Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 12Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (1. melléklet)
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1 066 309 979 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 066 309 979 Ft-ban ezen belül
ba) a működési célú költségvetési bevételek főösszegét 807 573 693 Ft-ban
bb) a működési célú költségvetési kiadások főösszegét 816 771 617 Ft-ban
bc) működési költségvetési egyenlegét - 9 197 924 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét 2 476 854 Ft-ban
be) a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét 5 833 172 Ft-ban
bf) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 3 356 318 Ft-ban
c) 256 259 432 Ft Finanszírozási bevétellel
d) 243 705 190 Ft Finanszírozási kiadással
e) 12 554 242 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat 2025. évi feladatalapú támogatásait a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi önkormányzati és intézményi szintű bevételeit a 4. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi bevételeit kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények 2025. évi bevételeit kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények 2025. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi szociális támogatásait a 9. melléklet részletezi.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszközeit a 10. melléklet részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi tartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlegének bemutatását működési és felhalmozási összesített bevételei és kiadásai szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.
(12) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi létszámkeretét a 14. melléklet részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet mutatja be.
(14) Az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a 16. melléklet szerint határozza meg.
(15) Az Önkormányzat által nyújtott 2025. évi közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.
(16) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet részletezi.
(17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében jelentkező több éves kihatású feladatok kiadásait a 19. melléklet részletezi.
(18) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleget a 20. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiadási előirányzat felhasználására kizárólag a kötelezettségvállalók előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.
(4) A költségvetési hiány elkerülése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csanádpalotai Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény likviditásának biztosítása érdekében – amennyiben azt rendkívüli körülmény indokolja – a társult önkormányzatok fizetésének késedelme esetén az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges összeget átmenetileg megelőlegezze.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, mely esetenként a 3.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadási előirányzatukat - többletbevételük terhére – csak a képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az évközi állami támogatásokkal, többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségvetési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. Az átcsoportosításokat a rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(10) Az önkormányzat saját forrásai terhére a Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46 380.-Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői a tárgyévi költségvetés terhére – beleértve a többletbevételt is - csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan mindazon szabályokat, amely szabályozási területek vonatkozásában a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai az intézményre nincsenek kiterjesztve. Ezen szabályzatok szabályozásbeli hiányosságáért és naprakészségéért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(4) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(5) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 2.000.000.-Ft összeghatárig vállalhat – a betervezett előirányzatokon belül – utólagos bejelentési kötelezettséggel a Képviselő-testület felé.
(6) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon – a megállapodásokkal érintett költségvetési szervekre is elkészíteni.
(7) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével előkészíteni, illetve a szükséges módosításokat figyelemmel kísérni. A gazdálkodással kapcsolatos szabályozás naprakészségét a jegyző köteles biztosítani.
(8) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a gazdálkodási feladatokat valamennyi megállapodással érintett költségvetési szerv vonatkozásában ellátni.
