Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 02. napján fogadta el az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

A költségvetés bevételének eredeti előirányzata 1 694 358 892 Ft volt, amely a 2023. december 31-i utolsó módosítás alkalmával 3 145 253 076 Ft-ra emelkedett. A teljesítés 3 134 938 688 Ft, amely 99,67 %. Az összesen sor utáni „technikai sor” a költségvetés konszolidálását vezeti le, korrigálja a „mindösszesen bevétel” összegét a „központi irányítószervi támogatás” (adott-kapott támogatás) összegével.

A költségvetés kiadásának eredeti előirányzata 1 694 358 892 Ft volt, amely a 2023. december 31. napjával módosított előirányzat során 3 145 253 076 Ft-ra emelkedett. A teljesített kiadás összege 3 038 611 700 Ft, amely 96,60 %. A „technikai sor” a kiadások tekintetében szintén csökkenti a kiadási előirányzatok és a kiadások teljesítésének összegét „központi irányítószervi támogatás” (adott-kapott támogatás) összegével.

Az Önkormányzat ás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek, a KGR11 modulban a MÁK részére feladásra kerültek.

Az Önkormányzat a beszámoló elkészítésekor számolt el a 2023. évre megigényelt normatív támogatások összegével, az elszámolás során 1 085 175 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az Önkormányzat működési bevétele 720 697 209 Ft, felhalmozási bevételeinek összege 1 301 459 785 Ft. A működési bevételeken belül

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 1 301 459 785 Ft-ban teljesültek, ebből 1 248 461 533 Ft a kerékpárút pályázat támogatási összege, 51 000 000 Ft a művelődési ház felújításhoz kapott támogatási összeg. Itt jelenik még meg a közfoglalkoztatási program felhalmozási célú támogatása, ingatlan értékesítés összege, a FŐNIX MMK Kft.-től felújításra átvett pénzeszköz, valamint lakásvásárlásra nyújtott kölcsön behajtott összege is.

A finanszírozási bevételek között

19 123 760 Ft-tal teljesült.

Az önkormányzatnál 2023. évben 140 093 850 Ft személyi jellegű kifizetés történt. Ez az összeg tartalmazza az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak részére járó bérköltségeket és munkaadót terhelő járulékokat, valamint az önkormányzatnál kifizetett megbízási díjak összegét és járulékát. A kiadások kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7. melléklet mutatja be.

A dologi kiadások összesen 608 006 798 Ft-ban teljesültek, melyek kormányzati funkciók szerinti teljesítését szintén a 7. melléklet mutatja be.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 12 344 138 Ft került kifizetésre, melyet a 9. melléklet mutat be.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel a Magyar Államkincstár részére visszafizetett 2021. és 2022. évi jogtalanul igénybe vett normatív támogatás 19 629 789 Ft összege, az államháztartáson belülre átadott pénzeszközök 176 905 645 Ft összege, és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 2 211 800 Ft összege. Az egyéb működési célú kiadások részletezése a 10. mellékletben található.

A beruházások 1 491 970 542 Ft összegben teljesültek a költségvetésben. A 11. mellékletben tételesen kimutatásra kerültek a beruházási jogcímen kifizetett összegek.

A felújítások teljesített összege 301 763 522 Ft, melynek részletezése a 12. mellékletben található.

A finanszírozási kiadások között:

A Kelemen László Művelődési Ház 2023. évi bevétele 12 063 080 Ft volt, amelynek döntő többségét a 10 972 776 Ft összegű központi irányítószervi támogatás tette ki. Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa 245 219 Ft volt, amely teljes egészében igénybevételre került. A működési bevétel összege 845 085 Ft összegben realizálódott, melyből 688 912 Ft áramdíj túlfizetés visszatérítés volt, a fennmaradó bevétel az irodai szolgáltatás nyújtásból és bérleti díjakból származik.

A 2023. évi kiadások túlnyomó részét a 8 247 839 Ft-os összegű személyi juttatás és annak

1 072 222 Ft-os munkaadót terhelő járuléka tette ki. A dologi kiadásokra fordított összeg

1 993 704 Ft volt, amelyet szakmai, üzemeltetési anyagra, közüzemi díjakra és a működtetéshez szükséges kiadásokra használt fel.

A Csanádpalotai Városi Könyvtár 2023. évi bevételét a saját bevételek, a központi irányítószervi támogatás, valamint a 2022. évi maradvány igénybevétele tette ki, amely összesen 15 307 227 Ft.

A működési kiadások között a személyi juttatások összege 10 106 513 Ft, a munkaadót terhelő járulékok összege 1 313 846 Ft, a dologi kiadások összege 2 637 339 Ft.

Az intézmény felhalmozási kiadásként 927 896 Ft-ot fordított könyvbeszerzésre, 189 997 Ft-ot babzsák beszerzésre, valamint 41 987 Ft-ot laminálógép, és egyéb eszköz vásárlására.

A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele 2023. évben 110 473 953 Ft volt. Az intézmény finanszírozás összege 106 983 580 Ft, a 2022. évi maradvány fel használása 871 272 Ft, Kövegy Község Önkormányzata által fizetett 2 541 348 Ft működési hozzájárulás és 77 753 Ft cafeteria visszatérítés munkaviszony megszűnés miatt.

A költségvetési kiadások magukban foglalják a Csanádpalota székhelyen, a Királyhegyesen, illetve Kövegyen működő kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők bérét, munkaadót terhelő járulékait, valamint a Csanádpalota székhelyen működő hivatal dologi kiadásait. A kiadások teljesítésének összege 110 440 565 Ft.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 53 270 396
Ft volt. A Kincstári számlák egyenlege 505 405 322 Ft volt.

A 2023. december 31-i záró pénzkészlet 66 250 887 Ft., a Kincstári számlák egyenlege 33 654 536 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya 2023. december 31-én 0,- Ft.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával volt több éves kihatással járó kötelezettségvállalása, a Meze-Vill International Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés, melyben 120 hónapra történt kötelezettségvállalás 523 738,-Ft/hó összeggel.

Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a rendelet-tervezet vagyon kimutatási melléklete mutatja be részletesen. A mérleg főösszege előző évhez képest 544 739 326 Ft-tal csökkent. Ennek oka elsősorban az Alföldvíz Zrt. részére történő vagyon átadás, melynek következményeként 1 641 517 891 Ft-tal csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke. A TOP Kerékpárút építése pályázat folyamatban lévő beruházása 1 486 889 275 Ft-tal növeli a tárgyi eszközök értékét, valamint a művelődési ház felújítás 251 362 072 Ft-tal. Kivezetésre került az Alföldvíz Zrt-ben lévő részesedés állomány 46 000 Ft összegben. A követelés állomány jelentősen csökkent 72 134 382 Ft-tal, mivel a közhatalmi bevételeknél 2022. évben nem a valós képet mutatta a mérlegben a követelések állománya, ez 2023. évben került rendezésre.