Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 07Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (1. melléklet)
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 937 589 569 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 937 589 569 Ft-ban ezen belül
ba) a működési célú költségvetési bevételek főösszegét 742 374 842 Ft-ban
bb) a működési célú költségvetési kiadások főösszegét 747 175 397 Ft-ban
bc) működési költségvetési egyenlegét - 4 800 555 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét 0 Ft-ban
be) a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét 2 521 500 Ft-ban
bf) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 2 521 500 Ft-ban
c) 195 214 727 Ft Finanszírozási bevétellel
d) 187 892 672 Ft Finanszírozási kiadással
e) 7 322 055 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat 2025. évi feladatalapú támogatásait a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi önkormányzati és intézményi szintű bevételeit a 4. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi bevételeit kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények 2025. évi bevételeit kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények 2025. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi szociális támogatásait a 9. melléklet részletezi.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszközeit a 10. melléklet részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi tartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlegének bemutatását működési és felhalmozási összesített bevételei és kiadásai szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.
(12) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi létszámkeretét a 14. melléklet részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet mutatja be.
(14) Az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a 16. melléklet szerint határozza meg.
(15) Az Önkormányzat által nyújtott 2025. évi közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.
(16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet részletezi.
(17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok kiadásait a 19. melléklet részletezi.
(18) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleget a 20. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiadási előirányzat felhasználására kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.
(4) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádpalotai Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény likviditásának biztosítása érdekében – amennyiben azt rendkívüli körülmény indokolja – a társult önkormányzatok fizetésének késedelme esetén az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges összeget átmenetileg megelőlegezze.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, mely esetenként a 3.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatukat - többletbevételük terhére – csak a képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az évközi állami támogatásokkal, többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségvetési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. Az átcsoportosításokat a rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(10) Az önkormányzat saját forrásai terhére a Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380.-Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői a tárgyévi költségvetés terhére – beleértve a többletbevételt is - csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan mindazon szabályokat, amely szabályozási területek vonatkozásában a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai az intézményre nincsenek kiterjesztve. Ezen szabályzatok szabályozásbeli hiányosságáért és naprakészségéért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(4) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(5) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 2.000.000.-Ft összeghatárig vállalhat – a betervezett előirányzatokon belül – utólagos bejelentési kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.
(6) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is elkészíteni.
(7) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével előkészíteni, illetve a szükséges módosításokat figyelemmel kísérni. A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás naprakészségét a jegyző köteles biztosítani.
(8) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodási feladatokat valamennyi megállapodással érintett költségvetési szerv vonatkozásában ellátni.
(9) A szabályozás hiányosságaiért a felelősség a jegyzőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Sziveri-Gajdán Leila e.v. (regisztrációs szám: 5113064) személyében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Költségvetési szerv neve |
|---|---|---|
|
1 |
Csanádpalota Városi Önkormányzat |
|
|
1,1 |
Csanádpalota Városi Önkormányzat |
|
|
1,2 |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
1,3 |
Csanádpalotai Városi Könyvtár |
|
|
1,4 |
Kelemen László Művelődési Ház |
2. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Összesen |
Megnevezés |
Rovat |
Önkormányzat |
Intézmények |
Összesen |
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
467 996 047 |
467 996 047 |
Személyi juttatások |
K1 |
145 746 247 |
115 147 097 |
260 893 344 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B16 |
95 460 721 |
5 825 946 |
101 286 667 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 807 942 |
14 592 331 |
27 400 273 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
B2 |
Dologi kiadások |
K3 |
190 028 865 |
10 864 000 |
200 892 865 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
111 200 000 |
111 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 181 000 |
11 181 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
60 908 128 |
984 000 |
61 892 128 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
246 807 915 |
246 807 915 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Tartalék |
K513 |
37 925 391 |
37 925 391 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Beruházások |
K6 |
1 650 000 |
871 500 |
2 521 500 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Felújítások |
K7 |
- |
|||||
|
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
735 564 896 |
6 809 946 |
742 374 842 |
Költségvetési kiadások |
K1-K7 |
646 147 360 |
141 474 928 |
787 622 288 |
|
10. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B813 |
60 549 745 |
905 331 |
61 455 076 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 207 630 |
16 207 630 |
|
|
11. |
Intézmény finanszírozás |
B816 |
133 759 651 |
133 759 651 |
Intézmény finanszírozás |
K915 |
133 759 651 |
133 759 651 |
||
|
12. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
60 549 745 |
134 664 982 |
195 214 727 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
149 967 281 |
149 967 281 |
|
|
13. |
Mindösszesen bevétel: |
796 114 641 |
141 474 928 |
937 589 569 |
Mindösszesen kiadás: |
796 114 641 |
141 474 928 |
937 589 569 |
||
|
14 |
Technikai sor |
-133 759 651 |
-133 759 651 |
Technikai sor |
-133 759 651 |
-133 759 651 |
||||
|
15 |
Mindösszesen bevétel: |
796 114 641 |
7 715 277 |
803 829 918 |
Mindösszesen kiadás: |
662 354 990 |
141 474 928 |
803 829 918 |
||
3. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
96 754 778 |
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés-zöldterület támogatása |
8 395 400 |
|
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
10 519 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 458 260 |
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
7 675 605 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
40 800 |
|
1.1.2 |
Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 087 104 |
|
1.1.5 |
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 060 000 |
|
1.1.0 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
143 490 947 |
|
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
18 909 428 |
|
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
106 543 500 |
|
1.2.3.1.1.1.1 |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
869 000 |
|
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
36 876 000 |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|
|
1.2.0 |
II. Köznevelési feladatok támogatása |
163 197 928 |
|
1.3.1.0 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 181 000 |
|
1.3.2.1 |
Család-és gyermekjóléti szolgálat |
7 140 000 |
|
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
8 237 600 |
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
44 761 800 |
|
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 878 400 |
|
1.3.0 |
III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
75 198 800 |
|
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
26 761 680 |
|
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
49 423 891 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetésés támogatása |
233 472 |
|
1.4.0 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 419 043 |
|
1.5.1 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
6 081 324 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bértámogatása |
3 608 005 |
|
1.5.0 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 689 329 |
|
Összesen: |
467 996 047 |
4. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Csanádpalota Városi Önkormányzat |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
Csanádpalotai Városi Könyvtár |
Kelemen László Művelődési Ház |
Összesen |
||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||
|
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 490 947 |
143 490 947 |
|||||||
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
163 197 928 |
163 197 928 |
|||||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
75 198 800 |
75 198 800 |
|||||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkezetési feladatainak támogatása |
76 419 043 |
||||||||
|
5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 689 329 |
9 689 329 |
|||||||
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B1) |
467 996 047 |
