Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (12.18.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 18- 2015. 12. 18

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (12.18.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

2015-12-18-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2015. (12.18.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.

1.§.

Az 2/2015. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 803.202 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.

3.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2015. december 16.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

Cím és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	Köztemető fenntartás és működtetés
	4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	Mezőőri szolgálat
	8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	9.	Út, autópálya építése
	10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	11.	Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
	12.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	13.	Közvilágítási feladatok
	14.	Zöldterület-kezelés
	15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	16.	Sportlétesítmények működtetése
	17.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	18.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	19.	Civil szervezetek működési támogatása
	20.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
	21.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	22.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	23.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	25.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	26.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	27.	TÁMOP - bűnmegelőzési project
	28.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása*

Cím					2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.	Közhatalmi bevételek	160	160
			5.	Egyéb működési bevételek	500	500
		1.		*Működési bevételek*	*660*	*660*
				ÖSSZESEN	660	660

	2.			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	47 500	47 500
			4.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500
		1.		*Működési bevételek*	*49 000*	*49 000*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 070	5 070
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*5 070*	*5 070*
				ÖSSZESEN	54 070	54 070

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			5.	Egyéb működési bevételek	450	450
		1.		*Működési bevételek*	*450*	*450*
				ÖSSZESEN	450	450

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			5.	Egyéb működési bevételek	4 338	4 338
		1.		*Működési bevételek*	*4 338*	*4 338*
			3.	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 990	67 990
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*72 990*	*72 990*
				ÖSSZESEN	77 328	77 328

	5.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	98 563	43 446
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 839
		1.		*Működési bevételek*	*98 563*	*100 285*
				ÖSSZESEN	98 563	100 285

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	5 831	5 831
		1.		*Működési bevételek*	*5 831*	*5 831*
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	196 598	196 598
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*196 598*	*196 598*
				ÖSSZESEN	202 429	202 429

	7.			Mezőőri szolgálat
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160
			5.	Egyéb működési bevételek	800	800
		1.		*Működési bevételek*	*2 960*	*2 960*
				ÖSSZESEN	2 960	2 960
	8.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 098	8 098
		1.		*Működési bevételek*	*8 098*	*8 098*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445	445
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*445*	*445*
				ÖSSZESEN	8 543	8 543

	9.			Út, autópálya építése
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	244 673	244 673
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*244 673*	*244 673*
				ÖSSZESEN	244 673	244 673

	11.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 747	49 747
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*49 747*	*49 747*
				ÖSSZESEN	49 747	49 747

	15.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800	2 800
		1.		*Működési bevételek*	*2 800*	*2 800*
				ÖSSZESEN	2 800	2 800

	18.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			5.	Egyéb működési bevételek	64	64
		1.		*Működési bevételek*	64	64
				ÖSSZESEN	64	64

	20.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
			5.	Egyéb működési bevételek	1 397	1 397
		1.		*Működési bevételek*	*1 397*	*1 397*
				ÖSSZESEN	1 397	1 397

	24.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
		1.		*Működési bevételek*	*1 000*	*1 000*
				ÖSSZESEN	1 000	1 000

	26.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			5.	Egyéb működési bevételek	6 448	6 448
		1.		*Működési bevételek*	*6 448*	*6 448*
				ÖSSZESEN	6 448	6 448

	*27.*			*TÁMOP - bűnmegelőzési project*
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 774	1 774
		1.		*Működési bevételek*	*1 774*	*1 774*
				ÖSSZESEN	1 774	1 774



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 454	48 454
			4.	Közhatalmi bevételek	120	120
		1.		*Működési bevételek*	*48 574*	*48 574*
				ÖSSZESEN	48 574	48 574


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	98 563	43 446
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 512	118 351
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	47 500	47 500
			4.	Közhatalmi bevételek	1 780	1 780
			5.	Egyéb működési bevételek	13 997	13 997
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 774	2 774
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	5 831	5 831
		1.		*Működési bevételek*	*231 957*	*233 679*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445	445
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 070	5 070
			3.	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	362 410	362 410
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	196 598	196 598
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*569 523*	*569 523*
				ÖSSZESEN	801 480	803 202

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása*

Cím					2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			3.	Dologi kiadások	5 000	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000	5 000

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 235	1 235
		1.		*Működési kiadások*	*1 235*	*1 235*
			1.	Beruházások	2 000	2 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 000*	*2 000*
				ÖSSZESEN	3 235	3 235

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	15 260	15 260
		1.		*Működési kiadások*	*15 260*	*15 260*
			1.	Beruházások	108 722	108 722
			2.	Felújítások	31 800	31 800
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 988	36 988
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*177 510*	*177 510*
				ÖSSZESEN	192 770	192 770

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	84 588	84 588
		1.		*Működési kiadások*	*84 588*	*84 588*
				ÖSSZESEN	84 588	84 588

