Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 03. 06

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

2018.05.31.

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszenti Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv:

ba) Károly Óvoda

bb) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

(3) Az államháztartási költségvetési szervnek az államháztartás számviteléről szóló Kormányrendelet szerint december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon, valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren történő továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként fogadhatók el.

2. § . A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszeg teljesítését 1 946 619 116 Ft-ban

kiadási főösszeg teljesítését 1 367 564 430 Ft-ban

2017. évi maradványát 579 054 686 Ft-ban

állapítja meg az e rendelet 1, 1.M., 1.F ., 2.M., 2.F . és ezek altáblái, valamint a 3. számú mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembe vételével.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait az 1.M. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 261 504 831 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1.F . számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 685 114 285 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.)	Működési bevételek	1 261 504 831	Ft
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	589 467 942	Ft
B11	ebből önkormányz.működ.támog.	459 498 348	Ft
B16	ebből egyéb működ.támog.	124 969 594	Ft
B3	Közhatalmi bevételek	171 831 881	Ft
	ebből átengedett központi bevétel	12 550 299	Ft
	ebből egyéb közhat. bevétel (felhalm-a átcsop.helyi adó nélkül)	159 281 582	Ft
B4	Működési bevételek	94 408 858	Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 142 649	Ft
B8111/2	Működési hitel felvétele	20 000 000	Ft
B8131/1	Működési maradvány	18 306 301	Ft
B814	Áh-on belüli megelőlegzések	15 169 124	Ft
B816/2	Működési támogatások	356 178 076	Ft

2.)	Felhalmozási bevételek	685 114 285	Ft
B113/215	Szoc.norm.támog.lakáshoz jutáshoz	6 000 000	Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	582 019 293	Ft
B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. Támogatás	55 202 638	Ft
B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	526 816 655	Ft
B5	Felhalmozási bevételek	14 920 240	Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 657 934	Ft
B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	0	Ft
B3	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás	- 20 431	Ft
B8111/1	Felhalmozási hitel felvétele	22 775 682	Ft
B8131/2	Felhalmozási maradvány	50 196 309	Ft
B816/1	Felhalmozási támogtás	7 565 258	Ft

4. § A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési kiadásokat az 2.M. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 233 534 775 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok kiadásait a 2.F . számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 134 029 655 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.)	Működési kiadások	1 233 534	Ft
K1	Személyi juttatások	383 944 607	Ft
K2	Munkaadói járulék	82 000 728	Ft
K3	Dologi kiadások	213 196 125	Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 589 664	Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	135 501 442	Ft
K502	ebből Elvonások és befizetések	27 982 159	Ft
K513/11	ebből Működési tartalék	0	Ft
K5	ebből Pénzeszköz átadás	74 664 737	Ft
K9112/2	Működési hitel törlesztése	20 000 000	Ft
K914	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	15 124 133	Ft
K915/2	Működési támogatás	356 178 076	Ft

2.)	Felhalmozási kiadások	134 029 655	Ft
K6	Beruházások	91 233 592	Ft
K7	Felújítások	27 450 805	Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 380 000	Ft
K513/12	Fejlesztési Tartalék	0	Ft
K513/13	Fejlesztési Alap	0	Ft
K9111/1	Felhalmozási hitel törlesztése	1 400 000	Ft
K915/1	Felhalmozási támogatás	7 565 258	Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatának teljesítését a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint az Önkormányzat és intézményei létszámát 101 fő, a közfoglalkoztatás és a diákmunka előirányzatának teljesítését 90,3 fő, összesen 191,3 fővel fogadja el.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2.M., 2.MA., 2.MB., 2.MC., 2.MD és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) Az egészségügyi alapellátást az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a megkötött 2013. évi finanszírozási szerződés alapján 14 486 500 Ft összegben teljesítette. ( 6.C . sz. melléklet)

6. § Mindszent Város Önkormányzata központi költségvetési támogatásának teljesített összege 584 497 942 Ft .

7. § Az Önkormányzat és az intézmények 2017. évi maradványa 579 054 686 Ft , mely intézményenként

a.) Önkormányzat 554 407 848 Ft

b.) Polgármesteri Hivatal 21 914 527 Ft

c.) Károly Óvoda 2 198 156 Ft

d.) Keller Lajos Városi Könyvtár és

Kulturális Központ 534 155 Ft

8. § A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történt.

9. § Mindszent Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi vagyonmérlegét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

10. § E rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.