(9) A szabályozás hiányosságaiért a felelősség a jegyzőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Sziveri-Gajdán Leila e.v. (regisztrációs szám: 5113064) személyében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez2
|
Cím |
Alcím |
Költségvetési szerv neve |
|---|---|---|
|
I. |
Csanádpalota Városi Önkormányzat |
|
|
II. |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
III. |
Csanádpalotai Városi Könyvtár |
|
|
IV. |
Kelemen László Művelődési Ház |
|
|
V. |
Csanádpalotai Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
9. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez10
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
I. |
Települési támogatások: |
3 481 000 |
120 000 |
3 601 000 |
|
1. |
Lakhatási támogatás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
2. |
Gyógyszertámogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
3. |
Rendkívüli települési támogatás |
1 231 000 |
1 231 000 |
|
|
4. |
Temetési támogatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
5. |
Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön |
200 000 |
120 000 |
320 000 |
|
II. |
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások: |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
|
1. |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
2. |
Születési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
3. |
Tanszertámogatás |
350 000 |
350 000 |
|
|
4. |
Beiskolázási támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
5. |
Gyermeknevelési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
6. |
Időskorúak támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
7. |
Speciális oktatási nevelési intézménybe járók támogatása |
150 000 |
150 000 |
|
|
Mindösszesen: |
11 181 000 |
120 000 |
11 301 000 |
|
13. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
467 996 047 |
1. |
Személyi juttatások |
260 893 344 |
|
2. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
101 286 667 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 400 273 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
111 200 000 |
3. |
Dologi kiadások |
200 892 865 |
|
4. |
Működési bevételek |
61 892 128 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 181 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
246 807 915 |
|
|
6. |
Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) |
4 800 555 |
|||
|
7. |
Költségvetési bevételek |
747 175 397 |
6. |
Költségvetési kiadások |
747 175 397 |
|
8. |
7. |
Finanszírozási kiadások - tartalék |
37 925 391 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevétel felhasználása - finanszírozási kiadásokra |
187 892 672 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
149 967 281 |
|
10. |
Működési bevételek összesen. |
935 068 069 |
9. |
Működési kiadások összesen: |
935 068 069 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) |
2 521 500 |
1. |
Beruházások |
2 521 500 |
|
2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
2. |
Felújítások |
||
|
3. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||
|
4. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 521 500 |
4. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 521 500 |
|
III. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
937 589 569 |
III. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
937 589 569 |
14. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Fő |
||||||
|
Megnevezés |
Választott tisztségviselő |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Közfoglalkoztatott |
Munka törvénykönyves |
Engedélyezett létszám összesen |
|
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
16 |
16 |
||||
|
Csanádpalota Városi Önkormányzat |
2 |
7 |
36 |
1 |
46 |
|
|
Kelemen László Művelődési Ház |
3 |
3 |
||||
|
Csanádpalota Városi Könyvtár |
2 |
2 |
||||
|
Összesen: |
2 |
16 |
7 |
36 |
6 |
67 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Önk. működési támogatása |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
38 999 671 |
467 996 047 |
|
Működési célú támogatások Áht-én belülről. |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
8 440 556 |
101 286 667 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 274 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
9 266 000 |
111 200 000 |
|
Működési bevételek |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
5 157 677 |
61 892 128 |
|
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) |
5 121 260 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
5 121 256 |
61 455 076 |
|
Intézmény finanszírozás |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
11 146 638 |
133 759 651 |
|
Bevételek összesen |
78 131 801 |
78 131 797 |
78 139 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 798 |
937 589 569 |
|
Személyi jellegű juttatások |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
21 741 112 |
