Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.20) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

Hatályos: 2014. 02. 20

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.20) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

2014-02-20-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2014. (II.20) Ör. Rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

Újszentiván Községi Önkormányzat

2.§.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétele összegét 897.197 e Ft-ban,

b) költségvetési kiadása összegét 897.197 e Ft-ban,

c) összes hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 3. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2014. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2014. évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2014. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a létszám előirányzatot pedig a 12. számú melléklet, a 2014. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

4.§.

(1) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosításokat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.500 eFt-ig a polgármester, 1.500 eFt felett a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Amennyiben a 2014. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

5.§.

(1) Az Önkormányzat 2014-ben bevételeit és kiadásait a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.

(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.

(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál a munkabérfizetés napját a hó harmadik napjában határozza meg.

6.§.

(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A 2014. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:

az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.

(3) Az előző évi pénzmaradvány összege a 2014. évi költségvetés tartalmazza, a 2013. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.

(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljes körűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.

8.§.

(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.

(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.

(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

9.§.

(1) Az éves költségvetésről 2015. április 30-ig, a féléves gazdálkodásról 2014. szeptember 15-ig kell számot adni.

(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2015. április 30-ig kell beszámolni.

10.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Újszentiván, 2014. február 18.

Putnik Lázár Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester jegyző megbízásából

Dr. Szentirmay Sára

Aljegyző

számú melléklet

Cím- és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	Köztemető fenntartás és működtetés
	4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	Mezőőri szolgálat
	8.	Téli közfoglalkoztatás
	9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	10.	Út, autópálya építése
	11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	12.	Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
	13.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	14.	Közvilágítási feladatok
	15.	Zöldterület-kezelés
	16.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	17.	Sportlétesítmények működtetése
	18.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	19.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	20.	Civil szervezetek működési támogatása
	21.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
	22.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	23.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	24.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	25.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	26.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	27.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	28.	Lakóépület építés
	29.	TÁMOP - bűnmegelőzési project

számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

Cím					2014. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.	Közhatalmi bevételek	100
			5.	Egyéb működési bevételek	560
		1.		*Működési bevételek*	*660*
				ÖSSZESEN	660

	2.			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	50 370
			4.	Közhatalmi bevételek	900
		1.		*Működési bevételek*	*51 270*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	3 900
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*3 900*
				ÖSSZESEN	55 170

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			5.	Egyéb működési bevételek	450
		1.		*Működési bevételek*	*450*
				ÖSSZESEN	450

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			5.	Egyéb működési bevételek	1 808
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 302
		1.		*Működési bevételek*	*14 110*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84 297
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*84 297*
				ÖSSZESEN	98 407

	5.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	60 074
		1.		*Működési bevételek*	*60 074*
				ÖSSZESEN	60 074

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 113
		1.		*Működési bevételek*	*18 113*
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	90 236
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*90 236*
				ÖSSZESEN	108 349
	7.			Mezőőri szolgálat
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200
			5.	Egyéb működési bevételek	400
		1.		*Működési bevételek*	*1 600*
				ÖSSZESEN	1 600

	8.			Téli közfoglalkoztatás
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 495
		1.		*Működési bevételek*	*11 495*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	707
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*707*
				ÖSSZESEN	12 202

	9.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171
		1.		*Működési bevételek*	*171*
				ÖSSZESEN	171

	10.			Út, autópálya építése
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 942
		1.		*Működési bevételek*	*10 942*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	374 405
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*374 405*
				ÖSSZESEN	385 347

	12.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 738
		1.		*Működési bevételek*	*12 738*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 648
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121 155
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*124 803*
				ÖSSZESEN	137 541

	15.			Zöldterület-kezelés
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225
		1.		*Működési bevételek*	*225*
				ÖSSZESEN	225

	16.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 900
		1.		*Működési bevételek*	*2 900*
				ÖSSZESEN	2 900

	19.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			5.	Egyéb működési bevételek	127
		1.		*Működési bevételek*	*127*
				ÖSSZESEN	127
	25.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000
		1.		*Működési bevételek*	*1 000*
				ÖSSZESEN	1 000

	27.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			5.	Egyéb működési bevételek	4 700
		1.		*Működési bevételek*	*4 700*
				ÖSSZESEN	4 700

