Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

Hatályos: 2015. 02. 25

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

2015-02-25-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

2/2015. (II.27.) Ör. Rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

Újszentiván Községi Önkormányzat

Újszentiván Polgármesteri Hivatal

2.§.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevétele összegét 793.577 e Ft-ban,

b) költségvetési kiadása összegét 793.577 e Ft-ban,

c) összes hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 3. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2015. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2015 évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2015 évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a létszám előirányzatot pedig a 12. számú melléklet, a 2015. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

4.§.

(1) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosításokat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.500 eFt-ig a polgármester, 1.500 eFt felett a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Amennyiben a 2015. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

5.§.

(1) Az Önkormányzat 2015-ben bevételeit és kiadásait a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.

(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.

(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál a munkabérfizetés napját a hó harmadik napjában határozza meg.

6.§.

(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A 2015. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:

az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.

(3) Az előző évi pénzmaradvány összege a 2015. évi költségvetés tartalmazza, a 2014. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.

(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljes körűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.

8.§.

(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.

(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.

(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

9.§.

(1) Az éves költségvetésről 2016. április 30-ig kell számot adni.

(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2016. április 30-ig kell beszámolni.

10.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Újszentiván, 2015. február 25.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

sz. melléklet Cím és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	Köztemető fenntartás és működtetés
	4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	Mezőőri szolgálat
	8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	9.	Út, autópálya építése
	10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	11.	Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
	12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	13.	Közvilágítási feladatok
	14.	Zöldterület-kezelés
	15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	16.	Sportlétesítmények működtetése
	17.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	18.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	19.	Civil szervezetek működési támogatása
	20.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
	21.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	22.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	23.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	25.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	26.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	27.	TÁMOP - bűnmegelőzési project

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2. sz. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzata*

Cím						2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.					*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.		Közhatalmi bevételek	160
			5.		Egyéb működési bevételek	500
		1.			*Működési bevételek*	*660*
					ÖSSZESEN	660

	2.			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)		47 500
			4.	Közhatalmi bevételek		1 500
		1.		*Működési bevételek*		*49 000*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)		5 070
		2.		*Felhalmozási bevételek*		*5 070*
				ÖSSZESEN		54 070

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			5.	Egyéb működési bevételek		450
		1.		*Működési bevételek*		*450*
				ÖSSZESEN		450

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			5.	Egyéb működési bevételek		4 338
		1.		*Működési bevételek*		*4 338*
			3.	Felhalmozási bevételek		5 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		67 990
		2.		*Felhalmozási bevételek*		*72 990*
				ÖSSZESEN		77 328

	5.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
			1.	Önkormányzatok működési támogatása		95 298
		1.		*Működési bevételek*		*95 298*
				ÖSSZESEN		95 298

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		5 831
		1.		*Működési bevételek*		*5 831*
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		196 598
		2.		*Felhalmozási bevételek*		*196 598*
				ÖSSZESEN		202 429

	7.			Mezőőri szolgálat
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160
			5.	Egyéb működési bevételek		800
		1.		*Működési bevételek*		*2 960*
				ÖSSZESEN		2 960

	8.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 460
		1.		*Működési bevételek*		*3 460*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		445
		2.		*Felhalmozási bevételek*		*445*
				ÖSSZESEN		3 905

	9.			Út, autópálya építése
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		244 673
		2.		*Felhalmozási bevételek*		*244 673*
				ÖSSZESEN		244 673

	11.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		49 747
		2.		*Felhalmozási bevételek*		*49 747*
				ÖSSZESEN		49 747

	15.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 800
		1.		*Működési bevételek*		*2 800*
				ÖSSZESEN		2 800

	18.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			5.	Egyéb működési bevételek		64
		1.		*Működési bevételek*		64
				ÖSSZESEN		64

	20.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
			5.	Egyéb működési bevételek		1 397
		1.		*Működési bevételek*		*1 397*
				ÖSSZESEN		1 397

	24.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000
		1.		*Működési bevételek*		*1 000*
				ÖSSZESEN		1 000

	26.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			5.	Egyéb működési bevételek		6 448
		1.		*Működési bevételek*		*6 448*
				ÖSSZESEN		6 448

