Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2016. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 07

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2016. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

2017-06-07-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

1/2016. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2016. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 611.886 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.

3.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2017. június 7.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

sz. melléklet Cím és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei (Adó bevételek)
	3.	Köztemető fenntartás és működtetés
	4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
	10.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	11.	Közvilágítási feladatok
	12.	Zöldterület-kezelés
	13.	Mezőőri szolgálat
	14.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	15.	Sportlétesítmények működtetése
	16.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	17.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	18.	Civil szervezetek működési támogatása
	19.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház)
	20.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
	21.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	22.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	23.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	24.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
	25.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatának módosítása*

Cím					2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
			2.	Működési célú támogatások államáhztartáson belülről	0	569 036
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*500 000*	*1 069 036*
				ÖSSZESEN	500 000	1 069 036

	2.			Önkormányzatok funkcióra sem sorolható bevételei (Adó bevételek)
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	52 900 000	52 900 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
		1.		*Működési bevételek*	*54 400 000*	*54 400 000*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	4 800 000	4 800 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*4 800 000*	*4 800 000*
				ÖSSZESEN	59 200 000	59 200 000

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
			5.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
		1.		*Működési bevételek*	*600 000*	*600 000*
				ÖSSZESEN	600 000	600 000

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 363 849	44 794 813
			4.	Közhatalmi bevételek	0	81 000
			5.	Egyéb működési bevételek	23 059 115	27 144 700
		1.		*Működési bevételek*	*68 422 964*	*72 020 513*
			3.	Felhalmozási bevételek	39 867 723	39 867 723
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 846 829	52 846 829
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*92 714 552*	*92 714 552*
				ÖSSZESEN	161 137 516	164 735 065

	5.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	44 526 000	80 309 298
		1.		*Működési bevételek*	*44 526 000*	*80 309 298*
				ÖSSZESEN	44 526 000	80 309 298

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	0
		1.		*Működési bevételek*	0	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	90 713 159	115 407 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*90 713 159*	*115 407 000*
				ÖSSZESEN	90 713 159	115 407 000

	7.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 640 100	46 701 675
		1.		*Működési bevételek*	*7 640 100*	*46 701 675*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	461 000	461 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*461 000*	*461 000*
				ÖSSZESEN	8 101 100	47 162 675

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 899 132	45 899 132
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*45 899 132*	*45 899 132*
				ÖSSZESEN	45 899 132	45 899 132

	12.			Zöldterület kezelés 066010.
			5.	Egyéb működési bevételek	160 000	160 000
		1.		*Működési bevételek*	*160 000*	*160 000*
				ÖSSZESEN	160 000	160 000

	13.			Mezőőri szolgálat 066020.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 700 000	2 700 000
			5.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
		1.		*Működési bevételek*	*3 300 000*	*3 300 000*
				ÖSSZESEN	3 300 000	3 300 000

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800 000	2 889 200
		1.		*Működési bevételek*	*2 800 000*	*2 889 200*
				ÖSSZESEN	2 800 000	2 889 200

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 309 600
		1.		*Működési bevételek*	0	*1 309 600*
				ÖSSZESEN	0	1 309 600

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
			5.	Egyéb működési bevételek	63 500	116 800
		1.		*Működési bevételek*	*63 500*	*116 800*
				ÖSSZESEN	63 500	116 800

	18.			Civil szervezetek működési támogatása 084031.
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 327 000	6 327 000
		1.		*Működési bevételek*	*6 327 000*	*6 327 000*
				ÖSSZESEN	6 327 000	6 327 000

	19.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
			5.	Egyéb működési bevételek	1 400 750	1 400 750
		1.		*Működési bevételek*	*1 400 750*	*1 400 750*
				ÖSSZESEN	1 400 750	1 400 750

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 161 139
		1.		*Működési bevételek*	*1 000 000*	*1 161 139*
				ÖSSZESEN	1 000 000	1 161 139

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	29 600 000	29 600 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*29 600 000*	*29 600 000*
				ÖSSZESEN	29 600 000	29 600 000

	23.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	614 800
		2.		*Felhalmozási bevételek*	0	*614 800*
				ÖSSZESEN	0	614 800


II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	536 100
			4.	Közhatalmi bevételek	110 000	110 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	43 689 964	49 978 450
		1.		*Működési bevételek*	*43 799 964*	*50 624 550*
				ÖSSZESEN	43 799 964	50 624 550


