Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.16.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 16- 2015. 09. 16

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


14/2015. (IX.16.) Ör. Rendelet


az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról




Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.



1.§.


Az 2/2015. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 801.480 eFt-ra változik.



2.§.


A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.



3.§.


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




Újszentiván, 2015. szeptember 14.




                           Putnik Lázár                                        Dr. Szentirmay Sára

                           polgármester                                                jegyző



1. sz. melléklet


Cím és alcímrend




Cím


Megnevezés


Alcím

I.

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége


2.

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás


3.

Köztemető fenntartás és működtetés


4.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


5.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek


7.

Mezőőri szolgálat


8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


9.

Út, autópálya építése


10.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése


11.

Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)


12.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység


13.

Közvilágítási feladatok


14.

Zöldterület-kezelés


15.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)


16.

Sportlétesítmények működtetése


17.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


18.

Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)


19.

Civil szervezetek működési támogatása


20.

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)


21.

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások


22.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai


23.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások


24.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


25.

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


26.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


27.

TÁMOP - bűnmegelőzési project


28.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)




II.

ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL


1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége












































2. sz. melléklet


Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása








Cím

2015. évi eredeti előirányzat      (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat      (eFt-ban)


Alcím



Előirányzat-csoport




Kiemelt előirányzat

I.




ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




4.

Közhatalmi bevételek

160

160




5.

Egyéb működési bevételek

500

500



1.


Működési bevételek

660

660





ÖSSZESEN

660

660



2.



Adó-, vám- és jövedéki igazgatás




3.

Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

47 500

47 500




4.

Közhatalmi bevételek

1 500

1 500



1.


Működési bevételek

49 000

49 000




2.

Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 070

5 070



2.


Felhalmozási bevételek

5 070

5 070





ÖSSZESEN

54 070

54 070



3.



Köztemető fenntartás és működtetés




5.

Egyéb működési bevételek

450

450



1.


Működési bevételek

450

450





ÖSSZESEN

450

450



4.



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok




5.

Egyéb működési bevételek

4 338

4 338



1.


Működési bevételek

4 338

4 338




3.

Felhalmozási bevételek

5 000

5 000




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

67 990

67 990



2.


Felhalmozási bevételek

72 990

72 990





ÖSSZESEN

77 328

77 328



5.



Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel




1.

Önkormányzatok működési támogatása

95 298

98 563



1.


Működési bevételek

95 298

98 563





ÖSSZESEN

95 298

98 563



6.



Támogatási célú finanszírozási műveletek




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

5 831

5 831



1.


Működési bevételek

5 831

5 831




5.

Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)

196 598

196 598



2.


Felhalmozási bevételek

196 598

196 598





ÖSSZESEN

202 429

202 429



7.



Mezőőri szolgálat




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 160

2 160




5.

Egyéb működési bevételek

800

800



1.


Működési bevételek

2 960

2 960





ÖSSZESEN

2 960

2 960



8.



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 460

8 098



1.


Működési bevételek

3 460

8 098




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

445

445



2.


Felhalmozási bevételek

445

445





ÖSSZESEN

3 905

8 543



9.



Út, autópálya építése




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

244 673

244 673



2.


Felhalmozási bevételek

244 673

244 673





ÖSSZESEN

244 673

244 673



11.



Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

49 747

49 747



2.


Felhalmozási bevételek

49 747

49 747





ÖSSZESEN

49 747

49 747



15.



Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 800

2 800



1.


Működési bevételek

2 800

2 800





ÖSSZESEN

2 800

2 800



18.



Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)




5.

Egyéb működési bevételek

64

64



1.


Működési bevételek

64

64





ÖSSZESEN

64

64



20.



Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)




5.

Egyéb működési bevételek

1 397

1 397



1.


Működési bevételek

1 397

1 397





ÖSSZESEN

1 397

1 397









24.



Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000



1.


Működési bevételek

1 000

1 000





ÖSSZESEN

1 000

1 000









26.



Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése




5.

Egyéb működési bevételek

6 448

6 448



1.


Működési bevételek

6 448

6 448





ÖSSZESEN

6 448

6 448



27.



TÁMOP - bűnmegelőzési project




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 774

1 774



1.


Működési bevételek

1 774

1 774





ÖSSZESEN

1 774

1 774
















II.




ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

48 454

48 454




4.

Közhatalmi bevételek

120

120



1.


Működési bevételek

48 574

48 574





ÖSSZESEN

48 574

48 574



















ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN






1.

