Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 29Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során figyelemmel volt a rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználására, valamint a betervezett fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények elvárt színvonalon történő működésére.
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében az következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását 994.494 ezer Ft, azaz kilencszázkilencvennégymillió-négyszázkilencvennégyezer forint bevétellel, 881.685 ezer Ft, azaz nyolcszáznyolcvanegymillió-hatszáznyolcvanötezer forint kiadással, 126.478 ezer Ft, azaz egyszázhuszonhatmillió-négyszázhetvennyolcezer forint pénzkészlettel jóváhagyja.
(2) Az alaptevékenység maradványának összege 112.809.273 Ft, azaz egyszáztizenkettőmillió-nyolcszázkilencezer-kettőszázhetvenhárom forint.
2. § Az 1. §-ban jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítésük az 1. mellékletben, valamint a 2. mellékletnek az 1-28. pontjában kerülnek részletezésre.
3. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 858.357 ezer Ft főösszeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, a növekedés: 136.137 e Ft.
3. 2025. évi költségvetési bevételeink között a központi költségvetési támogatások, valamint az működési bevételek jelentik a meghatározó részt.
4. Közfoglalkoztatottak munkavégzésére átvett pénzeszköz:
4.1. 2024-ben: 39.937 e Ft,
4.2. 2025-ben: 42.654 e Ft.
5. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele előirányzat teljesítése a fenti közmunkaprogramokra havi elszámolások után kapott összegeket tartalmazza.
6. Helyi adóbevételünk
6.1. 2024. évben: 69.588 e Ft,
6.2. 2025. évben: 88.574 e Ft.
7. A helyi adóbevételünk az előző évi 127,3 %-ában teljesült.
8. A működési bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, térítési díjakból és kamatokból származó bevételek szerepelnek.
9. A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány, a 2025. évi normatív támogatásból a megelőlegezés, és a befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése szerepel.
10. 2025. évi bevételek megoszlása:
10.1. Önkormányzatok működési támogatása 59,4 %
10.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül 5,2 %
10.3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül 2 %
10.4. Közhatalmi bevételek 8,9 %
10.5. Működési bevételek 13,6 %
10.6. Felhalmozási bevételek, Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,3 %
10.7. Finanszírozási bevételek 10,6 %
11. 2025. évi kiadások megoszlása:
11.1. Személyi jellegű kifizetések 56 %
11.2. Munkáltatót terhelő adók, járulékok 6,7 %
11.3. Dologi kiadások 28,3 %
11.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,9 %
11.5. Pénzeszközátadás 1 %
11.6. Beruházási kiadások 1,8 %
11.7. Felújítási kiadás 0,1 %
11.8. Finanszírozási kiadások 4,2 %
12. Személyi jellegű és dologi kifizetéseinket 99,9%-ra, felújítási kiadásainkat 7,2 %-ra teljesítettük.
13. Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési kiadás esetében 100 % a felhasználás.
14. Felhalmozási kiadásaink között az alábbi tételek valósultak meg:
14.1. Kiszombori Karátson Emília Óvoda: gyermekkerékpár tároló befejezése, laptop beszerzés
14.2. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény: fénymásoló, laptop, szék
14.3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata: TOP Plusz forrásból a Szolgáltatóházba berendezés vásárlás, pavilon, orvosi rendelőbe klímatelepítés, fűnyíró traktor, festő létra
14.4. Megvalósult felújítások: Szolgáltatóház udvarán bejáróút kiépítése
15. Az Önkormányzat értékpapírjainak állománya:
15.1. 2024. december 31-én 115.110 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény).
