Csongrád Város Képviselő-testületének 5/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete

Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Hatályos: 2020. 12. 19- 2021. 04. 27

Csongrád Város Képviselő-testületének 5/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete

Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság SZMSZ szerinti véleményének kikérésével a következőt rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya, címrend

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. §

A költségvetés mérlegei, kimutatásai és címrendje

A. Az éves költségvetési és zárszámadási mérlegek a Képviselő-testület 48/2016. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal és szerkezetben készülnek.

B. Intézmények, kormányzati funkciók

A Képviselő-testület a költségvetési intézményeket és kormányzati funkciókat az alábbiak szerint határozza meg 2020-ban:

Sorsz.

Neve

Alszám

Neve

1.

Városüzemeltetés

Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás,
könyvtári, múzeumi tevékenység

1.

Városellátó Intézmény

- 051030 Települési hulladék begyűjtése(Köztisztaság)

- 045160 Közutak, hidak üzemeltetése

- 066020 Város és községgazdálkodás

- 047120 Piac üzemeltetés

- 042180 Állategészségügyi ellátás

- 066010 Zöldterület kezelés

- 063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)

- 013320 Köztemető fenntartása és működtetése

- 081030 Sportlétesítmények működtetése

- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

2.

Csongrádi Óvodák Igazgatósága

- 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

- 091110 Óvodai nevelés

- 091140 Óvodai nevelés ellátás

- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

- 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

3.

Művelődési Központ és Városi Galéria

- 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

- 82092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

- 082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek

- 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása

- 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

4.

Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása

- 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- 082044 Könyvtári szolgáltatások

- 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

-082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

-082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

-082064 Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység

-086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

2.

Gazdálkodási feladatok

1.

GESZ

841403 Város és községgazdálkodás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

096025 Munkahelyi étkezés

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. tev.

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)

3.

Művészeti feladatok

1.

Alkotóház

- 013350 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

- 082030 művészeti tevékenységek

- 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek

4.

Egészségügyi és szociális feladatok

1.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

- 074112 háziorvosi ügyeleti ellátás

- 072210 járóbetegek gyógyító szakellátása

- 074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás

- 102023 Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása

- 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

- 102026 Demens betegek átmeneti ellátása
- 104030 Gyermekek napközi ellátása

- - 10031 Gyermekek bölcsődei ellátása

2.

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény

- 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek

- 102021 időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 104042 család és gyermekjóléti szolgáltatás
- 104043 család és gyermekjóléti központ

- 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

- 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

5.

Hivatali feladatok

1.

Polgármesteri Hivatal Csongrád

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- 031030 Közterület rendjének fenntartása

6. Önkormányzati feladatok 1. Önkormányzat
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
- 045120 Út, autópálya építés
- 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
- 047310 Turizmus igazgatása és támogatása
- 061030Lakáshoz jutást segítő támogatások
- 064010 Közvilágítás
-066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072111 Háziorvosi alapellátás
- 072311 Fogorvosi alapellátás
- 074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
- 074032 Ifjúság- egészségügy gondozás
- 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
- 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
- 076090Egyéb egészségügyi szolgáltatás finanszírozása és támogatása
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
- 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
- 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 083050 Televíziós műsorszolgáltatása és támogatása
- 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
- 084031 Civil szervezetek működési támogatása
- 084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
- 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
- 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
- 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 104043 Család és gyermekjóléti Központ működtetése
- 104051Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok
- 107060Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- 107080Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
-018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
7. Hulladékgazdálkodási feladatok 1.

Csongrád Városi Önkormányzat Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Gesztor Intézménye
- 429900 Egyéb máshova nem sorolható építés

II. FEJEZET A 2020. évi költségvetés

3. §

A költségvetés főösszegének megállapítása

(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 3.842.370.850Ft-ban, azaz

Hárommilliárd-nyolcszáznegyvenkettőmillió-háromszázhetvenezer-nyolcszázötven Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 3.757.984.850Ft-ban, azaz

Hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-kilencszáznyolcvannégyezer-nyolcszázötven Ft-ban,

c) hiányát 84.386.000Ft-ban, azaz

Nyolcvannégymillió-háromszáznyolcvanhatezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület e rendeletének 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

(1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított hiány összegéből felhalmozási 84.386.000Ft. A felhalmozási hiány fedezete fejlesztési hitel felvétele.

(2) Az éves kötelezettségvállalás felső határa 600.280.000Ft.

5. § A 2020. évi költségvetési bevételek

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 3.757.984.850Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből:

Az önkormányzat

-

intézményi működési bevétele

418.686.125

Ft

-

vagyongazdálkodás működési bevétele /saját + átvett/

195.110.000

Ft

-

sajátos működési bevétele

1.018.000.000

Ft

-

költségvetési támogatása

955.877.821

Ft

-

felhalmozási és tőkejellegű bevétele

82.000.000

Ft

-

működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele

403.569.674


Ft

-

felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele

460.891.000


Ft

-

támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele

8.000.000


Ft

-

Likvid hitel

150.000.000

Ft

-

Homokhátsági hulladéklerakó konzorcium működési saját+átvett bevétele

65.850.230


Ft

Összesen:

3.757.984.850

Ft

(3) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési támogatásból az Önkormányzatot közvetlenül megillető, csak a meghatározott feladatra fordítható támogatás 955.877.821Ft.

6. §

A 2020. évi költségvetési kiadások

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 3.842.370.850Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:

- személyi juttatások 1.386.651.071 Ft
- járulékok 241.412.924 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 28.000.000 Ft
- egyéb dologi kiadások 1.152.999.260 Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 144.723.595Ft
- Beruházások 312.309.000Ft
- Felújítások 366.391.000Ft
- Felh. célú pénzeszköz átadás 16.000.000Ft
- Kölcsönök nyújtása 7.000.000Ft
- Felh. célú támogatás nyújtása 8.000.000Ft
- Fejlesztési hiteltörlesztés 28.884.000Ft
- Likvid hiteltörlesztés 150.000.000Ft
Összesen: 3.842.370.850 Ft

7. § Számlavezető pénzintézet

(1) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját 2020. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzeszközeiket 2020. évben az OTP Bank Nyrt-nél nyitott költségvetési elszámolási alszámláikon kezelik, más pénzintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.

