Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2024. 07. 13Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét 10.104.358 eFt-ban állapítja meg, melyből
aa) finanszírozási bevétel 1.833.796 eFt, amiből
1.425.517 eFt belső finanszírozású és
408.279 eFt külső finanszírozású bevétel
ab) működési célú maradvány 863.424 eFt és
ac) felhalmozási célú maradvány 563.093 eFt,
ad) államháztartási megelőlegezés 108.279 eFt és
ae) hitel 300.000 eFt.
b) költségvetési kiadását 11.760.559 eFt-ban állapítja meg, melyből
ba) finanszírozási kiadás 177.595 eFt, amiből 177.595 eFt külső finanszírozású kiadás az alábbiak szerint
bb) államháztartási megelőlegezések visszatérítése 108.279 eFt és
bc) hiteltörlesztés 69.316 eFt
c) költségvetési egyenlegét 1.656.201 eFt, ban állapítja meg
(2)2 A 6. számú melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 3.236.425 eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 431.551 eFt
c) dologi kiadások 2.746.795 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 93.900 eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1.851.723 eFt
f) beruházások 3.150.440 eFt
g) felújítások 194.975 eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 54.750 eFti) finanszírozási kiadások 177.595 eFt.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg megszüntetését a költségvetési szervek előző évi maradványt érintő felhasználásának korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. melléklet (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazzák.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános önkormányzati támogatás, illetve a szociális és egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenként.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési szervek tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 6. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 7. melléklet, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 11. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait a 9. melléklet és a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
(8) Az önkormányzat hitelállományát a 13. melléklet, a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(9)3 Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 17. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 573,13 főben határozza meg a Képviselő-testület. A köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 18. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(10) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 19. melléklet, a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(11) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 20. melléklet alapján állapítja meg.
4. § Az egészségügyi alapellátást (védőnői szolgálat, iskola egészségügy, anyatej gyűjtés) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 112.147 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került.
5. § (1)4 A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 131 149 eFt tartalékot (ebből a képviselői keret /400 eFt/fő/ 2 008 eFt), valamint 0 eFt általános tartalékot állapít meg a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.
(2) A működési céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése - a források rendelkezésre állásának függvényében - a Képviselő-testület jogköre.
(3) A működési céltartalékban (10. melléklet) elkülönített bizottsági keret felosztására a Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.
(4) Az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítésre - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2024. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembevéve - került beépítésre.
(2) A Szentes Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi köztisztviselői illetményalapot 70.000,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 20%, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 30% illetménykiegészítést állapít meg tárgyévre.
7. § (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 25.000 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.
(2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás az Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a Hivatal sportért felelős köztisztviselője köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni.
A támogatási szerződésekben rögzíteni kell a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.). 74. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen, ha azokról más jogszabály nem rendelkezik.
(3) A sport- és közművelődési létesítmények kedvezményes használatát az Önkormányzat egységesen támogatja, melynek fedezeteként a költségvetésben összességében 8.500 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását - szakmai előkészítést követően - a Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottságra, valamint az Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan, háromoldalú megállapodás szerint történhet.
(5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott pénzbeli önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
(6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2024. december 31-ig -dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó irodavezetőjét terheli.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 5. számú melléklet, illetve a 6. számú mellékletben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok szabályszerű felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(4) Az intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 5. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörükben - az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett - a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint:
a) a működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A többletbevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben.
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2024. évre, illetve az azt követő évekre.
(9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelete alapján.
(10) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlésekre, statisztikai adatokra, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(11) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltérnek, akkor felelősségre vonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonhatja.
(12) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen, vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Szentes Városi Szolgáltató Kft. Központi Konyhája intézményekkel egyeztetett adatai alapján a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2024. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül.
10. § (1) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.
aa) működési támogatás 372.848 eFt
ab) adósságszolgálati támogatás 50.000 eFt
b) Szentes Városellátó Nkft.496.000 eFt
c) Szentes Városi Szolgáltató Kft. 54.600 eFt, ebből
ca) Városfejlesztési Csoport 39.800 eFt
cb) Iskolai tálaló konyhák támogatása 38.434 eFt
d) Szentesi Élet Kft. 18.165 eFt.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a XIV. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni.
(3) A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft., a Szentesi Élet Kft. működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel, illetve az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást.
(4) A Szentes Városellátó Nkft. működési támogatása a köztisztasági, út-, híd-, járdafenntartási valamint a belvízrendezési feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.
(5) Az SZVSZ Kft. részére nyújtott támogatás a Városfejlesztési Csoport működéséhez, valamint a gyermekétkeztetés támogatásához biztosít forrást.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) Az intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg.
(4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladata és felelőssége.
(6) A költségvetési szervek – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik.
(7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát.
(8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.
13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Az intézmények kötelesek - a működésük folyamatára is tekintettel - kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törtvény (továbbiakban: Áht.) 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni.
14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságát folyamatosan tájékoztatni kell.
(2) Az intézmények által a maradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ávr. 155. §-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott maradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel.
(3) Az intézményi költségvetések előirányzatait a 2023. évi maradvány teljes összegére a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg módosítja.
(4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni.
(5) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettség nem vállalható, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló18/2023. (VI.9.) önkormányzati rendeletében, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint törölhetik a 2022. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt kintlévőséget.
16. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg.
(2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követelésükről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük tárgyhót követő hónap 15-ig a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája felé.
(3) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok a feladatellátásukhoz kapcsolódó beszerzéseiket kötelesek a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal elkészített szabályzataikban rögzítettek szerint, az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával végezni.
(4) A költségvetési intézmények létszámgazdálkodásukat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009.(XII.31.) rendelet előírásainak szigorú betartása mellett kötelesek bonyolítani, ezen belül az átmenetileg üres álláshelyek alakulásáról negyedévente elszámolni.
(5) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetője köteles a személyi jellegű ráfordításokat érintő kötelezettségvállalásairól (alkalmazás, megbízás stb.) előzetesen a gazdasági társaság felügyelő bizottságát tájékoztatni.
(6) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a XIV. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás előírásait külön szabályzat tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési vagy felhalmozási célú pályázat beadásához, azt megelőzően, az önkormányzati támogatást igénylő tervezett pályázat részleteinek a fenntartási kötelezettség és a további évek működési költségeinek ismertetésével kötelesek a Képviselő-testület döntését, jóváhagyását kérni.
Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
17. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 18/2023. (VI.9.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
(3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.
(4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak forintátutalást, vagy készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Képviselő-testület Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges.
Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.
(5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre.
(6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
(7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön.
(8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére.
(9) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.
(10) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.
(11) Az Önkormányzat által alapított és támogatott gazdasági társaságok az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.
(12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására.
(13) Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
(14) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz. 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az Önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.
Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok
18. § (1) A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét.
A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.
(2) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(3) A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának kell véleményezni.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell.
19. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 250.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybevételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
(2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani az engedélyezési, közbeszerzési szabályok betartása mellett.
(3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett külső források törlesztő részleteit és kamatjait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően –teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak
Nemzetiségi Önkormányzat
20. § (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 300 eFt működési támogatást állapít meg.
(2) A működési célú támogatás igénybevétele a Nemzetiségi Önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével történhet meg.
Záró rendelkezések
21. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2024. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 31/2023.(XII.19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
1. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez5
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
3 172 947 |
3 172 947 |
3 172 947 |
0 |
0 |
82 387 |
82 387 |
0 |
0 |
3 255 334 |
3 255 334 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből NEAK-tól |
112 147 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
260 304 |
260 304 |
231 151 |
29 153 |
0 |
88 838 |
88 838 |
0 |
0 |
349 142 |
319 989 |
29 153 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 545 398 |
3 545 398 |
3 516 245 |
29 153 |
0 |
175 785 |
175 785 |
0 |
0 |
3 721 183 |
3 692 030 |
29 153 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
- EU Önerő Alapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 404 086 |
1 045 914 |
0 |
0 |
2 427 |
-2 427 |
0 |
2 450 000 |
1 406 513 |
1 043 487 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazagtási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 725 150 |
2 725 150 |
1 679 236 |
1 045 914 |
0 |
1 004 |
3 431 |
-2 427 |
0 |
2 726 154 |
1 682 667 |
1 043 487 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
156 706 |
156 706 |
156 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 706 |
156 706 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj |
19 457 |
19 457 |
0 |
19 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 457 |
0 |
19 457 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
374 246 |
374 246 |
171 786 |
202 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 246 |
171 786 |
202 460 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
149 837 |
149 837 |
123 125 |
26 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 837 |
123 125 |
26 712 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
96 117 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
Kamatbevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
206 486 |
206 486 |
126 812 |
79 674 |
0 |
4 653 |
4 653 |
0 |
0 |
211 139 |
131 465 |
79 674 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 188 849 |
1 188 849 |
842 812 |
346 037 |
0 |
4 653 |
4 653 |
0 |
0 |
1 193 502 |
847 465 |
346 037 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
94 630 |
95 792 |
0 |
95 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 792 |
0 |
95 792 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
98 130 |
99 292 |
3 500 |
95 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 292 |
3 500 |
95 792 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
11 289 |
11 289 |
10 000 |
1 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 289 |
10 000 |
1 289 |
0 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
2 352 335 |
2 352 335 |
0 |
2 352 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 335 |
0 |
2 352 335 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
2 363 624 |
2 363 624 |
10 000 |
2 353 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 363 624 |
10 000 |
2 353 624 |
0 |
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
9 921 151 |
9 922 313 |
6 051 793 |
3 870 520 |
0 |
182 045 |
184 472 |
-2 427 |
0 |
10 104 358 |
6 236 265 |
3 868 093 |
0 |
IX. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
693 552 |
693 552 |
693 552 |
0 |
0 |
169 872 |
157 735 |
12 137 |
0 |
863 424 |
851 287 |
12 137 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
740 844 |
740 844 |
0 |
740 844 |
0 |
-178 751 |
0 |
-178 751 |
0 |
562 093 |
0 |
562 093 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
108 279 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 842 675 |
1 842 675 |
801 831 |
1 040 844 |
0 |
-8 879 |
157 735 |
-166 614 |
0 |
1 833 796 |
959 566 |
874 230 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
11 763 826 |
11 764 988 |
6 853 624 |
4 911 364 |
0 |
173 166 |
342 207 |
-169 041 |
0 |
11 938 154 |
7 195 831 |
4 742 323 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez6
forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
2024 évi eredeti |
Jóváhagyott |
Változás |
2024. évi módosított |
||||||||
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
51,58 |
6 633 500 |
342 155 930 |
51,58 |
6 633 500 |
342 155 930 |
52 |
6 633 500 |
342 155 930 |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
210 623 722 |
210 623 722 |
0 |
0 |
210 623 722 |
|||||||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 723 |
26 000 |
44 787 600 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
118 244 700 |
118 244 700 |
0 |
0 |
118 244 700 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 493 160 |
1 493 160 |
0 |
0 |
1 493 160 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
46 098 262 |
46 098 262 |
0 |
0 |
46 098 262 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
25 962 |
2 800 |
72 693 600 |
25 962 |
2 800 |
72 693 600 |
25 962 |
2 800 |
72 693 600 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 543 |
2 550 |
3 934 650 |
1 543 |
2 550 |
3 934 650 |
1 543 |
2 550 |
3 934 650 |
|||
I. Összesen: |
629 407 902 |
629 407 902 |
0 |
629 407 902 |
||||||||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
72,70 |
8 372 000 |
608 644 400 |
72,70 |
8 372 000 |
608 644 400 |
72,70 |
8 372 000 |
608 644 400 |
|||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
47,50 |
5 268 000 |
250 230 000 |
47,50 |
5 268 000 |
250 230 000 |
47,50 |
5 268 000 |
250 230 000 |
|||
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0,50 |
8 372 000 |
4 186 000 |
0,50 |
8 372 000 |
4 186 000 |
0,50 |
8 372 000 |
4 186 000 |
|||
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
802,70 |
172 374 |
138 364 610 |
802,70 |
172 374 |
138 364 610 |
802,70 |
172 374 |
138 364 610 |
|||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám. |
33,00 |
717 000 |
23 661 000 |
33,00 |
717 000 |
23 661 000 |
33,00 |
717 000 |
23 661 000 |
|||
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
4,40 |
2 674 000 |
11 765 600 |
4,40 |
2 674 000 |
11 765 600 |
4,40 |
2 674 000 |
11 765 600 |
|||
esélyteremtési illetmény támogatása |
4,40 |
2 674 000 |
11 765 600 |
677 639 |
0,00 |
0 |
677 639 |
|||||
II. Összesen: |
1 048 617 210 |
1 036 851 610 |
0 |
0 |
677 639 |
961 |
25 575 374 |
1 037 529 249 |
||||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
3,30 |
6 643 100 |
21 922 230 |
3,30 |
6 643 100 |
21 922 230 |
6,70 |
6 510 300 |
43 619 010 |
|||
család- és gyermekjóléti központ |
6,70 |
6 510 300 |
43 619 010 |
6,70 |
6 510 300 |
43 619 010 |
6,70 |
6 510 300 |
43 619 010 |
|||
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogtása |
5 058,00 |
4 864 |
24 602 112 |
5 058,00 |
4 864 |
24 602 112 |
5 058,00 |
4 864 |
24 602 112 |
|||
szociális étkeztetés (fő) |
275,00 |
84 860 |
23 336 500 |
275,00 |
84 860 |
23 336 500 |
275,00 |
84 860 |
23 336 500 |
|||
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
|||
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő) |
25,00 |
602 500 |
15 062 500 |
25,00 |
602 500 |
15 062 500 |
25,00 |
602 500 |
15 062 500 |
|||
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
6 047 200 |
30 236 000 |
5,00 |
6 047 200 |
30 236 000 |
5,00 |
6 047 200 |
30 236 000 |
|||
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
73,00 |
349 830 |
25 537 590 |
73,00 |
349 830 |
25 537 590 |
73,00 |
349 830 |
25 537 590 |
|||
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||||
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
19,00 |
1 104 060 |
20 977 140 |
19,00 |
1 104 060 |
20 977 140 |
19,00 |
1 104 060 |
20 977 140 |
|||
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma (fő) |
5,00 |
662 430 |
3 312 150 |
5,00 |
662 430 |
3 312 150 |
5,00 |
662 430 |
3 312 150 |
|||
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
28,00 |
971 900 |
27 213 200 |
28,00 |
971 900 |
27 213 200 |
28,00 |
971 900 |
27 213 200 |
|||
foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek |
1,00 |
290 270 |
290 270 |
1,00 |
290 270 |
290 270 |
1,00 |
290 270 |
290 270 |
|||
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
32,00 |
483 780 |
15 480 960 |
32,00 |
483 780 |
15 480 960 |
32,00 |
483 780 |
15 480 960 |
|||
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
356 840 |
10 705 200 |
30,00 |
356 840 |
10 705 200 |
30,00 |
356 840 |
10 705 200 |
|||
hajléktalanok nappali int. - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős minniszter által kijelölt int. |
13 366 900 |
13 366 900 |
0,00 |
0 |
13 366 900 |
|||||||
hajléktalanok átmeneti szállása |
30,00 |
858 700 |
25 761 000 |
30,00 |
858 700 |
25 761 000 |
30,00 |
858 700 |
25 761 000 |
|||
hajléktalanok éjjeli menedékheyl (férőhely) |
26,00 |
858 700 |
22 326 200 |
26,00 |
858 700 |
22 326 200 |
26,00 |
858 700 |
22 326 200 |
|||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (feladategység) |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény tám. (feladategység) |
40,00 |
299 860 |
11 994 400 |
40,00 |
299 860 |
11 994 400 |
40,00 |
299 860 |
11 994 400 |
|||
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
45,00 |
7 248 900 |
326 200 500 |
45,00 |
7 248 900 |
326 200 500 |
45,00 |
7 248 900 |
326 200 500 |
|||
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.intézményüzemeltetési támogatás |
168 743 802 |
168 743 802 |
0,00 |
0 |
168 743 802 |
|||||||
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
39,73 |
3 620 000 |
143 822 600 |
39,73 |
3 620 000 |
143 822 600 |
39,73 |
3 620 000 |
143 822 600 |
|||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
197 077 089 |
197 077 089 |
0,00 |
0 |
197 077 089 |
|||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 538,00 |
285 |
1 008 330 |
3 538,00 |
285 |
1 008 330 |
3 538,00 |
285 |
1 008 330 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
18,00 |
8 522 000 |
153 396 000 |
18,00 |
8 522 000 |
153 396 000 |
18,00 |
8 522 000 |
153 396 000 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
5,30 |
6 838 000 |
36 241 400 |
5,30 |
6 838 000 |
36 241 400 |
5,30 |
6 838 000 |
36 241 400 |
|||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
19 239 750 |
19 239 750 |
0 |
19 239 750 |
||||||||
szociális ágszsti összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
19 239 750 |
81 708 552 |
0 |
81 708 552 |
||||||||
III. Összesen: |
1 402 737 583 |
1 383 497 833 |
0 |
0 |
81 708 552 |
9 319 |
54 250 579 |
1 486 903 165 |
||||
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
25 962,00 |
2 213 |
57 453 906 |
25 962,00 |
2 213 |
57 453 906 |
2 213 |
57 453 906 |
||||
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
28 300 000 |
||||||||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
37 436 225 |
37 436 225 |
0 |
0 |
37 436 225 |
|||||||
IV. Összesen: |
123 190 131 |
123 190 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 213 |
123 190 131 |
||||
Mindösszesen: |
3 203 952 826 |
3 172 947 476 |
0 |
0 |
82 386 191 |
10 280 |
79 828 166 |
3 277 030 447 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez7
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
3 172 947 |
3 172 947 |
3 172 947 |
0 |
0 |
82 387 |
82 387 |
0 |
0 |
3 255 334 |
3 255 334 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- ebből NEAK-tól |
112 147 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
260 304 |
260 304 |
231 151 |
29 153 |
0 |
88 838 |
88 838 |
0 |
0 |
349 142 |
319 989 |
29 153 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 545 398 |
3 545 398 |
3 516 245 |
29 153 |
0 |
175 785 |
175 785 |
0 |
0 |
3 721 183 |
3 692 030 |
29 153 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
2 450 000 |
2 450 000 |
1 404 086 |
1 045 914 |
0 |
0 |
2 427 |
-2 427 |
0 |
2 450 000 |
1 406 513 |
1 043 487 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazagatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 725 150 |
2 725 150 |
1 679 236 |
1 045 914 |
0 |
1 004 |
3 431 |
-2 427 |
0 |
2 726 154 |
1 682 667 |
1 043 487 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
156 706 |
156 706 |
156 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 706 |
156 706 |
0 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
374 246 |
374 246 |
171 786 |
202 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 246 |
171 786 |
202 460 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
144 583 |
144 583 |
123 125 |
21 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 583 |
123 125 |
21 458 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
96 117 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
Kamatbevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
206 486 |
206 486 |
126 812 |
79 674 |
0 |
4 653 |
4 653 |
0 |
0 |
211 139 |
131 465 |
79 674 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 164 138 |
1 164 138 |
842 812 |
321 326 |
0 |
4 653 |
4 653 |
0 |
0 |
1 168 791 |
847 465 |
321 326 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
7 448 186 |
7 448 186 |
6 051 793 |
1 396 393 |
0 |
182 045 |
184 472 |
-2 427 |
0 |
7 630 231 |
6 236 265 |
1 393 966 |
0 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
693 552 |
693 552 |
693 552 |
0 |
0 |
169 872 |
157 735 |
12 137 |
0 |
863 424 |
851 287 |
12 137 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
108 279 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
