Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 30- 2021. 05. 28Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ába foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak alapján - figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltakra – az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Önkormányzatára, szerveire, az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó Mindszenti Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az önkormányzat által alapított gazdasági társaságra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2.§
(1) A Képviselő-testület az Áht. alapján a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
Cím | Neve | Alcím | Neve |
|---|---|---|---|
száma | száma | ||
1 | Mindszent Város Önkormányzata | 1 | Önkormányzat |
2 | Polgármesteri Hivatal | ||
Gyermekétkeztetés | |||
2 | Alapfokú oktatási feladatok | 1 | Károly Óvoda Székhely (József A. u., Szabadság tér) |
Károly Óvoda Móricz Zs. u-i telephely | |||
3 | Közművelődési feladatok | 1 | Keller Lajos Kulturális Központ és Könyvtár |
- Tisza Művelődési Ház | |||
- Helytörténeti Gyűjtemény | |||
- Könyvtár | |||
- Hét Halász Vendégház | |||
- Tiszai strand, camping üzemeltetés |
(3) Jelen rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni Mindszent Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Beszerzési Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát, Közbeszerzési Tervét és minden gazdálkodással kapcsolatos szabályzatot.
3. § [1] A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 173 014 366 Ft-ban, kiadási főösszegét 3 173 014 366 Ft-ban
határozza meg.
Ezen belül:
1.) Működési bevételek | 1 627 232 156 | Ft | |
|---|---|---|---|
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 657 873 789 | Ft |
B11 | ebből önkormányzati működési támogatás | 500 629 944 | Ft |
B16 | ebből egyéb működési támogatás | 157 243 845 | Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 188 860 052 | Ft |
ebből átengedett központi bevétel | 1 021 610 | Ft | |
ebből egyéb közhatalmi bevétel (felhalmozásra | 187 838 442 | Ft | |
B4 | Működési bevételek | 177 837 881 | Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 426 839 | Ft |
B8111/2 | Hitel felvétele működési célra | 25 000 000 | Ft |
B8131/1 | Működési maradvány | 59 115 813 | Ft |
B814 | Áht. belüli megelőlegezések | 20 059 303 | Ft |
B816/2 | Működési támogatás | 452 058 479 | Ft |
B817 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 40 000 000 | Ft |
2.) Felhalmozási bevételek | 1 545 782 210 | Ft | |
B1 | Működési célú támog.ÁH-on belülről átcsop. felhalm-ra | 14 890 989 | Ft |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 1 296 791 439 | Ft |
B21 | ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 072 407 | Ft |
B25 | ebből egyéb felhalmozási támogatás | 1 295 719 032 | Ft |
B3 | Helyi adó átcsoportosítása felhalmozási kiadásokra | - 55 143 497 | Ft |
B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 30 122 122 | Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | 50 793 362 | Ft |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 405 453 | Ft |
B8111/1 | Hitel felvétele felhalmozási célra | 25 365 769 | Ft |
B8131/2 | Felhalmozási maradvány | 161 927 254 | Ft |
B816/1 | Felhalmozási támogatás | 16 629 319 | Ft |
együttes kiadási előirányzatát 3 173 014 366 Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
1.) Működési kiadások | 1 627 232 156 | Ft | |
|---|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 496 268 370 | Ft |
K2 | Munkaadói járulék | 86 812 670 | Ft |
K3 | Dologi kiadások | 354 534 115 | Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 014 718 | Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 174 484 501 | Ft |
K502 | ebből elvonások és befizetések | 29 443 728 | Ft |
K506 | ebből: Egyéb működési célú tám. | 43 403 952 | Ft |
K512 | ebből pénzeszköz átadás | 97 426 892 | Ft |
K513/11 | ebből működési tartalék | 4 209 929 | Ft |
K9112 | Működési hitel törlesztése | 25 000 000 | Ft |
K914 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafiz. | 20 059 303 | Ft |
K915/2 | Működési támogatás | 452 058 479 | Ft |
2.) Felhalmozási kiadások | 1 545 782 210 | Ft | |
|---|---|---|---|
K6 | Beruházások | 1 430 193 309 | Ft |
K7 | Felújítások | 61 759 582 | Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | Ft |
K513/12 | Fejlesztési Tartalék | 2 500 000 | Ft |
K513/13 | Fejlesztési Alap | 20 000 000 | Ft |
K9111 | Felhalmozási hitel törlesztése | 10 700 000 | Ft |
K915/1 | Felhalmozási támogatás | 16 629 319 | Ft |
6. § [4] A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint fogadja el, a kötelező és nem kötelező feladatait az Önkormányzat és intézményei 107,4 fővel, a közfoglalkoztatási feladatokat 67,4 fővel, azaz összesen 174,8 fővel látja el.
7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét, a működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket az 1., 1.M., 1.F. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított és a 8. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben kimutatott főösszegeken belül a költségvetési szervek működési feladataihoz rendelt bevételét, valamint a kiadások teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát az 1.M. és 5.A. számú melléklet részletezi.
(3) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a működési kiadások önállóan működő költségvetési intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti adatait a 2.M., 2.MA., 2.MB., 2.MC. és 2.MD. számú melléklet tartalmazza.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegekben lévő felhalmozási forrásokat az 1.F. számú melléklet, míg a felhalmozási körbe tartozó feladatokat a 2.F. számú melléklet, intézmények szerinti megbontását a 2.FA., 2.FB., 2.FC. és 2.FD. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) Az önkormányzat feladatainak tételes előirányzatait a 2.MA. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(6) A Polgármesteri Hivatal feladatainak tételes előirányzatait a 2.MB. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Az intézmények tételes előirányzatait a 2.MC. és 2.MD. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § (1) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve közigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Mindszent Város Önkormányzata és költségvetési szervei követelésről – a (3) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve – nem mondhatnak le.
(3) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:
a.) csődegyezségi megállapodásban,
b.) bírói egyezség keretében,
c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,
d.) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
f.) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított,
g.) jogszabály szerint elévült.
(4) Az önkormányzat nem határidőben teljesített követelései után késedelmi kamat felszámítására jogosult. Magasabb rendű jogszabály által kötelezően felszámítandó késedelmi kamat beszedésétől az önkormányzat nem tekinthet el.
(5) Az önkormányzat térítési díj fizetéséhez kötött szolgáltatásai esetén– amennyiben jogszabály nem zárja ki – a szolgáltatás nyújtója köteles felfüggeszteni a szolgáltatást, amennyiben a térítési díj megfizetésére kötelezett a megfizetéssel két hónapot meghaladó késedelembe esik. A szolgáltatás nyújtása csak a tartozás teljes rendezése után kezdhető meg újra.
(6) Az önkormányzat, amennyiben közvetett támogatást kíván nyújtani, arról a Képviselő-testület vagy felhatalmazása alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatban dönt a közvetett támogatás nevesítésével és annak számszerűsített értékének megjelölésével.
(7) Az önkormányzat nem nyújthat olyan támogatást a vállalkozások részére, amely előnyt jelent az érintett vállalkozásnak, valamint versenytorzító hatású.
(8) A közvetlen támogatásokról a Képviselő-testület dönt. Ezen hatáskörét csak rendeletben foglalva ruházhatja át az önkormányzat szerveire.
(9) „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány részére a költségvetési előirányzat terhére nyújtott közvetlen támogatás feltételeinek meghatározása és a támogatási szerződés megkötése a mindenkori szociális feladatokért felelős szakbizottság hatásköre.
3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai
10. § (1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésben jóváhagyott működési kiadási jellegű általános tartalékát 2 200 000 Ft-ban, céltartalékát pedig 300 000 Ft-ban, összesen 2 500 000 Ft-ban határozza meg az 5.B. sz. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadási jellegű általános tartalékát 2 500 000 Ft-ban, felhalmozási céltartalékát Fejlesztési Alap megnevezéssel 20 000 000 Ft-ban, összesen 22 500 000 Ft-ban határozza meg az 5.B. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a céltartalékok, valamint a rendeletében egyedileg meghatározott beruházási, felújítási feladatok előirányzatait erre vonatkozó külön döntéssel megváltoztathatja.
4. Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
11. § (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait helyi rendelet tartalmazza, az abban foglaltak be nem tartása személyi felelősség felvetését, illetve az abból következő esetleges igények érvényesítését vonja maga után.
(2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, kezeléséből származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület erre irányuló döntése szerint lehet felhasználni.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek évente kötelesek eszközeik teljes körű, mennyiségi felvételezéssel történő leltározására.
(4) Az önkormányzat vagyontárgyaira vagyonbiztosításokat, illetve felelősségbiztosításokat köt a Képviselő-testület jóváhagyása alapján. Az intézmények a vagyonkezelésbe vett vagyontárgyaira külön biztosítási szerződéseket, illetve felelősségbiztosításokat kötnek.
(5) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjából származó bevételre külön alszámla áll rendelkezésre. Ezen bevételt kizárólag a bérlakások felújítására, karbantartására, egyéb működési kiadásaira kell fordítani. Más célú felhasználásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(6) A helyi adó bevétel 1.F. melléklet szerint meghatározott összege a felhalmozási bevételekhez kerülhet átcsoportosításra.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
12. § (1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
(4) Az önkormányzati intézmények költségvetése elkészítéséhez szükséges elemi adatok biztosítása érdekében az intézmények az információszolgáltatás rendjére vonatkozó szabályok szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
13.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetés évében előirányzatként nem szereplő, pénzügyi kihatással járó igényekre vonatkozó előterjesztés csak a szükséges forrás megjelölésével, illetve az annak biztosíthatóságára irányuló javaslattétellel terjeszthető a Képviselő-testület elé.
(4) A polgármester – az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján – jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(5) A polgármester és a költségvetési intézmények vezetői jogosultak továbbá az (1) bekezdés szerinti rendeletmódosítások közötti időszakra vonatkozóan a Beszerzési Szabályzatban meghatározott összeghatárok figyelembe vétele mellett az egyes kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok-, illetve a különféle Támogatási Szerződéseknek vagy teljesített bevételeknek megfelelő bevételi előirányzatok módosítására azzal a feltétellel, hogy azokat a következő rendeletmódosítás alkalmával a Képviselő-testület elé terjesztik.
(6) A Beszerzési Szabályzat II. és III. fejezete szerinti beszerzések esetén a polgármester és az intézményvezetők saját hatáskörben módosíthatják az (5) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat, a IV. fejezet szerinti beszerzések esetén pedig csak abban az esetben módosíthatóak az előirányzatok, ha arról Képviselő-testületi határozat van.
14. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
(3) A zárszámadással jóváhagyott 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja.
(4) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében számot kell adni.
(5) A polgármester és a költségvetési szerv vezetői – saját intézményeik előirányzatain belül – a Kötelezettségvállalási Szabályzatnak megfelelően 50 ezer forintot meghaladó kötelezettséget csak a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett írásban vállalhatnak, a feladatok végrehajtását e nélkül nem kezdhetik meg. Az 50 ezer forint és az alatti kötelezettségvállalás történhet szóban, azonban ebben az esetben is szükséges a pénzügyi ellenjegyzés a Szóbeli kötelezettségvállalás bizonylatán.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben kezdeményezhetnek előirányzat átcsoportosítást.
(7) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési intézmények a törzsadattárukat érintő módosítást a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda útján írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül kezdeményezhetik.
15. § Az OEP által finanszírozott feladatok az éves költségvetési kiadási főösszege, kiemelt és céljellegű előirányzatai – a kapott támogatással összefüggően – a teljesített feladatnak megfelelően folyósított összegig módosíthatók, működési célokra és felhalmozási célra felhasználhatók a Képviselő-testület jóváhagyásával.
16. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladatai ellátása mellett az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységük (pályázatok, megállapodások stb.) során a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek eljárni, gondoskodni pénzügyi források felkutatásáról.
(2) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége, pénzeszköz átvételére vonatkozó megállapodása elsősorban az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás minőségének javítására irányulhat.
(3) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása, a pénzeszköz átvételére vonatkozó megállapodás végrehajtása az Önkormányzatnak, vagy a költségvetési szervnek költségvetési kötelezettséget, vagy az alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent, és a megvalósítás tervezett költsége a 100 e Ft-ot meghaladja, az alapfeladat-ellátás volumenének növekedését és ezzel összefüggésben többlet működtetési igényt eredményezne, a költségvetési szerv köteles előzetesen a Képviselő-testület engedélyét kérni. A kérelmet – a szükséges dokumentumokkal és a tervezett feladat indoklásával – úgy kell megküldeni, hogy annak elbírálására kellő idő álljon rendelkezésre.
(4) Az önkormányzat és annak intézményei 2020. évben vállalkozási tevékenységet folytathatnak.
17.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évre megállapított élelmezési normájának összegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. Egyéb rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai – amennyiben járandóságuk bankszámlára érkezik – havi 1 000 Ft/fő bankszámla-költségtérítésre jogosultak, melynek folyósítása egy összegben, a novemberi illetménnyel együtt kerül folyósításra.
(2) A köztisztviselők részére Mindszent Város Képviselő-testülete a kötelező cafetéria-juttatás mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésében meghatározott mértékben állapítja meg.
19. § (1) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.
(2) A Képviselő-testület elrendeli a felhalmozási célú, folyamatban lévő – pályázattal megvalósuló – feladatok 2020. évben eredeti előirányzatként történő betervezését.
(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézmények az időarányostól eltérő igényeikről időben tájékoztatják a Közgazdasági Irodát, figyelembe véve az időszak várható bevételeit.
(4) Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a Takarékbank Zrt. Mindszenti Kirendeltsége kezeli.
(5) A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történhet.
20. § (1) Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.-nek átadott és a gazdasági társaság által ellátott közfeladatok után igényelt feladatalapú támogatás összegét a Képviselő-testület elsődlegesen határozattal állapítja meg, melynek a költségvetési rendeletbe történő beépítésével a rendelet elfogadásával hatályosul.
(2) A Képviselő-testület döntésének alapját képezi a költségvetési évre összeállított Üzleti terv, melyből megállapítható, hogy az átadott közfeladatok közgazdasági szemléletben megbontva külön-külön és együttesen milyen összegű és összetételű költségterhet jelentenek várhatóan. Az Üzleti terv alapját az előző évek pénzügyi tapasztalatai és jövő elvárásai képezik.
