Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

Hatályos: 2018. 03. 14

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

2018-03-14-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2018. (III.14.) Ör. Rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

Újszentiván Községi Önkormányzat

Újszentiván Polgármesteri Hivatal

2.§.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeinek összegét 1.962.062.157 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásainak összegét 1.962.062.157 Ft-ban,

c) összes hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 3. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 8. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 9. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2018. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 10. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet, a 2018 évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 12. számú melléklet, 2018. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 13. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 14. számú melléklet, a 2018. évi állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

4.§.

(1) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosításokat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.500 eFt-ig a polgármester, 1.500 eFt felett a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Amennyiben a 2018. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

5.§.

(1) Az Önkormányzat 2018-ban bevételeit és kiadásait a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.

(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.

(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményénél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.

6.§.

(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A 2018. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:

az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.

(3) Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2018. évi költségvetés tartalmazza, a 2017. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.

(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljes körűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.

8.§.

(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.

(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.

(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

9.§.

(1) Az éves költségvetésről 2019. április 30-ig kell számot adni.

(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2019. április 30-ig kell beszámolni.

10.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Újszentiván, 2018. március 14.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

melléklet

Cím és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
	10.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	11.	Közvilágítási feladatok
	12.	Zöldterület-kezelés
	13.	Mezőőri szolgálat
	14.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	15.	Sportlétesítmények működtetése
	16.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	17.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	18.	Civil szervezetek működési támogatása
	19.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
	20.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	21.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	22.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzata*

Cím					2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 170 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*75 270 000*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*5 000 000*
				ÖSSZESEN	80 270 000

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
			5.	Egyéb működési bevételek	600 000
		1.		*Működési bevételek*	*600 000*
				ÖSSZESEN	600 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 961 000
			5.	Egyéb működési bevételek	107 581 921
		1.		*Működési bevételek*	*212 542 921*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 857 109
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*58 062 109*
				ÖSSZESEN	270 605 030

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 800
		1.		*Működési bevételek*	*63 324 155*
				ÖSSZESEN	63 324 155

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0
		1.		*Működési bevételek*	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	356 854 470
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*356 854 470*
				ÖSSZESEN	356 854 470

	7.			Út, autópálya építés
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 824 635
		1.		*Működési bevételek*	*24 824 635*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 296 817
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*284 296 817*
				ÖSSZESEN	309 121 452

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	496 998 986
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*496 998 986*
				ÖSSZESEN	496 998 986

	10.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 535 146
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*59 535 146*
				ÖSSZESEN	59 535 146

	12.			Zöldterület kezelés 066010.
			5.	Egyéb működési bevételek	200 000
		1.		*Működési bevételek*	*200 000*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 646 387
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*9 646 387*
				ÖSSZESEN	9 846 387

	13.			Mezőőri szolgálat 066020.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*2 660 000*
				ÖSSZESEN	2 660 000

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000
		1.		*Működési bevételek*	*3 300 000*
				ÖSSZESEN	3 300 000

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			5.	Egyéb működési bevételek	100 000
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000
		1.		*Működési bevételek*	*550 000*
				ÖSSZESEN	550 000

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
			5.	Egyéb működési bevételek	117 000
		1.		*Működési bevételek*	*117 000*
				ÖSSZESEN	117 000

	18.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
			5.	Egyéb működési bevételek	2 491 500
		1.		*Működési bevételek*	*2 491 500*
				ÖSSZESEN	2 491 500

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000
		1.		*Működési bevételek*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	255 163 331
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*255 163 331*
				ÖSSZESEN	255 163 331



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.	Közhatalmi bevételek	60 000
			5.	Egyéb működési bevételek	50 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	49 014 700
		1.		*Működési bevételek*	*49 124 700*
				ÖSSZESEN	49 124 700