15.2. 2025. december 31-én 124.110 e Ft
16. Az alaptevékenység maradványa: 112.809 e Ft, amely az alábbi nagyobb összegű tételeket tartalmazza:
16.1. 2025. évi normatíva megelőlegezésére kapott 23.007 e Ft,
16.2. a célhoz kötött bankszámláinkon szereplő 19.430 e Ft összeg,
16.3. VKJ programban elnyert 19.876 e Ft17. A mérleg főösszege: 3.641.215 e Ft.
2. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
147 172 |
178 201 |
178 201 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
147 172 |
178 201 |
178 201 |
100,0% |
|
2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása B112 |
183 096 |
186 856 |
186 856 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
183 096 |
186 856 |
186 856 |
100,0% |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. B1131 |
115 517 |
125 545 |
125 545 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
115 517 |
125 545 |
125 545 |
100,0% |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
59 410 |
82 231 |
82 231 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
59 410 |
82 231 |
82 231 |
100,0% |
|
4. |
Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B114 |
8 469 |
16 615 |
16 615 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
8 469 |
16 615 |
16 615 |
100,0% |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 |
4 544 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
4 544 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
1 313 |
1 313 |
1 313 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
1 313 |
1 313 |
1 313 |
100,0% |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11 |
519 521 |
590 761 |
590 761 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
519 521 |
590 761 |
590 761 |
100,0% |
|
8. |
Fejezeti kez. Ei. EU-s programokra működési célú támogatás bev. B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16 |
0 |
1 699 |
1 699 |
100,00% |
0 |
700 |
700 |
- |
0 |
2 399 |
2 399 |
- |
|
10. |
TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
6 219 |
6 219 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
6 219 |
6 219 |
- |
|
11. |
Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
7 770 |
30 504 |
30 504 |
100,00% |
3 162 |
12 150 |
12 150 |
100,00% |
10 932 |
42 654 |
42 654 |
100,0% |
|
12. |
Helyi önkormányzatól kapott műk. célú tám. |
0 |
659 |
659 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
659 |
659 |
- |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
7 770 |
39 081 |
39 081 |
100,00% |
3 162 |
12 850 |
12 850 |
100,00% |
10 932 |
51 931 |
51 931 |
100,0% |
|
14. |
Felhalm. célú központi támogatás B21 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
15. |
Központi vagy fejezeti kez. Ei. EU-s programokra felhalmozási célú támogatás bev. B25 |
0 |
19 876 |
19 876 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
19 876 |
19 876 |
100,0% |
|
|
16. |
Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B25 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
17. |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. tám. Bev. B25 |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
18. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
19 876 |
19 876 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
19 876 |
19 876 |
100,0% |
|
19. |
Termőföld bérbeadás miatti SZJA |
0 |
270 |
270 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
270 |
270 |
- |
|
20. |
Magánszemélyek kommunális adója |
18 500 |
17 612 |
17 612 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
18 500 |
17 612 |
17 612 |
100,0% |
|
21. |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
85 000 |
68 886 |
68 886 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
85 000 |
68 886 |
68 886 |
100,0% |
|
22. |
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
23. |
Egyéb bírságok B36 |
250 |
79 |
79 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
250 |
79 |
79 |
100,0% |
|
24. |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
1 021 |
1 021 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
500 |
1 021 |
1 021 |
100,0% |
|
25. |
Egyéb települési adók B36 (Talajterhelési díj) |
1 300 |
706 |
706 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
1 300 |
706 |
706 |
100,0% |
|
26. |
Közhatalmi bevételek összesen (B3): |
105 550 |
88 574 |
88 574 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
105 550 |
88 574 |
88 574 |
100,0% |
|
27. |
Áru és Készletértékasítés B401 |
0 |
62 |
62 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
62 |
62 |
100,0% |
|
28. |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
0 |
441 |
441 |
100,00% |
0 |
608 |
608 |
100,00% |
0 |
1 049 |
1 049 |
100,0% |
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
24 420 |
21 465 |
21 465 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
24 420 |
21 465 |
21 465 |
100,0% |
|
30. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
28 407 |
31 640 |
31 640 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
28 407 |
31 640 |
31 640 |
100,0% |
|
31. |
Intézményi ellátási díjak B405 |
11 270 |
12 712 |
12 712 |
100,00% |
7 256 |
8 058 |
8 058 |
100,00% |
18 526 |
20 770 |
20 770 |
100,0% |
|
32. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
13 751 |
14 208 |
14 208 |
100,00% |
1 635 |
1 927 |
1 927 |
100,00% |
15 386 |
16 135 |
16 135 |
100,0% |
|
33. |
Általános forgalmi adó visszatérítés B407 |
27 777 |
31 999 |
31 999 |
100,00% |
538 |
836 |
836 |
100,00% |
28 315 |
32 835 |
32 835 |
100,0% |
|
34. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
9 178 |
9 178 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
9 178 |
9 178 |
100,0% |
|
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
9 044 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
9 044 |
0 |
0 |
- |
|
|
35. |
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
36. |
Egyéb működési bevétel B411 |
0 |
2 151 |
2 151 |
100,00% |
0 |
22 |
22 |
100,00% |
0 |
2 173 |
2 173 |
100,0% |
|
37. |
Működési bevételek összesen B4 |
114 669 |
123 856 |
123 856 |
100,00% |
9 429 |
11 451 |
11 451 |
100,00% |
124 098 |
135 307 |
135 307 |
100,0% |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
15 000 |
254 |
254 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
15 000 |
254 |
254 |
100,0% |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek B5 |
15 000 |
254 |
254 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
15 000 |
254 |
254 |
100,0% |
|
|
38. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülés ÁH-n kívülről - háztartások |
262 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
262 |
0 |
0 |
- |
|
39. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülés ÁH-n kívülről - pénzügyi vállalkozástól |
0 |
1 550 |
1 550 |
1000,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 550 |
1 550 |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
412 |
412 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
412 |
412 |
100,0% |
|
|
40. |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
262 |
1 962 |
1 962 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
262 |
1 962 |
1 962 |
100,0% |
|
Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről - háztartások |
414 |
790 |
790 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
790 |
790 |
100,0% |
|
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
414 |
790 |
790 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
790 |
790 |
100,0% |
|
42. |
Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
43. |
Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása, értékesítése B8123 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
44. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131 |
82 361 |
81 813 |
81 813 |
100,00% |
219 |
219 |
219 |
100,00% |
82 580 |
82 032 |
82 032 |
100,0% |
|
45. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 |
0 |
23 007 |
23 007 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
23 007 |
23 007 |
100,0% |
|
46. |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
82 361 |
104 820 |
104 820 |
100,00% |
219 |
219 |
219 |
100,00% |
82 580 |
105 039 |
105 039 |
100,0% |
|
47. |
Bevételek rovatok összesen |
845 547 |
969 974 |
969 974 |
100,00% |
12 810 |
24 520 |
24 520 |
100,00% |
858 357 |
994 494 |
994 494 |
100,0% |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||
|
Működési bevétel |
||||||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
I. |
Önkormányzat |
|||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
11 294 |
10 739 |
10 739 |
100,0% |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 270 |
1 352 |
1 352 |
100,0% |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
75 603 |
80 699 |
80 699 |
100,0% |
|
|
7 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
76 |
76 |
100,0% |
|
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
2 579 |
2 579 |
||
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 764 |
2 561 |
2 561 |
||
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
183 |
183 |
100,0% |
|
|
15. |
Művelődési ház |
381 |
127 |
127 |
100,0% |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
13 970 |
15 494 |
15 494 |
100,0% |
|
|
22. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
343 |
650 |
650 |
100,0% |
|
|
23 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 044 |
9 178 |
9 178 |
100,0% |
|
|
43. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
218 |
218 |
100,0% |
|
|
Összesen: |
114 669 |
123 856 |
123 856 |
100,0% |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2025. évi bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Mindösszesen |
||||||||||||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
- |
118 250 |
125 245 |
125 195 |
99,96% |
118 250 |
125 245 |
125 195 |
100,0% |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
- |
118 250 |
125 245 |
125 195 |
99,96% |
118 250 |
125 245 |
125 195 |
100,0% |
|
|
IV. |
KSZGYI |
9 429 |
11 451 |
11 451 |
100,00% |
180 353 |
173 177 |
173 041 |
99,92% |
189 782 |
184 628 |
184 492 |
99,9% |
|
|
1. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
22 |
22 |
- |
170 744 |
161 264 |
161 128 |
99,92% |
170 744 |
161 286 |
161 150 |
99,9% |
|
|
2. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
773 |
773 |
- |
894 |
203 |
203 |
100,00% |
894 |
976 |
976 |
100,0% |
|
|
3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
617 |
617 |
100,00% |
12 791 |
16 470 |
16 470 |
100,00% |
13 045 |
17 087 |
17 087 |
100,0% |
|
|
4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
5 099 |
5 279 |
5 279 |
100,00% |
5 099 |
5 279 |
5 279 |
100,0% |
|
|
5. |
Szociális étkeztetés |
7 975 |
8 849 |
8 849 |
100,00% |
149 990 |
161 211 |
161 092 |
99,93% |
157 965 |
170 060 |
169 941 |
99,9% |
|
|
6. |
Házi segítségnyújtás |
1 200 |
1 190 |
1 190 |
100,00% |
17 235 |
20 256 |
20 137 |
99,41% |
18 435 |
21 446 |
21 327 |
99,4% |
|
|
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
100,0% |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
9 429 |
11 451 |
11 451 |
100,00% |
416 853 |
423 667 |
423 431 |
99,94% |
426 282 |
435 118 |
434 882 |
99,9% |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2025. évi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
86 340 |
113 433 |
113 433 |
100,00% |
369 311 |
380 926 |
380 621 |
99,92% |
455 651 |
494 359 |
494 054 |
99,9% |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 585 |
10 685 |
10685 |
100,00% |
47 842 |
48 117 |
48 117 |
100,00% |
54 427 |
58 802 |
58 802 |
100,0% |
|
3. |
Dologi kiadások |
218 326 |
200 590 |
200 270 |
99,84% |
47 894 |
48 856 |
48 856 |
100,00% |
266 220 |
249 446 |
249 126 |
99,9% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 615 |
16 752 |
16 752 |
100,00% |
17 615 |
16 752 |
16 752 |
100,0% |
||||
|
5. |
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások |
6 283 |
8 520 |
8 520 |
100,00% |
6 283 |
8 520 |
8 520 |
100,0% |
||||
|
6. |
Beruházási kiadások |
14 575 |
14 112 |
14 112 |
100,00% |
950 |
2 034 |
2 034 |
100,00% |
15 525 |
16 146 |
16 146 |
100,0% |
|
7. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
16 817 |
1 207 |
7,18% |
1 000 |
16 817 |
1 207 |
7,2% |
||||
|
8. |
Tartalék |
13 620 |
96 574 |
0 |
0,00% |
13 620 |
96 574 |
0 |
0,0% |
||||
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
28 016 |
37 078 |
37 078 |
100,00% |
28 016 |
37 078 |
37 078 |
100,0% |
||||
|
Összesen: |
392 360 |
514 561 |
402 057 |
78,14% |
465 997 |
479 933 |
479 628 |
99,94% |
858 357 |
994 494 |
881 685 |
88,7% |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2025. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Személyi jell. kiad. |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Műk. kiadások |
||||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
|
I. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
29 435 |
31 919 |
31 919 |
100,0% |
970 |
1 361 |
1 361 |
100,0% |
30 794 |
