Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Maroslele Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Maroslelei Polgármesteri Hivatal,
b) Maroslelei Zengő Óvoda és Mini Bölcsőde,
c) Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény.
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat az 1. melléklet szerint külön-külön címeket alkotnak (címrend).
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 640 170 E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 640 170 E Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettséggel rendelkezik.
(3) Az állami támogatással nem fedezett önkormányzati kötelező feladatok ellátása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában megállapított, önkormányzatok rendkívüli támogatásra.
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 6. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 456 019 E Ft. Ebből:
aa) személyi juttatások 220 122 E Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulék 29 022 E Ft,
ac) dologi jellegű kiadások 182 875 E Ft,
ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 6 950 E Ft,
ae) pénzeszköz átadás 3 340 E Ft,
af) kölcsönnyújtás 2 000 E Ft,
ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,
ah) működési tartalék 0 E Ft,
ai) elszámolás központi költségvetéssel 11 710 E Ft.
b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 184 151 E Ft. Ebből:
ba) beruházás 22 864 E Ft,
bb) felújítás 153 067 E Ft,
bc) pénzeszköz átadás 0 E Ft,
bd) hitel törlesztés 8 220 E Ft,
be) előleg visszafizetés 0 E Ft,
bf) fejlesztési tartalék 0 Ft.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségének előirányzatát éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetési kiadásokat feladatonként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 79 373 E Ft működési és 174 627 E Ft fejlesztési célú pénzmaradvánnyal számol.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási, pénzforgalom nélküli bevételek, hitelek, ideiglenesen átvett pénzeszközök előirányzat szerint részletezve – tájékoztató jelleggel 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, ezen projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak 2024-2027. közötti alakulását mérlegszerűen a 12. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetési illetmény és létszám keret
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a Maroslelei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-jétől 46 380 Ft-ban határozza meg.
(3) A közalkalmazottak illetménypótléka megállapításakor a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20 000 Ft illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.
(4) A képviselők tiszteletdíjának alapdíja 30 000 Ft/hó. A képviselők tiszteletdíjait a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2024. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a beszámolót megelőző képviselő-testületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A polgármester 1 millió forint egyedi értékhatárig dönthet saját hatáskörben a forrásfelhasználásról, döntéseiről a következő soros ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítást kezdeményezhetnek.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.
(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során és közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 14 000 E Ft-ig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.
(4) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervei számlavezető pénzintézete az MBH Bank Nyrt. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a Képviselő-testület dönt. Döntése alapján a biztost az önkormányzat polgármestere bízza meg.
(4) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire, a költségvetési szerv – amelyhez az önkormányzati biztost kirendelték – kötelezettségeire, a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az előző évi – Képviselő-testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését módosítja. (3) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérmegtakarítás maradványa jutalmazásra felhasználható.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2024. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|||
Cím száma: |
Cím neve: |
Alcím száma: |
Alcím megnevezése |
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
ÖNKORMÁNYZAT |
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
||
4. |
Önkormányzatok elszámolásai |
||
5. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
7. |
Piac üzemeltetése |
||
8. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
9. |
Közvilágítás |
||
10. |
Zöldterület-kezelés |
||
11. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
12. |
Könyvtári szolgáltatások |
||
13. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
14. |
Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||
15. |
Egyéb kiadói tevékenység |
||
16. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
17. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
18. |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
||
19. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
20. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
22. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
||
23. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||
24. |
Finanszírozási műveletek |
||
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
25. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
26. |
Országgyűléi, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT |
27. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS |
28. |
Házi segítségnyújtás |
|
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
29. |
Szociális étkeztetés |
|
30. |
Idősek nappali ellátása |
||
31. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
32. |
Egészségügy igazgatása |
||
33. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ |
34. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
35. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
36. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
