Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) Ör. Rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Hatályos: 2016. 02. 26Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) Ör. Rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
2016-02-26-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II.26.) Ör. Rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
Újszentiván Községi Önkormányzat
Újszentiván Polgármesteri Hivatal
2.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeinek összegét 509.712 e Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak összegét 509.712 e Ft-ban,
c) összes hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 3. és 5. számú melléklete tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 8. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 9. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2015. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 10. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet, a 2015 évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 12. számú melléklet, 2015 évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 13. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 14. számú melléklet, a 2016. évi állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.
3.§.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.
4.§.
(1) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosításokat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.500 eFt-ig a polgármester, 1.500 eFt felett a képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Amennyiben a 2015. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.
5.§.
(1) Az Önkormányzat 2016-ban bevételeit és kiadásait a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.
(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.
(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál a munkabérfizetés napját a hó harmadik napjában határozza meg.
6.§.
(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.
7. §
(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A 2016. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:
- az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
- a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
- a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.
(3) Az előző évi pénzmaradvány összege a 2016. évi költségvetés tartalmazza, a 2015. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.
(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljes körűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.
8.§.
(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.
(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.
(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.
(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.
9.§.
(1) Az éves költségvetésről 2017. április 30-ig kell számot adni.
(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2017. április 30-ig kell beszámolni.
10.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Újszentiván, 2016. február 25.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
Cím és alcímrend | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
11. | Közvilágítási feladatok | |
12. | Zöldterület-kezelés | |
13. | Mezőőri szolgálat | |
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
15. | Sportlétesítmények működtetése | |
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
18. | Civil szervezetek működési támogatása | |
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | |
20. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzata | |||||
Cím | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 | |||
1. | Működési bevételek | 500 | |||
ÖSSZESEN | 500 | ||||
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220. | ||||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 500 | |||
1. | Működési bevételek | 54 400 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 4 800 | |||
ÖSSZESEN | 59 200 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés 013320. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 600 | |||
1. | Működési bevételek | 600 | |||
ÖSSZESEN | 600 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 364 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 23 059 | |||
1. | Működési bevételek | 68 423 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 39 868 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 52 847 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 92 715 | |||
ÖSSZESEN | 161 138 | ||||
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010. | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 310 | |||
1. | Működési bevételek | 44 310 | |||
ÖSSZESEN | 44 310 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 90 713 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 90 713 | |||
ÖSSZESEN | 90 713 | ||||
7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 640 | |||
1. | Működési bevételek | 7 640 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 461 | |||
ÖSSZESEN | 8 101 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510. | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 45 899 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 45 899 | |||
ÖSSZESEN | 45 899 | ||||
12. | Zöldterület kezelés 066010. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 160 | |||
1. | Működési bevételek | 160 | |||
ÖSSZESEN | 160 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat 066020. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 700 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 600 | |||
1. | Működési bevételek | 3 300 | |||
ÖSSZESEN | 3 300 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 800 | |||
1. | Működési bevételek | 2 800 | |||