Önkormányzatok működési támogatása

95 298

98 563




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 874

61 512




3.

Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

47 500

47 500




4.

Közhatalmi bevételek

1 780

1 780




5.

Egyéb működési bevételek

13 997

13 997




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 774

2 774




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

5 831

5 831



1.


Működési bevételek

224 054

231 957




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

445

445




2.

Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 070

5 070




3.

Felhalmozási bevételek

5 000

5 000




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

362 410

362 410




5.

Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)

196 598

196 598



2.


Felhalmozási bevételek

569 523

569 523





ÖSSZESEN

793 577

801 480
















                                                                       3. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása








Cím

2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)


Alcím



Előirányzat-csoport




Kiemelt előirányzat

I.




ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




3.

Dologi kiadások

5 000

5 000



1.


Működési kiadások

5 000

5 000





ÖSSZESEN

5 000

5 000



3.



Köztemető fenntartás és működtetés




3.

Dologi kiadások

1 235

1 235



1.


Működési kiadások

1 235

1 235




1.

Beruházások

2 000

2 000



2.


Felhalmozási kiadások

2 000

2 000





ÖSSZESEN

3 235

3 235



4.



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok




3.

Dologi kiadások

14 300

15 260



1.


Működési kiadások

14 300

15 260




1.

Beruházások

108 722

108 722




2.

Felújítások

31 800

31 800




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

36 988

36 988



2.


Felhalmozási kiadások

177 510

177 510





ÖSSZESEN

191 810

192 770



6.



Támogatási célú finanszírozási műveletek




5.

Egyéb működési célú kiadások

84 588

84 588



1.


Működési kiadások

84 588

84 588





ÖSSZESEN

84 588

84 588



7.



Mezőőri szolgálat




1.

Személyi juttatások

2 473

2 473




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

560

560




3.

Dologi kiadások

1 660

1 660



1.


Működési kiadások

4 693

4 693




1.

Beruházások

1 500

1 500



2.


Felhalmozási kiadások

1 500

1 500





ÖSSZESEN

6 193

6 193



8.



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás




1.

Személyi juttatások

10 181

13 833




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 161

3 147



1.


Működési kiadások

12 342

16 980




1.

Beruházások

445

445



2.


Felhalmozási kiadások

445

445





ÖSSZESEN

12 787

17 425



9.



Út, autópálya építése




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

224 593

224 593



2.


Felhalmozási kiadások

224 593

224 593





ÖSSZESEN

224 593

224 593



10.



Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése




3.

Dologi kiadások

2 670

2 670



1.


Működési kiadások

2 670

2 670




2.

Felújítás

5 000

5 000



2.


Felhalmozási kiadások

5 000

5 000





ÖSSZESEN

7 670

7 670



11.



Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

44 825

44 825



2.


Felhalmozási kiadások

44 825

44 825





ÖSSZESEN

44 825

44 825



12.



Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység




3.

Dologi kiadások

318

318



1.


Működési kiadások

318

318





ÖSSZESEN

318

318



13.



Közvilágítási feladatok




3.

Dologi kiadások

5 976

5 976



1.


Működési kiadások

5 976

5 976





ÖSSZESEN

5 976

5 976



14.



Zöldterület-kezelés




1.

Személyi juttatások

4 379

4 379




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 182

1 182




3.

Dologi kiadások

7 652

7 652



1.


Működési kiadások

13 213

13 213




1.

Beruházások

2 650

2 650



2.


Felhalmozási kiadások

2 650

2 650





ÖSSZESEN

15 863

15 863



15.



Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)




1.

Személyi juttatások

3 061

3 061




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

772

772




3.

Dologi kiadások

1 005

1 005



1.


Működési kiadások

4 838

4 838





ÖSSZESEN

4 838

4 838



16.



Sportlétesítmények működtetése




1.

Személyi juttatások

1 260

1 260




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340

340




3.

Dologi kiadások

1 255

1 255



1.


Működési kiadások

2 855

2 855




1.

Beruházás

5 000

5 000



2.


Felhalmozási kiadások

5 000

5 000





ÖSSZESEN

7 855

7 855



17.



Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása




3.

Dologi kiadások

5 000

5 000



1.


Működési kiadások

5 000

5 000





ÖSSZESEN

5 000

5 000



18.



Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)




3.

Dologi kiadások

1 200

1 200



1.


Működési kiadások

1 200

1 200





ÖSSZESEN

1 200

1 200



19.



Civil szervezetek működési támogatása




5.

Egyéb működési célú kiadások

1 200

1 200



1.