(3) A Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadásának éves mértéke nem lehet nagyobb, mint az adott feladathoz kapcsolódó ráfordítások előző 3 év átlagának 5%-kal növelt összege. Ennél nagyobb összegű pénzeszköz átadásához Képviselő-testületi határozat szükséges, mely döntés alapjaként szolgálhat az Üzleti terv is, melyből megállapítható, hogy az előző 3 év átlagának 5%-kal növelt összegétől való eltérésnek mi az oka, és ezen ok pénzügyi kimutatással alátámasztott legyen.
(4) Az így meghatározott feladatalapú támogatási összeg gazdasági társaság rendelkezésére bocsátása – kérelem benyújtását követően – külön megállapodás alapján történik. Az adott költségvetési évre meghatározott feladatalapú támogatás összegét még az adott költségvetési évben rendelkezésre kell bocsátani. Teljes összegben rendelkezésre nem bocsátott támogatási összeg esetén a fennmaradó összeg a következő évben már nem számolható el az azt megelőző évre.
az időarányos mértéket figyelembe véve a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézmények az időarányostól eltérő igényeikről időben tájékoztatják a Közgazdasági Irodát, figyelembe véve az időszak várható bevételeit
(5) A társaság az elfogadott támogatási összeg alapján az időarányos mértéket figyelembe véve a tényleges szükséglethez igazodva igényelheti az ellátott feladatok utáni pénzeszközök átadását. Az esetlegesen el nem fogadott támogatási összeg megállapításáig a pénzeszközök átadására vonatkozóan csak előteljesítés történhet előleg formájában, az előző évi teljesítési adatok időarányában. A pénzeszközök átadásának – függetlenül annak előleg voltától – igazodnia kell az átadási időszakhoz. Az átadott összeg időarányostól 50%-kal vagy annál nagyobb mértékben történő eltérése esetén az átadásról a Képviselő-testület határoz, 50% alatti eltérés esetén a polgármester.
(6) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság az általa ellátott feladatokról, a feladat ellátása érdekében felmerült kiadásokról, és a realizálódott bevételekről szakmai és pénzügyi beszámoló (bevételi- és költség-kimutatás) benyújtására kötelezett minden negyedévre vonatkozóan, a negyedévet követő első testületi ülésre, de legkésőbb 15-ei leadással. Ez a IV. negyedévben annyiban módosul, hogy legkésőbb január 20-ig kell benyújtania a pénzügyi beszámolót (bevételi- és költség-kimutatást), melyet alá kell támasztania a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóval (Mérleg, Eredmény-kimutatás, Kiegészítő melléklet).
21. § (1) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a pályázatok figyelésével, és az azokban való közreműködéssel az intézmények munkájának szakmai színvonalát a lehetőségekhez mérten magas szinten tartani.
(3) Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló pályázat benyújtását megelőzően az intézményvezető projekttervet mutat be a Képviselő-testületnek, amely projektterv tartalmazza a szakmai terveken kívül, különösen a költségvetés tervezetét és a finanszírozás feltételeit, a fenntartó pénzügyi és egyéb kötelezettségeit, fenntartási kötelezettséget és a horizontális vállalásokat. A Képviselő-testület a projektterv alapján dönt, hogy hozzájárulását adja-e a pályázat benyújtásához.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázat feltételeinek pályázóként megfelel, abban az esetben önállóan pályázhat.
(5) Amennyiben a pályázat önerő biztosítása mellett nyújtható be, akkor a kötelezettségvállaló csak az önerő fedezetének megléte esetén, a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása mellett nyújthatja be a pályázatot.
22. § Önkormányzati ingatlanok használatáért és hasznosításáért felelős intézményvezetők, részlegvezetők kötelesek a bérleti jogviszonyokat felfüggeszteni, a használat jogát megtagadni abban az esetben, ha a bérlő vagy használó
a.) folyamatos jogviszony esetén a bérleti díjjal két hónapot meghaladó késedelembe esik, vagy
b.) alkalmi bérlet esetén a speciális fizetési feltételeknek nem tesz eleget.
23. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek az elismert tartozásállományukról a polgármester részére rendszeres tájékoztatást kell adni, amely
a.) az esedékességet követő 30 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben,
b.) az esedékességet követő 30 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
24. § (1) A Képviselő-testület a feszített költségvetés kereteinek ismeretében elrendeli az intézményi feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, az ésszerű feladatátrendezésre vonatkozó javaslatok érvényre juttatását. Javaslatot terjeszthetnek elő a Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, irodavezetők.
(2) Az Önkormányzatnál vagy költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatásai legkésőbb a tárgyhót követő hó 5. napján esedékesek. Amennyiben a tárgyhó 5. napja munkaszüneti nap, úgy az azt közvetlenül megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások számlára utalásáról legkésőbb az esedékesség napján kell intézkedni.
7. Záró rendelkezések
25. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
26. § E rendeletben foglaltak végrehajtásáról az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.
1. melléklet
1. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi államháztartáson belüli működési célú támogatásainak előirányzata | ||||||
Ft | ||||||
Ssz. | Fejezet szám | Költségvetési sor megnevezés | Rovatok | Részlete-zések | Eredeti Ei. | |
A | B | C | D | E | ||
1. | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet I. | 1.a | Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111/11 | 116 957 000 | |
2. | 1.b | Településüzemeltetéshez kapcs. feladatell. támog. | B111/121 | 45 374 097 | ||
3. | 1.ba | Zöldterület gazálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása | B111/121 | 9 492 840 | ||
4. | 1.bb | Közvilágítás fenntartás támogatása | B111/122 | 20 320 000 | ||
5. | 1.bc | Köztemető fenntartás támogatása | B111/123 | 5 793 447 | ||
6. | 1.bd | Közutak fenntartása támogatása | B111/124 | 9 767 810 | ||
7. | 1.c | Egyéb önkormányzati feladat támogatása | B111/13 | 18 238 500 | ||
8. | 1.d | Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása | B111/14 | 262 650 | ||
9. | 1.f | Kiegészítés | B111/15 | 0 | ||
10. | 5. | Polgármesteri illetmény támogatása | B111/6 | 1 538 000 | ||
11. | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 11. | 2020. évi Bérkompenzáció támogatása | B111/8 | 0 | |
12. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | B111 | 182 370 247 | |||
13. | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet II. | 1. (1)-(2) | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | B112/1 | 104 641 200 | |
14. | 2. (1) | Óvodaműködés támogatása | B112/2 | 18 768 980 | ||
15. | 4.a (1) | Óvodapedagógusok minősítése miatti kiegész. támogatás | B112/14 | 2 380 200 | ||
16. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | B112 | 125 790 380 | |||
17. | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet III. | 1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | B113/2 | 41 864 718 | |
18. | Egyes szoc. és gyermekvéd. felad. kp-i támog. Kieg. (int-i, int-en kív.gyerm.étk., szoc. étk., tanyag. fel.) , közfogl. progr. kieg. | B113/205 | 964 718 | |||
19. | Köztemetési költségek | B113/207 | 600 000 | |||
20. | Hmvh.Kistérs.Társ.Időskorúak ell.támog. | B113/208 | 20 000 000 | |||
21. | Karácsonyi ajándékutalványok | B113/209 | 1 000 000 | |||
22. | Önkorm-i lakásfenntartási támogatás | B113/210 | 9 000 000 | |||
23. | Méltányossági közgyógy.ellát.támog. | B113/211 | 1 200 000 | |||
24. | Rendkívüli települési támogatás | B113/213 | 1 500 000 | |||
25. | Önkorm-i tüzelő-támogatás | B113/214 | 1 000 000 | |||
26. | Lakáskorszerűsítési támogatása | B113/215 | 4 000 000 | |||
27. | Iskolakezdési települési támogatás | B113/218 | 500 000 | |||
28. | Óvodáztatási települési támogatás | B113/219 | 200 000 | |||
29. | Bölcsőde működtetés közp.tám.kiegészítése | B113/220 | 0 | |||
30. | Bursa Hungarica támogatás | B113/221 | 0 | |||
31. | Arany János tehetséggondozó program támog. | B113/222 | 0 | |||
32. | Újszülöttek utalványa | B113/223 | 600 000 | |||
33. | Jótékonysági melegétel-osztás | B113/224 | 100 000 | |||
34. | Adományok szállítási költségéhez való hozzájárulás | B114/225 | 1 200 000 | |||
35. | 2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | B113/3 | 12 681 440 | ||
36. | 2.c | Szociális étkeztetés támogatása | B113/33 | 8 431 440 | ||
37. | 2.e | Tanyagondnoki szolgálat támogatása | B113/35 | 4 250 000 | ||
38. | 5. | Gyermekétkeztetés támogatása | B113/5 | 80 645 510 | ||
39. | 5.aa | Dolgozók bértámogatása | B113/51 | 23 628 000 | ||
40. | 5.ab | Üzemeltetési támogatás | B113/52 | 56 612 240 | ||
41. | 5.b | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | B113/53 | 405 270 | ||
42. | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 12. | Szociális ágazati összevont pótlék | B113/6 | 0 | |
43. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | B113 | 135 191 668 | |||
44 | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet IV. | 1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támog. | B114 | 8 450 505 | |
45 | 1.b | Tel. önk. nyilván. könyvtári és közművelődési felad.támog. | B114/14 | 8 450 505 | ||
46 | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 13. | Települési önkorm. kulturális feladatinak kieg. tám. | B114 | 0 | |
47 | 13.b | Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő támog. | B114/16 | 0 | ||
48 | 14. | Kulturális illetménypótlék | B114/17 | 0 | ||
49. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | B114 | 8 450 505 | |||
51 | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 9. | Rendkívüli önkormányzati támogatás | B115/3 | 0 | |
52. | BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS | B115 | 0 | |||
53 | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 10. | Önkormányzati elszámolások | B116/9 | 0 | |
54. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | |||
55. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 451 802 800 | |||
1M. melléklet 1M melléklet
1.M. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Mindszent Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi működési bevételi előirányzatai | |||
Ft | |||
Ssz. | Kiemelt előirányzat neve | Rovat száma | Eredeti ei. |
A | C | D | |
1. | Mindszent Város Önkormányzata | ||
2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 182 370 247 |
3. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 125 790 380 |
4. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 135 191 668 |
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 8 450 505 |
6. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 |
7. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
8. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 451 802 800 |
9. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | B16 | 37 535 238 |
10. | Gépjárműadók | B354 | 12 694 680 |
11. | Egyéb közhatalmi bevételek (B31+B34+B351+B355+B36-átcsoportosítás) | B36 | 213 108 768 |
12. | Közhatalmi bevételek | B3 | 225 803 448 |
13. | Működési bevételek | B4 | 79 092 748 |
14. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 5 888 538 |
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 25 000 000 |
16. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 25 000 000 |
17. | Maradvány igénybevétele | B8131/1 | 49 467 862 |
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 17 332 631 |
19. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 |
20. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | B817 | 40 000 000 |
21. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 57 332 631 |
22. | Mindszent Város Önkormányzatának összes bevétele: | 931 923 265 | |
23. | Mindszenti Polgármesteri Hivatal | ||
24. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 3 241 994 |
25. | Működési bevételek | B4 | 67 728 057 |
26. | Maradvány igénybevétele | B8131/1 | 7 157 517 |
27. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 222 950 983 |
28. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 222 950 983 |
29. | Mindszenti Polgármesteri Hivatal összes bevétele: | 301 078 551 | |
30. | Károly Óvoda | ||
31. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 1 329 958 |
32. | Működési bevételek | B4 | 2 178 063 |
33. | Maradvány igénybevétele | B8131/1 | 1 959 805 |
34. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 145 884 527 |
35. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 145 884 527 |
36. | Károly Óvoda összes bevétele: | 151 352 353 | |
37. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár | ||
38. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 1 149 641 |
39. | Működési bevételek | B4 | 4 818 728 |
Maradvány igénybevétele | B8131/1 | 181 272 | |
40. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 38 330 823 |
41. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 38 330 823 |
42. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár összes bevétele: | 44 480 464 | |
43. | Mindszent Város Önkormányzatának konszolidált bevételi előirányzatai | ||
44. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 182 370 247 |
45. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 125 790 380 |
46. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 135 191 668 |
47. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 8 450 505 |
48. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 |
49. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
50. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 451 802 800 |
51. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) | B16 | 43 256 831 |
52. | Gépjárműadók | B354 | 12 694 680 |
53. | Egyéb közhatalmi bevételek 2.c. (B31+B34+B351+B36-K513/12,13) | B36 | 213 108 768 |
54. | Közhatalmi bevételek 2.c.(B3-K513/12,13) | B3 | 225 803 448 |
55. | Működési bevételek | B4 | 153 817 596 |
56. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 5 888 538 |
57. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 25 000 000 |
58. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 25 000 000 |
59. | Maradvány igénybevétele | B8131/1 | 58 766 456 |
60. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 17 332 631 |
61. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 |
62. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 407 166 333 |
63. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | B817 | 40 000 000 |
64. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 464 498 964 |
65. | Mindszent Város Önkormányzatának konszolidált bevételi előirányzatai mindösszesen: | 1 428 834 633 | |
1F. melléklet 1F melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 0 | ||
2. | Lakáshoz jutás támogatása | 0000 | 18010 | B113/215 | 0 |
3. | Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről | B16 | 7 449 316 | ||
4. | Kompok révek 2019/2020. évi pályázat | 16203 | 018030 | B16/.. | 1 284 478 |
5. | VP pályázat önereje | 56603 | B16/.. | 5 514 838 | |
6. | Közművelődési érdekeltségnövelő támog. | 56… | 082091 | B16/.. | 650 000 |
7. | Működési célú támogatások áh-on belülről | B1 | 7 449 316 | ||
8. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről | B25 | 548 837 104 | ||
10. | Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi | 16021 | 042120 | B25/32 | 890 989 |
11. | EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő | 6400 | 095020 | B25/310 | 6 401 583 |
12. | EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt. | 6401 | 107080 | B25/3112 | 5 344 989 |
13. | VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos | 16600 | 086090 | B253112 | 5 999 988 |
14. | VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és | 16601 | 072111 | B253111 | 8 935 432 |
15. | VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak | 16603 | 042120 | B253110 | 49 633 538 |
16. | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. tám. | 6700 | 063020 | B25/313 | 400 433 212 |
17. | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám. | 6700 | 063020 | B25/314 | 71 197 373 |
18. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 548 837 104 | ||
19. | Helyi adó átcsoportosítása | 0004 | B3 | 0 | |
20. | Átcsoportosítás összesen | B3 | 0 | ||
21. | ÁFA visszatérítése (konyhák) | 1101 | 096015 | B407/101 | 236 250 |
22. | ÁFA visszatérítése (komp) | 6201 | 045230 | B407/102 | 135 000 |
23. | ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park) | 6303 | 013350 | B407/104 | 7 929 241 |
24. | ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés) | 6307 | 047320 | B407/105 | 9 111 692 |
25. | ÁFA visszatérítése | B407 | 17 412 183 | ||
26. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
27. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 33 677 880 | ||
28. | Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db) | 0311 | 013350 | B52/31 | 3 500 000 |
29. | Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése | 10311 | 013350 | B25/31 | 30 000 000 |
30. | Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei | 0309 | 013350 | B52/312 | 177 880 |
31. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
32. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
33. | Felhalmozási bevételek | B5 | 33 677 880 | ||
34. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről | B71 | 0 | ||
35. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről | B74 | 979 300 | ||
36. | Lakásvásárlási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/31 | 562 300 |
37. | Lakásfelújítási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/32 | 417 000 |
38. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 525 671 | ||
39. | 2018/2019. évi Komp pályázat önerő | 16201 | 045230 | B75/232 | 975 180 |
40. | 2019/2020. évi Komp pályázat önerő | 16203 | 045230 | B75/233 | 550 491 |
41. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 504 971 | ||
42. | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 900060 | B8111/1 | 25 365 769 | |
43. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | B8131/2 | 162 283 710 | ||
44. | Konyhafejlesztési pályázat | 6001 | 096015 | B8131/2 | 699 999 |
45. | Tanyafejlesztési program maradv. | 6020 | 042120 | B8131/2 | 1 654 493 |
46. | Komp pályázat 2019/2020. pály. | 6202 | 045230 | B8131/2 | 6 976 176 |
47. | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 6300 | 082091 | B8131/2 | 13 173 944 |
48. | TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. | 6301 | 066010 | B8131/2 | 4 601 |
49. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. | 6302 | 045120 | B8131/2 | 3 756 301 |
50. | TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog. | 6303 | 013350 | B8131/2 | 37 296 799 |
51. | TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra | 6304 | 082091 | B8131/2 | 133 444 |
52. | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog. | 6305 | 011130 | B8131/2 | 127 000 |
53. | TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély) | 6306 | 086090 | B8131/2 | 8 432 709 |
54. | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus | 6307 | 047320 | B8131/2 | 42 858 700 |
55. | EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő | 6400 | 095020 | B8131/2 | 11 466 319 |
56. | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 6401 | 107080 | B8131/2 | 4 570 033 |
57. | ASP rendszerhez csatl. Támogatása | 6500 | 011130 | B8131/2 | 103 436 |
58. | Kubinyi Ágoston program 2019/2020. | 16981 | 082061 | B8131/2 | 2 000 000 |
59. | Lakbér elkülönített számla | B8131/2 | 29 029 756 | ||
60. | Kötelezettséggel nem terhelt maradvány | B8131/2 | 0 | ||
61. | 2019. évi becsült felhalmozási maradvány | B8131/2 | 162 283 710 | ||
62. | Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz- | 011130 | B816/1 | 9 309 000 | |
63. | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszköz- | 091110 | B816/1 | 1 841 500 | |
64. | Keller L.VKK kisértékű tárgyi eszköz- | 082091 | B816/1 | 3 369 107 | |
65. | Intézmények felhalmozási finanszírozása | B816/1 | 14 519 607 | ||
66. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 812 050 540 | |||
67. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 812 050 540 | |||
68. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 |
1FA. melléklet 1FA melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 0 | ||
2. | Lakáshoz jutás támogatása | 10000 | 018010 | B113/215 | |
3. | Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről | B16 | 7 449 316 | ||
4. | Kompok révek 2019/2020. évi pályázat | 16203 | 018030 | B16/.. | 1 284 478 |
5. | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak önereje | 56603 | 042120 | B16/.. | 5 514 838 |
6. | Közművelődési érdekeltségnövelő támog. | 56… | 082091 | B16/.. | 650 000 |
7. | Működési célú támogatások áh-on belülről | B1 | 7 449 316 | ||
8. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről | B25 | 548 837 104 | ||
10. | Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi | 16021 | 042120 | B25/32 | 890 989 |
11. | EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő | 16400 | 095020 | B25/3101 | 6 401 583 |
12. | EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt. | 16401 | 107080 | B25/3102 | 5 344 989 |
13. | VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos | 16600 | 086090 | B253112 | 5 999 988 |
14. | VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és | 16601 | 072111 | B253111 | 8 935 432 |
15. | VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak | 16603 | 042120 | B253110 | 49 633 538 |
16. | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. tám. | 16700 | 063020 | B25/3120 | 400 433 212 |
17. | KEOP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám. | 16700 | 063020 | B25/3121 | 71 197 373 |
18. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 548 837 104 | ||
19. | Helyi adó átcsoportosítása | 10004 | B3 | 0 | |
20. | Átcsoportosítás összesen | B3 | 0 | ||
21. | ÁFA visszatérítése (konyhák) | 11101, | 096015 | B407/101 | 20 250 |
22. | ÁFA visszatérítése (komp) | 16201, | 045230 | B407/102 | 135 000 |
23. | ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park) | 16303 | 013350 | B407/104 | 7 929 241 |
24. | ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés) | 16307 | 047320 | B407/105 | 9 111 692 |
25. | ÁFA visszatérítése | B407 | 17 196 183 | ||
26. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
27. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 33 677 880 | ||
28. | Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db) | 10311 | 013350 | B52/31 | 3 500 000 |
29. | Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése | 10311 | 013350 | B25/31 | 30 000 000 |
30. | Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei | 10309, | 013350 | B52/312 | 177 880 |
31. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
32. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
33. | Felhalmozási bevételek | B5 | 33 677 880 | ||
34. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről | B71 | 0 | ||
35. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről | B74 | 979 300 | ||
36. | Lakásvásárlási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/31 | 562 300 |
37. | Lakásfelújítási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/32 | 417 000 |
38. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 525 671 | ||
39. | 2018/2019. évi Komp pályázat önerő | 16201 | 045230 | B75/232 | 975 180 |
40. | 2019/2020. évi Komp pályázat önerő | 16203 | 045230 | B75/232 | 550 491 |
41. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 504 971 | ||
42. | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 900060 | B8111/1 | 25 365 769 | |
43. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | B8131/2 | 162 283 710 | ||
44. | Konyhafejlesztési pályázat | 16001 | 096015 | B8131/2 | 699 999 |
45. | Tanyafejlesztési program maradv. | 16020 | 042120 | B8131/2 | 1 654 493 |
46. | Komp pályázat 2019/2020. pály. | 16201 | 045230 | B8131/2 | 6 976 176 |
47. | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 16300 | 082091 | B8131/2 | 13 173 944 |
48. | TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. | 16301 | 066010 | B8131/2 | 4 601 |
49. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. | 16302 | 045120 | B8131/2 | 3 756 301 |
50. | TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog. | 16303 | 013350 | B8131/2 | 37 296 799 |
51. | TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra | 16304 | 082091 | B8131/2 | 133 444 |
52. | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog. | 16305 | 011130 | B8131/2 | 127 000 |
53. | TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély) | 16306 | 086090 | B8131/2 | 8 432 709 |
54. | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus | 16307 | 047320 | B8131/2 | 42 858 700 |
55. | EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő | 16400 | 095020 | B8131/2 | 11 466 319 |
56. | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 16401 | 107080 | B8131/2 | 4 570 033 |
57. | ASP rendszerhez csatl. Támogatása | 16500 | 011130 | B8131/2 | 103 436 |
58. | Kubinyi Ágoston program 2019/2020. | 16981 | 082061 | B8131/2 | 2 000 000 |
59. | Lakbér elkülönített számla | 10312 | 013350 | B8131/2 | 29 029 756 |
60. | Kötelezettséggel nem terhelt maradvány | 10000 | 011130 | B8131/2 | 0 |
61. | 2019. évi becsült felhalmozási maradvány | B8131/2 | 162 283 710 | ||
65. | Intézmények felhalmozási finanszírozása | B816/1 | 0 | ||
66. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 797 314 933 | |||
67. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 797 314 933 | |||
68. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 |
1FB. melléklet 1FB melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 0 | ||
3. | Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről | B16 | 0 | ||
7. | Működési célú támogatások áh-on belülről | B1 | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről | B25 | 0 | ||
18. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 0 | ||
20. | Átcsoportosítás összesen | B3 | 0 | ||
21. | ÁFA visszatérítése (konyhák) | 1101 | 096015 | B407/101 | 216 000 |
25. | ÁFA visszatérítése | B407 | 216 000 | ||
26. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
27. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
31. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
32. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
33. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||
34. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről | B71 | 0 | ||
35. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről | B74 | 0 | ||
38. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
41. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||
42. | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 900060 | B8111/1 | 0 | |
43. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | B8131/2 | 0 | ||
60. | Kötelezettséggel nem terhelt maradvány | B8131/2 | 0 | ||
61. | 2019. évi becsült felhalmozási maradvány | B8131/2 | 0 | ||
62. | Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz- | 011130 | B816/1 | 9 309 000 | |
65. | Intézmények felhalmozási finanszírozása | B816/1 | 9 309 000 | ||
66. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 525 000 | |||
67. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 525 000 | |||
68. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 |
1FC. melléklet 1FC melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 0 | ||
3. | Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről | B16 | 0 | ||
7. | Működési célú támogatások áh-on belülről | B1 | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
18. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 0 | ||
20. | Átcsoportosítás összesen | B3 | 0 | ||
25. | ÁFA visszatérítése | B407 | 0 | ||
26. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
27. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
31. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
32. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
33. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||
34. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről | B71 | 0 | ||
35. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről | B74 | 0 | ||
38. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
41. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||
42. | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 900060 | B8111/1 | 0 | |
43. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | B8131/2 | 0 | ||
60. | Kötelezettséggel nem terhelt maradvány | B8131/2 | 0 | ||
61. | 2019. évi becsült felhalmozási maradvány | B8131/2 | 0 | ||
63. | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszköz- | 091110 | B816/1 | 1 841 500 | |
65. | Intézmények felhalmozási finanszírozása | B816/1 | 1 841 500 | ||
66. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 841 500 | |||
67. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 841 500 | |||
68. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 |
1FD. melléklet 1FD melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 0 | ||
3. | Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről | B16 | 0 | ||
7. | Működési célú támogatások áh-on belülről | B1 | 0 | ||
8. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről | B25 | 0 | ||
18. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 0 | ||
20. | Átcsoportosítás összesen | B3 | 0 | ||
25. | ÁFA visszatérítése | B407 | 0 | ||
26. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
27. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||
31. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||
32. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
33. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | ||
34. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről | B71 | 0 | ||
35. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről | B74 | 0 | ||
38. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||
41. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | ||
42. | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 900060 | B8111/1 | 0 | |
43. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | B8131/2 | 0 | ||
60. | Kötelezettséggel nem terhelt maradvány | B8131/2 | 0 | ||
61. | 2019. évi becsült felhalmozási maradvány | B8131/2 | 0 | ||
64. | Keller L.VKK kisértékű tárgyi eszköz- | 082091 | B816/1 | 3 369 107 | |
65. | Intézmények felhalmozási finanszírozása | B816/1 | 3 369 107 | ||
66. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 369 107 | |||
67. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 369 107 | |||
68. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 |
2M. melléklet 2M melléklet
Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | Létszám (fő) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | Személyi juttatás K1 | SZHA K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | Egyéb működési célú kiadások K5 | Működési célú finanszírozási kiadások K9 | ||||
Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1. | I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 269 953 406 | 155 487 125 | 26 899 631 | 85 066 650 | 0 | 2 500 000 | 0 | 31,0 |
2. | 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 235 330 702 | 134 623 481 | 23 340 571 | 74 866 650 | 0 | 2 500 000 | 0 | 26,0 |
3. | 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 24 622 704 | 20 863 644 | 3 559 060 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
4. | 013350-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5. | I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 20 320 000 | 0 | 0 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6. | 064010-1 | Közvilágítás | 20 320 000 | 0 | 0 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 239 807 429 | 62 941 766 | 9 326 129 | 58 505 430 | 0 | 109 034 104 | 0 | 10,8 |
8. | Egészségügyi alapellátás | 57 693 894 | 16 587 376 | 2 906 518 | 38 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | |
