Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Hatályos: 2018. 03. 14Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
2018-03-14-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (III.14.) Ör. Rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
Újszentiván Községi Önkormányzat
Újszentiván Polgármesteri Hivatal
2.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeinek összegét 1.962.062.157 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak összegét 1.962.062.157 Ft-ban,
c) összes hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 3. és 5. számú melléklete tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 8. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 9. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2018. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 10. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet, a 2018 évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 12. számú melléklet, 2018. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 13. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 14. számú melléklet, a 2018. évi állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.
3.§.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.
4.§.
(1) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosításokat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.500 eFt-ig a polgármester, 1.500 eFt felett a képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Amennyiben a 2018. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.
5.§.
(1) Az Önkormányzat 2018-ban bevételeit és kiadásait a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.
(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.
(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményénél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.
6.§.
(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.
7. §
(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A 2018. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:
- az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
- a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
- a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.
(3) Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2018. évi költségvetés tartalmazza, a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.
(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljes körűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.
8.§.
(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.
(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.
(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.
(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.
9.§.
(1) Az éves költségvetésről 2019. április 30-ig kell számot adni.
(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2019. április 30-ig kell beszámolni.
10.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Újszentiván, 2018. március 14.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
- melléklet
Cím és alcímrend | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
7. | Út, autópálya építése | |
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
11. | Közvilágítási feladatok | |
12. | Zöldterület-kezelés | |
13. | Mezőőri szolgálat | |
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
15. | Sportlétesítmények működtetése | |
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
18. | Civil szervezetek működési támogatása | |
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | |
20. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | |
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzata | |||||
Cím | 2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130. | ||||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 73 600 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 170 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | |||
1. | Működési bevételek | 75 270 000 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 80 270 000 | ||||
2. | Köztemető fenntartás és működtetés 013320. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | |||
1. | Működési bevételek | 600 000 | |||
ÖSSZESEN | 600 000 | ||||
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 104 961 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 107 581 921 | |||
1. | Működési bevételek | 212 542 921 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 38 857 109 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 58 062 109 | |||
ÖSSZESEN | 270 605 030 | ||||
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010. | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 63 083 355 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 240 800 | |||
1. | Működési bevételek | 63 324 155 | |||
ÖSSZESEN | 63 324 155 | ||||
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 356 854 470 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 356 854 470 | |||
ÖSSZESEN | 356 854 470 | ||||
7. | Út, autópálya építés | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 824 635 | |||
1. | Működési bevételek | 24 824 635 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 284 296 817 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 284 296 817 | |||
ÖSSZESEN | 309 121 452 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510. | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 496 998 986 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 496 998 986 | |||