32 001 |
32 001 |
100,0% |
61 199 |
65 281 |
65 281 |
100,0% |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
5 160 |
4 601 |
4 601 |
100,0% |
601 |
581 |
581 |
100,0% |
7 628 |
3 558 |
3 558 |
100,0% |
13 389 |
8 740 |
8 740 |
100,0% |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
32 000 |
20 689 |
20 689 |
100,0% |
32 000 |
20 689 |
20 689 |
100,0% |
|
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
7 296 |
24 219 |
24 219 |
100,0% |
474 |
1 753 |
1 753 |
100,0% |
0 |
2 531 |
2 531 |
100,0% |
7 770 |
28 503 |
28 503 |
100,0% |
|
|
5 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
6 129 |
911 |
911 |
100,0% |
6 129 |
911 |
911 |
100,0% |
|
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
200 |
28 |
28 |
100,0% |
200 |
28 |
28 |
100,0% |
|
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
600 |
1 599 |
1 599 |
100,0% |
600 |
1 599 |
1 599 |
100,0% |
|
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 587 |
2 587 |
100,0% |
0 |
2 587 |
2 587 |
100,0% |
|
|
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
19 935 |
20 962 |
20 962 |
100,0% |
19 935 |
20 962 |
20 962 |
100,0% |
|
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
558 |
558 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
1 400 |
645 |
645 |
100,0% |
1 958 |
1 203 |
1 203 |
100,0% |
|
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
10 462 |
10 610 |
10 610 |
100,0% |
1 421 |
1 527 |
1 527 |
100,0% |
25 000 |
14 253 |
13 933 |
97,8% |
36 883 |
26 390 |
26 070 |
98,8% |
|
|
13. |
Család- és nővédelmi gondozás |
433 |
433 |
433 |
100,0% |
56 |
56 |
56 |
100,0% |
2 122 |
1 488 |
1 488 |
100,0% |
2 611 |
1 977 |
1 977 |
100,0% |
|
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
14 450 |
15 118 |
15 118 |
100,0% |
591 |
2 078 |
2 078 |
100,0% |
3 300 |
3 742 |
3 742 |
100,0% |
18 341 |
20 938 |
20 938 |
100,0% |
|
|
15. |
Művelődési ház |
11 060 |
11 890 |
11 890 |
100,0% |
1 438 |
1 513 |
1 513 |
100,0% |
13 000 |
13 723 |
13 723 |
100,0% |
25 498 |
27 126 |
27 126 |
100,0% |
|
|
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
71 |
59 |
59 |
- |
71 |
59 |
59 |
100,0% |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben |
7 486 |
7 506 |
7 506 |
100,0% |
1 034 |
1 034 |
1 034 |
- |
75 000 |
79 623 |
79 623 |
100,0% |
83 520 |
88 163 |
88 163 |
100,0% |
|
|
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
17 |
14 |
14 |
100,0% |
17 |
14 |
14 |
100,0% |
|
|
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
100 |
137 |
137 |
100,0% |
100 |
137 |
137 |
100,0% |
|
|
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
472 |
809 |
809 |
- |
472 |
809 |
809 |
100,0% |
|
|
22. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
508 |
712 |
712 |
- |
508 |
712 |
712 |
100,0% |
|
|
43 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
6 389 |
6 389 |
100,0% |
0 |
757 |
757 |
- |
0 |
519 |
519 |
100,0% |
0 |
7 665 |
7 665 |
100,0% |
|
|
44. |
Közműv. - kult alapú gazd.fejl |
0 |
190 |
190 |
100,0% |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
215 |
100,0% |
|||
|
Összesen: |
86 340 |
113 433 |
113 433 |
100,0% |
6 585 |
10 685 |
10 685 |
100,0% |
218 326 |
200 590 |
200 270 |
99,8% |
311 251 |
324 708 |
324 388 |
99,9% |
||
6. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2025. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
|
Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
800 |
79 |
79 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
61 999 |
65 360 |
65 360 |
100,0% |
1 |
||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
0 |
1 790 |
1 790 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
13 389 |
10 530 |
10 530 |
100,0% |
1 |
||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
1 930 |
1 930 |
- |
0 |
1 207 |
1 207 |
- |
32 000 |
23 826 |
23 826 |
100,0% |
|||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
0 |
368 |
368 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
7 770 |
28 871 |
28 871 |
100,0% |
17 |
||
|
5 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
6 129 |
911 |
911 |
0,0% |
|||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
200 |
28 |
28 |
100,0% |
|||
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
600 |
1 599 |
1 599 |
100,0% |
|||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 587 |
2 587 |
100,0% |
|||||
|
9. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
19 935 |
20 962 |
20 962 |
100,0% |
|||
|
10. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 958 |
1 203 |
1 203 |
100,0% |
|||
|
11. |
Város- és községgazdálkodás |
500 |
228 |
228 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
37 383 |
26 618 |
26 298 |
- |
2 |
1 |
|
|
12. |
Család- és nővédelmi gondozás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 611 |
1 977 |
1 977 |
200,0% |
0 |
1 |
|
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
300 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
18 641 |
20 938 |
20 938 |
100,0% |
2 |
1 |
|
|
14. |
Művelődési ház |
0 |
27 |
27 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
25 498 |
27 153 |
27 153 |
100,0% |
2 |
||
|
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
71 |
59 |
59 |
- |
2 |
||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
83 520 |
88 163 |
88 163 |
300,0% |
|||
|
17. |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
17 |
14 |
14 |
100,0% |
|||
|
38. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
100 |
137 |
137 |
100,0% |
|||
|
39. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
50 |
0 |
0 |
- |
|||
|
40. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
472 |
809 |
809 |
400,0% |
|||
|
41. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
508 |
712 |
712 |
- |
|||
|
42. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
7 665 |
7 665 |
100,0% |
|||
|
Összesen: |
1 600 |
4 422 |
4422 |
100% |
0 |
1 207 |
1207 |
100% |
312 851 |
330 122 |
329 802 |
100% |
27 |
3 |
||
7. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Személyi jell.kiadások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési kiadások |
||||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
96 040 |
102 648 |
102 598 |
100,0% |
12 610 |
13 938 |
13 938 |
100,0% |
9 500 |
8 659 |
8 659 |
100,0% |
118 150 |
125 245 |
125 195 |
100,0% |
|
|
24. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
96 040 |
102 648 |
102 598 |
100,0% |
12 610 |
13 938 |
13 938 |
100,0% |
9 500 |
8 659 |
8 659 |
100,0% |