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	44 526 000	80 309 298
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 503 949	98 805 624
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	52 900 000	52 900 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 610 000	1 691 000
			5.	Egyéb működési bevételek	26 383 365	30 522 250
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 327 000	8 797 739
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	43 689 964	49 978 450
		1.		*Működési bevételek*	*234 940 278*	*323 004 361*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	461 000	461 000
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	4 800 000	4 800 000
			3.	Felhalmozási bevételek	39 867 723	39 867 723
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 745 961	98 745 961
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	120 313 159	145 007 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*264 187 843*	*288 881 684*
				ÖSSZESEN	499 128 121	611 886 045

melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatának módosítása*

Cím					2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	10 800 036	10 500 026
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 515 237
			3.	Dologi kiadások	5 000 000	12 098 215
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	46 327
		1.		*Működési kiadások*	*15 800 036*	*25 159 805*
				ÖSSZESEN	15 800 036	25 159 805

	3.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 235 000	1 235 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 235 000*	*1 235 000*
			1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 000 000*	*2 000 000*
				ÖSSZESEN	3 235 000	3 235 000

	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	17 383 200	27 461 192
			4.	Egyéb működési célú kiadások	0	921 098
		1.		*Működési kiadások*	*17 383 200*	*28 382 290*
			1.	Beruházások	166 425 646	186 397 159
			2.	Felújítások	36 800 000	36 800 000
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 615 171	2 726 891
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*205 840 817*	*225 924 050*
				ÖSSZESEN	223 224 017	254 306 340

	5.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 600
		1.		*Működési kiadások*	0	*3 600*
				ÖSSZESEN	0	3 600

	6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	44 406 000	61 386 769
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	43 689 964	47 784 450
		1.		*Működési kiadások*	*88 095 964*	*109 171 219*
				ÖSSZESEN	88 095 964	109 171 219

	7.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	6 015 800	40 034 686
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 624 300	9 507 829
		1.		*Működési kiadások*	*7 640 100*	*49 542 515*
			1.	Beruházások	461 000	461 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*461 000*	*461 000*
				ÖSSZESEN	8 101 100	50 003 515

	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	3 050 000	3 277 323
		1.		*Működési kiadások*	*3 050 000*	*3 277 323*
			2.	Felújítás	5 000 000	5 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*5 000 000*	*5 000 000*
				ÖSSZESEN	8 050 000	8 277 323

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	41 735 751	41 624 031
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*41 735 751*	*41 624 031*
				ÖSSZESEN	41 735 751	41 624 031

	10.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317 500	317 500
		1.		*Működési kiadások*	*317 500*	*317 500*
				ÖSSZESEN	317 500	317 500

	11.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	6 096 000	6 096 000
		1.		*Működési kiadások*	*6 096 000*	*6 096 000*
				ÖSSZESEN	6 096 000	6 096 000

	12.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	3 996 000	1 455 060
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080 000	193 036
			3.	Dologi kiadások	7 925 000	5 839 306
		1.		*Működési kiadások*	*13 001 000*	*7 487 402*
			1.	Beruházások	2 650 000	2 650 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 650 000*	*2 650 000*
				ÖSSZESEN	15 651 000	10 137 402

	13.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	2 562 149	2 793 047
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712 392	700 404
			3.	Dologi kiadások	1 899 000	1 899 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 173 541*	*5 392 451*
			1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	6 673 541	6 892 451

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	3 125 129	3 163 837
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853 005	843 528
			3.	Dologi kiadások	931 000	1 020 200
		1.		*Működési kiadások*	*4 909 134*	*5 027 565*
				ÖSSZESEN	4 909 134	5 027 565

	15.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	1 332 000	1 332 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 640	359 640
			3.	Dologi kiadások	1 333 000	1 333 000
		1.		*Működési kiadások*	*3 024 640*	*3 024 640*
			1.	Beruházás	5 000 000	5 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*5 000 000*	*5 000 000*
				ÖSSZESEN	8 024 640	8 024 640

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	7 489 500	8 665 268
		1.		*Működési kiadások*	*7 489 500*	*8 665 268*
				ÖSSZESEN	7 489 500	8 665 268

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	2 516 000	1 592 638
		1.		*Működési kiadások*	*2 516 000*	*1 592 638*
				ÖSSZESEN	2 516 000	1 592 638

	18.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000	1 500 000

	19.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	1 480 688	1 480 688
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410 952	410 952
			3.	Dologi kiadások	2 717 000	2 488 635
		1.		*Működési kiadások*	*4 608 640*	*4 380 275*
				ÖSSZESEN	4 608 640	4 380 275

	20.			Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	200 000	200 000
		1.		*Működési kiadások*	*200 000*	*200 000*
				ÖSSZESEN	200 000	200 000

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 000 000	13 528 960
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 214 139
		1.		*Működési kiadások*	*9 000 000*	*14 743 099*
				ÖSSZESEN	9 000 000	14 743 099

	23.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	0	614 800
		1.		*Működési kiadások*	0	*614 800*
				ÖSSZESEN	0	614 800

	24.			Víztermelés,-kezelés, -ellátás
			3.	Dologi kiadások	0	960 000
		1.		*Működési kiadások*	0	*960 000*
				ÖSSZESEN	0	960 000

