Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014.(IX.19.) ör.rendelet az Újszentiván Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2014.(II.20.)ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 19- 2014. 09. 19

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014.(IX.19.) ör.rendelet az Újszentiván Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2014.(II.20.)ör. rendelet módosításáról

2014-09-19-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014. (IX.19.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

1/2014. (II.20.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2014. (II.20.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.008.406 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.

3.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2014. szeptember 16.

Putnik Lázár Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester jegyző megbízásából

Dr. Szentirmay Sára

Aljegyző

*1 . sz. melléklet* Cím és alcímrend
Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	Köztemető fenntartás és működtetés
	4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	Mezőőri szolgálat
	8.	Téli közfoglalkoztatás
	9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	10.	Út, autópálya építése
	11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	12.	Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
	13.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	14.	Közvilágítási feladatok
	15.	Zöldterület-kezelés
	16.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	17.	Sportlétesítmények működtetése
	18.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	19.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	20.	Civil szervezetek működési támogatása
	21.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
	22.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	23.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	24.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	25.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	26.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	27.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	28.	Lakóépület építés
	29.	TÁMOP - bűnmegelőzési project
	30.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)

*2. sz. melléklet* *Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatainak módosítása*

Cím					2014. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2014. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.	Közhatalmi bevételek	100	100
			5.	Egyéb működési bevételek	560	560
		1.		*Működési bevételek*	*660*	*660*
				ÖSSZESEN	660	660

	2.			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	50 370	50 370
			4.	Közhatalmi bevételek	900	900
		1.		*Működési bevételek*	*51 270*	*51 270*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	3 900	3 900
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*3 900*	*3 900*
				ÖSSZESEN	55 170	55 170

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			5.	Egyéb működési bevételek	450	450
		1.		*Működési bevételek*	*450*	*450*
				ÖSSZESEN	450	450

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			5.	Egyéb működési bevételek	1 808	1 808
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 302	12 302
		1.		*Működési bevételek*	*14 110*	*14 110*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84 297	84 297
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*84 297*	*84 297*
				ÖSSZESEN	98 407	98 407

	5.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	60 074	63 446
		1.		*Működési bevételek*	*60 074*	*63 446*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	*61 302*
		2.		*Felhalmozási bevételek*	0	*61 302*
				ÖSSZESEN	60 074	124 748

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 113	18 113
		1.		*Működési bevételek*	*18 113*	*18 113*
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	90 236	90 236
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*90 236*	*90 236*
				ÖSSZESEN	108 349	108 349

	7.			Mezőőri szolgálat
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200
			5.	Egyéb működési bevételek	400	400
		1.		*Működési bevételek*	*1 600*	*1 600*
				ÖSSZESEN	1 600	1 600

	8.			Téli közfoglalkoztatás
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 495	11 495
		1.		*Működési bevételek*	*11 495*	*11 495*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	707	707
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*707*	*707*
				ÖSSZESEN	12 202	12 202

	9.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171	6 219
		1.		*Működési bevételek*	*171*	*6 219*
				ÖSSZESEN	171	6 219

	10.			Út, autópálya építése
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 942	10 942
		1.		*Működési bevételek*	*10 942*	*10 942*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	374 405	374 405
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*374 405*	*374 405*
				ÖSSZESEN	385 347	385 347

	12.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 738	12 738
		1.		*Működési bevételek*	*12 738*	*12 738*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 648	3 648
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121 155	121 155
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*124 803*	*124 803*
				ÖSSZESEN	137 541	137 541

	15.			Zöldterület-kezelés
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225	225
		1.		*Működési bevételek*	*225*	*225*
				ÖSSZESEN	225	225

	16.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 900	2 900
		1.		*Működési bevételek*	*2 900*	*2 900*
				ÖSSZESEN	2 900	2 900

	19.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			5.	Egyéb működési bevételek	127	127
		1.		*Működési bevételek*	*127*	*127*
				ÖSSZESEN	127	127