||
37. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2024. évi bevételei jogcímenként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
||||
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
1 |
Intézményműködés bevétele |
42 924 |
0 |
|||||
2 |
Sajátos bevételek |
45 500 |
0 |
|||||
- helyi adók |
45 000 |
0 |
||||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
||||||
- bírságok, pótlékok |
500 |
0 |
||||||
2 |
TÁMOGATÁSOK |
|||||||
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
278 897 |
0 |
|||||
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
1 524 |
0 |
|||||
- Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
||||||
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
280 421 |
0 |
||||||
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
|||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
0 |
0 |
|||||
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN |
8 000 |
0 |
||||||
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 325 |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN |
9 325 |
0 |
||||||
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|||||||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
254 000 |
0 |
|||||
- fejlesztési |
174 627 |
0 |
||||||
- működési |
79 373 |
0 |
||||||
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
|||||||
- fejlesztési |
2 692 |
0 |
||||||
- működési |
236 629 |
0 |
||||||
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
|||||||
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
692 648 |
0 |
||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
186 843 |
0 |
||||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-239 321 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
640 170 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||||
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||||
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
||||||
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
összesen |
||||||
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
41 525 710 |
||||||
2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 257 200 |
||||||
3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 804 000 |
||||||
4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||||||
5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 185 335 |
||||||
6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||||
7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
||||||
8. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||||
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
73 984 806 |
|||||||
9. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
83 621 600 |
||||||
10. |
Óvodaműködtetési támogatás |
13 272 798 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
96 894 398 |
|||||||
11. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
44 211 508 |
||||||
12. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
||||||
Gyermekétkeztetési támogatás |
44 211 508 |
|||||||
13. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
11 668 447 |
||||||
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
||||||
15. |
Szociális étkeztetés |
4 752 160 |
||||||
16. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
9 445 410 |
||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
4 845 000 |
||||||
18. |
Bölcsődei bértámogatás |
17 095 000 |
||||||
19. |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
3 988 000 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 437 117 |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
6 892 972 |
|||||||
ÖSSZESEN |
280 420 801 |
|||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek |
|||
2024. év |
|||
Ezer forintban |
|||
sorszám |
Megnevezés |
||
1. |
Kommunális adó |
8 000 |
|
2. |
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások |
1 524 |
|
3. |
Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás) |
0 |
|
4. |
Pénzmaradvány |
174 627 |
|
ÖSSZESEN |
184 151 |
||
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Működésre átvett pénzeszközök |
||
2024. év |
||
Ezer forintban |
||
sorszám |
Megnevezés |
|
1. |
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz: |
3 145 |
2. |
Egyéb átvett pénzeszköz |
1 068 |
3. |
Támogatás központi költségvetésből |
5 112 |
ÖSSZESEN |
9 325 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
||||
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
Rovat száma |
Eredeti ei. |
||||
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
|||||||||
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
22 789 |
||||||
2 |
Sajátos bevételek |
45 500 |
|||||||
- Helyi adók |
B351 |
45 000 |
|||||||
- átengedett központi adók |
|||||||||
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
B36 |
500 |
|||||||
3 |
Támogatások |
278 897 |
|||||||
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
73 985 |
|||||||
- Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
95 370 |
|||||||
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
58 437 |
|||||||
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
44 212 |
|||||||
- Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
6 893 |
|||||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
||||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65, B116 |
8 584 |
||||||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
75 373 |
||||||
8 |
Lejárt betét |
, |
|||||||
ÖSSZESEN: |
431 143 |
||||||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
|||||||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
8 000 |
|||||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
1 524 |
1 524 |
|||||
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
||||||||
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
1 524 |
1 524 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
|||||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
174 627 |
||||||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
