Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.16.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 16- 2015. 09. 16Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.16.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
2015-09-16-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (IX.16.) Ör. Rendelet
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló
2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.
1.§.
Az 2/2015. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 801.480 eFt-ra változik.
2.§.
A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.
3.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Újszentiván, 2015. szeptember 14.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
1. sz. melléklet Cím és alcímrend | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
7. | Mezőőri szolgálat | |
8. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
9. | Út, autópálya építése | |
10. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
11. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
12. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
13. | Közvilágítási feladatok | |
14. | Zöldterület-kezelés | |
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
16. | Sportlétesítmények működtetése | |
17. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
18. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
19. | Civil szervezetek működési támogatása | |
20. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | |
21. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |
22. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |
23. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |
24. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
25. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
26. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
27. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | |
28. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés) | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2. sz. melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása | ||||||
Cím | 2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | 160 | 160 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 | 500 | |||
1. | Működési bevételek | 660 | 660 | |||
ÖSSZESEN | 660 | 660 | ||||
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |||||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 47 500 | 47 500 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 500 | 1 500 | |||
1. | Működési bevételek | 49 000 | 49 000 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 070 | 5 070 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 5 070 | 5 070 | |||
ÖSSZESEN | 54 070 | 54 070 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 450 | 450 | |||
1. | Működési bevételek | 450 | 450 | |||
ÖSSZESEN | 450 | 450 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 4 338 | 4 338 | |||
1. | Működési bevételek | 4 338 | 4 338 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 | 5 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 67 990 | 67 990 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 72 990 | 72 990 | |||
ÖSSZESEN | 77 328 | 77 328 | ||||
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 95 298 | 98 563 | |||
1. | Működési bevételek | 95 298 | 98 563 | |||
ÖSSZESEN | 95 298 | 98 563 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 5 831 | 5 831 | |||
1. | Működési bevételek | 5 831 | 5 831 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 196 598 | 196 598 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 196 598 | 196 598 | |||
ÖSSZESEN | 202 429 | 202 429 | ||||
7. | Mezőőri szolgálat | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 160 | 2 160 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 800 | 800 | |||
1. | Működési bevételek | 2 960 | 2 960 | |||
ÖSSZESEN | 2 960 | 2 960 | ||||
8. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 460 | 8 098 | |||
1. | Működési bevételek | 3 460 | 8 098 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 445 | 445 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 445 | 445 | |||
ÖSSZESEN | 3 905 | 8 543 | ||||
9. | Út, autópálya építése | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 244 673 | 244 673 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 244 673 | 244 673 | |||
ÖSSZESEN | 244 673 | 244 673 | ||||
11. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 49 747 | 49 747 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 49 747 | 49 747 | |||
ÖSSZESEN | 49 747 | 49 747 | ||||
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 800 | 2 800 | |||
1. | Működési bevételek | 2 800 | 2 800 | |||
ÖSSZESEN | 2 800 | 2 800 | ||||
18. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 64 | 64 | |||
1. | Működési bevételek | 64 | 64 | |||
ÖSSZESEN | 64 | 64 | ||||
20. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 1 397 | 1 397 | |||
1. | Működési bevételek | 1 397 | 1 397 | |||
ÖSSZESEN | 1 397 | 1 397 | ||||
24. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | |||
1. | Működési bevételek | 1 000 | 1 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 000 | 1 000 | ||||
26. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 6 448 | 6 448 | |||
1. | Működési bevételek | 6 448 | 6 448 | |||
ÖSSZESEN | 6 448 | 6 448 | ||||
27. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 774 | 1 774 | |||
1. | Működési bevételek | 1 774 | 1 774 | |||
