Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.30.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 30

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2015. (V.30.) Ör. Rendelet


az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról




Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.



1.§.


Az 2/2015. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.011.880 eFt-ra változik.



2.§.


A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.



3.§.


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




Újszentiván, 2016. május 30.




                           Putnik Lázár                                        Dr. Szentirmay Sára

                           polgármester                                                jegyző


  1. melléklet


Cím és alcímrend




Cím


Megnevezés


Alcím

I.

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége


2.

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás


3.

Köztemető fenntartás és működtetés


4.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


5.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek


7.

Mezőőri szolgálat


8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


9.

Út, autópálya építése


10.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése


11.

Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)


12.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység


13.

Közvilágítási feladatok


14.

Zöldterület-kezelés


15.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)


16.

Sportlétesítmények működtetése


17.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


18.

Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)


19.

Civil szervezetek működési támogatása


20.

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)


21.

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások


22.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai


23.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások


24.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


25.

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


26.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


27.

TÁMOP - bűnmegelőzési project


28.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)




II.

ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL


1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége









































2. melléklet


Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak módosítása








Cím

2015. évi módosított előirányzat      (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat      (eFt-ban)


Alcím



Előirányzat-csoport




Kiemelt előirányzat

I.




ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

19




4.

Közhatalmi bevételek

160

0




5.

Egyéb működési bevételek

500

6 031



1.


Működési bevételek

660

6 050





ÖSSZESEN

660

6 050



2.



Adó-, vám- és jövedéki igazgatás




3.

Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

47 500

58 895




4.

Közhatalmi bevételek

1 500

4 444



1.


Működési bevételek

49 000

63 339




2.

Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 070

5 070



2.


Felhalmozási bevételek

5 070

5 070





ÖSSZESEN

54 070

68 409



3.



Köztemető fenntartás és működtetés




5.

Egyéb működési bevételek

450

672



1.


Működési bevételek

450

672





ÖSSZESEN

450

672



4.



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok




5.

Egyéb működési bevételek

4 338

5 929



1.


Működési bevételek

4 338

5 929




3.

Felhalmozási bevételek

5 000

5 000




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

67 990

214 649



2.


Felhalmozási bevételek

72 990

219 649





ÖSSZESEN

77 328

225 578



5.



Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel




1.

Önkormányzatok működési támogatása

43 446

59 170




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 839

56 541



1.


Működési bevételek

100 285

115 711





ÖSSZESEN

100 285

115 711



6.



Támogatási célú finanszírozási műveletek




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

128 379




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

5 831

0



1.


Működési bevételek

5 831

128 379




5.

Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)

196 598

74 050



2.


Felhalmozási bevételek

196 598

74 050





ÖSSZESEN

202 429

202 429



7.



Mezőőri szolgálat




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 160

2 160




5.

Egyéb működési bevételek

800

800



1.


Működési bevételek

2 960

2 960





ÖSSZESEN

2 960

2 960









8.



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 098

30 507



1.


Működési bevételek

8 098

30 507




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

445

445



2.


Felhalmozási bevételek

445

445





ÖSSZESEN

8 543

30 952



9.



Út, autópálya építése




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

244 673

244 673



2.


Felhalmozási bevételek

244 673

244 673





ÖSSZESEN

244 673

244 673



11.



Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

49 747

49 747



2.


Felhalmozási bevételek

49 747

49 747





ÖSSZESEN

49 747

49 747



14.



Zöldterület kezelés




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

279




5.

Egyéb működési bevételek

0

160



1.


Működési bevételek

0

439





ÖSSZESEN

0

439









15.



Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 800

2 800



1.


Működési bevételek

2 800

2 800





ÖSSZESEN

2 800

2 800



17.



Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

107



1.


Működési bevételek

0

107





ÖSSZESEN

0

107









18.



Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)




5.

Egyéb működési bevételek

64

64



1.


Működési bevételek

64

64





ÖSSZESEN

64

64



20.



Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)




5.

Egyéb működési bevételek

1 397

1 951



1.


Működési bevételek

1 397

1 951





ÖSSZESEN

1 397

1 951









24.



Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000



1.


Működési bevételek

1 000

1 000





ÖSSZESEN

1 000

1 000









26.



Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése




5.

Egyéb működési bevételek

6 448

6 725



1.


Működési bevételek

6 448

6 725





ÖSSZESEN

6 448

6 725



27.



TÁMOP - bűnmegelőzési project




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 774

1 667



1.


Működési bevételek

1 774

1 667





ÖSSZESEN

1 774

1 667
















II.




ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

48 454

1 372




4.

Közhatalmi bevételek

120

60




5.

Egyéb működési bevételek

0

60




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

0

48 454



1.


