Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2024. 03. 16Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét 9.921.151 eFt-ban állapítja meg, melyből
aa) finanszírozási bevétel 1.842.675 eFt, amiből
1.434.396 eFt belső finanszírozású és
408.279 eFt külső finanszírozású bevétel
ab) működési célú maradvány 693.552 eFt és
ac) felhalmozási célú maradvány 740.844 eFt,
ad) államháztartási megelőlegezés 108.279 eFt és
ae) hitel 300.000 eFt.
b) költségvetési kiadását 11.586.231 eFt-ban állapítja meg, melyből
ba) finanszírozási kiadás 177.595 eFt, amiből 177.595 eFt külső finanszírozású kiadás az alábbiak szerint
bb) államháztartási megelőlegezések visszatérítése 108.279 eFt és
bc) hiteltörlesztés 69.316 eFt
c) költségvetési egyenlegét 1.665.080 eFt, ban állapítja meg,
(2) A 6. számú melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 3.020.653 eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 403.575 eFt
c) dologi kiadások 2.617.775 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 95.000 eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1.891.241 eFt
f) beruházások 3.389.003 eFt
g) felújítások 163.484 eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 3.000 eFt
i) finanszírozási kiadások 177.595 eFt.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg megszüntetését a költségvetési szervek előző évi maradványt érintő felhasználásának korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. melléklet (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános önkormányzati támogatás, illetve a szociális és egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenként.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési szervek tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 6. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 7. melléklet, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 11. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait a 9. melléklet és a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
(8) Az önkormányzat hitelállományát a 13. melléklet, a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(9) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 17. mellékletben foglalt részletezés szerint 524,38 főben határozza meg a Képviselő-testület. A köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 18. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 19. melléklet, a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(11) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 20. melléklet alapján állapítja meg.
4. § Az egészségügyi alapellátást (védőnői szolgálat, iskola egészségügy, anyatej gyűjtés) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 112.147 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került.
5. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 204.193 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület (ebből a képviselői keret /400 eFt/fő/ 5.200 eFt). A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.
(2) A működési céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése - a források rendelkezésre állásának függvényében - a Képviselő-testület jogköre.
(3) A működési céltartalékban (10. melléklet) elkülönített bizottsági keret felosztására a Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.
(4) Az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítésre - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2024. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembevéve - került beépítésre.
(2) A Szentes Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi köztisztviselői illetményalapot 70.000,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 20%, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 30% illetménykiegészítést állapít meg tárgyévre.
7. § (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 25.000 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.
(2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás az Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a Hivatal sportért felelős köztisztviselője köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni.
A támogatási szerződésekben rögzíteni kell a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.). 74. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen, ha azokról más jogszabály nem rendelkezik.
(3) A sport- és közművelődési létesítmények kedvezményes használatát az Önkormányzat egységesen támogatja, melynek fedezeteként a költségvetésben összességében 8.500 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását - szakmai előkészítést követően - a Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottságra, valamint az Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan, háromoldalú megállapodás szerint történhet.
(5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott pénzbeli önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
(6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2024. december 31-ig -dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó irodavezetőjét terheli.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 5. számú melléklet, illetve a 6. számú mellékletben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok szabályszerű felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(4) Az intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 5. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörükben - az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett - a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint:
a) a működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A többletbevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben.
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2024. évre, illetve az azt követő évekre.
(9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelete alapján.
(10) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlésekre, statisztikai adatokra, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(11) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltérnek, akkor felelősségre vonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonhatja.
(12) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen, vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Szentes Városi Szolgáltató Kft. Központi Konyhája intézményekkel egyeztetett adatai alapján a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2024. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül.
10. § (1) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.
aa) működési támogatás 372.848 eFt
ab) adósságszolgálati támogatás 50.000 eFt
b) Szentes Városellátó Nkft.496.000 eFt
c) Szentes Városi Szolgáltató Kft. 54.600 eFt, ebből
ca) Városfejlesztési Csoport 39.800 eFt
cb) Iskolai tálaló konyhák támogatása 38.434 eFt
d) Szentesi Élet Kft. 18.165 eFt.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a XIV. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni.
(3) A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft., a Szentesi Élet Kft. működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel, illetve az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást.
(4) A Szentes Városellátó Nkft. működési támogatása a köztisztasági, út-, híd-, járdafenntartási valamint a belvízrendezési feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.
(5) Az SZVSZ Kft. részére nyújtott támogatás a Városfejlesztési Csoport működéséhez, valamint a gyermekétkeztetés támogatásához biztosít forrást.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) Az intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg.
(4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladata és felelőssége.
(6) A költségvetési szervek – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik.
(7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát.
(8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.
13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Az intézmények kötelesek - a működésük folyamatára is tekintettel - kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törtvény (továbbiakban: Áht.) 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni.
14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságát folyamatosan tájékoztatni kell.
(2) Az intézmények által a maradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ávr. 155. §-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott maradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel.
(3) Az intézményi költségvetések előirányzatait a 2023. évi maradvány teljes összegére a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg módosítja.
(4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni.
(5) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettség nem vállalható, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló18/2023. (VI.9.) önkormányzati rendeletében, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint törölhetik a 2022. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt kintlévőséget.
16. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg.
(2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követelésükről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük tárgyhót követő hónap 15-ig a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája felé.
(3) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok a feladatellátásukhoz kapcsolódó beszerzéseiket kötelesek a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal elkészített szabályzataikban rögzítettek szerint, az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával végezni.
(4) A költségvetési intézmények létszámgazdálkodásukat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009.(XII.31.) rendelet előírásainak szigorú betartása mellett kötelesek bonyolítani, ezen belül az átmenetileg üres álláshelyek alakulásáról negyedévente elszámolni.
(5) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetője köteles a személyi jellegű ráfordításokat érintő kötelezettségvállalásairól (alkalmazás, megbízás stb.) előzetesen a gazdasági társaság felügyelő bizottságát tájékoztatni.
(6) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a XIV. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás előírásait külön szabályzat tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési vagy felhalmozási célú pályázat beadásához, azt megelőzően, az önkormányzati támogatást igénylő tervezett pályázat részleteinek a fenntartási kötelezettség és a további évek működési költségeinek ismertetésével kötelesek a Képviselő-testület döntését, jóváhagyását kérni.
Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
17. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 18/2023. (VI.9.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
(3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.
(4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak forintátutalást, vagy készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Képviselő-testület Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges.
Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.
(5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre.
(6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
(7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön.
(8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére.
(9) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.
(10) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.
(11) Az Önkormányzat által alapított és támogatott gazdasági társaságok az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.
(12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására.
(13) Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
(14) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz. 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az Önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.
Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok
18. § (1) A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.
A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.
(2) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(3) A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának kell véleményezni.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell.
19. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 250.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybevételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
(2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani az engedélyezési, közbeszerzési szabályok betartása mellett.
(3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett külső források törlesztő részleteit és kamatjait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően –teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak
Nemzetiségi Önkormányzat
20. § (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 300 eFt működési támogatást állapít meg.
(2) A működési célú támogatás igénybevétele a Nemzetiségi Önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével történhet meg.
Záró rendelkezések
21. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2024. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 31/2023.(XII.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
1. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
Központosított előirányzatok |
526 588 |
110 760 |
0 |
|||||||