||||||||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
ÖSSZESEN: |
184 151 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
615 294 |
||||||||
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
B4 |
|||||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
|||||||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
|||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
75 782 |
||||||
ÖSSZESEN |
75 782 |
||||||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
254 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 036 |
||||||||
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
20 135 |
||||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
741 |
||||||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
4 000 |
||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
43 003 |
||||||
ÖSSZESEN |
67 879 |
||||||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
660 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 539 |
||||||||
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
|||||||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
|||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
117 844 |
||||||
ÖSSZESEN |
117 844 |
||||||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 778 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
119 622 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
42 924 |
||||||
2 |
Sajátos bevételek |
B3 |
45 500 |
||||||
3 |
Támogatások |
B111-B114 |
278 897 |
||||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
||||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65 |
9 325 |
||||||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
79 373 |
||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
236 629 |
||||||
8 |
Lejárt betét |
||||||||
ÖSSZESEN: |
692 648 |
||||||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
0 |
||||||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
||||||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
1 524 |
||||||
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
||||||||
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
1 524 |
|||||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
|||||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
174 627 |
||||||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
|||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
2 692 |
||||||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
186 843 |
||||||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-239 321 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
640 170 |
||||||||
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
Cím , Alcím, Előirányzat csoport |
Rovat |
2024. évi előirányzat |
||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
kiemelt előirányzat |
száma |
eredeti |
||||
1 |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
16 500 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 145 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 064 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
22 709 |
|||||||||
2 |
Fejlesztések |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
22 709 |
|||||||||
2 |
Köztemető fenntartás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
254 |
|||||||||
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 360 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
201 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 987 |
|||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 548 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
1 |
Porta visszafizetés |
K89 |
7 809 |
|||||||
8 |
Rendezési terv |
K61 |
7 570 |
|||||||
3 |
Kerékpártároló beszerzés |
K64 |
800 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
878 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 557 |
|||||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
112 963 |
|||||||
11 |
Járda felújítás |
K71 |
6 000 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
30 770 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
149 733 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
182 838 |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
11 710 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
100 |
|||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
2 240 |
|||||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
236 629 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
250 679 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 692 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 692 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
253 371 |
|||||||||
5 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 100 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
350 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 450 |
|||||||||
6 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 255 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 255 |
|||||||||
7 |
Piac üzemeltetése |
|||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
381 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
381 |
|||||||||
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||
9 |
Közvilágítási feladatok |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
10 927 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 927 |
|||||||||
10 |
Zöldterület-kezelés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 281 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
714 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 175 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
9 170 |
|||||||||
11 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 334 |
|||||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 334 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
4 |
Eszközbeszerzés egyéb |
K64 |
2 361 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 361 |
|||||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
5 695 |
|||||||||
12 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 800 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