	25.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
		1.		*Működési bevételek*	*1 000*	*1 000*
				ÖSSZESEN	1 000	1 000

	26.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	40 487
		1.		*Működési bevételek*	0	*40 487*
				ÖSSZESEN	0	40 487

	27.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			5.	Egyéb működési bevételek	4 700	4 700
		1.		*Működési bevételek*	*4 700*	*4 700*
				ÖSSZESEN	4 700	4 700

	*28.*			Lakóingatlan építés
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 923	4 923
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*4 923*	*4 923*
				ÖSSZESEN	4 923	4 923

	*29.*			TÁMOP - bűnmegelőzési project
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 275	22 275
		1.		*Működési bevételek*	*22 275*	*22 275*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 076	1 076
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*1 076*	*1 076*
				ÖSSZESEN	23 351	23 351

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	60 074	63 446
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 991	22 039
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	50 370	50 370
			4.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000
			5.	Egyéb működési bevételek	8 045	8 045
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 257	59 257
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 113	58 600
		1.		*Működési bevételek*	*212 850*	*262 757*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 355	65 657
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	3 900	3 900
			3.	Felhalmozási bevételek	0	0
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	585 856	585 856
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	90 236	90 236
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*684 347*	*745 649*
				ÖSSZESEN	897 197	1 008 406

3. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatainak módosítása

Cím					2014. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2014. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			3.	Dologi kiadások	5 000	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000	5 000

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 235	1 235
		1.		*Működési kiadások*	*1 235*	*1 235*
				ÖSSZESEN	1 235	1 235

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	17 630	17 630
		1.		*Működési kiadások*	*17 630*	*17 630*
			1.	Beruházások	140 512	140 512
			2.	Felújítások	5 000	5 000
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 723	33 723
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*179 235*	*179 235*
				ÖSSZESEN	196 865	196 865

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	76 139	76 139
		1.		*Működési kiadások*	*76 139*	*76 139*
				ÖSSZESEN	76 139	76 139

	7.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	2 225	2 242
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547	547
			3.	Dologi kiadások	800	800
		1.		*Működési kiadások*	*3 572*	*3 589*
				ÖSSZESEN	3 572	3 589

	8.			Téli közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	15 339	15 339
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 070	2 070
		1.		*Működési kiadások*	*17 409*	*17 409*
			1.	Beruházások	884	884
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*884*	*884*
				ÖSSZESEN	18 293	18 293

	9.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	2 651	6 853
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358	2 204
		1.		*Működési kiadások*	*3 009*	*9 057*
				ÖSSZESEN	3 009	9 057

	10.			Út, autópálya építése
			3.	Dologi kiadások	13 817	13 817
		1.		*Működési kiadások*	*13 817*	*13 817*
			1.	Beruházások	216 584	216 584
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	207 123	207 123
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*423 707*	*423 707*
				ÖSSZESEN	437 524	437 524

	11.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	2 670	2 670
		1.		*Működési kiadások*	*2 670*	*2 670*
				ÖSSZESEN	2 670	2 670

	12.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			3.	Dologi kiadások	5 658	8 936
		1.		*Működési kiadások*	*5 658*	*8 936*
			1.	Beruházások	5 062	5 062
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 310	68 310
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*73 372*	*73 372*
				ÖSSZESEN	79 030	82 308

	13.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317	317
		1.		*Működési kiadások*	*317*	*317*
				ÖSSZESEN	317	317

	14.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	5 976	5 976
		1.		*Működési kiadások*	*5 976*	*5 976*
				ÖSSZESEN	5 976	5 976

	15.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	200	200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54
			3.	Dologi kiadások	5 694	5 694
		1.		*Működési kiadások*	*5 948*	*5 948*
				ÖSSZESEN	5 948	5 948

	16.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	2 675	2 675
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	668	668
			3.	Dologi kiadások	844	844
		1.		*Működési kiadások*	*4 187*	*4 187*
				ÖSSZESEN	4 187	4 187

