Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.30.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 30Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.30.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
2016-05-30-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (V.30.) Ör. Rendelet
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló
2/2015. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.
1.§.
Az 2/2015. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.011.880 eFt-ra változik.
2.§.
A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.
3.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Újszentiván, 2016. május 30.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
- melléklet
Cím és alcímrend | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
7. | Mezőőri szolgálat | |
8. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
9. | Út, autópálya építése | |
10. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
11. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
12. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
13. | Közvilágítási feladatok | |
14. | Zöldterület-kezelés | |
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
16. | Sportlétesítmények működtetése | |
17. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
18. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
19. | Civil szervezetek működési támogatása | |
20. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | |
21. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |
22. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |
23. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |
24. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
25. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
26. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
27. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | |
28. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés) | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak módosítása | ||||||
Cím | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 19 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 160 | 0 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 | 6 031 | |||
1. | Működési bevételek | 660 | 6 050 | |||
ÖSSZESEN | 660 | 6 050 | ||||
2. | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | |||||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 47 500 | 58 895 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 500 | 4 444 | |||
1. | Működési bevételek | 49 000 | 63 339 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 070 | 5 070 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 5 070 | 5 070 | |||
ÖSSZESEN | 54 070 | 68 409 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 450 | 672 | |||
1. | Működési bevételek | 450 | 672 | |||
ÖSSZESEN | 450 | 672 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 4 338 | 5 929 | |||
1. | Működési bevételek | 4 338 | 5 929 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 | 5 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 67 990 | 214 649 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 72 990 | 219 649 | |||
ÖSSZESEN | 77 328 | 225 578 | ||||
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 446 | 59 170 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 839 | 56 541 | |||
1. | Működési bevételek | 100 285 | 115 711 | |||
ÖSSZESEN | 100 285 | 115 711 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 128 379 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 5 831 | 0 | |||
1. | Működési bevételek | 5 831 | 128 379 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 196 598 | 74 050 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 196 598 | 74 050 | |||
ÖSSZESEN | 202 429 | 202 429 | ||||
7. | Mezőőri szolgálat | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 160 | 2 160 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 800 | 800 | |||
1. | Működési bevételek | 2 960 | 2 960 | |||
ÖSSZESEN | 2 960 | 2 960 | ||||
8. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 098 | 30 507 | |||
1. | Működési bevételek | 8 098 | 30 507 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 445 | 445 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 445 | 445 | |||
ÖSSZESEN | 8 543 | 30 952 | ||||
9. | Út, autópálya építése | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 244 673 | 244 673 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 244 673 | 244 673 | |||
ÖSSZESEN | 244 673 | 244 673 | ||||
11. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 49 747 | 49 747 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 49 747 | 49 747 | |||
ÖSSZESEN | 49 747 | 49 747 | ||||
14. | Zöldterület kezelés | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 279 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 160 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | 439 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 439 | ||||
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 800 | 2 800 | |||
1. | Működési bevételek | 2 800 | 2 800 | |||
ÖSSZESEN | 2 800 | 2 800 | ||||
17. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 107 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | 107 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 107 | ||||
18. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 64 | 64 | |||
1. | Működési bevételek | 64 | 64 | |||
ÖSSZESEN | 64 | 64 | ||||
20. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 1 397 | 1 951 | |||
1. | Működési bevételek | 1 397 | 1 951 | |||
ÖSSZESEN | 1 397 | 1 951 | ||||
24. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | |||
1. | Működési bevételek | 1 000 | 1 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 000 | 1 000 | ||||
26. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 6 448 | 6 725 | |||
1. | Működési bevételek | 6 448 | 6 725 | |||
ÖSSZESEN | 6 448 | 6 725 | ||||
27. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 774 | 1 667 | |||
1. | Működési bevételek | 1 774 | 1 667 | |||
ÖSSZESEN | 1 774 | 1 667 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 454 | 1 372 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 120 | 60 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 60 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | 48 454 | |||
1. | Működési bevételek | 48 574 | 49 946 | |||
ÖSSZESEN | 48 574 | 49 946 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 446 | 59 170 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 118 351 | 222 057 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 47 500 | 58 895 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 780 | 4 504 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 13 997 | 22 392 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 774 | 2 774 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 5 831 | 48 454 | |||
1. | Működési bevételek | 233 679 | 418 246 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 445 | 445 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 070 | 5 070 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 | 5 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 362 410 | 509 069 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 196 598 | 74 050 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 569 523 | 593 634 | |||
ÖSSZESEN | 803 202 | 1 011 880 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása | ||||||
Cím | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
3. | Dologi kiadások | 5 000 | 8 393 | |||
1. | Működési kiadások | 5 000 | 8 393 | |||
ÖSSZESEN | 5 000 | 8 393 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 235 | 1 235 | |||
1. | Működési kiadások | 1 235 | 1 235 | |||
1. | Beruházások | 2 000 | 2 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 000 | 2 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 235 | 3 235 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 15 260 | 44 544 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 913 | |||
1. | Működési kiadások | 15 260 | 45 457 | |||
1. | Beruházások | 108 722 | 91 243 | |||
2. | Felújítások | 31 800 | 157 822 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 36 988 | 36 988 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 177 510 | 286 053 | |||
ÖSSZESEN | 192 770 | 331 510 | ||||
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 428 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 428 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 428 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 84 588 | 60 602 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 34 211 | |||
1. | Működési kiadások | 84 588 | 94 813 | |||
ÖSSZESEN | 84 588 | 94 813 | ||||
7. | Mezőőri szolgálat | |||||
1. | Személyi juttatások | 2 609 | 2 726 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 597 | 607 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 660 | 2 204 | |||
1. | Működési kiadások | 4 866 | 5 537 | |||
1. | Beruházások | 1 500 | 1 500 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 6 366 | 7 037 | ||||
8. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
1. | Személyi juttatások | 13 833 | 31 498 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 147 | 7 891 | |||
3. | Dologi kiadások | 0 | 245 | |||
1. | Működési kiadások | 16 980 | 39 634 | |||
1. | Beruházások | 445 | 445 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 445 | 445 | |||
ÖSSZESEN | 17 425 | 40 079 | ||||
9. | Út, autópálya építése | |||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 4 802 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 4802 | |||
1. | Beruházások | 0 | 17 479 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 224 593 | 224 593 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 224 593 | 242 072 | |||
ÖSSZESEN | 224 593 | 246 874 | ||||
10. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 670 | 2 670 | |||
1. | Működési kiadások | 2 670 | 2 670 | |||
2. | Felújítás | 5 000 | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 7 670 | 7 670 | ||||
11. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | |||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 44 825 | 44 825 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 44 825 | 44 825 | |||
ÖSSZESEN | 44 825 | 44 825 | ||||
12. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |||||
3. | Dologi kiadások | 318 | 318 | |||
1. | Működési kiadások | 318 | 318 | |||
ÖSSZESEN | 318 | 318 | ||||
13. | Közvilágítási feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 5 976 | 5 976 | |||
1. | Működési kiadások | 5 976 | 5 976 | |||
ÖSSZESEN | 5 976 | 5 976 | ||||
14. | Zöldterület-kezelés | |||||
1. | Személyi juttatások | 4 379 | 4 379 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 182 | 1 182 | |||
3. | Dologi kiadások | 7 652 | 8 532 | |||
1. | Működési kiadások | 13 213 | 14 093 | |||
1. | Beruházások | 2 650 | 2 650 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 650 | 2 650 | |||
ÖSSZESEN | 15 863 | 16 743 | ||||
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 178 | 3 306 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 804 | 838 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 005 | 1 005 | |||
1. | Működési kiadások | 4 987 | 5 149 | |||
ÖSSZESEN | 4 987 | 5 149 | ||||
16. | Sportlétesítmények működtetése | |||||
1. | Személyi juttatások | 1 380 | 1 512 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 372 | 407 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 255 | 1 255 | |||
1. | Működési kiadások | 3 007 | 3 174 | |||
1. | Beruházás | 5 000 | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 007 | 8 174 | ||||
17. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | |||||
3. | Dologi kiadások | 5 000 | 5 586 | |||
1. | Működési kiadások | 5 000 | 5 586 | |||
ÖSSZESEN | 5 000 | 5 586 | ||||
18. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 200 | 1 200 | |||
1. | Működési kiadások | 1 200 | 1 200 | |||
ÖSSZESEN | 1 200 | 1 200 | ||||
19. | Civil szervezetek működési támogatása | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 | 7 466 | |||
1. | Működési kiadások | 1 200 | 7 466 | |||
ÖSSZESEN | 1 200 | 7 466 | ||||
20. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | |||||
1. | Személyi juttatások | 1 460 | 1 460 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 | 340 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 500 | 3 023 | |||
1. | Működési kiadások | 4 300 | 4 823 | |||
ÖSSZESEN | 4 300 | 4 823 | ||||
21. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 180 | 180 | |||
1. | Működési kiadások | 180 | 180 | |||
ÖSSZESEN | 180 | 180 | ||||
22. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 334 | 334 | |||
1. | Működési kiadások | 334 | 334 | |||
ÖSSZESEN | 334 | 334 | ||||
23. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |||||
3. | Dologi kiadások | 658 | 658 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 961 | 1 291 | |||
1. | Működési kiadások | 1 619 | 1 949 | |||
ÖSSZESEN | 1 619 | 1 949 | ||||
24. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 9 545 | 9 545 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 000 | |||
1. | Működési kiadások | 10 545 | 10 545 | |||
ÖSSZESEN | 10 545 | 10 545 | ||||
25. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | |||
1. | Működési kiadások | 2 000 | 2 000 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 96 000 | 96 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 96 000 | 96 000 | |||
ÖSSZESEN | 98 000 | 98 000 | ||||
26. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 576 | 1 576 | |||
1. | Működési kiadások | 1 576 | 1 576 | |||
2. | Felújítások | 8 000 | 8 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 8 000 | 8 000 | |||
ÖSSZESEN | 9 576 | 9 576 | ||||
27. | TÁMOP - bűnmegelőzési project | |||||
3. | Dologi kiadások | 631 | 631 | |||
1. | Működési kiadások | 631 | 631 | |||
ÖSSZESEN | 631 | 631 | ||||
28. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Nyári gyerekétkeztetés) | |||||
3. | Dologi kiadások | 420 | 420 | |||
1. | Működési kiadások | 420 | 420 | |||
ÖSSZESEN | 420 | 420 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
1. | Személyi juttatások | 25 021 | 25 843 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 044 | 6 412 | |||
3. | Dologi kiadások | 17 509 | 17 691 | |||
1. | Működési kiadások | 48 574 | 49 946 | |||
ÖSSZESEN | 48 574 | 49 946 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Személyi juttatások | 51 860 | 70 724 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 486 | 17 677 | |||
3. | Dologi kiadások | 73 525 | 113 964 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 11 020 | 11 350 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 86 788 | 69 981 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 34 639 | |||
1. | Működési kiadások | 235 679 | 318 335 | |||
1. | Beruházások | 120 317 | 120 317 | |||
2. | Felújítások | 44 800 | 170 822 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 306 406 | 306 406 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 96 000 | 96 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 567 523 | 693 545 | |||
ÖSSZESEN | 803 202 | 1 011 880 |
4. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatának módosítása | |||||
B E V É T E L E K | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 38 459 | 38 459 | ||
2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 1 032 | 1 362 | ||
3. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | ||
4. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 3 955 | 19 349 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 446 | 59 170 | ||
1. | Működési célú támogatásasok bevételei államházt-on belülről | 118 351 | 222 057 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 118 351 | 222 057 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 7 500 | 7 500 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 | 40 074 | ||
3. | Gépjárműadó | 10 000 | 11 321 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 47 500 | 58 895 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 280 | 60 | ||
2. | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 | 200 | ||
3. | Pótlék, bírság | 1 300 | 4 244 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 780 | 4 504 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 9 703 | 10 458 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 700 | 700 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 984 | 984 | ||
5. | Kamatbevételek | 500 | 500 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 7 580 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 2 110 | 2 170 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 13 997 | 22 392 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 1 000 | 1 000 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 774 | 1 774 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 774 | 2 774 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 5 831 | 0 | ||
Központi irényító szervi támogatás | 0 | 48 454 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 5 831 | 48 454 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 233 679 | 418 246 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 445 | 147 104 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 445 | 147 104 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 070 | 5 070 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 070 | 5 070 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 5 000 | 5 000 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 5 000 | 5 000 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 362 410 | 362 410 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 362 410 | 362 410 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 196 598 | 74 050 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 196 598 | 74 050 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 569 523 | 593 634 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 803 202 | 1 011 880 |
5. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatának módosítása | |||||
K I A D Á S O K | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | 2015. évi módosított előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 46 818 | 65 681 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 5 042 | 5 042 | ||
1. | Személyi juttatások | 51 860 | 70 723 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 12 486 | 17 677 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 23 483 | 24 681 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 1 455 | 1 844 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 29 074 | 58 602 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 19 513 | 28 838 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 2 000 | 2 000 | |||
3. | Dologi kiadások | 73 525 | 113 965 | ||
2. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás ( FHT) | 334 | 334 | ||
3. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart.tám) | 961 | 1 291 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 180 | 180 | |||
Települési támogatás | 9 545 | 9 545 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 020 | 11 350 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 84 588 | 99 434 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 000 | 3 944 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 | 1 242 | ||
4. | Tartalékok | 0 | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 86 788 | 104 620 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 235 679 | 318 335 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 91 119 | 91 119 | ||
2. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 618 | 3 618 | ||
3. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 25 580 | 25 580 | ||
1. | Beruházások | 120 317 | 120 317 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 35 275 | 161 297 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 525 | 9 525 | ||
2. | Felújítások | 44 800 | 170 822 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 306 406 | 306 406 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 306 406 | 306 406 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 96 000 | 96 000 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 96 000 | 96 000 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 567 523 | 693 545 | ||
ÖSSZESEN | 803 202 | 1 011 880 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Önk.működési támogatása | 3 547 | 3 577 | 3 499 | 3 407 | 3 394 | 3 810 | 5 295 | 3 387 | 60 173 | 4 440 | 3 271 | 18 209 | 116 009 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 8 415 | 7 871 | 7 871 | 7 257 | 8 092 | 6 720 | 7 259 | 6 719 | 6 139 | 6 679 | 6 139 | 6 139 | 85 300 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 2 260 | 4 760 | 15 958 | 3 260 | 8 760 | 2 260 | 760 | 1 130 | 15 968 | 2 260 | 760 | 760 | 58 896 |
Közhatalmi bevételek | 340 | 360 | 430 | 370 | 360 | 410 | 410 | 410 | 560 | 390 | 340 | 340 | 4 720 |
Egyéb működési bevételek | 6 472 | 1 215 | 1 216 | 2 940 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 215 | 1 817 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 22 168 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 1 857 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2 774 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 5 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 831 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 659 | 0 | 147 104 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 5 070 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 5 000 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 102 575 | 152 322 | 107 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 410 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 65 533 | 65 533 | 65 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 598 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 197 275 | 235 721 | 204 637 | 17 317 | 21 905 | 14 499 | 16 023 | 13 944 | 88 276 | 16 068 | 159 468 | 26 747 | 1 011 880 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 5 983 | 5 984 | 5 984 | 5 984 | 6 806 | 5 984 | 5 984 | 5 984 | 5 527 | 5 525 | 5 489 | 5 489 | 70 723 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 484 | 1 485 | 1 485 | 1 484 | 1 853 | 1 485 | 1 486 | 1 486 | 1 362 | 1 363 | 1 352 | 1 352 | 17 677 |
Dologi kiadások | 7 599 | 7 599 | 7 599 | 7 600 | 7 782 | 7 738 | 7 738 | 7 737 | 8 557 | 8 255 | 7 597 | 28 164 | 113 965 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 942 | 970 | 892 | 800 | 789 | 785 | 806 | 836 | 1 764 | 1 231 | 767 | 768 | 11 350 |
Egyéb működési célú kiadások | 7 233 | 7 233 | 7 233 | 7 233 | 7 232 | 7 232 | 7 232 | 8 103 | 10 122 | 7 328 | 7 232 | 21 207 | 104 620 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 1 095 | 1 166 | 1 167 | 2 168 | 22 294 | 44 326 | 18 132 | 20 631 | 9 338 | 0 | 0 | 120 317 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 4 200 | 5 200 | 6 200 | 19 750 | 7 250 | 0 | 126 022 | 170 822 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 141 329 | 44 824 | 110 678 | 9 575 | 0 | 306 406 | |||||||
Finanszírozási kiadások (felhalm.) | 13 714 | 13 714 | 13 714 | 13 714 | 13 714 | 13 715 | 13 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 178 284 | 82 904 | 148 751 | 37 982 | 42 544 | 73 008 | 86 487 | 48 478 | 67 713 | 40 290 | 22 437 | 183 002 | 1 011 880 |
Nyitó pénzkészlet | 18 991 | 171 808 | 227 694 | 207 029 | 186 390 | 127 881 | 57 417 | 22 883 | 43 446 | 19 224 | 156 255 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | 18 991 | 171 808 | 227 694 | 207 029 | 186 390 | 127 881 | 57 417 | 22 883 | 43 446 | 19 224 | 156 255 | 0 |