Működési bevételek

48 574

49 946





ÖSSZESEN

48 574

49 946



















ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN






1.

Önkormányzatok működési támogatása

43 446

59 170




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 351

222 057




3.

Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

47 500

58 895




4.

Közhatalmi bevételek

1 780

4 504




5.

Egyéb működési bevételek

13 997

22 392




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 774

2 774




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

5 831

48 454



1.


Működési bevételek

233 679

418 246




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

445

445




2.

Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 070

5 070




3.

Felhalmozási bevételek

5 000

5 000




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

362 410

509 069




5.

Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)

196 598

74 050



2.


Felhalmozási bevételek

569 523

593 634





ÖSSZESEN

803 202

1 011 880













































  1. melléklet


Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása








Cím

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)


Alcím



Előirányzat-csoport




Kiemelt előirányzat

I.




ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




3.

Dologi kiadások

5 000

8 393



1.


Működési kiadások

5 000

8 393





ÖSSZESEN

5 000

8 393



3.



Köztemető fenntartás és működtetés




3.

Dologi kiadások

1 235

1 235



1.


Működési kiadások

1 235

1 235




1.

Beruházások

2 000

2 000



2.


Felhalmozási kiadások

2 000

2 000





ÖSSZESEN

3 235

3 235



4.



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok




3.

Dologi kiadások

15 260

44 544




5.

Egyéb működési célú kiadások

0

913



1.


Működési kiadások

15 260

45 457




1.

Beruházások

108 722

91 243




2.

Felújítások

31 800

157 822




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

36 988

36 988



2.


Felhalmozási kiadások

177 510

286 053





ÖSSZESEN

192 770

331 510



5.



Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel




6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

428



1.


Működési kiadások

0

428





ÖSSZESEN

0

428









6.



Támogatási célú finanszírozási műveletek




5.

Egyéb működési célú kiadások

84 588

60 602




6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

34 211



1.


Működési kiadások

84 588

94 813





ÖSSZESEN

84 588

94 813



7.



Mezőőri szolgálat




1.

Személyi juttatások

2 609

2 726




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

597

607




3.

Dologi kiadások

1 660

2 204



1.


Működési kiadások

4 866

5 537




1.

Beruházások

1 500

1 500



2.


Felhalmozási kiadások

1 500

1 500





ÖSSZESEN

6 366

7 037



8.



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás




1.

Személyi juttatások

13 833

31 498




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 147

7 891




3.

Dologi kiadások

0

245



1.


Működési kiadások

16 980

39 634




1.

Beruházások

445

445



2.


Felhalmozási kiadások

445

445





ÖSSZESEN

17 425

40 079



9.



Út, autópálya építése




3.

Dologi kiadások

0

4 802



1.


Működési kiadások

0

4802




1.

Beruházások

0

17 479




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

224 593

224 593



2.


Felhalmozási kiadások

224 593

242 072





ÖSSZESEN

224 593

246 874



10.



Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése




3.

Dologi kiadások

2 670

2 670



1.


Működési kiadások

2 670

2 670




2.

Felújítás

5 000

5 000



2.


Felhalmozási kiadások

5 000

5 000





ÖSSZESEN

7 670

7 670



11.



Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

44 825

44 825



2.


Felhalmozási kiadások

44 825

44 825





ÖSSZESEN

44 825

44 825



12.



Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység




3.

Dologi kiadások

318

318



1.


Működési kiadások

318

318





ÖSSZESEN

318

318



13.



Közvilágítási feladatok




3.

Dologi kiadások

5 976

5 976



1.


Működési kiadások

5 976

5 976





ÖSSZESEN

5 976

5 976



14.



Zöldterület-kezelés




1.

Személyi juttatások

4 379

4 379




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 182

1 182




3.

Dologi kiadások

7 652

8 532



1.


Működési kiadások

13 213

14 093




1.

Beruházások

2 650

2 650



2.


Felhalmozási kiadások

2 650

2 650





ÖSSZESEN

15 863

16 743



15.



Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)




1.

Személyi juttatások

3 178

3 306




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

804

838




3.

Dologi kiadások

1 005

1 005



1.


Működési kiadások

4 987

5 149





ÖSSZESEN

4 987

5 149



16.



Sportlétesítmények működtetése




1.

Személyi juttatások

1 380

1 512




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

372

407




3.

Dologi kiadások

1 255

1 255



1.


Működési kiadások

3 007

3 174




1.

Beruházás

5 000

5 000



2.


Felhalmozási kiadások

5 000

5 000





ÖSSZESEN

8 007

8 174



17.



Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása




3.

Dologi kiadások

5 000

5 586



1.


Működési kiadások

5 000

5 586





ÖSSZESEN

5 000

5 586



18.



Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)




3.

Dologi kiadások

1 200

1 200



1.