ÖSSZESEN | 496 998 986 | ||||
10. | Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410 | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 59 535 146 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 59 535 146 | |||
ÖSSZESEN | 59 535 146 | ||||
12. | Zöldterület kezelés 066010. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | |||
1. | Működési bevételek | 200 000 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 646 387 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 9 646 387 | |||
ÖSSZESEN | 9 846 387 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat 066020. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 160 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | |||
1. | Működési bevételek | 2 660 000 | |||
ÖSSZESEN | 2 660 000 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 300 000 | |||
1. | Működési bevételek | 3 300 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 300 000 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 | |||
1. | Működési bevételek | 550 000 | |||
ÖSSZESEN | 550 000 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 117 000 | |||
1. | Működési bevételek | 117 000 | |||
ÖSSZESEN | 117 000 | ||||
18. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 2 491 500 | |||
1. | Működési bevételek | 2 491 500 | |||
ÖSSZESEN | 2 491 500 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060. | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | |||
1. | Működési bevételek | 1 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 000 | ||||
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060. | ||||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 255 163 331 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 255 163 331 | |||
ÖSSZESEN | 255 163 331 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 60 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 49 014 700 | |||
1. | Működési bevételek | 49 124 700 | |||
ÖSSZESEN | 49 124 700 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 63 083 355 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 135 486 435 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 73 600 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 230 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 112 140 421 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 950 000 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 49 014 700 | |||
1. | Működési bevételek | 436 504 911 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 889 334 445 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 000 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 612 017 801 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 1 525 557 246 | |||
ÖSSZESEN | 1 962 062 157 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata | |||||
Cím | 2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
1. | Személyi juttatások | 13 547 480 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 338 210 | |||
3. | Dologi kiadások | 14 486 852 | |||
1. | Működési kiadások | 30 372 542 | |||
ÖSSZESEN | 30 372 542 | ||||
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||
3. | Dologi kiadások | 1 524 000 | |||
1. | Működési kiadások | 1 524 000 | |||
1. | Beruházások | 2 500 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 4 024 000 | ||||
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 156 546 698 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 | |||
1. | Működési kiadások | 156 946 698 | |||
1. | Beruházások | 473 063 196 | |||
2. | Felújítások | 67 650 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 540 713 196 | |||
ÖSSZESEN | 697 659 894 | ||||
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 44 609 000 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 49 014 700 | |||
1. | Működési kiadások | 93 623 700 | |||
ÖSSZESEN | 93 623 700 | ||||
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 380 600 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 610 467 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 270 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 261 067 | |||
1. | Beruházások | 1 500 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 6 761 067 | ||||
7. | Út, autópálya építése | ||||
3. | Dologi kiadások | 26 187 024 | |||
1. | Működési kiadások | 26 187 024 | |||
1. | Beruházások | 91 521 070 | |||
2. | Felújítás | 86 544 182 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 197 298 777 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 375 364 029 | |||
ÖSSZESEN | 401 551 053 | ||||
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 048 000 | |||
1. | Működési kiadások | 3 048 000 | |||
2. | Felújítás | 10 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 10 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 13 048 000 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | ||||
1. | Beruházások | 518 781 594 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 518 781 594 | |||
ÖSSZESEN | 518 781 594 | ||||
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | ||||
3. | Dologi kiadások | 317 500 | |||
1. | Működési kiadások | 317 500 | |||
1. | Beruházások | 62 668 577 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 62 668 577 | |||
