Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (XI.5.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 05

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (XI.5.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

2018-11-05-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2018. (XI.5.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2018. (III.14.) sz. rendelet 2.§. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 2.120.292 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete kerül.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2018. november 05.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

Cím és alcímrend

Cím						Megnevezés
		Alcím
I.		ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		2.				Köztemető fenntartás és működtetés
		3.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		4.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek
		6.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		7.				Út, autópálya építése
		8.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
		9.				Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
		10.				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
		11.				Közvilágítási feladatok
		12.				Zöldterület-kezelés
		13.				Mezőőri szolgálat
		14.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
		15.				Sportlétesítmények működtetése
		16.				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		17.				Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
		18.				Civil szervezetek működési támogatása
		19.				Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
		20.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
		21.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		22.				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

II.		ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
		1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.		ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
		1.				Idősek nappali ellátása
		2.				Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
		3.				Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		4.				Szociális étkeztetés
		5.				Házi segítségnyújtás

IV.		ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA
		1.				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. melléklet *Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatának módosítása*

Cím							2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban) 7/2018. (V.25.)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
			Előirányzat-csoport
				Kiemelt előirányzat

I.					*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
				3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)		73 600 000	73 600 000
				4.	Közhatalmi bevételek		1 170 000	1 170 000
				5.	Egyéb működési bevételek		500 000	500 000
			1.		*Működési bevételek*		*75 270 000*	*75 270 000*
				2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)		5 000 000	5 000 000
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*5 000 000*	*5 000 000*
					ÖSSZESEN		80 270 000	80 270 000

	2.				Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
				5.	Egyéb működési bevételek		600 000	600 000
			1.		*Működési bevételek*		*600 000*	*600 000*
					ÖSSZESEN		600 000	600 000

	3.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		104 961 000	104 961 000
				5.	Egyéb működési bevételek		107 581 921	107 581 921
			1.		*Működési bevételek*		*212 542 921*	*212 542 921*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 857 109	38 857 109
				3.	Felhalmozási bevételek		19 205 000	19 205 000
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*58 062 109*	*58 062 109*
					ÖSSZESEN		270 605 030	270 605 030

	4.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
				1.	Önkormányzatok működési támogatása		77 992 040	78 811 532
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		240 800	240 800
			1.		*Működési bevételek*		*78 232 840*	*79 052 332*
					ÖSSZESEN		78 232 840	79 052 332

	5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		0	0
			1.		*Működési bevételek*		0	0
				5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		356 854 470	421 757 871
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*356 854 470*	*421 757 871*
					ÖSSZESEN		356 854 470	421 757 871

	6.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 008 823
			1.		*Működési bevételek*		0	*6 008 823*
					ÖSSZESEN		0	6 008 823

	7.				Út, autópálya építés
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 824 635	24 824 635
			1.		*Működési bevételek*		*24 824 635*	*24 824 635*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		284 296 817	284 296 817
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*284 296 817*	*284 296 817*
					ÖSSZESEN		309 121 452	309 121 452

	9.				Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		496 998 986	496 998 986
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*496 998 986*	*496 998 986*
					ÖSSZESEN		496 998 986	496 998 986

	10.				Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 535 146	59 535 146
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*59 535 146*	*59 535 146*
					ÖSSZESEN		59 535 146	59 535 146

	12.				Zöldterület kezelés 066010.
				5.	Egyéb működési bevételek		200 000	200 000
			1.		*Működési bevételek*		*200 000*	*200 000*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 646 387	9 646 387
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*9 646 387*	*9 646 387*
					ÖSSZESEN		9 846 387	9 846 387

	13.				Mezőőri szolgálat 066020.
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160 000	2 160 000
				5.	Egyéb működési bevételek		500 000	500 000
			1.		*Működési bevételek*		*2 660 000*	*2 660 000*
					ÖSSZESEN		2 660 000	2 660 000

	14.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 300 000	3 300 000
			1.		*Működési bevételek*		*3 300 000*	*3 300 000*
					ÖSSZESEN		3 300 000	3 300 000