118 150 |
125 245 |
125 195 |
100,0% |
|
|
25. |
Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
26. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
III. |
Óvoda |
159 718 |
152 979 |
152 843 |
99,9% |
20 714 |
18 604 |
18 604 |
100,0% |
8 500 |
11 800 |
11 800 |
100,0% |
188 932 |
183 383 |
183 247 |
99,9% |
|
|
27. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
151 136 |
143 856 |
143 720 |
99,9% |
19 608 |
17 430 |
17 430 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
170 744 |
161 286 |
161 150 |
99,9% |
|
|
28. |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
800 |
874 |
874 |
100,0% |
94 |
102 |
102 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
894 |
976 |
976 |
100,0% |
|
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 270 |
3 770 |
3 770 |
100,0% |
425 |
490 |
490 |
100,0% |
8 500 |
11 582 |
11 582 |
100,0% |
12 195 |
15 842 |
15 842 |
100,0% |
|
|
30. |
Intézményi gyermekétk. |
4 512 |
4 479 |
4 479 |
100,0% |
587 |
582 |
582 |
100,0% |
0 |
218 |
218 |
- |
5 099 |
5 279 |
5 279 |
100,0% |
|
|
IV. |
KSZGYI |
113 553 |
125 299 |
125 180 |
99,9% |
14 518 |
15 575 |
15 575 |
100,0% |
29 894 |
28 397 |
28 397 |
100,0% |
157 965 |
169 271 |
169 152 |
99,9% |
|
|
31. |
Idősek nappali ellátása |
12 166 |
15 121 |
15 002 |
99,2% |
1 569 |
1 942 |
1 942 |
100,0% |
4 700 |
4 305 |
4 305 |
100,0% |
18 435 |
21 368 |
21 249 |
99,4% |
|
|
32. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
64 998 |
62 532 |
62 532 |
100,0% |
8 450 |
8 178 |
8 178 |
100,0% |
7 500 |
7 116 |
7 116 |
100,0% |
80 948 |
77 826 |
77 826 |
100,0% |
|
|
33. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
9 008 |
9 453 |
9 453 |
100,0% |
1 158 |
1 217 |
1 217 |
100,0% |
5 500 |
5 330 |
5 330 |
100,0% |
15 666 |
16 000 |
16 000 |
100,0% |
|
|
34. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
9 458 |
10 337 |
10 337 |
100,0% |
1 204 |
1 339 |
1 339 |
100,0% |
600 |
714 |
714 |
100,0% |
11 262 |
12 390 |
12 390 |
100,0% |
|
|
35. |
Szociális étkeztetés |
1 101 |
1 638 |
1 638 |
100,0% |
143 |
213 |
213 |
100,0% |
11 294 |
10 704 |
10 704 |
100,0% |
12 538 |
12 555 |
12 555 |
100,0% |
|
|
36. |
Házi segítségnyújtás |
13 853 |
14 786 |
14 786 |
100,0% |
1 801 |
1 923 |
1 923 |
100,0% |
300 |
228 |
228 |
100,0% |
15 954 |
16 937 |
16 937 |
100,0% |
|
|
37. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 969 |
11 432 |
11 432 |
100,0% |
193 |
763 |
763 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
3 162 |
12 195 |
12 195 |
100,0% |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
369 311 |
380 926 |
380 621 |
99,9% |
47 842 |
48 117 |
48 117 |
100,0% |
47 894 |
48 856 |
48 856 |
100,0% |
465 047 |
477 899 |
477 594 |
99,94% |
||
8. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
100 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
118 250 |
125 245 |
125 195 |
100,0% |
14 |
1 |
|
|
24. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
100 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
118 250 |
125 245 |
125 195 |
100,0% |
14 |
1 |
|
|
25. |
Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Óvoda |
850 |
1 245 |
1 245 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
189 782 |
184 628 |
184 492 |
99,9% |
19 |
2 |
|
|
27. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
170 744 |
161 286 |
161 150 |
99,9% |
18 |
0 |
|
|
28. |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
894 |
976 |
976 |
100,0% |
0 |
0 |
|
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
850 |
1 245 |
1 245 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
13 045 |
17 087 |
17 087 |
100,0% |
0 |
2 |
|
|
30. |
Intézményi gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
5 099 |
5 279 |
5 279 |
100,0% |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
0 |
789 |
789 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
157 965 |
170 060 |
169 941 |
99,9% |
22 |
5 |
|
|
31. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
78 |
78 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
18 435 |
21 446 |
21 327 |
99,4% |
1 |
1 |
|
|
32. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
711 |
711 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
80 948 |
78 537 |
78 537 |
100,0% |
8 |
1 |
|
|
33. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15 666 |
16 000 |
16 000 |
100,0% |
1 |
2 |
|
|
34. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
11 262 |
12 390 |
12 390 |
100,0% |
2 |
0 |
|
|
35. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
12 538 |
12 555 |
12 555 |
100,0% |
0 |
1 |
|
|
36. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15 954 |
16 937 |
16 937 |
100,0% |
3 |
0 |
|
|
37. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
3 162 |
12 195 |
12 195 |
100,0% |
7 |
0 |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
950 |
2 034 |
2 034 |
100,0% |
0 |
0 |
0 |
- |
465 997 |
479 933 |
479 628 |
99,94% |
55 |
8 |
||
9. Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
1. |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
6 843 |
6 843 |
100,0% |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
2 540 |
2 155 |
2 155 |
100,0% |
|
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
0 |
0 |
- |
|
4. |
Települési támogatás lakhatási támogatás K48 |
3 000 |
1 324 |
1 324 |
100,0% |
|
5. |
Települési támogatás gyógyszerkiadás K48 |
1 400 |
419 |
419 |
100,0% |
|
6. |
Települési támogatás temetési segély K48 |
500 |
270 |
270 |
100,0% |
|
7. |
Települési támogatás krízis segély K48 |
700 |
738 |
738 |
100,0% |
|
8. |
Települési támogatás rendkívüli K48 |
200 |
55 |
55 |
100,0% |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 175 |
4 948 |
4 948 |
100,0% |
|
Összesen: |
17 615 |
16 752 |
16 752 |
100,0% |
|
10. Önkormányzat Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
3 500 |
4 657 |
4 657 |
100,0% |
|
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
284 |
284 |
100,0% |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
96 |
96 |
100,0% |
|
4. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,0% |
|
5. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
1 456 |
1 456 |
1 456 |
100,0% |
|
6. |
Visszafizetési kötelezettség (2024. évi beszámoló) |
0 |
132 |
132 |
100,0% |
|
7. |
TOP Plusz projekttel kapcsolatos visszafizetés |
0 |
878 |
878 |
100,0% |
|
8. |
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás tagi hj |
0 |
17 |
17 |
100,0% |
|
Összesen: |