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 486 435
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 230 000
			5.	Egyéb működési bevételek	112 140 421
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	49 014 700
		1.		*Működési bevételek*	*436 504 911*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	612 017 801
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*1 525 557 246*
				ÖSSZESEN	1 962 062 157

melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata*

Cím					2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	13 547 480
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338 210
			3.	Dologi kiadások	14 486 852
		1.		*Működési kiadások*	*30 372 542*
				ÖSSZESEN	30 372 542

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 524 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 524 000*
			1.	Beruházások	2 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 500 000*
				ÖSSZESEN	4 024 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	156 546 698
			5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000
		1.		*Működési kiadások*	*156 946 698*
			1.	Beruházások	473 063 196
			2.	Felújítások	67 650 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*540 713 196*
				ÖSSZESEN	697 659 894

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	44 609 000
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	49 014 700
		1.		*Működési kiadások*	*93 623 700*
				ÖSSZESEN	93 623 700

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	3 380 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 467
			3.	Dologi kiadások	1 270 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 261 067*
			1.	Beruházások	1 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	6 761 067

	7.			Út, autópálya építése
			3.	Dologi kiadások	26 187 024
		1.		*Működési kiadások*	26 187 024
			1.	Beruházások	91 521 070
			2.	Felújítás	86 544 182
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 298 777
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*375 364 029*
				ÖSSZESEN	401 551 053

	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	3 048 000
		1.		*Működési kiadások*	*3 048 000*
			2.	Felújítás	10 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*10 000 000*
				ÖSSZESEN	13 048 000

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			1.	Beruházások	518 781 594
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*518 781 594*
				ÖSSZESEN	518 781 594

	10.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317 500
		1.		*Működési kiadások*	*317 500*
			1.	Beruházások	62 668 577
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*62 668 577*
				ÖSSZESEN	62 986 077

	11.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	6 976 000
		1.		*Működési kiadások*	*6 976 000*
				ÖSSZESEN	6 976 000

	12.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	3 312 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	645 840
			3.	Dologi kiadások	5 881 500
		1.		*Működési kiadások*	*9 839 340*
			1.	Beruházások	12 861 850
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*12 861 850*
				ÖSSZESEN	22 701 190

	13.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	3 535 200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 364
			3.	Dologi kiadások	2 598 180
		1.		*Működési kiadások*	*6 822 744*
				ÖSSZESEN	6 822 744

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	6 574 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	945 477
			3.	Dologi kiadások	1 105 105
		1.		*Működési kiadások*	*8 625 182*
				ÖSSZESEN	8 625 182

	15.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	3 312 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	645 840
			3.	Dologi kiadások	1 333 500
		1.		*Működési kiadások*	*5 291 340*
				ÖSSZESEN	5 291 340

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	8 204 000
		1.		*Működési kiadások*	*8 204 000*
				ÖSSZESEN	8 204 000

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	2 135 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 135 000*
				ÖSSZESEN	2 135 000

	18.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000

	19.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	6 012 209
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 194 315
			3.	Dologi kiadások	2 781 000
		1.		*Működési kiadások*	*9 987 524*
			1.	Beruházások	1 168 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 168 000*
				ÖSSZESEN	11 155 524

	20.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
			3.	Dologi kiadások	578 550
		1.		*Működési kiadások*	*578 550*
				ÖSSZESEN	578 550

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 500 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 640 000
		1.		*Működési kiadások*	*10 140 000*
				ÖSSZESEN	10 140 000



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	28 166 188
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 618 882
			3.	Dologi kiadások	15 339 630
		1.		*Működési kiadások*	*49 124 700*
				ÖSSZESEN	49 124 700


