

0

0

518 057

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

2 032 000

2 771 942

0

2 771 942

0

0

2 771 942

206

Ingatlanok felújítása (K71)

182 933 000

188 510 519

0

188 510 519

0

0

182 351 939

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

49 393 000

41 448 980

0

41 448 980

0

0

39 786 163

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

232 326 000

229 959 499

0

229 959 499

0

0

222 138 102

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

0

93 031

0

93 031

0

0

93 031

238

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

0

0

0

0

0

0

93 031

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

93 031

0

93 031

0

0

93 031

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

1001289000

1072470437

34 796

1070729846

1139749560

0

998179852

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

76 094 161

75 497 601

75 497 601

0

75 497 601

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

60 590 850

74 171 423

74 171 423

0

74 171 423

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

156 924 159

199 684 159

199 684 159

0

199 684 159

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

42 879 754

47 603 594

47 603 594

0

47 603 594

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

199 803 913

247 287 753

247 287 753

0

247 287 753

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 175 931

4 975 293

4 975 293

0

4 975 293

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

29 047 709

29 047 709

0

29 047 709

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 246 627

1 246 627

0

1 246 627

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

340 664 855

432 226 406

432 226 406

0

432 226 406

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

94 787 145

47 384 744

30 322 802

0

10 708 606

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

2 474 400

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

3 595 300

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

2 714 497

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

1 924 409

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

435 452 000

479 611 150

462 549 208

0

442 935 012

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

49 920 000

53 218 598

53 218 598

0

53 218 598

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

0

53 218 598

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

49 920 000

53 218 598

53 218 598

0

53 218 598

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

2 900 000

3 185 898

3 185 898

0

2 835 215

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

2 835 215

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

68 000 000

65 848 005

65 848 005

0

63 776 286

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

63 776 286

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

0

252 460

252 460

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

68 000 000

66 100 465

66 100 465

0

63 776 286

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

15 870 000

12 531 676

12 531 676

0

11 742 518

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

86 770 000

81 818 039

81 818 039

0

78 354 019

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

6 000 000

8 945 535

8 945 535

0

8 945 535

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

77 300 000

96 691 348

81 880 205

0

77 969 407

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

190 703

190 703

0

82 220

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

7 500 000

3 750 117

3 750 117

0

3 662 736

196

Ellátási díjak (B405)

106 900 000

105 596 194

105 566 194

0

104 268 905

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

22 977 000

22 900 791

22 900 791

0

22 477 703

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

92 034

92 034

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

2 850 000

3 922 619

3 922 619

0

2 416 226

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

1 428 574

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

223 527 000

242 089 341

227 248 198

0

219 822 732

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

485 000

3 965 000

3 965 000

0

3 790 000

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

4 500 000

4 500 000

0

4 500 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

485 000

8 465 000

8 465 000

0

8 290 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

549 750

549 750

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

549 750

549 750

0

0

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

100 000

0

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

1 800 000

9 806 881

9 806 881

0

9 806 881

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

0

2 443 222

274

ebből: háztartások (B75)

0

0

0

0

7 363 659

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

1 900 000

9 806 881

9 806 881

0

9 806 881

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

798 054 000

875 558 759

843 655 674

0

812 427 242

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

51 853 444

0

78 354 019

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

152 237 714

0

187 406 459

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

5 076 929

0

3 529 836

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

209 168 087

0

269 290 314

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

690 358 425

0

823 143 803

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 688 738

0

11 065 146

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

229 704 038

0

63 025 479

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 823 720

0

9 434 470

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

942 574 921

0

906 668 898

13

10 Anyagköltség

84 478 306

0

90 374 427

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

91 625 562

0

122 890 207

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

51 005

0

17 172

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

176 154 873

0

213 281 806

18

14 Bérköltség

338 747 894

0

389 234 880

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

46 880 596

0

45 379 742

20

16 Bérjárulékok

46 239 824

0

50 496 364

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

431 868 314

0

485 110 986

22

VI Értékcsökkenési leírás

35 816 380

0

58 417 670

23

VII Egyéb ráfordítások

356 727 960

0

495 340 234

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

151 175 481

0

-76 191 484

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

62 446

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

62 446

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 514 478

0

4 660 415

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

2 514 478

0

4 660 415

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-2 452 032

0

-4 660 415

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

148 723 449

0

-80 851 899

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

812 427 242

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

998 179 852

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-185 752 610

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

897 902 017

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

700 990 339

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

196 911 678

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

11 159 068

15

C) Összes maradvány (=A+B)