801 831 |
801 831 |
801 831 |
0 |
0 |
169 872 |
157 735 |
12 137 |
0 |
971 703 |
959 566 |
12 137 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
8 250 017 |
8 250 017 |
6 853 624 |
1 396 393 |
0 |
351 917 |
342 207 |
9 710 |
0 |
8 601 934 |
7 195 831 |
1 406 103 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez8
eFt-ban |
||||
Megnevezés |
2024. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||
I. Működési bevételek |
||||
Tulajdonosi bevételek |
||||
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft. |
6 840 |
6 840 |
0 |
6 840 |
- Alföldvíz Zrt. |
7 758 |
7 758 |
0 |
7 758 |
- Mozaik Mozi |
135 |
135 |
0 |
135 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
4 724 |
4 724 |
0 |
4 724 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft. |
1 847 |
1 847 |
0 |
1 847 |
- Alföldvíz Zrt. |
2 095 |
2 095 |
0 |
2 095 |
- Mozaik Mozi |
36 |
36 |
0 |
36 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
1 276 |
1 276 |
0 |
1 276 |
I. Működési bevételek összesen |
24 711 |
24 711 |
0 |
24 711 |
II. Felhalmozási bevételek |
||||
Ingatlan értékesítés |
||||
3967/98. hrsz ingatlan értékesítés (Ipari Park) |
20 000 |
20 000 |
998 |
20 998 |
Szentes, Köztársaság u. 11. A lh. VII/21. |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
Szentes, Deák F. u. 108. ingatlan értékesítése |
5 460 |
5 460 |
0 |
5 460 |
5 társasházi lakás értékesítésingatlan értékesítése |
51 170 |
51 170 |
0 |
51 170 |
Szentes 0234/14 hrsz. ingatlan értékesítése |
0 |
164 |
164 |
|
II. Felhalmozási bevételek összesen |
94 630 |
94 630 |
1 162 |
95 792 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül |
||||
Lakástámogatási hiteltörlesztés |
1 289 |
1 289 |
0 |
1 289 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
TOP-os pályázatok |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
75 176 |
75 176 |
0 |
75 176 |
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítésének támogatása |
3 600 |
3 600 |
0 |
3 600 |
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat Vidékfejlesztési Program - szaniterkonténer beszerzése Tiszai strand |
5 472 |
5 472 |
0 |
5 472 |
"Szentes Petőfi Közösségi kulturális tér - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
365 501 |
365 501 |
0 |
365 501 |
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázat megvalósítása (RRF-1.1.2-2021) |
420 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
"Tiszai kikötő létesítése" - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
201 177 |
201 177 |
0 |
201 177 |
Kurca part fejlesztése Nagyörvény- Open Hotel alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
178 823 |
178 823 |
0 |
178 823 |
"Románia-Magyarország határon átnyúló projekt belvízvédelem gépbeszerzés" - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
91 951 |
91 951 |
0 |
91 951 |
"Kurca part fejlesztése a Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
363 565 |
363 565 |
0 |
363 565 |
GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
"Szentesi Sport- és Üdülők.N. Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
357 070 |
357 070 |
0 |
357 070 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
2 353 624 |
2 353 624 |
0 |
2 353 624 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 472 965 |
2 472 965 |
1 162 |
2 474 127 |
IV. Finanszírozási bevételek |
||||
Fejlesztési célú maradvány |
740 844 |
740 844 |
-178 751 |
562 093 |
Beruházási hitel |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
IV. Finanszírozási bevételek összesen: |
1 040 844 |
1 040 844 |
-178 751 |
862 093 |
Bevételek mindösszesen |
3 513 809 |
3 513 809 |
-177 589 |
3 336 220 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez9
eFt-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 134 |
5 134 |
0 |
0 |
5 134 |
5 134 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
11 962 |
11 962 |
11 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 962 |
11 962 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
9 079 |
9 079 |
9 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 079 |
9 079 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
55 562 |
55 562 |
55 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 562 |
55 562 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 388 |
10 388 |
0 |
0 |
10 388 |
10 388 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
226 919 |
226 919 |
226 919 |
0 |
0 |
16 363 |
16 363 |
0 |
0 |
243 282 |
243 282 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
13 936 |
13 936 |
13 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 936 |
13 936 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
317 458 |
317 458 |
317 458 |
0 |
0 |
31 885 |
31 885 |
0 |
0 |
349 343 |
349 343 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
5 115 |
5 115 |
0 |
5 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 115 |
0 |
5 115 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
21 071 |
21 071 |
0 |
21 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 071 |
0 |
21 071 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
17 628 |
17 628 |
0 |
17 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 628 |
0 |
17 628 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
254 826 |
254 826 |
0 |
254 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 826 |
0 |
254 826 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
877 |
0 |
877 |
0 |
877 |
0 |
877 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
361 158 |
361 158 |
0 |
361 158 |
0 |
36 599 |
0 |
36 599 |
0 |
397 757 |
0 |
397 757 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
659 798 |
659 798 |
0 |
659 798 |
0 |
37 476 |
0 |
37 476 |
0 |
697 274 |
0 |
697 274 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 705 |
1 705 |
1 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 705 |
1 705 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
14 547 |
14 547 |
14 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 547 |
14 547 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
4 708 |
4 708 |
4 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 708 |
4 708 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 627 |
1 627 |
0 |
0 |
1 627 |
1 627 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
598 494 |
598 494 |
598 494 |
0 |
0 |
6 744 |
6 744 |
0 |
0 |
605 238 |
605 238 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
72 742 |
72 742 |
72 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 742 |
72 742 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
693 467 |
693 467 |
693 467 |
0 |
0 |
8 371 |
8 371 |
0 |
0 |
701 838 |
701 838 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
3 410 |
3 410 |
3 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 410 |
3 410 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 142 |
1 142 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
16 467 |
16 467 |
16 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 467 |
16 467 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
4 232 |
4 232 |
4 232 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
4 250 |
4 250 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 |
1 305 |
0 |
0 |
1 305 |
1 305 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
500 971 |
500 971 |
500 971 |
0 |
0 |
8 209 |
8 209 |
0 |
0 |
509 180 |
509 180 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
158 134 |
158 134 |
158 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 134 |
158 134 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
684 356 |
684 356 |
684 356 |
0 |
0 |
10 135 |
10 135 |
0 |
0 |
694 491 |
694 491 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 342 |
1 342 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
27 757 |
27 757 |
27 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 757 |
27 757 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
10 690 |
10 690 |
10 690 |
0 |
0 |
-9 772 |
-9 772 |
0 |
0 |
918 |
918 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
343 273 |
343 273 |
343 273 |
0 |
0 |
43 906 |
43 906 |
0 |
0 |
387 179 |
387 179 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
5 677 |
5 677 |
5 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 677 |
5 677 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
392 489 |
392 489 |
392 489 |
0 |
0 |
34 134 |
34 134 |
0 |
0 |
426 623 |
426 623 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 705 |
1 705 |
1 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 705 |
1 705 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
520 |
520 |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 |
520 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
103 |
103 |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
103 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 617 |
5 617 |
5 617 |
0 |
0 |
4 035 |
4 035 |
0 |
0 |
9 652 |
9 652 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
459 |
459 |
0 |
0 |
459 |
459 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
272 831 |
272 831 |
272 831 |
0 |
0 |
4 524 |
4 524 |
0 |
0 |
277 355 |
277 355 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
21 827 |
21 827 |
21 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 827 |
21 827 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
302 603 |
302 603 |
302 603 |
0 |
0 |
9 018 |
9 018 |
0 |
0 |
311 621 |
311 621 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
24 038 |
24 038 |
0 |
24 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 038 |
0 |
24 038 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
6 718 |
6 718 |
0 |
6 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 718 |
0 |
6 718 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 059 |
0 |
8 059 |
0 |
8 059 |
0 |
8 059 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
118 308 |
118 308 |
0 |
118 308 |
0 |
7 166 |
0 |
7 166 |
0 |
125 474 |
0 |
125 474 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
149 064 |
149 064 |
0 |
149 064 |
0 |
15 225 |
0 |
15 225 |
0 |
164 289 |
0 |
164 289 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
387 |
387 |
0 |
387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 |
0 |
387 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
106 |
106 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
106 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
20 590 |
20 590 |
0 |
20 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 590 |
0 |
20 590 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 201 |
0 |
3 201 |
0 |
3 201 |
0 |
3 201 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
59 553 |
59 553 |
0 |
59 553 |
0 |
7 291 |
0 |
7 291 |
0 |
66 844 |
0 |
66 844 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
80 636 |
80 636 |
0 |
80 636 |
0 |
10 492 |
0 |
10 492 |
0 |
91 128 |
0 |
91 128 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
112 147 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
27 528 |
27 528 |
27 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 528 |
27 528 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
19 948 |
19 948 |
19 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 948 |
19 948 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
105 833 |
105 833 |
105 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 833 |
105 833 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 895 |
64 895 |
0 |
0 |
64 895 |
64 895 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
307 522 |
307 522 |
307 522 |
0 |
0 |
1 484 |
1 484 |
0 |
0 |
309 006 |
309 006 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
572 978 |
572 978 |
572 978 |
0 |
0 |
66 379 |
66 379 |
0 |
0 |
639 357 |
639 357 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
8 127 |
8 127 |
8 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 127 |
8 127 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
48 795 |
48 795 |
48 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 795 |
48 795 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 935 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
4 828 |
4 828 |
0 |
0 |
6 763 |
6 763 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
326 558 |
326 558 |
326 558 |
0 |
0 |
26 614 |
26 614 |
0 |
0 |
353 172 |
353 172 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
394 241 |
394 241 |
394 241 |
0 |
0 |
31 442 |
31 442 |
0 |
0 |
425 683 |
425 683 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
810 |
810 |
810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 |
810 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
12 124 |
12 124 |
12 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 124 |
12 124 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 936 |
6 936 |
0 |
0 |
6 936 |
6 936 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
160 797 |
160 797 |
160 797 |
0 |
0 |
1 073 |
1 073 |
0 |
0 |
161 870 |
161 870 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
179 631 |
179 631 |
179 631 |
0 |
0 |
8 009 |
8 009 |
0 |
0 |
187 640 |
187 640 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
863 |
863 |
863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
863 |
863 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
3 639 |
3 639 |