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	67 840 277
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 688 395
			3.	Dologi kiadások	250 312 539
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 500 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	48 149 000
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	49 014 700
		1.		*Működési kiadások*	*436 504 911*
			1.	Beruházások	1 164 064 287
			2.	Felújítások	164 194 182
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 298 777
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 525 557 246*
				ÖSSZESEN	1 962 062 157

melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 124 815
2.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 515 550
3.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 442 990
4.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355
1.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	135 486 435
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 486 435
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	30 500 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	33 500 000
3.			Gépjárműadó	9 600 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	230 000
2.			Pótlék, bírság	1 000 000
	4.		Közhatalmi bevételek	1 230 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	25 472 253
2.			Közvetített szolgáltatás	900 000
3.			Tulajdonosi bevételek	0
4.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 218 168
5.			Kamatbevételek	0
6.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	550 000
7.			Egyéb működési bevételek	0
	5.		Egyéb működési bevételek	112 140 421
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	1 500 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	0
2.			Központi, irányítószervi támogatás	49 014 700
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	49 014 700
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 504 911
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	889 334 445
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 000 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000
2.			Részesedések értékesítése	0
	3.		Felhalmozási bevételek	19 205 000
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.			Hitel felvétele	255 163 331
2.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	356 854 470
	5.		Finanszírozási bevételek	612 017 801
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 525 557 246
			ÖSSZES BEVÉTEL	1 962 062 157

melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 292 797
2.			Külső személyi juttatások	16 547 480
	1.		Személyi juttatások	67 840 277
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	12 688 395
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	21 525 000
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 475 000
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	104 336 683
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	121 975 856
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	0
	3.		Dologi kiadások	250 312 539
1.			Települési támogatás	8 500 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 149 000
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 500 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
4.			Tartalékok	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	48 149 000
1.			Központi, irányító szervi támogatás	49 014 700
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	49 014 700
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	436 504 911
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	983 712 973
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 834 540
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	166 516 774
	1.		Beruházások	1 164 064 287
1.			Ingatlanok felújítás	129 286 700
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	34 907 482
	2.		Felújítások	164 194 182
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	197 298 777
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	197 298 777
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 525 557 246
			ÖSSZESEN	1 962 062 157

melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása
Rovatrend			B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 124 815
B113.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 515 550
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 442 990
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355
			Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől	132 186 435
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	3 300 000
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 486 435
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 569 790
	B23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	889 334 445
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445
			Építményadó	9 400 000
			Idegenforgalmi adó	100 000
			Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
			Telekadó	21 000 000
	B34.		Vagyoni tipusú adók	35 500 000
			Iparűzési adó	33 500 000
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	9 600 000
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	43 100 000
			Igazgatási szolgáltatási díjak	230 000
			Késedelmi pótlék, bírság	1 000 000
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 230 000
		B3.	Közhatalmi bevételek	79 830 000
B402.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	25 472 253
B403.			Közvetített szolgáltatás	900 000
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 218 168
B408.			Kamatbevételek	550 000
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B411.			Egyéb működési bevételek	0
		B4.	Működési bevételek	112 140 421
			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000
		B5.	Felhalmozási bevételek	19 205 000
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	255 163 331
B813.			Maradvány igénybevétele	356 854 470
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	49 014 700
		B8.	Finanszírozási bevételek	661 032 501
			ÖSSZES BEVÉTEL	1 962 062 157

melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 292 797
	K12.		Külső személyi juttatások	16 547 480
		K1.	Személyi juttatások	67 840 277
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	12 688 395
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	21 525 000
	K32.		Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 475 000
	K33.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	104 336 683
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás)	121 975 856
		K3.	Dologi kiadások	250 312 539
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	8 500 000
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 149 000
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	48 149 000
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	983 712 973
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 834 540
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	166 516 774
		K6.	Beruházások	1 164 064 287
	K71.		Ingatlanok felújítás	129 286 700
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	34 907 482
		K7.	Felújítások	164 194 182
	K88.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	197 298 777
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 298 777
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	49 014 700
		K9.	Finanszírozási kiadások	49 014 700
			ÖSSZESEN	1 962 062 157

melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulást külön bemutató mérleg

BEVÉTELEK	2018. évre	2019. évre	2020. évre

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355	63 083 355	63 083 355
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 486 435	24 000 000	24 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	74 000 000	74 000 000
Közhatalmi bevételek	1 230 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési bevételek	112 140 421	15 000 000	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000	2 000 000	2 000 000
Finanszírozási bevételek (működési célú)	49 014 700	45 000 000	45 000 000
Működési célú bevételek összesen	436 504 911	224 583 355	224 583 355

