Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 25

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.25.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 6.901.182.819Ft-ban, azaz Hatmilliárd-kilencszázegymillió-egyszáznyolcvankettőezer-nyolcszáztizenkilenc Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 6.738.182.819Ft-ban, azaz Hatmilliárd-hétszázharmincnyolcmillió-egyszáznyolcvankettőezer-nyolcszáztizenkilenc Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított főösszegét 6.738.182.819Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.017.961.080Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.500.000Ft,

c) közhatalmi bevételek 1.866.302.019Ft,

d) működési bevételek 859.638.807Ft,

e) felhalmozási bevételek 176.976.205Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 64.770.787Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.000.000Ft,

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 223.549.896Ft,

i) likvid hitel felvétele 400.000.000Ft,

j) állami támogatás megelőlegezése 59.484.025Ft,

k) Összesen: 6.738.182.819Ft.””

3. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„a) személyi juttatások 2.459.704.562Ft,

b) járulékok 302.603.972Ft,

c) ellátottak pénzbeli juttatása 37.946.754Ft,

d) egyéb dologi kiadások 2.126.023.571Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 788.803.154Ft,

f) beruházások 305.333.101Ft,

g) felújítások 333.499.985Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 43.432.126Ft,

i) fejlesztési hitel törlesztés 44.351.569Ft.

j) fejlesztési hiteltörlesztés 44.351.569Ft,

k) likvidhitel törlesztés 44.351.569Ft

l) Összesen 6.901.182.819Ft.”

4. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7.5. melléklettel egészül ki.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8.5.. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9.5. melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés l) és m) pontja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„7.5. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel érkezett előirányzatok
Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök
				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.29. 12 hó	2 053 005	Személyi juttatás Járulék	1 927 704 125 301
	ÖSSZESEN:	2 053 005		2 053 005

”

2. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8.5.. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról
			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Megnevezés	Előirányzat megnevezése	Összeg	Előirányzat megnevezés	Összeg
*Gazdasági Ellátó Szervezet*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak + előleg	583 848	Közfoglalkoztatottak bér	548 215
			Közfoglalkoztatottak járulék	35 634
előirányzat rendezés			bér	-790 051
			járulék	790 051
átcsoportosítás			dologi csökken	-2 554 119
			számítógép	172 500
			irodaszék	89 850
			irodaszék	23 500
			klímák	883 500
			székek, asztalok Szentháromság tér	1 344 220
			asztali telefon	20 599
			irodaszék	19 950
*Összesen*		*583 848*	*Összesen:*	*583 849*

*Városellátó Intézmény*
			Átvezetés személyi juttatásokról járulékra	-1 720 816
			Átvezetés személyi juttatásokról dologi kiadásra	-822 530
			Átvezetés járulékra	1 720 816
			Átvezetés dologira	822 530

			Átcsoportosítás dologi kiadásról beruházásra	-96 400
			Átcsoportosítás dologi kiadásról beruházásra	96 400

			Átcsoportosítás felújításra dologiból	-11 076 923
			Átcsoportosítás felújításra	11 076 923

Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatási előleg	Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatási előleg	123 540	Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatási előleg bér	116 000
			Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatási előleg járulék	7 540

Többlet készlet bevételek nettóban	Többlet készlet bevételek nettóban	138 684	Többlet bevételekkel szemben felmerülő dologi kiadások	6 534 224
Többlet szolgáltatás bevételek nettóban	Többlet szolgáltatás bevételek nettóban	3 123 087
Többlet bevételek ÁFA összege	Többlet bevételek ÁFA összege	882 453
Többlet visszatérült ÁFA bevételek	Többlet visszatérült ÁFA bevételek	2 390 000
*Összesen*		*6 657 764*	*Összesen:*	*6 657 764*