	*27.*			*TÁMOP - bűnmegelőzési project*
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 774
		1.		*Működési bevételek*		*1 774*
				ÖSSZESEN		1 774



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 454
			4.	Közhatalmi bevételek		120
		1.		*Működési bevételek*		*48 574*
				ÖSSZESEN		48 574


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása		95 298
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		56 874
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)		47 500
			4.	Közhatalmi bevételek		1 780
			5.	Egyéb működési bevételek		13 997
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 774
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		5 831
		1.		*Működési bevételek*		*224 054*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		445
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)		5 070
			3.	Felhalmozási bevételek		5 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		362 410
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		196 598
		2.		*Felhalmozási bevételek*		*569 523*
				ÖSSZESEN		793 577

3. sz. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata*

Cím					2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			3.	Dologi kiadások	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 235
		1.		*Működési kiadások*	*1 235*
			1.	Beruházások	2 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 000*
				ÖSSZESEN	3 235

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	14 300
		1.		*Működési kiadások*	*14 300*
			1.	Beruházások	108 722
			2.	Felújítások	31 800
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 988
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*177 510*
				ÖSSZESEN	191 810

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	84 588
		1.		*Működési kiadások*	*84 588*
				ÖSSZESEN	84 588

	7.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	2 473
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560
			3.	Dologi kiadások	1 660
		1.		*Működési kiadások*	*4 693*
			1.	Beruházások	1 500
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500*
				ÖSSZESEN	6 193

	8.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	10 181
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161
		1.		*Működési kiadások*	*12 342*
			1.	Beruházások	445
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*445*
				ÖSSZESEN	12 787

	9.			Út, autópálya építése
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	224 593
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*224 593*
				ÖSSZESEN	224 593

	10.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	2 670
		1.		*Működési kiadások*	*2 670*
			2.	Felújítás	5 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*5 000*
				ÖSSZESEN	7 670

	11.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 825
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*44 825*
				ÖSSZESEN	44 825

	12.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	318
		1.		*Működési kiadások*	*318*
				ÖSSZESEN	318

	13.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	5 976
		1.		*Működési kiadások*	*5 976*
				ÖSSZESEN	5 976

	14.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	4 379
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 182
			3.	Dologi kiadások	7 652
		1.		*Működési kiadások*	*13 213*
			1.	Beruházások	2 650
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 650*
				ÖSSZESEN	15 863

	15.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	3 061
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772
			3.	Dologi kiadások	1 005
		1.		*Működési kiadások*	*4 838*
				ÖSSZESEN	4 838

	16.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	1 260
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340
			3.	Dologi kiadások	1 255
		1.		*Működési kiadások*	*2 855*
			1.	Beruházás	5 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*5 000*
				ÖSSZESEN	7 855

	17.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000

	18.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200

	19.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200

	20.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	1 460
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340
			3.	Dologi kiadások	2 500
		1.		*Működési kiadások*	*4 300*
				ÖSSZESEN	4 300

	21.			Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	180
		1.		*Működési kiadások*	*180*
				ÖSSZESEN	180

	22.			Munkanélküli aktív korúak ellátásai
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	65
		1.		*Működési kiadások*	65
				ÖSSZESEN	65

	23.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	300
		1.		*Működési kiadások*	*300*
				ÖSSZESEN	300

	24.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
		1.		*Működési kiadások*	*9 000*
				ÖSSZESEN	9 000

	25.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
			3.	Dologi kiadások	2 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 000*
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	96 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*96 000*
				ÖSSZESEN	98 000

	26.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	1 576
		1.		*Működési kiadások*	*1 576*
			2.	Felújítások	8 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*8 000*
				ÖSSZESEN	9 576

	27.			TÁMOP - bűnmegelőzési project
			3.	Dologi kiadások	631
		1.		*Működési kiadások*	*631*
				ÖSSZESEN	631


II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	25 021
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 044
			3.	Dologi kiadások	17 509
		1.		*Működési kiadások*	*48 574*
				ÖSSZESEN	48 574


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	47 835
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 399
			3.	Dologi kiadások	71 487
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 545
			5.	Egyéb működési célú kiadások	86 788
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0
		1.		*Működési kiadások*	*226 054*
			1.	Beruházások	120 317
			2.	Felújítások	44 800
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	306 406
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	96 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*567 523*
				ÖSSZESEN	793 577