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 437 290 |
2 702 463 |
2 880 833 |
3 266 784 |
3 172 947 |
3 172 947 |
130,18 |
110,14 |
||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||
- ebből NEAK-tól |
185 741 |
209 538 |
120 500 |
159 272 |
112 147 |
112 147 |
60,38 |
93,07 |
||
egyéb műk. célú támogatások bev. |
372 319 |
235 287 |
476 233 |
294 370 |
260 304 |
231 151 |
29 153 |
69,91 |
54,66 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
93 744 |
0 |
0 |
|||||||
Működési c. támogatások összesen |
2 995 350 |
3 673 876 |
3 477 566 |
3 924 930 |
3 545 398 |
3 516 245 |
29 153 |
0 |
118,36 |
101,95 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
- EU Önerő Alapból |
0 |
|||||||||
- egyéb támogatás |
20 000 |
100 000 |
0 |
|||||||
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
0 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
500 |
821 |
650 |
692 |
650 |
650 |
130,00 |
100,00 |
||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||
Építményadó |
170 000 |
184 773 |
177 000 |
194 514 |
180 000 |
180 000 |
105,88 |
101,69 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
72 981 |
74 000 |
74 125 |
74 000 |
74 000 |
100,00 |
100,00 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||
Iparűzési adó |
1 329 000 |
1 888 155 |
1 800 000 |
2 526 882 |
2 450 000 |
1 404 085 |
1 045 915 |
184,35 |
136,11 |
|
Gépjárműadók |
||||||||||
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
Idegenforgalmi |
6 000 |
7 689 |
7 000 |
6 679 |
7 000 |
7 000 |
116,67 |
100,00 |
||
Talajterhelési díj |
4 000 |
5 197 |
4 500 |
5 641 |
4 500 |
4 500 |
112,50 |
100,00 |
||
Egyéb átengedett adók |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
166 |
0 |
||||||||
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság |
4 516 |
0 |
||||||||
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
7 000 |
16 852 |
8 800 |
14 571 |
9 000 |
9 000 |
128,57 |
102,27 |
||
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
480 |
0 |
||||||||
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 590 500 |
2 181 630 |
2 071 950 |
2 823 104 |
2 725 150 |
1 679 235 |
1 045 915 |
0 |
171,34 |
131,53 |
IV. Működési bevételek |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
60 107 |
62 000 |
109 030 |
111 000 |
111 000 |
179,03 |
179,03 |
||
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
92 000 |
95 336 |
96 500 |
126 752 |
156 706 |
156 706 |
170,33 |
162,39 |
||
Egyéb bérleti díj |
35 453 |
69 544 |
44 547 |
19 457 |
19 457 |
54,88 |
43,68 |
|||
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
|||||||||
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
247 854 |
287 603 |
401 956 |
395 774 |
374 246 |
171 786 |
202 460 |
150,99 |
93,11 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
93 641 |
125 442 |
135 277 |
132 654 |
149 837 |
123 125 |
26 712 |
160,01 |
110,76 |
|
ÁFA visszatérülés |
59 804 |
55 465 |
135 981 |
98 681 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
160,72 |
70,68 |
|
Kamatbevételek |
32 704 |
32 000 |
110 648 |
75 000 |
75 000 |
234,38 |
||||
Egyéb működési bevétel |
108 661 |
220 334 |
294 765 |
353 729 |
206 486 |
126 812 |
79 674 |
190,03 |
70,05 |
|
Működési bevételek összesen |
699 413 |
946 535 |
1 203 026 |
1 327 268 |
1 188 849 |
842 812 |
346 037 |
0 |
169,98 |
98,82 |
V. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
175 000 |
286 993 |
51 800 |
59 606 |
94 630 |
94 630 |
54,07 |
182,68 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
9 000 |
3 500 |
3 500 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
175 000 |
295 993 |
51 800 |
59 606 |
98 130 |
3 500 |
94 630 |
0 |
56,07 |
189,44 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
10 000 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
5 804 |
33 616 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
5 804 |
0 |
43 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
60 327 |
18 873 |
1 642 |
11 289 |
10 000 |
1 289 |
18,71 |
687,52 |
||
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
498 327 |
427 551 |
437 297 |
1 439 |
2 352 335 |
2 352 335 |
472,05 |
537,93 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
558 654 |
446 424 |
438 939 |
1 439 |
2 363 624 |
10 000 |
2 353 624 |
0 |
423,09 |
538,49 |
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
6 018 917 |
7 570 262 |
7 243 281 |
8 279 963 |
9 921 151 |
6 051 792 |
3 869 359 |
0 |
164,83 |
136,97 |
IX. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
349 192 |
569 429 |
843 404 |
740 553 |
693 552 |
693 552 |
0 |
198,62 |
82,23 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
989 911 |
900 231 |
939 581 |
1 163 223 |
740 844 |
740 844 |
74,84 |
78,85 |
||
Hitel, kölcsönfelvétel |
103 502 |
103 502 |
300 000 |
300 000 |
289,85 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
101 392 |
89 422 |
108 279 |
108 279 |
108 279 |
121,09 |
121,09 |
||
Kölcsönök, lekötött bankbetétek megtérülése |
4 586 063 |
20 411 000 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
1 532 027 |
6 260 617 |
1 872 407 |
22 423 055 |
1 842 675 |
801 831 |
1 040 844 |
0 |
120,28 |
98,41 |
Bevételek mindösszesen |
7 550 944 |
13 830 879 |
9 115 688 |
30 703 018 |
11 763 826 |
6 853 623 |
4 910 203 |
0 |
155,79 |
129,05 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
2023. évi eredeti |
2024. évi számított |
||||||
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
52,66 |
5 495 500 |
291 578 410 |
52,06 |
5 537 000 |
288 256 220 |
51,58 |
6 633 500 |
342 155 930 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
209 819 621 |
210 130 522 |
210 623 722 |
||||||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 722,60 |
25 200 |
44 755 782 |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
117 288 046 |
117 751 500 |
118 244 700 |
||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 392 214 |
1 493 160 |
1 493 160 |
||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
46 383 579 |
46 098 262 |
46 098 262 |
||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
26 813 |
2 700 |
74 640 293 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
25 962 |
2 800 |
72 693 600 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 637 |
2 550 |
4 303 809 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
1 543 |
2 550 |
3 934 650 |
Energia áremelkedés hatásai enyhítésének támogatása |
279 776 484 |
||||||||
I. Összesen: |
580 342 133 |
855 911 076 |
629 407 902 |
||||||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
76,70 |
4 861 500 |
403 664 430 |
75,80 |
5 262 900 |
398 927 820 |
72,70 |
8 372 000 |
608 644 400 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
50,50 |
3 339 000 |
195 839 000 |
48,50 |
3 878 000 |
188 083 000 |
47,50 |
5 268 000 |
250 230 000 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0,50 |
4 861 500 |
2 631 450 |
0,50 |
5 262 900 |
2 631 450 |
0,50 |
8 372 000 |
4 186 000 |
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
869,30 |
110 000 |
113 009 000 |
852,30 |
130 000 |
110 799 000 |
802,70 |
172 374 |
138 364 610 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám. |
34,60 |
432 000 |
16 182 074 |
33,90 |
467 690 |
15 854 691 |
33,00 |
717 000 |
23 661 000 |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
7,00 |
1 611 000 |
11 277 000 |
7,00 |
1 743 970 |
12 207 790 |
4,40 |
2 674 000 |
11 765 600 |
diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
||||||
II. Összesen: |
743 082 954 |
728 503 751 |
1 036 851 610 |
||||||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
3,40 |
4 287 440 |
17 438 396 |
3,30 |
5 128 940 |
16 925 502 |
3,30 |
6 643 100 |
21 922 230 |
család- és gyermekjóléti központ |
6,80 |
3 864 270 |
33 036 966 |
6,70 |
4 843 970 |
32 454 599 |
6,70 |
6 510 300 |
43 619 010 |
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
20 899 308 |
20 072 326 |
5 058,00 |
4 864 |
24 602 112 |
||||
szociális étkeztetés (fő) |
280,00 |
67 810 |
20 666 800 |
300,00 |
73 810 |
22 143 000 |
275,00 |
84 860 |
23 336 500 |
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő) |
28,00 |
381 130 |
12 967 640 |
26,00 |
463 130 |
12 041 380 |
25,00 |
602 500 |
15 062 500 |
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
4 590 600 |
25 711 500 |
5,00 |
5 142 300 |
25 711 500 |
5,00 |
6 047 200 |
30 236 000 |
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
70,00 |
225 630 |
19 784 100 |
75,00 |
282 630 |
21 197 250 |
73,00 |
349 830 |
25 537 590 |
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma |
1,00 |
135 360 |
169 560 |
1,00 |
169 560 |
169 560 |
0 |
||
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
18,00 |
760 660 |
15 761 880 |
16,00 |
875 660 |
14 010 560 |
19,00 |
1 104 060 |
20 977 140 |
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma (fő) |
6,00 |
456 390 |
3 152 340 |
8,00 |
525 390 |
4 203 120 |
5,00 |
662 430 |
3 312 150 |
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
24,00 |
749 460 |
19 907 040 |
24,00 |
829 460 |
19 907 040 |
28,00 |
971 900 |
27 213 200 |
foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek |
0 |
1,00 |
290 270 |
290 270 |
|||||
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
33,00 |
383 580 |
13 912 140 |
33,00 |
421 580 |
13 912 140 |
32,00 |
483 780 |
15 480 960 |
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
259 740 |
8 812 200 |
30,00 |
293 740 |
8 812 200 |
30,00 |
356 840 |
10 705 200 |
hajléktalanok nappali int. - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt int. |
10 065 900 |
11 045 900 |
13 366 900 |
||||||
hajléktalanok átmeneti szállása |
28,00 |
621 670 |
19 702 760 |
30,00 |
703 670 |
21 110 100 |
30,00 |
858 700 |
25 761 000 |
hajléktalanok éjjeli menedékhely (férőhely) |
26,00 |
621 670 |
18 295 420 |
26,00 |
703 670 |
18 295 420 |
26,00 |
858 700 |
22 326 200 |
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (feladategység) |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény tám. (feladategység) |
40,00 |
218 340 |
9 693 600 |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
40,00 |
299 860 |
11 994 400 |
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
42,00 |
4 500 000 |
228 475 800 |
42,00 |
5 439 900 |
228 475 800 |
45,00 |
7 248 900 |
326 200 500 |
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. intézményüzemeltetési támogatás |
106 932 000 |
163 283 095 |
168 743 802 |
||||||
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
37,08 |
2 442 000 |
100 127 124 |
55,09 |
2 700 300 |
148 759 527 |
39,73 |
3 620 000 |
143 822 600 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
134 901 499 |
155 164 109 |
197 077 089 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 410,00 |
285 |
971 850 |
3 506,00 |
285 |
999 210 |
3 538,00 |
285 |
1 008 330 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
14,00 |
5 100 000 |
97 869 800 |
14,00 |
6 990 700 |
97 869 800 |
18,00 |
8 522 000 |
153 396 000 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
13,00 |
4 260 000 |
70 889 000 |
13,00 |
5 453 000 |
70 889 000 |
5,30 |
6 838 000 |
36 241 400 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
15 127 000 |
32 710 000 |
19 239 750 |
||||||
III. Összesen: |
1 027 296 623 |
1 171 880 738 |
1 383 497 833 |
||||||
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
26 813 |
2 213 |
59 337 169 |
26 340,00 |
2 213 |
58 290 420 |
25 962,00 |
2 213 |
57 453 906 |
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
26 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
||||||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
37 947 224 |
37 436 225 |
|||||||
IV. Összesen: |
85 637 169 |
124 537 644 |
123 190 131 |
||||||
Mindösszesen: |
2 436 358 879 |
2 880 833 209 |
3 172 947 476 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
Központosított előirányzatok |
526 588 |
110 760 |
0 |
0,00 |
||||||
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 437 290 |
2 702 463 |
2 880 833 |
3 266 784 |
3 172 947 |
3 172 947 |
110,14 |
97,13 |
||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
- ebből NEAK-tól |
185 741 |
209 538 |
120 500 |
159 272 |
112 147 |
112 147 |
93,07 |
70,41 |
||
egyéb műk. célú támogatások bev. |
372 319 |
235 287 |
476 233 |
294 370 |
260 304 |
231 151 |
29 153 |
54,66 |
88,43 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
93 744 |
0 |
0,00 |
|||||||
Működési c. támogatások összesen |
2 995 350 |
3 673 876 |
3 477 566 |
3 924 930 |
3 545 398 |
3 516 245 |
29 153 |
0 |
101,95 |
90,33 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 |
0 |
||||||||
III. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
500 |
821 |
650 |
692 |
650 |
650 |
100,00 |
93,93 |
||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||
Építményadó |
170 000 |
184 773 |
177 000 |
194 514 |
180 000 |
180 000 |
101,69 |
92,54 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
72 981 |
74 000 |
74 125 |
74 000 |
74 000 |
100,00 |
99,83 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||
Iparűzési adó |
1 329 000 |
1 888 155 |
1 800 000 |
2 526 882 |
2 450 000 |
1 404 085 |
1 045 915 |
136,11 |
96,96 |
|
Gépjárműadók |
||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
Idegenforgalmi |
6 000 |
7 689 |
7 000 |
6 679 |
7 000 |
7 000 |
100,00 |
104,81 |
||
Talajterhelési díj |
4 000 |
5 197 |
4 500 |
5 641 |
4 500 |
