1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2023. (II. 09.) önkormányzati rendelet végrehajtását 12.878.409 eFt, azaz Tizenkettőmilliárd-nyolcszázhetvennyolcmillió-négyszázkilencezer 00/100 forint bevétellel, 11.389.279 eFt, azaz Tízenegymilliárd-háromszáznyolcvankilencmillió-kettőszázhetvenkilencezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja

2. § Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. melléklet, az intézmények tekintetében a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 3.999.610 eFt. Az állami támogatások jogcímeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 4.358.540 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 1.044.330 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 250.306 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 22.123 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevétele (B5 rovat) 67.074 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 27.076 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, hitelből származó bevétele (B 811 rovat) 0 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele

(B 813 rovat) 2.977.571 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 131.779 eFt.

4. § Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. melléklet, az intézmények tekintetében a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 2.354.599 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 336.220 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 3.529.467 eFt, részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 91.535 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)

2.277.590 eFt. A tartalékként elkülönített előirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat) 696.798 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K 7 rovat) 621.982 eFt, részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat) 964.936 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont finanszírozási kiadásai, hitelek, kölcsönök törlesztése vonatkozásában (K 911 rovat) 394.444 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K 914 rovat) 121.708 eFt.

6. § (1) Az Önkormányzat bevétele 12.672.302 eFt, kiadása 11.232.801 eFt, melyek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevétele 3.059.983 eFt, kiadása 3.010.353 eFt, melynek részletezését a

8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait – kötelező / önként vállalt / államigazgatási feladat – bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei statisztikai állományi létszámát az 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedévenkénti változását a

20. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 21. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2023. évben megillető állami támogatás elszámolását a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3.540.874.639 Ft, kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 204.221.281 Ft.

(2) A Közgyűlés az állami támogatások elszámolását a 15. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 4.522.189 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

8. § A Közgyűlés jelen rendelete 16. mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását, 17. mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a 16. mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. § A Közgyűlés jelen rendelete 18. mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, 19. mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

10. § (1)¹

(2)²

(3)³

(4)⁴

(5)⁵

(6)⁶

(7)⁷

(8)⁸

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.