	7.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	2 473	2 609
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560	597
			3.	Dologi kiadások	1 660	1 660
		1.		*Működési kiadások*	*4 693*	*4 866*
			1.	Beruházások	1 500	1 500
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500*	*1 500*
				ÖSSZESEN	6 193	6 366

	8.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	13 833	13 833
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 147	3 147
		1.		*Működési kiadások*	*16 980*	*16 980*
			1.	Beruházások	445	445
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*445*	*445*
				ÖSSZESEN	17 425	17 425

	9.			Út, autópálya építése
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	224 593	224 593
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*224 593*	*224 593*
				ÖSSZESEN	224 593	224 593

	10.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	2 670	2 670
		1.		*Működési kiadások*	*2 670*	*2 670*
			2.	Felújítás	5 000	5 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*5 000*	*5 000*
				ÖSSZESEN	7 670	7 670

	11.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 825	44 825
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*44 825*	*44 825*
				ÖSSZESEN	44 825	44 825

	12.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	318	318
		1.		*Működési kiadások*	*318*	*318*
				ÖSSZESEN	318	318

	13.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	5 976	5 976
		1.		*Működési kiadások*	*5 976*	*5 976*
				ÖSSZESEN	5 976	5 976

	14.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	4 379	4 379
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 182	1 182
			3.	Dologi kiadások	7 652	7 652
		1.		*Működési kiadások*	*13 213*	*13 213*
			1.	Beruházások	2 650	2 650
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 650*	*2 650*
				ÖSSZESEN	15 863	15 863

	15.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	3 061	3 178
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772	804
			3.	Dologi kiadások	1 005	1 005
		1.		*Működési kiadások*	*4 838*	*4 987*
				ÖSSZESEN	4 838	4 987

	16.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	1 260	1 380
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	372
			3.	Dologi kiadások	1 255	1 255
		1.		*Működési kiadások*	*2 855*	*3 007*
			1.	Beruházás	5 000	5 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*5 000*	*5 000*
				ÖSSZESEN	7 855	8 007

	17.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	5 000	5 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 000*	*5 000*
				ÖSSZESEN	5 000	5 000

	18.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	1 200	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200	1 200

	19.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200
		1.		*Működési kiadások*	*1 200*	*1 200*
				ÖSSZESEN	1 200	1 200

	20.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	1 460	1 460
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	340
			3.	Dologi kiadások	2 500	2 500
		1.		*Működési kiadások*	*4 300*	*4 300*
				ÖSSZESEN	4 300	4 300

	21.			Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	180	180
		1.		*Működési kiadások*	*180*	*180*
				ÖSSZESEN	180	180

	22.			Munkanélküli aktív korúak ellátásai
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	334	334
		1.		*Működési kiadások*	*334*	*334*
				ÖSSZESEN	334	334

	23.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
			3.	Dologi kiadások	0	658
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	835	961
		1.		*Működési kiadások*	*835*	*1 619*
				ÖSSZESEN	835	1 619

	24.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	9 081	9 545
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
		1.		*Működési kiadások*	*10 081*	*10 545*
				ÖSSZESEN	10 081	10 545

	25.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
			3.	Dologi kiadások	2 000	2 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 000*	*2 000*
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	96 000	96 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*96 000*	*96 000*
				ÖSSZESEN	98 000	98 000

	26.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	1 576	1 576
		1.		*Működési kiadások*	*1 576*	*1 576*
			2.	Felújítások	8 000	8 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*8 000*	*8 000*
				ÖSSZESEN	9 576	9 576

	27.			TÁMOP - bűnmegelőzési project
			3.	Dologi kiadások	631	631
		1.		*Működési kiadások*	*631*	*631*
				ÖSSZESEN	631	631

	28.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)
			3.	Dologi kiadások	420	420
		1.		*Működési kiadások*	*420*	*420*
				ÖSSZESEN	420	420


II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	25 021	25 021
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 044	6 044
			3.	Dologi kiadások	17 509	17 509
		1.		*Működési kiadások*	*48 574*	*48 574*
				ÖSSZESEN	48 574	48 574


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	51 487	51 860
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 385	12 486
			3.	Dologi kiadások	72 867	73 525
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	10 430	11 020
			5.	Egyéb működési célú kiadások	86 788	86 788
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0
		1.		*Működési kiadások*	*233 957*	*235 679*
			1.	Beruházások	120 317	120 317
			2.	Felújítások	44 800	44 800
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	306 406	306 406
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	96 000	96 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*567 523*	*567 523*
				ÖSSZESEN	801 480	803 202

Újszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása

			B E V É T E L E K	2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 459	38 459
2.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	906	1 032
3.			Működési célú központosított előirányzatok	0	0
4.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	59 198	3 955
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	98 563	43 446
1.			Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről	61 512	118 351
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 512	118 351
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	7 500	7 500
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	30 000	30 000
3.			Gépjárműadó	10 000	10 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	47 500	47 500
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	280	280
2.			Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része	200	200
3.			Pótlék, bírság	1 300	1 300
	4.		Közhatalmi bevételek	1 780	1 780
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	9 703	9 703
2.			Közvetített szolgáltatás	700	700
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0
4.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	984	984
5.			Kamatbevételek	500	500
6.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
7.			Egyéb működési bevételek	2 110	2 110
	5.		Egyéb működési bevételek	13 997	13 997
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	1 000	1 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 774	1 774
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	2 774	2 774
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	5 831	5 831
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	5 831	5 831
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	231 957	233 679
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	445	445
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445	445
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 070	5 070
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 070	5 070
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	5 000	5 000
2.			Részesedések értékesítése	0	0
	3.		Felhalmozási bevételek	5 000	5 000
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	362 410	362 410
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	362 410	362 410
1.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	196 598	196 598
	5.		Finanszírozási bevételek	196 598	196 598
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	569 523	569 523
			ÖSSZES BEVÉTEL	801 480	803 202

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása

			K I A D Á S O K	2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)	2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 445	46 818
2.			Külső személyi juttatások	5 042	5 042
	1.		Személyi juttatások	51 487	51 860
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	12 385	12 486
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	22 825	23 483
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	1 455	1 455
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	29 074	29 074
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	19 513	19 513
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	2 000	2 000
	3.		Dologi kiadások	72 867	73 525
2.			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT)	334	334
3.			Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám)	835	961
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	180	180
			Települési támogatás	9 081	9 545
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 430	11 020
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 588	84 588
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	1 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200
4.			Tartalékok	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	86 788	86 788
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	233 957	235 679
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	91 119	91 119
2.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 618	3 618
3.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 580	25 580
	1.		Beruházások	120 317	120 317
1.			Ingatlanok felújítás	35 275	35 275
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 525	9 525
	2.		Felújítások	44 800	44 800
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	306 406	306 406
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	306 406	306 406
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	96 000	96 000
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	96 000	96 000
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	567 523	567 523
			ÖSSZESEN	801 480	803 202

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	3 482	3 512	3 433	3 341	3 329	3 745	5 230	3 321	60 108	4 374	3 205	3 205	100 285
Műk.célú tám.államházt.belülről	6 547	6 003	6 003	5 389	4 852	4 852	5 391	4 851	4 271	4 811	4 271	4 271	61 512
Term. és szolg. adói (műk.)	2 260	4 760	10 260	3 260	8 760	2 260	760	1 130	10 270	2 260	760	760	47 500
Közhatalmi bevételek	95	115	185	125	115	165	165	165	315	145	95	95	1 780
Egyéb működési bevételek	1 166	1 166	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	13 997
Műk.célú átvett pénzeszköz	1 857	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	2 774
Finanszírozási bevételek (műk.)	5 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 831
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445
Term.és szolg.adói (felh.célú)	0	0	2 535	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	5 070
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	5 000
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	102 575	152 322	107 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 410
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	65 533	65 533	65 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 791	233 494	196 711	13 365	18 306	12 272	13 796	11 716	79 749	13 840	10 581	9 581	803 202

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	4 480	4 480	4 480	4 480	4 481	4 480	4 480	4 480	4 023	4 022	3 986	3 986	51 858
Munkaadókat terhelő járulékok	1 082	1 083	1 083	1 083	1 084	1 084	1 084	1 084	960	961	950	950	12 488
Dologi kiadások	5 958	5 958	5 958	5 957	5 957	6 097	6 097	6 097	6 917	6 615	5 957	5 957	73 525
Ellátottak pénzbeli ellátásai	942	970	892	800	789	785	751	781	1 709	1 176	712	713	11 020
Egyéb működési célú kiadások	7 233	7 233	7 233	7 233	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	7 232	86 788
Finanszírozási kiadások (műk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	1 095	1 166	1 167	2 168	22 294	44 326	18 132	20 631	9 338	0	0	120 317
Felújítások	0	0	0	0	2 200	4 200	5 200	6 200	19 750	7 250	0	0	44 800
Egyéb felhalmozási kiadások	141 329	44 824	110 678			9 575						0	306 406
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	13 714	13 714	13 714	13 714	13 714	13 715	13 715	0	0	0	0	0	96 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 738	79 357	145 204	34 434	37 625	69 462	82 885	44 006	61 222	36 594	18 837	18 838	803 202

Nyitó pénzkészlet		15 053	169 190	220 697	199 628	180 309	123 119	54 030	21 740	40 267	17 513	9 257
*Finanszírozási hiány/többlet*	15 053	169 190	220 697	199 628	180 309	123 119	54 030	21 740	40 267	17 513	9 257	0

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (12.18.) Ör. Rendelet az Újszenti