11 159 068

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 159 068

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 270 232 890

0

1 222 501 763

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

22 134 870

0

17 326 080

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

362 501 957

0

547 003 566

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 654 869 717

0

1 786 831 409

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

152 690

0

152 690

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

152 690

0

152 690

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

152 690

0

152 690

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 655 022 407

0

1 786 984 099

30

B/I/1 Vásárolt készletek

1 417 997

0

1 481 449

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 417 997

0

1 481 449

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 417 997

0

1 481 449

49

C/II/1 Forintpénztár

489 215

0

36 825

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

489 215

0

36 825

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 610 417

0

6 623 077

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

196 235 625

0

2 512 812

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

199 846 042

0

9 135 889

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

200 335 257

0

9 172 714

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

19 257 656

0

19 614 196

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 464 020

0

3 464 020

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

350 683

0

350 683

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 324 179

0

2 324 179

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

789 158

0

789 158

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

12 639 047

0

7 425 466

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

7 516 352

0

4 019 281

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

245 281

0

87 381

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 378 046

0

1 297 289

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 604 816

0

423 088

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

92 034

0

92 034

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1 802 518

0

1 506 393

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

1 465 000

0

175 000

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

1 465 000

0

175 000

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

549 750

0

549 750

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

37 375 473

0

31 228 432

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

3 079 247

0

247 589

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

1 811 024

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

1 268 043

0

190 000

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

180

0

57 589

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

160 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

3 169 247

0

407 589

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

40 544 720

0

31 636 021

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

488 976

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

488 976

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-600 000

0

-631 000

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-600 000

0

-631 000

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

115 354

0

1 720 647

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

115 354

0

1 720 647

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

4 330

0

1 089 647

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 897 324 711

0

1 830 363 930

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

544 923 987

0

544 923 987

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-289 077 631

0

-289 077 631

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

44 457 699

0

44 457 699

182

G/IV Felhalmozott eredmény

1 328 691 032

0

1 477 414 481

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

148 723 449

0

-80 851 899

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 777 718 536

0

1 696 866 637

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

1 105 900

0

1 105 900

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

185 205

0

185 205

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

56 546 748

0

60 285 343

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

1 788 822

0

1 354 629

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

731 722

0

1 797 520

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

7 821 397

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

81 643

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

60 440 040

0

72 549 994

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

13 626 593

0

15 527 085

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

13 626 593

0

15 527 085

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

13 626 593

0

15 527 085

236

H/III/1 Kapott előlegek

105 005

0

137 623

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

20 000

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

8 384

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

9 000 000

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 113 389

0

157 623

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

83 180 022

0

88 234 702

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

36 426 153

0

45 262 591

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

36 426 153

0

45 262 591

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 897 324 711

0

1 830 363 930

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonleltár

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

I 01111113