ÖSSZESEN | 1 774 | 1 774 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 454 | 48 454 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 120 | 120 | |||
1. | Működési bevételek | 48 574 | 48 574 | |||
ÖSSZESEN | 48 574 | 48 574 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 95 298 | 98 563 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 874 | 61 512 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 47 500 | 47 500 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 780 | 1 780 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 13 997 | 13 997 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 774 | 2 774 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 5 831 | 5 831 | |||
1. | Működési bevételek | 224 054 | 231 957 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 445 | 445 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 070 | 5 070 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 | 5 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 362 410 | 362 410 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 196 598 | 196 598 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 569 523 | 569 523 | |||
ÖSSZESEN | 793 577 | 801 480 |
3. sz. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása | ||||||
Cím | 2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
3. | Dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 235 | 1 235 | |||
1. | Működési kiadások | 1 235 | 1 235 | |||
1. | Beruházások | 2 000 | 2 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 000 | 2 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 235 | 3 235 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 14 300 | 15 260 | |||
1. | Működési kiadások | 14 300 | 15 260 | |||
1. | Beruházások | 108 722 | 108 722 | |||
2. | Felújítások | 31 800 | 31 800 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 36 988 | 36 988 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 177 510 | 177 510 | |||
ÖSSZESEN | 191 810 | 192 770 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 84 588 | 84 588 | |||
1. | Működési kiadások | 84 588 | 84 588 | |||
ÖSSZESEN | 84 588 | 84 588 | ||||
7. | Mezőőri szolgálat | |||||
1. | Személyi juttatások | 2 473 | 2 473 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 560 | 560 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 660 | 1 660 | |||
1. | Működési kiadások | 4 693 | 4 693 | |||
1. | Beruházások | 1 500 | 1 500 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 6 193 | 6 193 | ||||
8. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
1. | Személyi juttatások | 10 181 | 13 833 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 161 | 3 147 | |||
1. | Működési kiadások | 12 342 | 16 980 | |||
1. | Beruházások | 445 | 445 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 445 | 445 | |||
ÖSSZESEN | 12 787 | 17 425 | ||||
9. | Út, autópálya építése | |||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 224 593 | 224 593 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 224 593 | 224 593 | |||
ÖSSZESEN | 224 593 | 224 593 | ||||
10. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 670 | 2 670 | |||
1. | Működési kiadások | 2 670 | 2 670 | |||
2. | Felújítás | 5 000 | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 7 670 | 7 670 | ||||
11. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | |||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 44 825 | 44 825 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 44 825 | 44 825 | |||
ÖSSZESEN | 44 825 | 44 825 | ||||
12. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |||||
3. | Dologi kiadások | 318 | 318 | |||
1. | Működési kiadások | 318 | 318 | |||
ÖSSZESEN | 318 | 318 | ||||
13. | Közvilágítási feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 5 976 | 5 976 | |||
1. | Működési kiadások | 5 976 | 5 976 | |||
ÖSSZESEN | 5 976 | 5 976 | ||||
14. | Zöldterület-kezelés | |||||
1. | Személyi juttatások | 4 379 | 4 379 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 182 | 1 182 | |||
3. | Dologi kiadások | 7 652 | 7 652 | |||
1. | Működési kiadások | 13 213 | 13 213 | |||
1. | Beruházások | 2 650 | 2 650 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 650 | 2 650 | |||
ÖSSZESEN | 15 863 | 15 863 | ||||
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 061 | 3 061 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 772 | 772 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 005 | 1 005 | |||
1. | Működési kiadások | 4 838 | 4 838 | |||
ÖSSZESEN | 4 838 | 4 838 | ||||
16. | Sportlétesítmények működtetése | |||||
1. | Személyi juttatások | 1 260 | 1 260 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 | 340 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 255 | 1 255 | |||
1. | Működési kiadások | 2 855 | 2 855 | |||
1. | Beruházás | 5 000 | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 7 855 | 7 855 | ||||
17. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | |||||
3. | Dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | ||||
18. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 200 | 1 200 | |||
1. | Működési kiadások | 1 200 | 1 200 | |||
ÖSSZESEN | 1 200 | 1 200 | ||||
19. | Civil szervezetek működési támogatása | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 | 1 200 | |||
1. | Működési kiadások | 1 200 | 1 200 | |||
ÖSSZESEN | 1 200 | 1 200 | ||||
20. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | |||||