8. § Helyi kitüntetések

(1) A helyi kitüntetésekkel járó bruttó pénzjutalom összege:

  • a) Díszpolgári címmel: 200.000Ft + arany pecsétgyűrű
  • b) PRO-URBE Csongrád kitüntetéssel 200.000Ft
  • c) Helyi kitüntető díjakkal 100.000Ft

III. FEJEZET Általános rendelkezések

9. §

Döntési jogosultságok

(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert:

- az Önkormányzat és az intézmények operatív gazdálkodásához tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatának esetenkénti 5.000.000Ft-ig való átcsoportosítására. A Polgármester a döntéséről a döntést követő negyedéves előirányzat módosításkor tájékozatja a Képviselő-testületet.

(2) A pályázati támogatási igények vonatkozásában:

- A jóváhagyott sport és társadalmi szervezetek támogatására szolgáló összeg felosztását a Képviselő-testület végzi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatáskörébe tartozó bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket módosítson és kössön, - valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, bevételeik beszedésére, kiadásuk teljesítésére a jogszabályi előírások szerint, a testület jelen felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek.

10. §

Bevételek, kiadások meghatározása, pénzmaradvány, előirányzat módosítás

(1) A jóváhagyott bevételek és kiadások a rendeletben megjelölt rendes és rendkívüli bevételekre, illetve kiadásokra oszlanak.

(2) A költségvetés rendkívüli bevételei:

a) felhalmozási és tőke jellegű bevételek,

b) kamatbevételek,

c) vis maior bevételek.

(3) Rendkívüli kiadás a költségvetésben a pályázaton nyert összegből teljesített felhalmozási és tőkejellegű kiadás, vis maior helyzet bekövetkezése miatti kiadások.

(4) Az intézmények bevételi előirányzatait a 2. mellékletek tartalmazzák.

(5) A költségvetési intézmények sajátos bevételi jogcímei az alaptevékenységhez kötődő, a költségvetési támogatással azonos minősítésű és elbírálású bevételek, amelyek az alábbiak:

- intézményi ellátás díja,

- alkalmazottak térítése,

- hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele,

- alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés,

- alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjbevétele.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és azt a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Az intézmények gazdálkodásában a maradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású állami támogatás visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodás vitele.

(7) A költségvetési maradvány elszámolása, jóváhagyása után elvonásra kerül a feladatelmaradással érintett kiadási, illetve bevételi előirányzat különbözete.

(8) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain belül köteles gazdálkodni.

Bevételi és kiadási főösszegük, kiemelt előirányzataik módosítását saját hatáskörben kezdeményezhetik a fenntartó önkormányzatnál.

Az önkormányzatnál és az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatások növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

A kiadási előirányzat nem jelent felhasználási kötöttséget. A kiadások és bevételek teljesülési ütemének megfelelően teljesíthetőek.

A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg a bevételi főösszeg teljesítése nem éri el az eredeti előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak meghatározott célra átvett pénzeszköz esetén emelhető.

Az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervek bevételi többleteik felhasználásáról saját hatáskörben dönthetnek – kivétel az intézményi ellátási díjak többletbevétele. Az ellátási díjak bevételi többlete – a kiadás levonása után – az önkormányzati támogatás összegét csökkenti.

A költségvetési intézmények alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételek jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.

A költségvetési intézmények az egyéb bevételek jóváhagyott előirányzatának módosítására jogosultak, de a módosítás nem érintheti az (5) bekezdésében kiemelt bevételek előirányzatait. A bevételi előirányzat-módosítással együtt járó kiadási előirányzat-változtatás sem az adott évben, sem a következő években nem járhat költségvetési támogatási többletigénnyel.

(9) A költségvetési intézmények – az év közben részükre a Képviselő-testület által jóváhagyott, vagy saját hatáskörben módosított kiadási előirányzat felhasználásakor – a 3. sz. mellékletben megállapított (későbbiekben módosított) és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatát, valamint társadalombiztosítási járulék előirányzatát nem léphetik túl.

(10) Amennyiben a bevételi előirányzat-módosítással egyidejűleg a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatának változtatása szükséges, azt csak a Képviselő-testület módosíthatja, ideértve a vállalkozási tevékenységgel összefüggőt is.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a kiemelt előirányzatokon belül – a jogszabályban foglalt kivételekkel – módosítás nélkül is eltérhet.

(11) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról folyamatosan tájékoztatni kell a polgármestert.

A Képviselő-testület az előirányzat változások alapján negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves zárszámadási rendelettervezet elfogadásáig december 31-i hatállyal, az aktuális hitelállomány ismeretében módosítja a költségvetési rendeletét.

(12) A költségvetési szervek – ide értve a Polgármesteri Hivatalt – a pályázatok előkészítésével kapcsolatos döntést kizárólag a polgármester engedélyével hozhatnak. A döntéshez – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 15 nappal – rövid szakmai és számszaki bemutatást kell benyújtani a Polgármester részére.

(13) Az intézmények kötelesek havonta tájékoztatni szállítói tartozásaikról a fenntartót, a 30 napon túli tartozásokról soron kívül.

(14) Az Önkormányzatnál, az Önkormányzat intézményeinél képződő, és az éves költségvetési maradvány jóváhagyása során elvont bevételi többletet a működési hiány csökkentésére kell felhasználni.

(15) Az évközi, központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt, vagy az e rendeletben elismert többletkiadásra kapott támogatás a hiány mérséklésére fordítható.

(16) Az intézmények év közbeni kötelezettségvállalásai és kifizetései úgy történhetnek, hogy személyi juttatásra, a dologi előirányzatok terhére előirányzatot átcsoportosítani nem lehet.

(17) Létszám gazdálkodási döntések meghozatalához – ide értve a határozott idejű kinevezéseket is - előzetes írásbeli polgármesteri engedély szükséges. Ez alól kivétel a közfoglalkoztatás.

