Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2017. 05. 30

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

2016.05.31.

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszent Város Polgármesteri Hivatala

b) Önállóan működő költségvetési szerv:

ba) Károly Óvoda

bb) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

(3) Az államháztartási költségvetési szervnek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon, valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren történő továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.

Az összeállított garnitúra:

„B” ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként fogadhatók el.

2. § . A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszeg teljesítését 2 220 229 e Ft-ban

kiadási főösszeg teljesítését 2 118 629 e Ft-ban

2015. évi pénzmaradványát 101 601 e Ft-ban

állapítja meg az e rendelet 1/a, 2, 2/a, 2/b., 2/c, 3. számú mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembe vételével.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait az 1/a. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 017 026 eFt-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 2c. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 101 603 eFt-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.) Működési bevételek	1 118 626	eFt
Központi költségvetésből kapott támogatások	453 067	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 754	eFt
Működési bevételek	92 136	eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	1 286	Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	141 124	eFt
Ebből: helyi adók	129 539	eFt
Gépjárműadó	11 585	eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	241 294	eFt
Maradvány	31 016	eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 949	eFt
2.) Felhalmozási bevételek	1 101 603	eFt
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 273	eFt
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	1 043 983	eFt
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 923	eFt
Felhalmozási célú kölcsönök, hitelek EU-s pályázatokhoz	0	eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 853	eFt
Intézmények felhalmozás célú intézményfinanszírozása	711	eFt
Felhalmozási hitelek, kölcsönök felvétele	7 000	eFt
Adósságkonszolidáció	0	eFt
Általános forgalmi adó visszatérülés	2 820	eFt
Maradvány	30 040	eFt

4. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegen belül a rendelet szerint az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei

együttes kiadási előirányzatának teljesítését 2 118 629 e Ft-ban határozza meg.

1.) Működési kiadások	1 017 026	eFt
Személyi juttatás	367 200	eFt
Munkáltatót terhelő járulékok	93 596	eFt
Dologi kiadások	244 820	eFt
Elvonások és befizetések	2 302	eFt
Általános és céltartalék	0	eFt
Szociális juttatás	35 503	eFt
Pénzeszköz átadás-intézményfinanszírozás	241 294	eFt
Működési célú pénzeszköz átadás	16 106	eFt
ÁH-n belüli megelőlegezés	12 803	eFt
Likvid hitel visszafizetés	3 402	eFt
2.) Felhalmozási célú kiadások	1 101 603	eFt
Felújítási feladatok	20 091	eFt
Felhalmozási kiadások, beruházások	1 080 112	eFt
Felhalmozási céltartalék	0	eFt
Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kamatokkal	1 400	eFt

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatának teljesítését a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint az önkormányzat és intézményei létszámát 122,1 fő, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előirányzatának teljesítését 86,8 fő, összesen 208,9 fővel fogadja el.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2., 2/a., 2/ab., 2/b. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. §-ban megállapított működési kiadások előirányzatából a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítését az e rendelet 2/ab. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala a megkötött 2013. évi finanszírozási szerződés alapján 19 575 e Ft összegben teljesítette. (1/a. sz. melléklet)

(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények létszámkeretének teljesítését az önkormányzat intézményeinél – 122,1 fővel és 86,8 fő közfoglalkoztatottal –208,9 fővel hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4. számú melléklet)

6. § Mindszent Város Önkormányzata központi költségvetési támogatásának teljesített összege 453 067 eFt.

7. § Az önkormányzat és az intézmények 2015. évi maradványa 101 600 756 Ft , mely intézményenként

a.) Önkormányzat 84 769 265 Ft .

b.) Polgármesteri Hivatal 9 552 744 Ft ,

c.) Károly Óvoda 5 796 009 Ft ,

d.) Keller Lajos Városi Könyvtár és

Kulturális Központ 1 482 738 Ft .

8. § Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonmérlegét – a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról – a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.