874 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 616 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
9 290 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
254 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
9 544 |
|||||||||
13 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 000 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
650 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 933 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 583 |
|||||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||
9 |
Faluház felújítás |
K71 |
2 625 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
709 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 334 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
16 917 |
|||||||||
14 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||||||
15 |
Egyéb kiadói tevékenység |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 270 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
|||||||||
16 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
1 100 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 100 |
|||||||||
17 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 600 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
550 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 366 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
9 516 |
|||||||||
18 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
19 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
55 975 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
55 975 |
|||||||||
20 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 540 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 540 |
|||||||||
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 413 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 413 |
|||||||||
22 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
699 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
699 |
|||||||||
23 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
K4 |
700 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
K4 |
450 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
K4 |
100 |
|||||||
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
K4 |
450 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
K4 |
2 500 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
K4 |
1 200 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
K4 |
500 |
|||||||
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
K4 |
450 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
K4 |
600 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 950 |
|||||||||
24 |
Finanszírozási műveletek |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 100 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 100 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
8 220 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 220 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
9 320 |
|||||||||
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
40 641 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
5 484 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 389 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
6 950 |
|||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
3 340 |
|||||||
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
||||||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
||||||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
236 629 |
|||||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
|||||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
11 710 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
431 143 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
1 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
7 809 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
932 |
|||||||
3 |
Kerékpártároló beszerzés |
K64 |
800 |
|||||||
4 |
Eszközbeszerzés egyéb |
K64 |
2 361 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
700 |
|||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 692 |
|||||||
8 |
Rendezési terv |
K61 |
7 570 |
|||||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
8 220 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
31 084 |
|||||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
112 963 |
|||||||
11 |
Járda |
K71 |
6 000 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
31 479 |
|||||||
9 |
Faluház felújítás |
K71 |
2 625 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
153 067 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
615 294 |
|||||||||
2 |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||
25 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
59 700 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
8 033 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 569 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
75 302 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
254 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
75 556 |
|||||||||
26 |
Országgyűléi, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||||
Működési költség |
||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
200 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
26 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
480 |
|||||||||
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
59 900 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
8 059 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 823 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
75 782 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
254 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 036 |
|||||||||
3 |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
27 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 090 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 090 |
|||||||||
28 |
Házi segítségnyújtás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