(18) Költségvetési intézményeknél célfeladat és az ezzel kapcsolatos céljutalom meghatározására a polgármester előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.

11. §

Pénzellátás

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az önkormányzati finanszírozási rend szerint történik, a számlavezető pénzintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlákon.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények részére jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása előirányzat felhasználási terv szerint történik. ( 5. melléklet)

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat likvid helyzete szükségessé teszi és/vagy az intézmények bevételi-kiadási adatai lehetővé teszik, az önkormányzati támogatás havonta ütemezett összegénél kevesebb támogatást utaljon át az intézmények részére.

(4) Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozást kérhet, ha erre megfelelő fedezettel nem rendelkezik. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyezi.

12. §

Egyéb rendelkezések

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi költségvetésüket és éves beszámolót, valamint a költségvetési- és mérlegjelentéseket.

(2) Amennyiben az intézmény az államháztartási törvényben előírt költségvetési információs kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a teljesítés elmaradásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az önkormányzati helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlegei – kivéve június és december hónapot – napi rendszerességgel átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a 2.000Ft alatti kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell.

(4) A költségvetési rendelet megalkotásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. §

Hatályba lépés

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől alkalmazni kell.

6. melléklet

Az önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai

5-2020. költségvetés 6. mell. az önk. közvetlen irányítása alá tartozó ktsgvetési szervek bevételei és kiadásai.xlsx

7. melléklet

Előirányzat átcsoportosítás

5-2020. 7.3. mell. PH-hoz celjelleggel érk. 12.18..docx

………



az 5/2020 (II.21.) önkormányzati rendelet 7.3. melléklete


II. Céljelleggel érkezett előirányzatok


a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Önkormányzatok elszámolásai központosított előirányzat

Bérkompenzáció

2020. 09. hó 268.315Ft

2020. 10. hó 271.163Ft

2020. 11. hó 264.159Ft

803.637

Intézményfinanszírozási szakfeladat

kormányzati funkció

- Városellátói Intézmény sz.j. 130.005Ft

járulékok 20.151Ft

- Óvodák Igazgatósága sz.j. 60.000Ft

járulékok 9.300Ft

- Csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum sz.j. 44.636Ft, járulékok 6.919Ft

- Művelődési Központ és Városi Galéria szj. 5.076Ft, járulékok 787Ft

- GESZ sz.j. 28.395.Ft, járulékok 4.401Ft

- Alkotóház sz.j. 8.364Ft, jár. 1.296Ft

- Polgármesteri Hivatal sz.j. 35.287Ft, 5.469Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 145.880Ft, járulékok 22.611Ft

- Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int. sz.j. 238.147Ft, járulékok 36.913Ft



150.156


69.300


51.555



5.863

32.796

9.660


40.756

168.491


275.060

Önkormányzatok elszámolásai

működési célú költségvetési támogatás

Szociális ágazati pótlék

2020. 10. hó 3.822.394Ft, 11. hó 3.655.298Ft, 12 hó 3.506.605Ft.

10.984.297

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel

- Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.

sz.j.4.087.637Ft, járulékok 633.584Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 5.422.577Ft, járulékok 840.499Ft


4.721.221


6.263.076

Önkormányzatok elszámolásai

Kulturális ágazati pótlék

2020. 10. hó 527.080Ft, 11. hó 530.390Ft, 12 hó 530.390Ft.

1.587.860

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel


- Csemegi Károly Könyvtár szj. 768.367Ft, jár. 119.097Ft


- Művelődési Központ szj. 606.403Ft

jár.: 93.993Ft



887.464



700.396

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2020. 10. hó 91.968Ft, 11. hó 91.969Ft, 12. hó 230.648Ft.

414.045

Intézményi finanszírozási szakfeladat

Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.

személyi juttatás 358.481Ft

járulék 55.564Ft


414.045

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 3., 7., 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása

13.354.000

Háziorvosi Szolgálat Működtetése

Dologi kiadás 13.354.000Ft


13.354.000

Önkormányzatok elszámolásai

Bölcsődei kiegészítő támogatás 253.080Ft + 423.180Ft.

676.260

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i Int.

Személyi juttatás 588.052Ft

Járulék 88.208Ft



676.260


7.


Önkormányzatok elszámolásai

Központosított előirányzat

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

1.835.000

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ támogatása






1.835.000

8.

- Helyi sajátosságokra ép. közfoglalkoztatás 12 fő

2020.03.01.-2021.02.28. 475.470Ft + 946.975Ft + 925.147Ft + 11.277Ft + 1.989.983Ft.


- Szociális jellegű közfoglalkoztatás

2020.03.01.-2021.02.28. 638.600Ft+ 1.452.489Ft +1.702.310Ft + 1.988.640Ft.

4.348.852


5.782.039

Személyi juttatás 5.162.944Ft

Járulék 400.128Ft

Dologi kiadás 4.567.819Ft



10.130.891

9.

Önkormányzatok elszámolásai

Agrárminisztériumtól átvett pénzeszköz Csongrádi Települési Értéktár népszerűsítéséhez

4.000.000

Önkormányzatok elszámolásai

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlődése

Dologi kiadás


4.000.000

10.

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő NP Zrt. átvett pénzeszköz Körös-torok turisztikai fejlesztésére (előleg)

30.0000.000

Vagyongazdálkodási feladat

Körös-torok turisztikai fejlesztése

Felhalmozási kiadás


30.000.000

11.

Önkormányzatok elszámolásai

„Tisztítsuk meg az országot” pályázati támogatás

7.857.818

Vagyongazdálkodási feladat

Illegális hulladéklerakó felszámolására

/dologi kiadás/


7.857.818


ÖSSZESEN:

81.643.808


Összesen:

81.643.808



b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz Adatok Ft-ban



Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

GINOP pályázatra működési célú támogatás

30.959Ft + 30.959Ft + 160.388Ft.

222.306

GINOP foglalkoztatás

személyi juttatás 192.473Ft

járulék 29.833Ft


222.306

2.