4 500 |
100,00 |
79,77 |
||
Egyéb átengedett adók |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
Igazagatási szolgáltatási díjak |
166 |
0 |
||||||||
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
4 516 |
0 |
||||||||
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
7 000 |
16 852 |
8 800 |
14 571 |
9 000 |
9 000 |
102,27 |
61,77 |
||
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
480 |
0 |
||||||||
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 590 500 |
2 181 630 |
2 071 950 |
2 823 104 |
2 725 150 |
1 679 235 |
1 045 915 |
0 |
131,53 |
96,53 |
IV. Működési bevételek |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
60 107 |
62 000 |
109 030 |
111 000 |
111 000 |
179,03 |
101,81 |
||
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
92 000 |
95 336 |
96 500 |
126 752 |
156 706 |
156 706 |
162,39 |
123,63 |
||
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
|||||||||
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
247 854 |
287 603 |
401 956 |
395 774 |
374 246 |
171 786 |
202 460 |
93,11 |
94,56 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
84 105 |
106 665 |
123 249 |
132 654 |
144 583 |
123 125 |
21 458 |
117,31 |
108,99 |
|
ÁFA visszatérülés |
59 804 |
55 465 |
135 981 |
98 681 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
70,68 |
97,40 |
|
Kamatbevételek |
32 704 |
32 000 |
110 648 |
75 000 |
75 000 |
234,38 |
67,78 |
|||
Egyéb működési bevétel |
108 661 |
220 334 |
294 765 |
222 479 |
206 486 |
126 812 |
79 674 |
70,05 |
92,81 |
|
Működési bevételek összesen |
654 424 |
858 214 |
1 146 451 |
1 196 018 |
1 164 138 |
842 812 |
321 326 |
0 |
101,54 |
97,33 |
V. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
9 000 |
3 500 |
3 500 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
10 000 |
0 |
0,00 |
|||||||
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
5 804 |
30 877 |
0 |
0,00 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
5 804 |
0 |
40 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
57 579 |
15 216 |
10 000 |
10 000 |
||||||
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
400 |
1 439 |
0 |
0,00 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
57 579 |
15 616 |
0 |
1 439 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
694,93 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 297 853 |
6 764 140 |
6 695 967 |
7 986 368 |
7 448 186 |
6 051 792 |
1 396 394 |
0 |
111,23 |
93,26 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
349 192 |
569 429 |
843 404 |
740 553 |
693 552 |
693 552 |
82,23 |
93,65 |
||
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
101 392 |
89 422 |
108 279 |
108 279 |
108 279 |
||||
Kölcsönök, lekötött bankbetétek megtérülése |
4 586 063 |
20 411 000 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
438 614 |
5 256 884 |
932 826 |
21 259 832 |
801 831 |
801 831 |
0 |
0 |
85,96 |
3,77 |
Bevételek mindösszesen |
5 736 467 |
12 021 024 |
7 628 793 |
29 246 200 |
8 250 017 |
6 853 623 |
1 396 394 |
0 |
108,14 |
28,21 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi |
előirányzat |
|
I. Működési bevételek |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft. |
6 840 |
- Alföldvíz Zrt. |
7 758 |
- Mozaik Mozi |
135 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
4 724 |
Kiszámlázott ÁFA |
|
tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja |
|
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft. |
1 847 |
- Alföldvíz Zrt. |
2 095 |
- Mozaik Mozi |
36 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
1 276 |
I. Működési bevételek összesen |
24 711 |
II. Felhalmozási bevételek |
|
Ingatlan értékesítés |
|
3967/98. hrsz ingatlan értékesítés (Ipari Park) |
20 000 |
Szentes, Köztársaság u. 11. A lh. VII/21. |
18 000 |
Szentes, Deák F. u. 108. ingatlan értékesítése |
5 460 |
5 társasházilakás értékesítésingatlan értékesítése |
51 170 |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
94 630 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül |
|
Lakástámogatási hiteltörlesztés |
1 289 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
TOP-os pályázatok |
250 000 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
75 176 |
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítésének támogatása |
3 600 |
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat Vidékfejlesztési Program - szaniterkonténer beszerzése Tiszai strand |
5 472 |
"Szentes Petőfi Közösségi kulturális tér - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
365 501 |
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázat megvalósítása (RRF-1.1.2-2021) |
420 000 |
"Tiszai kikötő létesítése" - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
201 177 |
Kurca part fejlesztése Nagyörvény- Open Hotel alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
178 823 |
"Románia-Magyarország határon átnyúló projekt belvízvédelem gépbeszerzés" - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
91 951 |
"Kurca part fejlesztése a Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
363 565 |
GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen |
40 000 |
"Szentesi Sport- és Üdülők.N. Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
357 070 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
2 353 624 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 472 965 |
IV. Finanszírozási bevételek |
|
Fejlesztési célú maradvány |
740 844 |
Beruházási hitel |
300 000 |
IV. Finanszírozási bevételek összesen: |
1 040 844 |
Bevételek mindösszesen |
3 513 809 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
||||||||||
Intézmény |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
Gondozási Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
1 550 |
3 696 |
0 |
|||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
8 912 |
9 817 |
10 982 |
11 088 |
11 962 |
11 962 |
134,22 |
108,92 |
||
- ÁFA visszatérülések |
6 023 |
4 878 |
12 481 |
9 192 |
9 079 |
9 079 |
150,74 |
72,74 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
41 580 |
48 085 |
58 217 |
54 107 |
55 562 |
55 562 |
133,63 |
95,44 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
99 |
19 364 |
0 |
|||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
17 202 |
9 624 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
174 528 |
225 721 |
230 998 |
250 009 |
226 919 |
226 919 |
130,02 |
98,23 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
3 750 |
5 292 |
7 500 |
13 936 |
13 936 |
13 936 |
371,63 |
185,81 |
||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Gondozási Központ összesen |
234 793 |
312 644 |
320 178 |
371 016 |
317 458 |
317 458 |
0 |
0 |
135,21 |
99,15 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
5 437 |
7 206 |
7 327 |
5 936 |
5 115 |
5 115 |
94,08 |
69,81 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
11 258 |
13 540 |
12 605 |
20 338 |
21 071 |
21 071 |
187,16 |
167,16 |
||
- ÁFA visszatérülések |
8 194 |
5 893 |
23 723 |
14 586 |
17 628 |
17 628 |
215,13 |
74,31 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
163 406 |
179 273 |
222 604 |
218 526 |
254 826 |
254 826 |
155,95 |
114,48 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
1 246 |
1 703 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
263 555 |
340 629 |
383 898 |
424 090 |
361 158 |
361 158 |
137,03 |
94,08 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
451 850 |
547 787 |
650 157 |
685 179 |
659 798 |
0 |
659 798 |
0 |
146,02 |
101,48 |
Központi Óvoda |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
2 559 |
2 216 |
1 482 |
1 380 |
1 705 |
1 705 |
66,63 |
115,05 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
810 |
975 |
1 523 |
1 277 |
1 271 |
1 271 |
156,91 |
83,45 |
||
- ÁFA visszatérülések |
6 549 |
5 828 |
13 370 |
12 866 |
14 547 |
14 547 |
222,13 |
108,80 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
2 999 |
4 043 |
5 640 |
4 730 |
4 708 |
4 708 |
156,99 |
83,48 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
30 |
50 |
0 |
|||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
1 223 |
646 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
374 092 |
419 369 |
406 517 |
461 072 |
598 494 |
598 494 |
159,99 |
147,22 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
70 903 |
49 534 |
136 566 |
72 079 |
72 742 |
72 742 |
102,59 |
53,27 |
||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Központi Óvoda összesen |
457 912 |
483 218 |
565 098 |
554 100 |
693 467 |
693 467 |
0 |
0 |
151,44 |
122,72 |
Felsőpárti Óvoda |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
3 078 |
2 857 |
2 931 |
3 859 |
3 410 |
3 410 |
110,79 |
116,34 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
909 |
495 |
1 028 |
1 028 |
1 142 |
1 142 |
125,63 |
111,09 |
||
- ÁFA visszatérülések |
8 805 |
5 819 |
16 779 |
16 779 |
16 467 |
16 467 |
187,02 |
98,14 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
3 368 |
1 855 |
3 807 |
4 726 |
4 232 |
4 232 |
125,65 |
111,16 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
400 |
400 |
0 |
|||||||
- előző évi maradvány |
2 295 |
1 783 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
358 808 |
403 728 |
430 619 |
440 924 |
500 971 |
500 971 |
139,62 |
116,34 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
86 043 |
47 850 |
161 249 |
161 249 |
158 134 |
158 134 |
183,78 |
98,07 |
||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Felsőpárti Óvoda összesen |
461 011 |
465 299 |
616 413 |
630 748 |
684 356 |
684 356 |
0 |
0 |
148,45 |
111,02 |
Családsegítő Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
293 |
232 |
0 |
|||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
978 |
767 |
1 276 |
1 276 |
1 342 |
1 342 |
137,22 |
105,17 |
||
- ÁFA visszatérülések |
250 |
729 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00 |
100,00 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
20 595 |
24 325 |
26 258 |
34 566 |
27 757 |
27 757 |
134,78 |
105,71 |
||
- felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 500 |
||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
6 637 |
873 |
10 690 |
10 690 |
||||||
- önkormányzati támogatás általános |
240 780 |
297 932 |
297 948 |
347 008 |
343 273 |
343 273 |
142,57 |
115,21 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
5 677 |
5 677 |
||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Családsegítő Központ összesen |
262 603 |
330 683 |
325 732 |
384 205 |
392 489 |
392 489 |
0 |
0 |
149,46 |
120,49 |
Bölcsőde |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
1 086 |
952 |
1 465 |
743 |
1 705 |
1 705 |
157,00 |
116,38 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
418 |
326 |
528 |
541 |
520 |
520 |
124,40 |
98,48 |
||
- ÁFA visszatérülések |
87 |
87 |
103 |
103 |
118,39 |
|||||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
1 729 |
1 808 |
6 311 |
6 152 |
5 617 |
5 617 |
324,87 |
89,00 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
1 029 |
142 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
217 124 |
221 833 |
243 480 |
247 950 |
272 831 |
272 831 |
125,66 |
112,05 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
13 115 |
14 114 |
24 829 |
24 829 |
21 827 |
21 827 |
166,43 |
87,91 |
||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Bölcsőde összesen |
233 472 |
240 062 |
276 700 |
280 444 |
302 603 |
302 603 |
0 |
0 |
129,61 |
109,36 |
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
15 680 |
18 779 |
20 883 |
20 999 |
24 038 |
24 038 |
153,30 |
115,11 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
0 |
|||||||||
- ÁFA visszatérülések |
0 |
|||||||||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
3 718 |
5 405 |
5 937 |
7 171 |
6 718 |
6 718 |
180,69 |
113,15 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
2 284 |
17 558 |
488 |
7 658 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||
- önkormányzati támogatás általános |
81 412 |
93 485 |
104 808 |
98 795 |
118 308 |
118 308 |
145,32 |
112,88 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
103 094 |
135 227 |
132 116 |
134 623 |
149 064 |
0 |
149 064 |
0 |
144,59 |
112,83 |
Sportközpont |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
1 278 |
300 |
1 465 |
232 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
404 |
379 |
394 |
500 |
387 |
387 |
95,79 |
98,22 |
||
- ÁFA visszatérülések |
85 |
82 |
106 |
106 |
124,71 |
129,27 |
||||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
17 459 |
21 645 |
17 071 |
27 731 |
20 590 |
20 590 |
117,93 |
120,61 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
2 500 |
0 |
||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
385 |
3 000 |
699 |
0 |
0,00 |
|||||
- önkormányzati támogatás általános |
51 098 |
47 237 |
56 365 |
57 600 |
59 553 |
59 553 |
116,55 |
105,66 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Sportközpont összesen |
70 324 |
69 946 |
78 377 |
89 262 |
80 636 |
0 |
80 636 |
0 |
114,66 |
102,88 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
185 741 |
209 538 |
120 500 |
159 272 |
112 147 |
112 147 |
60,38 |
93,07 |
||
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
11 436 |
16 751 |
31 291 |
24 075 |
27 528 |
27 528 |
240,71 |
87,97 |
||
- ÁFA visszatérülések |
17 421 |
19 676 |
49 011 |
36 107 |
19 948 |
19 948 |
114,51 |