9 300 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 209 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
203 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 712 |
|||||||||
29 |
Szociális étkeztetés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 400 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
585 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 018 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
26 003 |
|||||||||
30 |
Idősek nappali ellátása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
10 450 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 359 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 245 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 054 |
|||||||||
31 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
7 050 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
917 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 191 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 158 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
140 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
|||||||
12 |
Tároló beszerzés |
K62 |
320 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
660 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
12 818 |
|||||||||
32 |
Egészségügyi igazgatás |
|||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
2 600 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 600 |
|||||||||
33 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 144 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
68 |
|||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
50 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 262 |
|||||||||
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
1 |
Személyi juttatás |
K1 |
32 344 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 138 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 397 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
67 879 |
|||||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
140 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
|||||||
12 |
Tároló beszerzés |
K62 |
320 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
660 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 539 |
|||||||||
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|||||||||
34 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
65 937 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
8 572 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 016 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
75 525 |
|||||||||
35 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 800 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
624 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 653 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
19 077 |
|||||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
324 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 200 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 524 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
20 601 |
|||||||||
36 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
700 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
91 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
791 |
|||||||||
37 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
15 800 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 054 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 597 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
22 451 |
|||||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
254 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
22 705 |
|||||||||
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||||
1 |
Működési kadások összesen |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
87 237 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
11 341 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 266 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
117 844 |
|||||||||
2 |
Fejlesztések kiadások összesen |
|||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
378 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 400 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 778 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 622 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
220 122 |
|||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
29 022 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
182 875 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
6 950 |
|||||||
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
3 340 |
|||||||
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
||||||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
||||||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
236 629 |
|||||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
|||||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
11 710 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
692 648 |
|||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
1 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
7 809 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
1 504 |
|||||||
3 |
Kerékpártároló beszerzés |
K64 |
800 |
|||||||
4 |
Eszközbeszerzés egyéb |
K64 |
2 361 |
|||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
2 500 |
|||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 692 |
|||||||
8 |
Rendezési terv |
K61 |
7 570 |
|||||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
8 220 |
|||||||
12 |
Tároló beszerzés |
K62 |
320 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 776 |
|||||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
112 963 |
|||||||
11 |
Járda |
K71 |
6 000 |
|||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
31 479 |
|||||||
9 |
Faluház felújítás |
K71 |
2 625 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
153 067 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-239 321 |
|||||||||
működési célú |
-236 629 |
|||||||||
fejlesztési célú |
-2 692 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
640 170 |