3 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 639 |
3 639 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 696 |
3 696 |
3 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 696 |
3 696 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
266 |
266 |
0 |
0 |
1 066 |
1 066 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
127 221 |
127 221 |
127 221 |
0 |
0 |
1 337 |
1 337 |
0 |
0 |
128 558 |
128 558 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
136 219 |
136 219 |
136 219 |
0 |
0 |
1 603 |
1 603 |
0 |
0 |
137 822 |
137 822 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
76 |
76 |
76 |
0 |
0 |
1 468 |
1 468 |
0 |
0 |
1 544 |
1 544 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 890 |
1 890 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 |
2 432 |
0 |
0 |
2 432 |
2 432 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
691 205 |
691 205 |
691 205 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
691 355 |
691 355 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
702 171 |
702 171 |
702 171 |
0 |
0 |
4 050 |
4 050 |
0 |
0 |
706 221 |
706 221 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
112 147 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
45 549 |
45 549 |
16 396 |
29 153 |
0 |
6 602 |
6 602 |
0 |
0 |
52 151 |
22 998 |
29 153 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
76 913 |
76 913 |
55 455 |
21 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 913 |
55 455 |
21 458 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
96 117 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
550 334 |
550 334 |
268 200 |
282 134 |
0 |
4 053 |
4 053 |
0 |
0 |
554 387 |
272 253 |
282 134 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
13 425 |
13 425 |
13 425 |
0 |
0 |
95 501 |
83 364 |
12 137 |
0 |
108 926 |
96 789 |
12 137 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
4 094 810 |
4 094 810 |
3 555 791 |
539 019 |
0 |
161 460 |
110 404 |
51 056 |
0 |
4 256 270 |
3 666 195 |
590 075 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
272 316 |
272 316 |
272 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 316 |
272 316 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
5 265 111 |
5 265 111 |
4 375 613 |
889 498 |
0 |
268 219 |
205 026 |
63 193 |
0 |
5 533 330 |
4 580 639 |
952 691 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
214 755 |
214 755 |
214 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 755 |
214 755 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
67 670 |
67 670 |
67 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 670 |
67 670 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
298 104 |
298 104 |
298 104 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
298 704 |
298 704 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
680 127 |
680 127 |
680 127 |
0 |
0 |
74 371 |
74 371 |
0 |
0 |
754 498 |
754 498 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
1 435 971 |
1 435 971 |
967 576 |
468 395 |
0 |
8 727 |
62 210 |
-53 483 |
0 |
1 444 698 |
1 029 786 |
414 912 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
95 000 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
108 279 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
2 984 906 |
2 984 906 |
2 478 011 |
506 895 |
0 |
83 698 |
137 181 |
-53 483 |
0 |
3 068 604 |
2 615 192 |
453 412 |
0 |
- működési célú támogatások NEAK-tól |
112 147 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 147 |
112 147 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
260 304 |
260 304 |
231 151 |
29 153 |
0 |
6 602 |
6 602 |
0 |
0 |
266 906 |
237 753 |
29 153 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
144 583 |
144 583 |
123 125 |
21 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 583 |
123 125 |
21 458 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
96 117 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 117 |
78 383 |
17 734 |
0 |
- kamatbevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
848 438 |
848 438 |
566 304 |
282 134 |
0 |
4 653 |
4 653 |
0 |
0 |
853 091 |
570 957 |
282 134 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
603 |
603 |
0 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
693 552 |
693 552 |
693 552 |
0 |
0 |
169 872 |
157 735 |
12 137 |
0 |
863 424 |
851 287 |
12 137 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
5 530 781 |
5 530 781 |
4 523 367 |
1 007 414 |
0 |
170 187 |
172 614 |
-2 427 |
0 |
5 700 968 |
4 695 981 |
1 004 987 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
367 316 |
367 316 |
328 816 |
38 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 316 |
328 816 |
38 500 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
108 279 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 279 |
108 279 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
8 250 017 |
8 250 017 |
6 853 624 |
1 396 393 |
0 |
351 917 |
342 207 |
9 710 |
0 |
8 601 934 |
7 195 831 |
1 406 103 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez10
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
163 513 |
163 513 |
163 513 |
0 |
0 |
17 628 |
17 628 |
0 |
0 |
181 141 |
181 141 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
23 408 |
23 408 |
23 408 |
0 |
0 |
3 384 |
3 384 |
0 |
0 |
26 792 |
26 792 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
6 370 |
6 370 |
6 370 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
6 847 |
6 847 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
2 810 |
2 810 |
2 810 |
0 |
0 |
77 |
77 |
0 |
0 |
2 887 |
2 887 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 366 |
1 366 |
1 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 366 |
1 366 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
95 293 |
95 293 |
95 293 |
0 |
0 |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
100 985 |
100 985 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
2 702 |
2 702 |
2 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 702 |
2 702 |
0 |
0 |
w gázenergia |
10 184 |
10 184 |
10 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 184 |
10 184 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
784 |
784 |
784 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 884 |
1 884 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
75 330 |
75 330 |
75 330 |
0 |
0 |
3 635 |
3 635 |
0 |
0 |
78 965 |
78 965 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
134 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
134 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 358 |
27 358 |
27 358 |
0 |
0 |
1 354 |
1 354 |
0 |
0 |
28 712 |
28 712 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
27 259 |
27 259 |
27 259 |
0 |
0 |
586 |
586 |
0 |
0 |
27 845 |
27 845 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
130 537 |
130 537 |
130 537 |
0 |
0 |
7 523 |
7 523 |
0 |
0 |
138 060 |
138 060 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
317 458 |
317 458 |
317 458 |
0 |
0 |
31 885 |
31 885 |
0 |
0 |
349 343 |
349 343 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
322 873 |
322 873 |
0 |
322 873 |
0 |
31 760 |
0 |
31 760 |
0 |
354 633 |
0 |
354 633 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
41 699 |
41 699 |
0 |
41 699 |
0 |
4 832 |
0 |
4 832 |
0 |
46 531 |
0 |
46 531 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
37 874 |
37 874 |
0 |
37 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 874 |
0 |
37 874 |
0 |
ebből élelmiszer |
136 |
136 |
0 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
136 |
0 |
gyógyszer |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
üzemanyag |
1 348 |
1 348 |
0 |
1 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 |
0 |
1 348 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 966 |
1 966 |
0 |
1 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 |
0 |
1 966 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
194 732 |
194 732 |
0 |
194 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 732 |
0 |
194 732 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
9 715 |
9 715 |
0 |
9 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 715 |
0 |
9 715 |
0 |
w gázenergia |
10 039 |
10 039 |
0 |
10 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 039 |
0 |
10 039 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
5 086 |
5 086 |
0 |
5 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 086 |
0 |
5 086 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
2 917 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
143 331 |
143 331 |
0 |
143 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 331 |
0 |
143 331 |
0 |
w szemétszállítás |
1 016 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
18 |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
18 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60 136 |
60 136 |
0 |
60 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 136 |
0 |
60 136 |
0 |
w működési célú ÁFA |
59 855 |
59 855 |
0 |
59 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 855 |
0 |
59 855 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
294 726 |
294 726 |
0 |
294 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 726 |
0 |
294 726 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
884 |
0 |
884 |
0 |
1 384 |
0 |
1 384 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
150 |
0 |
150 |
0 |
650 |
0 |
650 |
0 |
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
659 798 |
659 798 |
0 |
659 798 |
0 |
37 476 |
0 |
37 476 |
0 |
697 274 |
0 |
697 274 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
446 004 |
446 004 |
446 004 |
0 |
0 |
4 361 |
4 361 |
0 |
0 |
450 365 |
450 365 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
57 714 |
57 714 |
57 714 |
0 |
0 |
1 227 |
1 227 |
0 |
0 |
58 941 |
58 941 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
4 446 |
4 446 |
4 446 |
0 |
0 |
1 372 |
1 372 |
0 |
0 |
5 818 |
5 818 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
999 |
999 |
999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
999 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
145 314 |
145 314 |
145 314 |
0 |
0 |
934 |
934 |
0 |
0 |
146 248 |
146 248 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
w gázenergia |
6 031 |
6 031 |
6 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 031 |
6 031 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
115 863 |
115 863 |
115 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 863 |
115 863 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
199 |
199 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
199 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
38 950 |
38 950 |
38 950 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
39 427 |
39 427 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
38 940 |
38 940 |
38 940 |
0 |
0 |
426 |
426 |
0 |
0 |
39 366 |
39 366 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
189 749 |
189 749 |
189 749 |
0 |
0 |
2 783 |
2 783 |
0 |
0 |
192 532 |
192 532 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
693 467 |
693 467 |
693 467 |
0 |
0 |
8 371 |
8 371 |
0 |
0 |
701 838 |
701 838 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
422 848 |
422 848 |
422 848 |
0 |
0 |
4 832 |
4 832 |
0 |
0 |
427 680 |
427 680 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
54 577 |
54 577 |
54 577 |
0 |
0 |
1 414 |
1 414 |
0 |
0 |
55 991 |
55 991 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
0 |
0 |
1 490 |
1 490 |
0 |
0 |
4 057 |
4 057 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
744 |
744 |
744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 |
744 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
160 403 |
160 403 |
160 403 |
0 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
0 |
161 815 |
161 815 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 564 |
3 564 |
3 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 564 |
3 564 |
0 |
0 |
w gázenergia |
8 907 |
8 907 |
8 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 907 |
8 907 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 |
1 742 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
131 293 |
131 293 |
131 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 293 |
131 293 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
43 166 |
43 166 |
43 166 |
0 |
0 |
637 |
637 |
0 |
0 |
43 803 |
43 803 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
43 166 |
43 166 |
43 166 |
0 |
0 |
225 412 |
225 412 |
0 |
0 |
268 578 |
268 578 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
206 931 |
206 931 |
206 931 |
0 |
0 |
3 539 |
3 539 |
0 |
0 |
210 470 |
210 470 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
684 356 |
684 356 |
684 356 |
0 |
0 |
10 135 |
10 135 |
0 |
0 |
694 491 |
694 491 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
251 857 |
251 857 |
251 857 |
0 |
0 |
29 529 |
29 529 |
0 |
0 |
281 386 |
281 386 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
38 026 |
38 026 |
38 026 |
0 |
0 |
4 305 |
4 305 |
0 |
0 |
42 331 |
42 331 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
19 116 |
19 116 |
19 116 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
19 416 |
19 416 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