6 283 |
8 520 |
8 520 |
100,0% |
|
11. Önkormányzat Kiemelt felújítási kiadások 2025. évi
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
0 |
0 |
- |
|
2. |
Táncsics Mihály utca felújítása - VKP |
0 |
15 610 |
0 |
0,0% |
|
Összesen |
1 000 |
15 610 |
0 |
0,0% |
|
12. Önkormányzat Kiemelt beruházási kiadások 2025. évi
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés |
12 975 |
9 690 |
9 690 |
- |
|
Összesen |
12 975 |
9 690 |
9 690 |
100,0% |
|
13. Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
2025. évi terv |
Teljesítés |
|
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadások |
10 217 |
10 217 |
||
14. Önkormányzat Általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
57 068 |
|
Működési |
0 |
57 068 |
|
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
|
|
2. |
Céltartalék |
13 620 |
39 506 |
|
Tartalék összesen: |
13 620 |
96 574 |
|
15. Önkormányzat Finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
10 210 |
10 272 |
10 272 |
100,0% |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
8940 |
8940 |
100,0% |
|
|
Kamat (K353) |
1 270 |
1332 |
1332 |
100,0% |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
17806 |
17806 |
17806 |
100,0% |
|
3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
- |
|
4. |
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
0 |
9000 |
9000 |
100,0% |
|
5. |
Vételárban felhalmozott kamat K 353 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
28 016 |
37 078 |
37 078 |
100,0% |
|
16. A 2025. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. év |
2026. év |
2028.év |
|
1. |
Versenyképes Járások Program |
15610 |
||
|
Összesen: |
15610 |
|||
17. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya
|
adatok ezer forintban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi záró |
|
Kamatmentes kölcsön állománya |
262 |
18. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2025. évben megillető normatív állami hozzájárulás
|
Sorszám |
Megnevezés |
Költségvetési |
Támogatás |
Támogatás |
Tényleges |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás |
A 11/I űrlap alapján a támogatási |
Az önkormányzat által az adott célra |
Többlet- |
Visszafizetési |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
133 702 750 |
7 128 079 |
0 |
140 830 829 |
0 |
140 830 829 |
140 830 829 |
0 |
0 |
|
02 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
19 935 000 |
0 |
0 |
19 935 000 |
0 |
19 935 000 |
19 935 000 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
2 757 190 |
0 |
0 |
2 757 190 |
0 |
2 757 190 |
2 757 190 |
0 |
0 |
|
05 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
183 095 654 |
3 550 860 |
208 988 |
186 855 502 |
0 |
186 855 502 |
186 855 502 |
0 |
0 |
|
06 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család |
7 140 000 |
0 |
0 |
7 140 000 |
0 |
7 140 000 |
7 140 000 |
0 |
0 |
|
07 |
1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család |
18 738 400 |
745 200 |
-177 040 |
19 306 560 |
0 |
19 306 560 |
19 306 560 |
0 |
0 |
|
08 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
67 635 400 |
0 |
0 |
67 635 400 |
0 |
78 372 532 |
67 635 400 |
0 |
0 |
|
10 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
58 938 399 |
19 556 725 |
3 276 659 |
81 693 303 |
-78 480 |
93 330 022 |
81 693 303 |
0 |
78 480 |
|
11 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
471 960 |
0 |
-13 110 |
483 930 |
25 080 |
483 930 |
483 930 |
25 080 |
0 |
|
12 |
Összesen (=1+…+11) |
492 414 753 |
30 980 864 |
3 295 497 |
526 637 714 |
-53 400 |
549 011 565 |
526 637 714 |
25 080 |
78 480 |
19. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2025. évben megillető legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz |
Megnevezés |
Támogatás |
Ténylegesen felhasznált összeg |
2024. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
|
1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
22 500 000 |
22 500 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
8 469 151 |
8 469 151 |
0 |
0 |
|
3. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
14 678 017 |
14 678 017 |
||
|
4. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
8 962 849 |
8 962 849 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
8 146 347 |
8 146 347 |
||
|
Mindösszesen |
62 756 364 |
62 756 364 |
0 |
0 |
|
20. Önkormányzati szintű 2025. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
10 739 |
Önkormányzati jogalkotás |
65 281 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 352 |
Köztemető-fenntartás |
8 740 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
80 699 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
20 689 |
||
|
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
76 |
Közfoglalkoztatás |
28 503 |
||
|
Háziorvosi alapellátás |
218 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
911 |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
2 579 |
Piac üzemeltetése |
28 |
||
|
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 561 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 599 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
183 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
- |
||
|
Művelődési ház |
127 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
2 587 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
15 494 |
Közvilágítás |
20 962 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
650 |
Zöldterület-kezelés |
1 203 |
||
|
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 178 |
Város- és községgazdálkodás |
26 390 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
- |
Család- és nővédelmi gondozás |
1 977 |
||
|
Óvoda |
- |
Könyvtári szolgáltatás |
20 938 |
||
|
KSZGYI |
11 451 |
Művelődési ház |
27 126 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
590 761 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
59 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
51 931 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
88 163 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
88 574 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
14 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
50 717 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
137 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 962 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
215 |
||
|
ÁH-n belüli megelőlegezés |
23007 |
Idősek nappali ellátása |
809 |
||
|
Bölcsőde |
712 |
||||
|
