Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során figyelemmel volt a rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználására, valamint a betervezett fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények elvárt színvonalon történő működésére.
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tövény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében az következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását 1.723.685 ezer Ft, azaz egymilliárd-hétszázhuszonhárommillió-hatszáznyolcvanöt forint bevétellel, 1.641.654 ezer Ft, azaz egymilliárd-hatszáznegyvenegyezer-hatszázötvennégy forint kiadással, 98.126.622 Ft, azaz kilencvennyolcmillió-egyszázhuszonhatezer-hatszázhuszonkettő forint pénzkészlettel jóváhagyja.
(2) Az alaptevékenység maradványának összege 82.032.389 Ft, azaz nyolcvankettőmillió-harminckettőezer-háromszáznyolvankilenc forint.
2. § Az 1. §-ban jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítésük az 1. mellékletben, valamint a 2. mellékletnek az 1-28. pontjában kerülnek részletezésre.
3. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2024. (II. 136.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 1.670.885 ezer Ft főösszeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, a növekedés: 52.800 e Ft.
3. 2024. évi költségvetési bevételeink között a központi költségvetési támogatások, valamint az uniós felhalmozási támogatások jelentik a meghatározó részt.
4. Közfoglalkoztatottak munkavégzésére átvett pénzeszköz:
4.1. 2023-ben: 23.056 e Ft,
4.2. 2024-ben: 39.937 e Ft.
5. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele előirányzat teljesítése a fenti közmunkaprogramokra havi elszámolások után kapott összegeket, az európa parlamenti és önkormányzati választások lebonyolítására kapott összeget tartalmazza.
6. Helyi adóbevételünk
6.1. 2023. évben: 92.734 e Ft,
6.2. 2024. évben: 69.588 e Ft.
7. A helyi adóbevételünk az előző évi 75 %-ában teljesült.
8. A működési bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, térítési díjakból és kamatokból származó bevételek szerepelnek.
9. A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány, a 2024. évi normatív támogatásból a megelőlegezés, és a befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése szerepel.
10. 2024. évi bevételek megoszlása:
10.1. Önkormányzatok működési támogatása 30,4 %
10.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül 2,4 %
10.3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül 0,5 %
10.4. Közhatalmi bevételek 4 %
10.5. Működési bevételek 11,8 %
10.6. Felhalmozási bevételek, Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 %
10.7. Finanszírozási bevételek 50,7 %
11. 2024. évi kiadások megoszlása:
11.1. Személyi jellegű kifizetések 24,9 %
11.2. Munkáltatót terhelő adók, járulékok 2,9 %
11.3. Dologi kiadások 15,6 %
11.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,9 %
11.5. Pénzeszközátadás 0,5 %
11.6. Beruházási kiadások 0,8 %
11.7. Felújítási kiadás 47,6 %
11.8. Tartalék 4,6 %
11.9. Finanszírozási kiadások 2,2 %
12. Személyi jellegű kifizetéseinket 99,9%-ra, dologi kiadásainkat 99,3 %-ra teljesítettük.
13. Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési kiadás esetében 100 % a felhasználás.
14. Felhalmozási kiadásaink között az alábbi tételek valósultak meg:
14.1. Kiszombori Karátson Emília Óvoda: gyermekkerékpár tároló, digitális mérleg, mikrohullámú sütő, porszívó, laptop, monitor, billentyűzet
14.2. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény: napvitorla, kertipad, telefon
14.3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata: szükséglakásba, illetve az Óbébai utcai lakásba eszközök, hordozható telefon, forgószék, könyvtárhoz napelem, léghoki asztal, komód, kerti pavilon, KSZGYI-re napelem,
14.4. Megvalósult felújítások:
14.4.1. Járdafelújítás a temetőben
14.4.2. befejeződött a belterületi utak felújítása, valamint a közterületi járdaépítés a TOP-Plusz program finanszírozásából
14.4.3. folytatódott a szolgáltatóház felújítása
15. Az Önkormányzat értékpapírjainak állománya:
15.1. 2023. december 31-én 104.140 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény).
15.2. 2024. december 31-én 115.110 e Ft
16. Az alaptevékenység maradványa: 82.032.389 e Ft, amely az alábbi nagyobb összegű tételeket tartalmazza:
16.1. 2024. évi normatíva megelőlegezésére kapott 17 806 e Ft,
16.2. a célhoz kötött bankszámláinkon szereplő 26.595 e Ft összeg,
16.3. a TOP pályázatokon elnyert támogatások 2024. évben fel nem használt összege 12.975 e Ft.
17. A mérleg főösszege: 3.715.482 e Ft.
18. A befektetett eszközök aránya 95,6 %, a pénzeszközök aránya 2,6 %, a követelések aránya 1,4 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások aránya 0,4%.19. Forrás oldalon a saját tőke aránya 59,5 %, kötelezettségek aránya 2,1 %, a passzív időbeli elhatárolások aránya 38,4 %.