4. sz. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzata

			B E V É T E L E K	2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 459
2.			Működési célú központosított előirányzatok	0
3.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	56 839
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	95 298
1.			Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről	56 874
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 874
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	7 500
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	30 000
3.			Gépjárműadó	10 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	47 500
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	280
2.			Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része	200
3.			Pótlék, bírság	1 300
	4.		Közhatalmi bevételek	1 780
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	9 703
2.			Közvetített szolgáltatás	700
3.			Tulajdonosi bevételek	0
4.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	984
5.			Kamatbevételek	500
6.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
7.			Egyéb működési bevételek	2 110
	5.		Egyéb működési bevételek	13 997
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	1 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 774
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	2 774
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	5 831
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	5 831
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	224 054
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	445
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 070
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 070
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	5 000
2.			Részesedések értékesítése	0
	3.		Felhalmozási bevételek	5 000
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	362 410
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	362 410
1.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	196 598
	5.		Finanszírozási bevételek	196 598
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	569 523
			ÖSSZES BEVÉTEL	793 577

5. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata

			K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 793
2.			Külső személyi juttatások	5 042
	1.		Személyi juttatások	47 835
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	11 399
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	22 405
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	1 455
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	28 114
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	19 513
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	2 000
	3.		Dologi kiadások	71 487
2.			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT)	65
3.			Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám)	300
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	180
			Települési támogatás	8 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 545
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 588
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200
4.			Tartalékok	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	86 788
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	226 054
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	91 119
2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 618
3.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 580
	1.		Beruházások	120 317
1.			Ingatlanok felújítás	35 275
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 525
	2.		Felújítások	44 800
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	306 406
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	306 406
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	96 000
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	96 000
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	567 523
			ÖSSZESEN	793 577

6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018. évi alakulást külön bemutató mérleg

BEVÉTELEK	2015. évre	2016. évre	2017. évre	2018. évre

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Önkormányzatok működési támogatása	95 298	88 500	88 500	88 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 874	55 000	55 000	55 000
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	47 500	48 500	49 500	49 500
Közhatalmi bevételek	1 780	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési bevételek	13 997	12 900	13 500	13 500
Működési célú átvett pénzeszközök	2 774	2 000	1 000	1 000
Finanszírozási bevételek (működési célú)	5 831	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	224 054	207 900	208 500	208 500

Személyi juttatások	47 835	47 500	47 600	48 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 399	11 400	11 500	11 900
Dologi kiadások	71 487	63 000	60 900	60 100
Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 545	2 000	2 000	2 000
Egyéb működési célú kiadások	86 788	84 000	86 500	86 500
Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	226 054	207 900	208 500	208 500

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 070	5 070	5 070	5 070
Felhalmozási bevételek	5 000	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	362 410	0	0	0
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	196 598	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	569 523	20 070	20 070	20 070

Beruházások	120 317	10 070	10 070	10 070
Felújítások	44 800	10 000	10 000	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások	306 406	0	0
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	96 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások	567 523	20 070	20 070	20 070

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	793 577	227 970	228 570	228 570
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	793 577	227 970	228 570	228 570

7. sz. melléklet

A 2015. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban):

Felújítás
	Sportcsarnok felújítás (pályázati önrész)	20 000 000
	Laktanya felújítás	8 800 000
	Út felújítás	5 000 000
	Cserhátszentiván felújítás	2 000 000
	Bérlakások felújítása	6 000 000
	Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítés	3 000 000
	ÖSSZESEN	44 800 000

Beruházás
	Tárgyi eszközök beszerzése	2 650 000
	Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök beszerzése	445 000
	Telek közművesítés	45 175 253
	Ingatlan vásárlás	20 000 000
	Pályázati önrész keret	20 514 784
	Térfigyelő kamera rendszer	23 032 269
	Temető - Urnafal kialakítása	2 000 000
	Mezőőri szolgálat eszköz beszerzés	1 500 000
	Sportpálya parkoló	5 000 000
	ÖSSZESEN	120 317 306