40,70 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
49 961 |
67 731 |
120 122 |
93 164 |
105 833 |
105 833 |
211,83 |
88,10 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
13 244 |
43 856 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
175 330 |
239 483 |
389 220 |
258 416 |
307 522 |
307 522 |
175,40 |
79,01 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
439 889 |
566 423 |
710 144 |
614 890 |
572 978 |
572 978 |
0 |
0 |
130,26 |
80,68 |
Művelődési Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
24 516 |
12 023 |
6 600 |
6 600 |
||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
4 701 |
5 695 |
3 931 |
11 920 |
8 127 |
8 127 |
172,88 |
206,74 |
||
- ÁFA visszatérülések |
2 226 |
1 536 |
2 226 |
1 597 |
2 226 |
2 226 |
100,00 |
100,00 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
35 441 |
39 555 |
29 679 |
66 241 |
48 795 |
48 795 |
137,68 |
164,41 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
110 |
0 |
||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
2 700 |
646 |
1 000 |
2 041 |
1 935 |
1 935 |
71,67 |
193,50 |
||
- önkormányzati támogatás általános |
219 929 |
172 296 |
270 818 |
226 075 |
326 558 |
326 558 |
148,48 |
120,58 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Művelődési Közp. összesen |
264 997 |
244 354 |
307 654 |
319 897 |
394 241 |
394 241 |
0 |
0 |
148,77 |
128,14 |
Koszta J. Múzeum |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
12 045 |
348 |
2 900 |
2 900 |
||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
705 |
3 006 |
810 |
1 077 |
810 |
810 |
114,89 |
100,00 |
||
- ÁFA visszatérülések |
7 118 |
8 805 |
9 851 |
3 289 |
12 124 |
12 124 |
170,33 |
123,07 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
2 610 |
2 436 |
3 000 |
4 100 |
3 000 |
3 000 |
114,94 |
100,00 |
||
- felhalmozási bevételek |
9 000 |
0 |
||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
350 |
0 |
||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
7 502 |
11 801 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
93 823 |
94 071 |
130 050 |
115 554 |
160 797 |
160 797 |
171,38 |
123,64 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Koszta J. Múzeum összesen |
104 256 |
137 215 |
143 711 |
136 169 |
179 631 |
179 631 |
0 |
0 |
172,30 |
124,99 |
Szentes Városi Könyvtár |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
11 052 |
3 764 |
0 |
|||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
349 |
419 |
436 |
775 |
863 |
863 |
247,28 |
197,94 |
||
- ÁFA visszatérülések |
3 133 |
2 301 |
5 417 |
3 928 |
3 639 |
3 639 |
116,15 |
67,18 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
3 090 |
2 375 |
5 690 |
3 280 |
3 696 |
3 696 |
119,61 |
64,96 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
175 |
0 |
||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
413 |
500 |
636 |
800 |
800 |
160,00 |
||||
- önkormányzati támogatás általános |
98 795 |
91 485 |
125 065 |
114 617 |
127 221 |
127 221 |
128,77 |
101,72 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Szentes Városi Könyvtár összesen |
105 367 |
108 220 |
137 108 |
127 000 |
136 219 |
136 219 |
0 |
0 |
129,28 |
99,35 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
22 786 |
50 523 |
1 352 |
1 179 |
76 |
76 |
0,33 |
5,62 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
837 |
1 350 |
1 890 |
1 890 |
225,81 |
140,00 |
||||
- ÁFA visszatérülések |
0 |
|||||||||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
6 600 |
8 990 |
7 880 |
10 524 |
9 000 |
9 000 |
136,36 |
114,21 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
20 120 |
22 886 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
528 450 |
522 437 |
607 692 |
544 487 |
691 205 |
691 205 |
130,80 |
113,74 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
558 673 |
602 070 |
618 274 |
579 076 |
702 171 |
702 171 |
0 |
0 |
125,69 |
113,57 |
Intézmények összesen |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
185 741 |
209 538 |
120 500 |
159 272 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
60,38 |
93,07 |
- egyéb működési célú támogatások |
51 904 |
132 289 |
36 905 |
54 391 |
45 549 |
16 396 |
29 153 |
0 |
87,76 |
123,42 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- ÁFA bevételek |
41 717 |
52 170 |
66 154 |
73 895 |
76 913 |
55 455 |
21 458 |
0 |
184,37 |
116,26 |
- ÁFA visszatérülések |
59 804 |
55 465 |
133 277 |
98 681 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
160,72 |
72,12 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- egyéb működési bevételek |
352 556 |
407 526 |
512 216 |
535 018 |
550 334 |
268 200 |
282 134 |
0 |
156,10 |
107,44 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
764 |
0 |
21 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- előző évi maradvány |
4 984 |
89 500 |
4 988 |
104 348 |
13 425 |
13 425 |
0 |
0 |
269,36 |
269,15 |
- önkormányzati támogatás általános |
2 877 724 |
3 169 706 |
3 677 478 |
3 586 597 |
4 094 810 |
3 555 791 |
539 019 |
0 |
142,29 |
111,35 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
173 811 |
116 790 |
330 144 |
272 093 |
272 316 |
272 316 |
0 |
0 |
156,67 |
82,48 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
3 748 241 |
4 243 148 |
4 881 662 |
4 906 609 |
5 265 111 |
4 375 613 |
889 498 |
0 |
140,47 |
107,85 |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
320 415 |
102 998 |
439 328 |
239 979 |
214 755 |
214 755 |
67,02 |
48,88 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
20 000 |
0 |
||||||||
- ÁFA bevételek |
42 388 |
54 495 |
57 095 |
58 759 |
67 670 |
67 670 |
159,64 |
118,52 |
||
- ÁFA visszatérülések |
2 704 |
0 |
0,00 |
|||||||
- kamatbevételek |
32 704 |
32 000 |
110 648 |
75 000 |
75 000 |
234,38 |
||||
- egyéb működési bevételek |
157 959 |
255 855 |
343 005 |
319 017 |
298 104 |
298 104 |
188,72 |
86,91 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
5 040 |
8 963 |
0 |
|||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
57 579 |
15 216 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
17,37 |
||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
1 039 |
0 |
||||||||
- előző évi maradvány |
344 208 |
479 929 |
838 416 |
636 205 |
680 127 |
680 127 |
197,59 |
81,12 |
||
- önkormányzati támogatás általános |
884 255 |
2 059 911 |
945 161 |
2 346 326 |
1 435 971 |
967 575 |
468 396 |
162,39 |
151,93 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
92 000 |
64 273 |
89 778 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
103,26 |
|||
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
4 687 455 |
89 422 |
20 519 279 |
108 279 |
108 279 |
||||
Önkormányzati feladatok összesen |
1 988 226 |
7 777 876 |
2 747 131 |
24 339 993 |
2 984 906 |
2 478 010 |
506 896 |
0 |
150,13 |
108,66 |
- működési célú támogatások NEAK-tól |
185 741 |
209 538 |
120 500 |
159 272 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
60,38 |
93,07 |
- egyéb működési célú támogatások |
372 319 |
235 287 |
476 233 |
294 370 |
260 304 |
231 151 |
29 153 |
0 |
69,91 |
54,66 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- ÁFA bevételek |
84 105 |
106 665 |
123 249 |
132 654 |
144 583 |
123 125 |
21 458 |
0 |
171,91 |
117,31 |
- ÁFA visszatérülések |
59 804 |
55 465 |
135 981 |
98 681 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
160,72 |
70,68 |
- kamatbevételek |
0 |
32 704 |
32 000 |
110 648 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
234,38 |
|
- egyéb működési bevételek |
510 515 |
663 381 |
855 221 |
854 035 |
848 438 |
566 304 |
282 134 |
0 |
166,19 |
99,21 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
5 804 |
0 |
30 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
57 579 |
15 216 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
17,37 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
400 |
0 |
1 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- előző évi maradvány |
349 192 |
569 429 |
843 404 |
740 553 |
693 552 |
693 552 |
0 |
0 |
198,62 |
82,23 |
- önkormányzati támogatás általános |
3 761 979 |
5 229 617 |
4 622 639 |
5 932 923 |
5 530 781 |
4 523 366 |
1 007 415 |
0 |
147,02 |
119,65 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
265 811 |
181 063 |
330 144 |
361 871 |
367 316 |
328 816 |
38 500 |
0 |
138,19 |
111,26 |
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
4 687 455 |
89 422 |
20 519 279 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
121,09 |
121,09 |
Mindösszesen |
5 736 467 |
12 021 024 |
7 628 793 |
29 246 602 |
8 250 017 |
6 853 623 |
1 396 394 |
0 |
143,82 |
108,14 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||
Intézmény |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
Gondozási Központ |
||||||||||
w személyi juttatások |
127 594 |
159 704 |
146 252 |
183 767 |
163 513 |
163 513 |
128,15 |
111,80 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
16 569 |
21 524 |
20 887 |
26 149 |
23 408 |
23 408 |
141,28 |
112,07 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
4 576 |
7 199 |
6 781 |
6 940 |
6 370 |
6 370 |
139,20 |
93,94 |
||
ebből élelmiszer |
123 |
119 |
0 |
|||||||
gyógyszer |
21 |
8 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
üzemanyag |
2 368 |
3 080 |
3 726 |
2 869 |
2 810 |
2 810 |
118,67 |
75,42 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
1 265 |
4 568 |
1 250 |
1 227 |
1 366 |
1 366 |
107,98 |
109,28 |
||
w szolgáltatási kiadások |
65 431 |
84 901 |
112 704 |
99 652 |
95 293 |
95 293 |
145,64 |
84,55 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
1 048 |
902 |
7 174 |
6 719 |
2 702 |
2 702 |
257,82 |
37,66 |
||
w gázenergia |
2 947 |
5 287 |
16 342 |
10 194 |
10 184 |
10 184 |
345,57 |
62,32 |
||
w távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
w víz- és csatornadíj |
683 |
673 |
679 |
784 |
784 |
784 |
114,79 |
115,46 |
||
w vásárolt élelmezés |
54 948 |
63 303 |
81 819 |
74 076 |
75 330 |
75 330 |
137,09 |
92,07 |
||
w szemétszállítás |
140 |
168 |
140 |
134 |
134 |
134 |
95,71 |
95,71 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
140 |
67 |
80 |
150 |
150 |
150 |
107,14 |
187,50 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 888 |
24 751 |
32 224 |
50 392 |
27 358 |
27 358 |
144,84 |
84,90 |
||
w működési célú ÁFA |
18 788 |
23 921 |
32 124 |
28 031 |
27 259 |
27 259 |
145,09 |
84,86 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
90 300 |
121 486 |
153 039 |
158 361 |
130 537 |
130 537 |
0 |
0 |
144,56 |
85,30 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
330 |
306 |
2 739 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
330 |
306 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Gondozási Központ összesen |
234 793 |
303 020 |
320 178 |
371 016 |
317 458 |
317 458 |
0 |
0 |
135,21 |
99,15 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
||||||||||
w személyi juttatások |
242 583 |
293 109 |
284 056 |
338 669 |
322 873 |
322 873 |
133,10 |
113,67 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
31 935 |
39 174 |
36 497 |
43 537 |
41 699 |
41 699 |
130,57 |
114,25 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
31 084 |
29 886 |
38 089 |
30 911 |
37 874 |
37 874 |
121,84 |
99,44 |
||
ebből élelmiszer |
109 |
94 |
119 |
115 |
136 |
136 |
124,77 |
114,29 |
||
gyógyszer |
9 000 |
7 601 |
10 000 |
7 933 |
10 000 |
10 000 |
111,11 |
100,00 |
||
üzemanyag |
1 008 |
759 |
1 575 |
718 |
1 348 |
1 348 |
133,73 |
85,59 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
2 408 |
1 757 |
1 893 |
2 294 |
1 966 |
1 966 |
81,64 |
103,86 |
||
w szolgáltatási kiadások |
109 133 |
138 566 |
224 607 |
210 189 |
194 732 |
194 732 |
178,44 |
86,70 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
4 094 |
7 137 |
15 240 |
16 525 |
9 715 |
9 715 |
237,30 |
63,75 |
||
w gázenergia |
10 992 |
16 741 |
46 400 |
32 428 |
10 039 |
10 039 |
91,33 |
21,64 |
||
w távhő-, melegvíz |
409 |
0 |
||||||||
w víz- és csatornadíj |
2 830 |
2 947 |
2 917 |
2 644 |
2 917 |
2 917 |
103,07 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
72 043 |
89 638 |
134 548 |
133 455 |
143 331 |
143 331 |
198,95 |
106,53 |
||
w szemétszállítás |
927 |
1 198 |
1 016 |
949 |
1 016 |
1 016 |
109,60 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
18 |
8 |
18 |
29 |
18 |
18 |
100,00 |
100,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 689 |
42 907 |
63 377 |
58 127 |
60 136 |
60 136 |
173,36 |
94,89 |
||
w működési célú ÁFA |
34 487 |
42 455 |
63 068 |
57 883 |
59 855 |
59 855 |
173,56 |
94,91 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
177 332 |
213 124 |
327 984 |
301 550 |
294 726 |
0 |
294 726 |
0 |
166,20 |
89,86 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
676 |
1 620 |
1 423 |
500 |
500 |
30,86 |
||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
676 |
500 |
1 223 |
500 |
500 |
100,00 |
||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
451 850 |
546 083 |
650 157 |
685 179 |
659 798 |
0 |
659 798 |
0 |
146,02 |
101,48 |
Központi Óvoda |
||||||||||
w személyi juttatások |
320 270 |
322 701 |
349 610 |
331 308 |
446 004 |
446 004 |
139,26 |
127,57 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
41 573 |
42 728 |
45 212 |
43 070 |
57 714 |
57 714 |
138,83 |
127,65 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
3 485 |
2 489 |
3 485 |
2 993 |
4 446 |
4 446 |
127,58 |