	16.				Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
				5.	Egyéb működési bevételek		100 000	100 000
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök		450 000	450 000
			1.		*Működési bevételek*		*550 000*	*550 000*
					ÖSSZESEN		550 000	550 000

	17.				Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
				5.	Egyéb működési bevételek		117 000	117 000
			1.		*Működési bevételek*		*117 000*	*117 000*
					ÖSSZESEN		117 000	117 000

	18.				Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
				5.	Egyéb működési bevételek		2 491 500	2 491 500
			1.		*Működési bevételek*		*2 491 500*	*2 491 500*
					ÖSSZESEN		2 491 500	2 491 500

	21.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	5 000 000
			1.		*Működési bevételek*		*1 500 000*	*5 000 000*
					ÖSSZESEN		1 500 000	5 000 000

	22.				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
				5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		255 163 331	255 163 331
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*255 163 331*	*255 163 331*
					ÖSSZESEN		255 163 331	255 163 331



II.					*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	746 248
				4.	Közhatalmi bevételek		60 000	60 000
				5.	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		49 014 700	59 032 527
			1.		*Működési bevételek*		*49 124 700*	*59 888 775*
					ÖSSZESEN		49 124 700	59 888 775


III.					*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.				Idősek nappali ellátása 102031
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		10 556 818	10 556 818
			1.		*Működési bevételek*		*10 556 818*	*10 556 818*
					ÖSSZESEN		10 556 818	10 556 818

	2.				Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
				5.	Egyéb működési bevételek		520 000	520 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		21 542 615	21 542 615
			1.		*Működési bevételek*		*22 062 615*	*22 062 615*
					ÖSSZESEN		22 062 615	22 062 615

	3.				Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		2 351 985	2 351 985
			1.		*Működési bevételek*		*2 351 985*	*2 351 985*
					ÖSSZESEN		2 351 985	2 351 985

	4.				Szociális étkeztetés 107051
				5.	Egyéb működési bevételek		930 555	930 555
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		1 654 619	1 654 619
			1.		*Működési bevételek*		*2 585 174*	*2 585 174*
					ÖSSZESEN		2 585 174	2 585 174

	5.				Házi segítségnyújtás 107052
				5.	Egyéb működési bevételek		130 000	130 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		2 987 826	2 987 826
			1.		*Működési bevételek*		*3 117 826*	*3 117 826*
					ÖSSZESEN		3 117 826	3 117 826


IV.					*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA*
	1.				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110
				5.	Egyéb működési bevételek			363 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)			16 288 000
			1.		*Működési bevételek*		0	*16 651 000*
					ÖSSZESEN		0	16 651 000


					*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
				1.	Önkormányzatok működési támogatása		77 992 040	78 811 532
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		135 486 435	142 241 506
				3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)		73 600 000	73 600 000
				4.	Közhatalmi bevételek		1 230 000	1 230 000
				5.	Egyéb működési bevételek		113 720 976	114 083 976
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 950 000	5 450 000
				7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		88 108 563	114 414 390
			1.		*Működési bevételek*		*492 088 014*	*529 831 404*
				1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		889 334 445	889 334 445
				2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)		5 000 000	5 000 000
				3.	Felhalmozási bevételek		19 205 000	19 205 000
				4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
				5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)		612 017 801	676 921 202
			2.		*Felhalmozási bevételek*		*1 525 557 246*	*1 590 460 647*
					ÖSSZESEN		2 017 645 260	2 120 292 051

3. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatának módosítása*

Cím					2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban) 7/2018. (V.25.)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	73 600 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 170 000	1 170 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*75 270 000*	*75 270 000*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*5 000 000*	*5 000 000*
				ÖSSZESEN	80 270 000	80 270 000