ÖSSZESEN | 2 800 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 64 | |||
1. | Működési bevételek | 64 | |||
ÖSSZESEN | 64 | ||||
18. | Civil szervezetek működési támogatása 084031. | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 327 | |||
1. | Működési bevételek | 6 327 | |||
ÖSSZESEN | 6 327 | ||||
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 1 400 | |||
1. | Működési bevételek | 1 400 | |||
ÖSSZESEN | 1 400 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060. | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | |||
1. | Működési bevételek | 1 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 000 | ||||
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060. | ||||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 29 600 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 29 600 | |||
ÖSSZESEN | 29 600 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 110 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 54 490 | |||
1. | Működési bevételek | 54 600 | |||
ÖSSZESEN | 54 600 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 310 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 504 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 610 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 26 383 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 54 490 | |||
1. | Működési bevételek | 245 524 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 39 868 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 746 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 120 313 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 264 188 | |||
ÖSSZESEN | 509 712 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzata | |||||
Cím | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
3. | Dologi kiadások | 5 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 5 000 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||
3. | Dologi kiadások | 1 235 | |||
1. | Működési kiadások | 1 235 | |||
1. | Beruházások | 2 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 235 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 17 383 | |||
1. | Működési kiadások | 17 383 | |||
1. | Beruházások | 166 426 | |||
2. | Felújítások | 36 800 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 615 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 205 841 | |||
ÖSSZESEN | 223 224 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 44 406 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 54 490 | |||
1. | Működési kiadások | 98 896 | |||
ÖSSZESEN | 98 896 | ||||
7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||
1. | Személyi juttatások | 6 016 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 624 | |||
1. | Működési kiadások | 7 640 | |||
1. | Beruházások | 461 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 461 | |||
ÖSSZESEN | 8 101 | ||||
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 050 | |||
1. | Működési kiadások | 3 050 | |||
2. | Felújítás | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 050 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | ||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 41 736 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 41 736 | |||
ÖSSZESEN | 41 736 | ||||
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | ||||
3. | Dologi kiadások | 318 | |||
1. | Működési kiadások | 318 | |||
ÖSSZESEN | 318 | ||||
11. | Közvilágítási feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 6 096 | |||
1. | Működési kiadások | 6 096 | |||
ÖSSZESEN | 6 096 | ||||
12. | Zöldterület-kezelés | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 996 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 080 | |||
3. | Dologi kiadások | 7 925 | |||
1. | Működési kiadások | 13 001 | |||
1. | Beruházások | 2 650 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 650 | |||
ÖSSZESEN | 15 651 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat | ||||
1. | Személyi juttatások | 2 511 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 700 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 899 | |||
1. | Működési kiadások | 5 110 | |||
1. | Beruházások | 1 500 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 6 610 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 081 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 844 | |||
3. | Dologi kiadások | 931 | |||
1. | Működési kiadások | 4 856 | |||
ÖSSZESEN | 4 856 | ||||
15. | Sportlétesítmények működtetése | ||||
1. | Személyi juttatások | 1 332 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 360 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 333 | |||
1. | Működési kiadások | 3 025 | |||
1. | Beruházás | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 025 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | ||||
3. | Dologi kiadások | 7 489 | |||
1. | Működési kiadások | 7 489 | |||
ÖSSZESEN | 7 489 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 516 | |||
1. | Működési kiadások | 2 516 | |||
ÖSSZESEN | 2 516 | ||||
18. | Civil szervezetek működési támogatása | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 | |||
1. | Működési kiadások | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 | ||||
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | ||||
1. | Személyi juttatások | 1 481 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 411 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 717 | |||
1. | Működési kiadások | 4 609 | |||
ÖSSZESEN | 4 609 | ||||
20. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 200 | |||
1. | Működési kiadások | 200 | |||
ÖSSZESEN | 200 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 000 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | |||