	25.			Intézményen kívüli gyermekétkezés
			3.	Dologi kiadások	0	329 024
		1.		*Működési kiadások*	0	*329 024*
				ÖSSZESEN	0	329 024



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	19 541 405	22 552 874
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 800 672	8 020 273
			3.	Dologi kiadások	17 558 221	19 749 075
		1.		*Működési kiadások*	*43 900 298*	*50 322 222*
				ÖSSZESEN	43 900 298	50 322 222

	2.			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
			1.	Személyi juttatások	0	232 142
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	67 040
			3.	Dologi kiadások	0	3 146
		1.		*Működési kiadások*	0	*302 328*
				ÖSSZESEN	0	302 328


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	48 853 207	83 544 360
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 840 961	22 617 939
			3.	Dologi kiadások	75 450 421	94 364 522
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 200 000	14 343 760
			5.	Egyéb működési célú kiadások	46 906 000	65 071 933
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	43 689 964	47 784 450
		1.		*Működési kiadások*	*234 940 553*	*327 726 964*
			1.	Beruházások	178 036 646	198 008 159
			2.	Felújítások	41 800 000	41 800 000
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 350 922	44 350 922
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*264 187 568*	*284 159 081*
				ÖSSZESEN	499 128 121	611 886 045

melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatának módosítása


			B E V É T E L E K	2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 751 160	38 363 020
2.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 265 222	7 232 160
3.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 293 618	2 293 680
4.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	216 000	32 420 438
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	44 526 000	80 309 298
1.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	13 140 100	53 441 775
2.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	45 363 849	45 363 849
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 503 949	98 805 624
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	14 800 000	14 800 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	30 000 000	30 000 000
3.			Gépjárműadó	8 100 000	8 100 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	52 900 000	52 900 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	110 000	110 000
2.			Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része	200 000	200 000
3.			Pótlék, bírság	1 300 000	1 300 000
4.			Egyéb közhatalmi bevétel	0	81 000
	4.		Közhatalmi bevételek	1 610 000	1 691 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	10 890 000	12 013 347
2.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0
4.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 933 365	11 944 416
5.			Kamatbevételek	500 000	500 000
6.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
7.			Egyéb működési bevételek	2 160 000	5 164 487
	5.		Egyéb működési bevételek	26 383 365	30 522 250
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	7 327 000	7 488 139
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 309 600
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	7 327 000	8 797 739
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0
2.			Központi, irányítószervi támogatás	43 689 964	47 784 450
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	43 689 964	47 784 450
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	234 940 278	320 810 361
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	461 000	461 000
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	461 000	461 000
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 800 000	4 800 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	4 800 000	4 800 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	39 867 723	39 867 723
2.			Részesedések értékesítése	0	0
	3.		Felhalmozási bevételek	39 867 723	39 867 723
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	98 745 961	98 745 961
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 745 961	98 745 961
1.			Hitel felvétele	29 600 000	29 600 000
2.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	90 713 159	117 601 000
	5.		Finanszírozási bevételek	120 313 159	147 201 000
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	264 187 843	291 075 684
			ÖSSZES BEVÉTEL	499 128 121	611 886 045

melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatának módosítása


			K I A D Á S O K	2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 195 439	71 543 401
2.			Külső személyi juttatások	9 657 768	12 000 959
	1.		Személyi juttatások	48 853 207	83 544 360
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	11 840 961	22 617 939
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	23 840 221	20 654 821
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	1 755 000	2 077 932
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	29 646 000	44 366 432
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	20 209 200	27 265 337
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	0	0
	3.		Dologi kiadások	75 450 421	94 364 522
1.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	200 000	200 000
2.			Települési támogatás	8 000 000	13 528 960
3.			Családi támogatások	0	614 800
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	14 343 760
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 406 000	58 537 437
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 000 000	1 214 139
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	3 563 457
4.			Tartalékok	0	0
5.			Elvonások és befizetések	0	3 600
	5.		Egyéb működési célú kiadások	46 906 000	63 318 633
1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 753 300
1.			Központi, irányító szervi támogatás	43 689 964	47 784 450
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	43 689 964	49 537 750
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	234 940 553	327 726 964
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	133 013 280	136 474 851
2.			Informatikai eszközök beszerzése	0	3 235 055
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 206 000	37 864 976
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	37 317 366	17 933 277
5.			Részesedések	2 500 000	2 500 000
	1.		Beruházások	178 036 646	198 008 159
1.			Ingatlanok felújítás	32 913 000	32 913 000
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 887 000	8 887 000
	2.		Felújítások	41 800 000	41 800 000
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	111 720
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	44 350 922	44 239 202
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	44 350 922	44 350 922
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	264 187 568	284 159 081
			ÖSSZESEN	499 128 121	611 886 045

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet az Újszentivá