Működési kiadások

1 200

1 200





ÖSSZESEN

1 200

1 200



20.



Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)




1.

Személyi juttatások

1 460

1 460




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340

340




3.

Dologi kiadások

2 500

2 500



1.


Működési kiadások

4 300

4 300





ÖSSZESEN

4 300

4 300



21.



Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

180

180



1.


Működési kiadások

180

180





ÖSSZESEN

180

180



22.



Munkanélküli aktív korúak ellátásai




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

65

334



1.


Működési kiadások

65

334





ÖSSZESEN

65

334



23.



Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

300

835



1.


Működési kiadások

300

835





ÖSSZESEN

300

835



24.



Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

8 000

9 081




5.

Egyéb működési célú kiadások

1 000

1 000



1.


Működési kiadások

9 000

10 081





ÖSSZESEN

9 000

10 081



25.



Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek




3.

Dologi kiadások

2 000

2 000



1.


Működési kiadások

2 000

2 000




4.

Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

96 000

96 000



2.


Felhalmozási kiadások

96 000

96 000





ÖSSZESEN

98 000

98 000



26.



Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése




3.

Dologi kiadások

1 576

1 576



1.


Működési kiadások

1 576

1 576




2.

Felújítások

8 000

8 000



2.


Felhalmozási kiadások

8 000

8 000





ÖSSZESEN

9 576

9 576



27.



TÁMOP - bűnmegelőzési project




3.

Dologi kiadások

631

631



1.


Működési kiadások

631

631





ÖSSZESEN

631

631



28.



Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)




3.

Dologi kiadások

0

420



1.


Működési kiadások

0

420





ÖSSZESEN

0

420















II.




ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




1.

Személyi juttatások

25 021

25 021




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 044

6 044




3.

Dologi kiadások

17 509

17 509



1.


Működési kiadások

48 574

48 574





ÖSSZESEN

48 574

48 574



















ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN






1.

Személyi juttatások

47 835

51 487




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 399

12 385




3.

Dologi kiadások

71 487

72 867




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

8 545

10 430




5.

Egyéb működési célú kiadások

86 788

86 788




6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

0



1.


Működési kiadások

226 054

233 957




1.

Beruházások

120 317

120 317




2.

Felújítások

44 800

44 800




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

306 406

306 406




4.

Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

96 000

96 000



2.


Felhalmozási kiadások

567 523

567 523





ÖSSZESEN

793 577

801 480












































4. sz. melléklet


Újszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása










B E V É T E L E K

2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)

1.



Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

38 459

38 459

2.



Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

0

906

3.



Működési célú központosított előirányzatok

0

0

4.



Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása

56 839

59 198


1.


Önkormányzatok működési támogatása

95 298

98 563

1.



Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről

56 874

61 512


2.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 874

61 512

1.



Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)

7 500

7 500

2.



Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

30 000

30 000

3.



Gépjárműadó

10 000

10 000


3.


Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

47 500

47 500

1.



Igazgatási szolgáltatási díj

280

280

2.



Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része

200

200

3.



Pótlék, bírság

1 300

1 300


4.


Közhatalmi bevételek

1 780

1 780

1.



Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

9 703

9 703

2.



Közvetített szolgáltatás

700

700

3.



Tulajdonosi bevételek

0

0

4.



Kiszámlázott általános forgalmi adó

984

984

5.



Kamatbevételek

500

500

6.



Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

7.



Egyéb működési bevételek

2 110

2 110


5.


Egyéb működési bevételek

13 997

13 997

1.



Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről

1 000

1 000

2.



Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 774

1 774


6.


Működési célú átvett pénzeszközök

2 774

2 774

1.



Maradvány igénybevétele (működési célú)

5 831

5 831


7.


Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)

5 831

5 831



I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

224 054

231 957

1.



Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

2.



Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről

445

445


1.


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

445

445

1.



Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

5 070

5 070


2.


Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 070

5 070

1.



Ingatlanok értékesítése (telek)

5 000

5 000

2.



Részesedések értékesítése

0

0


3.


Felhalmozási bevételek

5 000

5 000

1.



Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről

362 410

362 410


4.


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

362 410

362 410

1.



Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

196 598

196 598


5.


Finanszírozási bevételek

196 598

196 598



II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

569 523

569 523




ÖSSZES BEVÉTEL

793 577

801 480





































5. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása






K I A D Á S O K

2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)

1.



Foglalkoztatottak személyi juttatásai

42 793

46 445

2.



Külső személyi juttatások

5 042

5 042


1.