*Óvodák Igazgatósága*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak+előleg	505 392	Közfoglalkoztatottak bér	474 546
			Közfoglalkoztatottak járulék	30846
előirányzat rendezés			bér	-199 623
			járulék	199 623
saját bevétel (szochó kedvezmény)	saját bevétel	12 424 000	bér	10 673 893
			járulék	1 705 107
			dologi	45 000
átcsoportosítás			dologi csökken	-13 231 023
			tárgyi eszköz beszerzés (játékok, mosógép,bútor,székek,asztalok,fektető…..)	12 333 323
			fűtés korszerűsítés	897 700
*Összesen*		*12 929 392*	*Összesen:*	*12 929 392*

*Csongrádi Információs Központ*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak+előleg	238 657	Közfoglalkoztatottak bér	224 091
			Közfoglalkoztatottak járulék	14 566
Nemzeti Kulturális Alap	Átvett pénz Óbecse	4 172 000	pénzeszköz átadás Óbecsének	4 172 000
Saját bevétel	bevétel	2 112 170	bér	2 043 032
			járulék	69 138
előirányzat rendezés			járulék	246 153
			dologi csökken	-246 153
átcsoportosítás			dologi csökken	-1 774 086
			kabáttartó	437 700
			könyvek	1 013 518
			könyvespolc	27 000
			számítógép	172 170
			asztal	123 698
*Összesen:*		*6 522 827*		*6 522 827*

*Művelődési Központ és Városi Galéria*
Csoóri Sándor pályázat Tárgyalkotó 2023-0114	Átvett pénz	500 000	dologi kiadás	500 000
Csoóri Sándor pályázat Megyei 2023-0021	Átvett pénz	3 860 000	dologi kiadás	3 860 000
Csoóri Sándor pályázat Néptánc 2023-0266	Átvett pénz	4 000 000	dologi kiadás	4 000 000
saját bevétel	saját bevétel	2 856 000	bér	621 450
			járulék	734 550
			dologi kiadás	1 500 000
átcsoportosítás			dologi csökken	-226 490
			ssd	8 500
			viselet (pályázat)	137 990
			tv (pályázat)	80 000
*Összesen:*		*11 216 000*	*Összesen:*	*11 216 000*

*Csongrádi Alkotóház*
NKA vissza nem térítendő támogatás a Csongrádi Alkotóház technológiai eszközfejlesztésére	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 000 000
*Összesen*		*1 000 000*		*1 000 000*

*Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény*
Saját bevétel	ÁFA visszatérítés teljesítése	75 000	Dologi kiadás	78 235
	Egyéb működési bevétel	3 235

NEAK-tól átvett pénzeszköz	Átvett pénzeszköz	5 839	Dologi kiadás	5 839

Átcsoportosítás beruházásra			Dologi kiadás	-276 800
			Beruházás	217 953
			Beruházás ÁFA	58 847

Átcsoportosítás dologi kiadásra			Személyi juttatás	-6 989 078
			Járulék	-634 235
			Dologi kiadás	7 623 313
*Összesen:*		*84 074*	*Összesen:*	*84 074*


*Piroskavárosi SZCSGYI*
Előirányzat átcsoportosítás	Működési bevétel	364 586	Személyi juttatás	3 053 052
			Járulék	1936
			Dologi kiadás	-3137391
			Beruházás	446 989
			Összesen:
*Összesen:*		*364 586*	*Összesen:*	*364 586*

*Polgármesteri Hivatal*
Előirányzat átcsoportosítás			Személyi juttatás	2 154 051
			Járulék	1 453 424
			Dologi kiadás	23 990
			Beruházás	-3 631 465
*Összesen:*		0	*Összesen:*	0