330 |
330 |
330 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
630 |
630 |
0 |
0 |
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
5 831 |
5 831 |
5 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 831 |
5 831 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 256 |
2 256 |
2 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 |
2 256 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
32 701 |
32 701 |
32 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 701 |
32 701 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
12 253 |
12 253 |
12 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 253 |
12 253 |
0 |
0 |
w gázenergia |
2 736 |
2 736 |
2 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 736 |
2 736 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 |
1 861 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
5 459 |
5 459 |
5 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 459 |
5 459 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
583 |
583 |
583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 |
583 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
325 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 191 |
16 191 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
13 887 |
13 887 |
13 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 887 |
13 887 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
1 342 |
1 342 |
1 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 342 |
1 342 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
70 589 |
70 589 |
70 589 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
70 889 |
70 889 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
19 867 |
19 867 |
19 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 867 |
19 867 |
0 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 150 |
12 150 |
0 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
392 489 |
392 489 |
392 489 |
0 |
0 |
34 134 |
34 134 |
0 |
0 |
426 623 |
426 623 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
216 244 |
216 244 |
216 244 |
0 |
0 |
3 929 |
3 929 |
0 |
0 |
220 173 |
220 173 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
32 361 |
32 361 |
32 361 |
0 |
0 |
804 |
804 |
0 |
0 |
33 165 |
33 165 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
25 422 |
25 422 |
25 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 422 |
25 422 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
18 702 |
18 702 |
18 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 702 |
18 702 |
0 |
0 |
gyógyszer |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
230 |
230 |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
230 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
14 632 |
14 632 |
14 632 |
0 |
0 |
4 344 |
4 344 |
0 |
0 |
18 976 |
18 976 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
w gázenergia |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
315 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
-970 |
-970 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 554 |
9 554 |
9 554 |
0 |
0 |
911 |
911 |
0 |
0 |
10 465 |
10 465 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
9 554 |
9 554 |
9 554 |
0 |
0 |
53 |
53 |
0 |
0 |
9 607 |
9 607 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
50 838 |
50 838 |
50 838 |
0 |
0 |
4 285 |
4 285 |
0 |
0 |
55 123 |
55 123 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
3 160 |
3 160 |
3 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 160 |
3 160 |
0 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
160 |
160 |
160 |
0 |
0 |
609 |
609 |
0 |
0 |
769 |
769 |
0 |
0 |
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
302 603 |
302 603 |
302 603 |
0 |
0 |
9 018 |
9 018 |
0 |
0 |
311 621 |
311 621 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
93 650 |
93 650 |
0 |
93 650 |
0 |
9 133 |
0 |
9 133 |
0 |
102 783 |
0 |
102 783 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
10 694 |
10 694 |
0 |
10 694 |
0 |
1 118 |
0 |
1 118 |
0 |
11 812 |
0 |
11 812 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 871 |
2 871 |
0 |
2 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 871 |
0 |
2 871 |
0 |
ebből élelmiszer |
160 |
160 |
0 |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
0 |
160 |
0 |
gyógyszer |
40 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
40 |
0 |
üzemanyag |
737 |
737 |
0 |
737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
737 |
0 |
737 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
702 |
702 |
0 |
702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 |
0 |
702 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
28 951 |
28 951 |
0 |
28 951 |
0 |
1 560 |
0 |
1 560 |
0 |
30 511 |
0 |
30 511 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
1 904 |
1 904 |
0 |
1 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 904 |
0 |
1 904 |
0 |
w gázenergia |
10 771 |
10 771 |
0 |
10 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 771 |
0 |
10 771 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 689 |
1 689 |
0 |
1 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 689 |
0 |
1 689 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
10 754 |
10 754 |
0 |
10 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 754 |
0 |
10 754 |
0 |
w szemétszállítás |
445 |
445 |
0 |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 |
0 |
445 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 |
120 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
120 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 776 |
11 776 |
0 |
11 776 |
0 |
1 054 |
0 |
1 054 |
0 |
12 830 |
0 |
12 830 |
0 |
w működési célú ÁFA |
11 584 |
11 584 |
0 |
11 584 |
0 |
1 054 |
0 |
1 054 |
0 |
12 638 |
0 |
12 638 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
44 420 |
44 420 |
0 |
44 420 |
0 |
2 614 |
0 |
2 614 |
0 |
47 034 |
0 |
47 034 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
2 360 |
0 |
2 360 |
0 |
2 660 |
0 |
2 660 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
2 360 |
0 |
2 360 |
0 |
2 660 |
0 |
2 660 |
0 |
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
149 064 |
149 064 |
0 |
149 064 |
0 |
15 225 |
0 |
15 225 |
0 |
164 289 |
0 |
164 289 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
46 569 |
46 569 |
0 |
46 569 |
0 |
4 080 |
0 |
4 080 |
0 |
50 649 |
0 |
50 649 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
6 054 |
6 054 |
0 |
6 054 |
0 |
611 |
0 |
611 |
0 |
6 665 |
0 |
6 665 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
3 405 |
3 405 |
0 |
3 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 405 |
0 |
3 405 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
608 |
608 |
0 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 |
0 |
608 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
17 559 |
17 559 |
0 |
17 559 |
0 |
-300 |
0 |
-300 |
0 |
17 259 |
0 |
17 259 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 868 |
4 868 |
0 |
4 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 868 |
0 |
4 868 |
0 |
w gázenergia |
5 188 |
5 188 |
0 |
5 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 188 |
0 |
5 188 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
w szemétszállítás |
70 |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 141 |
6 141 |
0 |
6 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 141 |
0 |
6 141 |
0 |
w működési célú ÁFA |
5 753 |
5 753 |
0 |
5 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 753 |
0 |
5 753 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
387 |
387 |
0 |
387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 |
0 |
387 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
28 013 |
28 013 |
0 |
28 013 |
0 |
-300 |
0 |
-300 |
0 |
27 713 |
0 |
27 713 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
800 |
0 |
800 |
0 |
800 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 301 |
0 |
5 301 |
0 |
5 301 |
0 |
5 301 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
80 636 |
80 636 |
0 |
80 636 |
0 |
10 492 |
0 |
10 492 |
0 |
91 128 |
0 |
91 128 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
179 245 |
179 245 |
179 245 |
0 |
0 |
31 159 |
31 159 |
0 |
0 |
210 404 |
210 404 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
23 257 |
23 257 |
23 257 |
0 |
0 |
4 225 |
4 225 |
0 |
0 |
27 482 |
27 482 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
9 810 |
9 810 |
9 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 810 |
9 810 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
üzemanyag |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
6 670 |
6 670 |
6 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 670 |
6 670 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
286 508 |
286 508 |
286 508 |
0 |
0 |
30 995 |
30 995 |
0 |
0 |
317 503 |
317 503 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 630 |
5 630 |
5 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 630 |
5 630 |
0 |
0 |
w gázenergia |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
324 |
324 |
324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 |
324 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
211 720 |
211 720 |
211 720 |
0 |
0 |
24 405 |
24 405 |
0 |
0 |
236 125 |
236 125 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
58 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
67 068 |
67 068 |
67 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 068 |
67 068 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
67 068 |
67 068 |
67 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 068 |
67 068 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
370 476 |
370 476 |
370 476 |
0 |
0 |
30 995 |
30 995 |
0 |
0 |
401 471 |
401 471 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
572 978 |
572 978 |
572 978 |
0 |
0 |
66 379 |
66 379 |
0 |
0 |
639 357 |
639 357 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
147 550 |
147 550 |
147 550 |
0 |
0 |
1 526 |
1 526 |
0 |
0 |
149 076 |
149 076 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
22 712 |
22 712 |
22 712 |
0 |
0 |
427 |
427 |
0 |
0 |
23 139 |
23 139 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
9 156 |
9 156 |
9 156 |
0 |
0 |
1 260 |
1 260 |
0 |
0 |
10 416 |
10 416 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 465 |
3 465 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
177 788 |
177 788 |
177 788 |
0 |
0 |
18 239 |
18 239 |
0 |
0 |
196 027 |
196 027 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
14 211 |
14 211 |
14 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 211 |
14 211 |
0 |
0 |
w gázenergia |
850 |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 833 |
10 833 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
911 |
911 |
911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911 |
911 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
717 |
717 |
717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
717 |
717 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
4 268 |
4 268 |
4 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 268 |
4 268 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 367 |
27 367 |
27 367 |
0 |
0 |
5 203 |
5 203 |
0 |
0 |
32 570 |
32 570 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
26 754 |
26 754 |
26 754 |
0 |
0 |
5 203 |
5 203 |
0 |
0 |
31 957 |
31 957 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
612 |
612 |
612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 |
612 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
222 044 |
222 044 |
222 044 |
0 |
0 |
24 702 |
24 702 |
0 |
0 |
246 746 |
246 746 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 935 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
-1 935 |
-1 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
1 935 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
-1 935 |
-1 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 |
1 772 |
0 |
0 |
1 772 |
1 772 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
394 241 |
394 241 |
394 241 |
0 |
0 |
31 442 |
31 442 |
0 |
0 |
425 683 |
425 683 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
88 452 |
88 452 |
88 452 |
0 |
0 |
838 |
838 |
0 |
0 |
89 290 |
89 290 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 582 |
11 582 |
11 582 |
0 |
0 |
235 |
235 |
0 |
0 |
11 817 |
11 817 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
20 350 |
20 350 |
20 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 350 |
20 350 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 880 |
2 880 |
2 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 880 |
2 880 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
40 863 |
40 863 |
40 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 863 |
40 863 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
w gázenergia |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
350 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 904 |
13 904 |
13 904 |
0 |
0 |
6 936 |
6 936 |
0 |
0 |
20 840 |
20 840 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
12 934 |
12 934 |
12 934 |
0 |
0 |
858 |
858 |
0 |
0 |
13 792 |
13 792 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
79 597 |
79 597 |