|||||||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai |
|||
|---|---|---|---|
2024. év |
|||
Ezer forintban |
|||
Eredeti |
|||
sorszám |
Megnevezés |
előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
I. |
Helyi önszerveződések támogatása |
1 100 |
|
II. |
Tagsági díjak, hozzájárulások |
2 000 |
|
1. |
Többcélú Kistérségi Társulás |
2 000 |
|
2. |
DAREH |
||
III. |
Bursa Hungarica |
240 |
|
IV. |
Pályázati előleg visszautalása |
||
ÖSSZESEN |
3 340 |
||
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Intézmények 2024. évi létszámkerete |
|||
|---|---|---|---|
Intézmény - feladat |
Álláshelyek |
Munkajogi |
Statisztikai |
megnevezése |
száma |
létszám |
létszám |
Maroslele Községi Önkormányzat |
18 |
18 |
6,3 |
- Zöldterület kezelés |
|||
munkatörvénykönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
- Igazgatási tevékenység |
|||
választott tisztviselő |
1 |
1 |
1,0 |
- Közfoglalkoztatás |
|||
közfoglalkoztatott |
14 |
14 |
2,3 |
- Könyvtári szolgáltatások |
|||
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
- Közművelődési intézmények működtetése |
|||
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
Maroslelei Polgármesteri Hivatal |
9 |
9 |
9,0 |
- Igazgatási tevékenység |
|||
köztisztviselő |
8 |
8 |
8,0 |
munkatörvénkönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
Maroslelei Egyesített és Egészségügyi Intézmény |
9 |
9 |
5,5 |
- Házisegítségnyújtás |
|||
közalkalmazott |
2 |
2 |
2,0 |
- Szociális étkezés |
|||
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
|||
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
- Idősek nappali ellátása |
|||
közalkalmazott |
2 |
2 |
1,0 |
- Közfoglalkoztatás |
|||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
0,5 |
Maroslelei Zengő Óvoda és Mini Bölcsőde |
14 |
15 |
14 |
- Óvodai nevelés |
|||
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
10 |
11 |
10,0 |
- Óvoda működtetés |
|||
munkatörvénykönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
- Bölcsődei ellátás |
|||
közalkalmazott |
3 |
3 |
3,0 |
Önkormányzat összesen |
50 |
51 |
34,8 |
- köztisztviselő |
8 |
8 |
8,0 |
- közalkalmazott |
11 |
11 |
10,0 |
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
10 |
11 |
10,0 |
- választott tisztviselő |
1 |
1 |
1,0 |
- munkatörvénykönyve alá tartozó |
3 |
3 |
3,0 |
- közfoglalkoztatott |
17 |
17 |
2,8 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatainak kiadásai |
||||
adatok ezer forintban |
||||
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
||
Intézmény |
Intézmény - feladat |
feladat |
vállalt |
|
feladat |
feladat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Maroslele Községi |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
22 709 |
||
Önkormányzat |
Köztemető fenntartás és működtetés |
254 |
||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
182 838 |
|||
Önkormányzatok elszámolásai |
13 810 |
240 |
||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 450 |
|||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 255 |
|||
Piac üzemeltetése |
381 |
|||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
Közvilágítás |
10 927 |
|||
Zöldterület-kezelés |
9 170 |
|||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 695 |
2 000 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
9 544 |
|||
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
16 917 |
|||
Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
Egyéb kiadói tevékenység |
1 270 |
|||
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
1 100 |
||
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
9 516 |
|||
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
55 975 |
|||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 540 |
|||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 413 |
|||
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
699 |
|||
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
5 250 |
1 700 |
||
Finanszírozási műveletek |
9 320 |
|||
Maroslelei Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
76 036 |
||
Maroslelei Egyesített |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 090 |
||
Egészségügyi és |
Házi segítségnyújtás |
10 712 |
||
Szociális Intézmény |
Szociális étkeztetés |
26 003 |
||
Idősek nappali ellátása |
13 054 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
12 818 |
|||
Egészségügy igazgatása |
2 600 |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 262 |
|||
Maroslelei Zengő Óvoda |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
75 525 |
||
és Mini Bölcsőde |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
20 601 |
||
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
791 |
|||
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
22 705 |
|||
ÖSSZESEN |
622 076 |
18 094 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
adatok e forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
előirányzat |
előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
- Intézmény működési bevétel |
42 924 |
- Személyi jellegű kiadások |
220 122 |
- Sajátos működési bevétel |
45 500 |
- Munkaadót terhelő járulékok |
29 022 |
- Önkormányzati feladatok támogatása |
278 897 |
- Dologi kiadások |
182 875 |
- Működésre átvett pénzeszközök |
9 325 |
- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
6 950 |
- Működési hitel |
0 |
- Átadott pénzeszköz működéshez |
3 340 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
- Lakás célú kölcsön |
2 000 |
- Működési célú pénzmaradvány |
79 373 |
- Elszámolások központi költségvetéssel |
11 710 |
- Lejárt betét |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
456 019 |
ÖSSZESEN: |
456 019 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
8 000 |
Porta vételár visszautalás |
7 809 |
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
0 |
Fejlesztések áfája |
32 983 |
- felhalmozás célú maradvány |
174 627 |
Kerékpártároló beszerzés |
800 |
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Eszközbeszerzés egyéb |