2. melléklet a 10/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
135 844 |
145 499 |
145 499 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
135 844 |
145 499 |
145 499 |
100,0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása B112 |
156 432 |
160 135 |
160 135 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
156 432 |
160 135 |
160 135 |
100,0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. B1131 |
107 516 |
124 757 |
124 757 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
107 516 |
124 757 |
124 757 |
100,0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
77 218 |
75 969 |
75 969 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
77 218 |
75 969 |
75 969 |
100,0 |
|
4. |
Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B114 |
8 529 |
15 443 |
15 443 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
8 529 |
15 443 |
15 443 |
100,0 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
1 189 |
1 189 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 189 |
1 189 |
100,0 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11 |
485 539 |
522 992 |
522 992 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
485 539 |
522 992 |
522 992 |
100,0 |
|
8. |
Fejezeti kez. Ei. EU-s programokra működési célú támogatás bev. B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
10. |
TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
11. |
Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
7 331 |
30 990 |
30 990 |
100,00 |
2 983 |
8 947 |
8 947 |
100,00 |
10 314 |
39 937 |
39 937 |
100,0 |
|
12. |
Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 830 |
2 830 |
- |
0 |
2 830 |
2 830 |
- |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
7 331 |
30 990 |
30 990 |
100,00 |
2 983 |
11 777 |
11 777 |
100,00 |
10 314 |
42 767 |
42 767 |
100,0 |
|
14. |
Felhalm. célú központi támogatás B21 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
15. |
Központi vagy fejezeti kez. Ei. EU-s programokra felhalmozási célú támogatás bev. B25 |
8 037 |
8 037 |
8 037 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
8 037 |
8 037 |
100,0 |
|
|
16. |
Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B25 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
17. |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. tám. Bev. B25 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
18. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
8 037 |
8 037 |
8 037 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
8 037 |
8 037 |
8 037 |
100,0 |
|
19. |
Termőföld bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
20. |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 |
12 922 |
12 922 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
12 500 |
12 922 |
12 922 |
100,0 |
|
21. |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
85 000 |
53 331 |
53 331 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
85 000 |
53 331 |
53 331 |
100,0 |
|
22. |
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
23. |
Egyéb bírságok B36 |
250 |
482 |
482 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
250 |
482 |
482 |
100,0 |
|
24. |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
1 102 |
1 102 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
500 |
1 102 |
1 102 |
100,0 |
|
25. |
Egyéb települési adók B36 (Talajterhelési díj) |
1 300 |
1 751 |
1 751 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 300 |
1 751 |
1 751 |
100,0 |
|
26. |
Közhatalmi bevételek összesen (B3): |
99 550 |
69 588 |
69 588 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
99 550 |
69 588 |
69 588 |
100,0 |
|
27. |
Áru és Készletértékasítés B401 |
0 |
16 |
16 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
16 |
16 |
100,0 |
|
28. |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
0 |
464 |
464 |
100,00 |
0 |
522 |
522 |
- |
0 |
986 |
986 |
100,0 |
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
16 762 |
21 050 |
21 050 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
16 762 |
21 050 |
21 050 |
100,0 |
|
30. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
23 645 |
21 939 |
21 939 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
23 645 |
21 939 |
21 939 |
100,0 |
|
31. |
Intézményi ellátási díjak B405 |
9 000 |
10 693 |
10 693 |
100,00 |
7 056 |
7 672 |
7 672 |
100,00 |
16 056 |
18 365 |
18 365 |
100,0 |
|
32. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
10 995 |
12 515 |
12 515 |
100,00 |
1 635 |
1 760 |
1 760 |
100,00 |
12 630 |
14 275 |
14 275 |
100,0 |
|
33. |
Általános forgalmi adó visszatérítés B407 |
128 858 |
112 734 |
112 734 |
- |
318 |
612 |
612 |
100,00 |
129 176 |
113 346 |
113 346 |
100,0 |
|
34. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
515 |
515 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
515 |
515 |
100,0 |
|
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
10 747 |
10 851 |
10 851 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
10 747 |
10 851 |
10 851 |
100,0 |
|
|
35. |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
36. |
Egyéb működési bevétel B411 |
0 |
1 759 |
1 759 |
100,00 |
0 |
23 |
23 |
100,00 |
0 |
1 782 |
1 782 |
100,0 |
|
37. |
Működési bevételek összesen B4 |
200 007 |
192 536 |
192 536 |
100,00 |
9 009 |
10 589 |
10 589 |
100,00 |
209 016 |
203 125 |
203 125 |
100,0 |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
100,0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek B5 |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
100,0 |
|
|
38. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülés ÁH-n kívülről - háztartások |
308 |
42 |
42 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
308 |
42 |
42 |
- |
|
39. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülés ÁH-n kívülről - egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
768 |
768 |
100,00 |
0 |
604 |
604 |
100,00 |
0 |
1 372 |
1 372 |
100,0 |
|
|
40. |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
308 |
810 |
810 |
100,00 |
0 |
604 |
604 |
- |
308 |
1 414 |
1 414 |
100,0 |
|
Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről - háztartások |
414 |
249 |
249 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
249 |
249 |
100,0 |
|
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
414 |
249 |
249 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
249 |
249 |
100,0 |
|
42. |
Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
43. |
Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása, értékesítése B8123 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
44. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131 |
855 480 |
855 480 |
855 480 |
100,00 |
1 053 |
1 053 |
1 053 |
100,00 |
856 533 |
856 533 |
856 533 |
100,0 |
|
45. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 |
0 |
17 806 |
17 806 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
17 806 |
17 806 |
100,0 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
855 480 |
873 286 |
873 286 |
100,00 |
1 053 |
1 053 |
1 053 |
100,00 |
856 533 |
874 339 |
874 339 |
100,0 |
|
47. |
Bevételek rovatok összesen |
1 657 840 |
1 699 662 |
1 699 662 |
100,00 |
13 045 |
24 023 |
24 023 |
100,00 |
1 670 885 |
1 723 685 |
1 723 685 |
100,0 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||
|
Működési bevétel |
||||||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
I. |
Önkormányzat |
|||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
8 969 |
12 951 |
12 951 |
100,0 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 346 |
1 084 |
1 084 |
100,0 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
38 276 |
136 696 |
136 696 |
100,0 |
|
|
7 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
59 |
59 |
100,0 |
|
|
9. |
Településfejlssztési projektek és támogatásuk |
128 858 |
10 989 |
10 989 |
||
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
1 973 |
1 973 |
||
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
0 |
3 355 |
3 355 |
||
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
162 |
162 |
100,0 |
|
|
15. |
Művelődési ház |
381 |
425 |
425 |
100,0 |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
11 430 |
13 238 |
13 238 |
100,0 |
|
|
19. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
342 |
342 |
100,0 |
|
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 747 |
11 262 |
11 262 |
100,0 |
|
|
Összesen: |
200 007 |
192 536 |
192 536 |
100,0 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Mindösszesen |
||||||||||||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
22 |
22 |
- |
119 828 |
112 940 |
112 756 |
99,84 |
119 828 |
112 962 |
112 778 |
99,8 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
- |
119 828 |
110 131 |
109 947 |
99,83 |
119 828 |
110 131 |
109 947 |
99,8 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
9 009 |
10 567 |
10 567 |
100,00 |
152 212 |
150 376 |
150 376 |
100,00 |
161 221 |
160 943 |
160 943 |
100,0 |
|
|
1. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
2 |
2 |
- |
147 453 |
142 398 |
142 398 |
100,00 |
147 453 |
142 400 |
142 400 |
100,0 |
|
|
2. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
663 |
663 |
- |
670 |
124 |
124 |
100,00 |
670 |
787 |
787 |
100,0 |
|
|
3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
283 |
283 |
100,00 |
8 055 |
12 580 |
12 580 |
100,00 |
8 309 |
12 863 |
12 863 |
100,0 |
|
|
4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
4 789 |
4 893 |
4 893 |
100,00 |
4 789 |
4 893 |
4 893 |
100,0 |
|
|
5. |
Szociális étkeztetés |
7 755 |
8 453 |
8 453 |
100,00 |
137 446 |
152 552 |
152 518 |
99,98 |
145 201 |
161 005 |
160 971 |
100,0 |
|
|
6. |
Házi segítségnyújtás |
1 000 |
1 166 |
1 166 |
100,00 |
15 237 |
19 569 |
19 535 |
99,83 |
16 237 |
20 735 |
20 701 |
99,8 |
|
|
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
100,0 |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
9 009 |
10 589 |
10 589 |
100,00 |
391 868 |
373 447 |
373 079 |
99,90 |
400 877 |
384 036 |
383 668 |
99,9 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2024. évi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
70 314 |
84 834 |
84 834 |
100,00 |
342 919 |
344 857 |
344 639 |
99,94 |
413 233 |
429 691 |
429 473 |
99,9 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 737 |
8 420 |
8420 |
100,00 |
42 367 |
41 380 |
41 380 |
100,00 |
50 104 |
49 800 |
49 800 |
100,0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
228 135 |
222 216 |
220 229 |
99,11 |
40 719 |
46 108 |
46 108 |
100,00 |
268 854 |
268 324 |
266 337 |
99,3 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 790 |
15 709 |
15 709 |
100,00 |
17 790 |
15 709 |
15 709 |
100,0 |
||||
|
5. |
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások |
8 095 |
8 202 |
8 202 |
100,00 |
8 095 |
8 202 |
8 202 |
100,0 |
||||
|
6. |
Beruházási kiadások |
17 657 |
11 201 |
11 201 |
100,00 |
245 |
2 565 |
2 565 |
100,00 |
17 902 |
13 766 |
13 766 |
100,0 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
809 182 |
820 881 |
819 881 |
99,88 |
809 182 |
820 881 |
819 881 |
99,9 |
||||
|
8. |
Tartalék |
47 372 |
78 826 |
0 |
0,00 |
47 372 |
78 826 |
0 |
0,0 |
||||
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
38 353 |
38 486 |
38 486 |
100,00 |
38 353 |
38 486 |
38 486 |
100,0 |
||||
|
Összesen: |
831 332 |
1 288 775 |
1 206 962 |
93,65 |
426 250 |
434 910 |
434 692 |
99,95 |
1 257 582 |
1 723 685 |
1 641 654 |
95,2 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2024. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnev. |
Személyi jell. kiad. |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Műk. kiadások |
||||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
|
I. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
10 953 |
15 392 |
15 392 |
100,0 |
527 |
965 |
965 |
100,0 |
24 469 |
28 625 |
28 625 |
100,0 |
35 949 |
44 982 |
44 982 |
100,0 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
5 712 |
4 296 |
4 296 |
100,0 |
567 |
472 |
472 |
100,0 |
2 600 |
3 672 |
3 672 |
100,0 |
8 879 |
8 440 |
8 440 |
100,0 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
32 000 |
28 593 |
28 593 |
100,0 |
32 000 |
28 593 |
28 593 |
100,0 |
|
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
6 883 |
24 617 |
24 617 |
100,0 |
447 |
1 791 |
1 791 |
100,0 |
0 |
2 303 |
2 303 |
100,0 |
7 330 |
28 711 |
28 711 |
100,0 |
|
|
5 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
6 129 |
3 739 |
3 739 |
100,0 |
6 129 |
3 739 |
3 739 |
100,0 |
|
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 600 |
150 |
150 |
100,0 |
1 600 |
150 |
150 |
100,0 |
|
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
900 |
564 |
564 |
100,0 |
900 |
564 |
564 |
100,0 |
|
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 878 |
25 090 |
24 247 |
96,6 |
36 878 |
25 090 |
24 247 |
96,6 |
|||
|
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
20 189 |
20 082 |
20 082 |
100,0 |
20 189 |
20 082 |
20 082 |
100,0 |
|
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
558 |
558 |
100,0 |
0 |
5 |
5 |
100,0 |
600 |
424 |
424 |
100,0 |