1. | Működési kiadások | 9 000 | |||
ÖSSZESEN | 9 000 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
1. | Személyi juttatások | 30 259 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 783 | |||
3. | Dologi kiadások | 17 558 | |||
1. | Működési kiadások | 54 600 | |||
ÖSSZESEN | 54 600 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||
1. | Személyi juttatások | 48 676 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 802 | |||
3. | Dologi kiadások | 75 450 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 200 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 906 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 54 490 | |||
1. | Működési kiadások | 245 524 | |||
1. | Beruházások | 178 037 | |||
2. | Felújítások | 41 800 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 351 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 264 188 | |||
ÖSSZESEN | 509 712 |
Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzata | ||||
működési és felhalmozási bontásban | ||||
B E V É T E L E K | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 751 | ||
2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 265 | ||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 294 | ||
4. | Központosított előirányzatok | 0 | ||
5. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 0 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 310 | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 13 140 | ||
2. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 45 364 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 504 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 14 800 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 8 100 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 110 | ||
2. | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 | ||
3. | Pótlék, bírság | 1 300 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 610 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 10 890 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 900 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 933 | ||
5. | Kamatbevételek | 500 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 2 160 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 26 383 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 7 327 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 0 | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 54 490 | ||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 54 490 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 245 524 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 461 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 800 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 39 868 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 39 868 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 98 746 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 746 | ||
1. | Hitel felvétele | 29 600 | ||
2. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 90 713 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 120 313 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 264 188 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 509 712 |
Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzata | ||||
működési és felhalmozási bontásban | ||||
K I A D Á S O K | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 019 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 9 658 | ||
1. | Személyi juttatások | 48 677 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 11 801 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 23 840 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 1 755 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 29 646 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 20 209 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | |||
3. | Dologi kiadások | 75 450 | ||
1. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 200 | ||
2. | Települési támogatás | 8 000 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 200 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 44 406 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 000 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 | ||
4. | Tartalékok | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 906 | ||
1. | Központi, irányító szervi támogatás | 54 490 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 54 490 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 245 524 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 133 013 | ||
2. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 206 | ||
3. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 37 318 | ||
4. | Részesedések | 2 500 | ||
1. | Beruházások | 178 037 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 32 913 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 887 | ||
2. | Felújítások | 41 800 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 351 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 44 351 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 264 188 | ||
ÖSSZESEN | 509 712 |
Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatainak | ||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||
Rovatrend | B E V É T E L E K | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||
B111. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 751 | ||
B113. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 265 | ||
B114. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 294 | ||
B115. | Központosított előirányzatok | |||
B116. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 310 | ||
Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervek | 55 704 | |||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 2 800 | |||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 58 504 | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 102 814 | ||