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
7 665 |
||||
|
Polgármesteri Hivatal |
125 245 |
||||
|
Óvoda |
183 383 |
||||
|
KSZGYI |
- |
||||
|
Idősek nappali ellátása |
21 368 |
||||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
77 826 |
||||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
16 000 |
||||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
12 390 |
||||
|
Szociális étkezés |
12 555 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
16 937 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
12 195 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
16 752 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
8 520 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
17 806 |
||||
|
Tartalék |
96 574 |
||||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
942 259 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
942 259 |
|
Ép. Beváltás |
Beruházási kiadások |
16 146 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
19 876 |
Felújítási kiadás |
16 817 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
254 |
Tartalék |
9 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
- |
Finanszírozási kiadások |
10 272 |
||
|
Maradvány igénybevétel |
31 315 |
ÉP vásárlás |
- |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
790 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
52 235 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
52 235 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
994 494 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
994 494 |
||
21. Maradvány kimutatás
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
KSZGYI |
Összesen |
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
865 153 251 |
2 |
700 008 |
23 601 131 |
889 454 392 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadása |
366 310 183 |
125 195 614 |
184 492 118 |
169 940 532 |
845 938 447 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
498 843 068 |
-125 195 612 |
-183 792 110 |
-146 339 401 |
43 515 945 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
104 820 383 |
125 245 612 |
183 928 360 |
146 458 341 |
560 452 696 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
491 159 368 |
0 |
0 |
- |
491 159 368 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-386 338 985 |
125 245 612 |
183 928 360 |
146 458 341 |
69 293 328 |
|
Alaptevékenység maradványa |
112 504 083 |
50 000 |
136 250 |
118 940 |
112 809 273 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
15 970 563 |
0 |
0 |
0 |
15 970 563 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
96 533 520 |
50 000 |
136 250 |
118 940 |
96 838 710 |
22. Vagyonkimutatás - 2025
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 555 156 071 |
3 473 407 013 |
97,70 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 439 946 071 |
3 349 197 013 |
97,36 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 395 484 182 |
3 308 493 530 |
97,44 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
418 191 013 |
417 573 677 |
99,85 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 971 895 869 |
2 884 527 047 |
97,06 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5 397 300 |
6 392 806 |
118,44 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
22 347 522 |
18 823 116 |
84,23 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
3 505 325 |
3 505 325 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
18 284 369 |
12 288 206 |
67,21 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
557 828 |
3 029 585 |
543,10 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
22 114 367 |
21 880 367 |
98,94 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
22 114 367 |
21 880 367 |
98,94 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
115 210 000 |
124 210 000 |
107,81 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
115 110 000 |
124 110 000 |
107,82 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
115 110 000 |
124 110 000 |
107,82 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
71 699 |
90 545 |
126,28 |
|
I. Készletek |
B/I |
71 699 |
90 545 |
126,28 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
98 126 622 |
126 478 173 |
128,89 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
542 015 |
441 305 |
81,42 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
97 584 607 |
126 036 868 |
129,16 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
51 728 437 |
45 706 257 |
88,36 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
18 841 603 |
13 392 618 |
71,08 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
32 377 479 |
31 491 749 |
97,26 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
509 355 |
821 890 |
161,36 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
9 755 674 |
-5 392 080 |
-55,27 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
643 161 |
925 005 |
143,82 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 715 481 664 |
3 641 214 913 |
98,00 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 212 104 177 |
2 147 448 562 |
97,08 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 087 810 458 |
2 087 810 458 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
37 125 553 |
37 125 553 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
257 230 092 |
87 168 166 |
33,89 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-170 061 926 |
-64 655 615 |
38,02 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
76 638 621 |
67 768 760 |
88,43 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2 143 999 |
319 999 |
14,93 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
57 891 034 |
52 957 971 |
91,48 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
16 603 588 |
14 490 790 |
87,28 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 426 738 866 |
1 425 997 591 |
99,95 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 715 481 664 |
3 641 214 913 |
98,00 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
190 453 862 |
204 151 345 |
107,19 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
53 773 752 |
61 576 963 |
114,51 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-397 818 523 |
-397 818 523 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 165 139 |
-5 417 916 |
-465,00 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
119 131 |
119 131 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 2025. december 31-én
|
adatok ezer forintban |
||
|
Megnevezés |