Közfoglalkoztatásra


1.312.601

Közfoglalkoztatás

személyi juttatás 1.218.191Ft

járulék 94.410Ft


1.312.601

3.

Nyári diákmunka

1.394.660

személyi juttatás 1.207.498Ft

járulék 187.162Ft

1.394.660


Polgármesteri Hivatal összesen:

2.929.567


2.929.567


MINDÖSSZESEN 84.573.375Ft 84.573.375Ft

5-2020. 7.2. mell. PH-hoz celjelleggel érk. 10.30..docx

………



az 5/2020 (II.21.) önkormányzati rendelet 7.2. melléklete


II. Céljelleggel érkezett előirányzatok


a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Önkormányzatok elszámolásai központosított előirányzat

Bérkompenzáció

2020. 06. hó 287.527Ft

2020. 07. hó 278.122Ft

2020. 08. hó 272.813Ft

838.462

Intézményfinanszírozási szakfeladat

kormányzati funkció

- Városellátói Intézmény sz.j. 132.204Ft

járulékok 21.391Ft

- Óvodák Igazgatósága sz.j. 59.999Ft

járulékok 9.700Ft

- Csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum sz.j. 44.700Ft, járulékok 7.227Ft

- Művelődési Központ és Városi Galéria

szj. 5.101Ft, járulékok 825Ft

- GESZ sz.j. 77.699Ft, járulékok 12.562Ft

- Alkotóház sz.j. 8.400Ft, jár. 1.358Ft

- Polgármesteri Hivatal sz.j. 35.400Ft, 5.723Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 120.401Ft, járulékok 19.498Ft

- Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int. sz.j. 237.799Ft, járulékok 38.475Ft



153.595


69.699


51.927



5.926


90.261

9.758

41.123


139.899


276.274

Önkormányzatok elszámolásai

működési célú költségvetési támogatás

Szociális ágazati pótlék

2020. 07. hó 3.673.778Ft, 08. hó 3.760.723Ft, 09. hó 3.749.882Ft

11.184.383

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel

- Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.

sz.j. 4.112.390Ft, járulékok 637.420Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 5.571.059Ft, járulékok 863.514Ft


4.749.810


6.434.573

Önkormányzatok elszámolásai

Kulturális ágazati pótlék

2020. 07. hó 523.678Ft, 08. hó 529.625Ft, 09. hó 529.630Ft

1.582.933

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel


- Csemegi Károly Könyvtár szj. 761.005Ft

jár. 117.956.Ft


- Művelődési Központ szj. 609.500Ft

jár.: 94.472Ft



878.961


703.972

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2020. 07. hó 48.868Ft, 08. hó 108.549Ft, 09. hó 91.970Ft

249.387

Intézményi finanszírozási szakfeladat

Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.

személyi juttatás 215.919Ft

járulék 33.468Ft


249.387

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 3., 7., 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása

15.399.900

Háziorvosi Szolgálat Működtetése

Személyi juttatás 500.000Ft

Járulékok 87.500Ft

átadott pénzeszköz 1.762.500Ft

Dologi kiadás 13.049.900Ft


15.399.900

Önkormányzatok elszámolásai

Bölcsődei kiegészítő támogatás

2.962.260

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i Int.

Személyi juttatás 2.564.728Ft

Járulék 397.532Ft



2.962.260


7.


Önkormányzatok elszámolásai

Kiegészítő támogatások

50.635.740

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 4. sz. mell. szerint

Személyi juttatás 43.840.469Ft

Járulék 6.795.271Ft



50.635.740

8.

- Helyi sajátosságokra ép. közfoglalkoztatás 12 fő

2020.03.01.-2021.02.28.

995.799Ft + 951.527Ft + 1.800.549Ft+28.934Ft+426.720Ft+ 909.684Ft+867.101Ft


- Szociális jellegű közfoglalkoztatás

2020.03.01.-2021.02.28.

2.241.096Ft + 2.121.766Ft + 1.891.275Ft+2.049.557Ft

14.284.008

Személyi juttatás 11.108.845Ft

Járulék 918.960Ft

Dologi kiadás 2.256.203Ft



14.284.008

9.

EFOP-3.9.2-16-2017-0005

Humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben

9.671.728Ft + 2.793.309Ft +21.810.442Ft

34.275.479


Dologi kiadás 34.275.479Ft


34.275.479


10.


EFOP-1.5.3-16-207-00001

Tiszamenti virágzás 2.

22.089.354Ft

22.089.354


Személyi juttatás 5.310.000Ft

Járulék 799.490Ft

Dologi kiadás 12.385.842Ft

Műk. c. támogatás 3.594.022Ft



22.089.354


ÖSSZESEN:

153.501.906


153.501.906



b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz Adatok Ft-ban



Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

GINOP pályázatra működési célú támogatás



1.033.416

GINOP foglalkoztatás

személyi juttatás 889.627 Ft

járulék 92.192Ft


1.033.416

2.

Közfoglalkoztatásra 08. hó 697.330 Ft

697.330

Közfoglalkoztatás

személyi juttatás 603.749 Ft

járulék 93.581Ft


697.330


Polgármesteri Hivatal összesen:

1.730.746


1.730.746


MINDÖSSZESEN 155.232.652Ft 155.232.652Ft

/opt/instances/loclex/temp/uploadedFile1925200821533766958.docx

5-2020. 7.1. mell. PH-hoz celjelleggel érk. 06.25..docx

………



az 5/2020 (II.21.) önkormányzati rendelet 7.1. melléklete


II. Céljelleggel érkezett előirányzatok


a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Önkormányzatok elszámolásai központosított előirányzat

Bérkompenzáció

2020. 03. hó 274.952Ft

2020. 04. hó 274.956Ft

2020. 05. hó 274.952 Ft

824.860

Intézményfinanszírozási szakfeladat

kormányzati funkció

- Városellátói Intézmény sz.j. 143.703Ft

járulékok 25.148Ft

- Óvodák Igazgatósága sz.j. 60.001Ft,

járulékok 10.500Ft

- Csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum sz.j. 45.301Ft, járulékok 7.928Ft

