Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 05. 30

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

2017.05.31.

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszenti Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv:

ba) Károly Óvoda

bb) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

(3) Az államháztartási költségvetési szervnek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon, valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren történő továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként fogadhatók el.

2. § . A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszeg teljesítését 1 216 214 160 Ft-ban

kiadási főösszeg teljesítését 1 147 711 550 Ft-ban

2016. évi maradványát 68 502 617 Ft-ban

állapítja meg az e rendelet 1, 1/a, 1.c, 2, 2/a, 2/b., 2/c, 3. számú mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembe vételével.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait az 1/a. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 114 136 541 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1.c. és 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 102 077 619 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.) Működési bevételek	1 114 136 541	Ft
Központi költségvetésből kapott támogatások	449 338 906	Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 566 707	Ft
Működési bevételek	77 270 791	Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	1 016 489	Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	135 007 521	Ft
Ebből: helyi adók	124 944 558	Ft
Gépjárműadó	10 062 963	Ft
Irányító szervtől kapott támogatás	251 176 238	Ft
Maradvány	49 635 756	Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 124 133	Ft
2.) Felhalmozási bevételek	102 077 619	Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 829 396	Ft
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	42 010 524	Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Ft
Felhalmozási célú kölcsönök, hitelek EU-s pályázatokhoz	0	Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 836 245	Ft
Intézmények felhalmozás célú intézményfinanszírozása	436 454	Ft
Felhalmozási hitelek, kölcsönök felvétele	0	Ft
Adósságkonszolidáció	0	Ft
Általános forgalmi adó visszatérülés	0	Ft
Maradvány	51 965 000	Ft

4. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegen belül a rendelet szerint az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei

együttes kiadási előirányzatának teljesítését 1 147 711 550 Ft-ban határozza meg.

1.) Működési kiadások	1 096 524 657	Ft
Személyi juttatás	367 821 046	Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	89 815 266	Ft
Dologi kiadások	223 791 552	Ft
Elvonások és befizetések	22 658 947	Ft
Általános és céltartalék	0	Ft
Szociális juttatás	26 329 828	Ft
Pénzeszköz átadás-intézményfinanszírozás	251 612 692	Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	100 546 215	Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés	13 949 111	Ft
Likvid hitel visszafizetés	0	Ft
2.) Felhalmozási célú kiadások	51 186 893	Ft
Felújítási feladatok	4 352 983	Ft
Felhalmozási kiadások, beruházások	40 973 910	Ft
Felhalmozási céltartalék	0	Ft
Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kamatokkal Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400 000 4 460 000	Ft Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatának teljesítését a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint az Önkormányzat és intézményei létszámát 101,5 fő, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előirányzatának teljesítését 100,6 fő, összesen 202,1 fővel fogadja el. (4. számú melléklet)

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2., 2/a., 2/ab., 2/b. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. §-ban megállapított működési kiadások előirányzatából a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítését az e rendelet 2/ab. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala a megkötött 2013. évi finanszírozási szerződés alapján 13 997 599 Ft összegben teljesítette. (1/b. sz. melléklet)

6. § Mindszent Város Önkormányzata központi költségvetési támogatásának teljesített összege 449 338 906 Ft.

7. § Az önkormányzat és az intézmények 2016. évi maradványa 68 502 617 Ft, mely intézményenként

a.) Önkormányzat 66 914 786 Ft,

b.) Polgármesteri Hivatal 213 284 Ft,

c.) Károly Óvoda 690 649 Ft,

d.) Keller Lajos Városi Könyvtár és

Kulturális Központ 683 898 Ft.

8. § A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történhet.

9. § Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonmérlegét – a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról – a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

10. § E rendelet 2017. május 31. napján 12 óra 00 perckor lép hatályba.