127,58 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
20 |
20 |
31 |
31 |
31 |
155,00 |
155,00 |
|||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
w kommunikációs szolgáltatások |
800 |
869 |
831 |
873 |
999 |
999 |
124,88 |
120,22 |
||
w szolgáltatási kiadások |
72 527 |
89 120 |
131 089 |
138 401 |
145 314 |
145 314 |
200,36 |
110,85 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
1 800 |
1 442 |
4 180 |
11 025 |
6 500 |
6 500 |
361,11 |
155,50 |
||
w gázenergia |
1 734 |
2 365 |
6 031 |
5 210 |
6 031 |
6 031 |
347,81 |
100,00 |
||
w távhő-, melegvíz |
6 500 |
4 072 |
6 500 |
3 732 |
6 500 |
6 500 |
100,00 |
100,00 |
||
w víz- és csatornadíj |
1 800 |
1 117 |
1 800 |
1 143 |
1 800 |
1 800 |
100,00 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
55 691 |
76 042 |
107 689 |
112 517 |
115 863 |
115 863 |
208,05 |
107,59 |
||
w szemétszállítás |
182 |
159 |
199 |
182 |
199 |
199 |
109,34 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 |
37 |
40 |
17 |
40 |
40 |
100,00 |
100,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 217 |
23 956 |
34 831 |
36 988 |
38 950 |
38 950 |
202,69 |
111,83 |
||
w működési célú ÁFA |
19 207 |
23 478 |
34 821 |
36 852 |
38 940 |
38 940 |
202,74 |
111,83 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
96 069 |
116 471 |
170 276 |
179 272 |
189 749 |
189 749 |
0 |
0 |
197,51 |
111,44 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
671 |
450 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
235 |
450 |
0 |
|||||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Központi Óvoda összesen |
457 912 |
482 571 |
565 098 |
554 100 |
693 467 |
693 467 |
0 |
0 |
151,44 |
122,72 |
Felsőpárti Óvoda |
||||||||||
w személyi juttatások |
302 010 |
305 265 |
362 224 |
368 720 |
422 848 |
422 848 |
140,01 |
116,74 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
39 512 |
40 067 |
46 728 |
48 259 |
54 577 |
54 577 |
138,13 |
116,80 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
1 799 |
1 616 |
2 214 |
2 656 |
2 567 |
2 567 |
142,69 |
115,94 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
0 |
||||||||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
w kommunikációs szolgáltatások |
744 |
689 |
744 |
744 |
744 |
744 |
100,00 |
100,00 |
||
w szolgáltatási kiadások |
92 130 |
89 282 |
160 892 |
163 975 |
160 403 |
160 403 |
174,11 |
99,70 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
2 490 |
2 111 |
3 298 |
3 564 |
3 564 |
3 564 |
143,13 |
108,07 |
||
w gázenergia |
4 118 |
6 853 |
11 666 |
11 400 |
8 907 |
8 907 |
216,29 |
76,35 |
||
w távhő-, melegvíz |
1 262 |
1 087 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
100,00 |
100,00 |
||
w víz- és csatornadíj |
1 742 |
1 388 |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
100,00 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
77 059 |
73 346 |
137 814 |
137 814 |
131 293 |
131 293 |
170,38 |
95,27 |
||
w szemétszállítás |
210 |
211 |
210 |
210 |
210 |
210 |
100,00 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
51 |
49 |
51 |
51 |
51 |
51 |
100,00 |
100,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
24 765 |
24 115 |
43 560 |
44 577 |
43 166 |
43 166 |
174,30 |
99,10 |
||
w működési célú ÁFA |
24 765 |
23 828 |
43 560 |
44 577 |
43 166 |
43 166 |
174,30 |
99,10 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
119 489 |
115 751 |
207 461 |
212 003 |
206 931 |
206 931 |
0 |
0 |
173,18 |
99,74 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
2 433 |
1 666 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 433 |
1 666 |
0 |
|||||||
w felújítások |
100 |
0 |
||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Felsőpárti Óvoda összesen |
461 011 |
463 516 |
616 413 |
630 748 |
684 356 |
684 356 |
0 |
0 |
148,45 |
111,02 |
Családsegítő Központ |
||||||||||
w személyi juttatások |
190 623 |
243 864 |
220 341 |
273 145 |
251 857 |
251 857 |
132,12 |
114,30 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
29 685 |
37 317 |
33 913 |
41 287 |
38 026 |
38 026 |
128,10 |
112,13 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
12 272 |
10 875 |
15 587 |
15 801 |
19 116 |
19 116 |
155,77 |
122,64 |
||
ebből élelmiszer |
320 |
285 |
455 |
705 |
330 |
330 |
103,13 |
72,53 |
||
gyógyszer |
50 |
51 |
50 |
50 |
50 |
50 |
100,00 |
100,00 |
||
üzemanyag |
3 999 |
4 367 |
5 939 |
5 939 |
5 831 |
5 831 |
145,81 |
98,18 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
2 206 |
2 243 |
2 236 |
2 236 |
2 256 |
2 256 |
102,27 |
100,89 |
||
w szolgáltatási kiadások |
18 094 |
24 841 |
36 993 |
34 552 |
32 701 |
32 701 |
180,73 |
88,40 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
||||||||
w villamos energia |
2 685 |
4 953 |
14 306 |
12 356 |
12 253 |
12 253 |
456,35 |
85,65 |
||
w gázenergia |
1 920 |
2 165 |
4 888 |
3 888 |
2 736 |
2 736 |
142,50 |
55,97 |
||
w távhő-, melegvíz |
1 640 |
1 505 |
1 759 |
1 759 |
1 861 |
1 861 |
113,48 |
105,80 |
||
w víz- és csatornadíj |
1 520 |
844 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
94,74 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
2 930 |
3 819 |
5 828 |
5 550 |
5 459 |
5 459 |
186,31 |
93,67 |
||
w szemétszállítás |
529 |
296 |
583 |
583 |
583 |
583 |
110,21 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
270 |
290 |
325 |
325 |
325 |
325 |
120,37 |
100,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 453 |
8 549 |
16 337 |
15 950 |
16 191 |
16 191 |
171,28 |
99,11 |
||
w működési célú ÁFA |
7 514 |
7 921 |
14 578 |
13 978 |
13 887 |
13 887 |
184,82 |
95,26 |
||
w fizetendő ÁFA |
978 |
156 |
1 276 |
1 276 |
1 342 |
1 342 |
137,22 |
105,17 |
||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
42 295 |
46 798 |
71 478 |
68 864 |
70 589 |
70 589 |
0 |
0 |
166,90 |
98,76 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
1 831 |
909 |
19 867 |
19 867 |
||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 831 |
36 |
0 |
|||||||
w felújítások |
12 150 |
12 150 |
||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Családsegítő Központ összesen |
262 603 |
329 810 |
325 732 |
384 205 |
392 489 |
392 489 |
0 |
0 |
149,46 |
120,49 |
Bölcsőde |
||||||||||
w személyi juttatások |
174 679 |
179 599 |
202 289 |
203 870 |
216 244 |
216 244 |
123,80 |
106,90 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
28 888 |
26 955 |
29 703 |
31 744 |
32 361 |
32 361 |
112,02 |
108,95 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
15 566 |
15 780 |
25 279 |
24 008 |
25 422 |
25 422 |
163,32 |
100,57 |
||
ebből élelmiszer |
11 879 |
12 424 |
21 839 |
19 307 |
18 702 |
18 702 |
157,44 |
85,64 |
||
gyógyszer |
150 |
57 |
100 |
97 |
150 |
150 |
100,00 |
150,00 |
||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
w kommunikációs szolgáltatások |
225 |
140 |
225 |
158 |
230 |
230 |
102,22 |
102,22 |
||
w szolgáltatási kiadások |
8 476 |
9 275 |
10 534 |
11 987 |
14 632 |
14 632 |
172,63 |
138,90 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
850 |
1 172 |
2 000 |
4 036 |
4 500 |
4 500 |
529,41 |
225,00 |
||
w gázenergia |
600 |
816 |
750 |
1 394 |
1 400 |
1 400 |
233,33 |
186,67 |
||
w távhő-, melegvíz |
2 000 |
2 076 |
2 500 |
1 591 |
2 500 |
2 500 |
125,00 |
100,00 |
||
w víz- és csatornadíj |
700 |
445 |
700 |
491 |
700 |
700 |
100,00 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
162 |
0 |
||||||||
w szemétszállítás |
315 |
253 |
315 |
274 |
315 |
315 |
100,00 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
141 |
38 |
100 |
44 |
1 000 |
1 000 |
709,22 |
1000,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 497 |
5 616 |
8 570 |
8 633 |
9 554 |
9 554 |
173,80 |
111,48 |
||
w működési célú ÁFA |
5 497 |
5 595 |
8 015 |
8 631 |
9 554 |
9 554 |
173,80 |
119,20 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
29 905 |
30 849 |
44 708 |
44 830 |
50 838 |
50 838 |
0 |
0 |
170,00 |
113,71 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
2 517 |
3 160 |
3 160 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
305 |
160 |
160 |
|||||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Bölcsőde összesen |
233 472 |
239 920 |
276 700 |
280 444 |
302 603 |
302 603 |
0 |
0 |
129,61 |
109,36 |
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||||||
w személyi juttatások |
66 184 |
80 635 |
79 983 |
88 546 |
93 650 |
93 650 |
141,50 |
117,09 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
9 659 |
9 699 |
9 123 |
10 660 |
10 694 |
10 694 |
110,72 |
117,22 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
2 490 |
3 989 |
2 871 |
2 641 |
2 871 |
2 871 |
115,30 |
100,00 |
||
ebből élelmiszer |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
100,00 |
100,00 |
|||
gyógyszer |
40 |
28 |
40 |
40 |
40 |
40 |
100,00 |
100,00 |
||
üzemanyag |
396 |
535 |
677 |
550 |
737 |
737 |
186,11 |
108,86 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
570 |
253 |
570 |
629 |
702 |
702 |
123,16 |
123,16 |
||
w szolgáltatási kiadások |
16 302 |
14 675 |
29 927 |
24 350 |
28 951 |
28 951 |
177,59 |
96,74 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
1 200 |
990 |
4 585 |
1 904 |
1 904 |
1 904 |
158,67 |
41,53 |
||
w gázenergia |
4 100 |
3 646 |
12 000 |
6 995 |
10 771 |
10 771 |
262,71 |
89,76 |
||
w távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
w víz- és csatornadíj |
1 305 |
1 217 |
1 305 |
1 522 |
1 689 |
1 689 |
129,43 |
129,43 |
||
w vásárolt élelmezés |
5 966 |
6 421 |
8 365 |
10 126 |
10 754 |
10 754 |
180,25 |
128,56 |
||
w szemétszállítás |
371 |
345 |
371 |
445 |
445 |
445 |
119,95 |
119,95 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
170 |
47 |
170 |
20 |
120 |
120 |
70,59 |
70,59 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 285 |
6 064 |
8 984 |
7 578 |
11 776 |
11 776 |
222,82 |
131,08 |
||
w működési célú ÁFA |
5 180 |
4 622 |
8 792 |
6 100 |
11 584 |
11 584 |
223,63 |
131,76 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
24 817 |
25 028 |
42 522 |
35 218 |
44 420 |
0 |
44 420 |
0 |
178,99 |
104,46 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
2 284 |
488 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
2 284 |
488 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||||
w beruházások |
150 |
2 809 |
199 |
300 |
300 |
200,00 |
||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
150 |
501 |
199 |
300 |
300 |
200,00 |
||||
w felújítások |
9 398 |
0 |
0 |
|||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
103 094 |
127 569 |
132 116 |
134 623 |
149 064 |
0 |
149 064 |
0 |
144,59 |
112,83 |
Sportközpont |
||||||||||
w személyi juttatások |
38 846 |
38 690 |
44 913 |
44 280 |
46 569 |
46 569 |
119,88 |
103,69 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
4 897 |
5 501 |
5 749 |
5 914 |
6 054 |
6 054 |
123,63 |
105,31 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
2 225 |
3 046 |
2 205 |
3 005 |
3 405 |
3 405 |
153,03 |
154,42 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
450 |
706 |
850 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
222,22 |
117,65 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
543 |
608 |
548 |
574 |
608 |
608 |
111,97 |
110,95 |
||
w szolgáltatási kiadások |
17 349 |
14 138 |
15 981 |
17 764 |
17 559 |
17 559 |
101,21 |
109,87 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
3 100 |
2 937 |
3 508 |
4 615 |
4 868 |
4 868 |
157,03 |
138,77 |
||
w gázenergia |
2 985 |
3 508 |
5 849 |
4 961 |
5 188 |
5 188 |
173,80 |
88,70 |
||
w távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
w víz- és csatornadíj |
1 500 |
1 243 |
1 300 |
1 760 |
1 300 |
1 300 |
86,67 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
300 |
300 |
544 |
600 |
600 |
200,00 |
200,00 |
|||
w szemétszállítás |
250 |
61 |
70 |
53 |
70 |
70 |
28,00 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
600 |
59 |
600 |
100 |
300 |
300 |
50,00 |
50,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 764 |
4 217 |
5 381 |
5 371 |
6 141 |
6 141 |
106,54 |
114,12 |
||
w működési célú ÁFA |
5 350 |
3 299 |
4 977 |
4 205 |
5 753 |
5 753 |
107,53 |
115,59 |
||
w fizetendő ÁFA |
404 |
394 |
690 |
387 |
387 |
95,79 |
98,22 |
|||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
26 481 |
22 068 |
24 715 |
26 814 |
28 013 |
0 |
28 013 |
0 |
105,79 |
113,34 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
3 000 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
w beruházások |
100 |
2 987 |
12 254 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
100 |
1 335 |
961 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Sportközpont összesen |
70 324 |
69 246 |
78 377 |
89 262 |
80 636 |
0 |
80 636 |
0 |
114,66 |
102,88 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||||||
w személyi juttatások |
187 321 |
193 488 |
171 149 |
186 355 |
179 245 |
179 245 |
95,69 |
104,73 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
25 502 |
27 197 |
22 197 |
25 806 |
23 257 |
23 257 |
91,20 |
104,78 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
11 729 |
7 926 |
9 240 |
9 714 |
9 810 |
9 810 |
83,64 |
106,17 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
400 |
2 |
200 |
400 |
500 |
500 |
125,00 |
250,00 |
||
üzemanyag |
369 |
270 |
420 |
204 |
200 |
200 |
54,20 |
47,62 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
4 530 |
2 813 |
2 480 |
4 530 |
6 670 |
6 670 |
147,24 |
268,95 |
||
w szolgáltatási kiadások |