Működési kiadások

1 200

1 200





ÖSSZESEN

1 200

1 200



19.



Civil szervezetek működési támogatása




5.

Egyéb működési célú kiadások

1 200

7 466



1.


Működési kiadások

1 200

7 466





ÖSSZESEN

1 200

7 466



20.



Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)




1.

Személyi juttatások

1 460

1 460




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340

340




3.

Dologi kiadások

2 500

3 023



1.


Működési kiadások

4 300

4 823





ÖSSZESEN

4 300

4 823



21.



Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

180

180



1.


Működési kiadások

180

180





ÖSSZESEN

180

180



22.



Munkanélküli aktív korúak ellátásai




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

334

334



1.


Működési kiadások

334

334





ÖSSZESEN

334

334



23.



Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások




3.

Dologi kiadások

658

658




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

961

1 291



1.


Működési kiadások

1 619

1 949





ÖSSZESEN

1 619

1 949



24.



Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

9 545

9 545




5.

Egyéb működési célú kiadások

1 000

1 000



1.


Működési kiadások

10 545

10 545





ÖSSZESEN

10 545

10 545



25.



Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek




3.

Dologi kiadások

2 000

2 000



1.


Működési kiadások

2 000

2 000




4.

Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

96 000

96 000



2.


Felhalmozási kiadások

96 000

96 000





ÖSSZESEN

98 000

98 000



26.



Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése




3.

Dologi kiadások

1 576

1 576



1.


Működési kiadások

1 576

1 576




2.

Felújítások

8 000

8 000



2.


Felhalmozási kiadások

8 000

8 000





ÖSSZESEN

9 576

9 576



27.



TÁMOP - bűnmegelőzési project




3.

Dologi kiadások

631

631



1.


Működési kiadások

631

631





ÖSSZESEN

631

631



28.



Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés)




3.

Dologi kiadások

420

420



1.


Működési kiadások

420

420





ÖSSZESEN

420

420















II.




ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége




1.

Személyi juttatások

25 021

25 843




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 044

6 412




3.

Dologi kiadások

17 509

17 691



1.


Működési kiadások

48 574

49 946





ÖSSZESEN

48 574

49 946



















ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN






1.

Személyi juttatások

51 860

70 724




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 486

17 677




3.

Dologi kiadások

73 525

113 964




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

11 020

11 350




5.

Egyéb működési célú kiadások

86 788

69 981




6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

34 639



1.


Működési kiadások

235 679

318 335




1.

Beruházások

120 317

120 317




2.

Felújítások

44 800

170 822




3.

Egyéb felhalmozási kiadások

306 406

306 406




4.

Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

96 000

96 000



2.


Felhalmozási kiadások

567 523

693 545





ÖSSZESEN

803 202

1 011 880




























4. melléklet


Újszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása










B E V É T E L E K

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)

1.



Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

38 459

38 459

2.



Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

1 032

1 362

3.



Működési célú központosított előirányzatok

0

0

4.



Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása

3 955

19 349


1.


Önkormányzatok működési támogatása

43 446

59 170

1.



Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről

118 351

222 057


2.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 351

222 057

1.



Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)

7 500

7 500

2.



Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

30 000

40 074

3.



Gépjárműadó

10 000

11 321


3.


Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

47 500

58 895

1.



Igazgatási szolgáltatási díj

280

60

2.



Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része

200

200

3.



Pótlék, bírság

1 300

4 244


4.


Közhatalmi bevételek

1 780

4 504

1.



Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

9 703

10 458

2.



Közvetített szolgáltatás

700

700

3.



Tulajdonosi bevételek

0

0

4.



Kiszámlázott általános forgalmi adó

984

984

5.



Kamatbevételek

500

500

6.



Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

7 580

7.



Egyéb működési bevételek

2 110

2 170


5.


Egyéb működési bevételek

13 997

22 392

1.



Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről

1 000

1 000

2.



Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 774

1 774


6.


Működési célú átvett pénzeszközök

2 774

2 774

1.



Maradvány igénybevétele (működési célú)

5 831

0




Központi irényító szervi támogatás

0

48 454


7.


Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)

5 831

48 454



I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

233 679

418 246

1.



Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

2.



Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről

445

147 104


1.


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

445

147 104

1.



Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

5 070

5 070


2.


Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 070

5 070

1.



Ingatlanok értékesítése (telek)

5 000

5 000

2.



Részesedések értékesítése

0

0


3.


Felhalmozási bevételek

5 000

5 000

1.



Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről

362 410

362 410


4.


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

362 410

362 410

1.



Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

196 598

74 050


5.


Finanszírozási bevételek

196 598

74 050



II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

569 523

593 634




ÖSSZES BEVÉTEL

803 202

1 011 880

































5. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása







K I A D Á S O K

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)

2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban)

1.



