Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 03. 30

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

2019.05.31.

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszenti Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv:

ba) Károly Óvoda

bb) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

(3) Az államháztartási költségvetési szervnek az államháztartás számviteléről szóló Kormányrendelet szerint december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon, valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren történő továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként fogadhatók el.

2. § . A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszeg teljesítését 2 229 256 585 Ft-ban

kiadási főösszeg teljesítését 1 395 842 837 Ft-ban

2018. évi maradványát 833 413 748 Ft-ban

állapítja meg az e rendelet 1, 1.M., 1.F ., 2.M., 2.F . és ezek altáblái, valamint a 3. számú mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembevételével.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait az 1.M. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 390 368 178 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1.F . számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 838 888 407 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.)	Működési bevételek	1 390 368 178	Ft
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	648 936 693	Ft
B11	ebből önkormányz.működ.támog.	530 765 091	Ft
B16	ebből egyéb működ.támog.	118 171 602	Ft
B3	Közhatalmi bevételek	176 428 237	Ft
	ebből átengedett központi bevétel	12 733 714	Ft
	ebből egyéb közhat. bevétel (felhalm-ra átcsop.helyi adó nélkül)	163 694 523	Ft
B4	Működési bevételek	116 395 167	Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 906 637	Ft
B8111/2	Működési hitel felvétele	25 000 000	Ft
B8131/1	Működési maradvány	28 738 938	Ft
B814	Áh-on belüli megelőlegezések	19 408 709	Ft
B816/2	Működési támogatások	360 553 797	Ft

2.)	Felhalmozási bevételek	838 888 407	Ft
B113/215	Műk. célú tám. ÁH-on belülről átcsop. felhalm.	6 801 542	Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	258 051 076	Ft
B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás	52 325 630	Ft
B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	205 725 446	Ft
B5	Felhalmozási bevételek	618 790	Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	995 178	Ft
B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	5 285 317	Ft
B3	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás	0	Ft
B8111/1	Felhalmozási hitel felvétele	15 000 000	Ft
B8131/2	Felhalmozási maradvány	550 315 748	Ft
B816/1	Felhalmozási támogatás	1 820 756	Ft

4. § A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési kiadásokat a 2.M. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 249 344 702 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok kiadásait a 2.F . számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 146 498 135 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.)	Működési kiadások	1 249 344 702	Ft
K1	Személyi juttatások	389 224 247	Ft
K2	Munkaadói járulék	76 232 628	Ft
K3	Dologi kiadások	278 043 500	Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 273 397	Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	80 029 311	Ft
K502	ebből Elvonások és befizetések	557 016	Ft
K513/11	ebből Működési tartalék	0	Ft
K512	ebből Pénzeszköz átadás	56 633 390	Ft
K9112/2	Működési hitel törlesztése	25 000 000	Ft
K914	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	16 987 822	Ft
K915/2	Működési támogatás	360 553 797	Ft

2.)	Felhalmozási kiadások	146 498 135	Ft
K6	Beruházások	77 758 364	Ft
K7	Felújítások	60 454 663	Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 064 352	Ft
K513/12	Fejlesztési Tartalék	0	Ft
K513/13	Fejlesztési Alap	0	Ft
K9111/1	Felhalmozási hitel törlesztése	1 400 000	Ft
K915/1	Felhalmozási támogatás	1 820 756	Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatának teljesítését a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint az Önkormányzat és intézményei létszámát 98,9 fővel, a közfoglalkoztatás és a diákmunka előirányzatának teljesítését 76,4 fővel, összesen 175,3 fővel fogadja el.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2.M., 2.MA., 2.MB., 2.MC., 2.MD és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

6. § Mindszent Város Önkormányzata központi költségvetési támogatásának teljesített összege 648 936 693 Ft .

7. § Az Önkormányzat és az intézmények 2018. évi maradványa 833 413 748 Ft , mely intézményenként

a.) Önkormányzat 814 647 606 Ft

b.) Polgármesteri Hivatal 16 853 442 Ft

c.) Károly Óvoda 1 829 457 Ft

d.) Keller Lajos Városi Könyvtár és

Kulturális Központ 83 243 Ft

8. § A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történt.

9. § Mindszent Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi vagyonmérlegét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

10. § E rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.