9. | 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10. | 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11. | 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 20 993 894 | 16 587 376 | 2 906 518 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
12. | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 6 500 424 | 2 759 144 | 482 850 | 3 258 430 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
13. | 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 6 400 424 | 2 759 144 | 482 850 | 3 158 430 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
16. | Sport, és ifjúsági ügyek | 3 797 000 | 0 | 0 | 3 797 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
18. | 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
19. | 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 1 747 000 | 0 | 0 | 1 747 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
20. | Hulladékgazdálkodás | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
21. | 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
22. | Településfejlesztés, településrendezés | 139 586 147 | 19 442 044 | 3 362 137 | 10 000 000 | 0 | 106 781 966 | 0 | 3,0 | |
23. | 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 139 586 147 | 19 442 044 | 3 362 137 | 10 000 000 | 0 | 106 781 966 | 0 | 3,0 |
24. | Helyi természet- és környezetvédelem | 6 870 350 | 5 801 500 | 968 850 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |
25. | 031030-1 | Közterület rendjének fenntartása | 6 870 350 | 5 801 500 | 968 850 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
26. | Polgári- és katasztrófavédelem | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
27. | 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
28. | Komp- és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
29. | 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
30. | Egyéb feladatok | 22 759 614 | 18 351 702 | 1 605 774 | 550 000 | 0 | 2 252 138 | 0 | 1,8 | |
31. | 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 443 597 | 4 412 775 | 386 118 | 50 000 | 0 | 1 594 704 | 0 | 1,8 |
32. | 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 16 316 017 | 13 938 927 | 1 219 656 | 500 000 | 0 | 657 434 | 0 | 0,0 |
33. | II.1. | Óvodampedagógusok és segítőik bértámogatása | 139 596 808 | 117 588 007 | 21 008 801 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 32,0 |
34. | 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 135 444 299 | 114 053 957 | 20 390 342 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 31,0 |
35. | 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 4 152 509 | 3 534 050 | 618 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
36. | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 10 150 000 | 0 | 0 | 10 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
37. | 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 10 150 000 | 0 | 0 | 10 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
38. | III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 41 864 718 | 0 | 0 | 0 | 21 864 718 | 20 000 000 | 0 | 0,0 |
39. | 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 41 864 718 | 0 | 0 | 0 | 21 864 718 | 20 000 000 | 0 | 0,0 |
40. | III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 430 550 | 5 481 000 | 949 550 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
41. | 107051-1 | Szociális étkeztetés | 32 430 550 | 5 481 000 | 949 550 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
42. | III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 104 281 192 | 46 026 547 | 8 054 645 | 50 200 000 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
43. | 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 39 233 964 | 16 284 225 | 2 849 739 | 20 100 000 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
44. | 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 65 047 228 | 29 742 322 | 5 204 906 | 30 100 000 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
45. | III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
46. | 104037-1 | Intézméyen kívüli gyermekétkeztetés | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
47. | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 40 604 514 | 23 455 235 | 4 049 279 | 13 100 000 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
48. | 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 3 237 177 | 1 648 661 | 288 516 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
49. | 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 922 019 | 1 635 761 | 286 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
50. | 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 4 735 950 | 2 754 000 | 481 950 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
51. | 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 15 765 050 | 4 736 213 | 828 837 | 10 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
52. | 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 11 651 968 | 9 878 600 | 1 673 368 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
53. | 082093-1 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | 3 292 350 | 2 802 000 | 490 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
54. | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 899 508 617 | 410 979 680 | 70 288 035 | 264 842 080 | 21 864 718 | 131 534 104 | 0 | 102,5 | |
55. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 522 159 604 | 11 032 214 | 1 872 696 | 7 174 191 | 0 | 52 581 539 | 449 498 964 | 13,5 |
56. | Egészségügyi alapellátás | 12 565 821 | 9 041 500 | 1 524 321 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | |
57. | 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 5 242 328 | 3 440 100 | 602 228 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
58. | 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 7 323 493 | 5 601 400 | 922 093 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
59. | Sport, és ifjúsági ügyek | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
60. | 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
61. | Egyéb feladatok | 508 593 783 | 1 990 714 | 348 375 | 4 174 191 | 0 | 52 581 539 | 449 498 964 | 0 | |
62. | 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 21 238 716 | 0 | 0 | 1 155 951 | 0 | 2 750 134 | 17 332 631 | 0,0 |
63. | 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 454 197 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 031 405 | 407 166 333 | 0,0 |
64. | 083030-1 | ebből: Egyéb kiadói tevékenység (Mindszenti Hírek) | 3 963 454 | 1 825 714 | 319 500 | 1 818 240 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
65. | 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0,0 |
66. | 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási | 26 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0,0 |
67. | 095020-1 | ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás | 193 875 | 165 000 | 28 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
68. | III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5 559 293 | 2 603 663 | 455 630 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
69. | 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 5 559 293 | 2 603 663 | 455 630 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
70. | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 607 119 | 1 112 442 | 194 677 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
71. | 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 507 119 | 1 112 442 | 194 677 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
72. | 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
73. | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 529 326 016 | 14 748 319 | 2 523 003 | 9 974 191 | 0 | 52 581 539 | 449 498 964 | 14,8 | |
74. | MINDÖSSZESEN | 1 428 834 633 | 425 727 999 | 72 811 038 | 274 816 271 | 21 864 718 | 184 115 643 | 449 498 964 | 117,3 | |
2MA. melléklet 2MA melléklet
Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | Létszám (fő) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | Személyi juttatás K1 | SZHA K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | Egyéb működési célú kiadások K5 | Működési célú finanszírozási kiadások K9 | ||||
Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1. | I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 83 568 391 | 18 007 322 | 3 194 419 | 59 866 650 | 0 | 2 500 000 | 0 | 1,0 |
2. | 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 73 568 391 | 18 007 322 | 3 194 419 | 49 866 650 | 0 | 2 500 000 | 0 | 1,0 |
4. | 013350-1 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0,0 | |
5. | I.1.b. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok | 20 320 000 | 0 | 0 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6. | 064010-1 | Közvilágítás | 20 320 000 | 0 | 0 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 226 470 709 | 52 101 031 | 7 674 921 | 58 405 430 | 0 | 108 289 327 | 0 | 6,0 |
8. | Egészségügyi alapellátás | 57 693 894 | 16 587 376 | 2 906 518 | 38 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | |
9. | 072111-1 | ebből: Háziorvosi ellátás | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
10. | 072112-1 | ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátás | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
11. | 074031-1 | ebből: Család- és nővédelmi eü-i gondozás | 20 993 894 | 16 587 376 | 2 906 518 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
12. | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 3 258 430 | 0 | 0 | 3 258 430 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
13. | 063020-1 | ebből: Víztermelés,- kezelés,- ellátás | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14. | 052020-1 | ebből: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15. | 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 3 158 430 | 3 158 430 | 0,0 | |||||
16. | Sport, és ifjúsági ügyek | 3 797 000 | 0 | 0 | 3 797 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 081030-1 | ebből: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
18. | 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
19. | 086090-1 | ebből: Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 1 747 000 | 0 | 1 747 000 | 0 | 0 | 0,0 | ||
20. | Hulladékgazdálkodás | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
21. | 051050-1 | ebből: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0,0 | |
22. | Településfejlesztés, településrendezés | 139 586 147 | 19 442 044 | 3 362 137 | 10 000 000 | 0 | 106 781 966 | 0 | 3,0 | |
23. | 066020-1 | ebből: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 139 586 147 | 19 442 044 | 3 362 137 | 10 000 000 | 0 | 106 781 966 | 0 | 3,0 |
26. | Polgári- és katasztrófavédelem | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
27. | 032020-1 | ebből: Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
28. | Komp- és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
29. | 045230-1 | ebből: Komp és révközlekedés | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
30. | Egyéb feladatok | 19 535 238 | 16 071 611 | 1 406 266 | 550 000 | 0 | 1 507 361 | 0 | 0 | |
31. | 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 219 221 | 2 132 684 | 186 610 | 50 000 | 0 | 849 927 | 0 | 0,0 |
32. | 041237-1 | ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram | 16 316 017 | 13 938 927 | 1 219 656 | 500 000 | 0 | 657 434 | 0 | 0,0 |
36. | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
37. | 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
38. | III.2. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 41 864 718 | 0 | 0 | 0 | 21 864 718 | 20 000 000 | 0 | 0,0 |
39. | 107060-1 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 41 864 718 | 0 | 0 | 0 | 21 864 718 | 20 000 000 | 0 | 0,0 |
40. | III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 430 550 | 5 481 000 | 949 550 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
41. | 107051-1 | Szociális étkeztetés | 32 430 550 | 5 481 000 | 949 550 | 26 000 000 | 0 | 0 | 2,0 | |
42. | III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
43. | 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
44. | 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
47. | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
51. | 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
54. | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 405 204 368 | 75 589 353 | 11 818 890 | 165 142 080 | 21 864 718 | 130 789 327 | 0 | 9,0 | |
55. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 521 159 604 | 11 032 214 | 1 872 696 | 6 174 191 | 0 | 52 581 539 | 449 498 964 | 13,5 |
56. | Egészségügyi alapellátás | 12 565 821 | 9 041 500 | 1 524 321 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | |
57. | 072420-1 | ebből: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | 5 242 328 | 3 440 100 | 602 228 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
58. | 072450-1 | ebből: Fizikoterápiás szolgáltatás | 7 323 493 | 5 601 400 | 922 093 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
61. | Egyéb feladatok | 508 593 783 | 1 990 714 | 348 375 | 4 174 191 | 0 | 52 581 539 | 449 498 964 | 0 | |
62. | 018010-1 | ebből: Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 21 238 716 | 0 | 0 | 1 155 951 | 0 | 2 750 134 | 17 332 631 | 0,0 |
63. | 018030-1 | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 454 197 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 031 405 | 407 166 333 | 0,0 |
64. | 083030-1 | ebből: Egyéb kiadói tevékenység (Mindszenti Hírek) | 3 963 454 | 1 825 714 | 319 500 | 1 818 240 | 0,0 | |||
65. | 084031-1 | ebből: Civil Egyesületek támogatása | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0,0 | ||||
66. | 900060-1 | ebből: Forgatási és befektetési célú finanszírozási | 26 200 000 | 1 200 000 | 0 | 25 000 000 | 0,0 | |||
67. | 095020-1 | ebből: Iskolarendszeren kívüli oktatás | 193 875 | 165 000 | 28 875 | 0,0 | ||||
68. | III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5 559 293 | 2 603 663 | 455 630 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
69. | 107055-1 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 5 559 293 | 2 603 663 | 455 630 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
73. | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 526 718 897 | 13 635 877 | 2 328 326 | 8 674 191 | 0 | 52 581 539 | 449 498 964 | 14,5 | |
74. | MINDÖSSZESEN | 931 923 265 | 89 225 230 | 14 147 216 | 173 816 271 | 21 864 718 | 183 370 866 | 449 498 964 | 23,5 | |
2MB. melléklet 2MB melléklet
Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | Létszám (fő) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | Személyi juttatás K1 | SZHA K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | Egyéb működési célú kiadások K5 | Működési célú finanszírozási kiadások K9 | ||||
Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1. | I.1.a. | Önkormányzati hivatal működtetése | 186 385 015 | 137 479 803 | 23 705 212 | 25 200 000 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
2. | 011130-1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált. igazgatási tevékenysége | 161 762 311 | 116 616 159 | 20 146 152 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
3. | 011220-1 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 24 622 704 | 20 863 644 | 3 559 060 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
7. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 10 112 344 | 8 560 644 | 1 451 700 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
12. | Vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás | 3 241 994 | 2 759 144 | 482 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
15. | 052010-1 | ebből: Szennyvízgazdálkodás igazgatása | 3 241 994 | 2 759 144 | 482 850 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
24. | Helyi természet- és környezetvédelem | 6 870 350 | 5 801 500 | 968 850 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |
25. | 031030-1 | ebből: Közterület rendjének fenntartása | 6 870 350 | 5 801 500 | 968 850 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
42. | III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 104 081 192 | 46 026 547 | 8 054 645 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
43. | 096015-1 | ebből: Óvodai étkeztetés | 39 133 964 | 16 284 225 | 2 849 739 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
44. | 096015-1 | ebből: Iskola étkeztetés | 64 947 228 | 29 742 322 | 5 204 906 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
45. | III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
46. | 104037-1 | Intézméyen kívüli gyermekétkeztetés | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
54. | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 301 078 551 | 192 066 994 | 33 211 557 | 75 800 000 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | |
74. | MINDÖSSZESEN | 301 078 551 | 192 066 994 | 33 211 557 | 75 800 000 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | |
2MC. melléklet 2MC melléklet
Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | Létszám (fő) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | Személyi juttatás K1 | SZHA K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | Egyéb működési célú kiadások K5 | Működési célú finanszírozási kiadások K9 | ||||
Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
7. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 1 755 545 | 1 222 950 | 107 008 | 0 | 0 | 425 587 | 0 | 1,0 |
30. | Egyéb feladatok | 1 755 545 | 1 222 950 | 107 008 | 0 | 0 | 425 587 | 0 | 1,0 | |
31. | 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 755 545 | 1 222 950 | 107 008 | 0 | 0 | 425 587 | 0 | 1,0 |
33. | II.1. | Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 139 596 808 | 117 588 007 | 21 008 801 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 32,0 |
34. | 091110-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 135 444 299 | 114 053 957 | 20 390 342 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 31,0 |
35. | 091120-1 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése | 4 152 509 | 3 534 050 | 618 459 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
36. | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
37. | 091140-1 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
54. | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 151 352 353 | 118 810 957 | 21 115 809 | 11 000 000 | 0 | 425 587 | 0 | 33,0 | |
74. | MINDÖSSZESEN | 151 352 353 | 118 810 957 | 21 115 809 | 11 000 000 | 0 | 425 587 | 0 | 33,0 | |
2MD. melléklet 2MD melléklet
Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés | KIADÁSOK | Létszám (fő) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | Személyi juttatás K1 | SZHA K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | Egyéb működési célú kiadások K5 | Működési célú finanszírozási kiadások K9 | ||||
Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | Eredeti előir. | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
7. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 1 468 831 | 1 057 141 | 92 500 | 0 | 0 | 319 190 | 0 | 0,8 |
30. | Egyéb feladatok | 1 468 831 | 1 057 141 | 92 500 | 0 | 0 | 319 190 | 0 | 0,8 | |
31. | 041233-1 | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 468 831 | 1 057 141 | 92 500 | 0 | 0 | 319 190 | 0 | 0,8 |
47. | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 40 404 514 | 23 455 235 | 4 049 279 | 12 900 000 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
48. | 082042-1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 3 237 177 | 1 648 661 | 288 516 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
49. | 082043-1 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 922 019 | 1 635 761 | 286 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
50. | 082044-1 | Könyvtári szolgáltatások | 4 735 950 | 2 754 000 | 481 950 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
51. | 082091-1 | Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel | 15 565 050 | 4 736 213 | 828 837 | 10 000 000 | 0 | 0 | 1,7 | |
52. | 082092-1 | Közművelődés - hagyom. Közösségi kulturális értékek | 11 651 968 | 9 878 600 | 1 673 368 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
53. | 082093-1 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | 3 292 350 | 2 802 000 | 490 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
54. | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 41 873 345 | 24 512 376 | 4 141 779 | 12 900 000 | 0 | 319 190 | 0 | 8,5 | |
55. | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
59. | Sport, és ifjúsági ügyek | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
60. | 081071-1 | ebből: Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
70. | IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 607 119 | 1 112 442 | 194 677 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
71. | 082061-1 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 507 119 | 1 112 442 | 194 677 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
17 | 082063-1 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
72. | 082064-1 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
73. | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 607 119 | 1 112 442 | 194 677 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
74. | MINDÖSSZESEN | 44 480 464 | 25 624 818 | 4 336 456 | 14 200 000 | 0 | 319 190 | 0 | 8,8 | |
2F. melléklet 2F melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | HÉSZ módosításának költségei | 50000 | 011130 | K61/22 | 2 500 000 |
2. | Szeméttelep monitoring terve | 50000 | 051040 | K61/22 | 2 000 000 |
3. | Bölcsőde tervezési díja | 56…. | K61/22 | 1 400 857 | |
4. | Tervezési díjak, tanulmányok | 56…. | 011130 | K61/22 | 6 000 000 |
5. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 11 900 857 | ||
6. | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020. | 56981 | 082061 | K62/33 | 1 574 803 |
7. | Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl. | 013350 | K62/33 | 6 692 913 | |
8. | Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése | 1101 | 096015 | K62/33 | 75 000 |
9. | Betondarálék | 58… | 041237 | K62/4 | 2 000 000 |
10. | Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek) | 50000 | 045161 | K62/4 | 500 000 |
11. | KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek | 6700 | 063020 | K64/12 | 471 630 585 |
12. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút) | 56302 | 045120 | K62/4 | 2 957 717 |
13. | VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése | 56603 | 042120 | K62/4 | 41 526 320 |
14. | TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) | 56303 | 013350 | K62/4 | 29 367 558 |
15. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 556 324 896 | ||
16. | Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések | 50000, 51002 | 011130 | K63/11 | 200 000 |
17. | Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések | 50000, 51002 | 011130 | K63/12 | 4 200 000 |
18. | Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz | 51101, 51104 | 096015 | K63/12 | 100 000 |
19. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 4 500 000 | ||
20. | Polg.Hiv. eszközbeszerzés | 50202, 50203, 50204 | 074031, 072450, 072420 | K64/12 | 1 200 000 |
21. | Városüzemeltetéshez eszközök: aszfaltozó gép | 50007 | 066020 | K64/12 | 4 572 290 |
22. | Önkorm. eszközbesz. kamera dögtelepre | 51002 | 011130 | K64/12 | 1 198 665 |
23. | Keller új elektromos hálózat, szekrény | 54372 | 082091 | K64/12 | 2 502 840 |
24. | Óvoda eszközbeszerzése | 013350 | K64/12 | 300 000 | |
25. | Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz. | 0000 | 011130 | K64/13 | 400 000 |
26. | Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz. | 0202, 0203, 0204 | 074031, 072450, 072420 | K64/13 | 100 000 |
27. | Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. | 0007 | 066020 | K64/13 | 100 000 |
28. | Bútorok, berendezések, felszerelések | 51002 | 011130 | K64/13 | 500 000 |
29. | Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. | 51002 | 011130 | K64/13 | 1 000 000 |
30. | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz. | 53000, 53001, 53002 | 091140 | K64/13 | 150 000 |
31. | Keller kisértékű tárgyi eszk.besz. | 54372 | 082091 | K64/13 | 150 000 |
32. | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió | 56306 | 086090 | K64/13 | 6 639 928 |
33. | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm. | 6400 | 095020 | K64/13 | 14 069 214 |
34. | VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat | 56601 | 072111 | K64/13 | 6 049 160 |
35. | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 642 | 107080 | K64/13 | 7 807 103 |
36. | Védőruha konyhákhoz | 51101, 51102, 51104, 51105 | 096015 | K64/13 | 200 000 |
37. | Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz. | 51101, 51104 | 096015 | K64/13 | 500 000 |
38. | Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás | 50405 | 107051 | K64/51 | 2 025 550 |
39. | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 49 464 750 | ||
40. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
41. | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | K67/1, K67/11, K67/12 | 8 165 491 | ||
42. | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 32 485 689 | ||
43. | Beruházások ÁFÁ-ja | K67 | 40 651 180 | ||
44. | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | K6 | 662 841 683 | ||
45. | Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint | 0303 | 013350 | K71/33 | 1 578 947 |
46. | Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából | 0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316 | 013350 | K71/33 | 22 858 076 |
47. | Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló) | 53000, 53001, 53002 | 091140 | K71/33 | 1 000 000 |
48. | Közművelődési érdekeltségnövelő 2020/2021. | 6101 | 082091 | K71/33 | 511 811 |
49. | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 6300 | 082091 | K71/33 | 10 373 184 |
50. | Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje | 0000 | 011130 | K71/4 | 2 500 000 |
51. | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2019. | 56903 | 063020 | K71/4 | 2 284 965 |
52. | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2020. | 56903 | 063020 | K71/4 | 3 558 803 |
53. | Járdafelújítás | 56… | 045120 | K71/4 | 1 000 000 |
54. | TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus | 56307 | 047320 | K71/4 | 33 747 008 |
55. | Ingatlanok felújítása | K71 | 79 412 794 | ||
56. | Komp felújítás 2020/2021. évi pály. | 6202 | 045230 | K73/5 | 500 000 |
57. | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | K73 | 500 000 | ||
58. | Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | K74/1 | 9 246 692 | ||
59. | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | K74/2 | 12 329 764 | ||
60. | Felújítások ÁFÁ-ja | K74 | 21 576 456 | ||
61. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | K7 | 101 489 250 | ||
62. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | K8 | 0 | ||
63. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0000 | 900060 | K9111/1 | 10 700 000 |
64. | Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz. | 51002 | 011130 | K915/1 | 9 309 000 |
65. | Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz. | 53360 | 091110 | K915/1 | 1 841 500 |
66. | Keller felhalmozási kiadásainak finansz. | 54372 | 082091 | K915/1 | 3 369 107 |
67. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 25 219 607 | ||
68. | FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 000 | K513/12 | 2 500 000 | |
69. | FEJLESZTÉSI ALAP | 000 | K513/13 | 20 000 000 | |
70. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 812 050 540 | |||
71. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 812 050 540 | |||
72. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | |||
2FA. melléklet 2FA melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | HÉSZ módosításának költségei | 50000 | 011130 | K61/22 | 2 500 000 |
2. | Szeméttelep monitoring terve | 50000 | 051040 | K61/22 | 2 000 000 |
3. | Bölcsőde tervezési díja | 56…. | 011130 | K61/22 | 1 400 857 |
4. | Tervezési díjak, tanulmányok | 56…. | 011130 | K61/22 | 6 000 000 |
5. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 11 900 857 | ||
6. | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020. | 56981 | 082061 | K62/33 | 1 574 803 |
7. | Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl. | 50000 | 045120 | K62/33 | 6 692 913 |
8. | Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése | 51101 | 096015 | K62/33 | 75 000 |
9. | Betondarálék | 58… | 041237 | K62/4 | 2 000 000 |
10. | Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek) | 50000 | 045161 | K62/4 | 500 000 |
11. | KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek | 56700 | 063020 | K64/12 | 471 630 585 |
12. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút) | 56302 | 045120 | K62/4 | 2 957 717 |
13. | VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése | 56603 | 042120 | K62/4 | 41 526 320 |
14. | TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) | 56303 | 013350 | K62/4 | 29 367 558 |
15. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 556 324 896 | ||
16. | Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések | 50000, 51002 | 011130 | K63/11 | 200 000 |
17. | Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések | 50000, 51002 | 011130 | K63/12 | 200 000 |
19. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 400 000 | ||
21. | Városüzemeltetéshez eszközök: aszfaltozó gép | 50007 | 066020 | K64/12 | 4 572 290 |
22. | Önkorm. eszközbesz. kamera dögtelepre | 51002 | 011130 | K64/12 | 1 198 665 |
25. | Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz. | 50000 | 011130 | K64/13 | 400 000 |
26. | Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz. | 50202, 50203, 50204 | 074031, 072450, 072420 | K64/13 | 100 000 |
27. | Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. | 50007 | 066020 | K64/13 | 100 000 |
32. | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió | 56306 | 086090 | K64/13 | 6 639 928 |
33. | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm. | 56400 | 095020 | K64/13 | 14 069 214 |
34. | VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat | 56601 | 072111 | K64/13 | 6 049 160 |
35. | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 56401 | 107080 | K64/13 | 7 807 103 |
38. | Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás | 50405 | 107051 | K64/51 | 2 025 550 |
39. | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 42 961 910 | ||
40. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
41. | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | K67/1, K67/11, K67/12 | 7 949 491 | ||
42. | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 29 838 922 | ||
43. | Beruházások ÁFÁ-ja | K67 | 37 788 413 | ||
44. | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | K6 | 649 376 076 | ||
45. | Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint | 50303 | 013350 | K71/33 | 1 578 947 |
46. | Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából | 50318, 50309, 50310, 50311, 50312 | 013350 | K71/33 | 22 858 076 |
48. | Közművelődési érdekeltségnövelő 2020/2021. | 56101 | 082091 | K71/33 | 511 811 |
49. | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 56300 | 082091 | K71/33 | 10 373 184 |
50. | Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje | 50000 | 011130 | K71/4 | 2 500 000 |
51. | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2019. | 56903 | 063020 | K71/4 | 2 284 965 |
52. | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2020. | 56903 | 063020 | K71/4 | 3 558 803 |
53. | Járdafelújítás | 56… | 045120 | K71/4 | 1 000 000 |
54. | TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus | 56307 | 047320 | K71/4 | 33 747 008 |
55. | Ingatlanok felújítása | K71 | 78 412 794 | ||
56. | Komp felújítás 2020/2021. évi pály. | 56201 | 045230 | K73/5 | 500 000 |
57. | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | K73 | 500 000 | ||
58. | Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | K74/1 | 9 246 692 | ||
59. | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | K74/2 | 12 059 764 | ||
60. | Felújítások ÁFÁ-ja | K74 | 21 306 456 | ||
61. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | K7 | 100 219 250 | ||
62. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | K8 | 0 | ||
63. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 50000 | 900060 | K911/1 | 10 700 000 |
64. | Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz. | 51002 | 011130 | K915/1 | 9 309 000 |
65. | Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz. | 53360 | 091110 | K915/1 | 1 841 500 |
66. | Keller felhalmozási kiadásainak finansz. | 54372 | 082091 | K915/1 | 3 369 107 |
67. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 25 219 607 | ||
68. | FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 50000 | K513/12 | 2 500 000 | |
69. | FEJLESZTÉSI ALAP | 50000 | K513/13 | 20 000 000 | |
70. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 797 314 933 | |||
71. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 797 314 933 | |||
72. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | |||
2FB. melléklet 2FB melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
5. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
15. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
17. | Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések | 50000, 51002 | K63/12 | 4 000 000 | |
18. | Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz | 51101, 51104 | K63/12 | 100 000 | |
19. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 4 100 000 | ||
20. | Polg.Hiv. eszközbeszerzés | 50202, 50203, 50204 | 074031, 072450, 072420 | K64/12 | 1 200 000 |
28. | Bútorok, berendezések, felszerelések | 51002 | 011130 | K64/13 | 500 000 |
29. | Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. | 51002 | 011130 | K64/13 | 1 000 000 |
36. | Védőruha konyhákhoz | 51101, 51102, 51104, 51105 | 096015 | K64/13 | 200 000 |
37. | Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz. | 51101, 51104 | 096015 | K64/13 | 500 000 |
39. | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 3 400 000 | ||
40. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
41. | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA | K67/1, K67/11, K67/12 | 216 000 | ||
42. | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 1 809 000 | ||
43. | Beruházások ÁFÁ-ja | K67 | 2 025 000 | ||
44. | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | K6 | 9 525 000 | ||
55. | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
57. | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | K73 | 0 | ||
60. | Felújítások ÁFÁ-ja | K74 | 0 | ||
61. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | K7 | 0 | ||
62. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | K8 | 0 | ||
67. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | ||
68. | FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 000 | K513/12 | 0 | |
69. | FEJLESZTÉSI ALAP | 000 | K513/13 | 0 | |
70. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 525 000 | |||
71. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 525 000 | |||
72. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | |||
2FC. melléklet 2FC melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
5. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
15. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
19. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
24. | Óvoda eszközbeszerzése | 53000 | 091140 | K64/12 | 300 000 |
30. | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz. | 53000, 53001, 53002 | 091140 | K64/13 | 150 000 |
39. | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 450 000 | ||
40. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
42. | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 121 500 | ||
43. | Beruházások ÁFÁ-ja | K67 | 121 500 | ||
44. | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | K6 | 571 500 | ||
47. | Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok | 53000, 53001, 53002 | 091140 | K71/33 | 1 000 000 |
55. | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 000 000 | ||
57. | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | K73 | 0 | ||
59. | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | 091140 | K74/2 | 270 000 | |
60. | Felújítások ÁFÁ-ja | K74 | 270 000 | ||
61. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | K7 | 1 270 000 | ||
70. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 841 500 | |||
71. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 841 500 | |||
72. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | |||
2FD. melléklet 2FD melléklet
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részgazda | Kormányzati funkció | Rovatok | Eredeti Ei. |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
5. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
K62/4 | 0 | ||||
15. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
19. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
23. | Keller új elektromos hálózat, szekrény | 54372 | 082091 | K64/12 | 2 502 840 |
31. | Keller kisértékű tárgyi eszk.besz. | 54372 | 082091 | K64/13 | 150 000 |
39. | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 2 652 840 | ||
40. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
42. | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 716 267 | ||
43. | Beruházások ÁFÁ-ja | K67 | 716 267 | ||
44. | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | K6 | 3 369 107 | ||
55. | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
57. | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | K73 | 0 | ||
60. | Felújítások ÁFÁ-ja | K74 | 0 | ||
61. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | K7 | 0 | ||
70. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 369 107 | |||
71. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 369 107 | |||
72. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 |
3. melléklet
Ssz. | Bevételek | Kiadások | |||||
Rovat | Megnevezés | Eredeti ei. | Rovat | Megnevezés | Eredeti ei. | ||
A | B | C | D | E | F | ||
1 | 1. Működési célú bevételek | 1. Működési célú kiadások | |||||
2 | B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 495 059 631 | K1 | Személyi juttatások | 425 727 999 | |
3 | B11 | ebből önkormányz.működ.támog. | 451 802 800 | K2 | Munkaadói járulék | 72 811 038 | |
4 | B16 | ebből egyéb működ.támog. | 43 256 831 | K3 | Dologi kiadások | 274 816 271 | |
5 | B3 | Közhatalmi bevételek | 225 803 448 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 864 718 | |
6 | ebből átengedett központi | 12 694 680 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 184 115 643 | ||
7 | ebből egyéb közhatalmi bevétel | 213 108 768 | K502 | ebből Elvonások és befizetések | 2 750 134 | ||
8 | B4 | Működési bevételek | 153 817 596 | K506 | ebből: Egyéb működ. célú tám. | 69 283 543 | |
9 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 888 538 | K512 | ebből Pénzeszköz átadás | 109 581 966 | |
10 | K513/11 | ebből Működési tartalék | 2 500 000 | ||||
11 | Működési bevételek Összesen | 880 569 213 | Működési kiadások Összesen | 979 335 669 | |||
12 | 2. Felhalmozási célú bevételek | 2. Felhalmozási célú kiadások | |||||
13 | B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.) | 7 449 316 | ||||
14 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 548 837 104 | K6 | Beruházások | 662 841 683 | |
15 | B21 | ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 0 | K7 | Felújítások | 101 489 250 | |
16 | B25 | ebből Egyéb felhalmozási támog. | 548 837 104 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
17 | B5 | Felhalmozási bevételek | 33 677 880 | K513/12 | Fejlesztési Tartalék | 2 500 000 | |
18 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 504 971 | K513/13 | Fejlesztési Alap | 20 000 000 | |
19 | B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 17 412 183 | ||||
20 | B3 | Helyi adó átcsoportosítása felhalmozási kiadásokra | 0 | ||||
21 | Felhalmozási bevételek Összesen | 609 881 454 | Felhalmozási kiadások Összesen | 786 830 933 | |||
22 | 3. Finanszírozási célú bevételek | 3. Finanszírozási célú kiadások | |||||
23 | B8111/2 | Hitel felvétel működésre | 25 000 000 | K9112 | Működési hitel törlesztése | 25 000 000 | |
24 | B8111/1 | Hitel felvétel felhalmozásra | 25 365 769 | K9111 | Felhalmozási hitel törlesztése | 10 700 000 | |
25 | B8131/1 | Működési maradvány | 58 766 456 | K914 | Áht. belüli megelőleg. visszafiz. | 17 332 631 | |
26 | B8131/2 | Felhalmozási maradvány | 162 283 710 | K915/2 | Működési támogatás | 407 166 333 | |
27 | B814 | Áht. Belüli megelőlegezés | 17 332 631 | K915/1 | Felhalmozási támogatás | 14 519 607 | |
28 | B816/2 | Működési támogatás | 407 166 333 | K916 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 0 | |
29 | B816/1 | Felhalmozási támogatás | 14 519 607 | ||||
30 | B817 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 40 000 000 | ||||
31 | Finanszírozási bevételek Összesen | 750 434 506 | Finanszírozási kiadás Összesen | 474 718 571 | |||
32 | Bevételek Összesen | 2 240 885 173 | Kiadások Összesen | 2 240 885 173 | |||
33 | ebből Működési célú | 1 428 834 633 | ebből Működési célú | 1 428 834 633 | |||
34 | ebből Felhalmozási célú | 812 050 540 | ebből Felhalmozási célú | 812 050 540 | |||
35 | Működési célú költségvetési egyenleg | 0 | |||||
36 | Felhalmozási célú költségvetési egyenleg | 0 | |||||
37 | Költségvetési egyenleg | 0 | |||||
4. melléklet
Ssz. | A hiány finanszírozásának módja | Rész-gazda | Marad-vány típusa | Belső finanszírozás | Külső finanszírozás | Mind-összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | Polg. Hiv. | Károly Ó. | Keller | Összesen | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1. | Polg. Hiv. Födémfelújítás | 16000 | Felhalmozási maradvány | 0 | ||||||||
2. | Konyhafejlesztési pályázat | 16001 | 699 999 | |||||||||
3. | Tanyafejlesztési program maradv. | 16020 | 1 654 493 | |||||||||
4. | Közművelődési érdekelts.növelő 2018/19 | 16101 | 0 | |||||||||
5. | Komp pályázat 2019/2020. pály. | 16203 | 6 976 176 | |||||||||
6. | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft | 16300 | 13 173 944 | |||||||||
7. | TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. | 16301 | 4 601 | |||||||||
8. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. | 16302 | 3 756 301 | |||||||||
9. | TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog. | 16303 | 37 296 799 | |||||||||
10. | TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra | 16304 | 133 444 | |||||||||
11. | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog. | 16305 | 127 000 | |||||||||
12. | TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély) | 16306 | 8 432 709 | |||||||||
13. | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus | 16307 | 42 858 700 | |||||||||
14. | EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő | 16400 | 11 466 319 | |||||||||
15. | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss. | 16401 | 4 570 033 | |||||||||
16. | ASP rendszerhez csatl. Támogatása | 16500 | 103 436 | |||||||||
17. | Kubinyi Ágoston program 2019/2020. | 16981 | 2 000 000 | |||||||||
18. | Lakbér elkülönített számla | 29 029 756 | ||||||||||
19. | Összes becsült kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradvány | 162 283 710 | 0 | 0 | 0 | 162 283 710 | ||||||
20. | Becsült kötelezettséggel terhelt működési maradvány | 7 869 341 | 469 091 | 10 000 | 0 | 8 348 432 | ||||||
21. | Összes becsült kötelezettséggel terhelt maradvány | 170 153 051 | 469 091 | 10 000 | 0 | 170 632 142 | 0 | 170 632 142 | ||||
22. | Becsült egyéb szabad felhalmozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Becsült egyéb szabad működési maradvány | 41 598 521 | 6 688 426 | 1 949 805 | 181 272 | 50 418 024 | 50 418 024 | |||||
24. | Összes becsült szabad maradvány | 41 598 521 | 6 688 426 | 1 949 805 | 181 272 | 50 418 024 | ||||||
25. | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Becsült felhalmozási maradvány összesen | 162 283 710 | 0 | 0 | 0 | 162 283 710 | ||||||
27. | Becsült működési maradvány összesen | 49 467 862 | 7 157 517 | 1 959 805 | 181 272 | 58 766 456 | ||||||
28. | Becsült összes maradvány igénybevétele | 211 751 572 | 7 157 517 | 1 959 805 | 181 272 | 221 050 166 | 0 | 0 | 0 | 221 050 166 | ||
29. | Betét visszavonás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30. | Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31. | Hitelek felvétele | 0 | 25 000 000 | 25 365 769 | 50 365 769 | 50 365 769 | ||||||
32. | Finanszírozás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 25 365 769 | 50 365 769 | 50 365 769 | ||
33. | Finanszírozási célú műveletek | 211 751 572 | 7 157 517 | 1 959 805 | 181 272 | 221 050 166 | 25 000 000 | 25 365 769 | 50 365 769 | 271 415 935 | ||
5/A. melléklet 5/A. melléklet
Intézmények | Összes kiadás | Központi költségvetési támogatás | Működési célú támogatás áh-n belüli | Átengedett központi adó bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsön felvétel áh-on belülről | Maradvány | Áht-on belüli megelőlegezések B814 | Intézmény finanszírozás-működési célra | Bankbetét elhelyezése B 817 | Költségvetési egyenleg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1. | Önkormányzat | 931 923 265 | 451 802 800 | 37 535 238 | 12 694 680 | 213 108 768 | 79 092 748 | 5 888 538 | 25 000 000 | 49 467 862 | 17 332 631 | 40 000 000 | 0 | |
2. | Polgármesteri Hivatal | 301 078 551 | 3 241 994 | 67 728 057 | 7 157 517 | 222 950 983 | 0 | |||||||
3. | Károly Óvoda | 151 352 353 | 1 329 958 | 2 178 063 | 1 959 805 | 145 884 527 | 0 | |||||||
4. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár | 44 480 464 | 1 149 641 | 4 818 728 | 181 272 | 38 330 823 | 0 | |||||||
5. | MINDÖSSZESEN: | 1 428 834 633 | 451 802 800 | 43 256 831 | 12 694 680 | 213 108 768 | 153 817 596 | 5 888 538 | 25 000 000 | 58 766 456 | 17 332 631 | 407 166 333 | 40 000 000 | 0 |
5/B. melléklet 5/B. melléklet
Tartalék megnevezése | Összeg | |||
|---|---|---|---|---|
A | B | |||
1. | Céltartalék | |||
2. | vis maior | 200 000 | ||
3. | katasztrófavédelem, polgárvédelmi feladatok | 100 000 | ||
4. | Általános tartalék | 2 200 000 | ||
5. | Működési tartalék összesen | 2 500 000 | ||
6. | Felhalmozási célú általános tartalék | 2 500 000 | ||
7. | Fejlesztési Alap | 20 000 000 | ||
8. | Fejlesztési tartalék összesen | 22 500 000 | ||
9. | Mindösszesen | 25 000 000 | ||
6. melléklet
Sorsz | Részg. | Projekt megnevezése | Felhasználó intézmény | Adósságot keletkeztető ügylet | Adósságot keletkeztető ügylet | Adósságot keletkeztető ügylet | Projekt szerinti összesítő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Bölcsőde tervezési díja | Mindszent Város Önkormányzata | 1 400 857 | 378 231 | 1 779 088 | 1 779 088 | |
2. | 6305 | TOP-3.2.1-15 Mindszent Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | Mindszent Város Önkormányzata | 11 879 435 | 3 207 447 | 15 086 882 | 15 086 882 |
3. | Körforgalom kialakításához ingatlan-vásárlás | Mindszent Város Önkormányzata | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | |
4. | ÖSSZESEN | 21 780 292 | 3 585 679 | 25 365 971 | 25 365 971 | ||
7. melléklet
Sorsz. | A többéves kihatással járó feladat és hitelintézet megnevezése | Hitelszerződés szerinti keretösszeg | Korábbi években felvett hitelösszeg | Korábbi években visszatörlesztett hitelösszeg | Folyó évben felvett vagy tervezett hitelösszeg | Fennálló hitelösszeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1. | Takarékbank Zrt. | 80 000 000 | 54 634 029 | 5 000 000 | 25 365 971 | 75 000 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 700 000 | 10 800 000 |
