Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

Hatályos: 2020. 01. 31

Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2020. (I.31.) Ör. Rendelet

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.

Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Újszentiván Községi Önkormányzat Ügyrendi, Pénzügyi, Szociális, Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

Újszentiván Községi Önkormányzat

Újszentiván Polgármesteri Hivatal

Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

költségvetési működési bevételeinek összegét 471.595.411 Ft-ban,

költségvetési működési kiadásainak összegét 514.371.635 Ft-ban,

Működési hiányát – 42.776.224 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő testület a -42.776.224 Ft működési hiányt külső finanszírozással biztosítja az alábbiak szerint:

Pályázatok működési kiadásainak támogatás megelőlegező hitel: 28.148.705 Ft

Rövid lejáratú hitel felvételével: 14.627.519 Ft

költségvetési felhalmozási bevételeinek összegét 736.728.479 Ft-ban,

költségvetési felhalmozási kiadásainak összegét 778.695.833 Ft-ban,

Felhalmozási hiányát – 41.967.354 Ft-ban állapítja meg

A Képviselő testület a – 41.967.354 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással biztosítja 12.809.140, - előző évi feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozással 29.158.214, - Ft támogatás megelőlegező hitel felvétellel.

(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2020. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2020. évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2020. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 12. számú melléklet, a 2020. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

4. §

(1) A Képviselő testület felhatalmazás ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Amennyiben a 2020. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete, illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2020-ban bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.

(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.

(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményeinél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.

6. §

(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A 2020. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:

a) az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
c) a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.

(3) Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2020. évi költségvetés tartalmazza, a 2019. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.

(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljeskörűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.

8. §

(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.

(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.

(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

9. §

(1) Az éves költségvetésről 2021. április 30-ig kell számot adni.

(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2021. április 30-ig kell beszámolni.

10. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Újszentiván, 2020. január 31.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

1. melléklet

Cím és alcímrend
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	10.	Közvilágítási feladatok
	11.	Zöldterület-kezelés
	12.	Mezőőri szolgálat
	13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	14.	Sportlétesítmények működtetése
	15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	16.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	17.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	18.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	19.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	20.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	21.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.	ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	3.	Szociális étkeztetés
	4.	Házi segítségnyújtás
	5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

IV.	ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása
	7.	Gyermekétkeztetés bölcsődében

2. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal	Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	45 670 447	45 670 447
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	36 864 350	36 864 350
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	46 138 884	46 138 884
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	2 537 028	2 537 028
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	131 210 709	131 210 709
1.			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	6 144 000	6 144 000
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	44 004 274	44 004 274
2.			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	54 148 274	54 148 274
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	0	0	0	24 196 000	24 196 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	45 000 000	45 000 000
3.			Gépjárműadó	0	0	0	7 920 000	7 920 000
4.			Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	0	0	0	500 000	500 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	0	0	0	77 616 000	77 616 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	60 000	60 000
2.			Pótlék, bírság	0	0	0	550 000	550 000
	4.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	610 000	610 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	17 445 060	17 445 060
2.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	1 200 000	1 200 000
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
4.			Ellátási díjak	0	1 920 000	2 050 000	0	3 970 000
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	330 000	325 000	15 407 794	16 062 794
6.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0
7.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
9.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 170 000	2 170 000
	5.		Egyéb működési bevételek	0	2 250 000	2 375 000	36 222 854	40 847 854
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	0	0	0	4 799 900	4 799 900
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	550 000	550 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 349 900	5 349 900
1.			Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	14 627 519	14 627 519
2.			Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele	0	0	0	28 148 705	28 148 705
3.			Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	0	0	0
4.			Központi, irányítószervi támogatás	44 818 300	18 013 390	98 980 984	0	161 812 674
	7.		Belföldi finanszírozás bevételei	44 818 300	18 013 390	98 980 984	42 776 224	204 588 898
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 818 300	20 263 390	101 355 984	347 933 961	514 371 635
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	12 500 000	0	662 603 760	675 103 760
	1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	12 500 000	0	662 603 760	675 103 760
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	5 210 000	5 210 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	0	0	0	5 210 000	5 210 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	56 414 719	56 414 719
	3.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	56 414 719	56 414 719
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0	0	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
1.			Hitel felvétele	0	0	0	29 158 214	29 158 214
2.			Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	0	0	0	12 809 140	12 809 140
	5.		Finanszírozási bevételek	0	0	0	41 967 354	41 967 354
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	12 500 000	0	766 195 833	778 695 833
			ÖSSZES BEVÉTEL	44 818 300	32 763 390	101 355 984	1 114 129 794	1 293 067 468

3. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal	Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 576 300	12 458 440	69 075 156	33 945 880	142 055 776
2.			Külső személyi juttatások	0	0	0	12 622 820	12 622 820
	1.		Személyi juttatások	26 576 300	12 458 440	69 075 156	46 568 700	154 678 596
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 534 000	2 089 000	10 321 328	7 489 740	24 434 068
1.			Készletbeszerzés	600 000	1 300 000	1 900 000	14 115 000	17 915 000
2.			Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 800 000	3 135 000	15 370 000	60 958 305	89 263 305
3.			Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		70 000	32 000	50 000	152 000
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 308 000	1 210 950	4 657 500	33 311 214	42 487 664
	3.		Dologi kiadások	13 708 000	5 715 950	21 959 500	108 434 519	149 817 969
1.			Települési támogatás	0	0	0	9 500 000	9 500 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	9 500 000	9 500 000
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3 580 000	3 580 000
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	4 799 900	4 799 900
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	500 000	500 000
	5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	8 879 900	8 879 900
1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	5 248 428	5 248 428
2.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	161 812 674	161 812 674
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	167 061 102	167 061 102
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	44 818 300	20 263 390	101 355 984	347 933 961	514 371 635
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	440 461 000	440 461 000
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	12 500 000	0	19 498 122	31 998 122
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	84 820 299	84 820 299
	1.		Beruházások	0	12 500 000	0	544 779 421	557 279 421
1.			Ingatlanok felújítás	0	0	0	14 173 000	14 173 000
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	3 827 000	3 827 000
	2.		Felújítások	0	0	0	18 000 000	18 000 000
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	203 416 412	203 416 412
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	203 416 412	203 416 412
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	12 500 000	0	766 195 833	778 695 833
			ÖSSZESEN	44 818 300	32 763 390	101 355 984	1 114 129 794	1 293 067 468

4. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása
Rovatrend			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal	Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	45 670 447	45 670 447
B112.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	36 864 350	36 864 350
B113.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	46 138 884	46 138 884
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	2 537 028	2 537 028
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	131 210 709	131 210 709
			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	6 144 000	6 144 000
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	44 004 274	44 004 274
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	54 148 274	54 148 274
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	185 358 983	185 358 983
	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 500 000	0	662 603 760	675 103 760
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 500 000	0	662 603 760	675 103 760
			Építményadó	0	0	0	7 623 000	7 623 000
			Telekadó	0	0	0	16 573 000	16 573 000
			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	5 210 000	5 210 000
	B34.		Vagyoni tipusú adók	0	0	0	29 406 000	29 406 000
			Iparűzési adó	0	0	0	45 000 000	45 000 000
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	0	0	0	7 920 000	7 920 000
			Idegenforgalmi adó	0	0	0	500 000	500 000
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	53 420 000	53 420 000
			Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	60 000	60 000
			Késedelmi pótlék, bírság	0	0	0	550 000	550 000
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	610 000	610 000
		B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	83 436 000	83 436 000
B402.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	17 445 060	17 445 060
B403.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	1 200 000	1 200 000
B405.			Ellátási díjak	0	1 920 000	2 050 000	0	3 970 000
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	330 000	325 000	15 407 794	16 062 794
B407.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0
B408.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B411.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 170 000	2 170 000
		B4.	Működési bevételek	0	2 250 000	2 375 000	36 222 854	40 847 854
			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	56 414 719	56 414 719
		B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	56 414 719	56 414 719
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	4 799 900	4 799 900
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	550 000	550 000
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 349 900	5 349 900
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	71 934 438	71 934 438
B813.			Maradvány igénybevétele	0	0	0	12 809 140	12 809 140
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	44 818 300	18 013 390	98 980 984	0	161 812 674
		B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 818 300	18 013 390	98 980 984	84 743 578	246 556 252
			ÖSSZES BEVÉTEL	44 818 300	32 763 390	101 355 984	1 114 129 794	1 293 067 468

5. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal	Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 576 300	12 458 440	69 075 156	33 945 880	142 055 776
	K12.		Külső személyi juttatások	0	0	0	12 622 820	12 622 820
		K1.	Személyi juttatások	26 576 300	12 458 440	69 075 156	46 568 700	154 678 596
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 534 000	2 089 000	10 321 328	7 489 740	24 434 068
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	600 000	1 300 000	1 900 000	14 115 000	17 915 000
	K33.		Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 800 000	3 135 000	15 370 000	60 958 305	89 263 305
	K34.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	70 000	32 000	50 000	152 000
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 308 000	1 210 950	4 657 500	33 311 214	42 487 664
		K3.	Dologi kiadások	13 708 000	5 715 950	21 959 500	108 434 519	149 817 969
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	0	0	0	9 500 000	9 500 000
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	9 500 000	9 500 000
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3 580 000	3 580 000
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	4 799 900	4 799 900
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	500 000	500 000
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	8 879 900	8 879 900
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	440 461 000	440 461 000
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	12 500 000	0	19 498 122	31 998 122
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	84 820 299	84 820 299
		K6.	Beruházások	0	12 500 000	0	544 779 421	557 279 421
	K71.		Ingatlanok felújítás	0	0	0	14 173 000	14 173 000
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	3 827 000	3 827 000
		K7.	Felújítások	0	0	0	18 000 000	18 000 000
	K88.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	203 416 412	203 416 412
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	203 416 412	203 416 412
K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	5 248 428	5 248 428
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	161 812 674	161 812 674
		K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	167 061 102	167 061 102
			ÖSSZESEN	44 818 300	32 763 390	101 355 984	1 114 129 794	1 293 067 468

6. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulást külön bemutató mérleg

BEVÉTELEK	2020. évre	2021. évre	2022. évre

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Önkormányzatok működési támogatása	131 210 709	131 210 000	131 210 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 148 274	10 144 000	10 144 000
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	77 616 000	78 000 000	78 000 000
Közhatalmi bevételek	610 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési bevételek	40 847 854	50 000 000	50 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 349 900	2 500 000	2 500 000
Finanszírozási bevételek (működési célú)	204 588 898	180 000 000	180 000 000
Működési célú bevételek összesen	514 371 635	452 854 000	452 854 000

Személyi juttatások	154 678 596	154 000 000	154 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 434 068	24 434 000	24 434 000
Dologi kiadások	149 817 969	109 920 000	109 920 000
Ellátottak pénzbeli ellátásai	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Egyéb működési célú kiadások	8 879 900	5 000 000	5 000 000
Finanszírozási kiadások (működési célú)	167 061 102	150 000 000	150 000 000
Működési célú kiadások összesen	514 371 635	452 854 000	452 854 000

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	675 103 760	10 000 000	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 210 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek	56 414 719	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	41 967 354	0	0
Felhalmozási célú bevételek	778 695 833	25 000 000	25 000 000

Beruházások	557 279 421	20 000 000	20 000 000
Felújítások	18 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	203 416 412	0	0
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	778 695 833	25 000 000	25 000 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 293 067 468	477 854 000	477 854 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 293 067 468	477 854 000	477 854 000