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

4309000

2147170

2161830

0

0

0

0

0

0

4309000

2147170

2161830

N 011211332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

215242000

20704911

194537089

0

0

0

0

0

0

215242000

20704911

194537089

N 01131123

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

19357016

10709028

8647988

0

0

0

0

0

0

19357016

10709028

8647988

N 01131913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

2137000

2137000

0

0

0

0

0

0

0

2137000

2137000

0

N 01131923

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

6247819

6247819

0

0

0

0

0

0

0

6247819

6247819

0

I 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

1050 600

1050600

0

0

0

0

0

0

0

1050600

1050600

0

N 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

404500

404500

0

303375

0

-303375

303375

0

-303375

101125

101125

0

N 111913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke

4440000

4440000

0

0

0

0

0

0

0

4440000

4440000

0

I 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

1364000

1364000

0

0

0

0

0

0

0

1364000

1364000

0

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

187500

187500

0

0

0

0

0

0

0

187500

187500

0

N 112913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

150000

150000

0

0

0

0

0

0

0

150000

150000

0

N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

73267000

0

73267000

0

0

0

0

0

0

73267000

0

73267000

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

29428191

0

29428 191

0

0

0

0

0

0

29428191

0

29428191

N 1211222

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

1984000

0

1984000

0

0

0

0

0

0

1984000

0

1984000

N 1211312

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

11093804

6504430

4589374

1281111

0

-1281111

668 442

206 815

-461 627

9 812 693

6 042 803

3 769 890

N 12113311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke

24 458 859

9 382 704

15 076 155

0

3 660410

3 660 410

0

530 495

530 495

28 119 269

9 913 199

18 206 070

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

535 840 853

101 156 341

434 684 512

0

0

0

0

10 716819

10 716819

535 840 853

111 873 160

423 967 693

N 1211333

Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke

5 480 000

2 471 160

3 008 840

0

0

0

0

109 600

109 600

5 480 000

2 580 760

2 899 240

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

333 267 845

172 017 629

161 250 216

0

0

0

0

9 998 031

9 998 031

333 267 845

182 015 660

151 252 185

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

699 333 528

177 067 536

522 265 992

0

0

0

0

18 268499

18 268499

699 333 528

195 336 035

503 997 493

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

26 115 662

11 602 192

14 513 470

0

0

0

0

783 469

783 469

26 115 662

12 385 661

13 730 001

N 12192312

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

290 000

290 000

0

0

170 000

170 000

0

170 000

170 000

460 000

460 000

0

N 12192482

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

15 332 496

15 332 496

0

0

0

0

0

0

0

15 332 496

15 332 496

0

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1 002 000

525 080

476 920

397 488

661 416

263 928

397 488

304 923

-92 565

1 265 928

432 515

833 413

K 1311136

Üzleti (forgalomképes) kis értékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke

198 032

118 169

79 863

0

0

0

0

65 351

65 351

198 032

183 520

14 512

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

7 571 752

2 065 632

5 506 120

0

640 500

640 500

0

1 098 159

1 098 159

8 212 252

3 163 791

5 048 461

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

6 247 667

2 530 329

3 717 338

0

348 500

348 500

0

931 664

931 664

6 596 167

3 461 993

3 134 174

K 1311242

Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

149 598

0

149 598

562 210

562 210

0

562 210

562 210

0

149 598

0

149 598

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

86 614

86 614

0

86 614

86 614

0

0

0

0

N 1311311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke

551 000

0

551 000

0

0

0

0

0

0

551 000

0

551 000

N 131163

Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke

13 768 000

3 419 478

10 348 522

0

0

0

0

2 753 600

2 753 600

13 768 000

6 173 078

7 594 922

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

10 667 691

10 667 691

0

2 116 592

397 488

-1 719 104

2 116 592

397 488

-1 719 104

8 948 587

8 948 587

0

K 13191136

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes)kis értékű informatikai eszközök értéke

171 645

171 645

0

0

0

0

0

0

0

171 645

171 645

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

9 415 222

9 415 222

0

1 611 800

0

-1 611 800

1 611 800

0

-1 611 800

7 803 422

7 803 422

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

33 256 515

33 256 515

0

267 122

0

-267 122

267 122

0

-267 122

32 989 393

32 989 393

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

6 942 590

6 942 590

0

524 095

865 355

341 260

524 095

865 355

341 260

7 283 850

7 283 850

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

168 338

168 338

0

81 724

86 614

4 890

81 724

86 614

4 890

173 228

173 228

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

94 351 557

94 351 557

0

15 000000

0

-15000000

15000000

0

-15000000

79 351 557

79 351 557

0

N 16533

Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

152 690

0

152 690

0

0

0

0

0

0

152 690

0

152 690

Összesen

2195395970

708 999 262

1486396708

22232131

7479107

-14753024

21619462

47935706

26316244

2180642946

735315506

1445327440

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft)