79 597 |
0 |
0 |
6 936 |
6 936 |
0 |
0 |
86 533 |
86 533 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
179 631 |
179 631 |
179 631 |
0 |
0 |
8 009 |
8 009 |
0 |
0 |
187 640 |
187 640 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
89 920 |
89 920 |
89 920 |
0 |
0 |
1 041 |
1 041 |
0 |
0 |
90 961 |
90 961 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 613 |
11 613 |
11 613 |
0 |
0 |
296 |
296 |
0 |
0 |
11 909 |
11 909 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
12 540 |
12 540 |
12 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 540 |
12 540 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 432 |
3 432 |
3 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 432 |
3 432 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
12 762 |
12 762 |
12 762 |
0 |
0 |
840 |
840 |
0 |
0 |
13 602 |
13 602 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 625 |
5 625 |
5 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 625 |
5 625 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
213 |
213 |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
213 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 502 |
4 502 |
4 502 |
0 |
0 |
226 |
226 |
0 |
0 |
4 728 |
4 728 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
4 502 |
4 502 |
4 502 |
0 |
0 |
226 |
226 |
0 |
0 |
4 728 |
4 728 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
33 886 |
33 886 |
33 886 |
0 |
0 |
1 066 |
1 066 |
0 |
0 |
34 952 |
34 952 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
-800 |
-800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
-800 |
-800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
136 219 |
136 219 |
136 219 |
0 |
0 |
1 603 |
1 603 |
0 |
0 |
137 822 |
137 822 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
456 609 |
456 609 |
456 609 |
0 |
0 |
3 610 |
3 610 |
0 |
0 |
460 219 |
460 219 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
57 248 |
57 248 |
57 248 |
0 |
0 |
440 |
440 |
0 |
0 |
57 688 |
57 688 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
41 310 |
41 310 |
41 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 310 |
41 310 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
6 700 |
6 700 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 |
6 700 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
10 402 |
10 402 |
10 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 402 |
10 402 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
92 467 |
92 467 |
92 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 467 |
92 467 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
43 735 |
43 735 |
43 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 735 |
43 735 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
34 897 |
34 897 |
34 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 897 |
34 897 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
188 314 |
188 314 |
188 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 314 |
188 314 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm. Hivatal összesen |
702 171 |
702 171 |
702 171 |
0 |
0 |
4 050 |
4 050 |
0 |
0 |
706 221 |
706 221 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
2 925 334 |
2 925 334 |
2 462 242 |
463 092 |
0 |
143 426 |
98 453 |
44 973 |
0 |
3 068 760 |
2 560 695 |
508 065 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
390 945 |
390 945 |
332 498 |
58 447 |
0 |
23 318 |
16 757 |
6 561 |
0 |
414 263 |
349 255 |
65 008 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
195 237 |
195 237 |
151 087 |
44 150 |
0 |
4 899 |
4 899 |
0 |
0 |
200 136 |
155 986 |
44 150 |
0 |
ebből élelmiszer |
19 328 |
19 328 |
19 032 |
296 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
19 928 |
19 632 |
296 |
0 |
gyógyszer |
10 821 |
10 821 |
781 |
10 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 821 |
781 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
21 626 |
21 626 |
18 541 |
3 085 |
0 |
77 |
77 |
0 |
0 |
21 703 |
18 618 |
3 085 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
35 720 |
35 720 |
32 444 |
3 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 720 |
32 444 |
3 276 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 299 973 |
1 299 973 |
1 058 731 |
241 242 |
0 |
63 716 |
62 456 |
1 260 |
0 |
1 363 689 |
1 121 187 |
242 502 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w villamos energia |
86 472 |
86 472 |
69 985 |
16 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 472 |
69 985 |
16 487 |
0 |
w gázenergia |
66 606 |
66 606 |
40 608 |
25 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 606 |
40 608 |
25 998 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
42 806 |
42 806 |
37 720 |
5 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 806 |
37 720 |
5 086 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 970 |
14 970 |
9 064 |
5 906 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
16 070 |
10 164 |
5 906 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
694 350 |
694 350 |
539 665 |
154 685 |
0 |
28 040 |
28 040 |
0 |
0 |
722 390 |
567 705 |
154 685 |
0 |
w szemétszállítás |
4 159 |
4 159 |
2 628 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 159 |
2 628 |
1 531 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
9 342 |
9 342 |
8 904 |
438 |
0 |
-970 |
-970 |
0 |
0 |
8 372 |
7 934 |
438 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
369 848 |
369 848 |
291 795 |
78 053 |
0 |
16 798 |
15 744 |
1 054 |
0 |
386 646 |
307 539 |
79 107 |
0 |
w működési célú ÁFA |
356 153 |
356 153 |
278 961 |
77 192 |
0 |
233 818 |
232 764 |
1 054 |
0 |
589 971 |
511 725 |
78 246 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
2 341 |
2 341 |
1 954 |
387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 341 |
1 954 |
387 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
1 910 120 |
1 910 120 |
1 542 961 |
367 159 |
0 |
84 443 |
82 129 |
2 314 |
0 |
1 994 563 |
1 625 090 |
369 473 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
0 |
0 |
-2 735 |
-2 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
2 735 |
2 735 |
2 735 |
0 |
0 |
-2 735 |
-2 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
23 827 |
23 827 |
23 027 |
800 |
0 |
6 416 |
2 372 |
4 044 |
0 |
30 243 |
25 399 |
4 844 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
960 |
960 |
160 |
800 |
0 |
3 419 |
609 |
2 810 |
0 |
4 379 |
769 |
3 610 |
0 |
w felújítások |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
0 |
0 |
13 351 |
8 050 |
5 301 |
0 |
25 501 |
20 200 |
5 301 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
5 265 111 |
5 265 111 |
4 375 613 |
889 498 |
0 |
268 219 |
205 026 |
63 193 |
0 |
5 533 330 |
4 580 639 |
952 691 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
95 319 |
95 319 |
95 319 |
0 |
0 |
72 346 |
72 346 |
0 |
0 |
167 665 |
167 665 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
12 630 |
12 630 |
12 630 |
0 |
0 |
4 658 |
4 658 |
0 |
0 |
17 288 |
17 288 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
7 645 |
7 645 |
7 377 |
268 |
0 |
8 052 |
8 052 |
0 |
0 |
15 697 |
15 429 |
268 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 185 |
2 185 |
0 |
0 |
2 185 |
2 185 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
9 731 |
9 731 |
9 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 731 |
9 731 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
418 382 |
418 382 |
380 175 |
38 207 |
0 |
30 582 |
30 582 |
0 |
0 |
448 964 |
410 757 |
38 207 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
107 165 |
107 165 |
106 165 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 165 |
106 165 |
1 000 |
0 |
w gázenergia |
3 900 |
3 900 |
0 |
3 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 |
0 |
3 900 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 450 |
2 450 |
0 |
2 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 450 |
0 |
2 450 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
269 447 |
269 447 |
247 465 |
21 982 |
0 |
5 943 |
5 943 |
0 |
0 |
275 390 |
253 408 |
21 982 |
0 |
w működési célú ÁFA |
166 015 |
166 015 |
156 713 |
9 302 |
0 |
5 943 |
5 943 |
0 |
0 |
171 958 |
162 656 |
9 302 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
26 242 |
26 242 |
13 562 |
12 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 242 |
13 562 |
12 680 |
0 |
w kamatkiadások |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 200 |
72 200 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
707 655 |
707 655 |
644 748 |
62 907 |
0 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
752 232 |
689 325 |
62 907 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
95 000 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
0 |
-1 100 |
-1 100 |
0 |
0 |
93 900 |
55 400 |
38 500 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 888 506 |
1 888 506 |
1 468 150 |
420 356 |
0 |
-36 783 |
16 700 |
-53 483 |
0 |
1 851 723 |
1 484 850 |
366 873 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
534 702 |
534 702 |
534 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 702 |
534 702 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 149 311 |
1 148 711 |
932 848 |
215 863 |
0 |
36 261 |
16 700 |
19 561 |
0 |
1 184 972 |
949 548 |
235 424 |
0 |
tartalék |
204 193 |
204 193 |
0 |
204 193 |
0 |
-73 044 |
0 |
-73 044 |
0 |
131 149 |
0 |
131 149 |
0 |
w beruházások |
3 365 176 |
3 365 176 |
0 |
3 365 176 |
0 |
-244 979 |
0 |
-244 979 |
0 |
3 120 197 |
0 |
3 120 197 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
151 334 |
151 334 |
23 069 |
128 265 |
0 |
18 140 |
0 |
18 140 |
0 |
169 474 |
23 069 |
146 405 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
49 250 |
0 |
49 250 |
0 |
54 750 |
0 |
54 750 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
49 250 |
0 |
49 250 |
0 |
54 750 |
0 |
54 750 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
177 595 |
177 595 |
177 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 595 |
177 595 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
6 498 715 |
6 498 715 |
2 478 011 |
4 020 704 |
0 |
-93 891 |
137 181 |
-231 072 |
0 |
6 404 824 |
2 615 192 |
3 789 632 |
0 |
w személyi juttatások |
3 020 653 |
3 020 653 |
2 557 561 |
463 092 |
0 |
215 772 |
170 799 |
44 973 |
0 |
3 236 425 |
2 728 360 |
508 065 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
403 575 |
403 575 |
345 128 |
58 447 |
0 |
27 976 |
21 415 |
6 561 |
0 |
431 551 |
366 543 |
65 008 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
202 882 |
202 882 |
158 464 |
44 418 |
0 |
12 951 |
12 951 |
0 |
0 |
215 833 |
171 415 |
44 418 |
0 |
ebből élelmiszer |
19 328 |
19 328 |
19 032 |
296 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
19 928 |
19 632 |
296 |
0 |
gyógyszer |
10 821 |
10 821 |
781 |
10 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 821 |
781 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
21 626 |
21 626 |
18 541 |
3 085 |
0 |
2 262 |
2 262 |
0 |
0 |
23 888 |
20 803 |
3 085 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
45 451 |
45 451 |
42 175 |
3 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 451 |
42 175 |
3 276 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 718 355 |
1 718 355 |
1 438 906 |
279 449 |
0 |
94 298 |
93 038 |
1 260 |
0 |
1 812 653 |
1 531 944 |
280 709 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
193 637 |
193 637 |
176 150 |
17 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 637 |
176 150 |
17 487 |
0 |
w gázenergia |
70 506 |
70 506 |
40 608 |
29 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 506 |
40 608 |
29 898 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
42 806 |
42 806 |
37 720 |
5 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 806 |
37 720 |
5 086 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 970 |
14 970 |
9 064 |
5 906 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
16 070 |
10 164 |
5 906 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
694 350 |
694 350 |
539 665 |
154 685 |
0 |
28 040 |
28 040 |
0 |
0 |
722 390 |
567 705 |
154 685 |
0 |
w szemétszállítás |
4 159 |
4 159 |
2 628 |
1 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 159 |
2 628 |
1 531 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
11 792 |
11 792 |
8 904 |
2 888 |
0 |
-970 |
-970 |
0 |
0 |
10 822 |
7 934 |
2 888 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
639 295 |
639 295 |
539 260 |
100 035 |
0 |
22 741 |
21 687 |
1 054 |
0 |
662 036 |
560 947 |
101 089 |
0 |
w működési célú ÁFA |
522 168 |
522 168 |
435 674 |
86 494 |
0 |
239 761 |
238 707 |
1 054 |
0 |
761 929 |
674 381 |
87 548 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
28 583 |
28 583 |
15 516 |
13 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 583 |
15 516 |
13 067 |
0 |
w kamatkiadások |
72 200 |
72 200 |
72 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 200 |
72 200 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
2 617 775 |
2 617 775 |
2 187 709 |
430 066 |
0 |
129 020 |
126 706 |
2 314 |
0 |
2 746 795 |
2 314 415 |
432 380 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
95 000 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
0 |
-1 100 |
-1 100 |
0 |
0 |
93 900 |
55 400 |