Személyi juttatások	67 840 277	63 000 000	63 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 688 395	13 000 000	13 000 000
Dologi kiadások	250 312 539	49 083 355	49 083 355
Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Egyéb működési célú kiadások	48 149 000	46 000 000	46 000 000
Finanszírozási kiadások (működési célú)	49 014 700	45 000 000	45 000 000
Működési célú kiadások összesen	436 504 911	224 583 355	224 583 355

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445	10 000 000	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek	19 205 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	612 017 801	0	0
Felhalmozási célú bevételek	1 525 557 246	25 000 000	25 000 000

Beruházások	1 164 064 287	20 000 000	20 000 000
Felújítások	164 194 182	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	197 298 777	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 525 557 246	25 000 000	25 000 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 962 062 157	249 583 355	249 583 355
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 962 062 157	249 583 355	249 583 355

melléklet

A 2018. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban):

Beruházás
	Munkásszálló Építés	380 819 837
	Magyar - Román pályázat	62 668 577
	Temető - Urnafal kialakítása	2 500 000
	HUSRB Kerékpárút 4. ütem	91 521 070
	HUSRB Belvíz elvezető csatorna	518 781 594
	Fama 1.	36 148 241
	TOP-1.1.3. Agrárgazdasági csarnok	54 055 118
Ingatlan beszerzés létesítés		1 146 494 437
	ASP pályázat	2 040 000
	Közművelődési pályázat	1 168 000
	Vidékfejlesztési program Traktor beszerzés	12 861 850
	Eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás)	1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		17 569 850
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 164 064 287

Felújítás
	Belterületi utak felújítása	86 544 182
	Út felújítás	10 000 000
	TOP Energetikai korszerűsítés	67 650 000
	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	164 194 182

BERUHÁZÁS		1 164 064 287
FELÚJÍTÁS		164 194 182
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 328 258 469

melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2018. évi működési és felhalmozási előirányzata (eFt-ban)

	2018. évre tervezett feladatok kiadásai				Felhasználható források
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	BEVÉTELEK
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	30 372 542			30 372 542	30 372 542			30 372 542
Köztemető fenntartása és működtetése	1 524 000	2 500 000		4 024 000	1 524 000	2 500 000		4 024 000
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.feladatok	156 946 698	540 713 196		697 659 894	156 946 698	540 713 196		697 659 894
Támogatási célú finanszírozási műveletek	44 609 000		49 014 700	93 623 700	44 609 000		49 014 700	93 623 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 261 067	1 500 000		6 761 067	5 261 067	1 500 000		6 761 067
Út, autópálya építés	26 187 024	375 364 029		401 551 053	26 187 024	375 364 029		401 551 053
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 048 000	10 000 000		13 048 000	3 048 000	10 000 000		13 048 000
Csővezetékes és egyéb száll. Ig. és tám.		518 781 594		518 781 594		518 781 594		518 781 594
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	317 500	62 668 577		62 986 077	317 500	62 668 577		62 986 077
Közvilágítási feladatok	6 976 000			6 976 000	6 976 000			6 976 000
Zöldterület-kezelés	9 839 340	12 861 850		22 701 190	9 839 340	12 861 850		22 701 190
Mezőőri szolgálat	6 822 744			6 822 744	6 822 744			6 822 744
Védőnői szolgálat	8 625 182			8 625 182	8 625 182			8 625 182
Sportlétesítmények működtetése	5 291 340			5 291 340	5 291 340			5 291 340
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond.	8 204 000			8 204 000	8 204 000			8 204 000
Szentiváni Napló	2 135 000			2 135 000	2 135 000			2 135 000
Civil szervezetek működési támogatása	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt.	9 987 524	1 168 000		11 155 524	9 987 524	1 168 000		11 155 524
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	578 550			578 550	578 550			578 550
Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások	10 140 000			10 140 000	10 140 000			10 140 000
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek				0				0
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	49 124 700			49 124 700	110 000		49 014 700	49 124 700
ÖSSZESEN	387 490 211	1 525 557 246	49 014 700	1 962 062 157	338 475 511	1 525 557 246	98 029 400	1 962 062 157

Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	5 256 946	5 256 946	5 256 946	5 256 946	5 256 946	5 256 946	5 256 946	5 256 946	5 256 946	5 256 947	5 256 947	5 256 947	63 083 355
Műk.célú tám.államházt.belülről	11 290 536	11 290 536	11 290 536	11 290 536	11 290 536	11 290 536	11 290 536	11 290 536	11 290 536	11 290 537	11 290 537	11 290 537	135 486 435
Term. és szolg. adói (műk.)	2 360 000	2 360 000	25 000 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	25 000 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	73 600 000
Közhatalmi bevételek	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	1 230 000
Egyéb működési bevételek	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 035	9 345 036	112 140 421
Műk.célú átvett pénzeszköz	100 000	150 000	150 000	90 000	80 000	450 000	200 000	250 000	120 000	100 000	110 000	150 000	1 950 000
Finanszírozási bevételek (műk.)	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 559	4 084 559	4 084 559	4 084 559	49 014 700
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	74 111 203	74 111 204	74 111 204	74 111 204	74 111 204	74 111 204	74 111 204	74 111 204	74 111 204	74 111 204	74 111 203	74 111 203	889 334 445
Term.és szolg.adói (felh.célú)	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 205 000	0	19 205 000
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	0	0	0	356 854 470	0	0	0		127 581 665	0	127 581 666	0	612 017 801
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 650 778	106 700 779	131 840 779	468 495 249	106 630 779	112 000 779	106 750 779	106 800 779	264 392 445	106 650 782	238 447 447	106 700 782	1 962 062 157

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	5 653 356	5 653 356	5 653 356	5 653 356	5 653 356	5 653 356	5 653 356	5 653 357	5 653 357	5 653 357	5 653 357	5 653 357	67 840 277
Munkaadókat terhelő járulékok	1 057 366	1 057 366	1 057 366	1 057 366	1 057 366	1 057 366	1 057 366	1 057 366	1 057 366	1 057 367	1 057 367	1 057 367	12 688 395
Dologi kiadások	14 466 435	14 466 435	14 466 435	14 466 435	14 466 435	14 466 435	14 466 435	91 181 754	14 466 435	14 466 435	14 466 435	14 466 435	250 312 539
Ellátottak pénzbeli ellátásai	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 334	708 334	708 334	708 334	8 500 000
Egyéb működési célú kiadások	4 012 416	4 012 416	4 012 416	4 012 416	4 012 417	4 012 417	4 012 417	4 012 417	4 012 417	4 012 417	4 012 417	4 012 417	48 149 000
Finanszírozási kiadások (műk.)	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 558	4 084 559	4 084 559	4 084 559	4 084 559	49 014 700
Beruházások			29 067 559	28 195 559	63 469 973	76 331 823	64 969 973	86 350 241	252 286 904	249 786 903	168 242 810	145 362 542	1 164 064 287
Felújítások	16 912 500	16 912 500	16 912 500	16 912 500	14 424 030	14 424 030	14 424 031	19 424 031	19 424 030	14 424 030			164 194 182
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 298 777	0	197 298 777
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 894 964	46 894 964	75 962 523	75 090 523	107 876 468	120 738 318	109 376 469	212 472 057	301 693 402	294 193 402	395 524 056	175 345 011	1 962 062 157

Nyitó pénzkészlet		59 755 814	119 561 629	175 439 885	568 844 611	567 598 922	558 861 383	556 235 693	450 564 415	413 263 458	225 720 838	68 644 229
*Finanszírozási hiány/többlet*	59 755 814	119 561 629	175 439 885	568 844 611	567 598 922	558 861 383	556 235 693	450 564 415	413 263 458	225 720 838	68 644 229	0

12.melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt)