7. melléklet

A 2020. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban):

Beruházás

	Temető - Urnafal kialakítása	6 350 000
	HUSRB Kerékpárút 4. ütem	43 811 122
	Konyhafejlesztés	42 105 260
	Bölcsőde fejlesztés	116 757 966
	Belvíz elvezetés IV. ütem	44 821 740
	Szolgálati lakás	36 000 000
	Egészségcentrum létrehozás	140 000 000
	Telek kialakítás és közművesítés	102 000 000
Ingatlan beszerzés létesítés		531 846 088
	VP Leader sátor pályázat	12 933 333
	Tanyagondnoki jármű beszerzés	12 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		25 433 333
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	557 279 421

Felújítás
	Út, járda felújítás	18 000 000
	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	18 000 000

Egyéb felhalmozási kiadás
	Kerékpárút IV. támogatás továbbutalása Törökkanizsa Önkormányzatnak	203 416 412

BERUHÁZÁS		557 279 421
FELÚJÍTÁS		18 000 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS		203 416 412
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		778 695 833

8. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2020. évi működési és felhalmozási előirányzata (eFt-ban)

	2020. évre tervezett feladatok kiadásai				Felhasználható források
	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	BEVÉTELEK
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	36 998			36 998	36 998			36 998
Köztemető fenntartása és működtetése	1 980	6 350		8 330	1 980	6 350		8 330
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.feladatok	31 345	102 000		133 345	31 345	98 472	3 528	133 345
Támogatási célú finanszírozási műveletek			167 061	167 061	165 242		1 819	167 061
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 618			3 618	3 618			3 618
Út, autópálya építés	8 411	247 227		255 638		247 227	8 411	255 638
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 048	18 000		21 048	3 048	15 000	3 000	21 048
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	318			318	318			318
Közvilágítási feladatok	6 976			6 976	6 976			6 976
Zöldterület-kezelés	9 422			9 422	9 422			9 422
Mezőőri szolgálat	7 944			7 944	7 944			7 944
Védőnői szolgálat	13 762			13 762	13 762			13 762
Sportlétesítmények működtetése	7 074			7 074	7 074			7 074
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond.	2 538			2 538	2 538			2 538
Szentiváni Napló	635			635	635			635
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt.	14 906			14 906	14 906			14 906
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	762			762	762			762
Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások	11 400			11 400	11 400			11 400
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 737	392 618		412 355		357 179	55 176	412 355
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek				0				0
*I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*	*180 874*	*766 195*	*167 061*	*1 114 130*	*317 968*	*724 228*	*71 934*	*1 114 130*

II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évre tervezett feladatok kiadásai				Felhasználható források
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	BEVÉTELEK
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	44 813			44 813			44 813	44 813





III. ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY	2020. évre tervezett feladatok kiadásai				Felhasználható források
III. ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	BEVÉTELEK
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	5 270			5 270			5 270	5 270
Szociális étkeztetés	3 896			3 896	1 550		2 346	3 896
Házi segítségnyújtás	6 299			6 299	700		5 599	6 299
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 798	12 500		17 298		12 500	4 798	17 298
*III. ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*	*20 263*	*12 500*	0	*32 763*	*2 250*	*12 500*	*18 013*	*32 763*

IV. ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	2020. évre tervezett feladatok kiadásai				Felhasználható források
IV. ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Finanszírozási	BEVÉTELEK
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 516			35 516			35 516	35 516
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai	1 128			1 128			1 128	1 128
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 819			15 819			15 819	15 819
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 291			9 291	890		8 401	9 291
Bölcsődei ellátás	35 665			35 665	850		34 815	35 665
Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 937			3 937	635		3 302	3 937
IV. ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	101 356	0	0	101 356	2 375	0	98 981	101 356

9. melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	10 934 226	10 934 226	10 934 226	10 934 226	10 934 226	10 934 226	10 934 226	10 934 226	10 934 226	10 934 225	10 934 225	10 934 225	131 210 709
Műk.célú tám.államházt.belülről	2 325 333	2 325 333	873 333	11 334 402	333 333	873 333	11 334 402	333 333	11 874 403	333 333	11 334 402	873 334	54 148 274
Term. és szolg. adói (műk.)			38 558 000		100 000	100 000	100 000	100 000	38 658 000				77 616 000
Közhatalmi bevételek		10 000	10 000	10 000	78 750	78 750	78 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	610 000
Egyéb működési bevételek	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 987	3 403 987	40 847 854
Műk.célú átvett pénzeszköz	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	400 000	125 000	125 000	125 000	125 000	3 699 900	5 349 900
Finanszírozási bevételek (műk.)	13 484 390	13 484 390	13 484 390	13 484 390	41 633 095	13 484 390	13 484 389	13 484 389	13 484 389	13 484 389	28 111 908	13 484 389	204 588 898
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	0	675 103 760	0	0	0	0	0	0	0	675 103 760
Term.és szolg.adói (felh.célú)	0	0	2 605 000	0	0	0	0	0	2 605 000	0	0	0	5 210 000
Felhalmozási bevételek	47 337 383	0	6 398 547	0	2 678 789	0	0	0	0	0	0	0	56 414 719
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	0	0	0	12 809 140	0	0	0		29 158 214	0	0	0	41 967 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 610 320	30 282 937	76 392 484	52 101 146	734 390 941	28 999 687	39 735 755	28 449 686	110 311 970	28 349 685	53 978 272	32 464 585	1 293 067 468

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	12 889 883	154 678 596
Munkaadókat terhelő járulékok	2 036 173	2 036 173	2 036 173	2 036 173	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	24 434 068
Dologi kiadások	12 484 831	12 484 831	12 484 831	12 484 831	12 484 831	12 484 831	12 484 831	12 484 831	12 484 831	12 484 830	12 484 830	12 484 830	149 817 969
Ellátottak pénzbeli ellátásai	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 666	791 666	791 666	791 666	9 500 000
Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	3 705 000	375 000	3 424 900	125 000	125 000	125 000	375 000	125 000	125 000	125 000	8 879 900
Finanszírozási kiadások (műk.)	13 484 389	13 484 389	13 484 389	18 732 817	13 484 389	13 484 389	13 484 390	13 484 390	13 484 390	13 484 390	13 484 390	13 484 390	167 061 102
Beruházások			51 000 000	57 755 073	6 350 000	43 811 122	116 757 966	42 105 260	51 000 000	176 000 000	12 500 000		557 279 421
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	203 416 412	0	0	0	0	0	0	0	0	203 416 412
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 811 943	41 811 943	96 391 943	308 481 856	51 461 842	85 623 064	158 569 909	83 917 203	111 061 942	217 811 941	54 311 941	41 811 941	1 293 067 468

Nyitó pénzkészlet		35 798 377	24 269 371	4 269 912	-252 110 798	430 818 301	374 194 924	255 360 770	199 893 253	199 143 281	9 681 025	9 347 356
*Finanszírozási hiány/többlet*	35 798 377	24 269 371	4 269 912	-252 110 798	430 818 301	374 194 924	255 360 770	199 893 253	199 143 281	9 681 025	9 347 356	0

