Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.20) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Hatályos: 2014. 02. 20Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.20) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
2014-02-20-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2014. (II.20) Ör. Rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
Újszentiván Községi Önkormányzat
2.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele összegét 897.197 e Ft-ban,
b) költségvetési kiadása összegét 897.197 e Ft-ban,
c) összes hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 3. és 5. számú melléklete tartalmazza.
(5) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2014. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2014. évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2014. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a létszám előirányzatot pedig a 12. számú melléklet, a 2014. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
3.§.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.
4.§.
(1) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosításokat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.500 eFt-ig a polgármester, 1.500 eFt felett a képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Amennyiben a 2014. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.
5.§.
(1) Az Önkormányzat 2014-ben bevételeit és kiadásait a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.
(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.
(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál a munkabérfizetés napját a hó harmadik napjában határozza meg.
6.§.
(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.
7. §
(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A 2014. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:
- az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
- a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
- a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.
(3) Az előző évi pénzmaradvány összege a 2014. évi költségvetés tartalmazza, a 2013. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.
(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljes körűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.
8.§.
(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.
(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.
(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.
(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.
9.§.
(1) Az éves költségvetésről 2015. április 30-ig, a féléves gazdálkodásról 2014. szeptember 15-ig kell számot adni.
(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2015. április 30-ig kell beszámolni.
10.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Újszentiván, 2014. február 18.
Putnik Lázár Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
polgármester jegyző megbízásából
Dr. Szentirmay Sára
Aljegyző
- számú melléklet
Cím- és alcímrend
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
7. | Mezőőri szolgálat | |
8. | Téli közfoglalkoztatás | |
9. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
10. | Út, autópálya építése | |
11. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
12. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
13. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
14. | Közvilágítási feladatok | |
15. | Zöldterület-kezelés | |
16. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
17. | Sportlétesítmények működtetése | |
18. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
19. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
20. | Civil szervezetek működési támogatása | |
21. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | |
22. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |
23. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |
24. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |
25. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
26. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
27. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
28. | Lakóépület építés | |
29. | TÁMOP - bűnmegelőzési project |
- számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)
Cím | 2014. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 100 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 560 | |||
1. | Működési bevételek | 660 | |||
ÖSSZESEN | 660 | ||||
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | ||||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 50 370 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 900 | |||
1. | Működési bevételek | 51 270 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 3 900 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 3 900 | |||
ÖSSZESEN | 55 170 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 450 | |||
1. | Működési bevételek | 450 | |||
ÖSSZESEN | 450 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 1 808 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 302 | |||
1. | Működési bevételek | 14 110 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 84 297 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 84 297 | |||
ÖSSZESEN | 98 407 | ||||
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 60 074 | |||
1. | Működési bevételek | 60 074 | |||
ÖSSZESEN | 60 074 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 18 113 | |||