2. | Hovány Kereskedelmi és Szolg. Kft. Ford Transit ételszállító kisbusz lízing | 8 642 404 | 0 | 0 | 8 642 404 | 8 642 404 | 2 459 032 | 1 426 932 | 1 426 932 | 1 426 932 | 1 426 932 | 475 644 | 0 |
3. | Összesen | 88 642 404 | 54 634 029 | 5 000 000 | 34 008 375 | 83 642 404 | 13 159 032 | 12 126 932 | 12 126 932 | 12 126 932 | 12 126 932 | 11 175 644 | 10 800 000 |
8. melléklet
Ssz. | Megnevezés | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős | Összesen | Kötelező feladatokhoz | Önként vállalt feladatokhoz | Államigazgatási feladatokhoz | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti Ei. | Eredeti Ei. | Eredeti Ei. | Eredeti Ei. | Eredeti Ei. | Eredeti Ei. | Eredeti Ei. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Állományi létszám | |||||||
2. | Önkormányzati feladatok | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 |
3. | Egészségügyi feladatok | 5,00 | 0,90 | 5,90 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 5,90 |
4. | Önkormányzat összesen | 12,00 | 0,90 | 12,90 | 9,00 | 3,90 | 0,00 | 12,90 |
5. | Önkormányzati hivatal működése | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
6. | Étkeztetési feladatok | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
7. | Polgármesteri Hivatal összesen | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 19,00 | 0,00 | 33,00 | 52,00 |
8. | Károly Óvoda | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
9. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,70 | 0,30 | 0,00 | 8,00 |
10. | Mindösszesen: | 104,00 | 0,90 | 104,90 | 67,70 | 4,20 | 33,00 | 104,90 |
11. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. (áthúzódó) | |||||||
12. | 2019.03.01.-2020.02.29. | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
13. | Önkormányzat összesen | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
14. | 2019.03.01.-2020.02.29. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
15. | Károly Óvoda | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
16. | 2019.03.01.-2020.02.29. | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
17. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
18. | Áthúzódó hosszabbtávú közf. összesen: | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
19. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2020. | |||||||
20. | Önkormányzat összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. | Károly Óvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23. | 2020. évi Hosszabb időtart. közfogl. Összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | Hosszabb időtartamú közfogl. Összesen | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
25. | Közfoglalk. Mintaprogram | |||||||
26. | Közfogl.2019. (Start. Mg.áthúzódó) | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
27. | Közfogl.2019. (Start. Szociális áthúzódó) | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 |
28. | Áthúzódó Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.) | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
29. | Közfoglalk. Mintaprogram | |||||||
30. | Közfogl.mintaprogram szociális | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31. | Közfogl.mintaprogram mezőgazdasági | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32. | 2020. évi Közfogl. mintaprogram összesen (önkorm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33. | Közfogl. mintaprogram Összesen | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
34. | Közfoglalkoztatás Összesen | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 |
35. | Nyári diákmunka | |||||||
36. | Önkormányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37. | Károly Óvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39. | Nyári diákmunka összesen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40. | Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka Összesen | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 |
41. | Önkormányzat összesen | 22,60 | 0,90 | 23,50 | 9,00 | 14,50 | 0,00 | 23,50 |
42. | Polgármesteri Hivatal összesen | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 19,00 | 0,00 | 33,00 | 52,00 |
43. | Károly Óvoda összesen | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 32,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 |
44. | Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 7,70 | 1,10 | 0,00 | 8,80 |
45. | FOGLALKOZTATÁS MINDÖSSZESEN: | 116,40 | 0,90 | 117,30 | 67,70 | 16,60 | 33,00 | 117,30 |
9. melléklet
Jogszabályi hely | Megnevezés | Nyersanyag-norma | Rezsi | Intézményi Térítési díj kiszállítás nélkül | Térítési díj kiszállítás nélkül | Kiszállítás ktg-e | Kiszállítási ktg | Térítési díj kiszállítással | Térítési díj kiszállítással, | Hatályba lépés dátuma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1. | 8/1998. (III.21.) önk. rendelet mellékletének | I.a pontja alapján | Károly Óvoda (tízórai) | 84 | - | 84 | 23 | 84 | 107 | 2014.04.01 | ||
2. | Károly Óvoda (ebéd) | 210 | - | 210 | 57 | 210 | 267 | 2014.04.01 | ||||
3. | Károly Óvoda (uzsonna) | 83 | - | 83 | 22 | 83 | 105 | 2014.04.01 | ||||
4. | Károly Óvoda (tízórai-ebéd-uzsonna) | 377 | - | 377 | 102 | 377 | 479 | 2014.04.01 | ||||
5. | I.b pontja alapján | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai) | 75 | - | 75 | 20 | 75 | 95 | 2014.04.01 | |||
6. | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (ebéd) | 227 | - | 227 | 61 | 227 | 288 | 2014.04.01 | ||||
7. | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (uzsonna) | 65 | - | 65 | 18 | 65 | 83 | 2014.04.01 | ||||
8. | Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai-ebéd-uzsonna) | 367 | - | 367 | 99 | 367 | 466 | 2014.04.01 | ||||
9. | I.c pontja alapján | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai) | 78 | - | 78 | 21 | 78 | 99 | 2014.04.01 | |||
10. | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (ebéd) | 235 | - | 235 | 63 | 235 | 298 | 2014.04.01 | ||||
11. | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (uzsonna) | 67 | - | 67 | 18 | 67 | 85 | 2014.04.01 | ||||
12. | Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai-ebéd-uzsonna) | 380 | - | 380 | 103 | 380 | 483 | 2014.04.01 | ||||
13. | I.d pontja alapján | Diétás gyermekétkezés (ebéd) | 512 | 138 | 512 | 650 | 2019.07.01 | |||||
14. | Diétás gyermekétkezés (tízórai-ebéd-uzsonna) | 780 | 211 | 780 | 991 | 2019.07.01 | ||||||
15. | I.e pontja alapján | Minden intézmény munkahelyi étkezés (tízórai) | 84 | 36 | 120 | 32 | 180 | 49 | 300 | 381 | 2017.09.01 | |
16. | Minden intézmény vendég étkezés (tízórai) | 84 | 36 | 120 | 32 | 180 | 49 | 300 | 381 | 2017.09.01 | ||
17. | Minden intézmény munkahelyi étkezés (ebéd) | 281 | 358 | 639 | 173 | 180 | 49 | 819 | 1041 | 2017.09.01 | ||
18. | Minden intézmény vendég étkezés (ebéd) | 281 | 358 | 639 | 173 | 180 | 49 | 819 | 1041 | 2017.09.01 | ||
19. | I.f pontja alapján | Tábori, napközis étkeztetés (tízórai) | 78 | 11 | 89 | 24 | 89 | 113 | 2019.07.01 | |||
20. | Tábori, napközis étkeztetés (ebéd) | 235 | 195 | 430 | 116 | 430 | 546 | 2019.07.01 | ||||
21. | Tábori, napközis étkeztetés (uzsonna) | 67 | 11 | 78 | 21 | 78 | 99 | 2019.07.01 | ||||
22. | Tábori, napközis étkeztetés (tízórai-ebéd-uzsonna) | 380 | 217 | 597 | 161 | 597 | 758 | 2019.07.01 | ||||
23. | 3/2015. (II.26.) önk. rend. 1. mell. | 1.a; 2.a | Szociális étkeztetés I. Kategória (57 000 Ft jövedelem alatt) | 230 | 268 | 498 | 134 | 70 | 19 | 568 | 721 | 2016.04.01 |
24. | 1.b; 2.b | Szociális étkeztetés II. Kategória (57 001 – 71 250 Ft jövedelem között) | 310 | 268 | 578 | 156 | 125 | 34 | 703 | 893 | 2016.04.01 | |
25. | 1.c; 2.c | Szociális étkeztetés III. Kategória (71 251 Ft jövedelem fölött) | 390 | 268 | 658 | 178 | 180 | 49 | 838 | 1065 | 2016.04.01 | |
26. | 3; 4 | Diétás szociális étkeztetés (ebéd) | 709 | 191 | 70 | 19 | 779 | 989 | 2018.09.26 | |||
10. melléklet
Ssz. | Rovat | Megnevezés | 2020. évi Várható bevétel | 2021. évi várható bevétel | 2022. évi várható bevétel | 2023. évi várható bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
1. | I. Közhatalmi bevételek és követelések | |||||
2 | B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | B311/3 | ebből: Termőföld bérbeadásából származó | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | B34 | Vagyoni típusú adó | 49 393 118 | 50 874 912 | 52 401 159 | 53 973 194 |
5. | B34/11 | ebből: Építményadó | 38 409 980 | 39 562 279 | 40 749 148 | 41 971 622 |
6. | B34/12 | ebből: Telekadó | 10 217 172 | 10 523 687 | 10 839 398 | 11 164 580 |
7. | B34/14 | ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 765 966 | 788 945 | 812 613 | 836 992 |
8. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 145 383 942 | 149 745 460 | 154 237 824 | 158 864 959 |
9. | B351/21 | ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési | 132 689 262 | 136 669 940 | 140 770 038 | 144 993 139 |
10. | B351/22 | ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | B352/5 | ebből: Magánpárlat utáni jövedéki adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | B354/21 | ebből: Helyi önkormányzatot megillető | 12 694 680 | 13 075 520 | 13 467 786 | 13 871 820 |
13. | B36 | Egyéb helyi közhatalmi bevételek | 31 026 388 | 31 957 180 | 32 915 895 | 33 903 372 |
14. | B36/221 | ebből: Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | B36/261 | ebből: Egyéb bevételek (rendőrségi bírság) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | B36/262 | ebből: Helyszíni bírság (közterületfelügyelet) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | B36/273 | ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | B36/274-276, 293 | ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | B36/281 | ebből: Késedelmi pótlék | 2 143 198 | 2 207 494 | 2 273 719 | 2 341 930 |
20. | B36/282 | ebből: Bírság | 3 803 868 | 3 917 984 | 4 035 524 | 4 156 589 |
21. | B36/292 | ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | B36/293 | ebből: Közterület rendbetétele | 117 917 | 121 455 | 125 098 | 128 851 |
23. | B36/31 | ebből: Talajterhelési díj | 24 961 405 | 25 710 247 | 26 481 555 | 27 276 001 |
24. | Közhatalmi bevételek összesen: | 225 803 448 | 232 577 551 | 239 554 878 | 246 741 524 | |
Ssz. | Rovat | Megnevezés | 2020. évi Várható kötelezettség | 2021. évi várható kötelezettség | 2022. évi várható kötelezettség | 2023. évi várható kötelezettség |
A | B | C | D | E | F | |
1. | II. Közhatalmi kötelezettségek összesen: | |||||
2. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | ebből: Termőföld bérbeadásából származó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Vagyoni típusú adó | 1 132 828 | 1 166 813 | 978 053 | 1 007 395 | |
5. | ebből: Építményadó | 208 526 | 214 782 | 221 225 | 227 862 | |
6. | ebből: Telekadó | 210 919 | 217 247 | |||
7. | ebből: Magánszemélyek kommunális adója | 713 383 | 734 784 | 756 828 | 779 533 | |
8. | Termékek és szolgáltatások adói | 7 327 523 | 7 547 349 | 8 061 101 | 8 302 934 | |
9. | ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési | 7 236 650 | 7 453 750 | 7 677 362 | 7 907 683 | |
10. | ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | ebből: Helyi önkormányzatot megillető | 90 873 | 93 599 | 96 407 | 99 299 | |
12. | Egyéb helyi közhatalmi bevételek | 270 838 | 278 963 | 287 332 | 295 952 | |
13. | ebből: Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | ebből: Egyéb bevételek (rendőrségi bírság) | 38 801 | 39 965 | 41 164 | 42 399 | |
15. | ebből: Helyszíni bírság (közterületfelügyelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régi) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | ebből: Késedelmi pótlék | 49 229 | 50 706 | 52 227 | 53 794 | |
19. | ebből: Bírság | 178 981 | 184 350 | 189 881 | 195 577 | |
20. | ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | ebből: Talajterhelési díj | 3 827 | 3 942 | 4 060 | 4 182 | |
22. | Államigazgatási illeték | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Közhatalmi kötelezettségek összesen: | 8 731 189 | 8 993 125 | 9 326 486 | 9 606 281 | |
11. melléklet
Ssz. | Rovat | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
A | B | C | D | E | F | |
1. | I. Működési célú bevételek és kiadások | |||||
2. | B1 | Műk.célú támogatások államháztartáson belül | 495 059 631 | 509 911 420 | 525 208 763 | 540 965 026 |
3. | B11 | ebből: Működési támogatások | 451 802 800 | 465 356 884 | 479 317 591 | 493 697 119 |
4. | B16 | ebből: Egyéb működési támogatások | 43 256 831 | 44 554 536 | 45 891 172 | 47 267 907 |
5. | B3 | Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül) | 225 803 448 | 232 577 551 | 239 554 878 | 246 741 524 |
6. | B4 | Működési bevételek | 153 817 596 | 158 432 124 | 163 185 088 | 168 080 641 |
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 5 888 538 | 6 065 194 | 6 247 150 | 6 434 565 |
8. | B8111/2 | Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel | 25 000 000 | 25 750 000 | 26 522 500 | 27 318 175 |
9. | B8131/1 | Működési maradvány | 58 766 456 | 60 529 450 | 62 345 334 | 64 215 694 |
10. | B814 | Áh-on belüli megelőlegezés | 17 332 631 | 17 852 610 | 18 388 188 | 18 939 834 |
11. | B816/2 | Intézmények működési finanszírozása | 407 166 333 | 419 381 323 | 431 962 763 | 444 921 646 |
12. | B817 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 40 000 000 | 41 200 000 | 42 436 000 | 43 709 080 |
13. | Működési célú bevételek összesen | 1 428 834 633 | 1 471 699 674 | 1 515 850 663 | 1 561 326 184 | |
14. | K1 | Személyi juttatások | 425 727 999 | 438 499 839 | 451 654 834 | 465 204 479 |
15. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 72 811 038 | 74 995 369 | 77 245 230 | 79 562 587 |
16. | K3 | Dologi kiadások | 274 816 271 | 283 060 759 | 291 552 582 | 300 299 159 |
17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások) | 21 864 718 | 22 520 660 | 23 196 280 | 23 892 168 |
18. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 184 115 643 | 189 639 112 | 195 328 285 | 201 188 134 |
19. | K502 | ebből: Elvonások és befizetések | 2 750 134 | 2 832 638 | 2 917 617 | 3 005 146 |
20. | K506 | ebből: Egyéb működési célú tám. | 69 283 543 | 71 362 049 | 73 502 910 | 75 707 997 |
21. | K512 | ebből: Egyéb működési célú támogatások | 109 581 966 | 112 869 425 | 116 255 508 | 119 743 173 |
22. | K513/11 | ebből: Működési tartalék | 2 500 000 | 2 575 000 | 2 652 250 | 2 731 818 |
23. | K9112/1 | Működési célú hitelek törleszt. | 25 000 000 | 25 750 000 | 26 522 500 | 27 318 175 |
24. | K914 | Áh-on belüli megel. visszafiz. | 17 332 631 | 17 852 610 | 18 388 188 | 18 939 834 |
25. | K915/3 | Intézmények működési finanszírozása | 407 166 333 | 419 381 323 | 431 962 763 | 444 921 646 |
26. | K916 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Működési célú kiadások összesen: | 1 428 834 633 | 1 471 699 674 | 1 515 850 663 | 1 561 326 184 | |
28. | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
29. | B1 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 7 449 316 | 7 672 795 | 7 902 979 | 8 140 068 |
30. | B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 548 837 104 | 565 302 217 | 582 261 284 | 599 729 123 |
31. | B21 | ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | B25 | ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások | 548 837 104 | 384 185 973 | 395 711 552 | 407 582 899 |
33. | B5 | Felhalmozási bevételek | 33 677 880 | 34 688 216 | 35 728 862 | 36 800 728 |
34. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 504 971 | 2 580 120 | 2 657 524 | 2 737 250 |
35. | B8111/1 | Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel | 25 365 769 | 0 | 0 | 0 |
36. | B8131/2 | Felhalmozási maradvány | 162 283 710 | 176 889 244 | 182 195 921 | 187 661 799 |
37. | B816/1 | Intézmények felhalmozási finanszírozása | 14 519 607 | 14 955 195 | 15 403 851 | 15 865 967 |
38. | B3 | Helyi adó felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 17 412 183 | 17 934 548 | 18 472 584 | 19 026 762 |
40. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 812 050 540 | 820 022 335 | 844 623 005 | 869 961 697 | |