260 893 344 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
2 283 356 |
27 400 273 |
|
Dologi kiadások |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
16 741 072 |
200 892 865 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
931 750 |
11 181 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 322 |
20 567 373 |
246 807 915 |
|
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
150 000 |
1 500 000 |
435 750 |
435 750 |
2 521 500 |
||||||
|
Felújítási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 453 |
3 160 408 |
37 925 391 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 706 736 |
12 706 732 |
12 714 732 |
12 556 732 |
11 206 732 |
12 706 732 |
12 270 982 |
12 706 732 |
12 706 732 |
12 270 982 |
12 706 732 |
12 706 725 |
149 967 281 |
|
Kiadás összesen |
78 131 801 |
78 131 797 |
78 139 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 797 |
78 131 796 |
937 589 569 |
16. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése |
Feladat |
Csanádpalotai Városi Önkormányzat |
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal |
Csanádpalotai Városi Könyvtár |
Kelemen László Művelődési Ház |
Mindösszesen |
||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||
|
1 |
|||||||||||
|
2 |
Személyi jellegű ráfordítások K1 |
Kötelező |
56 760 849 |
90 114 937 |
11 686 560 |
13 345 600 |
171 907 946 |
||||
|
3 |
Önkéntvállalt |
88 985 398 |
- |
- |
- |
88 985 398 |
|||||
|
4 |
Mindösszesen |
145 746 247 |
90 114 937 |
11 686 560 |
13 345 600 |
260 893 344 |
|||||
|
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
Kötelező |
6 051 827 |
11 338 150 |
1 519 253 |
1 734 928 |
20 644 158 |
||||
|
6 |
Önkéntvállalt |
6 756 115 |
6 756 115 |
||||||||
|
7 |
Mindösszesen |
12 807 942 |
11 338 150 |
1 519 253 |
1 734 928 |
27 400 273 |
|||||
|
8 |
Dologi kiadások K3 |
Kötelező |
174 275 078 |
1 160 000 |
2 795 000 |
6 559 000 |
184 789 078 |
||||
|
9 |
Önkéntvállalt |
15 753 787 |
350 000 |
16 103 787 |
|||||||
|
10 |
Mindösszesen |
190 028 865 |
1 160 000 |
3 145 000 |
6 559 000 |
200 892 865 |
|||||
|
11 |
Ellátottak pénzbeli ellátása K4 |
Kötelező |
3 481 000 |
- |
3 481 000 |
||||||
|
12 |
Önkéntvállalt |
7 700 000 |
|||||||||
|
13 |
Mindösszesen |
11 181 000 |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési kiadások K5 |
Kötelező |
282 583 306 |
282 583 306 |
|||||||
|
15 |
Önkéntvállalt |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||||||
|
16 |
Mindösszesen |
284 733 306 |
- |
- |
- |
284 733 306 |
|||||
|
17 |
Beruházások K6 |
Kötelező |
1 500 000 |
- |
851 500 |
20 000 |
2 371 500 |
||||
|
18 |
Önkéntvállalt |
150 000 |
|||||||||
|
19 |
Mindösszesen |
1 650 000 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások K7 |
Kötelező |
- |
- |
- |
||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kötelező |
149 967 281 |
- |
149 967 281 |
||||||
|
22 |
Mindösszesen kiadás intézmény: |
Kötelező |
674 619 341 |
102 613 087 |
16 852 313 |
21 659 528 |
815 744 269 |
||||
|
23 |
Önkéntvállalt |
121 495 300 |
- |
350 000 |
- |
121 845 300 |
|||||
|
24 |
Mindösszesen |
796 114 641 |
102 613 087 |
17 202 313 |
21 659 528 |
937 589 569 |
|||||
|
25 |
Önkormányzatok működési támogatása B11 |
Kötelező |
467 996 047 |
467 996 047 |
|||||||
|
26 |
Működési célú bevételek B16 |
Kötelező |
20 900 678 |
5 825 946 |
26 726 624 |
||||||
|
27 |
Önkéntvállalt |
94 007 921 |
94 007 921 |
||||||||
|
28 |
Mindösszesen |
114 908 599 |
|||||||||
|
29 |
Közhatalmi bevétel B3 |
Kötelező |
- |
||||||||
|
30 |
Működési bevételek B4 |
Kötelező |
146 535 700 |
178 000 |
806 000 |
147 519 700 |
|||||
|
31 |
Önkéntvállalt |
6 124 550 |
6 124 550 |
||||||||
|
32 |
Mindösszesen |
152 660 250 |
- |
178 000 |
806 000 |
153 644 250 |
|||||
|
33 |
Tárgyi eszköz értékesítés B5 |
Kötelező |
- |
||||||||
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 |
Kötelező |
60 549 745 |
32 363 |
78 326 |
444 642 |
61 105 076 |
||||
|
35 |
Önkéntvállalt |
350 000 |
350 000 |
||||||||
|
36 |
Mindösszesen |
428 326 |
428 326 |
||||||||
|
37 |
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
Kötelező |
96 754 778 |
16 595 987 |
20 408 886 |
133 759 651 |
|||||
|
38 |
Önkéntvállalt |
- |
|||||||||
|
39 |
Mindösszesen |
- |
96 754 778 |
16 595 987 |
20 408 886 |
133 759 651 |
|||||
|
40 |
Mindösszesen bevétel intézmény: |
Kötelező |
695 982 170 |
102 613 087 |
16 852 313 |
21 659 528 |
837 107 098 |
||||
|
41 |
Önkéntvállalt |
100 132 471 |
- |
350 000 |
- |
100 482 471 |
|||||
|
42 |
Mindösszesen |
796 114 641 |
102 613 087 |
17 202 313 |
21 659 528 |
937 589 569 |
|||||
17. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
110 800 000 |
110 800 000 |
110 800 000 |
110 800 000 |
443 200 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
