Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, és a Szentes Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodására, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre.

Fizetési módok

2. §

(1) A beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél változatlanul előnyben kell részesíteni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 85. §-a szerint a banki átutalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak teljesíthetőek, készpénzes kifizetések esetén e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

Készpénzelőleg felvétele

3. §

(1) A gazdálkodó szervezetek készpénzes kifizetéseik teljesítésére készpénzt vehetnek fel a bankszámláról a házipénztári forgalom bonyolítására.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia. Az elszámolás az adott gazdálkodó szervezet Pénztári és Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint történik.

A Közös Önkormányzati Hivatal készpénzben történő pénzügyi teljesítése

4. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása során a következők szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint a szociális támogatások, ellátások (segélyek) kifizetésénél.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása során a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a)  belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

b)  kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),

c)   kulcsmásolás, zárak beszerzése,

d)  különféle engedélyek kérése,

e)  reprezentáció (szendvicsek, pogácsák, cukrászati termékek beszerzése stb.),

f)   szociális segélyek készpénzben történő kifizetése,

g)  ösztöndíj támogatás,

h)  utazási költségtérítés, bérlet,

i)    egyéb, kis összegű kiadások,

j)    Jegyzői utasításban foglalt egyéb kifizetések,

k)   közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások eseti kifizetése.

Az Önkormányzat készpénzben történő pénzügyi teljesítése

5. §

a)  belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

b)  kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),

c)   kulcsmásolás, zárak beszerzése,

d)  különféle engedélyek kérése,

e)  reprezentáció (szendvicsek, pogácsák, cukrászati termékek beszerzése),

f)   önkormányzati segélyek készpénzben történő kifizetése,

g)  ösztöndíj támogatás,

h)  utazási költségtérítés, bérlet,

i)    egyéb, kis összegű kiadások,

j)    polgármesteri utasításban foglalt egyéb kifizetések,

k)   közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások eseti kifizetése,

l)    képviselői tiszteletdíj kifizetés.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése

6. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények készpénzben történő pénzügyi teljesítése vonatkozásában a következők szerint kell eljárni a felmerülő készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél, a kiküldetési és reprezentációs kiadásoknál, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésénél, valamint az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésénél.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá költségvetési intézményeknél a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a)  kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése, képkeretezés, üvegezés),

b)  kulcsmásolás, zárak beszerzése,

c)   kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d)  reprezentációs kiadások,

e)  kis összegű szakmai anyag beszerzése,

f)   utazási költségtérítés, bérlet,

g)   egyéb, kis összegű kiadások,

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

A költségvetési szervek Pénzkezelési Szabályzatukat e rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül kötelesek felülvizsgálni e rendelet szabályainak való megfelelés érdekében.

           dr. Sztantics Csaba sk.                                                            Szirbik Imre sk.

                     jegyző                                                                     polgármester

Záradék:

Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 30. napján megtartott ülésén.

Kihirdetve: 2014. július 15. napján.

Dr. Sztantics Csaba 

                                                                                                                   jegyző