38 500 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 891 241 |
1 891 241 |
1 470 885 |
420 356 |
0 |
-39 518 |
13 965 |
-53 483 |
0 |
1 851 723 |
1 484 850 |
366 873 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
534 702 |
534 702 |
534 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 702 |
534 702 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 149 311 |
1 148 711 |
932 848 |
215 863 |
0 |
36 261 |
16 700 |
19 561 |
0 |
1 184 972 |
949 548 |
235 424 |
0 |
tartalék |
206 928 |
206 928 |
2 735 |
204 193 |
0 |
-75 779 |
-2 735 |
-73 044 |
0 |
131 149 |
0 |
131 149 |
0 |
w beruházások |
3 389 003 |
3 389 003 |
23 027 |
3 365 976 |
0 |
-238 563 |
2 372 |
-240 935 |
0 |
3 150 440 |
25 399 |
3 125 041 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
960 |
960 |
160 |
800 |
0 |
3 419 |
609 |
2 810 |
0 |
4 379 |
769 |
3 610 |
0 |
w felújítások |
163 484 |
163 484 |
35 219 |
128 265 |
0 |
31 491 |
8 050 |
23 441 |
0 |
194 975 |
43 269 |
151 706 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
49 250 |
0 |
49 250 |
0 |
54 750 |
0 |
54 750 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
49 250 |
0 |
49 250 |
0 |
54 750 |
0 |
54 750 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
177 595 |
177 595 |
177 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 595 |
177 595 |
0 |
0 |
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
11 763 826 |
11 763 826 |
6 853 624 |
4 910 202 |
0 |
174 328 |
342 207 |
-167 879 |
0 |
11 938 154 |
7 195 831 |
4 742 323 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez11
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
|||||||||||||
- gyógyszertámogatás |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||||
- lakásfenntartási támogatás |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||||||
- aktív korúak közfoglalkoztatása |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
||||||
- adósságcsökkentési támogatás |
2 000 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
||||||
- temetési segély |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
||||||
- települési támogatás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
-1 100 |
-1 100 |
38 900 |
38 900 |
||||||
- születési támogatás |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
||||||
- önkormányzati ösztöndíj |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
||||||
- köztemetés |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
||||||
Mindösszesen: |
95 500 |
95 000 |
56 500 |
38 500 |
0 |
-1 100 |
-1 100 |
0 |
0 |
93 900 |
55 400 |
38 500 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez12
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
- egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
1 148 702 |
1 148 711 |
932 848 |
215 863 |
0 |
36 261 |
16 700 |
19 561 |
0 |
1 184 972 |
949 548 |
235 424 |
0 |
Társadalmi szervek támogatása |
|||||||||||||
- sportegyesületek támogatása |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
-1 200 |
0 |
-1 200 |
0 |
23 800 |
0 |
23 800 |
0 |
||
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
||
Sportközpont létesítmény használat |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
||
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
-2 500 |
0 |
-2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- polgármesteri keret |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
-300 |
0 |
-300 |
0 |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
||
- alpolgármesteri keret |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
731 |
0 |
731 |
0 |
2 231 |
0 |
2 231 |
0 |
||
- egyéb szervezetek támogatása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
22 830 |
0 |
22 830 |
0 |
25 330 |
0 |
25 330 |
0 |
||
- szakszervezet támogatása |
720 |
720 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
720 |
0 |
||
- polgárőrség támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
||
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
729 |
729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 |
0 |
729 |
0 |
||
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Horgászegyesület támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
||
- Vármegyei Szabadidősport Szövetség támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
0 |
||
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
- Fatima Ház Alapítvány |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
- szentesi újszülöttek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- Honvéd Rákóczi SE |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
Vállalkozások támogatása |
|||||||||||||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
372 848 |
372 848 |
372 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 848 |
372 848 |
0 |
0 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
Városellátó Nkft támogatása |
496 000 |
496 000 |
496 000 |
16 700 |
16 700 |
0 |
0 |
512 700 |
512 700 |
0 |
0 |
||
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
39 800 |
39 800 |
39 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 800 |
0 |
39 800 |
0 |
||
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
0 |
||
Szentesi Élet Kft |
38 434 |
38 434 |
38 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 434 |
0 |
38 434 |
0 |
||
Színház működési támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||
Összesen: |
1 149 002 |
1 149 011 |
932 848 |
216 163 |
0 |
36 261 |
16 700 |
19 561 |
0 |
1 185 272 |
949 548 |
235 724 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez13
ezer Ft-ban |
||||||
Feladat megnevezése |
2024. évi |
Változás |
Módosított |
|||
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||||
Beruházások, felújítások |
||||||
I. Nagyértékű tárgyi eszközök |
||||||
Önkormányzat |
||||||
- |
Kossuth u. 10. tetőfelújítás |
20 706 |
20 706 |
20 706 |
||
- |
Horváth M. u. 1-5. elektromos gerincvezeték felújítás |
2 363 |
2 363 |
2 363 |
||
Gondozási Központ |
||||||
- |
Horváth M.u. épület homlokzat felújítás |
3 100 |
3 100 |
|||
- |
infokommunikációs eszközök |
250 |
250 |
|||
Parkerdő Otthon |
||||||
- |
fürdető tálca, akkumulátorral |
734 |
734 |
|||
Felsőpárti Óvoda |
||||||
- |
sporteszközök |
350 |
350 |
|||
Családsegítő Központ |
||||||
- |
kisbusz beszerzés |
19 867 |
19 867 |
19 867 |
||
- |
GYÁO,CSÁO, Közösségi tér felújítás |
12 150 |
12 150 |
12 150 |
||
Bölcsőde |
||||||
- |
konyhagép, játéktároló |
3 000 |
3 000 |
-609 |
2 391 |
|
Sportközpont |
||||||
- |
Dózsa ház felújítás |
5 301 |
5 301 |
|||
- |
rajt/célkapu beszerzés |
500 |
500 |
|||
Művelődési Központ |
||||||
- |
Megyeházán színpad felújítás |
4 950 |
4 950 |
|||
- |
Megyeházán szőnyeg csere |
1 772 |
1 772 |
|||
II. Kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
|||||
Parkerdő Otthon |
0 |
|||||
- |
konyhai eszközök, ételszállító badella, telefon, nyomtató |
500 |
500 |
150 |
650 |
|
Bölcsőde |
||||||
- |
fűnyíró, telefon, háztartási eszközök |
160 |
160 |
609 |
769 |
|
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||
- konyhai eszközök, bútorzat |
300 |
300 |
2 360 |
2 660 |
||
Sportközpont |
||||||
- |
számítástechnikai, sporteszköz beszerzés |
300 |
300 |
|||
Összesen: |
59 046 |
59 046 |
19 767 |
78 513 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez14
ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
2024. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
előirányzat |
||
- pedagógus bérfejlesztés részlete |
54 131 |
54 131 |
0 |
54 131 |
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret |
2 000 |
2 000 |
-878 |
1 122 |
- szociális ágazat munkavállalóinak rekreációs támogatása |
2 000 |
2 000 |
-1 800 |
200 |
- Szociális munka napja, szociális nyugdíjasok fogadása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Esélyegyenlőség |
||||
- Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás) |
600 |
600 |
-600 |
0 |
- Idősek (demens konferencia, közlekedésbiztonsági nap) |
500 |
500 |
-500 |
0 |
- Romák (Mikulás) |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- pedagógus napi elismerések |
4 000 |
4 000 |
-2 510 |
1 490 |
- Magyar Kultúra Napja |
500 |
500 |
-500 |
0 |
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
30 |
0 |
30 |
- Az év sportolói ünnepség |
2 500 |
2 500 |
-2 228 |
272 |
- Hősök napja megemlékezés |
50 |
50 |
0 |
50 |
- Jeles évfordulók |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
- Civil keret (MOK Bizottság) |
3 000 |
3 000 |
-860 |
2 140 |
- Bor- és Pálinka ünnep |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
- Aradi vértanúkra emlékezés |
50 |
50 |
0 |
50 |
- Halottak Napi megemlékezés |
120 |
120 |
0 |
120 |
- Traktoros Fesztivál |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Civil Fórum |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Dr. Polner Tibor emlékverseny |
100 |
100 |
0 |
100 |
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Tiszai Halászléfőző Fesztivál |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
- városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján,Magyartés) |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
||||
- koros fák endoterápiás kezelése |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, új fák telepítése |
1 300 |
1 300 |
-1 300 |
0 |
- önkormányzati területek gépi kaszálása |
2 500 |
2 500 |
-2 500 |
0 |
- Hősök erdejében fanyesés, fapótlás |
2 500 |
2 500 |
-2 500 |
0 |
- fásítási program folyttása |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Tiszai üdülőterület fáinak kezelése |
2 000 |
2 000 |
-2 000 |
0 |
- Erzsébet tér revitalizációja |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
- automata öntözörendszerek flújítása, átalakítása (Kossuth tér, Liget) |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
- játszóterek fejlesztése, felújítása |
4 000 |
4 000 |
-4 000 |
0 |
- Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás, "Virágszínvonalasabb Szentesért" |
3 000 |
3 000 |
-2 000 |
1 000 |
- magaslati fanyesés a Ligetben /kosaras autó, alpintechnika/ |
2 000 |
2 000 |
-2 000 |
0 |
- ballagók emlékfája |
700 |
700 |
-400 |
300 |
- kültéri szobor restauráláshoz szakvélemény készítése |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Nádai Géza tér felújítása (kút felújítás nélküli karbantartás) |
1 000 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári |
60 762 |
60 762 |
-33 276 |
27 486 |
- Ipari Park |
||||
- pályáztatáshoz sajtóegjelenés |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Marketing és PR tevékenység |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Idegenforgalom, marketing |
||||
- kiállításokon részvétel (szállás, reprezentáció) |
800 |
800 |
0 |
800 |
- ajándéktárgyak |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
- többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
- Szentes filmek aktualizálása |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Aktív turisztika |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban) |
5 000 |
5 000 |
-2 000 |
3 000 |
- Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol) |
200 |
200 |
0 |
200 |
- kistérségi együttműködés, közös rendezvények |
2 000 |
2 000 |
-1 000 |
1 000 |
- kórházi osztályok, mentőrök támogatása |
500 |
500 |
0 |
500 |
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
- nemzetközi kapcsolatok keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
600 |
600 |
0 |
600 |
- üdvözlőtáblák kihelyezése, város marketing, város népszerűsítés |
3 000 |
3 000 |
-2 000 |
1 000 |
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 400 eFt) |
5 200 |
5 200 |
-3 192 |
2 008 |
Összesen: |
204 193 |
204 193 |
-73 044 |
131 149 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
F e l a d a t |
2023. évi |
2024. évi |
|
eredeti |
|||
Bevételek |
|||
lakbér |
111 000 |
111 000 |
|
üzemeltetési költséghez hozzájárulás |
21 000 |
23 000 |
|
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja |
100 000 |
156 706 |
|
üdülő bérletidíj |
2 500 |
3 400 |
|
ÁFA bevétel |
57 095 |
67 670 |
|
összesen: |
291 595 |
361 776 |
|
Kiadások |
|||
beruházás, felújítás |
2 750 |
23 069 |
|
üzemeltetési költség, közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
|
karbantartás |
47 250 |
62 400 |
|
társasházi közös költségek |
34 000 |
37 000 |
|
bonyolítási díj |
14 500 |
16 000 |
|
lakásmobilitás támogatás |
1 000 |
2 000 |
|
lakbér támogatás |
10 000 |
14 000 |
|
előzetesen felszámított levonható ÁFA |
33 615 |
43 597 |
|
fizetendő ÁFA |
23 480 |
24 073 |
|
önkormányzati működési költségek |
65 000 |
79 637 |
|
összesen: |
291 595 |
361 776 |
12. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez15
adatok ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
eredeti |
jóváhagyott |
változás |
módosított előirányzat |
előirányzat |
||||
I. Áthúzódó beruházások |
||||
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
TOP-Plusz-1.3-1-21-CS1-2022-00006 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
78 000 |
78 000 |
0 |
78 000 |
Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás; futópálya közvilágításának kialakítása kiegészítése - NIF-es híd projekt meg nem épülő járda |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
TOP PLUSZ megvalósítási feladatok |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) |