Személyi juttatások

47 835

51 487


2.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

11 399

12 385

1.



Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)

22 405

22 825

2.



Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)

1 455

1 455

3.



Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)

28 114

29 074

4.



Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)

19 513

19 513




    ebből felhalmozási célú hitel kamata

2 000

2 000


3.


Dologi kiadások

71 487

72 867

2.



Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT)

65

334

3.



Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám)

300

835




Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

180

180




Települési támogatás

8 000

9 081


4.


Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 545

10 430

1.



Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

84 588

84 588

2.



Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

1 000

1 000

3.



Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200

1 200

4.



Tartalékok

0

0


5.


Egyéb működési célú kiadások

86 788

86 788


6.


Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

0



I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

226 054

233 957

1.



Ingatlanok beszerzése, létesítése

91 119

91 119

2.



Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 618

3 618

3.



Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

25 580

25 580


1.


Beruházások

120 317

120 317

1.



Ingatlanok felújítás

35 275

35 275

2.



Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9 525

9 525


2.


Felújítások

44 800

44 800

1.



Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

2.



Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

306 406

306 406


3.


Egyéb felhalmozási kiadások

306 406

306 406

1.



Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

96 000

96 000


4.


Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

96 000

96 000



II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

567 523

567 523




ÖSSZESEN

793 577

801 480












































6. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve















Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

aug.

szept.

október

nov.

dec.

Összesen

Önk.működési támogatása

3 435

3 464

3 385

3 293

3 281

3 698

5 144

3 205

60 043

3 205

3 205

3 205

98 563

Műk.célú tám.államházt.belülről

6 547

6 003

6 003

5 389

4 852

4 852

5 391

4 851

4 271

4 811

4 271

4 271

61 512

Term. és szolg. adói (műk.)

2 260

4 760

10 260

3 260

8 760

2 260

760

1 130

10 270

2 260

760

760

47 500

Közhatalmi bevételek

95

115

185

125

115

165

165

165

315

145

95

95

1 780

Egyéb működési bevételek

1 166

1 166

1 167

1 167

1 167

1 167

1 167

1 166

1 166

1 166

1 166

1 166

13 997

Műk.célú átvett pénzeszköz

1 857

83

83

83

83

83

83

83

84

84

84

84

2 774

Finanszírozási bevételek (műk.)

5 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 831

Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről

445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445

Term.és szolg.adói (felh.célú)

0

0

2 535

0

0

0

0

0

2 535

0

0

0

5 070

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

5 000

Felhalm.célú átvett pénzeszköz

102 575

152 322

107 513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

362 410

Finansz.bevételek (felhalm.célú)

65 533

65 533

65 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196 598

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

189 744

233 446

196 663

13 317

18 258

12 225

13 710

11 600

79 684

12 671

10 581

9 581

801 480















Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

aug.

szept.

október

nov.

dec.

Összesen

Személyi juttatások

4 443

4 443

4 443

4 442

4 443

4 443

4 443

4 443

3 986

3 986

3 986

3 986

51 487

Munkaadókat terhelő járulékok

1 072

1 073

1 073

1 073

1 073

1 073

1 074

1 074

950

950

950

950

12 385

Dologi kiadások

5 958

5 958

5 958

5 957

5 957

6 097

6 097

6 097

6 917

5 957

5 957

5 957

72 867

Ellátottak pénzbeli ellátásai

942

970

892

800

789

785

712

712

1 691

712

712

713

10 430

Egyéb működési célú kiadások

7 233

7 233

7 233

7 233

7 232

7 232

7 232

7 232

7 232

7 232

7 232

7 232

86 788

Finanszírozási kiadások (műk.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

1 095

1 166

1 167

2 168

22 294

44 326

18 132

20 631

9 338

0

0

120 317

Felújítások

0

0

0

0

2 200

4 200

5 200

6 200

19 750

7 250

0

0

44 800

Egyéb felhalmozási kiadások

141 329

44 824

110 678



9 575






0

306 406

Finanszírozási kiadások (felhalm.)

13 714

13 714

13 714

13 714

13 714

13 715

13 715

0

0

0

0

0

96 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

174 691

79 310

145 157

34 386

37 576

69 414

82 799

43 890

61 157

35 425

18 837

18 838

801 480















Nyitó pénzkészlet


15 053

169 189

220 695

199 626

180 308

123 119

54 030

21 740

40 267

17 513

9 257


Finanszírozási hiány/többlet

15 053

169 189

220 695

199 626

180 308

123 119

54 030

21 740

40 267

17 513

9 257

0