*Csongrád Városi Önkormányzat*
Városelló Intézmény járdaépítés	Iparűzési adó többletbevétel	4 500 141	Városellátó Intézmény intézményfinanszírozás	4 500 141
Dr. Szarka Ö. EESZI támogatás	Iparűzési adó többletbevétel	10 500 000	Intézményfinanszírozás Dr. Szarka Ö. EESZI támogatás	10 500 000
Óvodák Igazgatósága támogatás	Iparűzési adó többletbevétel	10 666 224	Intézményfinanszírozás Óvodák Igazgatósága támogatás	10 666 224
Csongrád TV támogatás	Iparűzési adó többletbevétel	3 125 000	Csongrád TV működési célú támogatás	3 125 000
Öregvár u. 45/B. ép. rerv. dok.	Iparűzési adó többletbevétel	1 952 147	Felújítás	1 952 147
Öregvár u. 54. ép. terv. dok.	Iparűzési adó többletbevétel	1 996 026	Felújítás	1 996 026
Öregvár u. 57. ép. terv. dok.	Iparűzési adó többletbevétel	2 296 533	Felújítás	2 296 533
Közvilágítási rendszer korszerűsítés terv	Iparűzési adó többletbevétel	18 131 917	Felújítás	18 131 917
Könyvtár energetikai korsz. terv.	Iparűzési adó többletbevétel	2 857 500	Felújítás	2 857 500
Műanyag nyílászáró csere	Iparűzési adó többletbevétel	2 698 613	Felújítás	2 698 613
Sportcsarnok tisztasági festése	Iparűzési adó többletbevétel	3 189 900	Felújítás	3 189 900
Önkormányzati lakások felújítása	Iparűzési adó többletbevétel	7 400 976	Felújítás	7 400 976
*Összesen:*		*69 314 977*	*Összesen:*	*69 314 977*
MINDÖSSZESEN		108 673 468	Mindösszesen:	108 673 469

”

3. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„9.5. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési előirányzat módosítások

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
*BEVÉTEL*
1. Önkormányzati körben:
a. intézményi működési bevétel	562 455 963	562 915 963	569 399 940	578 325 000	587 522 549	610 798 609	859 638 807
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000
c. vagyongazdálkodás működési célú támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
d. közhatalmi bevételek	1 250 000 000	1 250 010 200	1 250 610 600	1 253 931 179	1 556 856 701	1 719 160 055	1 866 302 019
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 813 813 132	1 961 011 755	1 989 528 821	1 989 528 821	2 000 421 369	2 086 520 389	3 017 961 080
f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000	176 976 205
g. működési célú pénzeszköz átvétel	722 843 517	767 955 734	781 644 601	772 338 356	847 149 067	916 417 718	64 770 787
h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel	0	0			255 000	255 000	62 500 000
i. támogatási kölcsönök visszatérülése	7 000 000	7 000 000	15 200 000	20 035 361	20 035 361	43 400 361	7 000 000
j. likvid hitel	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
k. állami támogatás megelőlegezés	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025
l. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	223 549 896	223 549 896	223 549 896	223 549 896	223 549 896
m. Összesen	5 216 296 637	5 409 077 677	5 690 117 883	5 733 892 638	6 131 973 968	6 496 286 053	6 738 182 819

2. Hitel (fejlesztési)	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 379 296 637	5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	6 294 973 968	6 659 286 053	6 901 182 819

*KIADÁS*
1. Önkormányzati körben:
a. személyi juttatás	2 227 957 128	2 377 057 424	2 299 010 444	2 313 141 910	2 361 963 487	2 437 970 608	2 459 704 562
b. járulékok	271 453 048	290 302 703	296 408 714	280 953 540	288 072 887	296 657 095	302 603 972
c. ellátottak pénzbeli juttatása	44 800 000	44 800 000	41 844 900	41 368 900	41 368 900	36 582 950	37 946 754
d. egyéb dologi kiadások	1 916 697 446	1 935 559 354	2 031 495 378	2 055 193 870	2 158 042 001	2 363 626 699	2 185 507 596
e. egyéb működési célú kiadás	228 885 015	233 614 263	246 303 938	302 446 374	405 399 313	490 626 949	788 803 154
f. beruházások	243 000 000	244 239 933	470 938 677	400 328 643	535 706 930	513 684 275	305 333 101
g. felújítások	0	0	12 411 832	12 411 832	13 372 881	29 089 908	333 499 985
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	5 000 000
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	38 432 126
j. fejlesztési hitel törlesztés	36 504 000	36 504 000	36 504 000	72 847 569	72 847 569	72 847 569	44 351 569
k. likvid hitel törlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 379 296 637	5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	6 294 973 968	6 659 286 053	6 901 182 819

”