467 996 047 |
|||||||
|
7. |
Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől |
1 000 000 |
||||||||
|
8. |
Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból |
134 400 |
134 400 |
|||||||
|
9. |
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból |
93 007 921 |
93 007 921 |
|||||||
|
10. |
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól |
1 318 400 |
1 318 400 |
|||||||
|
11. |
Működési célú támogatás társulástól |
5 825 946 |
5 825 946 |
|||||||
|
12. |
Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen (B16) |
95 460 721 |
5 825 946 |
101 286 667 |
||||||
|
13. |
Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól |
- |
||||||||
|
14. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||
|
15. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||
|
16. |
Helyi iparűzési adó |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
|
17. |
Telekadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
18. |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
19. |
Idegenforgalmiadó |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
20. |
Egyéb pótlék, bírság |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
21. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
111 200 000 |
111 200 000 |
|||||||
|
22. |
Készlet értékesítés |
3 200 000 |
||||||||
|
23. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 975 000 |
140 000 |
500 000 |
9 615 000 |
|||||
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 700 000 |
200 000 |
11 900 000 |
||||||
|
25. |
Tulajdonosi bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||||
|
26. |
Ellátási díjak |
6 100 000 |
6 100 000 |
|||||||
|
27. |
Kiszámlázott ÁFA |
11 919 838 |
38 000 |
106 000 |
12 063 838 |
|||||
|
28. |
Kamatbevételek |
- |
||||||||
|
29. |
Egyéb működési bevételek |
15 313 290 |
15 313 290 |
|||||||
|
30. |
Működési bevételek (B4) |
60 908 128 |
178 000 |
806 000 |
61 892 128 |
|||||
|
31. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
- |
||||||||
|
32. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
|||||||
|
33. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||
|
34. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||
|
35. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
735 564 896 |
5 825 946 |
178 000 |
806 000 |
742 374 842 |
||||
|
36. |
Működési célú maradvány |
60 549 745 |
32 363 |
428 326 |
444 642 |
61 455 076 |
||||
|
37. |
Felhalmozási célú maradvány |
- |
||||||||
|
38. |
Központi irányítószervi támogatás |
96 754 778 |
16 595 987 |
20 408 886 |
133 759 651 |
|||||
|
39. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 549 745 |
96 787 141 |
17 024 313 |
20 853 528 |
195 214 727 |
||||
|
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
796 114 641 |
102 613 087 |
17 202 313 |
21 659 528 |
937 589 569 |
||||
5. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
|
A) |
Működési bevételek |
|
|
I. |
Önkormányzat |
|
|
I.1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) |
|
|
I.1.1 |
Működési bevételek (B4) |
2 159 000 |
|
I.2 |
Köztemető fenntartás és-működtetés (013320) |
|
|
I.2.1 |
Működési bevételek (B4) |
2 235 200 |
|
I.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
|
|
I.3.1 |
Működési bevételek (B4) |
21 226 000 |
|
I.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
|
|
I.4.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
467 996 047 |
|
I.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
I.5.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 318 400 |
|
I.6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
I.6.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 390 000 |
|
I.7 |
Közfoglakoztatási mintaprogram (041237) |
|
|
I.7.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
86 617 921 |
|
I.7.2 |
Működési bevételek (B4) |
1 524 000 |
|
I.8 |
Mezőgazdasági támogatások (042120) |
|
|
I.8.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 000 000 |
|
I.9 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás (042130) |
|
|
I.9.1 |
Működési bevételek (B4) |
2 540 000 |
|
I.10 |
Piac üzemeltetés (047120) |
|
|
I.10.1 |
Működési bevételek (B4) |
444 500 |
|
I.11 |
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (051020) |
|
|
I.11.1 |
Működési bevételek (B4) |
19 447 878 |
|
I.12 |
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
|
|
I.12.1 |
Működési bevételek (B4) |
1 905 000 |
|
I.13 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032) |
|
|
I.13.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
134 400 |
|
I.14 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) |
|
|
I.14.1 |
Működési bevételek (B4) |
209 550 |
|
I.15 |
Üdülői Szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés (081071) |
|
|
I.15.1 |
Működési bevételek (B4) |
1 470 000 |
|
I.16 |
Gyermekétkezetés köznevelési intézményben (096015) |
|
|
I.16.1 |
Működési bevételek (B4) |
7 620 000 |
|
I.17 |
Gyermekétkezetés bölcsődében (104035) |
|
|
I.17.1 |
Működési bevételek (B4) |
127 000 |
|
I.18 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020) |