1 158 |
987 |
987 |
100,0 |
|
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
14 572 |
9 747 |
9 747 |
100,0 |
2 000 |
1 254 |
1 254 |
100,0 |
25 000 |
22 512 |
21 368 |
94,9 |
41 572 |
33 513 |
32 369 |
96,6 |
|
|
13. |
Család- és nővédelmi gondozás |
400 |
400 |
400 |
100,0 |
52 |
52 |
52 |
100,0 |
2 122 |
1 651 |
1 651 |
100,0 |
2 574 |
2 103 |
2 103 |
100,0 |
|
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
13 715 |
11 627 |
11 627 |
100,0 |
1 805 |
1 446 |
1 446 |
100,0 |
3 000 |
3 103 |
3 103 |
100,0 |
18 520 |
16 176 |
16 176 |
100,0 |
|
|
15. |
Művelődési ház |
10 578 |
8 957 |
8 957 |
100,0 |
1 375 |
1 170 |
1 170 |
100,0 |
11 800 |
12 468 |
12 468 |
100,0 |
23 753 |
22 595 |
22 595 |
100,0 |
|
|
16. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
2 269 |
2 269 |
100,0 |
0 |
295 |
295 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 564 |
2 564 |
100,0 |
|
|
17. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
71 |
71 |
100,0 |
0 |
71 |
71 |
100,0 |
|
|
18. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
6 943 |
6 971 |
6 971 |
100,0 |
964 |
970 |
970 |
- |
60 118 |
67 584 |
67 584 |
100,0 |
68 025 |
75 525 |
75 525 |
100,0 |
|
|
19. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
30 |
16 |
16 |
100,0 |
30 |
16 |
16 |
100,0 |
|
|
20. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
530 |
530 |
100,0 |
0 |
530 |
530 |
100,0 |
|
|
21. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
45 |
155 |
155 |
- |
45 |
155 |
155 |
100,0 |
|
|
22. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
25 |
0 |
0 |
- |
25 |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
23. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
630 |
884 |
884 |
100,0 |
630 |
884 |
884 |
100,0 |
|
|
Összesen: |
70 314 |
84 834 |
84 834 |
100,0 |
7 737 |
8 420 |
8 420 |
100,0 |
228 135 |
222 216 |
220 229 |
99,1 |
306 186 |
315 470 |
313 483 |
99,4 |
||
6. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2024. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnev. |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
|
Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
295 |
357 |
357 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
36 244 |
45 339 |
45 339 |
100,0 |
1 |
||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
8 879 |
8 440 |
8 440 |
100,0 |
1 |
||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
200 |
551 |
551 |
- |
0 |
4 574 |
4 574 |
- |
32 200 |
33 718 |
33 718 |
100,0 |
|||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
0 |
507 |
507 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
7 330 |
29 218 |
29 218 |
100,0 |
16 |
||
|
5 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
6 129 |
3 739 |
3 739 |
0,0 |
|||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 600 |
150 |
150 |
100,0 |
|||
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
900 |
564 |
564 |
100,0 |
|||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 878 |
25 090 |
24 247 |
100,0 |
|||||
|
9. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
20 189 |
20 082 |
20 082 |
100,0 |
|||
|
10. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 158 |
987 |
987 |
100,0 |
1 |
||
|
11. |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
2 202 |
2 202 |
100,0 |
1 000 |
771 |
771 |
- |
42 572 |
36 486 |
35 342 |
- |
3 |
1 |
|
|
12. |
Család- és nővédelmi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 574 |
2 103 |
2 103 |
200,0 |
0 |
1 |
|
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
40 |
40 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
18 520 |
16 216 |
16 216 |
100,0 |
2 |
1 |
|
|
14. |
Művelődési ház |
45 |
140 |
140 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
23 798 |
22 735 |
22 735 |
100,0 |
2 |
||
|
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 564 |
2 564 |
- |
2 |
||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
71 |
71 |
300,0 |
|||
|
17. |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
68 025 |
75 525 |
75 525 |
100,0 |
|||
|
38. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
30 |
16 |
16 |
100,0 |
|||
|
39. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
530 |
530 |
- |
|||
|
40. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
45 |
155 |
155 |
400,0 |
|||
|
41. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
25 |
0 |
0 |
- |
|||
|
42. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
630 |
884 |
884 |
100,0 |
|||
|
Összesen: |
540 |
3 797 |
3797 |
100 |
1 000 |
5 345 |
5345 |
100 |
307 726 |
324 612 |
322 625 |
99 |
27 |
4 |
||
7. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Címsz. |
Alcím |
Megnevezés |
Személyi jell.kiadások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési kiadások |
||||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
98 634 |
91 994 |
91 810 |
99,8 |
13 044 |
11 517 |
11 517 |
100,0 |
8 000 |
9 416 |
9 416 |
100,0 |
119 678 |
112 927 |
112 743 |
99,8 |
|
|
24. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
98 634 |
89 781 |
89 597 |
99,8 |
13 044 |
11 180 |
11 180 |
100,0 |
8 000 |
9 135 |
9 135 |
100,0 |
119 678 |
110 096 |
109 912 |
99,8 |
|
|
25. |
Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz |
0 |
2 213 |
2 213 |
- |
0 |
337 |
337 |
- |
0 |
281 |
281 |
- |
0 |
2 831 |
2 831 |
- |
|
|
26. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
III. |
Óvoda |
138 432 |
134 494 |
134 494 |
100,0 |
15 789 |
14 903 |
14 903 |
100,0 |
7 000 |
9 090 |
9 090 |
100,0 |
161 221 |
158 487 |
158 487 |
100,0 |
|
|
27. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
131 993 |
127 811 |
127 811 |
100,0 |
14 960 |
14 031 |
14 031 |
100,0 |
500 |
558 |
558 |
100,0 |
147 453 |
142 400 |
142 400 |
100,0 |
|
|
28. |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
600 |
695 |
695 |
100,0 |
70 |
92 |
92 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
670 |
787 |
787 |
100,0 |
|
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 601 |
1 734 |
1 734 |
100,0 |
208 |
226 |
226 |
100,0 |
6 500 |
8 447 |
8 447 |
100,0 |
8 309 |
10 407 |
10 407 |
100,0 |
|
|
30. |
Intézményi gyermekétk. |
4 238 |
4 254 |
4 254 |
100,0 |
551 |
554 |
554 |
100,0 |
0 |
85 |
85 |
- |
4 789 |
4 893 |
4 893 |
100,0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
105 853 |
118 369 |
118 335 |
100,0 |
13 534 |
14 960 |
14 960 |
100,0 |
25 719 |
27 602 |
27 602 |
100,0 |
145 106 |
160 931 |
160 897 |
100,0 |
|
|
31. |
Idősek nappali ellátása |
10 835 |
14 505 |
14 471 |
99,8 |
1 402 |
1 876 |
1 876 |
100,0 |