2 361 |
- felhalmozási célú támogatások |
1 524 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 500 |
Rendezési terv |
7 570 |
||
Hiteltörlesztés |
8 220 |
||
Tároló beszerzés |
320 |
||
Szolgáltató ház kialakítás |
112 963 |
||
Járda |
6 000 |
||
Faluház felújítás |
2 625 |
||
ÖSSZESEN: |
184 151 |
ÖSSZESEN: |
184 151 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
640 170 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
640 170 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||
M e g n e v e z é s |
Sor- |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
szám |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, |
1 |
42 924 |
45 000 |
45 000 |
44 000 |
értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfá-ját |
|||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 |
45 500 |
45 500 |
47 000 |
47 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
3 |
278 897 |
280 000 |
306 000 |
307 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
4 |
9 325 |
45 000 |
13 000 |
15 000 |
Működési célú kölcsönök igénybevétele |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú eszköz /pénzmaradvány/ |
6 |
79 373 |
44 490 |
52 750 |
55 140 |
Működési célú bevételek összesen: (01+… +06) |
7 |
456 019 |
459 990 |
463 750 |
468 140 |
Személyi juttatások |
8 |
220 122 |
223 000 |
225 000 |
228 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 |
29 022 |
28 990 |
29 250 |
29 640 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, |
10 |
194 585 |
195 000 |
196 000 |
197 000 |
immateriális javak utáni áfa és kamatfizetés) |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
11 |
3 340 |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatása |
12 |
6 950 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
13 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Tartalékok |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: (08+ … +14) |
15 |
456 019 |
459 990 |
463 750 |
468 140 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bev. + kommunális adó |
16 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
17 |
1 524 |
2 200 |
2 400 |
2 350 |
Hosszú lejáratú hitel |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
20 |
174 627 |
28 020 |
16 000 |
16 870 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: (16+…+20) |
21 |
184 151 |
38 220 |
26 400 |
27 220 |
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
22 |
22 864 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
23 |
153 067 |
30 000 |
18 180 |
19 000 |
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök és törlesztése |
26 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: (22+…+29) |
29 |
184 151 |
38 220 |
26 400 |
27 220 |
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (07+21) |
30 |
640 170 |
498 210 |
490 150 |
495 360 |
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (15+29) |
31 |
640 170 |
498 210 |
490 150 |
495 360 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer forintban |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
|||||||||||
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
1. |
Hiteltörlesztés (tőke) |
2 055 |
8 220 |
8 220 |
6 165 |
10 275 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
3 965 |
80 000 |
2. |
Hiteltörlesztés (kamat) |
540 |
2 021 |
1 800 |
1 331 |
1 563 |
1 252 |
1 100 |
800 |
468 |
246 |
40 |
11 161 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Képviselők tiszteletdíja |
|||||
2024. évre |
|||||
Ft/hó |
Éves összeg |
||||
1. |
Arany Gábor |
43 500 |
522 000 |
||
2. |
Bozsó Boglárka |
43 500 |
522 000 |
||
3. |
Csordás Csaba |
57 000 |
684 000 |
||
4. |
Kurusa Tibor |
57 000 |
684 000 |
||
5. |
Schulcz János |
43 500 |
522 000 |
||
6. |
Vinczéné Faragó Anikó |
150 000 |
1 800 000 |
||
költségtérítés |
22 500 |
270 000 |
|||
Összesen: |
5 004 000 |
||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
2024. évi alakulását külön bemutató mérleg |
||||
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
eredeti |
||||
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||
1. |
Intézményi működési bevétel |
42 924 |
||
2. |
Sajátos működési bevétel |
45 500 |
||
3. |
Ktgvet. támog. ( normatíva, közp.támogatás) |
278 897 |
||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 325 |
||
6. |
Működési célú hitel |
0 |
||
7. |
Műk. célú előző évi pénzmaradvány |
79 373 |
||
8. |
Működési célú bevételek összesen: |
456 019 |
0 |
0 |
9. |
Személyi juttatások |
220 122 |
||
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 022 |
||
11. |
Dologi kiadások |
182 875 |
||
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 950 |
||
13. |
Pénzeszköz átadás |
3 340 |
||
14. |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése |
2 000 |
||
15. |
Tartalékok |
0 |
||
16. |
Elszámolások központi költségvetéssel |
11 710 |
||
17. |
Működési célú kiadások összesen: |
456 019 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
18. |
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel |
8 000 |
||
19. |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
20. |
Előző évi tartalék maradvány |
174 627 |
||
21. |
Fejlesztési célú támogatás |
1 524 |
||
22. |
Felhalmozás célú hitel |
0 |
||
23. |
Felhalmozás célú bevételek összes |
184 151 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási kiadás (ÁFA-val) |
22 864 |
||
25. |
Felújítási kiadás (ÁFA-val) |
153 067 |
||
26. |
Felhalmozás célú pénz átadás |
0 |
||
27. |
Fejlesztési hitel törlesztés |
8 220 |
||
28. |
Céltartalék |
0 |
||
29. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||
30. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
184 151 |
0 |
0 |
31. |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI: |
640 170 |
0 |
0 |
32. |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI: |
640 170 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós támogatással valósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
(adatok ezer forintban) |
|||||
Projekt megnevezése |
|||||