Egyéb felhalmozási kiadás
	Környezetvédelmi Információs Központ tám.továbbutalás	36 988 486
	Kerékpárút építés II. ütem továbbutalása	150 903 198
	Kerékpárút építés III. ütem továbbutalása	73 689 841
	Belvíz elvezető csatorna építés III. ütem továbbutalás	44 824 490
	ÖSSZESEN	306 406 015

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	96 000 000
	ÖSSZESEN	96 000 000


FELÚJÍTÁS		44 800 000
BERUHÁZÁS		120 317 306
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS		306 406 015
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		96 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		567 523 321

8. sz. melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2015. évi működési és felhalmozási előirányzata (eFt-ban)

	2015. évre tervezett feladatok kiadásai				Felhasználható források
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	BEVÉTELEK
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 000			5 000	5 000			5 000
Köztemető fenntartása	1 235	2 000		3 235	1 235	2 000		3 235
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.feladatok	14 300	177 510		191 810	8 469	134 263	49 078	191 810
Támogatási célú finanszírozási műveletek	84 588			84 588	84 588			84 588
Mezőőri szolgálat	4 693	1 500		6 193	4 693	1 500		6 193
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 342	445		12 787	12 342	445		12 787
Út, autópálya építése		224 593		224 593		73 690	150 903	224 593
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 670	5 000		7 670	2 670	5 000		7 670
Csővezetékes és egyéb száll. Ig. és tám.		44 825		44 825		44 825		44 825
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	318			318	318			318
Közvilágítási feladatok	5 976			5 976	5 976			5 976
Zöldterület-kezelés	13 213	2 650		15 863	11 213	2 650	2 000	15 863
Védőnői szolgálat	4 838			4 838	4 838			4 838
Sportlétesítmények működtetése	2 855	5 000		7 855	2 855	5 000		7 855
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond.	5 000			5 000	5 000			5 000
Szentiváni Napló	1 200			1 200	1 200			1 200
Civil szervezetek működési támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt.	4 300			4 300	4 300			4 300
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatás	180			180	180			180
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	65			65	65			65
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő fel.	300			300	300			300
Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások	9 000			9 000	9 000			9 000
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek	2 000		96 000	98 000	2 000	96 000		98 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 576	8 000		9 576	1 576	8 000		9 576
Bűnmegelőzési pályázati project	631			631	183		448	631
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	48 574			48 574	48 574			48 574
ÖSSZESEN	226 054	471 523	96 000	793 577	217 775	373 373	202 429	793 577

9. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205	3 205	60 043	3 205	3 205	3 205	95 298
Műk.célú tám.államházt.belülről	5 968	5 424	5 424	4 810	4 271	4 271	4 811	4 271	4 271	4 811	4 271	4 271	56 874
Term. és szolg. adói (műk.)	2 260	4 760	10 260	3 260	8 760	2 260	760	1 130	10 270	2 260	760	760	47 500
Közhatalmi bevételek	95	115	185	125	115	165	165	165	315	145	95	95	1 780
Egyéb működési bevételek	1 166	1 166	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	13 997
Műk.célú átvett pénzeszköz	1 857	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	2 774
Finanszírozási bevételek (műk.)	5 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445
Term.és szolg.adói (felh.célú)	0	0	2 535	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	5 070
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	5 000
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	102 575	152 322	107 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 410
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	65 533	65 533	65 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 935	232 608	195 904	12 650	17 601	11 151	11 191	11 020	79 684	12 671	10 581	9 581	793 577

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	3 987	3 987	3 987	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	47 835
Munkaadókat terhelő járulékok	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11 399
Dologi kiadások	5 958	5 958	5 958	5 957	5 957	5 957	5 957	5 957	5 957	5 957	5 957	5 957	71 487
Ellátottak pénzbeli ellátásai	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	713	8 545
Egyéb működési célú kiadások	7 233	7 233	7 233	7 233	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	86 788
Finanszírozási kiadások (műk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	1 095	1 166	1 167	2 168	22 294	44 326	18 132	20 631	9 338	0	0	120 317
Felújítások	0	0	0	0	2 200	4 200	5 200	6 200	19 750	7 250	0	0	44 800
Egyéb felhalmozási kiadások	141 329	44 824	110 678			9 575						0	306 406
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	13 714	13 714	13 714	13 714	13 714	13 715	13 715	0	0	0	0	0	96 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 882	78 473	144 398	33 719	36 919	68 621	82 078	43 169	59 218	35 425	18 837	18 838	793 577