1. | Működési bevételek | 18 113 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 90 236 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 90 236 | |||
ÖSSZESEN | 108 349 | ||||
7. | Mezőőri szolgálat | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 200 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 400 | |||
1. | Működési bevételek | 1 600 | |||
ÖSSZESEN | 1 600 | ||||
8. | Téli közfoglalkoztatás | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 495 | |||
1. | Működési bevételek | 11 495 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 707 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 707 | |||
ÖSSZESEN | 12 202 | ||||
9. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 171 | |||
1. | Működési bevételek | 171 | |||
ÖSSZESEN | 171 | ||||
10. | Út, autópálya építése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 942 | |||
1. | Működési bevételek | 10 942 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 374 405 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 374 405 | |||
ÖSSZESEN | 385 347 | ||||
12. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 738 | |||
1. | Működési bevételek | 12 738 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 648 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 121 155 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 124 803 | |||
ÖSSZESEN | 137 541 | ||||
15. | Zöldterület-kezelés | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 225 | |||
1. | Működési bevételek | 225 | |||
ÖSSZESEN | 225 | ||||
16. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 900 | |||
1. | Működési bevételek | 2 900 | |||
ÖSSZESEN | 2 900 | ||||
19. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 127 | |||
1. | Működési bevételek | 127 | |||
ÖSSZESEN | 127 | ||||
25. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | |||
1. | Működési bevételek | 1 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 000 | ||||
27. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 4 700 | |||
1. | Működési bevételek | 4 700 | |||
ÖSSZESEN | 4 700 | ||||
28. | Lakóingatlan építés | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 923 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 4 923 | |||
ÖSSZESEN | 4 923 | ||||
29. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 22 275 | |||
1. | Működési bevételek | 22 275 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 076 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 1 076 | |||
ÖSSZESEN | 23 351 | ||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 60 074 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 991 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 50 370 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 8 045 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 257 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 18 113 | |||
1. | Működési bevételek | 212 850 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 355 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 3 900 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | - | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 585 856 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 90 236 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 684 347 | |||
ÖSSZESEN | 897 197 |
- számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)
Cím | 2014. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
3. | Dologi kiadások | 5 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 5 000 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||
3. | Dologi kiadások | 1 235 | |||
1. | Működési kiadások | 1 235 | |||
ÖSSZESEN | 1 235 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 17 630 | |||
1. | Működési kiadások | 17 630 | |||
1. | Beruházások | 140 512 | |||
2. | Felújítások | 5 000 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 33 723 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 179 235 | |||
ÖSSZESEN | 196 865 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 76 139 | |||
1. | Működési kiadások | 76 139 | |||
ÖSSZESEN | 76 139 | ||||
7. | Mezőőri szolgálat | ||||
1. | Személyi juttatások | 2 225 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 547 | |||
3. | Dologi kiadások | 800 | |||
1. | Működési kiadások | 3 572 | |||
ÖSSZESEN | 3 572 | ||||
8. | Téli közfoglalkoztatás | ||||
1. | Személyi juttatások | 15 339 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 070 | |||
1. | Működési kiadások | 17 409 | |||
1. | Beruházások | 884 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 884 | |||
ÖSSZESEN | 18 293 | ||||
9. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||
1. | Személyi juttatások | 2 651 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 358 | |||
1. | Működési kiadások | 3 009 | |||
ÖSSZESEN | 3 009 | ||||
10. | Út, autópálya építése | ||||
3. | Dologi kiadások | 13 817 | |||
1. | Működési kiadások | 13 817 | |||
1. | Beruházások | 216 584 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 207 123 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 423 707 | |||
ÖSSZESEN | 437 524 | ||||
11. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 670 | |||
1. | Működési kiadások | 2 670 | |||
ÖSSZESEN | 2 670 | ||||
12. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | ||||
3. | Dologi kiadások | 5 658 | |||
1. | Működési kiadások | 5 658 | |||
1. | Beruházások | 5 062 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 68 310 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 73 372 | |||