B23. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 99 207 | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 207 | ||
Építményadó | 4 600 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 4 800 | |||
Telekadó | 10 200 | |||
B34. | Vagyoni tipusú adók | 19 600 | ||
Iparűzési adó | 30 000 | |||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 8 100 | |||
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 38 100 | ||
Igazgatási szolgáltatási díjak | 110 | |||
Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 | |||
Késedelmi pótlék, bírság | 1 300 | |||
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 610 | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | 59 310 | ||
B402. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 10 890 | ||
B403. | Közvetített szolgáltatás | 900 | ||
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 933 | ||
B408. | Kamatbevételek | 500 | ||
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||
B411. | Egyéb működési bevételek | 2 160 | ||
B4. | Működési bevételek | 26 383 | ||
Ingatlanok értékesítése (telek) | 39 868 | |||
B5. | Felhalmozási bevételek | 39 868 | ||
B64. | Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 7 327 | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 | ||
B811. | Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 29 600 | ||
B813. | Maradvány igénybevétele | 90 713 | ||
B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 54 490 | ||
B8. | Finanszírozási bevételek | 174 803 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 509 712 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatainak | ||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||
Rovatrend | K I A D Á S O K | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||
K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 019 | ||
K12. | Külső személyi juttatások | 9 658 | ||
K1. | Személyi juttatások | 48 677 | ||
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 11 801 | ||
K31. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 23 840 | ||
K32. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 1 755 | ||
K33. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 29 646 | ||
K35. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás) | 20 209 | ||
K3. | Dologi kiadások | 75 450 | ||
K47. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 200 | ||
K48. | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 8 000 | ||
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 200 | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 44 406 | ||
K508. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 906 | ||
K62. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 133 013 | ||
K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 206 | ||
K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 2 500 | ||
K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 37 318 | ||
K6. | Beruházások | 178 037 | ||
K71. | Ingatlanok felújítás | 32 913 | ||
K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 887 | ||
K7. | Felújítások | 41 800 | ||
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 351 | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 351 | ||
K915. | Központi, irányító szervi támogatás | 54 490 | ||
K9. | Finanszírozási kiadások | 54 490 | ||
ÖSSZESEN | 509 712 |
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulást külön bemutató mérleg | ||||||
BEVÉTELEK | 2016. évre | 2017. évre | 2018. évre | |||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | ||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 44 310 | 45 000 | 45 000 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 504 | 40 000 | 40 000 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 | 55 000 | 55 000 | |||
Közhatalmi bevételek | 1 610 | 1 500 | 1 500 | |||
Egyéb működési bevételek | 26 383 | 13 500 | 13 500 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 | 2 000 | 2 000 | |||
Finanszírozási bevételek (működési célú) | 54 490 | 86 430 | 86 430 | |||
Működési célú bevételek összesen | 245 524 | 243 430 | 243 430 | |||
Személyi juttatások | 48 677 | 49 000 | 49 000 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 801 | 13 230 | 13 230 | |||
Dologi kiadások | 75 450 | 72 000 | 72 000 | |||
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 200 | 8 200 | 8 200 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 46 906 | 46 000 | 46 000 | |||
Finanszírozási kiadások (működési célú) | 54 490 | 55 000 | 55 000 | |||
Működési célú kiadások összesen | 245 524 | 243 430 | 243 430 | |||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 | 500 | 500 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 | 5 000 | 5 000 | |||
Felhalmozási bevételek | 39 868 | 15 000 | 15 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 746 | 0 | 0 | |||
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 120 313 | 109 500 | 109 500 | |||
Felhalmozási célú bevételek | 264 188 | 130 000 | 130 000 | |||
Beruházások | 178 037 | 100 000 | 100 000 | |||
Felújítások | 41 800 | 30 000 | 30 000 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 44 351 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú kiadások | 264 188 | 130 000 | 130 000 | |||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 509 712 | 373 430 | 373 430 | |||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 509 712 | 373 430 | 373 430 | |||
A 2016. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban): | ||||||
Beruházás | ||||||
Tárgyi eszközök beszerzése | 2 650 000 | |||||
Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök beszerzése | 461 000 | |||||