ÖSSZESEN | 62 986 077 | ||||
11. | Közvilágítási feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 6 976 000 | |||
1. | Működési kiadások | 6 976 000 | |||
ÖSSZESEN | 6 976 000 | ||||
12. | Zöldterület-kezelés | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 312 000 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 645 840 | |||
3. | Dologi kiadások | 5 881 500 | |||
1. | Működési kiadások | 9 839 340 | |||
1. | Beruházások | 12 861 850 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 12 861 850 | |||
ÖSSZESEN | 22 701 190 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 535 200 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 689 364 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 598 180 | |||
1. | Működési kiadások | 6 822 744 | |||
ÖSSZESEN | 6 822 744 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | ||||
1. | Személyi juttatások | 6 574 600 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 945 477 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 105 105 | |||
1. | Működési kiadások | 8 625 182 | |||
ÖSSZESEN | 8 625 182 | ||||
15. | Sportlétesítmények működtetése | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 312 000 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 645 840 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 333 500 | |||
1. | Működési kiadások | 5 291 340 | |||
ÖSSZESEN | 5 291 340 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | ||||
3. | Dologi kiadások | 8 204 000 | |||
1. | Működési kiadások | 8 204 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 204 000 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 135 000 | |||
1. | Működési kiadások | 2 135 000 | |||
ÖSSZESEN | 2 135 000 | ||||
18. | Civil szervezetek működési támogatása | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | |||
1. | Működési kiadások | 1 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 000 | ||||
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | ||||
1. | Személyi juttatások | 6 012 209 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 194 315 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 781 000 | |||
1. | Működési kiadások | 9 987 524 | |||
1. | Beruházások | 1 168 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 168 000 | |||
ÖSSZESEN | 11 155 524 | ||||
20. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | ||||
3. | Dologi kiadások | 578 550 | |||
1. | Működési kiadások | 578 550 | |||
ÖSSZESEN | 578 550 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 500 000 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 640 000 | |||
1. | Működési kiadások | 10 140 000 | |||
ÖSSZESEN | 10 140 000 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
1. | Személyi juttatások | 28 166 188 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 618 882 | |||
3. | Dologi kiadások | 15 339 630 | |||
1. | Működési kiadások | 49 124 700 | |||
ÖSSZESEN | 49 124 700 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||
1. | Személyi juttatások | 67 840 277 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 688 395 | |||
3. | Dologi kiadások | 250 312 539 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 500 000 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 149 000 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 49 014 700 | |||
1. | Működési kiadások | 436 504 911 | |||
1. | Beruházások | 1 164 064 287 | |||
2. | Felújítások | 164 194 182 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 197 298 777 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 525 557 246 | |||
ÖSSZESEN | 1 962 062 157 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzata | ||||
működési és felhalmozási bontásban | ||||
B E V É T E L E K | 2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 46 124 815 | ||
2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 14 515 550 | ||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 442 990 | ||
4. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 0 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 63 083 355 | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 135 486 435 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 135 486 435 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 30 500 000 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 33 500 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 9 600 000 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 73 600 000 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 230 000 | ||
2. | Pótlék, bírság | 1 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 230 000 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 25 472 253 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 85 218 168 | ||
5. | Kamatbevételek | 0 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 550 000 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 0 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 112 140 421 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 1 500 000 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 950 000 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 0 | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 49 014 700 | ||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 49 014 700 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 436 504 911 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 889 334 445 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 889 334 445 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 000 000 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 000 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 19 205 000 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