4 000 |
4 354 |
4 354 |
100,0 |
16 237 |
20 735 |
20 701 |
99,8 |
|
|
32. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
59 682 |
58 428 |
58 428 |
100,0 |
7 759 |
7 627 |
7 627 |
100,0 |
6 500 |
7 463 |
7 463 |
100,0 |
73 941 |
73 518 |
73 518 |
100,0 |
|
|
33. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
8 999 |
8 974 |
8 974 |
100,0 |
1 157 |
1 156 |
1 156 |
100,0 |
5 500 |
4 679 |
4 679 |
100,0 |
15 656 |
14 809 |
14 809 |
100,0 |
|
|
34. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 891 |
11 419 |
11 419 |
100,0 |
1 130 |
1 466 |
1 466 |
100,0 |
550 |
583 |
583 |
100,0 |
10 571 |
13 468 |
13 468 |
100,0 |
|
|
35. |
Szociális étkeztetés |
1 169 |
1 564 |
1 564 |
100,0 |
152 |
203 |
203 |
100,0 |
8 969 |
10 325 |
10 325 |
100,0 |
10 290 |
12 092 |
12 092 |
100,0 |
|
|
36. |
Házi segítségnyújtás |
13 476 |
14 249 |
14 249 |
100,0 |
1 752 |
1 881 |
1 881 |
100,0 |
200 |
198 |
198 |
100,0 |
15 428 |
16 328 |
16 328 |
100,0 |
|
|
37. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 801 |
9 230 |
9 230 |
100,0 |
182 |
751 |
751 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
2 983 |
9 981 |
9 981 |
100,0 |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
342 919 |
344 857 |
344 639 |
99,9 |
42 367 |
41 380 |
41 380 |
100,0 |
40 719 |
46 108 |
46 108 |
100,0 |
426 005 |
432 345 |
432 127 |
99,95 |
||
8. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||
|
Címsz. |
Alcím |
Megnevezés |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
150 |
35 |
35 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
119 828 |
112 962 |
112 778 |
99,8 |
14 |
1 |
|
|
24. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
150 |
35 |
35 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
119 828 |
110 131 |
109 947 |
99,8 |
14 |
1 |
|
|
25. |
Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 831 |
2 831 |
100,0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
2 456 |
2 456 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
161 221 |
160 943 |
160 943 |
100,0 |
19 |
2 |
|
|
27. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
147 453 |
142 400 |
142 400 |
100,0 |
18 |
0 |
|
|
28. |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
670 |
787 |
787 |
100,0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
2 456 |
2 456 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
8 309 |
12 863 |
12 863 |
100,0 |
0 |
2 |
|
|
30. |
Intézményi gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
4 789 |
4 893 |
4 893 |
100,0 |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
95 |
74 |
74 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
145 201 |
161 005 |
160 971 |
100,0 |
22 |
5 |
|
|
31. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
16 237 |
20 735 |
20 701 |
99,8 |
1 |
1 |
|
|
32. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
74 |
74 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
73 941 |
73 592 |
73 592 |
100,0 |
8 |
1 |
|
|
33. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15 656 |
14 809 |
14 809 |
100,0 |
1 |
2 |
|
|
34. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
10 571 |
13 468 |
13 468 |
100,0 |
2 |
0 |
|
|
35. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
10 290 |
12 092 |
12 092 |
100,0 |
0 |
1 |
|
|
36. |
Házi segítségnyújtás |
95 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15 523 |
16 328 |
16 328 |
100,0 |
3 |
0 |
|
|
37. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 983 |
9 981 |
9 981 |
100,0 |
7 |
0 |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
245 |
2 565 |
2 565 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
426 250 |
434 910 |
434 692 |
99,95 |
55 |
8 |
||
9. Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
1. |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
6 484 |
6 484 |
100,0 |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
2 540 |
2 460 |
2 460 |
100,0 |
|
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
188 |
188 |
100,0 |
|
4. |
Települési támogatás lakhatási támogatás K48 |
3 000 |
1 866 |
1 866 |
100,0 |
|
5. |
Települési támogatás gyógyszerkiadás K48 |
1 400 |
477 |
477 |
100,0 |
|
6. |
Települési támogatás temetési segély K48 |
500 |
155 |
155 |
100,0 |
|
7. |
Települési támogatás krízis segély K48 |
700 |
766 |
766 |
100,0 |
|
8. |
Települési támogatás rendkívüli K48 |
200 |
65 |
65 |
100,0 |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 350 |
3 248 |
3 248 |
100,0 |
|
Összesen: |
17 790 |
15 709 |
15 709 |
100,0 |
|
10. Önkormányzat Egyéb müködési és felhalmozási célú támogatások
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
5 628 |
2 717 |
2 717 |
100,0 |
|
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
230 |
230 |
100,0 |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
97 |
97 |
100,0 |
|
4. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
40 |
40 |
40 |
100,0 |
|
5. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
6. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
1 000 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Egyháznak átadott pénzösszeg |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
|
8. |
El nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
0 |
1 735 |
1 735 |
100,0 |
|
9. |
EFOP-1.5.3 miatti visszafizetés |
0 |
2 183 |
2 183 |
100,0 |
|
10. |
Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely és Makó Lakosságáért Közhasznú Alapítvány |
0 |
100 |
100 |
100,0 |
|
Összesen: |
8 095 |
8 202 |
8 202 |
100,0 |
|
11. Önkormányzat Kiemelt felújítási kiadások 2024. évi
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
1 000 |
0 |
- |
|
2. |
Temetői utak felújítása |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
100,0 |
|
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
572 006 |
572 637 |
572 637 |
100,0 |
|
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
116 640 |
116 640 |
116 640 |
100,0 |
|
5. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
85 536 |
85 536 |
85 536 |
100,0 |
|
6. |
Szolgáltatóház szennyvíz gerinchálózat átalakítása |
0 |
6 723 |
6 723 |
100,0 |
|
Összesen |
808 182 |
815 536 |
814 536 |
99,9 |
|
12. Önkormányzat Kiemelt beruházási kiadások 2024. évi
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés |
9 690 |
- |
- |
- |
|
2. |
KSZGYI napelem bővítés |
2 498 |
2 498 |
2 498 |
100,0 |
|
3. |
Könyvtár napelem beszerzés |
1 929 |
1 929 |
1 929 |
100,0 |
|
4. |
Nagyszentmiklósi utca 10. napelem beszerzés |
3 000 |
2 977 |
2 977 |
100,0 |
|
Összesen |
17 117 |
7 404 |
7 404 |
100,0 |
|
13. Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
2024. évi terv |
Teljesítés |
|
1. |
Belterületi utak felújítása |
Bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadás |
94 908 |
94 908 |
||
|
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadások |
461 853 |
450 972 |
||
|
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadások |
131 983 |
131 983 |
||
|
Összesen |
Bevétel |
0 |
0 |
|
|
Kiadások |
688 744 |
677 863 |
||
14. Önkormányzat Általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
1. |
Általános tartalék |
15 859 |
65 206 |
|
Működési |
0 |
52 231 |
|
|
Felhalmozási |
15 859 |
12 975 |
|
|
2. |
Céltartalék |
31 513 |
13 620 |
|
Tartalék összesen: |
47 372 |
78 826 |
|
15. Önkormányzat Finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
10 560 |
10 470 |
10 470 |
100,0 |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
8940 |
8940 |
100,0 |
|
|
Kamat (K353) |
1 620 |
1530 |
1530 |
100,0 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
17046 |
17046 |
17046 |
100,0 |
|
3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
- |
|
4. |
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
10747 |
10970 |
10970 |
100,0 |
|
5. |
Vételárban felhalmozott kamat K 353 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
38 353 |
38 486 |
38 486 |
100,0 |
|
16. A 2025. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
12975 |
||
|
Összesen: |
12975 |
|||
17. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya
|
adatok ezer forintban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi záró |
|
Kamatmentes kölcsön állománya |
262 |
18. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2024. évben megillető normatív állami hozzájárulás
|
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt |
Támogatás évközi változása - |
Támogatás évközi változása - |
Tényleges |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, |
Visszafizetési kötelezettség |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének |
133 343 633 |
0 |
0 |
133 343 633 |
0 |
1 187 752 411 |
133 343 633 |
0 |
0 |
|
03 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés- közvilágítás |
690 000 |
8 170 000 |
0 |
8 860 000 |
0 |
20 082 212 |
8 860 000 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak |
1 490 226 |
0 |
0 |
1 490 226 |
0 |
39 081 068 |
1 490 226 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és |
1 805 006 |
0 |
0 |
1 805 006 |
0 |
0 |
1 805 006 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelé-si feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
156 432 050 |
3 201 096 |
501 900 |
160 186 758 |
51 712 |
161 253 546 |
160 186 758 |
51 712 |
0 |
|
07 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti |
6 643 100 |
0 |
0 |
6 643 100 |
0 |
10 563 939 |
6 643 100 |
0 |
0 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti |
18 155 600 |
0 |
0 |
17 637 960 |
-517 640 |
50 706 110 |
17 637 960 |
0 |
517 640 |
|
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
60 290 600 |
8 123 200 |
36 340 |
68 450 140 |
0 |
73 451 841 |
68 450 140 |
0 |
0 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
76 586 906 |
3 394 |
-1 105 532 |
75 774 368 |
289 600 |
80 907 974 |
75 774 368 |
289 600 |
0 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
630 420 |
14 820 |
-160 740 |
528 960 |
44 460 |
883 922 |
528 960 |
44 460 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
456 067 541 |
19 512 510 |
-728 032 |
474 720 151 |
-131 868 |
1 624 683 023 |
474 720 151 |
385 772 |
517 640 |
19. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2024. évben megillető legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatás |
Ténylegesen felhasznált |
2024. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
|
1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
22 427 118 |
22 427 118 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
8 528 902 |
8 528 902 |
0 |
0 |
|
3. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
9 081 133 |
9 081 133 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
6 914 139 |
6 914 139 |
||
|
Mindösszesen |
46 951 292 |
46 951 292 |
0 |
0 |
|
20. Önkormányzati szintű 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
12 951 |
Önkormányzati jogalkotás |
44 982 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 084 |
Köztemető-fenntartás |
8 440 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
136 696 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
28 593 |
||
|
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
59 |
Közfoglalkoztatás |
28 711 |
||
|
Településfejlssztési projektek és támogatásuk |
10 989 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
3 739 |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
1 973 |
Piac üzemeltetése |
150 |
||
|
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
3 355 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
564 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
162 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
- |
||
|
Művelődési ház |
425 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 090 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
13 238 |
Közvilágítás |
20 082 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
342 |
Zöldterület-kezelés |
987 |
||
|
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
11 262 |
Város- és községgazdálkodás |
33 513 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
22 |
Család- és nővédelmi gondozás |
2 103 |
||
|
Óvoda |
- |
Könyvtári szolgáltatás |
16 176 |
||
|
KSZGYI |
10 567 |
Művelődési ház |
22 595 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
522 992 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 564 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
42 767 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
71 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
22 489 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
75 525 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
74 811 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
16 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 414 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
530 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
155 |
||||
|
Bölcsőde |
- |
||||
|
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
884 |
||||
|
Polgármesteri Hivatal |
112 927 |
||||
|
Óvoda |
158 487 |
||||
|
KSZGYI |
- |
||||
|
Idősek nappali ellátása |
20 735 |
||||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
73 518 |