Telek közművesítés | 45 175 422 | |||||
Ingatlan vásárlás | 10 500 000 | |||||
Pályázati önrész keret | 20 514 784 | |||||
Temető - Urnafal kialakítása | 2 000 000 | |||||
Mezőőri szolgálat eszköz beszerzés | 1 500 000 | |||||
Sportpálya parkoló | 5 000 000 | |||||
HUSRB Kerékpárút | 15 000 000 | |||||
HUSRB Belvíz elvezető csatorna | 15 000 000 | |||||
TOP 1.1.1. Gazdaságfejlesztés | 49 235 715 | |||||
TOP Energetika | 5 000 000 | |||||
Leader | 3 500 000 | |||||
Kft. törzstőke emelés | 2 500 000 | |||||
ÖSSZESEN | 178 036 921 | |||||
Felújítás | ||||||
Sportcsarnok felújítás (pályázati önrész) | 10 000 000 | |||||
Laktanya felújítás | 8 800 000 | |||||
HURO Szociális fejlesztés | 5 000 000 | |||||
Út felújítás | 5 000 000 | |||||
Cserhátszentiván felújítás | 4 000 000 | |||||
Bérlakások felújítása | 6 000 000 | |||||
Iskola, óvoda felújítás | 3 000 000 | |||||
ÖSSZESEN | 41 800 000 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadás | ||||||
Környezetvédelmi Információs Központ tám.továbbutalás | 2 615 171 | |||||
Belvíz elvezető csatorna építés III. ütem továbbutalás | 41 735 751 | |||||
ÖSSZESEN | 44 350 922 | |||||
BERUHÁZÁS | 178 036 921 | |||||
FELÚJÍTÁS | 41 800 000 | |||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS | 44 350 922 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 264 187 843 | |||||
2016. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | |||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
Köztemető fenntartása és működtetése | 1 235 | 2 000 | 3 235 | 1 235 | 2 000 | 3 235 | ||
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.feladatok | 17 383 | 205 841 | 223 224 | 247 | 102 664 | 90 713 | 193 624 | |
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 44 406 | 54 490 | 98 896 | 44 406 | 54 490 | 98 896 | ||
Mezőőri szolgálat | 5 110 | 1 500 | 6 610 | 5 110 | 1 500 | 6 610 | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 640 | 461 | 8 101 | 7 640 | 461 | 8 101 | ||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 3 050 | 5 000 | 8 050 | 3 050 | 5 000 | 8 050 | ||
Csővezetékes és egyéb száll. Ig. és tám. | 41 736 | 41 736 | 41 736 | 41 736 | ||||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | 318 | 318 | 318 | 318 | ||||
Közvilágítási feladatok | 6 096 | 6 096 | 6 096 | 6 096 | ||||
Zöldterület-kezelés | 13 001 | 2 650 | 15 651 | 13 001 | 2 650 | 15 651 | ||
Védőnői szolgálat | 4 856 | 4 856 | 4 856 | 4 856 | ||||
Sportlétesítmények működtetése | 3 025 | 5 000 | 8 025 | 3 025 | 5 000 | 8 025 | ||
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond. | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | ||||
Szentiváni Napló | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | ||||
Civil szervezetek működési támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt. | 4 609 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | ||||
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatás | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek | 0 | 29 600 | 29 600 | |||||
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 54 600 | 54 600 | 110 | 54 490 | 54 600 | |||
ÖSSZESEN | 191 034 | 264 188 | 54 490 | 509 712 | 119 408 | 161 011 | 229 293 | 509 712 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Önk.működési támogatása | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 44 310 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 4 875 | 4 876 | 4 876 | 4 876 | 4 876 | 58 504 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 2 560 | 4 760 | 6 427 | 8 000 | 8 760 | 2 560 | 1 120 | 1 900 | 6 500 | 8 340 | 900 | 1 073 | 52 900 |
Közhatalmi bevételek | 95 | 100 | 150 | 125 | 115 | 145 | 150 | 125 | 270 | 145 | 95 | 95 | 1 610 |
Egyéb működési bevételek | 2 200 | 4 100 | 3 200 | 2 200 | 2 150 | 2 600 | 2 200 | 2 180 | 1 500 | 2 100 | 900 | 1 053 | 26 383 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 83 | 83 | 83 | 6 410 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 7 327 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 4 540 | 4 541 | 4 540 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 54 490 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 4 800 |
Felhalmozási bevételek | 22 000 | 5 000 | 7 000 | 0 | 0 | 5 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 868 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 52 847 | 45 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 746 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 713 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | 0 | 0 | 0 | 120 313 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 506 | 27 151 | 85 214 | 75 742 | 114 929 | 24 364 | 16 662 | 17 397 | 53 464 | 23 779 | 15 089 | 15 415 | 509 712 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 4 056 | 4 056 | 4 056 | 4 057 | 4 056 | 4 057 | 4 056 | 4 057 | 4 056 | 4 057 | 4 056 | 4 057 | 48 677 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 983 | 984 | 983 | 984 | 983 | 984 | 983 | 984 | 983 | 983 | 984 | 983 | 11 801 |
Dologi kiadások | 6 287 | 6 288 | 6 287 | 6 288 | 6 287 | 6 288 | 6 287 | 6 288 | 6 287 | 6 288 | 6 287 | 6 288 | 75 450 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 766 | 666 | 800 | 700 | 800 | 666 | 670 | 766 | 666 | 600 | 600 | 500 | 8 200 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 784 | 3 784 | 3 783 | 3 784 | 3 784 | 4 534 | 4 533 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 46 906 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 4 540 | 4 541 | 4 540 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 54 490 |