	17.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	1 062	1 062
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287	287
			3.	Dologi kiadások	1 250	1 250
		1.		*Működési kiadások*	*2 599*	*2 599*
				ÖSSZESEN	2 599	2 599

	18.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	5 000	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000	5 000

	19.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	1 200	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200	1 200

	20.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200	1 200

	21.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
			1.	Személyi juttatások	1 218	1 218
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329	329
			3.	Dologi kiadások	2 500	2 500
		1.		*Működési kiadások*	*4 047*	*4 047*
				ÖSSZESEN	4 047	4 047

	22.			Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	260	260
		1.		*Működési kiadások*	*260*	*260*
				ÖSSZESEN	260	260

	23.			Munkanélküli aktív korúak ellátásai
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	1 000	1 425
		1.		*Működési kiadások*	*1 000*	*1 425*
				ÖSSZESEN	1 000	1 425

	24.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	300	1 438
		1.		*Működési kiadások*	*300*	*1 438*
				ÖSSZESEN	300	1 438

	25.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	1 900	2 257
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 900*	*3 257*
				ÖSSZESEN	2 900	3 257

	26.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
			3.	Dologi kiadások	2 600	2 600
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	40 487
		1.		*Működési kiadások*	*2 600*	*43 087*
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	3 115	62 194
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*3 115*	*62 194*
				ÖSSZESEN	5 715	105 281

	27.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	2 076	2 076
		1.		*Működési kiadások*	*2 076*	*2 076*
				ÖSSZESEN	2 076	2 076

	29.			TÁMOP - bűnmegelőzési project
			1.	Személyi juttatások	0	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
			3.	Dologi kiadások	29 701	29 701
		1.		*Működési kiadások*	*29 701*	*29 701*
			1.	Beruházások	1 434	1 434
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 434*	*1 434*
				ÖSSZESEN	31 135	31 135

	30.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)
			3.	Dologi kiadások	0	380
		1.		*Működési kiadások*	0	*380*
				ÖSSZESEN	0	380

I.				ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
			1.	Személyi juttatások	25 370	29 589
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 313	6 159
			3.	Dologi kiadások	103 968	107 626
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	3 460	5 380
			5.	Egyéb működési célú kiadások	78 339	78 339
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	40 487
		1.		*Működési kiadások*	*215 450*	*267 580*
			1.	Beruházások	364 476	364 476
			2.	Felújítások	5 000	5 000
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	309 156	309 156
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	3 115	62 194
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*681 747*	*740 826*
				ÖSSZESEN	897 197	1 008 406

4. sz. melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatainak módosítása

			B E V É T E L E K	2014.évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2014.évi módosított előirányzat (eFt-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 173	19 001
2.			Működési célú központosított előirányzatok	0	1 544
3.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	42 901	42 901
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	60 074	63 446
1.			Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről	15 991	22 039
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 991	22 039
1.			Vagyoni tipusú adók (épímányadó, telekadó)	7 370	7 370
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	30 000	30 000
3.			Gépjárműadó	13 000	13 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	50 370	50 370
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
2.			Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része	300	300
3.			Pótlék, bírság	600	600
	4.		Közhatalmi bevételek	1 000	1 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	5 350	5 350
2.			Közvetített szolgáltatás	400	400
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0
4.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	230	230
5.			Kamatbevételek	500	500
6.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
7.			Egyéb működési bevételek	1 565	1 565
	5.		Egyéb működési bevételek	8 045	8 045
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	1 000	1 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	58 257	58 257
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	59 257	59 257
			Finanszírozási bevételek		40 487
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	18 113	18 113
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	18 113	58 600
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	212 850	262 757
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	61 302
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	4 355	4 355
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 355	65 657
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 900	3 900
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	3 900	3 900
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0
2.			Részesedések értékesítése	0	0
	3.		Felhalmozási bevételek	0	0
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	585 856	585 856
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	585 856	585 856
1.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	90 236	90 236
	5.		Finanszírozási bevételek	90 236	90 236
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	684 347	745 649
			ÖSSZES BEVÉTEL	897 197	1 008 406

5. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatainak módosítása

			K I A D Á S O K	2014.évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2014.évi módosított előirányzat (eFt-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 370	29 589
2.			Külső személyi juttatások	0	0
	1.		Személyi juttatások	25 370	29 589
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 313	6 159
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	9 885	9 885
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	155	155
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	66 707	67 087
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	27 221	30 499
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	2 600	2 600
	3.		Dologi kiadások	103 968	107 626
1.			Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógyellátás)	100	100
2.			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT)	1 000	1 425
3.			Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám)	300	1 438
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	260	260
			Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	1 800	2 157
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 460	5 380
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	76 139	76 139
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	1 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200
4.			Tartalékok	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	78 339	78 339
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	40 487
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	215 450	267 580
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	293 411	293 411
2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 129	1 129
3.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	69 936	69 936
	1.		Beruházások	364 476	364 476
1.			Ingatlanok felújítás	3 937	3 937
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 063	1 063
	2.		Felújítások	5 000	5 000
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	119 920	119 920
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	189 236	189 236
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	309 156	309 156
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 115	62 194
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	3 115	62 194
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	681 747	740 826
			ÖSSZESEN	897 197	1 008 406

6. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	1 986	60 757	2 784	1 699	1 737	4 291	44 331	1 430	1 430	1 430	1 430	1 443	124 748
Műk.célú tám.államházt.belülről	3 160	2 539	2 539	2 539	2 539	7 263	240	240	240	240	240	260	22 039
Term. és szolg. adói (műk.)	2 500	5 000	10 500	3 500	9 000	2 500	1 000	1 370	10 500	2 500	1 000	1 000	50 370
Közhatalmi bevételek	30	50	120	60	50	100	100	100	250	80	30	30	1 000
Egyéb működési bevételek	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	675	8 045
Műk.célú átvett pénzeszköz	150	150	150	4 605	150	6 151	11 466	12 738	3 595	10 942	4 580	4 580	59 257
Finanszírozási bevételek (műk.)	10 495	1 773	42 260	1 773	2 299	0	0	0	0	0	0	0	58 600
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	707	0	3 648	0	0	0	0	0	0	4 355
Term.és szolg.adói (felh.célú)	20	300	1 500	200	30	30	30	50	1 300	250	150	40	3 900
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	24 787	165 252	58 961	70 157	62 942	32 300	29 503	0	44 701	75 688	21 565	585 856
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	0	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	1 180	11 280	10 096	0	0	90 236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 011	107 306	237 055	85 994	97 912	98 875	101 417	47 281	29 265	70 909	83 788	29 593	1 008 406

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	4 086	3 890	3 890	3 890	3 890	6 151	820	820	821	820	820	820	30 718
Munkaadókat terhelő járulékok	593	545	545	545	545	937	220	220	220	220	220	220	5 030
Dologi kiadások	6 500	6 500	13 055	10 000	11 000	9 103	6 500	6 500	10 500	9 500	7 500	10 968	107 626
Ellátottak pénzbeli ellátásai	809	518	569	539	577	528	270	270	270	270	270	490	5 380
Egyéb működési célú kiadások	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 839	78 339
Finanszírozási kiadások (műk.)	0	0	40 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 487
Beruházások	0	30 274	10 884	30 274	65 000	65 000	86 584	27 287	6 948	10 000	22 225	10 000	364 476
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	1 250	0	0	5 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	160 870	33 723	10 400	10 400	0	5 684	0	41 826	46 253	0	309 156
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	523	59 079	255	523		256	523	0	256	523	0	256	62 194
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 011	107 306	237 055	85 994	97 912	98 875	101 417	47 281	29 265	70 909	83 788	29 593	1 008 406

Nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Finanszírozási hiány/többlet*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mellékletek

Újszentiván Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014.(IX.19.) ör.rendelet az Újszentiván Kö