10. melléklet

10/ 1. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2020. évi előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		*131 210 709*	*Személyi juttatások*		*154 678 596*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 210 709	*Munkaadót terhelő járulékok*		*24 434 068*
	Egyéb működési támogatás		Dologi kiadások		149 817 969
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		*54 148 274*		ebből felhalmozási hitel kamata	0
*Termékek és szolgáltatások adói*		*77 616 000*	*Dologi kiadások (működési célú)*		*149 817 969*
	Vagyoni típusú adók	24 196 000	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*9 500 000*
	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	*Egyéb működési célú kiadások*		*8 879 900*
	Gépjárműadó (40%-a)	7 920 000		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	3 580 000
	Egyéb szolgáltatási adók	500 000		Műk.célú kölcsön nyújtása	4 799 900
*Közhatalmi bevételek*		*610 000*		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	500 000
*Egyéb működési bevételek*		*40 847 854*	*Finanszírozási kiadások*		*167 061 102*
	Szolgáltatások ellenértéke	38 677 854
	Egyéb működési bevétel	2 170 000
*Működési célú átvett pénzeszközök*		*5 349 900*
*Finanszírozási bevételek*		*204 588 898*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		514 371 635	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		514 371 635

*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		*675 103 760*	*Beruházások*		*557 279 421*
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		*5 210 000*	*Felújítások*		*18 000 000*
*Felhalmozási bevételek*		*56 414 719*	*Egyéb felhalmozási kiadás*		*203 416 412*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	0
*Finanszírozási bevételek*		*41 967 354*		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	203 416 412
			*Finanszírozási kiadás*		0
				fejlesztési célú hitel törlesztése	0
				fejlesztési célú hitel kamata	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		778 695 833	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		778 695 833

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293 067 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 293 067 468

Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2020. évi előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		*131 210 709*	*Személyi juttatások*		*46 568 700*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	131 210 709	*Munkaadót terhelő járulékok*		*7 489 740*
	Egyéb működési támogatás		Dologi kiadások		108 434 519
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		*54 148 274*		ebből felhalmozási hitel kamata	0
*Termékek és szolgáltatások adói*		*77 616 000*	*Dologi kiadások (működési célú)*		*108 434 519*
	Vagyoni típusú adók	24 196 000	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*9 500 000*
	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	*Egyéb működési célú kiadások*		*8 879 900*
	Gépjárműadó (40%-a)	7 920 000		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	3 580 000
	Egyéb szolgáltatási adók	500 000		Műk.célú kölcsön nyújtása	4 799 900
*Közhatalmi bevételek*		*610 000*		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	500 000
*Egyéb működési bevételek*		*36 222 854*	*Finanszírozási kiadások*		*167 061 102*
	Szolgáltatások ellenértéke	34 052 854
	Egyéb működési bevétel	2 170 000
*Működési célú átvett pénzeszközök*		*5 349 900*
*Finanszírozási bevételek*		*42 776 224*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		347 933 961	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		347 933 961

*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		*662 603 760*	*Beruházások*		*544 779 421*
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		*5 210 000*	*Felújítások*		*18 000 000*
*Felhalmozási bevételek*		*56 414 719*	*Egyéb felhalmozási kiadás*		*203 416 412*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	0
*Finanszírozási bevételek*		*41 967 354*		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	203 416 412
			*Finanszírozási kiadás*		0
				fejlesztési célú hitel törlesztése	0
				fejlesztési célú hitel kamata	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		766 195 833	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		766 195 833

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 114 129 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 114 129 794

10/ 2. melléklet

Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2020. évi előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		0	*Személyi juttatások*		*26 576 300*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	*Munkaadót terhelő járulékok*		*4 534 000*
	Egyéb működési támogatás	0	Dologi kiadások		13 708 000
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		0		ebből felhalmozási hitel kamata	0
*Termékek és szolgáltatások adói*		0	*Dologi kiadások (működési célú)*		*13 708 000*
	Vagyoni típusú adók	0	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		0
	Értékesítési és forgalmi adók	0	*Egyéb működési célú kiadások*		0
	Gépjárműadó (40%-a)	0		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	0
	Egyéb szolgáltatási adók	0		Műk.célú kölcsön nyújtása	0
*Közhatalmi bevételek*		0		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	0
*Egyéb működési bevételek*		0	*Finanszírozási kiadások*		0
	Szolgáltatások ellenértéke	0
	Egyéb működési bevétel	0
*Működési célú átvett pénzeszközök*		0
*Finanszírozási bevételek*		*44 818 300*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		44 818 300	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		44 818 300