Beruházások | 461 | 1 095 | 2 500 | 1 167 | 2 168 | 35 000 | 44 326 | 26 450 | 25 631 | 9 239 | 15 000 | 15 000 | 178 037 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 19 750 | 7 250 | 0 | 0 | 41 800 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 2 615 | 41 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 351 |
Finanszírozási kiadások (felhalm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 877 | 21 414 | 25 564 | 63 257 | 24 819 | 60 270 | 69 596 | 51 070 | 65 698 | 36 742 | 35 252 | 35 153 | 509 712 |
Nyitó pénzkészlet | 19 629 | 25 366 | 85 016 | 97 501 | 187 611 | 151 705 | 98 771 | 65 098 | 52 864 | 39 901 | 19 738 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | 19 629 | 25 366 | 85 016 | 97 501 | 187 611 | 151 705 | 98 771 | 65 098 | 52 864 | 39 901 | 19 738 | 0 |
Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt) | ||||||
BEVÉTELEK | 2016. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2016. évi előirányzat | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 44 310 | Személyi juttatások | 48 677 | |||
Helyi önkormányzatok működési támogatása | 44 310 | Munkaadót terhelő járulékok | 11 801 | |||
Egyéb működési támogatás | 0 | Dologi kiadások | 75 450 | |||
Működési támogatások államháztartáson belülről | 48 431 | ebből felhalmozási hitel kamata | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 52 900 | Dologi kiadások (működési célú) | 75 450 | |||
Vagyoni típusú adók | 14 800 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 200 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 30 000 | Egyéb működési célú kiadások | 46 906 | |||
Gépjárműadó (40%-a) | 8 100 | Műk.célú tám. államháztartáson belülre | 44 406 | |||
Közhatalmi bevételek | 1 610 | Műk.célú kölcsön nyújtása | 1 000 | |||
Egyéb működési bevételek | 26 383 | Műk.célú tám. államháztartáson kívülre | 1 500 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 10 890 | Finanszírozási kiadások | 54 490 | |||
Egyéb működési bevétel | 15 493 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 | |||||
Finanszírozási bevételek | 54 490 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 235 451 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 245 524 | |||
Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül | 461 | Beruházások | 178 037 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó) | 4 800 | Felújítások | 41 800 | |||
Felhalmozási bevételek | 39 868 | Egyéb felhalmozási kiadás | 44 351 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 746 | Felhalm.tám. államháztartáson belülre | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 120 313 | Felhalm.tám. államháztartáson kívülre | 44 351 | |||
Finanszírozási kiadás | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel kamata | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 264 188 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 264 188 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 499 639 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 509 712 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege (eFt-ban) | ||||
1. | Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása | 1 000 | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése | 1 000 | |||
3. | Közvetett támogatások mérlege | |||
bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények | nemleges | |||
4. | Az önkormányzat összevont mérlege | |||
bevételek főösszege | 509 712 | |||
kiadások főösszege | 509 712 | |||
egyenleg | 0 | |||
5. | A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege | |||
Az önkormányzat adósságállománya | ||||
Tárgyévben tervezett | ||||
működési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
fejlesztési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
Hitelállomány 2015. december 31-én: | 0 | |||
működési hitel | 0 | |||
fejlesztési hitel | 0 | |||
hosszú lejáratú | 0 |
14. melléklet | |||
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett létszámai | |||
Megnevezés | Tervezett létszám | Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás | 2016. évi korrigált tervezett létszám |
Mezőőri szolgálat | 2 | 0 | 2 |
Zöldterület gazdálkodás | 3 | 0 | 3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 25 | 0 | 25 |
Védőnői szolgálat | 2 | 0 | 2 |
Sportlétesítmények működtetése | 1 | 0 | 1 |
Helyi, térségi közösségi tér működtetése | 1 | 0 | 1 |
Polgármesteri Hivatal | 11 | 0 | 11 |
ÖSSZESEN | 45 | 0 | 45 |
Újszentiván Községi Önkormányzat | ||||||
2016. évi állami támogatások | ||||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Beszámítás (levonás) | Beszámítás után |
I.1.a. | Polgármesteri Hivatal működésének támogatása | 6,02 fő | 4.580.000 Ft/fő | 27 571 600 | 0 | 27 571 600 |
I.1.ba. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 120,1 km | 22.300 Ft/km | 2 678 230 | -2 678 230 | 0 |
I.1.bb. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 21,8 km | 320.000 Ft/km | 6 976 000 | -3 502 643 | 3 473 357 |
I.1.bc. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 8625 m2 | 69 Ft/m2 | 595 125 | 0 | 595 125 |
I.1.bd. | Közutak fenntartásának támogatása | 13,44 km | 227.000 Ft/km | 3 050 880 | 0 | 3 050 880 |
I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2.012 fő | 2.700 Ft/fő | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 |
I.1.d. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 39 fő | 2.550 Ft/fő | 99 450 | -99 450 | 0 |
I.6. | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 60 198 | 0 | 60 198 | ||
III.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 847 882 | 0 | 6 847 882 | ||
III.5.c. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 417 340 | 0 | 417 340 | ||
IV.1.d. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2.012.fő | 1.140 Ft/fő | 2 293 680 | 0 | 2 293 680 |
Állami támogatás összesen | 56 590 385 | -12 280 323 | 44 310 062 |