Foglalkoztatottak személyi juttatásai

46 818

65 681

2.



Külső személyi juttatások

5 042

5 042


1.


Személyi juttatások

51 860

70 723


2.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

12 486

17 677

1.



Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)

23 483

24 681

2.



Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)

1 455

1 844

3.



Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)

29 074

58 602

4.



Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)

19 513

28 838




    ebből felhalmozási célú hitel kamata

2 000

2 000


3.


Dologi kiadások

73 525

113 965

2.



Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT)

334

334

3.



Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám)

961

1 291




Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

180

180




Települési támogatás

9 545

9 545


4.


Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 020

11 350

1.



Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

84 588

99 434

2.



Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

1 000

3 944

3.



Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200

1 242

4.



Tartalékok

0

0


5.


Egyéb működési célú kiadások

86 788

104 620


6.


Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

0



I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

235 679

318 335

1.



Ingatlanok beszerzése, létesítése

91 119

91 119

2.



Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 618

3 618

3.



Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

25 580

25 580


1.


Beruházások

120 317

120 317

1.



Ingatlanok felújítás

35 275

161 297

2.



Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9 525

9 525


2.


Felújítások

44 800

170 822

1.



Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

2.



Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

306 406

306 406


3.


Egyéb felhalmozási kiadások

306 406

306 406

1.



Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

96 000

96 000


4.


Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

96 000

96 000



II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

567 523

693 545




ÖSSZESEN

803 202

1 011 880








































6. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve















Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

aug.

szept.

október

nov.

dec.

Összesen

Önk.működési támogatása

3 547

3 577

3 499

3 407

3 394

3 810

5 295

3 387

60 173

4 440

3 271

18 209

116 009

Műk.célú tám.államházt.belülről

8 415

7 871

7 871

7 257

8 092

6 720

7 259

6 719

6 139

6 679

6 139

6 139

85 300

Term. és szolg. adói (műk.)

2 260

4 760

15 958

3 260

8 760

2 260

760

1 130

15 968

2 260

760

760

58 896

Közhatalmi bevételek

340

360

430

370

360

410

410

410

560

390

340

340

4 720

Egyéb működési bevételek

6 472

1 215

1 216

2 940

1 216

1 216

1 216

1 215

1 817

1 215

1 215

1 215

22 168

Műk.célú átvett pénzeszköz

1 857

83

83

83

83

83

83

83

84

84

84

84

2 774

Finanszírozási bevételek (műk.)

5 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 831

Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről

445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 659

0

147 104

Term.és szolg.adói (felh.célú)

0

0

2 535

0

0

0

0

0

2 535

0

0

0

5 070

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

5 000

Felhalm.célú átvett pénzeszköz

102 575

152 322

107 513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

362 410

Finansz.bevételek (felhalm.célú)

65 533

65 533

65 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196 598

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

197 275

235 721

204 637

17 317

21 905

14 499

16 023

13 944

88 276

16 068

159 468

26 747

1 011 880















Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

aug.

szept.

október

nov.

dec.

Összesen

Személyi juttatások

5 983

5 984

5 984

5 984

6 806

5 984

5 984

5 984

5 527

5 525

5 489

5 489

70 723

Munkaadókat terhelő járulékok

1 484

1 485

1 485

1 484

1 853

1 485

1 486

1 486

1 362

1 363

1 352

1 352

17 677

Dologi kiadások

7 599

7 599

7 599

7 600

7 782

7 738

7 738

7 737

8 557

8 255

7 597

28 164

113 965

Ellátottak pénzbeli ellátásai

942

970

892

800

789

785

806

836

1 764

1 231

767

768

11 350

Egyéb működési célú kiadások

7 233

7 233

7 233

7 233

7 232

7 232

7 232

8 103

10 122

7 328

7 232

21 207

104 620

Finanszírozási kiadások (műk.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

0

1 095

1 166

1 167

2 168

22 294

44 326

18 132

20 631

9 338

0

0

120 317

Felújítások

0

0

0

0

2 200

4 200

5 200

6 200

19 750

7 250

0

126 022

170 822

Egyéb felhalmozási kiadások

141 329

44 824

110 678



9 575






0

306 406

Finanszírozási kiadások (felhalm.)

13 714

13 714

13 714

13 714

13 714

13 715

13 715

0

0

0

0

0

96 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

178 284

82 904

148 751

37 982

42 544

73 008

86 487

48 478

67 713

40 290

22 437

183 002

1 011 880















Nyitó pénzkészlet


18 991

171 808

227 694

207 029

186 390

127 881

57 417

22 883

43 446

19 224

156 255


Finanszírozási hiány/többlet

18 991

171 808

227 694

207 029

186 390

127 881

57 417

22 883

43 446

19 224

156 255

0