1. | Személyi juttatások | 1 460 | 1 460 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 | 340 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 500 | 2 500 | |||
1. | Működési kiadások | 4 300 | 4 300 | |||
ÖSSZESEN | 4 300 | 4 300 | ||||
21. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 180 | 180 | |||
1. | Működési kiadások | 180 | 180 | |||
ÖSSZESEN | 180 | 180 | ||||
22. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 65 | 334 | |||
1. | Működési kiadások | 65 | 334 | |||
ÖSSZESEN | 65 | 334 | ||||
23. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 300 | 835 | |||
1. | Működési kiadások | 300 | 835 | |||
ÖSSZESEN | 300 | 835 | ||||
24. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 000 | 9 081 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 000 | |||
1. | Működési kiadások | 9 000 | 10 081 | |||
ÖSSZESEN | 9 000 | 10 081 | ||||
25. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | |||
1. | Működési kiadások | 2 000 | 2 000 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 96 000 | 96 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 96 000 | 96 000 | |||
ÖSSZESEN | 98 000 | 98 000 | ||||
26. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 576 | 1 576 | |||
1. | Működési kiadások | 1 576 | 1 576 | |||
2. | Felújítások | 8 000 | 8 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 8 000 | 8 000 | |||
ÖSSZESEN | 9 576 | 9 576 | ||||
27. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | |||||
3. | Dologi kiadások | 631 | 631 | |||
1. | Működési kiadások | 631 | 631 | |||
ÖSSZESEN | 631 | 631 | ||||
28. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés) | |||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 420 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 420 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 420 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
1. | Személyi juttatások | 25 021 | 25 021 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 044 | 6 044 | |||
3. | Dologi kiadások | 17 509 | 17 509 | |||
1. | Működési kiadások | 48 574 | 48 574 | |||
ÖSSZESEN | 48 574 | 48 574 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Személyi juttatások | 47 835 | 51 487 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 399 | 12 385 | |||
3. | Dologi kiadások | 71 487 | 72 867 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 545 | 10 430 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 86 788 | 86 788 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | |||
1. | Működési kiadások | 226 054 | 233 957 | |||
1. | Beruházások | 120 317 | 120 317 | |||
2. | Felújítások | 44 800 | 44 800 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 306 406 | 306 406 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 96 000 | 96 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 567 523 | 567 523 | |||
ÖSSZESEN | 793 577 | 801 480 |
4. sz. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása | |||||
B E V É T E L E K | 2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 38 459 | 38 459 | ||
2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 906 | ||
3. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | ||
4. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 56 839 | 59 198 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 95 298 | 98 563 | ||
1. | Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről | 56 874 | 61 512 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 874 | 61 512 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 7 500 | 7 500 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 | 30 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 10 000 | 10 000 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 47 500 | 47 500 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 280 | 280 | ||
2. | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 | 200 | ||
3. | Pótlék, bírság | 1 300 | 1 300 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 780 | 1 780 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 9 703 | 9 703 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 700 | 700 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 984 | 984 | ||
5. | Kamatbevételek | 500 | 500 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 2 110 | 2 110 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 13 997 | 13 997 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 1 000 | 1 000 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 774 | 1 774 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 774 | 2 774 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 5 831 | 5 831 | ||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 5 831 | 5 831 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 224 054 | 231 957 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 445 | 445 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 445 | 445 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 070 | 5 070 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 070 | 5 070 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 5 000 | 5 000 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 | 5 000 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 362 410 | 362 410 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 362 410 | 362 410 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 196 598 | 196 598 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 196 598 | 196 598 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 569 523 | 569 523 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 793 577 | 801 480 |