|||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 600 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel |
04 |
8 526 000 |
8 696 520 |
8 870 450 |
9 047 859 |
35 140 830 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
||||
|
Saját bevételek (01+... .+07) |
08 |
119 726 000 |
119 896 520 |
120 070 450 |
120 247 859 |
479 940 830 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
59 863 000 |
59 948 260 |
60 035 225 |
60 123 930 |
239 970 415 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
||||
|
Adott váltó |
14 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
||||
|
Adott váltó |
22 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
59 863 000 |
59 948 260 |
60 035 225 |
60 123 930 |
239 970 415 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Lejárat éve |
|
1. |
Mezei-Vill International Kft. |
6 284 856 |
6 284 856 |
6 284 856 |
6 284 856 |
2032. év |
|
2. |
Humán-Mezőhegyes Számviteli és Munkavédelmi Bt. |
198 120 |
198 120 |
198 120 |
198 120 |
határozatlan |
|
3. |
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-vagyonbiztosítás |
2 248 668 |
2 248 668 |
2 248 668 |
2 248 668 |
határozatlan |
|
5. |
Allianz Hungária Zrt. YMA515 kgfb. |
16 680 |
16 680 |
16 680 |
16 680 |
határozatlan |
|
6. |
Allianz Hungária Zrt. YLP295 kgfb |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
határozatlan |
|
7. |
Allianz Hungária Zrt. M021301 kgfb. |
12 240 |
12 240 |
12 240 |
12 240 |
határozatlan |
|
8. |
Allianz Hungária Zrt. YMC543 kgfb |
21 840 |
21 840 |
21 840 |
21 840 |
határozatlan |
|
9. |
Allianz Hungária Zrt. PZP206 kgfb |
41 880 |
41 880 |
41 880 |
41 880 |
határozatlan |
|
10. |
Allianz Hungária Zrt. YHL350 kgfb |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
határozatlan |
|
11. |
Allianz Hungária Zrt. XPX101 kgfb |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
határozatlan |
|
12. |
UNIQA Biztosító Zrt. NLV818 kgfb |
53 640 |
53 640 |
53 640 |
53 640 |
határozatlan |
|
13. |
K&H Biztosító Zrt. KSD998 kgfb |
21 668 |
21 668 |
21 668 |
21 668 |
határozatlan |
|
14. |
Generali Biztosító Zrt. XUX003 kgfb. |
9 265 |
9 265 |
9 265 |
9 265 |
határozatlan |
|
15. |
Allianz Hungária Zrt.YMP035 kgfb |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
11 160 |
határozatlan |
|
16. |
Allianz Hungária Zrt. M023253 kgfb bobcat |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
határozatlan |
|
17. |
Signal Iduna Biztosító Zrt. YJS528 kgfb. |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
határozatlan |
|
18. |
Agrár Biztosító |
44 176 |
44 176 |
44 176 |
44 176 |
határozatlan |
|
19. |
LIFT-tec Kft. |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
határozatlan |
|
20. |
Alföldvíz Zrt.-közüzemi díj |
5 758 000 |
5 758 000 |
5 758 000 |
5 758 000 |
határozatlan |
|
21. |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-közüzemi díj (áram) |
13 153 000 |
13 153 000 |
13 153 000 |
0 |
2027.12.31 |
|
22. |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-közvilágítás |
5 931 000 |
5 931 000 |
5 931 000 |
0 |
2027.12.31 |
|
23. |
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
2028.08.31 |
|
24. |
Mikroháló Kft. |
176 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
határozatlan |
|
25. |
Munkabérek és járulékaik |
48 683 840 |
48 683 840 |
48 683 840 |
48 683 840 |
határozatlan |
|
Összesen: |
83 524 953 |
83 492 953 |
83 492 953 |
64 408 953 |
20. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026.év |
2027.év |
2028. év |
|
|
1 |
Bevételek |
||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
467 996 047 |
477 355 968 |
486 903 087 |
496 641 149 |
|
3 |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
101 286 667 |
103 312 400 |
105 378 648 |
107 486 221 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
111 200 000 |
111 200 000 |
111 200 000 |
111 200 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
61 892 128 |
63 129 971 |
64 392 570 |
65 680 421 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
10 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
61 455 076 |
62 684 178 |
63 937 861 |
65 216 618 |
|
11 |
Finanszírozási bevételek |
133 759 651 |
136 434 844 |
139 163 541 |
141 946 812 |
|
12 |
Bevétel összesen: |
937 589 569 |
954 117 360 |
970 975 708 |
988 171 222 |
|
13 |
Kiadások |
||||
|
14 |
Működési célú kiadások |
785 100 788 |
800 802 804 |
816 818 860 |
833 155 237 |
|
15 |
Felhalmozási célú kiadások |
2 521 500 |
2 571 930 |
2 623 369 |
2 675 836 |
|
16 |
Finanszírozási kiadások |
149 967 281 |
150 742 627 |
151 533 479 |
152 340 148 |
|
17 |
Kiadás összesen: |
937 589 569 |
954 117 361 |
970 975 707 |
988 171 221 |
A 2. § (1) bekezdése a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. mellékletet a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.