	*28.*			*Lakóingatlan építés*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 923
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*4 923*
				ÖSSZESEN	4 923

	*29.*			*TÁMOP - bűnmegelőzési project*
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 275
		1.		*Működési bevételek*	*22 275*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 076
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*1 076*
				ÖSSZESEN	23 351

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	60 074
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 991
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	50 370
			4.	Közhatalmi bevételek	1 000
			5.	Egyéb működési bevételek	8 045
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 257
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 113
		1.		*Működési bevételek*	*212 850*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 355
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	3 900
			3.	Felhalmozási bevételek	-
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	585 856
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	90 236
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*684 347*
				ÖSSZESEN	897 197

számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím					2014. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			3.	Dologi kiadások	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 235
		1.		*Működési kiadások*	*1 235*
				ÖSSZESEN	1 235

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	17 630
		1.		*Működési kiadások*	*17 630*
			1.	Beruházások	140 512
			2.	Felújítások	5 000
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 723
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*179 235*
				ÖSSZESEN	196 865

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	76 139
		1.		*Működési kiadások*	*76 139*
				ÖSSZESEN	76 139

	7.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	2 225
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547
			3.	Dologi kiadások	800
		1.		*Működési kiadások*	*3 572*
				ÖSSZESEN	3 572

	8.			Téli közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	15 339
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 070
		1.		*Működési kiadások*	*17 409*
			1.	Beruházások	884
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*884*
				ÖSSZESEN	18 293
	9.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	2 651
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358
		1.		*Működési kiadások*	*3 009*
				ÖSSZESEN	3 009

	10.			Út, autópálya építése
			3.	Dologi kiadások	13 817
		1.		*Működési kiadások*	*13 817*
			1.	Beruházások	216 584
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	207 123
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*423 707*
				ÖSSZESEN	437 524

	11.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	2 670
		1.		*Működési kiadások*	*2 670*
				ÖSSZESEN	2 670

	12.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			3.	Dologi kiadások	5 658
		1.		*Működési kiadások*	*5 658*
			1.	Beruházások	5 062
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 310
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*73 372*
				ÖSSZESEN	79 030

	13.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317
		1.		*Működési kiadások*	*317*
				ÖSSZESEN	317

	14.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	5 976
		1.		*Működési kiadások*	*5 976*
				ÖSSZESEN	5 976

	15.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54
			3.	Dologi kiadások	5 694
		1.		*Működési kiadások*	*5 948*
				ÖSSZESEN	5 948

	16.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	2 675
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	668
			3.	Dologi kiadások	844
		1.		*Működési kiadások*	*4 187*
				ÖSSZESEN	4 187

	17.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	1 062
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287
			3.	Dologi kiadások	1 250
		1.		*Működési kiadások*	*2 599*
				ÖSSZESEN	2 599

	18.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000

	19.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200

	20.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200

	21.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
			1.	Személyi juttatások	1 218
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329
			3.	Dologi kiadások	2 500
		1.		*Működési kiadások*	*4 047*
				ÖSSZESEN	4 047

	22.			Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	260
		1.		*Működési kiadások*	*260*
				ÖSSZESEN	260

	23.			Munkanélküli aktív korúak ellátásai
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	1 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 000*
				ÖSSZESEN	1 000

	24.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	300
		1.		*Működési kiadások*	*300*
				ÖSSZESEN	300

	25.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	1 900
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 900*
				ÖSSZESEN	2 900

	26.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
			3.	Dologi kiadások	2 600
		1.		*Működési kiadások*	*2 600*
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	3 115
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*3 115*
				ÖSSZESEN	5 715

	27.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	2 076
		1.		*Működési kiadások*	*2 076*
				ÖSSZESEN	2 076

	29.			TÁMOP - bűnmegelőzési project
			3.	Dologi kiadások	29 701
		1.		*Működési kiadások*	*29 701*
			1.	Beruházások	1 434
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 434*
				ÖSSZESEN	31 135