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft

Megnevezés

Teljesítés

Személyi juttatások

426 873

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

78 740

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

45 455

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

181 179

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

41 899

Önkormányzati Rendészet

14 295

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

65 305

Szociális hozzájárulási adó

49 400

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

8 156

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

6 103

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

21 863

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

3 888

Önkormányzati Rendészet

1 853

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

7 537

Dologi kiadások

277 749

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

67 224

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

6 581

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

88 529

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

109 412

Önkormányzati Rendészet

332

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

5 671

I. Működési költségvetés összesen:

754 022

Felújítások

217038

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

217038

Beruházások

7 873

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

0

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

624

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

6 864

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

0

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

385

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

224 911

Normatíva visszafizetés

15746

Költségvetési kiadások összesen I+II :

994 679

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft

Megnevezés

Teljesítés

Pénzeszköz átadás, támogatás

3 500

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

3 330

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

170

I. Működési költségvetés összesen:

3 500

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft

Megnevezés

Teljesítés

Személyi juttatások

0

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

0

Szociális hozzájárulási adó

0

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

0

Dologi kiadások

0

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

0

Egyéb működési célú kiadások

0

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

0

I. Működési költségvetés összesen:

0

Felhalmozási kiadások

0

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

0

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft

Megnevezés

Teljesítés

1. Működési bevételek

219 687

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

17 439

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

49

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

96 068

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

105 731

Önkormányzati Rendészet

4

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

396

2. Közhatalmi bevételek

75 519

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

75 519

3. Önkományzatok működési támogatásai

432 226

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

432 226

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

13 149

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

6 309

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

1 923

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

2 443

Önkormányzati Rendészet

2 474

5. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

7 500

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

136

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

7 364

6. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek

11 125

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

2 835

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

8 290

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

53 219

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

53 219

8. Előző évi pénzmaradvány

195 012

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

193 246

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

961

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

373

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

202

Önkormányzati Rendészet

91

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

139

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

1 007 437

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft

Megnevezés

Teljesítés

Működési bevételek

0

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI TELJESÍTÉSE MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

295206

I.

Működési kiadások

754022

II.

Támogatások

506094

II.

Pénzeszköz átadás, támogatás

410164

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

390918

III.

Tartalék előirányzat

0

Működési költségvetési bevételek

1192218

Működési költségvetési kiadások

1164186

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bev.

11125

IV.

Felhalmozási kiadások

224911

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

195012

Felhalmozási kiadások

224911

VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási költségvetési bevétel

206137

VII.

Működési célú hitel, megelőlegezés

311974

VIII.

Felhalmozási célú hitel

0

Finanszírozási bevételek

311974

Finanszírozási kiadások

310074

Működési pénzmaradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1710329

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1699171

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel

-390918

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-390918

Önkormányzati költségvetés bevétel

1319411

Önkormányzati költségvetési kiadás összesen

1308253

Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel

1113274

Működési költségvetési kiadások

1083342

Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel

206137

Felhalmozási költségvetési kiadások

224911

11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járófeladatainak teljesítése és előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

2023. évi teljesítés

2024. évi terv

2025. évi terv

1.

2.

3.

4.

5.

Feljlesztési kiadások

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. NYILATKOZAT

Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer. Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen Kelt: Fábiánsebestyén, 2024. május 22. Gyurisné Székely Erika sk.

2. NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:igen Kelt: Fábiánsebestyén, 2024. május 22. Dr. Kós György sk

3. NYILATKOZAT

Alulírott Gyuris István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer. Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen Kelt: Fábiánsebestyén, 2024. május 04. Gyuris István sk

4. NYILATKOZAT

Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer. Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen Kelt: Fábiánsebestyén, 2024. május 22. Dancs Ferencné sk.

5. NYILATKOZAT

Alulírott Széllné Kovács Ibolya, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer. Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen Kelt: Fábiánsebestyén, 2024. május 22. Széllné Kovács Ibolya sk.

6. NYILATKOZAT

Alulírott Kós György Gergő, a Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer. Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen Kelt: Fábiánsebestyén, 2024. május 22. Kós György Gergő sk.

13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Egyesületeknek nyújtott támogatása

Támogatott szerv neve

Nyújtott támogatás összesen

Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület

0 Ft

Fábiánsebestyéni Polgárőr Egyesület

0 Ft

Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0 Ft

Összesen:

0 Ft