ÖSSZESEN | 79 030 | ||||
13. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | ||||
3. | Dologi kiadások | 317 | |||
1. | Működési kiadások | 317 | |||
ÖSSZESEN | 317 | ||||
14. | Közvilágítási feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 5 976 | |||
1. | Működési kiadások | 5 976 | |||
ÖSSZESEN | 5 976 | ||||
15. | Zöldterület-kezelés | ||||
1. | Személyi juttatások | 200 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 | |||
3. | Dologi kiadások | 5 694 | |||
1. | Működési kiadások | 5 948 | |||
ÖSSZESEN | 5 948 | ||||
16. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | ||||
1. | Személyi juttatások | 2 675 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 668 | |||
3. | Dologi kiadások | 844 | |||
1. | Működési kiadások | 4 187 | |||
ÖSSZESEN | 4 187 | ||||
17. | Sportlétesítmények működtetése | ||||
1. | Személyi juttatások | 1 062 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 250 | |||
1. | Működési kiadások | 2 599 | |||
ÖSSZESEN | 2 599 | ||||
18. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | ||||
3. | Dologi kiadások | 5 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 5 000 | ||||
19. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | ||||
3. | Dologi kiadások | 1 200 | |||
1. | Működési kiadások | 1 200 | |||
ÖSSZESEN | 1 200 | ||||
20. | Civil szervezetek működési támogatása | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 | |||
1. | Működési kiadások | 1 200 | |||
ÖSSZESEN | 1 200 | ||||
21. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | ||||
1. | Személyi juttatások | 1 218 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 500 | |||
1. | Működési kiadások | 4 047 | |||
ÖSSZESEN | 4 047 | ||||
22. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 260 | |||
1. | Működési kiadások | 260 | |||
ÖSSZESEN | 260 | ||||
23. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 1 000 | |||
1. | Működési kiadások | 1 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 000 | ||||
24. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 300 | |||
1. | Működési kiadások | 300 | |||
ÖSSZESEN | 300 | ||||
25. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 1 900 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | |||
1. | Működési kiadások | 2 900 | |||
ÖSSZESEN | 2 900 | ||||
26. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 600 | |||
1. | Működési kiadások | 2 600 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 3 115 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 3 115 | |||
ÖSSZESEN | 5 715 | ||||
27. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 076 | |||
1. | Működési kiadások | 2 076 | |||
ÖSSZESEN | 2 076 | ||||
29. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | ||||
3. | Dologi kiadások | 29 701 | |||
1. | Működési kiadások | 29 701 | |||
1. | Beruházások | 1 434 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 434 | |||
ÖSSZESEN | 31 135 | ||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||
1. | Személyi juttatások | 25 370 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 313 | |||
3. | Dologi kiadások | 103 968 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 3 460 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 78 339 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | |||
1. | Működési kiadások | 215 450 | |||
1. | Beruházások | 364 476 | |||
2. | Felújítások | 5 000 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 309 156 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 3 115 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 681 747 | |||
ÖSSZESEN | 897 197 |
- számú melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)
B E V É T E L E K | 2014.évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 173 | ||
2. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | ||
3. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 42 901 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 60 074 | ||
1. | Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről | 15 991 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 991 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épímányadó, telekadó) | 7 370 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 13 000 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 50 370 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 100 | ||
2. | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 300 | ||
3. | Pótlék, bírság | 600 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 000 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 5 350 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 400 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 230 | ||
5. | Kamatbevételek | 500 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 1 565 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 8 045 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 1 000 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 58 257 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 257 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 18 113 | ||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 18 113 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 212 850 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 4 355 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 355 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 3 900 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 3 900 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 0 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 585 856 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 585 856 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 90 236 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 90 236 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 684 347 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 897 197 |
- számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)
K I A D Á S O K | 2014.évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 25 370 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | ||
1. | Személyi juttatások | 25 370 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 4 313 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 9 885 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 155 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 66 707 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 27 221 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 2 600 | |||
3. | Dologi kiadások | 103 968 | ||
1. | Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógyellátás) | 100 | ||
2. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT) | 1 000 | ||
3. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám) | 300 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 260 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) | 1 800 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 460 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 76 139 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 000 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 | ||
4. | Tartalékok | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 78 339 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 215 450 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 293 411 | ||
2. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 129 | ||
3. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 69 936 | ||
1. | Beruházások | 364 476 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 3 937 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 063 | ||
2. | Felújítások | 5 000 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 119 920 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 189 236 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 309 156 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 3 115 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 3 115 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 681 747 | ||
ÖSSZESEN | 897 197 |
- számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016-2017. évi alakulást külön bemutató mérleg (eFt-ban)
BEVÉTELEK | 2014. évre | 2015. évre | 2016. évre | 2017. évre |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | ||||
Önkormányzatok működési támogatása | 60 074 | 61 275 | 62 500 | 63 750 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 991 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 50 370 | 50 370 | 50 370 | 50 370 |
Közhatalmi bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Egyéb működési bevételek | 8 045 | 8 200 | 8 360 | 8 530 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 59 257 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Finanszírozási bevételek (működési célú) | 18 113 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú bevételek összesen | 212 850 | 125 345 | 126 730 | 128 150 |
Személyi juttatások | 25 370 | 7 380 | 7 530 | 7 680 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 313 | 1 250 | 1 280 | 1 305 |
Dologi kiadások | 103 968 | 58 215 | 58 320 | 58 465 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 3 460 | 3 500 | 3 600 | 3 700 |
Egyéb működési célú kiadások | 78 339 | 55 000 | 56 000 | 57 000 |
Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen | 215 450 | 125 345 | 126 730 | 128 150 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 355 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 585 856 | 0 | 0 | 0 |
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 90 236 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek | 684 347 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
Beruházások | 364476 | 10785 | 10785 | 10785 |
Felújítások | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 309 156 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 3 115 | 3 115 | 3 115 | 3 115 |
Felhalmozási célú kiadások | 681 747 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 897 197 | 144 245 | 145 630 | 147 050 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 897 197 | 144 245 | 145 630 | 147 050 |
- számú melléklet
A 2014. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között
az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban):
Felújítás | ||
Sportcsarnok felújítás (pályázati önrész) | 5 000 000 | |
ÖSSZESEN | 5 000 000 | |
Beruházás | ||
Környezetvédelmi Információs Központ | 60 546 663 | |
Belvíz elvezető csatorna felújítás III. ütem | 5 062 430 | |
Kerékpárút építés III. ütem | 216 584 454 | |
TÁMOP - bűnmegelőzési pályázatból tárgyi eszközök beszerzése | 1 433 957 | |
Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök beszerzése | 883 739 | |
Telek közművesítés | 44 450 000 | |
Ingatlan vásárlás | 20 000 000 | |
Pályázati önrész keret | 15 514 784 | |
ÖSSZESEN | 364 476 027 | |