|
|
I.18.1 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
111 200 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
735 564 896 |
|
|
B) |
Felhalmozási bevételek |
|
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
|
|
C) |
Finanszírozási bevételek |
|
|
I.31 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
I.31.1 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 549 745 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
60 549 745 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL: |
796 114 641 |
|
6. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
|
II. |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
A) |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
II.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) |
|
|
II.1.1 |
Működési bevételek (B4) |
|
|
II.2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
II.2.1 |
Támogatás értékű működési bevétel ÁHTN belülről (B16) |
5 825 946 |
|
ÖSSZES MŰKÜDÉSI BEVÉTEL: |
5 825 946 |
|
|
C) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|
|
III.2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
III.2.1 |
Költségvetési maradvány (B8) |
32 363 |
|
III.2.2 |
Intézményfinanszírozás (B8) |
96 754 778 |
|
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL: |
96 787 141 |
|
|
Összes bevétel |
102 613 087 |
|
|
III. |
Csanádpalotai Városi Könyvtár |
|
|
A) |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
III.1 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043) |
|
|
III.1.1 |
Működési bevételek (B4) |
|
|
III.2 |
Könyvtári szolgáltatás (082044) |
|
|
III.2.1 |
Működési bevételek (B4) |
178 000 |
|
ÖSSZES MŰKÜDÉSI BEVÉTEL: |
178 000 |
|
|
B) |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
III.1.2 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
|
|
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL: |
||
|
C) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|
|
III.2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
III.2.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
|
|
III.2.2 |
Költségvetési maradvány (B8) |
428 326 |
|
III.2.3 |
Intézményfinanszírozás (B8) |
16 595 987 |
|
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL: |
17 024 313 |
|
|
Összes bevétel |
17 202 313 |
|
|
IV. |
Kelemen László Művelődési Ház |
|
|
A) |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|
|
IV.1 |
Szolgáltatás bevétele (082091) |
|
|
IV.1.1 |
Működési bevételek (B4) |
806 000 |
|
ÖSSZES MŰKÜDÉSI BEVÉTEL: |
806 000 |
|
|
C) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|
|
IV.1 |
Támogatési célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
IV.1.1 |
Költségvetési maradvány (B8) |
444 642 |
|
IV.1.2 |
Intézményfinanszírozás (B8) |
20 408 886 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
20 853 528 |
|
|
Összes bevétel |
21 659 528 |
|
7. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
|
A) |
MŰLÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
I. |
Önkormányzat |
|
|
I.1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) |
|
|
I.1.1 |
Személyi juttatások (K1) |
24 396 549 |
|
I.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
3 201 551 |
|
I.1.3 |
Dologi kiadások (K3) |
19 846 000 |
|
I.2 |
Köztemetőfenntartás és - működtetés (013320) |
|
|
I.2.1 |
Személyi juttatások (K1) |
3 465 600 |
|
I.2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
450 528 |
|
I.2.3 |
Dologi kiadások (K3) |
425 000 |
|
I.3 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
|
|
I.3.1 |
Dologi kiadások (K3) |
20 605 000 |
|
I.4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) |
|
|
I.4.1 |
Dologi kiadások (K3) |
3 500 000 |
|
I.5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
|
|
I.5.1 |
Dologi kiadások (K3) |
|
|
I.5.2 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|
|
I.6 |
Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésbe (018020) |
|
|
I.6.1 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
424 051 |
|
I.7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
I.7.1 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
244 233 864 |
|
I.8 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (041233) |
|
|
I.8.1 |
Személyi juttatások (K1) |
6 000 000 |
|
I.8.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
390 000 |
|
I.9 |
Közfoglakoztatási mintaprogram (041237) |
|
|
I.9.1 |
Személyi juttatások (K1) |
77 036 618 |
|
I.9.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 235 691 |
|
I.9.3 |
Dologi kiadások (K3) |
5 494 587 |
|
I.10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130) |
|
|
I.10.1 |
Dologi kiadások (K3) |
2 946 000 |
|
I.11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160) |
|
|
I.11.1 |
Dologi kiadások (K3) |
3 000 000 |
|
I.12 |
Turizmus fejlesztés (047320) |
|
|
I.12.1 |
Dologi kiadások (K3) |
510 000 |
|
I.13 |
Ár és -belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410) |
|
|
I.13.1 |
Dologi kiadások (K3) |
63 500 |
|
I.14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása (051020) |