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
			5.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
		1.		*Működési bevételek*	*600 000*	*600 000*
				ÖSSZESEN	600 000	600 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 961 000	104 961 000
			5.	Egyéb működési bevételek	107 581 921	107 581 921
		1.		*Működési bevételek*	*212 542 921*	*212 542 921*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 857 109	38 857 109
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*58 062 109*	*58 062 109*
				ÖSSZESEN	270 605 030	270 605 030

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	77 992 040	78 811 532
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 800	240 800
		1.		*Működési bevételek*	*78 232 840*	*79 052 332*
				ÖSSZESEN	78 232 840	79 052 332

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	0
		1.		*Működési bevételek*	0	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	356 854 470	421 757 871
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*356 854 470*	*421 757 871*
				ÖSSZESEN	356 854 470	421 757 871

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 008 823
		1.		*Működési bevételek*	0	*6 008 823*
				ÖSSZESEN	0	6 008 823

	7.			Út, autópálya építés
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 824 635	24 824 635
		1.		*Működési bevételek*	*24 824 635*	*24 824 635*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 296 817	284 296 817
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*284 296 817*	*284 296 817*
				ÖSSZESEN	309 121 452	309 121 452

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	496 998 986	496 998 986
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*496 998 986*	*496 998 986*
				ÖSSZESEN	496 998 986	496 998 986

	10.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 535 146	59 535 146
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*59 535 146*	*59 535 146*
				ÖSSZESEN	59 535 146	59 535 146

	12.			Zöldterület kezelés 066010.
			5.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000
		1.		*Működési bevételek*	*200 000*	*200 000*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 646 387	9 646 387
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*9 646 387*	*9 646 387*
				ÖSSZESEN	9 846 387	9 846 387

	13.			Mezőőri szolgálat 066020.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 000	2 160 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*2 660 000*	*2 660 000*
				ÖSSZESEN	2 660 000	2 660 000

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000
		1.		*Működési bevételek*	*3 300 000*	*3 300 000*
				ÖSSZESEN	3 300 000	3 300 000

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			5.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000
		1.		*Működési bevételek*	*550 000*	*550 000*
				ÖSSZESEN	550 000	550 000

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
			5.	Egyéb működési bevételek	117 000	117 000
		1.		*Működési bevételek*	*117 000*	*117 000*
				ÖSSZESEN	117 000	117 000

	18.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
			5.	Egyéb működési bevételek	2 491 500	2 491 500
		1.		*Működési bevételek*	*2 491 500*	*2 491 500*
				ÖSSZESEN	2 491 500	2 491 500

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	5 000 000
		1.		*Működési bevételek*	*1 500 000*	*5 000 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000	5 000 000

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	255 163 331	255 163 331
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*255 163 331*	*255 163 331*
				ÖSSZESEN	255 163 331	255 163 331



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	746 248
			4.	Közhatalmi bevételek	60 000	60 000
			5.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	49 014 700	59 032 527
		1.		*Működési bevételek*	*49 124 700*	*59 888 775*
				ÖSSZESEN	49 124 700	59 888 775


III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.			Idősek nappali ellátása 102031
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	10 556 818	10 556 818
		1.		*Működési bevételek*	*10 556 818*	*10 556 818*
				ÖSSZESEN	10 556 818	10 556 818

	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			5.	Egyéb működési bevételek	520 000	520 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	21 542 615	21 542 615
		1.		*Működési bevételek*	*22 062 615*	*22 062 615*
				ÖSSZESEN	22 062 615	22 062 615

	3.			Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	2 351 985	2 351 985
		1.		*Működési bevételek*	*2 351 985*	*2 351 985*
				ÖSSZESEN	2 351 985	2 351 985

	4.			Szociális étkeztetés 107051
			5.	Egyéb működési bevételek	930 555	930 555
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 654 619	1 654 619
		1.		*Működési bevételek*	*2 585 174*	*2 585 174*
				ÖSSZESEN	2 585 174	2 585 174