Egyéb felhalmozási kiadás | ||
Környezetvédelmi Információs Központ tám.továbbutalás | 33 723 229 | |
Kerékpárút építés II. ütem továbbutalása | 160 869 874 | |
Kerékpárút építés III. ütem továbbutalása | 46 253 130 | |
Belvíz elvezető csatorna építés III. ütem továbbutalás | 41 825 797 | |
Ivóvízminőség-javító program pályázati önrész | 5 684 397 | |
Viziközmű hálózat üzemeltetési előleg visszautalás | 20 800 000 | |
ÖSSZESEN | 309 156 427 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | ||
Felhalmozási célú hitelek törlesztése | 3 114 928 | |
ÖSSZESEN | 3 114 928 | |
FELÚJÍTÁS | 5 000 000 | |
BERUHÁZÁS | 364 476 027 | |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS | 309 156 427 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS | 3 114 928 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 681 747 382 |
- számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2014. évi működési és felhalmozási előirányzata (eFt-ban)
2014. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | |||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
Köztemető fenntartása | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | ||||
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok | 17 630 | 179 235 | 196 865 | 22 993 | 112 750 | 61 122 | 196 865 | |
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 76 139 | 76 139 | 76 139 | 76 139 | ||||
Mezőőri szolgálat | 3 572 | 3 572 | 3 572 | 3 572 | ||||
Téli közfoglalkoztatás | 17 409 | 884 | 18 293 | 15 267 | 707 | 2 319 | 18 293 | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 009 | 3 009 | 3 009 | 3 009 | ||||
Út, autópálya építése | 13 817 | 423 707 | 437 524 | 10 942 | 401 813 | 24 769 | 437 524 | |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | ||||
Csővezetékes és egyéb száll. Ig. és tám. | 5 658 | 73 372 | 79 030 | 12 738 | 53 937 | 12 355 | 79 030 | |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | 317 | 317 | 317 | 317 | ||||
Közvilágítási feladatok | 5 976 | 5 976 | 5 976 | 5 976 | ||||
Zöldterület-kezelés | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | ||||
Védőnői szolgálat | 4 187 | 4 187 | 4 187 | 4 187 | ||||
Sportlétesítmények működtetése | 2 599 | 2 599 | 2 599 | 2 599 | ||||
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
Szentiváni Napló | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
Civil szervezetek működési támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt. | 4 047 | 4 047 | 4 047 | 4 047 | ||||
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatás | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő fel. | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||||
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek | 2 600 | 3 115 | 5 715 | 5 715 | 5 715 | |||
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2 076 | 2 076 | 2 076 | 2 076 | ||||
Bűnmegelőzési pályázati project | 29 701 | 1 434 | 31 135 | 22 275 | 1 076 | 7 784 | 31 135 | |
ÖSSZESEN (kötelező) | 215 450 | 678 632 | 3 115 | 897 197 | 212 850 | 575 998 | 108 349 | 897 197 |
9. számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(eFt-ban)
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Önk.működési támogatása | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 44 331 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 443 | 60 074 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 3 160 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 1 215 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 15 991 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 2 500 | 5 000 | 10 500 | 3 500 | 9 000 | 2 500 | 1 000 | 1 370 | 10 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 50 370 |
Közhatalmi bevételek | 30 | 50 | 120 | 60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 250 | 80 | 30 | 30 | 1 000 |
Egyéb működési bevételek | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 675 | 8 045 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 150 | 150 | 150 | 4 605 | 150 | 6 151 | 11 466 | 12 738 | 3 595 | 10 942 | 4 580 | 4 580 | 59 257 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 10 495 | 1 773 | 1 773 | 1 773 | 2 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 113 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 355 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 20 | 300 | 1 500 | 200 | 30 | 30 | 30 | 50 | 1 300 | 250 | 150 | 40 | 3 900 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | 24 787 | 165 252 | 58 961 | 70 157 | 62 942 | 32 300 | 29 503 | 0 | 44 701 | 75 688 | 21 565 | 585 856 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 0 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 11 280 | 1 180 | 11 280 | 10 096 | 0 | 0 | 90 236 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 455 | 47 979 | 195 214 | 85 725 | 97 605 | 89 966 | 101 417 | 47 281 | 29 265 | 70 909 | 83 788 | 29 593 | 897 197 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 4 069 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 820 | 820 | 820 | 821 | 820 | 820 | 820 | 25 370 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 593 | 545 | 545 | 545 | 545 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 4 313 |
Dologi kiadások | 6 500 | 6 500 | 12 000 | 10 000 | 11 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 10 500 | 9 500 | 7 500 | 10 968 | 103 968 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 490 | 3 460 |
