Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 02- 2015. 05. 30

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

2014.05.02.

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszent Város Polgármesteri Hivatala

b) Önállóan működő költségvetési szerv:

ba) Károly Óvoda

bb) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

(3) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 10. §-a alapján a költségvetési szervnek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon, valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren történő továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.

Az összeállított garnitúra:

„B” ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként fogadhatók el.

2. § . A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegének teljesítését 1 793 028 e Ft-ban

kiadási főösszegének teljesítését 1 676 559 e Ft-ban

2013. évi pénzmaradványát 137 054 e Ft-ban

állapítja meg az e rendelet 1/a, 2, 2/a, 2/aa, 2/b., 2/c, 3. számú mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembe vételével.

3. § (1) a 2. §-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait az 1/a. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 973 378 e Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 2c. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 649 827 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.) Működési bevételek	1 143 201	e Ft
Működési bevételek	83 234	e Ft
Sajátos működési bevételek	107 686	e Ft
Ebből: helyi adók	96 963	e Ft
Gépjárműadó	10 723	e Ft
Központi költségvetésből kapott támogatások	509 725	e Ft
- Adósságkonszolidáció	61 985	e Ft
Támogatásértékű bevételek	180 252	e Ft
ebből: OEP-től átvett pénzeszközök	17 122	e Ft
Irányító szervtől kapott támogatás	253 103	e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök,	49	e Ft
Visszatérítendő támogatás megtérülése	9 565	eFt
- Függő bevételek	- 413	e Ft

2.) Felhalmozási bevételek	649 827	e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	356	e Ft
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	572 281	e Ft
Általános forgalmi adó visszaigénylés		eFt
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 012	eFt
2012. évi tervezett pénzmaradvány	54 770	eFt
Felhalmozási célú kölcsönök, hitelek	20 310	eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	98	eFt”

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2., 2/aa., 2/ab., 2/b. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

1.) Működési kiadások	973 378	eFt
Személyi juttatás	289 734	eFt
Munkáltatót terhelő járulékok	61 845	eFt
Dologi kiadások	287 194	eFt
Pénzeszköz átadás	259 285	eFt
Általános tartalék	0	eFt
Céltartalék	0	eFt
Szociális juttatás	69 799	eFt
Működési célú hitel visszafizetés	48 608	eFt
Függő kiadás	-43 087	e Ft
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, fejlesztési, felújítási teljesítések főösszegét a 2/c. és 3. számú mellékletben részletezett feladatokra 703 181 e Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
2.) Felhalmozási célú kiadások	703 181	eFt
Felújítási feladatok	15 975	eFt
Felhalmozási kiadások, beruházások	627 048	eFt
Támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	1 101	eFt
Hitelek, lízingek visszafizetése	54 165	eFt
Felhalmozási hitelek kamatai	4 842	eFt
Felhalmozási céltartalék	0	eFt”
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	50	e Ft

(4) A 2. §-ban megállapított működési kiadások előirányzatából a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítését az e rendelet 2/ab. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) Az egészségügyi alapellátást a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a megkötött 2013. évi finanszírozási szerződés alapján 17 122 e Ft összegben teljesítette. (1/a. sz. melléklet)

(6) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények létszámkeretének teljesítését az önkormányzat intézményeinél – 116,6 fővel és 67,3 fő közfoglalkoztatottal – 183,9 fővel hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4. számú melléklet)

4. § (1) Mindszent Város Önkormányzata központi költségvetési támogatásának teljesített összege 509 725 e Ft. A tényleges elszámolások alapján előző évi alulfinanszírozás jogcímen 694 e Ft került kiutalásra.

(2) Előző évben Mindszent Város Önkormányzata részére rendelkezésre bocsátott „Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások” ténylegesen felhasználásra kerültek, melyből 1 307 e Ft a komp felújítására és 9 481 e Ft a sportcsarnok felújítására elszámolásra került. (17. számú melléklet)

5. § Az önkormányzat és az intézmények 2013. évről áthúzódó módosított pénzmaradványa 137 054 581 Ft teljes mértékben kötelezettséggel terhelt,(15. sz. melléklet) , mely intézményenként

a) Polgármesteri Hivatal 7 784 244 Ft ,

b) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 12 969 482 Ft ,

c) Károly Óvoda 5 061 505 Ft ,

d) Önkormányzat 111 239 350 Ft .

6. § Mindszent Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonmérlegét – a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról – a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

7. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.