1. | Hitel felvétele | 255 163 331 | ||
2. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 356 854 470 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 612 017 801 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 525 557 246 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 962 062 157 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzata | ||||
működési és felhalmozási bontásban | ||||
K I A D Á S O K | 2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 292 797 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 16 547 480 | ||
1. | Személyi juttatások | 67 840 277 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 12 688 395 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 21 525 000 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 2 475 000 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 104 336 683 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 121 975 856 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | |||
3. | Dologi kiadások | 250 312 539 | ||
1. | Települési támogatás | 8 500 000 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 45 149 000 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 500 000 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | ||
4. | Tartalékok | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 149 000 | ||
1. | Központi, irányító szervi támogatás | 49 014 700 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 49 014 700 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 436 504 911 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 983 712 973 | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 13 834 540 | ||
4. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 166 516 774 | ||
1. | Beruházások | 1 164 064 287 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 129 286 700 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 34 907 482 | ||
2. | Felújítások | 164 194 182 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 197 298 777 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 197 298 777 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 525 557 246 | ||
ÖSSZESEN | 1 962 062 157 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatainak | ||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||
Rovatrend | B E V É T E L E K | 2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||
B111. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 46 124 815 | ||
B113. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 14 515 550 | ||
B114. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 442 990 | ||
B115. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | ||
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 63 083 355 | ||
Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | 132 186 435 | |||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 3 300 000 | |||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 135 486 435 | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 198 569 790 | ||
B23. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 889 334 445 | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 889 334 445 | ||
Építményadó | 9 400 000 | |||
Idegenforgalmi adó | 100 000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | |||
Telekadó | 21 000 000 | |||
B34. | Vagyoni tipusú adók | 35 500 000 | ||
Iparűzési adó | 33 500 000 | |||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 9 600 000 | |||
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 43 100 000 | ||
Igazgatási szolgáltatási díjak | 230 000 | |||
Késedelmi pótlék, bírság | 1 000 000 | |||
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 230 000 | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | 79 830 000 | ||
B402. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 25 472 253 | ||
B403. | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | ||
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 85 218 168 | ||
B408. | Kamatbevételek | 550 000 | ||
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||
B411. | Egyéb működési bevételek | 0 | ||
B4. | Működési bevételek | 112 140 421 | ||
Ingatlanok értékesítése (telek) | 19 205 000 | |||
B5. | Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | ||
B64. | Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 500 000 | ||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 950 000 | ||
B811. | Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 255 163 331 | ||
B813. | Maradvány igénybevétele | 356 854 470 | ||
B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 49 014 700 | ||
B8. | Finanszírozási bevételek | 661 032 501 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 962 062 157 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak | ||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||
Rovatrend | K I A D Á S O K | 2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||
K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 292 797 | ||