BEVÉTELEK		2018. évi előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		*168 044 355*	*Személyi juttatások*		*67 840 277*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	63 083 355	*Munkaadót terhelő járulékok*		*12 688 395*
	Egyéb működési támogatás	104 961 000	Dologi kiadások		250 312 539
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		*30 525 435*		ebből felhalmozási hitel kamata	0
*Termékek és szolgáltatások adói*		*73 600 000*	*Dologi kiadások (működési célú)*		*250 312 539*
	Vagyoni típusú adók	30 500 000	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*8 500 000*
	Értékesítési és forgalmi adók	33 500 000	*Egyéb működési célú kiadások*		*48 149 000*
	Gépjárműadó (40%-a)	9 600 000		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	45 149 000
*Közhatalmi bevételek*		*1 230 000*		Műk.célú kölcsön nyújtása	1 500 000
*Egyéb működési bevételek*		*112 140 421*		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	1 500 000
	Szolgáltatások ellenértéke	25 472 253	*Finanszírozási kiadások*		*49 014 700*
	Egyéb működési bevétel	86 668 168
*Működési célú átvett pénzeszközök*		*1 950 000*
*Finanszírozási bevételek*		*49 014 700*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		436 504 911	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		436 504 911

*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		*889 334 445*	*Beruházások*		*1 164 064 287*
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		*5 000 000*	*Felújítások*		*164 194 182*
*Felhalmozási bevételek*		*19 205 000*	*Egyéb felhalmozási kiadás*		*197 298 777*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	0
*Finanszírozási bevételek*		*612 017 801*		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	197 298 777
			*Finanszírozási kiadás*		0
				fejlesztési célú hitel törlesztése	0
				fejlesztési célú hitel kamata	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 525 557 246	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 525 557 246

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 962 062 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 962 062 157

13. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege (Ft-ban)

1.	Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása			1 500 000
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése			1 500 000

3.	Közvetett támogatások mérlege
	bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények			nemleges

4.	Az önkormányzat összevont mérlege
	bevételek főösszege			1 962 062 157
	kiadások főösszege			1 962 062 157
	egyenleg			0

5.	A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege

Az önkormányzat adósságállománya
	Tárgyévben tervezett
		működési hitel eredeti előirányzata		0
		fejlesztési hitel eredeti előirányzata		0

	Hitelállomány 2017. december 31-én:			0
		működési hitel		0
		fejlesztési hitel		0
			hosszú lejáratú	0

14. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámai

Megnevezés	Tervezett létszám	Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás	2018. évi korrigált tervezett létszám
Mezőőri szolgálat	2	0	2
Zöldterület gazdálkodás	2	0	2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20	0	20
Védőnői szolgálat	3	0	3
Sportlétesítmények működtetése	2	0	2
Helyi, térségi közösségi tér működtetése	2	0	2
Polgármesteri Hivatal	6	0	6
Választott tisztségviselők	8	0	8
ÖSSZESEN	45	0	45

15. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat*
*2018. évi állami támogatások*

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Beszámítás (levonás)	Beszámítás után
I.1.a.	Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	6,04 fő	4.580.000 Ft/fő	27 663 200	0	27 663 200

I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	120,1 km	22.300 Ft/km	2 678 230	0	2 678 230
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	21,8 km	320.000 Ft/km	6 976 000	0	6 976 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	8 625 m²	69 Ft/m²	595 125	0	595 125
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	13,44 km	227.000 Ft/km	3 050 880	0	3 050 880

I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.019 fő	2.700 Ft/fő	6 000 000	-1 984 170	4 015 830

I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	41 fő	2.550 Ft/fő	104 550	0	104 550

I.6.	Polgármesteri illetméyn támogatása			1 041 000	0	1 041 000

III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 252 000	0	13 937 000

III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			460 700	0	578 550

IV.1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 019 fő	1.210 Ft/fő	2 442 990	0	2 442 990

	Állami támogatás összesen			58 264 675	-1 984 170	63 083 355

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018. (III.14.) Ör. Rendelete az Önkormány