Nyitó pénzkészlet		15 053	169 188	220 694	199 625	180 307	122 837	51 950	19 801	40 267	17 513	9 257
*Finanszírozási hiány/többlet*	15 053	169 188	220 694	199 625	180 307	122 837	51 950	19 801	40 267	17 513	9 257	0

10. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)
BEVÉTELEK		2015. évi előirányzat	KIADÁSOK		2015. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		*95 298*	*Személyi juttatások*		*47 835*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	38 459	*Munkaadót terhelő járulékok*		*11 399*
	Egyéb működési támogatás	56 839	Dologi kiadások		71 487
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		*56 874*		ebből felhalmozási hitel kamata	-2 000
*Termékek és szolgáltatások adói*		*47 500*	*Dologi kiadások (működési célú)*		*69 487*
	Vagyoni típusú adók	7 500	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*8 545*
	Értékesítési és forgalmi adók	30 000	*Egyéb működési célú kiadások*		*86 788*
	Gépjárműadó (40%-a)	10 000		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	84 588
*Közhatalmi bevételek*		*1 780*		Műk.célú kölcsön nyújtása	1 000
*Egyéb működési bevételek*		*13 997*		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	1 200
	Szolgáltatások ellenértéke	9 703	*Finanszírozási kiadások*		0
	Egyéb működési bevétel	4 294
*Működési célú átvett pénzeszközök*		*2 774*
*Finanszírozási bevételek*		*5 831*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		224 054	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		224 054
*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		*445*	*Beruházások*		*120 317*
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		*5 070*	*Felújítások*		*44 800*
*Felhalmozási bevételek*		*5 000*	*Egyéb felhalmozási kiadás*		*306 406*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		*362 410*		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	117 371
*Finanszírozási bevételek*		*196 598*		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	189 035
			*Finanszírozási kiadás*		*98 000*
				fejlesztési célú hitel törlesztése	96 000
				fejlesztési célú hitel kamata	2 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		569 523	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		569 523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		793 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN		793 577

11. sz. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege (eFt-ban)

1.	Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása			1 000
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése			1 000

3.	Közvetett támogatások mérlege
	bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények			nemleges

4.	Az önkormányzat összevont mérlege
	bevételek főösszege			787 477
	kiadások főösszege			787 477
	egyenleg			0

5.	A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege

Az önkormányzat adósságállománya
	Tárgyévben tervezett
		működési hitel eredeti előirányzata		0
		fejlesztési hitel eredeti előirányzata		0

	Hitelállomány 2014. december 31-én:			96 000
		működési hitel		0
		fejlesztési hitel		96 000
			hosszú lejáratú	96 000

12. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámai

Megnevezés	Induló engedélyezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2015. évi korrigált engedélyezett létszám
Mezőőri szolgálat	2	0	2
Zöldterület gazdálkodás	1	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25	0	25
Védőnői szolgálat	1	0	1
Sportlétesítmények működtetése	1	0	1
Helyi, térségi közösségi tér működtetése	1	0	1
Polgármesteri Hivatal	8	0	8
ÖSSZESEN	39	0	39

13. sz. melléklet

2015. évi állami támogatások jogcímenként

Költségvetési támogatás jogcíme		Állami hozzájárulás összesen (Ft)
Költségvetési támogatás jogcíme		Állami hozzájárulás összesen (Ft)
Zöldterület gazdálkodás		2 678 357
Közvilágítás		6 752 000
Köztemető fenntartás		100 000
Közutak fenntartása		2 669 520
Beszámítás összege		-6 807 163
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 392 714

Egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás		5 486 400
Beszámítás összege		-5 486 400
	Egyéb önkormányzati kötelező feladatellátás	0

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		2 994 950
Beszámítás összege		0
	Egyéb önkormányzati kötelező feladatellátás	2 994 950

	Lakott külterületek támogatása	89 250
Beszámítás összege		-89 250
	Lakott külterületek támogatása beszámítás után	0
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 316 475
	Polgármesteri Hivatal támogatása	27 754 800
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	56 838 831
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		95 297 770

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Ör. Rendelet-tervezete az Ö