Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 26- 2021. 03. 02

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

2020.06.26.

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszenti Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerv:

ba) Károly Óvoda

bb) Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

(3) Az államháztartási költségvetési szervnek az államháztartás számviteléről szóló Kormányrendelet szerint december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon, valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren történő továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként fogadhatók el.

2. § . A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszeg teljesítését 2 471 566 753 Ft-ban

kiadási főösszeg teljesítését 2 250 523 686 Ft-ban

2018. évi maradványát 221 043 067 Ft-ban

állapítja meg az e rendelet 1, 1.M., 1.F., 2.M., 2.F. és ezek altáblái, valamint a 3. számú mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási teljesítések figyelembevételével.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait az 1.M. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 584 768 770 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait az 1.F. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 886 797 983 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.)	Működési bevételek	1 584 768 770	Ft
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	641 435 456	Ft
B11	ebből önkormányz.működ.támog.	535 718 323	Ft
B16	ebből egyéb működ.támog.	105 717 133	Ft
B3	Közhatalmi bevételek	207 300 124	Ft
	ebből átengedett központi bevétel	15 094 710	Ft
B4	Működési bevételek	99 426 981	Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 024 741	Ft
B8111/2	Működési hitel felvétele	25 000 000	Ft
B8131/1	Működési maradvány	118 666 461	Ft
B814	Áh-on belüli megelőlegezések	17 332 631	Ft
B816/2	Működési támogatások	382 582 376	Ft
	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítása	0	Ft
B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	90 000 000	Ft

2.)	Felhalmozási bevételek	886 797 983	Ft
B113/215	Műk. célú tám. ÁH-on belülről átcsop. felhalm.	6 000 000	Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	132 127 728	Ft
B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás	9 339 877	Ft
B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	122 787 851	Ft
B5	Felhalmozási bevételek	11 353 928	Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	953 029	Ft
B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	23 219	Ft
	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás	0	Ft
B8111/1	Felhalmozási hitel felvétele	16 858 549	Ft
B8131/2	Felhalmozási maradvány	714 747 287	Ft
B816/1	Felhalmozási támogatás	4 734 243	Ft

4. § A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési kiadásokat a 2.M. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 1 571 676 142 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok kiadásait a 2.F. számú melléklet és altáblái, valamint a 3. számú mellékletek szerinti részletezéssel 678 847 544 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Ezen belül:

1.)	Működési kiadások	1 571 676 142	Ft
K1	Személyi juttatások	423 386 020	Ft
K2	Munkaadói járulék	79 010 259	Ft
K3	Dologi kiadások	312 786 289	Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 771 964	Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	188 549 223	Ft
K502	ebből Elvonások és befizetések	47 734 194	Ft
K513/11	ebből Működési tartalék	0	Ft
K512	ebből Pénzeszköz átadás	135 096 128	Ft
K9112/2	Működési hitel törlesztése	25 000 000	Ft
K914	Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése	17 590 011	Ft
K915/2	Működési támogatás	382 582 376	Ft
K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	130 000 000	Ft

2.)	Felhalmozási kiadások	678 847 544	Ft
K6	Beruházások	530 961 764	Ft
K7	Felújítások	135 282 537	Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 469 000	Ft
K513/12	Fejlesztési Tartalék	0	Ft
K513/13	Fejlesztési Alap	0	Ft
K9111/1	Felhalmozási hitel törlesztése	6 400 000	Ft
K915/1	Felhalmozási támogatás	4 734 243	Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatának teljesítését a rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint az Önkormányzat és intézményei létszámát 98,9 fővel, a közfoglalkoztatás és a diákmunka előirányzatának teljesítését 65,6 fővel, összesen 164,5 fővel fogadja el.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a 2.M., 2.MA., 2.MB., 2.MC., 2.MD és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

6. § Mindszent Város Önkormányzata központi költségvetési támogatásának teljesített összege 535 718 323 Ft.

7. § Az Önkormányzat és az intézmények 2018. évi maradványa 833 413 748 Ft, mely intézményenként

a.) Önkormányzat 814 647 606 Ft

b.) Polgármesteri Hivatal 16 853 442 Ft

c.) Károly Óvoda 1 829 457 Ft

d.) Keller Lajos Városi Könyvtár és

Kulturális Központ 83 243 Ft

8. § A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történt.

9. § Mindszent Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi vagyonmérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.