I.				ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
			1.	Személyi juttatások	25 370
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 313
			3.	Dologi kiadások	103 968
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	3 460
			5.	Egyéb működési célú kiadások	78 339
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0
		1.		*Működési kiadások*	*215 450*
			1.	Beruházások	364 476
			2.	Felújítások	5 000
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	309 156
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	3 115
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*681 747*
				ÖSSZESEN	897 197

számú melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

			B E V É T E L E K	2014.évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 173
2.			Működési célú központosított előirányzatok	0
3.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	42 901
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	60 074
1.			Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről	15 991
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 991
1.			Vagyoni tipusú adók (épímányadó, telekadó)	7 370
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	30 000
3.			Gépjárműadó	13 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	50 370
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	100
2.			Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része	300
3.			Pótlék, bírság	600
	4.		Közhatalmi bevételek	1 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	5 350
2.			Közvetített szolgáltatás	400
3.			Tulajdonosi bevételek	0
4.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	230
5.			Kamatbevételek	500
6.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
7.			Egyéb működési bevételek	1 565
	5.		Egyéb működési bevételek	8 045
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	1 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	58 257
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	59 257
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	18 113
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	18 113
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	212 850
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	4 355
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 355
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 900
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	3 900
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	0
2.			Részesedések értékesítése	0
	3.		Felhalmozási bevételek	0
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	585 856
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	585 856
1.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	90 236
	5.		Finanszírozási bevételek	90 236
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	684 347
			ÖSSZES BEVÉTEL	897 197

számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

			K I A D Á S O K	2014.évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 370
2.			Külső személyi juttatások	0
	1.		Személyi juttatások	25 370
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 313
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	9 885
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	155
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	66 707
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	27 221
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	2 600
	3.		Dologi kiadások	103 968
1.			Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógyellátás)	100
2.			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT)	1 000
3.			Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám)	300
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	260
			Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	1 800
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 460
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	76 139
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200
4.			Tartalékok	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	78 339
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	215 450
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	293 411
2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 129
3.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	69 936
	1.		Beruházások	364 476
1.			Ingatlanok felújítás	3 937
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 063
	2.		Felújítások	5 000
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	119 920
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 236
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	309 156
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 115
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	3 115
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	681 747
			ÖSSZESEN	897 197

számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016-2017. évi alakulást külön bemutató mérleg (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Önkormányzatok működési támogatása	60 074	61 275	62 500	63 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 991	3 500	3 500	3 500
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	50 370	50 370	50 370	50 370
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési bevételek	8 045	8 200	8 360	8 530
Működési célú átvett pénzeszközök	59 257	1 000	1 000	1 000
Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 113	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	212 850	125 345	126 730	128 150

Személyi juttatások	25 370	7 380	7 530	7 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 313	1 250	1 280	1 305
Dologi kiadások	103 968	58 215	58 320	58 465
Ellátottak pénzbeli ellátásai	3 460	3 500	3 600	3 700
Egyéb működési célú kiadások	78 339	55 000	56 000	57 000
Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	215 450	125 345	126 730	128 150

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	3 900	3 900	3 900	3 900
Felhalmozási bevételek	0	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	585 856	0	0	0
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	90 236	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	684 347	18 900	18 900	18 900

Beruházások	364476	10785	10785	10785
Felújítások	5000	5000	5000	5000
Egyéb felhalmozási kiadások	309 156	0	0	0
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	3 115	3 115	3 115	3 115
Felhalmozási célú kiadások	681 747	18 900	18 900	18 900

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	897 197	144 245	145 630	147 050
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	897 197	144 245	145 630	147 050

számú melléklet

A 2014. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között

az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban):

Felújítás
	Sportcsarnok felújítás (pályázati önrész)	5 000 000
	ÖSSZESEN	5 000 000

Beruházás
	Környezetvédelmi Információs Központ	60 546 663
	Belvíz elvezető csatorna felújítás III. ütem	5 062 430
	Kerékpárút építés III. ütem	216 584 454
	TÁMOP - bűnmegelőzési pályázatból tárgyi eszközök beszerzése	1 433 957
	Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök beszerzése	883 739
	Telek közművesítés	44 450 000
	Ingatlan vásárlás	20 000 000
	Pályázati önrész keret	15 514 784
	ÖSSZESEN	364 476 027

Egyéb felhalmozási kiadás
	Környezetvédelmi Információs Központ tám.továbbutalás	33 723 229
	Kerékpárút építés II. ütem továbbutalása	160 869 874
	Kerékpárút építés III. ütem továbbutalása	46 253 130
	Belvíz elvezető csatorna építés III. ütem továbbutalás	41 825 797
	Ivóvízminőség-javító program pályázati önrész	5 684 397
	Viziközmű hálózat üzemeltetési előleg visszautalás	20 800 000
	ÖSSZESEN	309 156 427