|
|
I.14.1 |
Dologi kiadások (K3) |
|
|
I.15 |
Szennyvíz gyűjtése, kezelése (052020) |
|
|
I.15.1 |
Dologi kiadások (K3) |
400 000 |
|
I.16 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080) |
|
|
I.16.1 |
Dologi kiadások (K3) |
3 768 638 |
|
I.17 |
Közvilágítás (064010) |
|
|
I.17.1 |
Dologi kiadások (K3) |
11 800 000 |
|
I.18 |
Zöldterület kezelés (066010) |
|
|
I.18.1 |
Dologi kiadások (K3) |
1 204 100 |
|
I.19 |
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020) |
|
|
I.19.1 |
Személyi juttatások (K1) |
17 528 400 |
|
I.19.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2 278 692 |
|
I.19.3 |
Dologi kiadások (K3) |
15 729 000 |
|
I.19.4 |
Tartalék (K5) |
37 925 391 |
|
I.20 |
Ifjúság és egyészséggondozás (074032) |
|
|
I.20.1 |
Dologi kiadások (K3) |
134 400 |
|
I.21 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) |
|
|
I.21.1 |
Dologi kiadások (K3) |
3 156 000 |
|
I.22 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071) |
|
|
I.22.1 |
Személyi juttatások (K1) |
1 298 780 |
|
I.22.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
168 841 |
|
I.22.3 |
Dologi kiadások (K3) |
1 511 200 |
|
I.23 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
|
|
I.23.1 |
Egyéb műkődési célú kiadások (K5) |
2 000 000 |
|
I.24 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (084040) |
|
|
I.24.1 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
150 000 |
|
I.25 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) |
|
|
I.25.1 |
Személyi juttatások (K1) |
6 931 200 |
|
I.25.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
901 056 |
|
I.25.3 |
Dologi kiadások (K3) |
78 875 000 |
|
I.26 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében (104035) |
|
|
I.26.1 |
Dologi kiadások (K3) |
11 775 440 |
|
I.27 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) |
|
|
I.27.1 |
Dologi kiadások (K3) |
1 090 000 |
|
I.28 |
Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042) |
|
|
I.28.1 |
Személyi juttatások (K1) |
9 089 100 |
|
I.28.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
1 181 583 |
|
I.28.3 |
Dologi kiadások (K3) |
1 274 000 |
|
I.29 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060) |
|
|
I.29.1 |
Dologi kiadások (K3) |
2 921 000 |
|
I.29.2 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 981 000 |
|
I.29.3 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 |
|
MŰKÖDISI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
644 497 360 |
|
|
B) |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
I.30 |
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020) |
|
|
I.30.1 |
Beruházások (K6) |
1 500 000 |
|
I.31 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071) |
|
|
I.31.1 |
Beruházások (K6) |
150 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 650 000 |
|
|
C) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
I.32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
|
|
I.32.1 |
Belföldi finanszírozási kiadások (K9) |
16 207 630 |
|
I.33 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
|
|
I.33.1 |
Belföldi finanszírozási kiadások (K9) |
133 759 651 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 967 281 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS: |
796 114 641 |
|
8. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
|
II. |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
II.1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége( 011130) |
|
|
II.1.1 |
Személyi juttatások (K1) |
90 114 937 |
|
II.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 338 150 |
|
II.1.3 |
Dologi kiadások (K3) |
1 160 000 |
|
MŰKÖDISI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
102 613 087 |
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
102 613 087 |
|
|
III. |
Csanádpalotai Városi Könyvtár |
|
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
III.1 |
Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042) |
|
|
III.1.1 |
Dologi kiadások (K3) |
211 000 |
|
III.2 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043) |
|
|
III.2.1 |
Személyi juttatások (K1) |
11 686 560 |
|
III.2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 519 253 |
|
III.2.3 |
Dologi kiadások (K3) |
2 584 000 |
|
III.3. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) |
|
|
II.3.1 |
Dologi kiadások (K3) |
350 000 |
|
MŰKÖDISI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 350 813 |
|
|
B) |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
III.3 |
Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042) |
|
|
III.3.1 |
Beruházások (K6) |
766 500 |
|
III.4 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043) |
|
|
III.4.1 |
Beruházások (K6) |
85 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
851 500 |
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
17 202 313 |
|
|
IV. |
Kelemen László Művelődési Ház |
|
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|
|
IV.1 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi rézsvétel fejlesztése (082091) |