5. sz. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása | |||||
K I A D Á S O K | 2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 42 793 | 46 445 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 5 042 | 5 042 | ||
1. | Személyi juttatások | 47 835 | 51 487 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 11 399 | 12 385 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 22 405 | 22 825 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 1 455 | 1 455 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 28 114 | 29 074 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 19 513 | 19 513 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 2 000 | 2 000 | |||
3. | Dologi kiadások | 71 487 | 72 867 | ||
2. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT) | 65 | 334 | ||
3. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám) | 300 | 835 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 180 | 180 | |||
Települési támogatás | 8 000 | 9 081 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 545 | 10 430 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 84 588 | 84 588 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 000 | 1 000 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 | 1 200 | ||
4. | Tartalékok | 0 | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 86 788 | 86 788 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 226 054 | 233 957 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 91 119 | 91 119 | ||
2. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 618 | 3 618 | ||
3. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 25 580 | 25 580 | ||
1. | Beruházások | 120 317 | 120 317 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 35 275 | 35 275 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 525 | 9 525 | ||
2. | Felújítások | 44 800 | 44 800 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 306 406 | 306 406 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 306 406 | 306 406 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 96 000 | 96 000 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 96 000 | 96 000 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 567 523 | 567 523 | ||
ÖSSZESEN | 793 577 | 801 480 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Önk.működési támogatása | 3 435 | 3 464 | 3 385 | 3 293 | 3 281 | 3 698 | 5 144 | 3 205 | 60 043 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 98 563 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 6 547 | 6 003 | 6 003 | 5 389 | 4 852 | 4 852 | 5 391 | 4 851 | 4 271 | 4 811 | 4 271 | 4 271 | 61 512 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 2 260 | 4 760 | 10 260 | 3 260 | 8 760 | 2 260 | 760 | 1 130 | 10 270 | 2 260 | 760 | 760 | 47 500 |
Közhatalmi bevételek | 95 | 115 | 185 | 125 | 115 | 165 | 165 | 165 | 315 | 145 | 95 | 95 | 1 780 |
Egyéb működési bevételek | 1 166 | 1 166 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 167 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 13 997 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 1 857 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 774 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 5 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 831 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 5 070 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 5 000 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 102 575 | 152 322 | 107 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 410 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 65 533 | 65 533 | 65 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 598 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 189 744 | 233 446 | 196 663 | 13 317 | 18 258 | 12 225 | 13 710 | 11 600 | 79 684 | 12 671 | 10 581 | 9 581 | 801 480 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 442 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 51 487 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 072 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 074 | 1 074 | 950 | 950 | 950 | 950 | 12 385 |
Dologi kiadások | 5 958 | 5 958 | 5 958 | 5 957 | 5 957 | 6 097 | 6 097 | 6 097 | 6 917 | 5 957 | 5 957 | 5 957 | 72 867 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 942 | 970 | 892 | 800 | 789 | 785 | 712 | 712 | 1 691 | 712 | 712 | 713 | 10 430 |
Egyéb működési célú kiadások | 7 233 | 7 233 | 7 233 | 7 233 | 7 232 | 7 232 | 7 232 | 7 232 | 7 232 | 7 232 | 7 232 | 7 232 | 86 788 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 1 095 | 1 166 | 1 167 | 2 168 | 22 294 | 44 326 | 18 132 | 20 631 | 9 338 | 0 | 0 | 120 317 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 4 200 | 5 200 | 6 200 | 19 750 | 7 250 | 0 | 0 | 44 800 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 141 329 | 44 824 | 110 678 | 9 575 | 0 | 306 406 | |||||||
Finanszírozási kiadások (felhalm.) | 13 714 | 13 714 | 13 714 | 13 714 | 13 714 | 13 715 | 13 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 174 691 | 79 310 | 145 157 | 34 386 | 37 576 | 69 414 | 82 799 | 43 890 | 61 157 | 35 425 | 18 837 | 18 838 | 801 480 |
Nyitó pénzkészlet | 15 053 | 169 189 | 220 695 | 199 626 | 180 308 | 123 119 | 54 030 | 21 740 | 40 267 | 17 513 | 9 257 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | 15 053 | 169 189 | 220 695 | 199 626 | 180 308 | 123 119 | 54 030 | 21 740 | 40 267 | 17 513 | 9 257 | 0 |