174 167 |
235 191 |
407 040 |
319 375 |
286 508 |
286 508 |
164,50 |
70,39 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
1 340 |
627 |
3 094 |
5 630 |
5 630 |
5 630 |
420,15 |
181,97 |
||
w gázenergia |
1 840 |
2 181 |
12 080 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
407,61 |
62,09 |
||
w távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
w víz- és csatornadíj |
324 |
207 |
330 |
324 |
324 |
324 |
100,00 |
98,18 |
||
w vásárolt élelmezés |
119 890 |
181 285 |
334 523 |
230 470 |
211 720 |
211 720 |
176,60 |
63,29 |
||
w szemétszállítás |
58 |
45 |
58 |
58 |
58 |
58 |
100,00 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
180 |
112 |
420 |
180 |
420 |
420 |
233,33 |
100,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
36 460 |
52 310 |
97 618 |
67 630 |
67 068 |
67 068 |
183,95 |
68,70 |
||
w működési célú ÁFA |
36 460 |
52 139 |
97 618 |
67 630 |
67 068 |
67 068 |
183,95 |
68,70 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
227 066 |
298 352 |
516 798 |
401 429 |
370 476 |
370 476 |
0 |
0 |
163,16 |
71,69 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
3 530 |
1 300 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
309 |
1 300 |
0 |
|||||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
439 889 |
522 567 |
710 144 |
614 890 |
572 978 |
572 978 |
0 |
0 |
130,26 |
80,68 |
Művelődési Központ |
||||||||||
w személyi juttatások |
102 735 |
106 878 |
125 854 |
129 280 |
147 550 |
147 550 |
143,62 |
117,24 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
16 229 |
15 232 |
19 852 |
20 828 |
22 712 |
22 712 |
139,95 |
114,41 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
8 091 |
6 968 |
8 073 |
5 594 |
9 156 |
9 156 |
113,16 |
113,42 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
w kommunikációs szolgáltatások |
2 051 |
1 866 |
2 181 |
2 044 |
3 465 |
3 465 |
168,94 |
158,87 |
||
w szolgáltatási kiadások |
102 219 |
87 780 |
124 677 |
122 945 |
177 788 |
177 788 |
173,93 |
142,60 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
6 676 |
6 246 |
5 894 |
11 822 |
14 211 |
14 211 |
212,87 |
241,11 |
||
w gázenergia |
2 500 |
2 275 |
1 146 |
1 228 |
850 |
850 |
34,00 |
74,17 |
||
w távhő-, melegvíz |
10 890 |
8 140 |
11 986 |
6 563 |
10 833 |
10 833 |
99,48 |
90,38 |
||
w víz- és csatornadíj |
1 294 |
464 |
1 570 |
426 |
911 |
911 |
70,40 |
58,03 |
||
w vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
w szemétszállítás |
413 |
196 |
618 |
179 |
717 |
717 |
173,61 |
116,02 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 764 |
2 839 |
3 104 |
2 554 |
4 268 |
4 268 |
154,41 |
137,50 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
28 208 |
15 963 |
22 913 |
30 967 |
27 367 |
27 367 |
97,02 |
119,44 |
||
w működési célú ÁFA |
27 558 |
15 960 |
22 443 |
23 401 |
26 754 |
26 754 |
97,08 |
119,21 |
||
w fizetendő ÁFA |
651 |
1 767 |
470 |
4 342 |
612 |
612 |
94,01 |
130,21 |
||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
143 333 |
115 416 |
160 948 |
164 104 |
222 044 |
222 044 |
0 |
0 |
154,91 |
137,96 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
2 700 |
1 000 |
1 935 |
1 935 |
71,67 |
193,50 |
||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
2 700 |
1 000 |
1 935 |
1 935 |
71,67 |
193,50 |
||||
w beruházások |
4 787 |
5 685 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
4 432 |
2 734 |
0 |
|||||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Művelődési Közp. összesen |
264 997 |
242 313 |
307 654 |
319 897 |
394 241 |
394 241 |
0 |
0 |
148,77 |
128,14 |
Koszta J. Múzeum |
||||||||||
w személyi juttatások |
55 431 |
70 867 |
74 358 |
71 130 |
88 452 |
88 452 |
159,57 |
118,95 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
7 145 |
9 025 |
9 452 |
9 487 |
11 582 |
11 582 |
162,10 |
122,53 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
5 750 |
2 602 |
6 550 |
4 000 |
20 350 |
20 350 |
353,91 |
310,69 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
200 |
50 |
50 |
50 |
25,00 |
100,00 |
||||
üzemanyag |
1 800 |
1 427 |
2 600 |
2 600 |
3 000 |
3 000 |
166,67 |
115,38 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
750 |
3 066 |
1 200 |
3 650 |
2 880 |
2 880 |
384,00 |
240,00 |
||
w szolgáltatási kiadások |
24 667 |
25 343 |
38 720 |
28 900 |
40 863 |
40 863 |
165,66 |
105,53 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
2 291 |
2 114 |
5 000 |
1 700 |
3 000 |
3 000 |
130,95 |
60,00 |
||
w gázenergia |
1 500 |
1 360 |
2 100 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
200,00 |
142,86 |
||
w távhő-, melegvíz |
3 500 |
3 345 |
4 200 |
3 800 |
4 200 |
4 200 |
120,00 |
100,00 |
||
w víz- és csatornadíj |
127 |
82 |
350 |
20 |
350 |
350 |
275,59 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
w szemétszállítás |
90 |
70 |
120 |
60 |
120 |
120 |
133,33 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 600 |
34 |
1 600 |
500 |
1 600 |
1 600 |
100,00 |
100,00 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 913 |
8 969 |
11 831 |
8 400 |
13 904 |
13 904 |
156,00 |
117,52 |
||
w működési célú ÁFA |
7 823 |
6 376 |
10 661 |
7 110 |
12 934 |
12 934 |
165,33 |
121,32 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
41 680 |
40 014 |
59 901 |
45 450 |
79 597 |
79 597 |
0 |
0 |
190,97 |
132,88 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
153 |
10 102 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
153 |
651 |
0 |
|||||||
w felújítások |
5 355 |
0 |
||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Koszta J. Múzeum összesen |
104 256 |
125 414 |
143 711 |
136 169 |
179 631 |
179 631 |
0 |
0 |
172,30 |
124,99 |
Szentes Városi Könyvtár |
||||||||||
w személyi juttatások |
68 719 |
70 945 |
88 074 |
81 503 |
89 920 |
89 920 |
130,85 |
102,10 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
8 991 |
7 967 |
11 406 |
8 809 |
11 613 |
11 613 |
129,16 |
101,81 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
10 600 |
10 393 |
10 270 |
10 939 |
12 540 |
12 540 |
118,30 |
122,10 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
w kommunikációs szolgáltatások |
3 072 |
2 406 |
3 072 |
3 072 |
3 432 |
3 432 |
111,72 |
111,72 |
||
w szolgáltatási kiadások |
10 171 |
11 514 |
17 791 |
15 548 |
12 762 |
12 762 |
125,47 |
71,73 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
2 266 |
4 402 |
10 836 |
5 933 |
5 625 |
5 625 |
248,23 |
51,91 |
||
w gázenergia |
0 |
|||||||||
w távhő-, melegvíz |
3 052 |
3 064 |
3 064 |
2 424 |
3 064 |
3 064 |
100,39 |
100,00 |
||
w víz- és csatornadíj |
213 |
64 |
213 |
213 |
213 |
213 |
100,00 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||||
w szemétszállítás |
42 |
30 |
42 |
42 |
42 |
42 |
100,00 |
100,00 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
332 |
573 |
332 |
585 |
650 |
650 |
195,78 |
195,78 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 482 |
3 472 |
5 663 |
5 276 |
4 502 |
4 502 |
129,29 |
79,50 |
||
w működési célú ÁFA |
3 482 |
3 469 |
5 663 |
4 919 |
4 502 |
4 502 |
129,29 |
79,50 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
27 657 |
28 358 |
37 128 |
35 420 |
33 886 |
33 886 |
0 |
0 |
122,52 |
91,27 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
500 |
800 |
800 |
160,00 |
||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
500 |
800 |
800 |
160,00 |
||||||
w beruházások |
314 |
1 268 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
314 |
1 268 |
0 |
|||||||
w felújítások |
0 |
|||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Szentes Városi Könyvtár összesen |
105 367 |
107 584 |
137 108 |
127 000 |
136 219 |
136 219 |
0 |
0 |
129,28 |
99,35 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
w személyi juttatások |
359 251 |
385 844 |
392 146 |
403 553 |
456 609 |
456 609 |
127,10 |
116,44 |
||
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
45 085 |
47 740 |
49 606 |
51 095 |
57 248 |
57 248 |
126,98 |
115,41 |
||
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
32 570 |
30 396 |
31 610 |
21 081 |
41 310 |
41 310 |
126,83 |
130,69 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
4 050 |
4 619 |
8 100 |
5 110 |
6 700 |
6 700 |
165,43 |
82,72 |
||
w kommunikációs szolgáltatások |
8 160 |
6 947 |
7 958 |
6 807 |
10 402 |
10 402 |
127,48 |
130,71 |
||
w szolgáltatási kiadások |
77 793 |
53 695 |
96 291 |
63 934 |
92 467 |
92 467 |
118,86 |
96,03 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
4 000 |
5 728 |
16 500 |
12 945 |
12 000 |
12 000 |
300,00 |
72,73 |
||
w gázenergia |
0 |
|||||||||
w távhő-, melegvíz |
6 500 |
5 846 |
7 500 |
5 520 |
7 500 |
7 500 |
115,38 |
100,00 |
||
w víz- és csatornadíj |
800 |
483 |
800 |
403 |
800 |
800 |
100,00 |
100,00 |
||
w vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
w szemétszállítás |
250 |
161 |
600 |
184 |
250 |
250 |
100,00 |
41,67 |
||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
400 |
197 |
230 |
77 |
400 |
400 |
100,00 |
173,91 |
||
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 414 |
25 455 |
40 433 |
27 144 |
43 735 |
43 735 |
123,50 |
108,17 |
||
w működési célú ÁFA |
28 655 |
18 074 |
32 822 |
19 293 |
34 897 |
34 897 |
121,78 |
106,32 |
||
w fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
w kamatkiadások |
12 |
0 |
||||||||
dologi kiadások összesen: |
154 337 |
116 690 |
176 522 |
119 043 |
188 314 |
188 314 |
0 |
0 |
122,01 |
106,68 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
w beruházások |
12 547 |
5 385 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 394 |
200 |
0 |
|||||||
w felújítások |
16 364 |
0 |
||||||||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
w finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Közös Önkorm. Hivatal összesen |
558 673 |
579 185 |
618 274 |
579 076 |
702 171 |
702 171 |
0 |
0 |
125,69 |
113,57 |
Intézmények összesen |
||||||||||
w személyi juttatások |
2 236 246 |
2 451 589 |
2 541 249 |
2 704 126 |
2 925 334 |
2 462 242 |
463 092 |
0 |
130,81 |
115,11 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
305 670 |
330 126 |
340 325 |
366 645 |
390 945 |
332 498 |
58 447 |
0 |
127,90 |
114,87 |
w dologi kiadások |
||||||||||
w készletbeszerzés |
142 237 |
133 165 |
162 254 |
140 283 |
195 237 |
151 087 |
44 150 |
0 |
137,26 |
120,33 |
ebből élelmiszer |
12 468 |
12 926 |
22 573 |
20 406 |
19 328 |
19 032 |
296 |
0 |
155,02 |
85,62 |
gyógyszer |
9 881 |
7 747 |
10 460 |
8 551 |
10 821 |
781 |
10 040 |
0 |
109,51 |
103,45 |
üzemanyag |
14 440 |
15 763 |
23 887 |
16 390 |
21 626 |
18 541 |
3 085 |
0 |
149,76 |
90,53 |
w kommunikációs szolgáltatások |
27 324 |
28 225 |
25 188 |
27 788 |
35 720 |
32 444 |
3 276 |
0 |
130,73 |
141,81 |
w szolgáltatási kiadások |
788 459 |
878 321 |
1 407 246 |
1 226 322 |
1 299 973 |
1 058 731 |
241 242 |
0 |
164,88 |
92,38 |
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
w villamos energia |
33 840 |
40 761 |
95 615 |
98 774 |
86 472 |
69 985 |
16 487 |
0 |
255,53 |
90,44 |
w gázenergia |
35 236 |
47 197 |
119 252 |
88 198 |
66 606 |
40 608 |
25 998 |
0 |
189,03 |
55,85 |
w távhő-, melegvíz |
35 344 |
29 135 |
38 771 |
27 060 |
37 720 |
37 720 |
0 |
0 |
106,72 |
97,29 |
w víz- és csatornadíj |
14 838 |
11 174 |
15 146 |
12 912 |
14 970 |
9 064 |
5 906 |
0 |
100,89 |
98,84 |
w vásárolt élelmezés |
388 827 |
494 016 |
810 886 |
704 552 |
694 350 |
539 665 |
154 685 |
0 |
178,58 |
85,63 |
w szemétszállítás |
3 777 |
3 193 |
4 342 |
3 353 |
4 159 |
2 628 |
1 531 |
0 |
110,11 |
95,79 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
6 706 |
4 350 |
7 070 |
4 632 |
9 342 |
8 904 |
438 |
0 |
139,31 |
132,14 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
236 035 |
246 344 |
391 722 |
367 033 |
369 848 |
291 795 |
78 053 |
0 |
156,69 |
94,42 |
w működési célú ÁFA |
224 766 |
231 137 |
379 142 |
322 610 |
356 153 |
278 961 |
77 192 |
0 |
158,45 |
93,94 |
w fizetendő ÁFA |
2 033 |
1 923 |
2 140 |
6 308 |
2 341 |
1 954 |
387 |
0 |
115,15 |
109,39 |
w kamatkiadások |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
dologi kiadások összesen: |
1 200 761 |
1 290 405 |
1 993 480 |
1 792 358 |
1 910 120 |
1 542 961 |
367 159 |
0 |
159,08 |
95,82 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
w egyéb működési célú kiadások |
4 984 |
0 |
4 988 |
0 |
2 735 |
2 735 |
0 |
0 |
54,88 |
54,83 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
tartalék |
4 984 |
0 |
4 988 |
0 |
2 735 |
2 735 |
0 |
0 |
54,88 |
54,83 |
w beruházások |
580 |
35 561 |
1 620 |
43 380 |
23 827 |
23 027 |
800 |
0 |
4108,10 |
1470,80 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
580 |
14 224 |
500 |
10 688 |
960 |
160 |
800 |
0 |
165,52 |
192,00 |
w felújítások |
0 |
31 117 |
0 |
100 |
12 150 |
12 150 |
0 |
0 |
||
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
3 748 241 |
4 138 798 |
4 881 662 |
4 906 609 |
5 265 111 |
4 375 613 |
889 498 |
0 |
140,47 |
107,85 |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
w személyi juttatások |
80 057 |
137 838 |
95 650 |
159 970 |
95 319 |
95 319 |
0 |
119,06 |
99,65 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 409 |
15 249 |
12 693 |
17 064 |
12 630 |
12 630 |
0 |
110,70 |
99,50 |
|
w dologi kiadások |
0 |
|||||||||
w készletbeszerzés |
3 673 |
18 037 |
7 184 |
18 992 |
7 645 |
7 377 |
268 |
208,14 |
106,42 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