- Művelődési Központ és Városi Galéria

szj. 5.101Ft, járulékok 893Ft

- GESZ sz.j. 28.800Ft, járulékok 5.040Ft

- Alkotóház sz.j. 8.400Ft, jár. 1.470Ft

- Polgármesteri Hivatal sz.j. 35.400Ft, járulékok 6.195Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 132.901Ft, járulékok 23.258Ft

- Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int. sz.j. 242.401Ft, járulékok 42.420Ft



168.851


70.501


53.229


5.994


33.840

9.870


41.595


156.159


284.821

Önkormányzatok elszámolásai

működési célú költségvetési támogatás

Szociális ágazati pótlék

2020. 04. hó 3.667.181Ft, 05. hó 3.750.133Ft, 06. hó 3.754.461Ft

11.171.775

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel

- Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int.

sz.j. 3.858.442Ft, járulékok 675.228Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 5.649.451Ft, járulékok 988.654Ft


4.533.670


6.638.105

Önkormányzatok elszámolásai

Kulturális ágazati pótlék

2020. 04. hó 491.289Ft, 05. hó 518.649Ft,

06. hó 506.660 Ft

1.516.598

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel


- Csemegi Károly Könyvtár szj. 719.794Ft,

jár. 125.964 Ft


- Művelődési Központ szj. 570.928 Ft,

jár.: 99.912 Ft



845.758



670.840

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2020. 04. hó 48.866 Ft, 05. hó 48.867Ft, 06. hó 48.867Ft

146.600

Intézményi finanszírozási szakfeladat

Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int.

személyi juttatás 124.766 Ft

járulék 21.834 Ft



146.600

START program

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

2019.03.01-2020.02.29. 3.874 Ft

- Szociális jellegű program

2019.03.01-2020.02.29.

590.451Ft + 414.240Ft + 495.430Ft = 1.500.121Ft

- Szociális jellegű program 25 fő

2020.03.01-2021.02.28.

9.791.844Ft + 1.927.294Ft + 2.225.859Ft = 13.944.997 Ft

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalk. 12 fő

2020.03.01-2021.02.28.

2.428.797 Ft + 978.334 Ft + 942.063Ft = 4.349.194Ft

19.798.186


Személyi juttatás 13.100.185 Ft

Járulék 1.146.266 Ft

Dologi kiadás 5.551.735 Ft



19.798.186

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 3., 7., 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása

13.255.100

Háziorvosi Szolgálat Működtetése

Személyi juttatás - Ft

Járulékok - Ft

Dologi kiadás 13.255.100 Ft


13.255.100


Alföldvíz Zrt-től környezetterhelési díjként átvett pénzeszköz

3.385.955

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Felhalmozási kiadás szennyvízhálózat felújítás


3.385.955


8.


EFOP 3.9.2-16-2018-0005 Humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben

52.771.676

Közművelődés – közösségi és társ. részvétel fejl.

Személyi juttatás 8.770.000 Ft

Járulék 804.960 Ft

Dologi kiadás 43.196.716 Ft


52.71.676


ÖSSZESEN:

102.870.750


102.870.750



b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz Adatok Ft-ban



Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

GINOP pályázatra működési célú támogatás

141.724 Ft + 141.724Ft + 173.219 Ft + 173.219Ft

629.886

GINOP foglalkoztatás

személyi juttatás 536.073 Ft

járulék 93.813 Ft


629.886


Polgármesteri Hivatal összesen:

629.886


629.886


MINDÖSSZESEN 103.500.636Ft 103.500.636Ft



5-2020. 7. melléklet.docx




7. melléklet az 5/2020. (II.21) önkormányzati rendelethez

hatályos: 2020.04.01.





Megnevezés

Kiemelt előirányzat

Összeg (Ft)


Közmű Kft. támogatása


Egyéb működési célú kiadás


-10.000.000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Ellátások pénzbeli juttatása

+10.000.000

Sportegyesületek pályázati önereje

Beruházási kiadások

-10.000.000

Intézményi ingatlan felújítások

Vis maior (múzeum iroda, Művelődési Központ szolgálati lakás, játszóterek, Faragó Kripta, járványügyi eszközök)


Felújítási kiadások,

Vis maior alap


+10.000.000

Összesen


0



Indokolás:


  1. A városi fürdő ideiglenes üzemszünete során keletkezett megtakarítás biztosít átcsoportosítható forrást a Képviselő-testület 10/2020. (II.21) számú rendelet feladat-növekményének a finanszírozására.


  1. A sportegyesületek pályázati önerejének csökkentése a járványügyi helyzet miatt szükséges védőfelszerelések és védekezési költségek fedezetére biztosít forrást.


A pályázati önerő önként vállalt feladatként szerepel a költségvetésben és így az átcsoportosítást követően a betervezett 15.000.000 Ft helyett 5.000.000 Ft áll a feladatra a költségvetésben rendelkezésre.



8. melléklet

Céljelleggel érkezett előirányzatok

5-2020. 8.4. mell. kimut. az onkorm. tobblet.nem jaro....pdf

5-2020. 8.3. mell. kimut. az onkorm. tobblet.nem jaro....xlsx

5-2020. 8.2. mell. kimut. az onkorm. tobblet.nem jaro....xlsx

5-2020. 8.1. mell. kimut. az onkorm. tobblet.nem jaro....xlsx

5-2020. 8. mell. PH-hoz celjelleggel érk. 04.09.docx

………




8. melléklet az 5./2020 (II.21.) polgármesteri rendelethez


II. Céljelleggel érkezett előirányzatok


a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Önkormányzatok elszámolásai központosított előirányzat

Bérkompenzáció

2019. 12. hó 403.022 Ft

2020. 01. hó 285.526 Ft

2020. 02. hó 274.954 Ft

963.502

Intézményfinanszírozási szakfeladat

kormányzati funkció

- Városellátói Intézmény sz.j. 160.302 Ft

járulékok 28.053 Ft

- Óvodák Igazgatósága sz.j. 65.300Ft,

járulékok 11.428 Ft

- Csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum sz.j. 63.202Ft, járulékok 11.060 Ft