K12. | Külső személyi juttatások | 16 547 480 | ||
K1. | Személyi juttatások | 67 840 277 | ||
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 12 688 395 | ||
K31. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 21 525 000 | ||
K32. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 2 475 000 | ||
K33. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 104 336 683 | ||
K35. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás) | 121 975 856 | ||
K3. | Dologi kiadások | 250 312 539 | ||
K48. | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 8 500 000 | ||
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 45 149 000 | ||
K508. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 500 000 | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 149 000 | ||
K62. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 983 712 973 | ||
K63. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | ||
K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 13 834 540 | ||
K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||
K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 166 516 774 | ||
K6. | Beruházások | 1 164 064 287 | ||
K71. | Ingatlanok felújítás | 129 286 700 | ||
K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 34 907 482 | ||
K7. | Felújítások | 164 194 182 | ||
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 197 298 777 | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 197 298 777 | ||
K915. | Központi, irányító szervi támogatás | 49 014 700 | ||
K9. | Finanszírozási kiadások | 49 014 700 | ||
ÖSSZESEN | 1 962 062 157 |
- melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulást külön bemutató mérleg | |||
BEVÉTELEK | 2018. évre | 2019. évre | 2020. évre |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 63 083 355 | 63 083 355 | 63 083 355 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 135 486 435 | 24 000 000 | 24 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 73 600 000 | 74 000 000 | 74 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 1 230 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Egyéb működési bevételek | 112 140 421 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 950 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Finanszírozási bevételek (működési célú) | 49 014 700 | 45 000 000 | 45 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 436 504 911 | 224 583 355 | 224 583 355 |
Személyi juttatások | 67 840 277 | 63 000 000 | 63 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 688 395 | 13 000 000 | 13 000 000 |
Dologi kiadások | 250 312 539 | 49 083 355 | 49 083 355 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 48 149 000 | 46 000 000 | 46 000 000 |
Finanszírozási kiadások (működési célú) | 49 014 700 | 45 000 000 | 45 000 000 |
Működési célú kiadások összesen | 436 504 911 | 224 583 355 | 224 583 355 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 889 334 445 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 612 017 801 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek | 1 525 557 246 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Beruházások | 1 164 064 287 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Felújítások | 164 194 182 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 197 298 777 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások | 1 525 557 246 | 25 000 000 | 25 000 000 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 962 062 157 | 249 583 355 | 249 583 355 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 1 962 062 157 | 249 583 355 | 249 583 355 |
- melléklet
A 2018. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban): | ||
Beruházás | ||
Munkásszálló Építés | 380 819 837 | |
Magyar - Román pályázat | 62 668 577 | |
Temető - Urnafal kialakítása | 2 500 000 | |
HUSRB Kerékpárút 4. ütem | 91 521 070 | |
HUSRB Belvíz elvezető csatorna | 518 781 594 | |
Fama 1. | 36 148 241 | |
TOP-1.1.3. Agrárgazdasági csarnok | 54 055 118 | |
Ingatlan beszerzés létesítés | 1 146 494 437 | |
ASP pályázat | 2 040 000 | |
Közművelődési pályázat | 1 168 000 | |
Vidékfejlesztési program Traktor beszerzés | 12 861 850 | |
Eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás) | 1 500 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 17 569 850 | |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 164 064 287 | |
Felújítás | ||
Belterületi utak felújítása | 86 544 182 | |
Út felújítás | 10 000 000 | |
TOP Energetikai korszerűsítés | 67 650 000 | |
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN | 164 194 182 | |
BERUHÁZÁS | 1 164 064 287 | |
FELÚJÍTÁS | 164 194 182 | |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 328 258 469 |
- melléklet
2018. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | |||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 30 372 542 | 30 372 542 | 30 372 542 | 30 372 542 | ||||
Köztemető fenntartása és működtetése | 1 524 000 | 2 500 000 | 4 024 000 | 1 524 000 | 2 500 000 | 4 024 000 | ||
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.feladatok | 156 946 698 | 540 713 196 | 697 659 894 | 156 946 698 | 540 713 196 | 697 659 894 | ||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 44 609 000 | 49 014 700 | 93 623 700 | 44 609 000 | 49 014 700 | 93 623 700 | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 261 067 | 1 500 000 | 6 761 067 | 5 261 067 | 1 500 000 | 6 761 067 | ||