35 000 |
35 000 |
0 |
35 000 |
Nagyhegy városrész ivóvíz gerincvezeték tűzcsapokkal együtt II. ütem |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
Ívóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztés (bérleti díj ellenében végzett beruházások ) |
30 678 |
30 678 |
0 |
30 678 |
"Szentesi Petőfi Közösségi kulturális tér" projekt - engedélyes terv készítése |
5 017 |
5 017 |
0 |
5 017 |
"Szentes Petőfi Közösségi kulturális tér - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
384 738 |
384 738 |
-20 000 |
364 738 |
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázat megvalósítása (RRF-1.1.2-2021) |
470 000 |
470 000 |
-48 777 |
421 223 |
"Tiszai kikötő létesítése" - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
211 765 |
211 765 |
-10 000 |
201 765 |
Kurca part fejlesztése Nagyörvény- Open Hotel alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program |
188 235 |
188 235 |
-10 000 |
178 235 |
"Nagyjátékfilm" támogatása |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
"Románia-Magyarország határon átnyúló projekt belvízvédelem gépbeszerzés" - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
96 791 |
96 791 |
0 |
96 791 |
Szentes 0166 hrsz. ingatlanon (gyakorlótér) átvezető út (korábbi nevén: É-elkerülő út egy szakasza) karbantartása |
90 000 |
90 000 |
-84 058 |
5 942 |
"Kurca part fejlesztése a Dózsa ház alatti szakasz revitalizációja - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
382 700 |
382 700 |
-10 000 |
372 700 |
GÖRPARK létesítése a szentesi Pusztai László Sporttelepen |
80 010 |
80 010 |
-40 000 |
40 010 |
"Szentesi Sport- és Üdülők.N. Kft. részére telepítendő napelemes kiserőmű rendszer létesítése - Interreg VI-A Románia-Magyarország Program |
375 863 |
375 863 |
-10 000 |
365 863 |
Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai "Kisdedóvó" nagy vizesblokkja generálfelújításának kivitelezése |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
Sima F. u. SZTK előtti terület közvilágítása (1 db lámpa) |
151 |
151 |
0 |
151 |
Dr. Berényi u. 75 előtt hiányzó 1 db közvilágítási lámpa felszerelése meglévő oszlopra |
117 |
117 |
0 |
117 |
Szentes Kis-Tiszasziget 18220 hrsz.út kiskertek közötti közvilágítűs kiépítése |
1 330 |
1 330 |
0 |
1 330 |
Szentes Kis-Tiszasziget 0136 hrsz. úton a Tisza árvízvédelmi töltés szervízútjáig közvilágítás kiépítése |
2 473 |
2 473 |
0 |
2 473 |
Damjanich utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda tetőhéjazat cseréje |
24 500 |
24 500 |
0 |
24 500 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) tálalókonyha kialakítás befejezése |
6 000 |
6 000 |
-5 000 |
1 000 |
Szentes Városi Könyvtár tetőhéjazat cseréje |
23 000 |
23 000 |
0 |
23 000 |
Vörösmarty utcai rendelők gáz-víz gépészeti korszerűsítések |
4 000 |
4 000 |
-3 644 |
356 |
Kalandpark vásárlás belterület 7517/17/A hrsz |
9 017 |
9 017 |
0 |
9 017 |
Szentesi Sport- és Üdülőközpont keringtető szivattyú csere + intézmények napelemes rendszerek kiépítése |
277 438 |
277 438 |
0 |
277 438 |
Klauzál G.Ált. Iskola udvarán elhelyezett sátor bontási, helyreállítási munkái |
24 449 |
24 449 |
0 |
24 449 |
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból) |
20 816 |
20 816 |
0 |
20 816 |
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség |
8 687 |
8 687 |
0 |
8 687 |
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) |
12 680 |
12 680 |
0 |
12 680 |
Lakáshoz jutás támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
I. Áthúzódó beruházások összesen |
3 354 955 |
3 354 955 |
-241 479 |
3 113 476 |
II. Egyéb kötelezettségek |
||||
Közvilágítás fejlesztési projektek, oszlop áthelyezések, karbantartások |
||||
2 db napelemes lámpa elhelyezése a Kajánújfalu 01023/13 hrsz. útra |
260 |
260 |
0 |
260 |
Közvilágítási lámpa áthelyezése a Kajánújfalu, Csík u. 9. sz. elé |
150 |
150 |
0 |
150 |
1 db közvilágítási lámpa elhelyezése meglévő oszlopra a Vásárhelyi út 163, 165 sz. elé |
170 |
170 |
0 |
170 |
Nagyhegy 19477 hrsz úton a 19476- 19486 hrsz. ingatlanok között 4 db lámpa kihelyezése meglévő oszlopokra |
500 |
500 |
0 |
500 |
Juhász Gy. játszótér, Berekhát tanya 35. |
290 |
290 |
0 |
290 |
Berek tanya 01426 hrsz úton a 01437/4- 01437/8 hrsz ingatlanok között (3 db lámpa) |
250 |
250 |
0 |
250 |
Hősök erdejében a játszótér mellett lévő, 1 db közvilágítási lámpa javítása |
800 |
800 |
0 |
800 |
Széchenyi Liget futópálya felújítás |
15 000 |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Járda felújítások |
6 465 |
6 465 |
0 |
6 465 |
Rákóczi F. utcai rekultivált terület felújítása |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
Csongrádi úti kerékpárút aszfaltozása Liget főbejárattól az OMV kútig |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
Garázs dűlő Y jobb ág (420 fm) aszfaltozás |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
Nyíri köz 210 m aszfaltozás |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
Nagyhegy Gilicze A. utca aszfaltozás |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Boros-Nádas u. közötti utolsó átkötő zug aszfaltozás |
3 500 |
3 500 |
-3 500 |
0 |
Mentettréti iskola csomópont és kitérők - útalap |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
Tervezések |
||||
Tisza strand környezetében 2 db "Hullámzást kelteni tilos" tiltó jel tervezése |
700 |
700 |
0 |
700 |
Forgalomcsillapító burkolati jelek és eszközök elhelyezésének tervezése a Honvéd utcán a Drahos utcától a lakott terület határáig |
900 |
900 |
0 |
900 |
Előre gyártott üdülőházak telepítéséhez kapcsolódó tervezési díj (Szentesi Sport- és Üdülőközpont szálláshely fejlesztés) |
2 580 |
2 580 |
0 |
2 580 |
Intézményi felújítások |
||||
HSK nappali melegedő, éjszakai menedék tető felújítási munkái |
14 700 |
14 700 |
0 |
14 700 |
Szent Anna utcai Tagóvoda játszóudvaron vasbetonaknák felszámolása, tereprendezés, ivókút kialakítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai "Kisdedóvó" belső közlekedőtereket elválasztó nagy üvegfalak cseréje |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) eresz- párkány- és homlokzatvakolat helyreállításának folytatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ épületbádogozások és homlokzatvakolatok javításainak folytatása |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
Művészetek Háza "Gólyásház" új parkoló felől megrepedt tűzfalpárkány visszabontása és újrafalazása |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Volt Orvosi Ügyelet (Vásárhelyi u. 30.) akadálymentes és gyalogos feljáró újjáépítése, a szétrepedt falazat újjáépítése, kocsibejáró megerősítése |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
Városi rendezvényekhez áramvételi helyek kiépítése Erzsébet téren, Kossuth téren és Széchenyi ligetben |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése, javítása, bővítése |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
Urnafal kialakítása |
4 869 |
4 869 |
0 |
4 869 |
Szeder temető ravatalozó felújítás |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
Makai-híd felújítása |
800 |
800 |
0 |
800 |
Berki út által érintett földrészletek megvásárlása |
420 |
420 |
0 |
420 |
Kurca sétány napelemes térvilágítás |
0 |
2 250 |
2 250 |
|
Karácsonyi fények 2024. |
0 |
3 000 |
3 000 |
|
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése |
0 |
26 000 |
26 000 |
|
Piac melletti makadám burkolatú parkoló építése |
0 |
7 000 |
7 000 |
|
Kórház területén aszfaltozás |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fürdetők leázás miatti helyreállítás |
0 |
1 140 |
1 140 |
|
Okos gyalogátkelőhely kialakítása |
0 |
11 000 |
11 000 |
|
II. Egyéb kötelezettségek összesen: |
158 854 |
158 854 |
63 890 |
222 744 |
Mindösszesen: |
3 513 809 |
3 513 809 |
-177 589 |
3 336 220 |
13. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
deviza- |
kamatláb |
állomány |
nem |
2024.01.01 |
||
Beruházási hitel |
Ft |
3 havi BUBOR + 1,25% |
396 228 |
Hitel energetikai korszerűsítéshez |
Ft |
3 havi BUBOR + 1,25% |
300 000 |
Beruházási hitelek összesen: |
696 228 |
14. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Feladat |
Összeg |
Vállalás időpontjának kezdete |
Lejárat éve |
Megjegyzés |
Garancia vállalás |
- |
||||
Kezesség vállalás |
|||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
Összesen |
||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028-2029. |
9=(4+...+8) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Helyi adók |
1 |
2 716 150 |
2 743 312 |
2 770 745 |
2 826 160 |
5 652 320 |
16 708 687 |
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
0 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
9 000 |
9 090 |
9 181 |
18 362 |
36 724 |
82 357 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
94 630 |
94 630 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
8 |
2 819 780 |
2 752 402 |
2 779 926 |
2 844 522 |
5 689 044 |
16 885 674 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
1 409 890 |
1 376 201 |
1 389 963 |
1 422 261 |
2 844 522 |
8 442 837 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
138 632 |
415 896 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
138 632 |
415 896 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
|||||
Adott váltó |
14 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
|||||
Adott váltó |
22 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
69 316 |
138 632 |
415 896 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
1 340 574 |
1 306 885 |
1 320 647 |
1 352 945 |
2 705 890 |
8 026 941 |
16. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Bevétel |
Saját forrás |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító megnevezés |
Támogatás összege |
Terv évben |
További években |
||
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó fejlesztések |
TOP |
150 000 |
150 000 |
5 850 000 |
|
TOP-Plusz-3.2.1-23 "Fenntartható humán fejlesztések" |
TOP |
811 499 |
270 500 |
540 999 |
|
TOP-Plusz-1.3-1-21-CS1 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
TOP |
80 000 |
78 000 |
||
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen: |
1 041 499 |
0 |
498 500 |
6 390 999 |
17. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez16
M e g n e v e z é s |
2023. évi engedélyezett átlag |
Változás |
Módosított átlag |
ebből |
|
közcélú foglalkozt. |
|||||
1. |
Gondozási Központ |
38,00 |
1,00 |
39,00 |
1,00 |
2. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
67,00 |
3,00 |
70,00 |
3,00 |
3. |
Felsőpárti Óvoda |
70,00 |
70,00 |
2,00 |
|
4. |
Központi Óvoda |
70,50 |
70,50 |
1,00 |
|
5. |
Családsegítő Központ |
54,00 |
54,00 |
||
6. |
Bölcsőde |
35,00 |
35,00 |
1,00 |
|
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
27,00 |
27,00 |
14,00 |
|
8. |
Sportközpont |
10,00 |
0,75 |
10,75 |
|
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
20,13 |
20,13 |
||
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
27,75 |
27,75 |
||
11. |
Koszta József Múzeum |
15,50 |
15,50 |
||
12. |
Szentes Városi Könyvtár |
17,50 |
17,50 |
||
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
68,00 |
1,00 |
69,00 |
1,00 |
14. |
Önkormányzati feladatok |
4,00 |
43,00 |
47,00 |
43,00 |
Összesen: |
524,38 |
48,75 |
573,13 |
66,00 |
18. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2023/2024. |
2024/2025. |
nevelési év |
||
Felsőpárti Óvoda |
40,50 |
38,50 |
Központi Óvoda |
39,00 |
39,00 |
Összesen: |
79,50 |
77,50 |
19. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez17
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett álláshely |
|||||
állandó főfoglalkozású |
időszaki főfogl. |
részfoglal-kozású |
||||
jóváhagyott |
változás |
módosított |
||||
1. |
Gondozási Központ |
37 |
37 |
2 |
||
2. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
64 |
3 |
67 |
||
3. |
Felsőpárti Óvoda |
67 |
67 |
3 |
||
4. |
Központi Óvoda |
66 |
66 |
7 |
||
5. |
Családsegítő Központ |
52 |
52 |
3 |
1 |
|
6. |
Bölcsőde |
34 |
34 |
|||
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
13 |
13 |
|||
8. |
Sportközpont |
10 |
1 |
11 |
||
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
19 |
19 |
2 |
||
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
24 |
24 |
7 |
||
11. |
Koszta József Múzeum |
13 |
13 |
4 |
||
12. |
Szentes Városi Könyvtár |
15 |
15 |
4 |
||
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
67 |
67 |
2 |
||
14. |
Önkormányzati feladatok |
4 |
4 |
|||
Összesen: |
485 |
4 |
489 |
3 |
32 |
20. melléklet a 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
||
I. |
Szentes Város Gondozási Központja |
|
II. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|
III. |
Szentesi Felsőpárti Óvoda |
|
IV. |
Szentesi Központi Óvoda |
|
V. |
Szentesi Családsegítő Központ |
|
VI. |
Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje |
|
VII. |
Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja |
|
VIII. |
Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja |
|
IX. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|
X. |
Szentesi Művelődési Központ |
|
XI. |
Koszta József Múzeum |
|
XII. |
Szentes Városi Könyvtár |
|
XIII. |
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
XIV. |
Önkormányzati feladatok |
A 2. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.