- Művelődési Központ és Városi Galéria

szj. 11.601 Ft, járulékok 2.030 Ft

- GESZ sz.j. 50.500 Ft, járulékok 8.837Ft

- Alkotóház sz.j. 13.000.Ft, jár. 2.275 Ft

- Polgármesteri Hivatal sz.j. 52.500 Ft, járulékok 9.188 Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 155.000 Ft, járulékok 27.125Ft

- Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int. sz.j. 248.597 Ft, járulékok 43.504 Ft



188.355


76.728


74.262



13.631

59.337

15.275

61.688


182.125


292.101

Önkormányzatok elszámolásai

működési célú költségvetési támogatás

Szociális ágazati pótlék

2020. 01. hó 2.872.191 Ft, 02. 2.819.132 Ft

03. hó 4.841.723 Ft

10.533.046

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel

- Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int.

sz.j. 3.601.946 Ft, járulékok 630.340 Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 5.362.349 Ft, járulékok 938.411 Ft


4.232.286


6.300.760

Önkormányzatok elszámolásai

Kulturális ágazati pótlék

2020. 01. hó 505.072Ft, 02. hó 511.967Ft

03. hó 506.824.Ft

1.523.863

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel


- Csemegi Károly Könyvtár szj. 704.403Ft, jár. 123.270 Ft


- Művelődési Központ szj. 592.502 Ft, jár. 103.688 Ft



827.673



696.190

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2020.01. hó 92.800Ft, 02. hó 48.867 Ft, 03. hó 48.867 Ft

190.534

Intézményi finanszírozási szakfeladat

Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int.

személyi juttatás 162.157 Ft

járulék 28.377 Ft



190.534

Önkormányzatok elszámolásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (különbség) elismert létszám alapján

Átvet pénzeszközként betervezve


31.709.500

- 27.151.250

Önkormányzat elszámolásai

Költségvetési szervekkel

Polgármesteri Hivatal támogatása (szem. jutt.)




4.558.250

Önkormányzatok elszámolásai

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésébe többlettámogatása

798.000

Önkormányzatok elszámolásai

költségvetési szerveikkel

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény támogatása (szem. jutt.)



798.000

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 3., 7., 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása 1.486.100 Ft + 7.923.100 Ft

9.409.200-

Háziorvosi Szolgálat Működtetése

Személyi juttatás - Ft

Járulékok - Ft

Dologi kiadás 9.409.200 Ft



9.409.200


Önkormányzatok elszámolásai

Pénzbeni támogatás

-500

Önkormányzatok elszámolásai

Pénzbeni támogatás

-500

Önkormányzatok elszámolásai

MVH-tól felhalmozási támogatás külterületi utak felújítására

4.386.198

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Felhalmozási kiadás külterületi utak felújítására


4.386.198

Önkormányzatok elszámolásai

átvett pénzeszköz Autómentes Napra

1.087.500

Önkormányzatok elszámolásai

Szabadidősport, rekreációs tevékenység támogatása (dologi kiadás)


1.087.500

KEHOP-5.4.1-16-2016-00651 Takarékosan előre közösségi programok az energiatakarékos Csongrádért pályázat

4.999.997

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási

feladatok

Felhalmozási kiadás

4.999.997


ÖSSZESEN:

38.449.590


38.449.590



b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz Adatok Ft-ban


Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

GINOP pályázatra működési célú támogatás

160.388 Ft + 160.388 Ft

320.776

GINOP foglalkoztatás

személyi juttatás 273.000 Ft

járulék 47.776 Ft


320.776


Polgármesteri Hivatal összesen:

320.776


320.776


MINDÖSSZESEN 38.770.366Ft 38.770.366Ft

/opt/instances/loclex/temp/uploadedFile3806443709333621326.docx

9. melléklet

A koronavírus következtében kialakult helyzet miatt előirányzat átcsoportosítások

5-2020. 9. melléklet Vagyongazd _bevetel-kiadas_2020. I.n.év.xlsx

5-2020. 9. mell. koronavirus miatt kialakult helyzet.docx

Csongrád Város Polgármesterétől



A koronavírus következtében kialakult helyzet miatt előirányzat átcsoportosítások


Előirányzat módosítások:



Kiadások:

Eredeti előirányzat

Ft

Módosítás Ft

Módosított előirányzat (Ft)

Külföldi kapcsolatok

2.000.000

-1.500.000

500.000

Sportegyesületek támogatása

13.300.000

-4.000.000

9.300.000

Televíziós műsorszolgáltatás

21.500.000

-1.000.000

20.500.000

Városi rendezvények

2.500.000

-1.500.000

1.000.000

Városi Fúvószenekar /vezető megbízás marad/

1.000.000

-750.000

250.000

Alföld Néptáncegyüttes /vezető megbízás marad, helyiség biztosítás is/

1.500.000

-1.000.000

500.000

Helyi bormarketing feladatok

1.500.000

-750.000

750.000

Sportegyesületek pályázati önerejére /módosított/

5.000.000

-5.000.000

0

Színjátszó Egyesület támogatása

400.000

-200.000

200.000

Városi Alapítványok

900.000

-300.000

600.000

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adóra pályázható összeg

3.000.000

-3.000.000

0

Bokrosi városrészi feladatok támogatása

1.500.000

-500.000

1.000.000

Tanyaprogram /tavalyi fel nem használt összeg rendelkezésre áll/

600.000

-600.000

0

Esély Szoc. Gyermekjóléti Alapell. Kp támog.

12.027.595

-1.595.766

10.431.829

Képviselői tiszteletdíjak, külső bizottsági tagok tiszteletdíja

15.119.880

-1.692.870

13.427.010

Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése + járulékok

3.176.730

-794.182

2.382.548

Összesen:

85.024.205

-24.182.818

60.841.387



Bevételek:

Eredeti előirányzat

Ft

Módosítás Ft

Módosított előirányzat (Ft)

Gépjárműadó

50.000.000

-50.000.000

0

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

6.000.000

-5.567.200

432.800

Iparűzési adó

880.000.000

-76.681.324

803.318.686

Összesen:

936.000.000

-132.248.514

803.751.486


Indokolás:


A koronavírus következtében kialakult helyzet miatt az önkormányzati költségvetés módosítása vált szükségessé. A módosítás érinti a bevételi és kiadási oldalát is a költségvetésnek.