Út, autópálya építés | 26 187 024 | 375 364 029 | 401 551 053 | 26 187 024 | 375 364 029 | 401 551 053 | ||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 3 048 000 | 10 000 000 | 13 048 000 | 3 048 000 | 10 000 000 | 13 048 000 | ||
Csővezetékes és egyéb száll. Ig. és tám. | 518 781 594 | 518 781 594 | 518 781 594 | 518 781 594 | ||||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | 317 500 | 62 668 577 | 62 986 077 | 317 500 | 62 668 577 | 62 986 077 | ||
Közvilágítási feladatok | 6 976 000 | 6 976 000 | 6 976 000 | 6 976 000 | ||||
Zöldterület-kezelés | 9 839 340 | 12 861 850 | 22 701 190 | 9 839 340 | 12 861 850 | 22 701 190 | ||
Mezőőri szolgálat | 6 822 744 | 6 822 744 | 6 822 744 | 6 822 744 | ||||
Védőnői szolgálat | 8 625 182 | 8 625 182 | 8 625 182 | 8 625 182 | ||||
Sportlétesítmények működtetése | 5 291 340 | 5 291 340 | 5 291 340 | 5 291 340 | ||||
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond. | 8 204 000 | 8 204 000 | 8 204 000 | 8 204 000 | ||||
Szentiváni Napló | 2 135 000 | 2 135 000 | 2 135 000 | 2 135 000 | ||||
Civil szervezetek működési támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt. | 9 987 524 | 1 168 000 | 11 155 524 | 9 987 524 | 1 168 000 | 11 155 524 | ||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 578 550 | 578 550 | 578 550 | 578 550 | ||||
Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások | 10 140 000 | 10 140 000 | 10 140 000 | 10 140 000 | ||||
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek | 0 | 0 | ||||||
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 49 124 700 | 49 124 700 | 110 000 | 49 014 700 | 49 124 700 | |||
ÖSSZESEN | 387 490 211 | 1 525 557 246 | 49 014 700 | 1 962 062 157 | 338 475 511 | 1 525 557 246 | 98 029 400 | 1 962 062 157 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Önk.működési támogatása | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 946 | 5 256 947 | 5 256 947 | 5 256 947 | 63 083 355 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 536 | 11 290 537 | 11 290 537 | 11 290 537 | 135 486 435 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 2 360 000 | 2 360 000 | 25 000 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 25 000 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 2 360 000 | 73 600 000 |
Közhatalmi bevételek | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 1 230 000 |
Egyéb működési bevételek | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 035 | 9 345 036 | 112 140 421 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 90 000 | 80 000 | 450 000 | 200 000 | 250 000 | 120 000 | 100 000 | 110 000 | 150 000 | 1 950 000 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 559 | 4 084 559 | 4 084 559 | 4 084 559 | 49 014 700 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 74 111 203 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 204 | 74 111 203 | 74 111 203 | 889 334 445 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 4 205 000 | 0 | 19 205 000 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 0 | 0 | 0 | 356 854 470 | 0 | 0 | 0 | 127 581 665 | 0 | 127 581 666 | 0 | 612 017 801 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 106 650 778 | 106 700 779 | 131 840 779 | 468 495 249 | 106 630 779 | 112 000 779 | 106 750 779 | 106 800 779 | 264 392 445 | 106 650 782 | 238 447 447 | 106 700 782 | 1 962 062 157 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 5 653 356 | 5 653 356 | 5 653 356 | 5 653 356 | 5 653 356 | 5 653 356 | 5 653 356 | 5 653 357 | 5 653 357 | 5 653 357 | 5 653 357 | 5 653 357 | 67 840 277 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 366 | 1 057 367 | 1 057 367 | 1 057 367 | 12 688 395 |
Dologi kiadások | 14 466 435 | 14 466 435 | 14 466 435 | 14 466 435 | 14 466 435 | 14 466 435 | 14 466 435 | 91 181 754 | 14 466 435 | 14 466 435 | 14 466 435 | 14 466 435 | 250 312 539 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 334 | 708 334 | 708 334 | 708 334 | 8 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 4 012 416 | 4 012 416 | 4 012 416 | 4 012 416 | 4 012 417 | 4 012 417 | 4 012 417 | 4 012 417 | 4 012 417 | 4 012 417 | 4 012 417 | 4 012 417 | 48 149 000 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 558 | 4 084 559 | 4 084 559 | 4 084 559 | 4 084 559 | 49 014 700 |
Beruházások | 29 067 559 | 28 195 559 | 63 469 973 | 76 331 823 | 64 969 973 | 86 350 241 | 252 286 904 | 249 786 903 | 168 242 810 | 145 362 542 | 1 164 064 287 | ||
Felújítások | 16 912 500 | 16 912 500 | 16 912 500 | 16 912 500 | 14 424 030 | 14 424 030 | 14 424 031 | 19 424 031 | 19 424 030 | 14 424 030 | 164 194 182 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 298 777 | 0 | 197 298 777 |
Finanszírozási kiadások (felhalm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46 894 964 | 46 894 964 | 75 962 523 | 75 090 523 | 107 876 468 | 120 738 318 | 109 376 469 | 212 472 057 | 301 693 402 | 294 193 402 | 395 524 056 | 175 345 011 | 1 962 062 157 |
Nyitó pénzkészlet | 59 755 814 | 119 561 629 | 175 439 885 | 568 844 611 | 567 598 922 | 558 861 383 | 556 235 693 | 450 564 415 | 413 263 458 | 225 720 838 | 68 644 229 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | 59 755 814 | 119 561 629 | 175 439 885 | 568 844 611 | 567 598 922 | 558 861 383 | 556 235 693 | 450 564 415 | 413 263 458 | 225 720 838 | 68 644 229 | 0 |