|
|
IV.1.1 |
Személyi juttatások (K1) |
4 162 800 |
|
IV.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
541 164 |
|
IV.1.3 |
Dologi kiadások (K3) |
6 159 000 |
|
IV.2 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
|
|
IV.2.1 |
Személyi juttatások (K1) |
9 182 800 |
|
IV.2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 193 764 |
|
IV.2.3 |
Dologi kiadások (K3) |
400 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 639 528 |
|
|
B) |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
IV.4 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi rézsvétel fejlesztése (082091) |
|
|
IV.4.1 |
Beruházások (K6) |
20 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 000 |
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
21 659 528 |
|
9. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
I. |
Települési támogatások: |
3 481 000 |
|
1. |
Lakhatási támogatás |
1 100 000 |
|
2. |
Gyógyszertámogatás |
200 000 |
|
3. |
Rendkívüli települési támogatás |
1 231 000 |
|
4. |
Temetési támogatás |
750 000 |
|
5. |
Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön |
200 000 |
|
II. |
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások: |
7 700 000 |
|
1. |
Köztemetés |
500 000 |
|
2. |
Születési támogatás |
1 000 000 |
|
3. |
Tanszertámogatás |
350 000 |
|
4. |
Beiskolázási támogatás |
1 200 000 |
|
5. |
Gyermeknevelési támogatás |
2 000 000 |
|
6. |
Időskorúak támogatása |
2 500 000 |
|
7. |
Speciális oktatási nevelési intézménybe járók támogatása |
150 000 |
|
Mindösszesen: |
11 181 000 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
I. |
Elvonások és befizetések |
424 051 |
|||
|
1. |
Szolidaritási hozzájárulás |
424 051 |
|||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre |
244 233 864 |
|||
|
1. |
Bursa Hungarica |
125 000 |
|||
|
2. |
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás |
235 730 485 |
|||
|
3. |
Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás |
||||
|
4. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
3 500 000 |
|||
|
5. |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezeti hozzájárulás |
4 878 379 |
|||
|
III. |
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre |
2 150 000 |
|||
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
|||
|
2. |
Közösségi célú önkormányzati támogatás |
150 000 |
|||
|
Mindösszesen: |
246 807 915 |
||||
11. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Kamera rendszer kiépítése |
1 500 000 |
|
2. |
Bogácsi üdülő kamera beszerzés |
150 000 |
|
3. |
Összesen: |
1 650 000 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék |
26 153 737 |
|
2. |
Céltartalék -Művelődési Ház felújítás pályázati biztosíték |
11 771 654 |
|
3. |
Tartalék összesen: |
37 925 391 |
13. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
467 996 047 |
1. |
Személyi juttatások |
260 893 344 |
|
2. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
101 286 667 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 400 273 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
111 200 000 |
3. |
Dologi kiadások |
200 892 865 |
|
4. |
Működési bevételek |
61 892 128 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 181 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
246 807 915 |
|
|
6. |
Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) |
4 800 555 |
|||
|
7. |
Költségvetési bevételek |
747 175 397 |
6. |
Költségvetési kiadások |
747 175 397 |
|
8. |
7. |
Finanszírozási kiadások - tartalék |
37 925 391 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevétel felhasználása - finanszírozási kiadásokra |
187 892 672 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
149 967 281 |
|
10. |
Működési bevételek összesen. |
935 068 069 |
9. |
Működési kiadások összesen: |
935 068 069 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) |
2 521 500 |
1. |
Beruházások |
2 521 500 |
|
2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
2. |
Felújítások |
||
|
3. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||
|
4. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 521 500 |
4. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 521 500 |
|
III. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
937 589 569 |
III. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
937 589 569 |
14. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Fő |
||||||
|
Megnevezés |
Választott tisztségviselő |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Közfoglalkoztatott |
Munka törvénykönyves |
Engedélyezett létszám összesen |
|
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
16 |
16 |
||||
|
Csanádpalota Városi Önkormányzat |
2 |
7 |
36 |
1 |
46 |
|
|
Kelemen László Művelődési Ház |
3 |
3 |
||||
|
Csanádpalota Városi Könyvtár |
2 |
2 |
||||
|
Összesen: |
2 |
16 |
7 |
36 |
6 |
67 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Önk. működési támogatása |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
467 996 047 |
|
Működési célú támogatások Áht-én belülről. |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