*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		0	*Beruházások*		0
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		0	*Felújítások*		0
*Felhalmozási bevételek*		0	*Egyéb felhalmozási kiadás*		0
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	0
*Finanszírozási bevételek*		0		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	0
			*Finanszírozási kiadás*		0
				fejlesztési célú hitel törlesztése	0
				fejlesztési célú hitel kamata	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 818 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 818 300

10/ 3. melléklet

Újszentiváni Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2020. évi előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		0	*Személyi juttatások*		*12 458 440*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	*Munkaadót terhelő járulékok*		*2 089 000*
	Egyéb működési támogatás	0	Dologi kiadások		5 715 950
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		0		ebből felhalmozási hitel kamata	0
*Termékek és szolgáltatások adói*		0	*Dologi kiadások (működési célú)*		*5 715 950*
	Vagyoni típusú adók	0	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		0
	Értékesítési és forgalmi adók	0	*Egyéb működési célú kiadások*		0
	Gépjárműadó (40%-a)	0		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	0
	Egyéb szolgáltatási adók	0		Műk.célú kölcsön nyújtása	0
*Közhatalmi bevételek*		0		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	0
*Egyéb működési bevételek*		*2 250 000*	*Finanszírozási kiadások*		0
	Szolgáltatások ellenértéke	2 250 000
	Egyéb működési bevétel	0
*Működési célú átvett pénzeszközök*		0
*Finanszírozási bevételek*		*18 013 390*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 263 390	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		20 263 390

*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		*12 500 000*	*Beruházások*		*12 500 000*
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		0	*Felújítások*		0
*Felhalmozási bevételek*		0	*Egyéb felhalmozási kiadás*		0
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	0
*Finanszírozási bevételek*		0		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	0
			*Finanszírozási kiadás*		0
				fejlesztési célú hitel törlesztése	0
				fejlesztési célú hitel kamata	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		12 500 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		12 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 763 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 763 390

10/ 4. melléklet

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2020. évi előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi előirányzat
*Önkormányzatok működési támogatása*		0	*Személyi juttatások*		*69 075 156*
	Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	*Munkaadót terhelő járulékok*		*10 321 328*
	Egyéb működési támogatás	0	Dologi kiadások		21 959 500
*Működési támogatások államháztartáson belülről*		0		ebből felhalmozási hitel kamata	0
*Termékek és szolgáltatások adói*		0	*Dologi kiadások (működési célú)*		*21 959 500*
	Vagyoni típusú adók	0	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		0
	Értékesítési és forgalmi adók	0	*Egyéb működési célú kiadások*		0
	Gépjárműadó (40%-a)	0		Műk.célú tám. államháztartáson belülre	0
	Egyéb szolgáltatási adók	0		Műk.célú kölcsön nyújtása	0
*Közhatalmi bevételek*		0		Műk.célú tám. államháztartáson kívülre	0
*Egyéb működési bevételek*		*2 375 000*	*Finanszírozási kiadások*		0
	Szolgáltatások ellenértéke	2 375 000
	Egyéb működési bevétel	0
*Működési célú átvett pénzeszközök*		0
*Finanszírozási bevételek*		*98 980 984*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		101 355 984	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		101 355 984

*Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül*		0	*Beruházások*		0
*Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó)*		0	*Felújítások*		0
*Felhalmozási bevételek*		0	*Egyéb felhalmozási kiadás*		0
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0		Felhalm.tám. államháztartáson belülre	0
*Finanszírozási bevételek*		0		Felhalm.tám. államháztartáson kívülre	0
			*Finanszírozási kiadás*		0
				fejlesztési célú hitel törlesztése	0
				fejlesztési célú hitel kamata	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 355 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 355 984

11. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi mérlege (Ft-ban)

1.	Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása			1 500 000
	krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése			1 500 000

2.	Közvetett támogatások mérlege
	bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények			nemleges

3.	Az önkormányzat összevont mérlege
	bevételek főösszege			1 293 067 468
	kiadások főösszege			1 293 067 468
	egyenleg			0

4.	A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege

Az önkormányzat adósságállománya
	Tárgyévben tervezett
		működési hitel eredeti előirányzata		0
		fejlesztési hitel eredeti előirányzata		0

	Hitelállomány 2019. december 31-én:			0
		működési hitel		0
		fejlesztési hitel		0
			hosszú lejáratú	0

12. melléklet



Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett létszámai

Intézmény	2020. évi tervezett létszám
Újszentiván Községi Önkormányzat	14
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal	7
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	4
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	20
ÖSSZESEN	45

13. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat*
*2020. évi állami támogatások*


Jogcím		Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után
I. 1. a.	Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	5 450 000		27 938 000	0	27 938 000

I. 1. ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	25 200	124,80	3 144 960	0	3 144 960
I. 1. bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0,00	6 976 000	0	6 976 000
I. 1. bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0,00	595 125	0	595 125
I. 1. bd	Közutak fenntartásának támogatása	0	0,00	3 050 880	0	3 050 880

I. 1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	2028,00	7 000 000	4 050 118	2 949 882

I. 1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	0,00	142 800	0	142 800

I. 1. e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			32 000	0	32 000

I. 6.	Polgármesteri Illetmény támogatása	0	0,00	840 800	0	840 800
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			49 720 565	4 050 118	45 670 447

II. 1. (1)	Óvodapedagógusok	4 371 500	4,90	21 420 350	0	21 420 350
II. 1. (2)	Szakképzettséggel nem rendelkező segítők	2 400 000	4,00	9 600 000	0	9 600 000
II. 1. (3)	Szakképzettséggel rendelkező segítők	4 371 500	0,00	0	0	0
	2019. évben 8 hónapra			31 020 350	0	31 020 350

II. 1. (1) 2	Óvodapedagógusok	4 371 500	6,20	0	0	0
II. 1. (2) 3	Szakképzettséggel nem rendelkező segítők	2 205 000	2,00	0	0	0
II. 1. (3) 4	Szakképzettséggel rendelkező segítők	4 371 500	1,00	0	0	0
	2019. évben 4 hónapra			0	0	0

II.2. (1) 1	Óvoda működtetési támogatás 2019. 8 hónapra	97 400	60,00	5 844 000	0	5 844 000
II.2. (1) 2	Óvoda működtetési támogatás 2019. 8 hónapra	97 400	0,00	0	0	0
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			36 864 350	0	36 864 350

III. 1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 662 000	0,00	8 662 000	0	8 662 000

III. 2. a	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	1,00	3 400 000	0	3 400 000
III. 2. c	Szociális étkeztetés	65 360	13,00	849 680	0	849 680
III. 2. da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	1,00	25 000	0	25 000
III. 2. db 1	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	6,00	1 980 000	0	1 980 000
III. 2. e.	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000		354 167	0	354 167

III. 3. a. 1.	Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú	4 419 000	1,90	8 396 100	0	8 396 100
III. 3. a. 2.	Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása középfokú	2 993 000	2,50	7 482 500	0	7 482 500
III. 3. b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 402 000	0	4 402 000

III. 5. aa	Intézményi gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	2 200 000	3,48	7 656 000	0	7 656 000
III. 5. ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			2 403 047	0	2 403 047
III. 5. b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	927,00	528 390	0	528 390
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			46 138 884	0	46 138 884

IV. b.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 251	2028,00	2 537 028	0	2 537 028
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi fel. támogatása			2 537 028	0	2 537 028

	Mindösszesen			135 260 827	4 050 118	131 210 709