	5.			Házi segítségnyújtás 107052
			5.	Egyéb működési bevételek	130 000	130 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	2 987 826	2 987 826
		1.		*Működési bevételek*	*3 117 826*	*3 117 826*
				ÖSSZESEN	3 117 826	3 117 826


IV.				*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA*
	1.			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110
			5.	Egyéb működési bevételek		363 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)		16 288 000
		1.		*Működési bevételek*	0	*16 651 000*
				ÖSSZESEN	0	16 651 000


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	77 992 040	78 811 532
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 486 435	142 241 506
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	73 600 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 230 000	1 230 000
			5.	Egyéb működési bevételek	113 720 976	114 083 976
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000	5 450 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	88 108 563	114 414 390
		1.		*Működési bevételek*	*492 088 014*	*529 831 404*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445	889 334 445
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	612 017 801	676 921 202
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*1 525 557 246*	*1 590 460 647*
				ÖSSZESEN	2 017 645 260	2 120 292 051

4. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatának módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban) 7/2018.(V.25.)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 124 815	46 124 815
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	29 424 235	29 424 235
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 442 990	2 442 990
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	819 492
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	77 992 040	78 811 532
1.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	135 486 435	142 241 506
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 486 435	142 241 506
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	30 500 000	30 500 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	33 500 000	33 500 000
3.			Gépjárműadó	9 600 000	9 600 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	73 600 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	230 000	230 000
2.			Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000
	4.		Közhatalmi bevételek	1 230 000	1 230 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	25 472 253	25 472 253
2.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000
3.			Ellátási díjak	1 455 555	1 818 555
4.			Tulajdonosi bevételek	0	0
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 243 168	85 243 168
6.			ÁFA visszatérítés	100 000	100 000
7.			Kamatbevételek	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	550 000	550 000
9.			Egyéb működési bevételek	0	0
	5.		Egyéb működési bevételek	113 720 976	114 083 976
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	1 500 000	5 000 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000	5 450 000
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	0	9 777 027
2.			Központi, irányítószervi támogatás	88 108 563	104 637 363
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	88 108 563	114 414 390
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	492 088 014	529 831 404
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	889 334 445	889 334 445
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445	889 334 445
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 000 000	5 000 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000	19 205 000
2.			Részesedések értékesítése	0	0
	3.		Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
1.			Hitel felvétele	255 163 331	255 163 331
2.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	356 854 470	421 757 871
	5.		Finanszírozási bevételek	612 017 801	676 921 202
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 525 557 246	1 590 460 647
			ÖSSZES BEVÉTEL	2 017 645 260	2 120 292 051

5. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatának módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 761 297	91 071 254
2.			Külső személyi juttatások	16 703 480	16 703 480
	1.		Személyi juttatások	91 464 777	107 774 734
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	17 494 505	20 863 428
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	24 570 863	24 570 863
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 825 000	2 825 000
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	107 313 734	110 958 284
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	127 846 750	127 846 750
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	0	0
	3.		Dologi kiadások	262 556 347	266 200 897
1.			Települési támogatás	8 500 000	8 500 000
2.			Egyéb, az önkormányzat rendeléteben megállapított juttatás	0	391 160
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 891 160
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 383 267	13 383 267
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 500 000	5 000 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
4.			Tartalékok	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	22 383 267	19 883 267
1.			Központi, irányító szervi támogatás	89 689 118	106 217 918
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	89 689 118	106 217 918
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	492 088 014	529 831 404
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	983 712 973	1 048 616 374
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 834 540	13 834 540
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	166 516 774	166 516 774
	1.		Beruházások	1 164 064 287	1 228 967 688
1.			Ingatlanok felújítás	129 286 700	129 286 700
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	34 907 482	34 907 482
	2.		Felújítások	164 194 182	164 194 182
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	197 298 777	197 298 777
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	197 298 777	197 298 777
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 525 557 246	1 590 460 647
			ÖSSZESEN	2 017 645 260	2 120 292 051

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (XI.5.) Ör. Rendelet az Újszentiv