||||||||
gyógyszer |
0 |
0 |
||||||||
üzemanyag |
2 787 |
2 995 |
0 |
|||||||
w kommunikációs szolgáltatások |
3 500 |
3 816 |
3 560 |
3 833 |
9 731 |
9 731 |
0 |
278,03 |
273,34 |
|
w szolgáltatási kiadások |
393 117 |
605 122 |
550 680 |
635 803 |
418 382 |
380 175 |
38 207 |
106,43 |
75,98 |
|
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
w villamos energia |
55 855 |
100 460 |
196 144 |
91 327 |
107 165 |
106 165 |
1 000 |
191,86 |
54,64 |
|
w gázenergia |
439 |
2 000 |
0 |
3 900 |
3 900 |
195,00 |
||||
w távhő-, melegvíz |
900 |
168 |
1 000 |
13 656 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
w víz- és csatornadíj |
165 |
14 |
215 |
448 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||||
w szemétszállítás |
1 920 |
124 |
1 920 |
0 |
0,00 |
|||||
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
4 140 |
1 372 |
6 150 |
4 140 |
2 450 |
0 |
2 450 |
59,18 |
39,84 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
153 481 |
487 112 |
269 840 |
534 999 |
269 447 |
247 465 |
21 982 |
175,56 |
99,85 |
|
w működési célú ÁFA |
111 673 |
137 863 |
158 562 |
222 566 |
166 015 |
156 713 |
9 302 |
148,66 |
104,70 |
|
w fizetendő ÁFA |
9 365 |
53 340 |
21 893 |
12 159 |
26 242 |
13 562 |
12 680 |
280,21 |
119,86 |
|
w kamatkiadások |
25 144 |
41 876 |
68 150 |
46 144 |
72 200 |
72 200 |
0 |
287,15 |
105,94 |
|
dologi kiadások összesen: |
557 911 |
1 115 459 |
837 414 |
1 197 767 |
707 655 |
644 748 |
62 907 |
126,84 |
84,50 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
64 273 |
92 000 |
89 778 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
103,26 |
103,26 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 101 410 |
1 009 117 |
1 591 614 |
1 288 713 |
1 888 506 |
1 468 149 |
420 357 |
171,46 |
118,65 |
|
ebből elvonások, befizetések |
180 465 |
180 465 |
393 751 |
393 751 |
534 702 |
534 702 |
0 |
296,29 |
135,80 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
340 |
200 |
370 |
300 |
300 |
150,00 |
150,00 |
||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
791 383 |
828 312 |
1 070 667 |
874 510 |
1 149 311 |
933 447 |
215 864 |
145,23 |
107,35 |
|
tartalék |
128 762 |
126 396 |
204 193 |
204 193 |
158,58 |
161,55 |
||||
w beruházások |
1 421 595 |
345 233 |
1 364 847 |
1 362 965 |
3 365 176 |
0 |
3 365 176 |
236,72 |
246,56 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
w felújítások |
337 990 |
261 691 |
109 650 |
378 479 |
151 334 |
23 069 |
128 265 |
44,77 |
138,02 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 600 |
77 650 |
3 000 |
46 300 |
5 500 |
5 500 |
22,36 |
183,33 |
||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
2 050 |
0 |
5 500 |
5 500 |
||||||
lakástámogatás |
800 |
0 |
||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
75 600 |
3 000 |
45 500 |
0 |
0,00 |
|||||
w finanszírozási kiadások |
175 731 |
4 761 794 |
127 158 |
175 731 |
177 595 |
177 595 |
0 |
|||
Önkormányzati feladatok összesen |
3 802 703 |
7 788 304 |
4 234 026 |
4 716 767 |
6 498 715 |
2 478 010 |
4 020 705 |
0 |
170,90 |
153,49 |
w személyi juttatások |
2 316 303 |
2 589 427 |
2 636 899 |
2 864 096 |
3 020 653 |
2 557 561 |
463 092 |
0 |
130,41 |
114,55 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
317 079 |
345 375 |
353 018 |
383 709 |
403 575 |
345 128 |
58 447 |
0 |
127,28 |
114,32 |
w dologi kiadások |
||||||||||
w készletbeszerzés |
145 910 |
151 202 |
169 438 |
159 275 |
202 882 |
158 464 |
44 418 |
0 |
139,05 |
119,74 |
ebből élelmiszer |
12 468 |
12 926 |
22 573 |
20 406 |
19 328 |
19 032 |
296 |
0 |
155,02 |
85,62 |
gyógyszer |
9 881 |
7 747 |
10 460 |
8 551 |
10 821 |
781 |
10 040 |
0 |
109,51 |
103,45 |
üzemanyag |
14 440 |
18 550 |
23 887 |
19 385 |
21 626 |
18 541 |
3 085 |
0 |
149,76 |
90,53 |
w kommunikációs szolgáltatások |
30 824 |
32 041 |
28 748 |
31 621 |
45 451 |
42 175 |
3 276 |
0 |
147,45 |
158,10 |
w szolgáltatási kiadások |
1 181 576 |
1 483 443 |
1 957 926 |
1 862 125 |
1 718 355 |
1 438 906 |
279 449 |
0 |
145,43 |
87,76 |
ebből közüzemi díjak |
||||||||||
w villamos energia |
89 695 |
141 221 |
291 759 |
190 101 |
193 637 |
176 150 |
17 487 |
0 |
215,88 |
66,37 |
w gázenergia |
35 236 |
47 636 |
121 252 |
88 198 |
70 506 |
40 608 |
29 898 |
0 |
200,10 |
58,15 |
w távhő-, melegvíz |
36 244 |
29 303 |
39 771 |
40 716 |
37 720 |
37 720 |
0 |
0 |
104,07 |
94,84 |
w víz- és csatornadíj |
15 003 |
11 188 |
15 361 |
13 360 |
14 970 |
9 064 |
5 906 |
0 |
99,78 |
97,45 |
w vásárolt élelmezés |
388 827 |
494 016 |
810 886 |
704 552 |
694 350 |
539 665 |
154 685 |
0 |
178,58 |
85,63 |
w szemétszállítás |
5 697 |
3 317 |
4 342 |
5 273 |
4 159 |
2 628 |
1 531 |
0 |
73,00 |
95,79 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
10 846 |
5 722 |
13 220 |
8 772 |
11 792 |
8 904 |
2 888 |
0 |
108,72 |
89,20 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
389 516 |
733 456 |
661 562 |
902 032 |
639 295 |
539 260 |
100 035 |
0 |
164,13 |
96,63 |
w működési célú ÁFA |
336 439 |
369 000 |
537 704 |
545 176 |
522 168 |
435 674 |
86 494 |
0 |
155,20 |
97,11 |
w fizetendő ÁFA |
11 398 |
55 263 |
24 033 |
18 467 |
28 583 |
15 516 |
13 067 |
0 |
250,77 |
118,93 |
w kamatkiadások |
25 144 |
41 888 |
68 150 |
46 144 |
72 200 |
72 200 |
0 |
0 |
287,15 |
105,94 |
dologi kiadások összesen: |
1 758 672 |
2 405 864 |
2 830 894 |
2 990 125 |
2 617 775 |
2 187 709 |
430 066 |
0 |
148,85 |
92,47 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
64 273 |
92 000 |
89 778 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
0 |
103,26 |
103,26 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 106 394 |
1 009 117 |
1 596 602 |
1 288 713 |
1 891 241 |
1 470 884 |
420 357 |
0 |
170,94 |
118,45 |
ebből elvonások, befizetések |
180 465 |
180 465 |
393 751 |
393 751 |
534 702 |
534 702 |
0 |
0 |
296,29 |
135,80 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
340 |
200 |
370 |
300 |
0 |
300 |
0 |
150,00 |
150,00 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
791 383 |
828 312 |
1 070 667 |
874 510 |
1 149 311 |
933 447 |
215 864 |
0 |
145,23 |
107,35 |
tartalék |
133 746 |
0 |
131 384 |
0 |
206 928 |
2 735 |
204 193 |
0 |
154,72 |
157,50 |
w beruházások |
1 422 175 |
380 794 |
1 366 467 |
1 406 345 |
3 389 003 |
23 027 |
3 365 976 |
0 |
238,30 |
248,01 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
580 |
16 803 |
500 |
10 688 |
960 |
160 |
800 |
0 |
165,52 |
192,00 |
w felújítások |
337 990 |
292 808 |
109 650 |
378 579 |
163 484 |
35 219 |
128 265 |
0 |
48,37 |
149,10 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 600 |
77 650 |
3 000 |
46 300 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
22,36 |
183,33 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
2 050 |
0 |
46 300 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
||
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
75 600 |
3 000 |
45 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
w finanszírozási kiadások |
175 731 |
4 761 794 |
127 158 |
175 731 |
177 595 |
177 595 |
0 |
0 |
101,06 |
139,66 |
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
7 550 944 |
11 927 102 |
9 115 688 |
9 623 376 |
11 763 826 |
6 853 623 |
4 910 203 |
0 |
155,79 |
129,05 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2024. évi terv |
ebből |
||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||
feladatok |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
||||
- gyógyszertámogatás |
6 000 |
6 000 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
- lakásfenntartási támogatás |
13 000 |
13 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||
- aktív korúak közfoglalkoztatása |
12 000 |
12 000 |
||
- adósságcsökkentési támogatás |
1 500 |
1 500 |
||
- temetési segély |
3 000 |
3 000 |
||
- települési támogatás |
40 000 |
40 000 |
||
- születési támogatás |
6 000 |
6 000 |
||
- önkormányzati ösztöndíj |
7 000 |
7 000 |
||
- köztemetés |
6 500 |
6 500 |
||
Mindösszesen: |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2024. évi terv |
ebből |
||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||
feladatok |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
300 |
0 |
300 |
0 |
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
300 |
300 |
||
- egyéb támogatások |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
1 148 702 |
932 848 |
215 854 |
0 |
Társadalmi szervek támogatása |
||||
- sportegyesületek támogatása |
25 000 |
25 000 |
||
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat |
3 500 |
3 500 |
||
Sportközpont létesítmény használat |
2 500 |
2 500 |
||
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
2 500 |
2 500 |
||
- polgármesteri keret |
2 500 |
2 500 |
||
- alpolgármesteri keret |
1 500 |
1 500 |
||
- egyéb szervezetek támogatása |
2 500 |
2 500 |
||
- szakszervezet támogatása |
720 |
720 |
||
- polgárőrség támogatása |
1 000 |
1 000 |
||
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
||
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
720 |
||
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
2 000 |
2 000 |
||
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
12 000 |
12 000 |
||
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
||
- Horgászegyesület támogatása |
1 000 |
1 000 |
||
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 500 |
1 500 |
||
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
2 500 |
2 500 |
||
- Vármegyei Szabadidősport Szövetség támogatása |
100 |
100 |
||
- Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása |
200 |
200 |
||
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
||
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
||
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
300 |
300 |
||
- Fatima Ház Alapítvány |
300 |
300 |
||
- szentesi újszülöttek támogatása |
0 |
|||
- Honvéd Rákóczi SE |
500 |
500 |
||
Vállalkozások támogatása |
||||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
372 848 |
372 848 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
50 000 |
50 000 |
||
Városellátó Nkft támogatása |
496 000 |
496 000 |
||
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
39 800 |
39 800 |
||
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
24 000 |
24 000 |
||
Szentesi Élet Kft |
38 434 |
38 434 |
||
Színház működési támogatása |
30 000 |
30 000 |
||
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
||
Összesen: |
1 149 002 |
932 848 |
216 154 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
Feladat megnevezése |
2024. évi |
||
terv |
|||
Beruházások, felújítások |
|||
I. Nagyértékű tárgyi eszközök |
|||
Önkormányzat |
|||
- |
Kossuth u. 10. tetőfelújítás |
20 706 |
|
- |
Horváth M. u. 1-5. elektromos gerincvezeték felújítás |
2 363 |
|
Családsegítő Központ |
|||
- |
kisbusz beszerzés |
19 867 |
|
- |
GYÁO,CSÁO, Közösségi tér felújítás |
12 150 |
|
Bölcsőde |
|||
- |
konyhagép, játéktároló |
3 000 |
|
II. Kisértékű tárgyi eszközök |
|||
Parkerdő Otthon |
|||
- konyhai eszközök, ételszállító badella, telefon |
500 |
||
Bölcsőde |
|||
- |
fűnyíró |
160 |
|
Hajléktalan Segítő Központ |
|||
- konyhai eszközök, bútorzat |
300 |
||
Összesen: |
59 046 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|
M e g n e v e z é s |
2024. évi |
terv |
|
- pedagógus bérfejlesztés részlete |
54 131 |
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret |
2 000 |
- szociális ágazat munkavállalóinak rekreációs támogatása |
2 000 |
- Szociális munka napja, szociális nyugdíjasok fogadása |
3 000 |
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás |
1 000 |
- Esélyegyenlőség |
|
- Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás) |
600 |
- Idősek (demens konferencia, közlekedésbiztonsági nap) |
500 |
- Romák (Mikulás) |
1 000 |
- pedagógus napi elismerések |
4 000 |
- Magyar Kultúra Napja |
500 |
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
- Az év sportolói ünnepség |
2 500 |
- Hősök napja megemlékezés |
50 |
- Jeles évfordulók |
600 |
- Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap |
1 500 |
- Civil keret (MOK Bizottság) |
3 000 |
- Bor- és Pálinka ünnep |
150 |
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
2 500 |
- Aradi vértanúkra emlékezés |
50 |
- Halottak Napi megemlékezés |
120 |
- Traktoros Fesztivál |
1 000 |
- Civil Fórum |
300 |
- Dr. Polner Tibor emlékverseny |
100 |
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál |
150 |
- Tiszai Halászléfőző Fesztivál |
3 000 |
- városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján,Magyartés) |
3 000 |
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
|
- koros fák endoterápiás kezelése |
1 000 |
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, új fák telepítése |
1 300 |
- önkormányzati területek gépi kaszálása |
2 500 |
- Hősök erdejében fanyesés, fapótlás |
2 500 |
- fásítási program folytatása |
1 000 |
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
- Tiszai üdülőterület fáinak kezelése |
2 000 |
- Erzsébet tér revitalizációja |
1 000 |
- automata öntözörendszerek felújítása, átalakítása (Kossuth tér, Liget) |
1 000 |
- játszóterek fejlesztése, felújítása |
4 000 |
- Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás, "Virágszínvonalasabb Szentesért" |
3 000 |
- magaslati fanyesés a Ligetben /kosaras autó, alpintechnika/ |
2 000 |
- ballagók emlékfája |