A bevételi oldalon a Képviselő-testület döntött a közterület-foglalási díjak elengedéséről, valamint a nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának mérsékléséről – meghatározott vállalkozói körben, a kialakult helyzet miatt.



Az egyéb vagyontárgy értékesítését csökkentettem 20.000.000 Ft-tal, mivel az informatikai hálózat értékesítése bizonytalanná vált.

Megnöveltem az ingatlan értékesítés bevételét az Ipari Park területén 10.000.000 Ft-tal.

A Barnamezős TOP-os pályázat pályázati önerejének forrásául hitelfelvételt kalkuláltam, mivel az iparűzési adóbevétel teljesülése a kialakult helyzet miatt várhatóan nem fog teljesülni.


A gépjárműadó önkormányzatnál maradó összegének elvonásáról 2020. április 5-én döntött a kormány, 50.000 eFt bevétellel kalkuláltunk 2020.évre. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adót 2020. évben nem kell megfizetni, így 5.567.200 Ft bevétel kiesés várható év végéig.


A kiadási oldalon a nem kötelező önkormányzati feladatok, különösen a kijárási korlátozás miatt elmaradt és várhatóan elmaradó rendezvényekre biztosított önkormányzati támogatási összegeket csökkentettem. Az Alföld Néptáncegyüttes és a Városi Fúvószenekar sem vesz részt várhatóan a betervezett rendezvényeken, így csökkentettem a támogatott összeget. Az érintett egyesületek vezetőinek tiszteletdíjai az eredeti költségvetés szerint kerülnek kifizetésre.


Az alapítványok támogatását is csökkentettem. /A csökkentés a Csongrád Város Közművelődésért Alapítványt érinti./


A sporttámogatásból az egyesületek pályázati önerejére jóváhagyott módosított összeg is visszavonásra került, mivel a feladat halasztható és a felszabaduló összeg felhasználása más feladatra most elsőbbséget élvez.


A Tanyaprogram előirányzatát „0”-ra csökkentettem, de a tavalyi összeg maradványként a feladatra rendelkezésre áll.


A Képviselők tiszteletdíját 3 hónapig az alapdíjra (77.300 Ft/hóra) állítottam vissza. A külső bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetését 3 hónapra felfüggesztem, a polgármester és alpolgármester a költségtérítésről 3 hónapos időtartamra lemond.


A vagyongazdálkodási feladaton 10.000.000 Ft-os keretösszeggel egy Védekezési Alapot hoztam létre, mely felülről nyitott.



Leíró-1-/opt/instances/loclex/temp/uploadedFile3774213728596976875.docx

5-2020. 9. mell. Int. terv. II.f.ev. onk. tam. 5 %-os elvonasa.docx

Csongrád Város Polgármesterétől



2020. évi intézkedési terv

II. féléves önkormányzati intézményi támogatás minimum 5 %-os elvonására

/koronavírus járvány következtében/



Intézmény


5 % (Ft)


Megnevezés


Összeg

(Ft)


Összesen

GESZ

6.343.500

II. félévi cafetéria

1 fő állás átmeneti szüneteltetése 2020-ban

1 fő táppénzes állományban van, bérmegtak. 2020-ban

Dologi kiadások

PH nem számlázza ki a rezsiköltséget stb.

1.879.750

1.900.201


1.900.201


663.348




-6.343.500

Városellátó Intézmény

5.898.641

Só vásárlásra tervezett összegből

Hajtó és kenőanyag

Túlóra+ járulék(4.151.080Ft +726.439Ft)

Cafetéria +járulék (1.553.708Ft+271.899Ft)

2.500.000

1.905.000

4.877.519

1.825.607


-11.108.126

Óvodák Igazgatósága

8.329.727

Munkaruha

Informatikai eszközök

Cafetéria + járuléka

Személyi juttatás

Járulék

674.000

700.157

1.388.344

4.738.065

829.161



-8.329.727

Városi Könyvtár

1.201.191

Cafetéria + járulék

Kárpát-medencei Konferencia

Dologi kiadás

699.231

200.000

323.718


-1.222.949

Művelődési Központ és Városi Galéria

883.723

1 fő munkaviszonyának megszűnése 8 hóra

Cafetéria + járulék

1.979.640

-1.979.640

Csongrádi Alkotóház

346.725

Cafetéria II. félévi

Járuléka

Üzemeltetési anyag beszerzése /dologi kiadás /

szakmai anyag

159.000

28.000

113.000

200.000



-500.000

Dr. Szarka Ödön Eü-i Intézmény

6.269.278

Caretéria II. félévi

Járulékai

Dologi kiadás /közüzemi díjak/

1.192.206

208.636

599.158


-2.000.000

Piroskavárosi Idősek Otthona


3.111.914

Caretéria

Járuléka

Dologi kiadás

1.021.277

178.723

300.000


-1.500.000

Polgármesteri Hivatal

7.492.056

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

1.075.000

157.960

3.866.750


-5.099.710


Önkormányzat összesen:


39.876.755




-38.083.652


Leíró-1-/opt/instances/loclex/temp/uploadedFile5987596806276141750.docx

5-2020. 9. mell. 2020. evi intezk.terv kidolg. adatok.docx


2020. évi intézkedési terv kidolgozásához adatok

2 %-os járulék csökkentés vonzata 5 hóra vetítve


Intézmény

Eredeti költségvetésben tervezett járulék

Járulék csökkenés

5 hóra

1.

GESZ

24.597.643

-1.171.316

2.

Városellátó Intézmény

31.146.968

-1.483.189

3.

Óvodák Igazgatósága

46.700.751

-2.223.845

4.

Városi Könyvtár, Információs Központ és Tari László Múzeum

6.053.684

-288.271

5.

Művelődési Központ és Városi Galéria

6.285.099

-299.290

6.

Alkotóház

1.990.000

-94.762

7.

Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i és Szoc. Intézmény


61.143.908

-2.911.615

8.

Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény

17.003.545

-809.693



Intézmények összesen


194.921.598


-9.281.981

9.

Önkormányzati feladat

  1. Önkormányzat jogalkotó és igazgatási tevékenység

6.916.302

-329.348


  1. Közművelődés-közösségi, társ. részvétel fejlesztés

229.059

-10.908


Önkormányzat összesen

7.145.361

-340.255

100

Polgármesteri Hivatal


39.055.965

-1.859.808



ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

241.122.924

-11.482.044


12. melléklet

Kiegészítő támogatás lebontása intézményekre

5-2020. 12. mell. költségvetési r. mód. 10.30..docx

az 5/2020.(II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete


A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatására kiadott kiegészítő támogatás lebontása intézményekre

a 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján


  1. I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 932.250 Ft

Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás 807.143 Ft

Járulék 125.107 Ft

Összesen: 932.250 Ft


  1. II. Köznevelési feladatok támogatása

II.1.1. Pedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatására 23.025.800 Ft

II.1.1. 43,2 fő x 206.500 Ft/fő/év 8.920.800 Ft

II.1.2. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező
pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének
és közterheinek támogatására
27,5 fő x 500.000 Ft/fő/év 13.750.000 Ft


II.4.a (1) Alapfokú végzettségű mesterpedagógus pedagógus II-be sorolt

pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést

2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

14,4 fő x 17.000 Ft/fő/év 244.800 Ft


II.4.a (2) Alapfokú végzettségű pedagógus kategóriába sorolt

pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést

2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

2,9 fő x 38.000 Ft/fő/év 110.200 Ft

Összesen: 23.025.800 Ft


Az összeg a Csongrádi Óvodák Igazgatóságához kerül lebontásra.


Csongrádi Óvodák Igazgatósága

Személyi juttatás 19.935.758 Ft

Járulékok 3.090.042 Ft

Összesen: 23.025.800 Ft


  1. III.2.a) -b) Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ támogatása

III.2.a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat

2,1 fő x 320.000 Ft/fő/év = 672.000 Ft

III.2.b) Család és Gyermekjóléti Központ

5 fő x 350.000 Ft/fő/év = 1.750.000 Ft

Összesen: 2.422.000 Ft


Az összeg a Piroskavárosi Család- és Gyermekjóléti Intézményhez

kerül lebontásra.

Személyi juttatás 2.096.970 Ft

Járulékok 325.030 Ft

Összesen: 2.422.000 Ft

2


  1. III.3.a) (1) Bölcsőde támogatása – Bértámogatás

  • Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

3 fő x 206.500 Ft/fő/év = 619.500 Ft

  • 3.a (2) Dajkák, középfokú végzettségű

kisgyermeknevelők bértámogatása

8,3 fő x 115.000 Ft/fő/év = 954.500 Ft

Összesen: 1.574.000 Ft


Személyi juttatás 1.362.771 Ft

Járulékok 211.229 Ft

Összesen: 1.574.000 Ft


Az összeg a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális

intézményhez kerül lebontásra.


  1. III.4. a) Települési önkormányzat által biztosított Szociális Szakosított

ellátások – szakmai dolgozók bértámogatása

  • szakmai dolgozók bértámogatására

30 fő x 376.000 Ft/fő/év = 11.280.000 Ft

Az összeg 2 intézményhez kerül lebontásra.

  1. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szoc. Intézmény

16 fő x 376.000 Ft/fő/év 6.016.000 Ft

- Személyi juttatás 5.208.658 Ft

- Járulékok 807.342 Ft

Összesen: 6.016.000 Ft


  1. Piroskavárosi Család és Gyermekjóléti Intézmény

14 fő x 376.000 Ft/fő/év 5.264.000 Ft

- Személyi juttatás 4.557.576 Ft

- Járulékok 706.424 Ft

Összesen: 5.264.000 Ft


  1. III.5.aa) Intézményi Gyermekétkeztetés – Bértámogatás

  • Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

24,14 fő x 176.000 Ft/fő/év 4.248.640 Ft

Az összeg a GESZ-hez kerül lebontásra

- Személyi juttatás 3.678.476 Ft

- Járulékok 570.164 Ft

Összesen: 4.248.640 Ft


  1. IV.b) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és

közművelődési feladatainak ellátására

16.635 fő x 430 Ft/fő = 7.153.050 Ft

Az összeget az intézmények 2020. január 01-jei létszáma alapján javaslom lebontani (önkormányzati költségvetés 4. melléklete).

- Csemegi Károly Könyvtár létszám 14,5 fő x 227,080,95 Ft/fő = 3.292.674 Ft

- Művelődési Központ létszám 13 fő x 227,080,95 Ft/fő = 2.952.052 Ft

- Alkotóház és Galéria létszám 4 fő x 227,080,95 Ft/fő = 908.324 Ft

Összesen : 31,5 fő 7.153.050 Ft


3


7.153.050 Ft = 227.080,95 Ft/fő

31,5 fő


  • Csemegi Károly Könyvtár

Személyi juttatás 2.850.800 Ft

Járulékok 441.874 Ft

Összesen: 3.292.674 Ft


  • Művelődési Központ és Városi Galéria

Személyi juttatás 2.555.889 Ft

Járulékok 396.163 Ft

Összesen: 2.952.052 Ft


  • Alkotóház és Városi Galéria

Személyi juttatás 786.428 Ft

Járulékok 121.896 Ft

Összesen: 908.324 Ft



Önkormányzat összesen: 50.635.740 Ft


Összesítés intézményenként:


Csongrádi Óvodák Igazgatósága 23.025.800 Ft

GESZ 4.248.640 Ft

Csemegi Károly Könyvtár és Tari L. Múzeum 3.292.674 Ft

Művelődési Központ és Városi Galéria 2.952.052 Ft

Alkotóház 908.324 Ft

Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szoc. Intézmény 7.590.000 Ft

Piroskavárosi Gyermekvédelmi Szoc. és Alapell. Kp. 7.686.000 Ft

Polgármesteri Hivatal 932.250 Ft

Összesen: 50.635.740 Ft