||||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
14 809 |
||||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
13 468 |
||||
|
Szociális étkezés |
12 092 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
16 328 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
9 981 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
15 709 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
8 202 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
17 046 |
||||
|
Tartalék |
78 826 |
||||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
867 598 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
867 598 |
|
Ép. Beváltás |
17 806 |
Beruházási kiadások |
13 766 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 037 |
Felújítási kiadás |
820 881 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
Tartalék |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
47 099 |
Finanszírozási kiadások |
10 470 |
||
|
Maradvány igénybevétel |
781 722 |
ÉP vásárlás |
10 970 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
249 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
856 087 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
856 087 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 723 685 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 723 685 |
||
21. Maradvány kimutatás
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
KSZGYI |
Összesen |
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
826 375 783 |
2 851 915 |
7 |
20 118 134 |
849 345 839 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadása |
1 170 006 250 |
112 777 106 |
160 943 339 |
160 970 976 |
1 604 697 671 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-343 630 467 |
-109 925 191 |
-160 943 332 |
-140 852 842 |
-755 351 832 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
873 286 624 |
110 110 191 |
160 943 332 |
140 887 197 |
1 285 227 344 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
447 843 123 |
0 |
0 |
- |
447 843 123 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
425 443 501 |
110 110 191 |
160 943 332 |
140 887 197 |
837 384 221 |
|
Alaptevékenység maradványa |
81 813 034 |
185 000 |
0 |
34 355 |
82 032 389 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
81 813 034 |
185 000 |
0 |
34 355 |
82 032 389 |
22. Vagyonkimutatás - 2024. év
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 950 391 533 |
3 555 156 071 |
120,5 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 846 151 533 |
3 439 946 071 |
120,86 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 475 110 172 |
3 395 484 182 |
137,19 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
418 841 349 |
418 191 013 |
99,84 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 050 871 523 |
2 971 895 869 |
144,91 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5 397 300 |
5 397 300 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
30 526 531 |
22 347 522 |
73,21 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
3 505 325 |
3 505 325 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
26 264 802 |
18 284 369 |
69,62 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
756 404 |
557 828 |
73,75 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
340 514 830 |
22 114 367 |
6,49 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
340 514 830 |
22 114 367 |
6,49 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
104 240 000 |
115 210 000 |
110,52 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
104 140 000 |
115 110 000 |
110,53 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
104 140 000 |
115 110 000 |
110,53 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
50 154 |
71 699 |
142,96 |
|
I. Készletek |
B/I |
50 154 |
71 699 |
142,96 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
827 383 496 |
98 126 622 |
11,86 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
409 905 |
542 015 |
132,23 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
826 973 591 |
97 584 607 |
11,8 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
96 977 027 |
51 728 437 |
53,34 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
68 951 101 |
18 841 603 |
27,33 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 970 000 |
32 377 479 |
1643,53 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
26 055 926 |
509 355 |
1,95 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 10 521 602 |
9 755 674 |
-92,72 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
9 426 785 |
643 161 |
6,82 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 873 707 393 |
3 715 481 664 |
95,92 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 382 166 103 |
2 212 104 177 |
92,86 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 087 810 458 |
2 087 810 458 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
37 125 553 |
37 125 553 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
652 769 343 |
257 230 092 |
39,41 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 395 539 251 |
- 170 061 926 |
42,99 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
74 842 397 |
76 638 621 |
102,4 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
3 952 700 |
2 143 999 |
54,24 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
68 037 436 |
57 891 034 |
85,09 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 852 261 |
16 603 588 |
582,12 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 416 698 893 |
1 426 738 866 |
100,71 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 873 707 393 |
3 715 481 664 |
95,92 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
176 834 313 |
190 453 862 |
107,7 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
51 521 877 |
53 773 752 |
104,37 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- 397 818 523 |
- 397 818 523 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
416 289 |
- 1 165 139 |
-279,89 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
132 802 |
119 131 |
89,71 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
0 |
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 2024. december 31-én
|
adatok ezer forintban |
||
|
Megnevezés |
Névérték |
Könyv szerinti érték |
|
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
100 |
100 |
|
Önkormányzati Magyar Államkötvény |
115 110 |
115 110 |
|
Összesen |
115 210 |
115 210 |
24. Konszolidált beszámoló
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Személyi juttatások (K1) |
429 473 757 |
0 |
429 473 757 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