700 |
- kültéri szobor restauráláshoz szakvélemény készítése |
3 000 |
- Nádai Géza tér felújítása (kút felújítás nélküli karbantartás) |
1 000 |
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári |
60 762 |
- Ipari Park |
|
- pályáztatáshoz sajtómegjelenés |
150 |
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
- Marketing és PR tevékenység |
300 |
- Idegenforgalom, marketing |
|
- kiállításokon részvétel (szállás, reprezentáció) |
800 |
- ajándéktárgyak |
4 000 |
- többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány |
1 500 |
- Szentes filmek aktualizálása |
1 500 |
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
- Aktív turisztika |
1 000 |
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban) |
5 000 |
- Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol) |
200 |
- kistérségi együttműködés, közös rendezvények |
2 000 |
- kórházi osztályok, mentősök támogatása |
500 |
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal |
2 000 |
- nemzetközi kapcsolatok keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
600 |
- üdvözlőtáblák kihelyezése, város marketing, város népszerűsítés |
3 000 |
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 400 eFt) |
5 200 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
F e l a d a t |
2023. évi |
2024. évi |
|
eredeti |
|||
Bevételek |
|||
lakbér |
111 000 |
111 000 |
|
üzemeltetési költséghez hozzájárulás |
21 000 |
23 000 |
|
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja |
100 000 |
156 706 |
|
üdülő bérletidíj |
2 500 |
3 400 |
|
ÁFA bevétel |
57 095 |
67 670 |
|
összesen: |
291 595 |
361 776 |
|
Kiadások |
|||
beruházás, felújítás |
2 750 |
23 069 |
|
üzemeltetési költség, közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
|
karbantartás |
47 250 |
62 400 |
|
társasházi közös költségek |
34 000 |
37 000 |
|
bonyolítási díj |
14 500 |
16 000 |
|
lakásmobilitás támogatás |
1 000 |
2 000 |
|
lakbér támogatás |
10 000 |
14 000 |
|
előzetesen felszámított levonható ÁFA |
33 615 |
43 597 |
|
fizetendő ÁFA |
23 480 |
24 073 |
|
önkormányzati működési költségek |
65 000 |
79 637 |
|
összesen: |
291 595 |
361 776 |
12. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
M e g n e v e z é s |
2024. évi előirányzat |
I. Áthúzódó beruházások |
|
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák |
250 000 |
TOP-Plusz-1.3-1-21-CS1-2022-00006 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
78 000 |
Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás; futópálya közvilágításának kialakítása kiegészítése - NIF-es híd projekt meg nem épülő járda |
10 000 |
TOP PLUSZ megvalósítási feladatok |
150 000 |
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) |
35 000 |
Nagyhegy városrész ivóvíz gerincvezeték tűzcsapokkal együtt II. ütem |
50 000 |
Ívóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztés (bérleti díj ellenében végzett beruházások ) |
30 678 |
"Szentesi Petőfi Közösségi kulturális tér" projekt - engedélyes terv készítése |
5 017 |
"Szentes Petőfi Közösségi kulturális tér - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
384 738 |
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázat megvalósítása (RRF-1.1.2-2021) |
470 000 |
"Tiszai kikötő létesítése" - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
211 765 |
Kurca part fejlesztése Nagyörvény- Open Hotel alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
188 235 |
"Nagyjátékfilm" támogatása |
2 500 |
"Románia-Magyarország határon átnyúló projekt belvízvédelem gépbeszerzés" - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
96 791 |
Szentes 0166 hrsz. ingatlanon (gyakorlótér) átvezető út (korábbi nevén: É-elkerülő út egy szakasza) karbantartása |
90 000 |
"Kurca part fejlesztése a Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
382 700 |
GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen |
80 010 |
"Szentesi Sport- és Üdülők.N. Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
375 863 |
Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai "Kisdedóvó" nagy vizesblokkja generálfelújításának kivitelezése |
25 000 |
Sima F. u. SZTK előtti terület közvilágítása (1 db lámpa) |
151 |
Dr. Berényi u. 75 előtt hiányzó 1 db közvilágítási lámpa felszerelése meglévő oszlopra |
117 |
Szentes Kis-Tiszasziget 18220 hrsz. út kiskertek közötti közvilágítás kiépítése |
1 330 |
Szentes Kis-Tiszasziget 0136 hrsz. úton a Tisza árvízvédelmi töltés szervízútjáig közvilágítás kiépítése |
2 473 |
Damjanich utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje |
10 000 |
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje |
24 500 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) tálalókonyha kialakítás befejezése |
6 000 |
Szentes Városi Könyvtár tetőhéjazat cseréje |
23 000 |
Vörösmarty utcai rendelők gáz-víz gépészeti korszerűsítések |
4 000 |
Kalandpark vásárlás belterület 7517/17/A hrsz |
9 017 |
Szentesi Sport- és Üdülőközpont keringtető szivattyú csere + intézmények napelemes rendszerek kiépítése |
277 438 |
Klauzál G. Ált. Iskola udvarán elhelyezett sátor bontási, helyreállítási munkái |
24 449 |
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) |
5 000 |
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból) |
20 816 |
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség |
8 687 |
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból |
6 000 |
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) |
12 680 |
Lakáshoz jutás támogatása |
3 000 |
I. Áthúzódó beruházások összesen |
3 354 955 |
II. Egyéb kötelezettségek |
|
Közvilágítás fejlesztési projektek, oszlop áthelyezések, karbantartások |
|
2 db napelemes lámpa elhelyezése a Kajánújfalu 01023/13 hrsz. útra |
260 |
Közvilágítási lámpa áthelyezése a Kajánújfalu, Csík u. 9. sz. elé |
150 |
1 db közvilágítási lámpa elhelyezése meglévő oszlopra a Vásárhelyi út 163, 165 sz. elé |
170 |
Nagyhegy 19477 hrsz úton a 19476- 19486 hrsz. ingatlanok között 4 db lámpa kihelyezése meglévő oszlopokra |
500 |
Juhász Gy. játszótér, Berekhát tanya 35. |
290 |
Berek tanya 01426 hrsz úton a 01437/4- 01437/8 hrsz ingatlanok között (3 db lámpa) |
250 |
Hősök erdejében a játszótér mellett lévő, 1 db közvilágítási lámpa javítása |
800 |
Széchenyi Liget futópálya felújítás |
15 000 |
Járda felújítások |
6 465 |
Rákóczi F. utcai rekultivált terület felújítása |
6 000 |
Csongrádi úti kerékpárút aszfaltozása Liget főbejárattól az OMV kútig |
15 000 |
Garázs dűlő Y jobb ág (420 fm) aszfaltozás |
13 000 |
Nyíri köz 210 m aszfaltozás |
11 000 |
Nagyhegy Gilicze A. utca aszfaltozás |
5 000 |
Boros-Nádas u. közötti utolsó átkötő zug aszfaltozás |
3 500 |
Mentettréti iskola csomópont és kitérők - útalap |
1 000 |
Tervezések |
|
Tisza strand környezetében 2 db "Hullámzást kelteni tilos" tiltó jel tervezése |
700 |
Forgalomcsillapító burkolati jelek és eszközök elhelyezésének tervezése a Honvéd utcán a Drahos utcától a lakott terület határáig |
900 |
Előre gyártott üdülőházak telepítéséhez kapcsolódó tervezési díj (Szentesi Sport- és Üdülőközpont szálláshely fejlesztés) |
2 580 |
Intézményi felújítások |
|
HSK nappali melegedő, éjszakai menedék tető felújítási munkái |
14 700 |
Szent Anna utcai Tagóvoda játszóudvaron vasbetonaknák felszámolása, tereprendezés, ivókút kialakítása |
5 000 |
Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai "Kisdedóvó" belső közlekedőtereket elválasztó nagy üvegfalak cseréje |
6 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) eresz- párkány- és homlokzatvakolat helyreállításának folytatása |
3 000 |
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ épületbádogozások és homlokzatvakolatok javításainak folytatása |
6 000 |
Művészetek Háza "Gólyásház" új parkoló felől megrepedt tűzfalpárkány visszabontása és újrafalazása |
5 000 |
Volt Orvosi Ügyelet (Vásárhelyi u. 30.) akadálymentes és gyalogos feljáró újjáépítése, a szétrepedt falazat újjáépítése, kocsibejáró megerősítése |
12 000 |
Városi rendezvényekhez áramvételi helyek kiépítése Erzsébet téren, Kossuth téren és Széchenyi ligetben |
9 000 |
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése, javítása, bővítése |
8 000 |
Urnafal kialakítása |
4 869 |
Szeder temető ravatalozó felújítás |
1 500 |
Makai-híd felújítása |
800 |
Berki út által érintett földrészletek megvásárlása |
420 |
II. Egyéb kötelezettségek összesen: |
158 854 |
Mindösszesen: |
3 513 809 |
13. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
deviza- |
kamatláb |
állomány |
nem |
2024.01.01 |
||
Beruházási hitel |
Ft |
3 havi BUBOR + 1,25% |
396 228 |
Hitel energetikai korszerűsítéshez |
Ft |
3 havi BUBOR + 1,25% |
300 000 |
Beruházási hitelek összesen: |
696 228 |
14. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Feladat |
Összeg |
Vállalás időpontjának kezdete |
Lejárat éve |
Megjegyzés |
Garancia vállalás |
- |
||||
Kezesség vállalás |
|||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
Összesen |
||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028-2029. |
9=(4+...+8) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Helyi adók |
1 |
2 716 150 |
2 743 312 |
2 770 745 |
2 826 160 |
5 652 320 |
16 708 687 |
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
0 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
9 000 |
9 090 |
9 181 |
18 362 |
36 724 |
82 357 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
94 630 |
94 630 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
8 |
2 819 780 |
2 752 402 |
2 779 926 |
2 844 522 |
5 689 044 |
16 885 674 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
1 409 890 |
1 376 201 |
1 389 963 |
1 422 261 |
2 844 522 |
8 442 837 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
138 632 |
415 896 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
138 632 |
415 896 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
|||||
Adott váltó |
14 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
|||||
Adott váltó |
22 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
138 632 |
415 896 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
1 340 574 |
1 306 885 |
1 320 647 |
1 352 945 |
2 705 890 |
8 026 941 |
16. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Bevétel |
Saját forrás |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító megnevezés |
Támogatás összege |
Terv évben |
További években |
||
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó fejlesztések |
TOP |
150 000 |
150 000 |
5 850 000 |
|
TOP-Plusz-3.2.1-23 "Fenntartható humán fejlesztések" |
TOP |
811 499 |
270 500 |
540 999 |
|
TOP-Plusz-1.3-1-21-CS1 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
TOP |
80 000 |
78 000 |
||
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen: |
1 041 499 |
0 |
498 500 |
6 390 999 |
17. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2024. évi engedélyezett átlag |
ebből |
|
közcélú foglalkozt. |
|||
1. |
Gondozási Központ |
38,00 |
|
2. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
67,00 |
3,00 |
3. |
Felsőpárti Óvoda |
70,00 |
2,00 |
4. |
Központi Óvoda |
70,50 |
1,00 |
5. |
Családsegítő Központ |
54,00 |
|
6. |
Bölcsőde |
35,00 |
1,00 |
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
27,00 |
14,00 |
8. |
Sportközpont |
10,00 |
|
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
20,13 |
|
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
27,75 |
|
11. |
Koszta József Múzeum |
15,50 |
|
12. |
Szentes Városi Könyvtár |
17,50 |
|
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
68,00 |
|
14. |
Önkormányzati feladatok |
4,00 |
|
Összesen: |
524,38 |
21,00 |
18. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2023/2024. |
2024/2025. |
nevelési év |
||
Felsőpárti Óvoda |
40,50 |
38,50 |
Központi Óvoda |
39,00 |
39,00 |
Összesen: |
79,50 |
77,50 |
19. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett álláshely |
|||
állandó |
időszaki |
rész-foglalkozású |
||
főfoglalkozású |
||||
1. |
Gondozási Központ |
37 |
2 |
|
2. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
64 |
||
3. |
Felsőpárti Óvoda |
67 |
3 |
|
4. |
Központi Óvoda |
66 |
7 |
|
5. |
Családsegítő Központ |
52 |
3 |
1 |
6. |
Bölcsőde |
34 |
||
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
13 |
||
8. |
Sportközpont |
10 |
||
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
19 |
2 |
|
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
24 |
7 |
|
11. |
Koszta József Múzeum |
13 |
4 |
|
12. |
Szentes Városi Könyvtár |
15 |
4 |
|
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
67 |
2 |
|
14. |
Önkormányzati feladatok |
4 |
||
Összesen: |
485 |
3 |
32 |
20. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
||
I. |
Szentes Város Gondozási Központja |
|
II. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|
III. |
Szentesi Felsőpárti Óvoda |
|
IV. |
Szentesi Központi Óvoda |
|
V. |
Szentesi Családsegítő Központ |
|
VI. |
Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje |
|
VII. |
Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja |
|
VIII. |
Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja |
|
IX. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|
X. |
Szentesi Művelődési Központ |
|
XI. |
Koszta József Múzeum |
|
XII. |
Szentes Városi Könyvtár |
|
XIII. |
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
XIV. |
Önkormányzati feladatok |