Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Általános indoklás:

A 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdése alapján Fábiánsebestyén Község Polgármestere megalkotta a „Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 2//2021.(II.10.) rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről” szóló rendeletet. Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021.évi költségvetési főösszegeinek az alábbiakat fogadta el:

Kiadási főösszeg: 771.476.000.-Ft

Bevételi főösszeg: 771.476.000.-Ft

200.000.000.-Ft likvid hitel forgalommal.

. A 2021. évben felmerült kormányzati intézkedések, a Magyar Falu Program keretében megnyert intézményi kiadások, valamint a kifizetett segélyek állam részéről lefinanszírozott bevételek szükségessé tették a költségvetési előirányzatok módosítását.

A módosítások elvégzése után a kiadási főösszeg 860.308 e Ft-ra változik, míg a bevételi főösszeg szintén 860.308 e Ft lesz.

Részletes indoklás:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A COFOG rendszeren átvezetett módosítások a 2. mellékletben találhatók.

A bevételi előirányzatoknál bekövetkezett változások: A működési bevételek 221.137 e Ft-ról 253.354 e Ft-ra nőttek. A helyi adók 28.500 e Ft-ról 57.134 e Ft-ra nőtt. A Kormány a településnek leutalta a HIPA 1 %-ban maximalizálása miatt kiesett bevételt. Az egyéb közhatalmi szolgáltatások bevételeit változatlanul 16.885 e Ft-ban szerepeltetjük a költségvetésben. A támogatások 332.620 e Ft-ról 386.555 e Ft-ra változtak. A feladatfinanszírozási támogatás 275.753 e Ft-ról 290.530 e Ft-ra nőtt. Az egyéb központi támogatások összege 55.274 e Ft-ról 63.015 e Ft-ra nőtt. A MÜKI pályázaton 6.741 e Ft, a Falunap megrendezésére 1.000 e Ft támogatást kapott az Önkormányzat A fejlesztési célú támogatások 1.593 e Ft-ról 33.010 e Ft-ra nőtt. A Magyar Falu Program pályázatán nyert összeg került beállításra. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek nem változtak, 3.804 e Ft-ként szerepel a költségvetésben. A véglegesen átvett pénzeszköz 265.869 e Ft-ról 277.549 e Ft-ra változott. A Gondozási Központnak kell 9.864 e Ft-tal több, valamint a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalnak 1.816 e Ft forrást átadni, a feladatfinanszírozás változása miatt. A támogatási kölcsön visszatérülése 0 Ft-ként szerepel a költségvetésben. A pénzmaradvány 13.915 e Ft-ról 16.595 e Ft-ra változott a zárszámadás alapján. Finanszírozási bevételek nem változtak 200.000 e Ft-ban szerepel a költségvetésben. A likvidhitel bruttó módon történő könyvelése miatt szerepel ilyen összeggel a 28.000 e Ft-os likvid hitel keretünk.

A kiadási előirányzatokban bekövetkezett változások: Működési kiadások 527.940 e Ft-ról 576.081 e Ft-ra nőttek. A személyi juttatások 299.356 e Ft-ról 302.954 e Ft-ra nőtt. A pályázathoz kapcsolódó megbízási díjak, a betegség miatti helyettesítési díjak, valamint a 1 fő határozott idejű szerződés lejárta miatti szabadságmegváltás miatt volt szükség emelni a bérköltséget. Ehhez kapcsolódóan a SZOCHO előirányzatát is emelni kellett. 44.756 e Ft-ról 45.167 e Ft lett. A dologi kiadások előirányzata 183.828 e Ft-ról 227.960 e Ft-ra nőtt. Az emelést a közvilágítással kapcsolatos peren kívüli egyezség, a Falunapi rendezvény dologi kiadásai, a közüzemi díjak, üzemanyag költség emelkedése, a postaköltség drasztikus emelése indokolta. A pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 279.869 e Ft-ról 292.339 e Ft-ra változott. A Gondozási Központ és KÖH intézményfinanszírozása indokolta. Felhalmozási kiadások 29.536 e Ft-ról 58.406 e Ft-ra nőtt a Magyar Falu Program, valamint a Citroen gépjármű pályázat támogatási összegeinek leutalása miatt. Finanszírozási kiadások 200.000 Ft-ról 211031 e Ft-ra változott a 2020. decemberében történt megelőlegezés visszafizetése miatt. Megelőlegezés visszafizetése 0 Ft-ról 11.031 e Ft-ra nőtt.