41. | K513/1 | Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap | 22 500 000 | 23 175 000 | 23 870 250 | 24 586 358 |
42. | K6 | Beruházások, felhalmozási kiadások | 662 841 683 | 669 470 100 | 689 554 203 | 710 240 829 |
43. | K7 | Felújítások | 101 489 250 | 101 533 928 | 104 579 946 | 107 717 344 |
44. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | K9111/1 | Felhalmozási célú hitelek törleszt. | 10 700 000 | 11 021 000 | 11 351 630 | 11 692 179 |
46. | K915/1 | Intézm. felhalm. támogatása | 14 519 607 | 14 822 307 | 15 266 975 | 15 724 984 |
47. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 812 050 540 | 820 022 335 | 844 623 005 | 869 961 697 | |
48. | Önkormányzat bevételei összesen: | 2 240 885 173 | 2 291 722 009 | 2 360 473 668 | 2 431 287 881 | |
49. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 2 240 885 173 | 2 291 722 009 | 2 360 473 668 | 2 431 287 881 | |
50. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. melléklet
Rovat | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
1. | K1 | Személyi juttatások | 35 477 333 | 35 477 333 | 35 477 333 | 35 477 333 | 35 477 333 | 34 058 240 | 29 800 960 | 29 800 960 | 31 929 600 | 34 058 240 | 36 186 880 | 52 506 454 | 425 727 999 |
2. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 067 587 | 6 067 587 | 6 067 587 | 6 067 587 | 6 067 587 | 5 824 883 | 5 096 773 | 5 096 773 | 5 460 828 | 5 824 883 | 6 188 938 | 8 980 025 | 72 811 038 |
3. | K3 | Dologi kiadások | 27 481 627 | 26 107 546 | 23 359 383 | 22 534 934 | 21 985 302 | 21 985 302 | 19 237 139 | 19 237 139 | 20 611 220 | 21 985 302 | 23 359 383 | 26 931 994 | 274 816 271 |
4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások) | 2 186 472 | 2 077 148 | 1 858 501 | 1 792 907 | 1 749 177 | 1 749 177 | 1 530 530 | 1 530 530 | 1 639 854 | 1 749 177 | 1 858 501 | 2 142 744 | 21 864 718 |
5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 150 706 | 10 602 796 | 9 534 478 | 9 178 230 | 8 986 568 | 8 986 568 | 7 890 749 | 7 890 749 | 8 438 658 | 78 270 111 | 12 034 478 | 11 151 552 | 184 115 643 |
6. | K502 | ebből: Elvonások és befizetések | 192 509 | 192 509 | 220 011 | 192 509 | 220 011 | 220 011 | 220 011 | 220 011 | 220 011 | 220 011 | 220 011 | 412 519 | 2 750 134 |
7. | K506 | ebből: Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 283 543 | 0 | 0 | 69 283 543 |
8. | K512 | ebből: Egyéb működési célú támogatások | 10 958 197 | 10 410 287 | 9 314 467 | 8 985 721 | 8 766 557 | 8 766 557 | 7 670 738 | 7 670 738 | 8 218 647 | 8 766 557 | 9 314 467 | 10 739 033 | 109 581 966 |
9. | K513/1 | ebből: Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
10. | K513/1 | ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 |
11. | K6 | Beruházások, felhalmozási kiadások | 662 842 | 1 325 683 | 3 314 208 | 54 353 018 | 53 027 335 | 53 027 335 | 46 398 918 | 46 398 918 | 49 713 126 | 53 027 335 | 56 341 543 | 245 251 422 | 662 841 683 |
12. | K7 | Felújítások | 101 489 | 202 979 | 507 446 | 8 322 119 | 8 119 140 | 8 119 140 | 7 104 248 | 7 104 248 | 7 611 694 | 8 119 140 | 8 626 586 | 37 551 021 | 101 489 250 |
13. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | K9 | Finanszírozási kiadások | 52 473 126 | 35 140 495 | 37 815 495 | 35 140 495 | 51 807 162 | 37 815 495 | 35 140 495 | 35 140 495 | 37 815 495 | 43 473 828 | 35 140 495 | 37 815 495 | 474 718 571 |
15. | K9111/1 | ebből: Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök | 0 | 0 | 2 675 000 | 0 | 0 | 2 675 000 | 0 | 0 | 2 675 000 | 0 | 0 | 2 675 000 | 10 700 000 |
16. | K9112/1 | ebből: Működési célú hitelek,kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 666 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 333 333 | 0 | 0 | 25 000 000 |
17. | K9114 | ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz. | 17 332 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 332 631 |
18. | K915/1 | ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 1 209 967 | 14 519 607 |
19. | K915/2 | ebből: Intézményfinansz. működ. célú | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 33 930 528 | 407 166 333 |
20. | K916 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Halmozó-dással | Működési kiadások összesen | 133 626 881 | 114 262 938 | 110 227 810 | 108 981 519 | 124 863 162 | 106 534 698 | 97 486 679 | 97 486 679 | 102 010 688 | 184 151 574 | 113 558 708 | 135 643 297 | 1 428 834 633 |
22. | Felhalmozási kiadások összesen | 1 974 298 | 2 738 629 | 7 706 621 | 63 885 104 | 62 356 442 | 65 031 442 | 54 713 133 | 54 713 133 | 61 209 787 | 62 356 442 | 88 678 096 | 286 687 413 | 812 050 540 | |
23. | Halmozó-dás nélkül | Működési kiadások összesen | 99 696 356 | 80 332 410 | 76 297 282 | 75 050 991 | 90 932 634 | 72 604 170 | 63 556 151 | 63 556 151 | 68 080 160 | 150 221 046 | 79 628 180 | 101 712 769 | 1 021 668 300 |
24. | Felhalmozási kiadások összesen | 764 331 | 1 528 662 | 6 496 654 | 62 675 137 | 61 146 475 | 63 821 475 | 53 503 166 | 53 503 166 | 59 999 820 | 61 146 475 | 87 468 129 | 285 477 443 | 797 530 933 | |
25. | KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL | 135 601 179 | 117 001 567 | 117 934 431 | 172 866 623 | 187 219 604 | 171 566 140 | 152 199 812 | 152 199 812 | 163 220 475 | 246 508 016 | 202 236 804 | 422 330 710 | 2 240 885 173 | |
26. | KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL | 100 460 687 | 81 861 072 | 82 793 936 | 137 726 128 | 152 079 109 | 136 425 645 | 117 059 317 | 117 059 317 | 128 079 980 | 211 367 521 | 167 096 309 | 387 190 212 | 1 819 199 233 | |
27. | B1 | Műk.célú támogatások államháztartáson belül | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 969 | 41 254 972 | 495 059 631 |
28. | B11 | ebből: Működési támogatások | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 233 | 37 650 237 | 451 802 800 |
29. | B11 | ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 449 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 449 316 |
30. | B16 | ebből: Egyéb működési támogatások | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 736 | 3 604 735 | 43 256 831 |
31. | B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 534 842 | 0 | 274 418 552 | 45 736 425 | 9 147 285 | 548 837 104 |
32. | B21 | ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | B25 | ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 534 842 | 0 | 274 418 552 | 45 736 425 | 9 147 285 | 548 837 104 |
34. | B3 | Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül) | 11 290 172 | 20 322 310 | 63 224 965 | 22 128 738 | 4 064 462 | 3 387 052 | 2 258 034 | 1 806 428 | 1 806 428 | 11 290 172 | 13 548 207 | 70 676 480 | 225 803 448 |
35. | B4 | Működési bevételek | 13 843 584 | 13 843 584 | 13 843 584 | 13 843 584 | 13 843 584 | 9 229 056 | 9 229 056 | 9 229 056 | 13 843 584 | 13 843 584 | 13 843 584 | 15 381 756 | 153 817 596 |
36. | B407 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése | 1 567 096 | 0 | 0 | 0 | 2 089 462 | 0 | 0 | 0 | 8 706 092 | 0 | 0 | 5 049 533 | 17 412 183 |
37. | B5 | Felhalmozási bevételek | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 2 806 490 | 33 677 880 |
38. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 712 | 490 706 | 5 888 538 |
39. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 748 | 208 743 | 2 504 971 |
40. | B8 | Finanszírozási bevételek | 34 431 510 | 41 511 735 | 119 726 556 | 65 065 420 | 30 472 829 | 66 758 412 | 36 190 459 | 3 373 488 | 3 373 488 | 21 084 297 | 25 301 156 | 263 145 156 | 710 434 506 |
41. | B8111 | ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. | 0 | 0 | 0 | 8 455 256 | 0 | 1 666 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 243 846 | 25 365 769 |
42. | B8112 | ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 000 | 0 | 13 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
43. | B8131/1 | ebből: Működési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 766 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 766 456 |
44. | B8131/2 | ebből: Felhalmozási maradvány | 13 347 213 | 3 560 000 | 1 654 493 | 15 284 942 | 11 632 482 | 0 | 18 223 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 580 980 | 162 283 710 |
45. | B814 | ebből: Áh-on belüli megelőlegezés | 17 332 631 | 17 332 631 | |||||||||||
46. | B816/2 | Intézmények működési finanszírozása | 20 358 317 | 36 644 970 | 114 006 573 | 39 902 301 | 7 328 994 | 6 107 495 | 4 071 663 | 3 257 331 | 3 257 331 | 20 358 317 | 24 429 980 | 127 443 061 | 407 166 333 |
47. | B816/1 | Intézmények felhalmozási finanszírozása | 725 980 | 1 306 765 | 4 065 490 | 1 422 921 | 261 353 | 217 794 | 145 196 | 116 157 | 116 157 | 725 980 | 871 176 | 4 544 638 | 14 519 607 |
48. | B817 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 20 000 000 | 20 000 000 | 40 000 000 | ||||||||||
49. | B351/21 | Helyi adó felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Halmozó-dással | Működési bevételek összesen | 87 237 754 | 112 556 545 | 232 820 803 | 117 620 304 | 78 232 721 | 139 235 740 | 71 054 434 | 56 038 496 | 60 653 024 | 87 237 754 | 93 567 452 | 292 579 606 | 1 428 834 633 |
51. | Felhalmozási bevételek összesen | 18 655 527 | 7 882 003 | 8 735 221 | 28 178 357 | 16 998 535 | 4 899 699 | 28 833 350 | 222 666 237 | 11 837 487 | 278 159 770 | 49 622 839 | 135 581 515 | 812 050 540 | |
52. | Halmozó-dás nélkül | Működési bevételek összesen | 66 879 437 | 75 911 575 | 118 814 230 | 77 718 003 | 70 903 727 | 133 128 245 | 66 982 771 | 52 781 165 | 57 395 693 | 66 879 437 | 69 137 472 | 165 136 545 | 1 021 668 300 |
53. | Felhalmozási bevételek összesen | 17 929 547 | 6 575 238 | 4 669 731 | 26 755 436 | 16 737 182 | 4 681 905 | 28 688 154 | 222 550 080 | 11 721 330 | 277 433 790 | 48 751 663 | 131 036 877 | 797 530 933 | |
54. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL | 105 893 281 | 120 438 548 | 241 556 024 | 145 798 661 | 95 231 256 | 144 135 439 | 99 887 784 | 278 704 733 | 72 490 511 | 365 397 524 | 143 190 291 | 428 161 121 | 2 240 885 173 | |
55. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL | 84 808 984 | 82 486 813 | 123 483 961 | 104 473 439 | 87 640 909 | 137 810 150 | 95 670 925 | 275 331 245 | 69 117 023 | 344 313 227 | 117 889 135 | 296 173 422 | 1 819 199 233 | |
13. melléklet
Sorsz | Állapot | Részr. | Megnevezés | Elszámolható össz. költség | Bevétel | Kiadás Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanszírozás típusa | Összesen | ||||||||||
EU támogatás | Önerő | Túlköltés | Egyéb támogatás | Hitel | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1. | Támogató Okirat | 16700/56700 | KEHOP-2.1.2-15 Ivóvízminőség-javító program | 586 874 599 | 515 677 226 | 71 197 373 | 586 874 599 | 586 874 599 | |||
2. | Előleg | 16303/56303 | TOP-1.1.1-15 Mindszent Város Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése (Ipari park) | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | ||||
3. | 100% | 16304/56304 | TOP-4.3.1-15 A mindszenti Dózsa-telep megújítása (Dózsa Infra) | 50 018 729 | 50 018 729 | 50 018 729 | 50 018 729 | ||||
4. | Előleg | 16307/56307 | TOP-1.2.1-16 A Mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
5. | Előleg részben | 16306/56306 | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (Mártély) | 21 743 975 | 21 743 975 | 21 743 975 | 21 743 975 | ||||
6. | Előleg | 16401/56401 | EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében | 11 282 664 | 11 282 664 | 11 282 664 | 11 282 664 | ||||
7. | Előleg | 16400/56400 | EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben /Gyermekeink a jövő/ humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében | 20 180 048 | 20 180 048 | 20 180 048 | 20 180 048 | ||||
8. | Támogató Okirat | 16603/56603 | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantatásához szüséges erő- és munkagépek beszerzése | 55 148 376 | 49 633 538 | 5 514 838 | 55 148 376 | 55 148 376 | |||
9. | Támogató Okirat | 16601/56601 | VP6-19.2.1-84-2-17 A lakosság életminőségének és egészségi állapotásnak javítása | 8 935 432 | 8 935 432 | 8 935 432 | 8 935 432 | ||||
10. | Támogató Okirat | 16600/56600 | VP6-19.2.1-84-5-17 A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósulása | 5 999 988 | 5 999 988 | 5 999 988 | 5 999 988 | ||||
11. | ÖSSZESEN | 940 183 811 | 863 471 600 | 76 712 211 | 0 | 0 | 0 | 940 183 811 | 940 183 811 | ||
14. melléklet
Ssz. | Rovat | Jogcím/határozat száma | Kedvezményezett | Tipus, egyéb megjelölés | Eredeti ei. |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
1. | Közvetett támogatások | ||||
2. | Ingyenes bérlet (használat) | Vállalkozó háziorvosok | Egészségház | ||
3. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Tűzoltószertár | |||
4. | Rendőrség | Köztársaság tér 16. | |||
5. | HTKT helyiség használat | Köztársaság tér 16. | |||
6. | Falugazdász | Köztársaság tér 16. | |||
7. | Mindszenti Sport Club Sportegyesület | Sportpálya | |||
8. | Alkotó Kör | Horváth Gy. u. 17. | |||
9. | Mozgáskorlátozottak Egyesülete | Vörösmarty u. 1. (Ipartestület mellett) | |||
10. | Kormányablak | Köztársaság tér 5. földszinti irodák | |||
11. | OTP Bank | Köztársaság tér 5. bankautomata helyisége | |||
12. | Mindszenti Városgazda Kft. | Gimnázium - Szolgálati lakás (iroda) | |||
13. | Piac területe | ||||
14. | Achim A. u. telephely | ||||
15. | Állati hulladéklerakó telep | ||||
16. | Körösi Csoma Sándor u. 2. (gazdasági udvar) | ||||
17. | Mindszenti ISB Építőanyag-gyártó Szociális Szövetkezet | Zártkert 5450 hrsz.-ú ingatlan | |||
18. | Hevesi István gazdálkodó | Mindszent, 0201/40, 0226/1, 0204. hrsz-ú csatorna | |||
19. | Bánfi János gazdálkodó | Mindszent 0199/5, 0235/2, 0382, 0435. hrsz-ú csatorna | |||
20. | Ménesi Sándor gazdálkodó | Mindszent 0201/40, 0226/1, 0268,0224,0272. hrsz-ú csatorna | |||
21. | Bérleti díj csökkentés | Mio Conto | Elege u. 72-76. | ||
22. | Közvetlen támogatások | ||||
23. | K3 | Adókedvezmények, adóelengedések | Adóelengedés | adóhatározatok alapján | |
24. | Részletfizetés | ||||
25. | Fizetési halasztás | ||||
26. | Adókedvezmények, adóelengedések összesen | ||||
27. | K48/23 | Szociális rendelet szerinti támogatások | Köztemetés | 600 000 | |
28. | K48/241-242 | Rendkívüli települési támogatás | 1 500 000 | ||
29. | K48/243 | Iskoláztatási támogatás | 500 000 | ||
30. | K48/244 | Óvodáztatási támogatás | 200 000 | ||
31. | K48/246 | Babautalvány | 600 000 | ||
32. | K48/2621 | Gyógyszertámogatás | 1 200 000 | ||
33. | K48/263 | Karácsonyi ajándékcsomag | 1 000 000 | ||
34. | K48/264 | Egyéb szociális támogatások | 964 718 | ||
35. | K48/292 | Lakhatási kiadásokhoz kapcs. Telep. Támog. (helyi LFT) | 9 000 000 | ||
37. | K48/391 | Tüzelőtámogatás | 1 000 000 | ||
38. | K48/292 | Jótékonysági melegétel-osztás | 100 000 | ||
39. | K48/293 | Adományok szállítási költségéhez való hozzájárulás | 1 200 000 | ||
40. | K46/292-K87/32 | Lakáskorszerűsítési támogatás | Felhalmozási támog. | 4 000 000 | |
41. | K506/7 | HTKT Kistérs. Társ. Műk. Célú támog. Megállapodás alapján | 20 000 000 | ||
42. | Szociális rendelet szerinti támogatások összesen | 41 864 718 | |||
43. | K506/6 | Projektek saját önereje | kompok révek fenntartása, fejlesztése pályázat 2020/2021 önerő | 500 000 | |
44. | Közművelődési érdekeltségnövel támogatás önerő | 650 000 | |||
45. | önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat önerő (Óvoda épület felújítása) | 1 578 947 | |||
46. | K512/221 | 5/2020. (I.20.) Kt. sz. határozat szerint | Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. | Feladatalapú támogatás | 106 781 966 |
47. | K512/41-42 | 8/2020. (I.20.) Kt. számú határozat szerint | Civil szervezetek-Civil Alap | 2 500 000 | |
48. | Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 100 000 | |||
49. | Mindszenti Polgárőr Egyesület | 50 000 | |||
50. | Nyári táborok támogatása | 150 000 | |||
51. | Költségvetési rendelet szerinti működési támogatások összesen | 112 310 913 | |||
52. | Közvetlen támogatások összesen | 154 175 631 | |||
53. | Pénzbeli támogatások összesen | 154 175 631 | |||