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	3 114 928
	ÖSSZESEN	3 114 928

FELÚJÍTÁS		5 000 000
BERUHÁZÁS		364 476 027
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS		309 156 427
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		3 114 928
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		681 747 382

számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2014. évi működési és felhalmozási előirányzata (eFt-ban)

	2014. évre tervezett feladatok kiadásai				Felhasználható források
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	BEVÉTELEK
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 000	0		5 000	5 000			5 000
Köztemető fenntartása	1 235			1 235	1 235			1 235
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs.feladatok	17 630	179 235		196 865	22 993	112 750	61 122	196 865
Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 139			76 139	76 139			76 139
Mezőőri szolgálat	3 572			3 572	3 572			3 572
Téli közfoglalkoztatás	17 409	884		18 293	15 267	707	2 319	18 293
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 009			3 009	3 009			3 009
Út, autópálya építése	13 817	423 707		437 524	10 942	401 813	24 769	437 524
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 670			2 670	2 670			2 670
Csővezetékes és egyéb száll. Ig. és tám.	5 658	73 372		79 030	12 738	53 937	12 355	79 030
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	317			317	317			317
Közvilágítási feladatok	5 976			5 976	5 976			5 976
Zöldterület-kezelés	5 948			5 948	5 948			5 948
Védőnői szolgálat	4 187			4 187	4 187			4 187
Sportlétesítmények működtetése	2 599			2 599	2 599			2 599
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond.	5 000			5 000	5 000			5 000
Szentiváni Napló	1 200			1 200	1 200			1 200
Civil szervezetek működési támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt.	4 047			4 047	4 047			4 047
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatás	260			260	260			260
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1 000			1 000	1 000			1 000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő fel.	300			300	300			300
Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások	2 900			2 900	2 900			2 900
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek	2 600		3 115	5 715		5 715		5 715
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 076			2 076	2 076			2 076
Bűnmegelőzési pályázati project	29 701	1 434		31 135	22 275	1 076	7 784	31 135
ÖSSZESEN (kötelező)	215 450	678 632	3 115	897 197	212 850	575 998	108 349	897 197

9. számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(eFt-ban)

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	44 331	1 430	1 430	1 430	1 430	1 443	60 074
Műk.célú tám.államházt.belülről	3 160	2 539	2 539	2 539	2 539	1 215	240	240	240	240	240	260	15 991
Term. és szolg. adói (műk.)	2 500	5 000	10 500	3 500	9 000	2 500	1 000	1 370	10 500	2 500	1 000	1 000	50 370
Közhatalmi bevételek	30	50	120	60	50	100	100	100	250	80	30	30	1 000
Egyéb működési bevételek	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	675	8 045
Műk.célú átvett pénzeszköz	150	150	150	4 605	150	6 151	11 466	12 738	3 595	10 942	4 580	4 580	59 257
Finanszírozási bevételek (műk.)	10 495	1 773	1 773	1 773	2 299	0	0	0	0	0	0	0	18 113
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	707	0	3 648	0	0	0	0	0	0	4 355
Term.és szolg.adói (felh.célú)	20	300	1 500	200	30	30	30	50	1 300	250	150	40	3 900
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	24 787	165 252	58 961	70 157	62 942	32 300	29 503	0	44 701	75 688	21 565	585 856
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	0	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	1 180	11 280	10 096	0	0	90 236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 455	47 979	195 214	85 725	97 605	89 966	101 417	47 281	29 265	70 909	83 788	29 593	897 197

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	4 069	3 890	3 890	3 890	3 890	820	820	820	821	820	820	820	25 370
Munkaadókat terhelő járulékok	593	545	545	545	545	220	220	220	220	220	220	220	4 313
Dologi kiadások	6 500	6 500	12 000	10 000	11 000	6 500	6 500	6 500	10 500	9 500	7 500	10 968	103 968
Ellátottak pénzbeli ellátásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	490	3 460
Egyéb működési célú kiadások	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 839	78 339
Finanszírozási kiadások (műk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	30 274	10 884	30 274	65 000	65 000	86 584	27 287	6 948	10 000	22 225	10 000	364 476
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	1 250	0	0	5 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	160 870	33 723	10 400	10 400	0	5 684	0	41 826	46 253	0	309 156
Finanszírozási kiadások (felh.)	523	0	255	523		256	523	0	256	523	0	256	3 115
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 455	47 979	195 214	85 725	97 605	89 966	101 417	47 281	29 265	70 909	83 788	29 593	897 197

Nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási hiány/többlet*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)

BEVÉTELEK		2014. évi előirányzat	KIADÁSOK		2014. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		*60 074*	*Személyi juttatások*		*25 370*
	Helyi önk. műk. támogatása	17 173	*Munkaadót terhelő járulékok*		*4 313*
	Egyéb működési támogatás	42 901	Dologi kiadások		103 968
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		*15 991*		ebből felhalmozási hitel kamata	-2600
*Termékek és szolgáltatások adói*		*50 370*	*Dologi kiadások (műk. célú)*		*101368*
	Vagyoni típusú adók	7 370	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*3 460*
	Értékesítési és forgalmi adók	30 000	*Egyéb működési célú kiadások*		*78 339*
	Gépjárműadó (40%-a)	13 000		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	76 139
*Közhatalmi bevételek*		*1 000*		Műk.célú kölcsön nyújtása	1 000
*Egyéb működési bevételek*		*8 045*		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	1 200
	Szolgáltatások ellenértéke	5 350	*Finanszírozási kiadások*		0
	Egyéb működési bevétel	2 695
*Működési célú átvett pénzeszközök*		*59 257*
*Finanszírozási bevételek*		*18 113*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		212 850	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		212 850

*Felhalmozási célú támogatások áll.házt-on belül*		*4 355*	*Beruházások*		*364 476*
*Termékek és szolgáltatások adói (komm.adó)*		*3 900*	*Felújítások*		*5 000*
*Felhalmozási bevételek*		0	*Egyéb felhalmozási kiadás*		*309 156*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		*585 856*		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	119 920
*Finanszírozási bevételek*		*90 236*		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	189 237
			*Finanszírozási kiadás*		*5 715*
				fejlesztési célú hitel törlesztése	3 115
				fejlesztési célú hitel kamata	2 600

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		684 347	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		684 347

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		897 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN		897 197

11. számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi mérlege (eFt-ban)

1.	Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása			1 000
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése			1 000

3.	Közvetett támogatások mérlege
	bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények			nemleges

4.	Az önkormányzat összevont mérlege
	bevételek főösszege			897 197
	kiadások főösszege			897 197
	egyenleg			0

5.	A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege

Az önkormányzat adósságállománya
	Tárgyévben tervezett
		működési hitel eredeti előirányzata		0
		fejlesztési hitel eredeti előirányzata		0

	Hitelállomány 2013. december 31-én:			58 613
		működési hitel		0
		fejlesztési hitel		58 613
			hosszúlejáratú	58 613

12. számú melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámai (fő)

Megnevezés	Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2014. évi korrigált engedélyezett létszám
Mezőőri szolgálat	2	0	2
Téli közfoglalkoztatás	42	0	42
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25	0	25
Védőnői szolgálat	2	0	2
Sportlétesítmények működtetése	1	0	1
Helyi, térségi közösségi tér működtetése	1	0	1
ÖSSZESEN	73	0	73

13. számú melléklet

2014. évi állami támogatások jogcímenként (Ft-ban)

Költségvetési támogatás jogcíme		Állami hozzájárulás összesen (Ft)
Költségvetési támogatás jogcíme		Állami hozzájárulás összesen (Ft)
Zöldterület gazdálkodás		2 522 130
Közvilágítás		5 975 520
Köztemető fenntartás		595 125
Közutak fenntartása		2 669 974
Beszámítás összege		-3 121 568
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	8 641 181

Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás		5 148 900
Beszámítás összege		-2 574 450
	Egyéb önkormányzati kötelező feladatellátás	2 574 450

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		3 568 064
Beszámítás összege		-1 784 032
	Egyéb önkormányzati kötelező feladatellátás	1 784 032

	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 907 000
	Települési önkormányzatok közműv-i feladatainak tám.	2 173 975
	Lakott külterületek támogatása	92 540
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	42 900 607
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		60 073 785

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.20) Ör. Rendelete az Önkormányza