Szolgáltatóház kialakítása Maroslelén (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-Cs1-2022-00027) |
|||||
Projekt bevételei: |
2022. |
2023. |
2024. |
Összessen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
246 762 |
0 |
0 |
246 762 |
|
Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen |
246 762 |
0 |
0 |
246 762 |
|
Projekt kiadásai: |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
1 280 |
1 360 |
2 640 |
||
Munkáltatói járulék |
150 |
201 |
351 |
||
Dologi kiadások |
1 257 |
2 375 |
715 |
4 347 |
|
Beruházások, beszerzések |
8 636 |
87 325 |
143 463 |
239 424 |
|
összesen |
9 893 |
91 130 |
145 739 |
246 762 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzati ütemterv |
||||||||||||||||
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Teljesítés % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
42 924 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
4 424 |
42 924 |
100,00 |
2. |
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
45 500 |
200 |
200 |
22 000 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
22 100 |
200 |
100 |
100 |
45 500 |
100,00 |
3. |
Támogatások |
278 897 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 722 |
276 722 |
99,22 |
5. |
Működési célú péneszközátvétel |
9 325 |
775 |
775 |
780 |
780 |
780 |
780 |
770 |
770 |
775 |
780 |
780 |
780 |
9 325 |
100,00 |
6. |
Működési célú pénzmaradvány |
79 373 |
18 402 |
8 730 |
0 |
0 |
8 775 |
10 095 |
7 275 |
8 210 |
5 500 |
0 |
0 |
12 386 |
79 373 |
100,00 |
7. |
Működési bevételek (1+..6) |
456 019 |
45 877 |
36 205 |
49 280 |
27 380 |
36 255 |
37 475 |
34 645 |
35 580 |
54 875 |
27 480 |
27 380 |
41 412 |
453 844 |
99,52 |
8. |
Tárgyi eszköz bérbeadás, értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
9. |
Sajátos felhalmozási bevételek |
8 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
100,00 |
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
1 524 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
1 524 |
100,00 |
11. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
174 627 |
1 073 |
53 873 |
928 |
1 740 |
0 |
4 700 |
53 873 |
2 873 |
0 |
0 |
0 |
55 567 |
174 627 |
100,00 |
12. |
Felhalmozási bevételek (7.+..11.) |
184 151 |
1 200 |
54 000 |
5 055 |
1 867 |
127 |
4 827 |
54 000 |
3 000 |
4 127 |
127 |
127 |
55 694 |
184 151 |
100,00 |
13. |
BEVÉTELEK (7.+12.) |
640 170 |
47 077 |
90 205 |
54 335 |
29 247 |
36 382 |
42 302 |
88 645 |
38 580 |
59 002 |
27 607 |
27 507 |
97 106 |
637 995 |
99,66 |
14. |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
15. |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
16. |
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
17. |
Összese bevétel (13.+14.) |
640 170 |
47 077 |
90 205 |
54 335 |
29 247 |
36 382 |
42 302 |
88 645 |
38 580 |
59 002 |
27 607 |
27 507 |
97 106 |
637 995 |
99,66 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||
18. |
Személyi juttatás |
220 122 |
18 222 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 200 |
18 200 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
219 322 |
99,64 |
19. |
Munkaadókat terhelő járulék |
29 022 |
2 395 |
2 405 |
2 405 |
2 405 |
2 405 |
2 405 |
2 405 |
2 380 |
2 380 |
2 405 |
2 404 |
2 404 |
28 798 |
99,23 |
20. |
Dologi kiadás |
182 875 |
15 150 |
15 100 |
15 150 |
15 150 |
15 150 |
15 150 |
13 500 |
13 500 |
18 450 |
15 150 |
15 150 |
15 124 |
181 724 |
99,37 |
21. |
Szociális kiadás |
6 950 |
400 |
400 |
400 |
420 |
400 |
420 |
440 |
1 500 |
440 |
440 |
440 |
1 250 |
6 950 |
100,00 |
22. |
Egyéb működési célú kiadás |
5 340 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
1 740 |
0 |
0 |
1 200 |
5 340 |
100,00 |
23. |
Elszámolások központi költségvetéssel |
11 710 |
9 710 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 710 |
100,00 |
24. |
Működési kiadások (18.+..23.) |
456 019 |
45 877 |
36 205 |
39 455 |
36 275 |
36 255 |
37 475 |
34 645 |
35 580 |
41 210 |
36 295 |
36 294 |
38 278 |
453 844 |
99,52 |
25. |
Felújítás |
153 067 |
1 200 |
50 000 |
0 |
1 867 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
153 067 |
100,00 |
26. |
Beruházás |
22 864 |
0 |
4 000 |
3 000 |
0 |
0 |
5 000 |
4 000 |
3 000 |
1 814 |
2 050 |
22 864 |
100,00 |
||
27. |
Felhalmozási kiadás (25.+26.) |
175 931 |
1 200 |
54 000 |
3 000 |
1 867 |
0 |
5 000 |
54 000 |
3 000 |
1 814 |
0 |
0 |
52 050 |
175 931 |
100,00 |
28. |
Kiadások (24.+27.) |
631 950 |
47 077 |
90 205 |
42 455 |
38 142 |
36 255 |
42 475 |
88 645 |
38 580 |
43 024 |
36 295 |
36 294 |
90 328 |
629 775 |
99,66 |
29. |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
8 220 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
8 220 |
100,00 |
30. |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
31. |
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés |
8 220 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
8 220 |
100,00 |
32. |
-ebből függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
33. |
Összes kiadás (28.+29.) |
640 170 |
47 077 |
90 205 |
44 510 |
38 142 |
36 255 |
44 530 |
88 645 |
38 580 |
45 079 |
36 295 |
36 294 |
92 383 |
637 995 |
99,66 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Maroslele Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő |
|
|---|---|
fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|
adatok ezer forintban |
|
Saját bevétel megnevezése |
2024. év |
Helyi adóból származó bevétel |
53 000 |
Tulajdonosi bevételek |
6 299 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
500 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
Saját bevétel összesen |
59 799 |
Saját bevételek 50%-a |
29 899,5 |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
|
Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettség |
9 320 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Halasztott fizetési, részletfizetési fizetési kötelezettség |
0 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
9 320 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel 50%-a |
20 579,5 |