49 799 573 |
0 |
49 799 573 |
|
Dologi kiadások (K3) |
268 463 226 |
0 |
268 463 226 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 691 880 |
0 |
12 691 880 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 886 471 |
0 |
8 886 471 |
|
Beruházások (K6) |
13 766 130 |
0 |
13 766 130 |
|
Felújítások (K7) |
819 881 889 |
0 |
819 881 889 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 734 745 |
0 |
1 734 745 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 604 697 671 |
0 |
1 604 697 671 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
565 759 738 |
0 |
565 759 738 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
8 037 232 |
0 |
8 037 232 |
|
Közhatalmi bevételek ) (B3) |
69 588 027 |
0 |
69 588 027 |
|
Működési bevételek (B4) |
203 124 829 |
0 |
203 124 829 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 174 000 |
0 |
1 174 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 413 169 |
0 |
1 413 169 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
248 844 |
0 |
248 844 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
849 345 839 |
0 |
849 345 839 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
10 970 000 |
0 |
10 970 000 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
10 970 000 |
0 |
10 970 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 045 689 |
0 |
17 045 689 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
410 887 434 |
-410 887 434 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
447 843 123 |
-410 887 434 |
36 955 689 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
447 843 123 |
-410 887 434 |
36 955 689 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
856 533 500 |
0 |
856 533 500 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
856 533 500 |
0 |
856 533 500 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
17 806 410 |
0 |
17 816 410 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
410 887 434 |
-410 887 434 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 285 227 344 |
-410 887 434 |
874 339 910 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 285 227 344 |
-410 887 434 |
874 339 910 |
25. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
413 233 |
429 691 |
429 473 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
50 104 |
49 800 |
49 800 |
|
3. |
Dologi kiadások |
268 854 |
268 324 |
266 337 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 790 |
15 709 |
15 709 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
8 095 |
8 202 |
8 202 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
17 902 |
13 766 |
13 766 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
809 182 |
820 881 |
819 881 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
38 353 |
38 486 |
38 486 |
|
11. |
Pénzforgalmi kiadások összesen |
1 623 513 |
1 644 859 |
1 641 654 |
|
12. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
47 372 |
78 826 |
0 |
|
13. |
Kiadások összesen |
1 670 885 |
1 723 685 |
1 641 654 |
|
14. |
Önkormányzatok működési támogatása |
485 539 |
522 992 |
522 992 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül |
10 314 |
42 767 |
42 767 |
|
Felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül |
8 037 |
8 037 |
8 037 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
1 174 |
1 174 |
|
|
17. |
Közhatalmi bevételek |
99 550 |
69 588 |
69 588 |
|
18. |
Működési bevétel |
209 016 |
203 125 |
203 125 |
|
19. |
Háztartások működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése |
722 |
1 663 |
1 663 |
|
20. |
ÁH-on belüli megelőlegezés |
0 |
17 806 |
17 806 |
|
22. |
Forgatási célú ép beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetési célú ép beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
814 352 |
867 152 |
867 152 |
|
27. |
Maradvány igénybevétele |
856 533 |
856 533 |
856 533 |
|
28. |
Bevételek összesen |
1 670 885 |
1 723 685 |
1 723 685 |
26. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mennyis. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. |
mértéke % |
összege |
||
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
27. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi pénzforgalma
|
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont) |
|
|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
827 383 496 |
|
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- 2 052 540 794 |
|
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
2 134 573 183 |
|
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
- 856 533 500 |
|
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
|
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma |
5 933 667 |
|
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma |
25 525 041 |
|
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma |
21 530 |
|
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma |
12 672 |
|
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma |
15 501 327 |
|
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma |
- 1 750 000 |
|
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma |
- |
|
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
|
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege |
- |
|
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege |
- |
|
ÖSSZESEN (1+...+31) |
98 126 622 |
|
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
98 126 622 |
|
ELTÉRÉS (31-32) |
- |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont) |
|
|
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
0 |
|
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 318. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 8551. számlák tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 9351. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
ÖSSZESEN (35+...+41) |
0 |
|
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
0 |
|
ELTÉRÉS (41-42) |
0 |
28. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata adósságának állománya
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%) |
Fennálló tartozás 2022. december 31-én |
TÖRLESZTÉS |
||||||||
|
ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2018. XII. 31-ig |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024-2028. |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
- |
53625 |
|||||||
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
0 |
2705 |
10 820 |
23 910 |
8 940 |
8 940 |
44 685 |
||
|
Kamattörlesztés összesen: |
16 806 |
3,92 |
6568 |
0 |
545 |
3 715 |
3 632 |
2 346 |
1 971 |
4 597 |
|