Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 11Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.11.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet 1. számú módosítása:
A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.
Bevételi előirányzat módosítás indoka:
Városi Önkormányzat
1. B115 Műk.célú kieg.támogatás 4.903.470,- Szociális célú tűzifa beszerzés pályázata
2. B115 Műk.célú kieg.támogatás 6.396.299,- IPA adókieseés miatt központi kieg.tám.
3. B3 Közhatalmi bevételek -8.209.900,- IPA adóbevétel túltervezés miatt ei.mód.
4. B813 Költségvetési maradvány 1.813.601,- 2021.évi beszámoló alapján
4.903.470,-
Művelődési Ház
Bevétel
1. B813 költségvetési maradvány: 6.185,-
2. B816 központi ir.szervi tám.: 1.249.136,-
3. B16 műk.célú tám. 117.000,-
1.372.321,-
Városi Könyvtár
Bevétel
1. B16 Pályázati támogatás 350.000,- „Olvasást népszerűsítő tábor” pályázat
350.000,-
Közös Önkormányzati Hivatal
1. B813 költségvetési maradvány: 30.000,-
2. B16 műk.célú támogatás 3.065.484,- Országgyűlési képviselő választás
3. B16 műk.célú támogatás 2.968.990,- KSH népszámlás lebony.tám.
4. B25 felhalm.célú támogatás 607.618,- ( téves ei.módosítás)
6.672.092,-
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.
Bevétel
1. B813 költségvetési maradvány: 62.958,-
2. B16 műk.célú tám. 340.025,- TOP pályázat áthúzódó bér+járulék tám.
402.983,-
1. Kiadási előirányzat módosítás indoka:
Városi Önkormányzat
Kiadás
1. K1 személyi juttatások 84.800,- Ei.átcsoportosítás
2. K2 járulék 95.200.- Ei átcsoportosítás
3. K3 dologi kiadások 5.630.561,- Ei.átcsoportosítás
4. K502 elvonások befizetések 5.803.746,- 2021.évi fel nem használt normatíva befizetési kötelezettsége
5. K513 tartalék -7.943.355,- Túltervezett IPA adóbevétel miatt mód.
6. K6 beruházások -11.775.000,- Ei.átcsop.felújításra SAPIVILL
7. K7 felújítások 11.920.000,-Ei.átcsop.beruházásról SAPIVILL
8. K914 Áh.megelőlegezés visszafiz. - 161.618,-
9. K915 Irányítószervi támogatás 1.249.136,- Jubileumi jutalom+jár. Műv.Ház
4.903.470,-
Művelődési Ház
Kiadás
1. K1 jubileumi jutalom 1.019.730,-
2. K2 járulék jub.jutalom után 124.880,-
3. K3 dologi kiadások 227.711,-
1.372.321,-
Városi Könyvtár
Kiadás
1. K3 dologi kiadások 300.000,- „Olvasást népszerűsítő tábor” pályázat
2. K6 beruházások 50.000,- „Olvasást népszerűsítő tábor” pályázat
350.000,-
Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadás
1. K1 személyi juttatások 4.966.839,-
2. K2 járulék személyi juttatás után 131.983.-
3. K3 dologi kiadások 1.573.270,-
6.672.092,-
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.
Kiadás
1. K1 személyi juttatások 481.000,-
2. K2 járulék személyi juttatás után 170.000,-
3. K3 dologi kiadások -78.017,- Ei.átcsoportosítás személyi juttatásra
4. K6 beruházások -170.000,- Ei.átcsoportosítás járulékra
402.983,-