Névérték |
Könyv szerinti érték |
|
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
100 |
100 |
|
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2026/Z |
104 140 |
104 140 |
|
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2027/Z |
10 970 |
10 970 |
|
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2028/Z |
9 000 |
9 000 |
|
Összesen |
124 210 |
124 210 |
|
Tájékoztatás a 2028/Z megnevezésű értékpapírról (200/2025.(XII.16.) KNÖT határozat alapján) |
||
|
Értékpapír vásárlás dátuma |
Névérték |
|
|
2025.10.30 |
9.000.000 Ft |
|
|
Kamatfizetés dátuma |
Összege |
|
|
2025.11.24 |
84.600 Ft |
|
|
2025.12.23 |
48.600 Ft |
|
24. Konszolidált beszámoló
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Személyi juttatások (K1) |
494 053 598 |
0 |
494 053 598 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
58 801 884 |
0 |
58 801 884 |
|
Dologi kiadások (K3) |
252 206 094 |
0 |
252 206 094 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 848 987 |
0 |
12 848 987 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 797 133 |
0 |
9 797 133 |
|
Beruházások (K6) |
16 146 561 |
0 |
16 146 561 |
|
Felújítások (K7) |
1 206 500 |
0 |
1 206 500 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
877 690 |
0 |
877 690 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
845 938 447 |
0 |
845 938 447 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
642 692 498 |
0 |
642 692 498 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19 876 220 |
0 |
19 876 220 |
|
Közhatalmi bevételek ) (B3) |
88 573 784 |
0 |
88 573 784 |
|
Működési bevételek (B4) |
135 305 530 |
0 |
135 305 530 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 962 000 |
0 |
1 962 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
790 360 |
0 |
790 360 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
889 454 392 |
0 |
889 454 392 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 806 410 |
0 |
17 806 410 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
455 412 958 |
-455 412 958 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
491 159 368 |
-455 412 958 |
35 746 410 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
491 159 368 |
-455 412 958 |
35 746 410 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
82 032 389 |
0 |
82 032 389 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
82 032 389 |
0 |
82 032 389 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
23 007 349 |
0 |
23 007 349 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
455 412 958 |
-455 412 958 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
560 452 696 |
-455 412 958 |
105 039 738 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
560 452 696 |
-455 412 958 |
105 039 738 |
25. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
455 651 |
494 359 |
494 054 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
54 427 |
58 802 |
58 802 |
|
3. |
Dologi kiadások |
266 220 |
249 446 |
249 126 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 615 |
16 752 |
16 752 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
6 283 |
8 520 |
8 520 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
15 525 |
16 146 |
16 146 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
16 817 |
1 207 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
28 016 |
37 078 |
37 078 |
|
11. |
Pénzforgalmi kiadások összesen |
844 737 |
897 920 |
881 685 |
|
12. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
13 620 |
96 574 |
0 |
|
13. |
Kiadások összesen |
858 357 |
994 494 |
881 685 |
|
14. |
Önkormányzatok működési támogatása |
519 521 |
590 761 |
590 761 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül |
10 932 |
51 931 |
51 931 |
|
Felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül |
0 |
19 876 |
19 876 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 |
254 |
254 |
|
|
17. |
Közhatalmi bevételek |
105 550 |
88 574 |
88 574 |
|
18. |
Működési bevétel |
124 098 |
135 307 |
135 307 |
|
19. |
Háztartások működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése |
676 |
2 752 |
2 752 |
|
20. |
ÁH-on belüli megelőlegezés |
0 |
23 007 |
23 007 |
|
22. |
Forgatási célú ép beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetési célú ép beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
775 777 |
912 462 |
912 462 |
|
27. |
Maradvány igénybevétele |
82 580 |
82 032 |
82 032 |
|
28. |
Bevételek összesen |
858 357 |
994 494 |
994 494 |
26. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
|
jogcíme |
mennyis. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme |
mennyis. |
mértéke |
összege |
||
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
27. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi pénzforgalma
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
98 126 622 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
542 015 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
97 584 607 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
28 351 551 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-857 469 551 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
969 973 634 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-81 813 034 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
140 000 |
|
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
86 700 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
1 201 258 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 201 258 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-74 600 |
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
986 140 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
126 478 173 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
126 478 173 |
|
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
1 639 552 |
28. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata adósságának állománya
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%) |
Fennálló tartozás |
TÖRLESZTÉS |
||||||||
|
ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2018. december 31-ig |
2019. évben |
2020. évben |
2021. évben |
2022. évben |
2023. évben |
2024-2028. évben |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
- |
53625 |
|||||||
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
0 |
2705 |
10 820 |
23 910 |
8 940 |
8 940 |
44 685 |
||
|
Kamattörlesztés összesen: |
16 806 |
3,92 |
6568 |
0 |
545 |
3 715 |
3 632 |
2 346 |
1 971 |
4 597 |
|