101 286 667 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 274 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
111 200 000 |
|
Működési bevételek |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
61 892 128 |
|
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) |
5 121 260 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
61 455 076 |
|
Intézmény finanszírozás |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
133 759 651 |
|
Bevételek összesen |
78 131 801 |
78 131 797 |
78 139 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 798 |
937 589 569 |
|
Személyi jellegű juttatások |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
260 893 344 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
27 400 273 |
|
Dologi kiadások |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
200 892 865 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
11 181 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 373 |
246 807 915 |
|
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
150 000 |
1 500 000 |
435 750 |
435 750 |
2 521 500 |
||||||
|
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 408 |
37 925 391 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 706 736 |
12 706 732 |
12 714 732 |
12 556 732 |
11 206 732 |
12 706 732 |
12 270 982 |
12 706 732 |
12 706 732 |
12 270 982 |
12 706 732 |
12 706 725 |
149 967 281 |
|
Kiadás összesen |
78 131 801 |
78 131 797 |
78 139 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 796 |
937 589 569 |
16. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése |
Feladat |
Csanádpalotai Városi Önkormányzat |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
Csanádpalotai Városi Könyvtár |
Kelemen László Művelődési Ház |
Mindösszesen |
||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||
|
1 |
|||||||||||
|
2 |
Személyi jellegű ráfordítások K1 |
Kötelező |
56 760 849 |
90 114 937 |
11 686 560 |
13 345 600 |
171 907 946 |
||||
|
3 |
Önkéntvállalt |
88 985 398 |
- |
- |
- |
88 985 398 |
|||||
|
4 |
Mindösszesen |
145 746 247 |
90 114 937 |
11 686 560 |
13 345 600 |
260 893 344 |
|||||
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
Kötelező |
6 051 827 |
11 338 150 |
1 519 253 |
1 734 928 |
20 644 158 |
||||
|
6 |
Önkéntvállalt |
6 756 115 |
6 756 115 |
||||||||
|
7 |
Mindösszesen |
12 807 942 |
11 338 150 |
1 519 253 |
1 734 928 |
27 400 273 |
|||||
|
8 |
Dologi kiadások K3 |
Kötelező |
174 275 078 |
1 160 000 |
2 795 000 |
6 559 000 |
184 789 078 |
||||
|
9 |
Önkéntvállalt |
15 753 787 |
350 000 |
16 103 787 |
|||||||
|
10 |
Mindösszesen |
190 028 865 |
1 160 000 |
3 145 000 |
6 559 000 |
200 892 865 |
|||||
|
11 |
Ellátottak pénzbeli ellátása K4 |
Kötelező |
3 481 000 |
- |
3 481 000 |
||||||
|
12 |
Önkéntvállalt |
7 700 000 |
|||||||||
|
13 |
Mindösszesen |
11 181 000 |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési kiadások K5 |
Kötelező |
282 583 306 |
282 583 306 |
|||||||
|
15 |
Önkéntvállalt |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||||||
|
16 |
Mindösszesen |
284 733 306 |
- |
- |
- |
284 733 306 |
|||||
|
17 |
Beruházások K6 |
Kötelező |
1 500 000 |
- |
851 500 |
20 000 |
2 371 500 |
||||
|
18 |
Önkéntvállalt |
150 000 |
|||||||||
|
19 |
Mindösszesen |
1 650 000 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások K7 |
Kötelező |
- |
- |
- |
||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kötelező |
149 967 281 |
- |
149 967 281 |
||||||
|
22 |
Mindösszesen kiadás intézmény: |
Kötelező |
674 619 341 |
102 613 087 |
16 852 313 |
21 659 528 |
815 744 269 |
||||
|
23 |
Önkéntvállalt |
121 495 300 |
- |
350 000 |
- |
121 845 300 |
|||||
|
24 |
Mindösszesen |
796 114 641 |
102 613 087 |
17 202 313 |
21 659 528 |
937 589 569 |
|||||
|
25 |
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
Kötelező |
467 996 047 |
467 996 047 |
|||||||
|
26 |
Működési célú bevételek B16 |
Kötelező |
20 900 678 |
5 825 946 |
26 726 624 |
||||||
|
27 |
Önkéntvállalt |
94 007 921 |
94 007 921 |
||||||||
|
28 |
Mindösszesen |
114 908 599 |
|||||||||
|
29 |
Közhatalmi bevétel B3 |
Kötelező |
- |
||||||||
|
30 |
Működési bevételek B4 |
Kötelező |
146 535 700 |
178 000 |
806 000 |
147 519 700 |
|||||
|
31 |
Önkéntvállalt |
6 124 550 |
6 124 550 |
||||||||
|
32 |
Mindösszesen |
152 660 250 |
- |
178 000 |
806 000 |
153 644 250 |
|||||
|
33 |
Tárgyi eszköz értékesítés B5 |
Kötelező |
- |
||||||||
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 |
Kötelező |
60 549 745 |
32 363 |
78 326 |
444 642 |
61 105 076 |
||||
|
35 |
Önkéntvállalt |
350 000 |
350 000 |
||||||||
|
36 |
Mindösszesen |
428 326 |
428 326 |
||||||||
|
37 |
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
Kötelező |
96 754 778 |
16 595 987 |
20 408 886 |
133 759 651 |
|||||
|
38 |
Önkéntvállalt |
- |
|||||||||
|
39 |
Mindösszesen |
- |
96 754 778 |
16 595 987 |
20 408 886 |
133 759 651 |
|||||
|
40 |
Mindösszesen bevétel intézmény: |
Kötelező |
695 982 170 |
102 613 087 |
16 852 313 |
21 659 528 |