12.melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt) | ||||||
BEVÉTELEK | 2018. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2018. évi előirányzat | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 168 044 355 | Személyi juttatások | 67 840 277 | |||
Helyi önkormányzatok működési támogatása | 63 083 355 | Munkaadót terhelő járulékok | 12 688 395 | |||
Egyéb működési támogatás | 104 961 000 | Dologi kiadások | 250 312 539 | |||
Működési támogatások államháztartáson belülről | 30 525 435 | ebből felhalmozási hitel kamata | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 73 600 000 | Dologi kiadások (működési célú) | 250 312 539 | |||
Vagyoni típusú adók | 30 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 33 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 48 149 000 | |||
Gépjárműadó (40%-a) | 9 600 000 | Műk.célú tám. államháztartáson belülre | 45 149 000 | |||
Közhatalmi bevételek | 1 230 000 | Műk.célú kölcsön nyújtása | 1 500 000 | |||
Egyéb működési bevételek | 112 140 421 | Műk.célú tám. államháztartáson kívülre | 1 500 000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 25 472 253 | Finanszírozási kiadások | 49 014 700 | |||
Egyéb működési bevétel | 86 668 168 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 950 000 | |||||
Finanszírozási bevételek | 49 014 700 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 436 504 911 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 436 504 911 | |||
Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül | 889 334 445 | Beruházások | 1 164 064 287 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó) | 5 000 000 | Felújítások | 164 194 182 | |||
Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | Egyéb felhalmozási kiadás | 197 298 777 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalm.tám. államháztartáson belülre | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 612 017 801 | Felhalm.tám. államháztartáson kívülre | 197 298 777 | |||
Finanszírozási kiadás | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel kamata | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 525 557 246 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 525 557 246 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 962 062 157 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 962 062 157 |
13. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege (Ft-ban) | ||||
1. | Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása | 1 500 000 | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése | 1 500 000 | |||
3. | Közvetett támogatások mérlege | |||
bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények | nemleges | |||
4. | Az önkormányzat összevont mérlege | |||
bevételek főösszege | 1 962 062 157 | |||
kiadások főösszege | 1 962 062 157 | |||
egyenleg | 0 | |||
5. | A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege | |||
Az önkormányzat adósságállománya | ||||
Tárgyévben tervezett | ||||
működési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
fejlesztési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
Hitelállomány 2017. december 31-én: | 0 | |||
működési hitel | 0 | |||
fejlesztési hitel | 0 | |||
hosszú lejáratú | 0 |
14. melléklet | |||
Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámai | |||
Megnevezés | Tervezett létszám | Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás | 2018. évi korrigált tervezett létszám |
Mezőőri szolgálat | 2 | 0 | 2 |
Zöldterület gazdálkodás | 2 | 0 | 2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 20 | 0 | 20 |
Védőnői szolgálat | 3 | 0 | 3 |
Sportlétesítmények működtetése | 2 | 0 | 2 |
Helyi, térségi közösségi tér működtetése | 2 | 0 | 2 |
Polgármesteri Hivatal | 6 | 0 | 6 |
Választott tisztségviselők | 8 | 0 | 8 |
ÖSSZESEN | 45 | 0 | 45 |
15. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat | ||||||
2018. évi állami támogatások | ||||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Beszámítás (levonás) | Beszámítás után |
I.1.a. | Polgármesteri Hivatal működésének támogatása | 6,04 fő | 4.580.000 Ft/fő | 27 663 200 | 0 | 27 663 200 |
I.1.ba. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 120,1 km | 22.300 Ft/km | 2 678 230 | 0 | 2 678 230 |
I.1.bb. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 21,8 km | 320.000 Ft/km | 6 976 000 | 0 | 6 976 000 |
I.1.bc. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 8 625 m2 | 69 Ft/m2 | 595 125 | 0 | 595 125 |
I.1.bd. | Közutak fenntartásának támogatása | 13,44 km | 227.000 Ft/km | 3 050 880 | 0 | 3 050 880 |
I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2.019 fő | 2.700 Ft/fő | 6 000 000 | -1 984 170 | 4 015 830 |
I.1.d. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 41 fő | 2.550 Ft/fő | 104 550 | 0 | 104 550 |
I.6. | Polgármesteri illetméyn támogatása | 1 041 000 | 0 | 1 041 000 | ||
III.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 252 000 | 0 | 13 937 000 | ||
III.6. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 460 700 | 0 | 578 550 | ||
IV.1.d. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 019 fő | 1.210 Ft/fő | 2 442 990 | 0 | 2 442 990 |
Állami támogatás összesen | 58 264 675 | -1 984 170 | 63 083 355 |