Egyéb működési célú kiadások | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 839 | 78 339 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 30 274 | 10 884 | 30 274 | 65 000 | 65 000 | 86 584 | 27 287 | 6 948 | 10 000 | 22 225 | 10 000 | 364 476 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 1 250 | 0 | 0 | 5 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 160 870 | 33 723 | 10 400 | 10 400 | 0 | 5 684 | 0 | 41 826 | 46 253 | 0 | 309 156 |
Finanszírozási kiadások (felh.) | 523 | 0 | 255 | 523 | 256 | 523 | 0 | 256 | 523 | 0 | 256 | 3 115 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 455 | 47 979 | 195 214 | 85 725 | 97 605 | 89 966 | 101 417 | 47 281 | 29 265 | 70 909 | 83 788 | 29 593 | 897 197 |
Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)
BEVÉTELEK | 2014. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2014. évi előirányzat | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 60 074 | Személyi juttatások | 25 370 | ||
Helyi önk. műk. támogatása | 17 173 | Munkaadót terhelő járulékok | 4 313 | ||
Egyéb működési támogatás | 42 901 | Dologi kiadások | 103 968 | ||
Működési támogatások államháztartáson belülről | 15 991 | ebből felhalmozási hitel kamata | -2600 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 50 370 | Dologi kiadások (műk. célú) | 101368 | ||
Vagyoni típusú adók | 7 370 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 460 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | 30 000 | Egyéb működési célú kiadások | 78 339 | ||
Gépjárműadó (40%-a) | 13 000 | Műk.célú tám. államháztartáson belülre | 76 139 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 000 | Műk.célú kölcsön nyújtása | 1 000 | ||
Egyéb működési bevételek | 8 045 | Műk.célú tám. államháztartáson kívülre | 1 200 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 5 350 | Finanszírozási kiadások | 0 | ||
Egyéb működési bevétel | 2 695 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 59 257 | ||||
Finanszírozási bevételek | 18 113 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 212 850 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 212 850 | ||
Felhalmozási célú támogatások áll.házt-on belül | 4 355 | Beruházások | 364 476 | ||
Termékek és szolgáltatások adói (komm.adó) | 3 900 | Felújítások | 5 000 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási kiadás | 309 156 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 585 856 | Felhalm.tám. államháztartáson belülre | 119 920 | ||
Finanszírozási bevételek | 90 236 | Felhalm.tám. államháztartáson kívülre | 189 237 | ||
Finanszírozási kiadás | 5 715 | ||||
fejlesztési célú hitel törlesztése | 3 115 | ||||
fejlesztési célú hitel kamata | 2 600 | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 684 347 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 684 347 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 897 197 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 897 197 |
11. számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi mérlege (eFt-ban)
1. | Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása | 1 000 | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése | 1 000 | |||
3. | Közvetett támogatások mérlege | |||
bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények | nemleges | |||
4. | Az önkormányzat összevont mérlege | |||
bevételek főösszege | 897 197 | |||
kiadások főösszege | 897 197 | |||
egyenleg | 0 | |||
5. | A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege | |||
Az önkormányzat adósságállománya | ||||
Tárgyévben tervezett | ||||
működési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
fejlesztési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
Hitelállomány 2013. december 31-én: | 58 613 | |||
működési hitel | 0 | |||
fejlesztési hitel | 58 613 | |||
hosszúlejáratú | 58 613 |
12. számú melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámai (fő)
Megnevezés | Induló engedélyezett létszám | Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás | 2014. évi korrigált engedélyezett létszám |
Mezőőri szolgálat | 2 | 0 | 2 |
Téli közfoglalkoztatás | 42 | 0 | 42 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 25 | 0 | 25 |
Védőnői szolgálat | 2 | 0 | 2 |
Sportlétesítmények működtetése | 1 | 0 | 1 |
Helyi, térségi közösségi tér működtetése | 1 | 0 | 1 |
ÖSSZESEN | 73 | 0 | 73 |
13. számú melléklet
2014. évi állami támogatások jogcímenként (Ft-ban)
Költségvetési támogatás jogcíme | Állami hozzájárulás összesen (Ft) | ||
Zöldterület gazdálkodás | 2 522 130 | ||
Közvilágítás | 5 975 520 | ||
Köztemető fenntartás | 595 125 | ||
Közutak fenntartása | 2 669 974 | ||
Beszámítás összege | -3 121 568 | ||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | 8 641 181 | ||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás | 5 148 900 | ||
Beszámítás összege | -2 574 450 | ||
Egyéb önkormányzati kötelező feladatellátás | 2 574 450 | ||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 3 568 064 | ||
Beszámítás összege | -1 784 032 | ||
Egyéb önkormányzati kötelező feladatellátás | 1 784 032 | ||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 1 907 000 | ||
Települési önkormányzatok közműv-i feladatainak tám. | 2 173 975 | ||
Lakott külterületek támogatása | 92 540 | ||
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 42 900 607 | ||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 60 073 785 |