837 107 098 |
||||
|
41 |
Önkéntvállalt |
100 132 471 |
- |
350 000 |
- |
100 482 471 |
|||||
|
42 |
Mindösszesen |
796 114 641 |
102 613 087 |
17 202 313 |
21 659 528 |
937 589 569 |
|||||
17. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
110 800 000 |
110 800 000 |
110 800 000 |
110 800 000 |
443 200 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
|||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 600 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel |
04 |
8 526 000 |
8 696 520 |
8 870 450 |
9 047 859 |
35 140 830 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
||||
|
Saját bevételek (01+... .+07) |
08 |
119 726 000 |
119 896 520 |
120 070 450 |
120 247 859 |
479 940 830 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
59 863 000 |
59 948 260 |
60 035 225 |
60 123 930 |
239 970 415 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
||||
|
Adott váltó |
14 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
||||
|
Adott váltó |
22 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
59 863 000 |
59 948 260 |
60 035 225 |
60 123 930 |
239 970 415 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Lejárat éve |
|
1. |
Mezei-Vill International Kft. |
6 284 856 |
6 284 856 |
6 284 856 |
6 284 856 |
2032. év |
|
2. |
Humán-Mezőhegyes Számviteli és Munkavédelmi Bt. |
198 120 |
198 120 |
198 120 |
198 120 |
határozatlan |
|
3. |
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-vagyonbiztosítás |
2 248 668 |
2 248 668 |
2 248 668 |
2 248 668 |
határozatlan |
|
5. |
Allianz Hungária Zrt. YMA515 kgfb. |
16 680 |
16 680 |
16 680 |
16 680 |
határozatlan |
|
6. |
Allianz Hungária Zrt. YLP295 kgfb |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
határozatlan |
|
7. |
Allianz Hungária Zrt. M021301 kgfb. |
12 240 |
12 240 |
12 240 |
12 240 |
határozatlan |
|
8. |
Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb |
21 840 |
21 840 |
21 840 |
21 840 |
határozatlan |
|
9. |
Allianz Hungária Zrt. PZP206 kgfb |
41 880 |
41 880 |
41 880 |
41 880 |
határozatlan |
|
10. |
Allianz Hungária Zrt. YHL350 kgfb |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
határozatlan |
|
11. |
Allianz Hungária Zrt. XPX101 kgfb |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
határozatlan |
|
12. |
UNIQA Biztosító Zrt. NLV818 kgfb |
53 640 |
53 640 |
53 640 |
53 640 |
határozatlan |
|
13. |
K&H Biztosító Zrt. KSD998 kgfb |
21 668 |
21 668 |
21 668 |
21 668 |
határozatlan |
|
14. |
Generali Biztosító Zrt. XUX003 kgfb. |
9 265 |
9 265 |
9 265 |
9 265 |
határozatlan |
|
15. |
Allianz Hungária Zrt.YMP035 kgfb |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
határozatlan |
|
16. |
Allianz Hungária Zrt. M023253 kgfb bobcat |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
határozatlan |
|
17. |
Signal Iduna Biztosító Zrt. YJS528 kgfb. |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
határozatlan |
|
18. |
Agrár Biztosító |
44 176 |
44 176 |
44 176 |
44 176 |
határozatlan |
|
19. |
LIFT-tec Kft. |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
határozatlan |
|
20. |
Alföldvíz Zrt.-közüzemi díj |
5 758 000 |
5 758 000 |
5 758 000 |
5 758 000 |
határozatlan |
|
21. |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-közüzemi díj (áram) |
13 153 000 |
13 153 000 |
13 153 000 |
0 |
2027.12.31 |
|
22. |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-közvilágítás |
5 931 000 |
5 931 000 |
5 931 000 |
0 |
2027.12.31 |
|
23. |
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
2028.08.31 |
|
24. |
Mikroháló Kft. |
176 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
határozatlan |
|
25. |
Munkabérek és járulékaik |
48 683 840 |
48 683 840 |
48 683 840 |
48 683 840 |
határozatlan |
|
Összesen: |
83 524 953 |
83 492 953 |
83 492 953 |
64 408 953 |
20. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026.év |
2027.év |
2028. év |
|
|
1 |
Bevételek |
||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
467 996 047 |
477 355 968 |
486 903 087 |
496 641 149 |
|
3 |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
101 286 667 |
103 312 400 |
105 378 648 |
107 486 221 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
111 200 000 |
111 200 000 |
111 200 000 |
111 200 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
61 892 128 |
63 129 971 |
64 392 570 |
65 680 421 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
10 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
61 455 076 |
62 684 178 |
63 937 861 |
65 216 618 |
|
11 |
Finanszírozási bevételek |
133 759 651 |
136 434 844 |
139 163 541 |
141 946 812 |
|
12 |
Bevétel összesen: |
937 589 569 |
954 117 360 |
970 975 708 |
988 171 222 |
|
13 |
Kiadások |
||||
|
14 |
Működési célú kiadások |
785 100 788 |
800 802 804 |
816 818 860 |
833 155 237 |
|
15 |
Felhalmozási célú kiadások |
2 521 500 |
2 571 930 |
2 623 369 |
2 675 836 |
|
16 |
Finanszírozási kiadások |
149 967 281 |
150 742 627 |
151 533 479 |
152 340 148 |
|
17 |
Kiadás összesen: |
937 589 569 |
954 117 361 |
970 975 707 |
988 171 221 |