Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (X.01) Ör. Rendelete az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01- 2020. 10. 01

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (X.01) Ör. Rendelete az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról

2020-10-01-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020. (X.01) Ör. Rendelete

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2020. (I.31.) sz. rendelet 2.§. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.317.690 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete, a 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete kerül.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2020. október 01.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

1. melléklet Cím és alcímrend
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	10.	Közvilágítási feladatok
	11.	Zöldterület-kezelés
	12.	Mezőőri szolgálat
	13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	14.	Sportlétesítmények működtetése
	15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	16.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	17.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	18.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	19.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	20.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	21.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	22.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.	ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	3.	Szociális étkeztetés
	4.	Házi segítségnyújtás
	5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

IV.	ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása
	7.	Gyermekétkeztetés bölcsődében

2. melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
				2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2021. módosított elirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	50 759 447	50 855 172	50 855 172
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	36 864 350	38 370 275	38 370 275
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	46 518 884	48 788 797	48 788 797
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	2 537 028	2 973 048	2 973 048
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	136 679 709	140 987 292	140 987 292
1.			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	8 323 022	8 323 022	8 323 022
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	44 004 274	44 004 274	44 004 274
2.			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	56 327 296	56 327 296	56 327 296
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	0	0	0	0	0	0	24 196 000	24 196 000	24 196 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	45 000 000
3.			Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	7 920 000	7 920 000	7 920 000
4.			Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	0	0	0	0	0	0	77 616 000	77 616 000	77 616 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
2.			Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
	4.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	610 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	17 445 060	17 445 060	17 445 060
2.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Ellátási díjak	0	0	1 920 000	1 920 000	2 050 000	2 050 000	0	0	3 970 000
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	330 000	330 000	325 000	325 000	15 407 794	15 407 794	16 062 794
6.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 170 000
	5.		Egyéb működési bevételek	0	0	2 250 000	2 250 000	2 375 000	2 375 000	36 222 854	36 222 854	40 847 854
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 349 900	5 349 900	5 349 900
1.			Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	14 627 519	14 627 519	14 627 519
2.			Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	28 148 705	28 148 705	28 148 705
3.			Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Központi, irányítószervi támogatás	49 907 300	51 150 050	20 572 412	21 496 724	98 980 984	101 832 510	0	0	174 479 284
	7.		Belföldi finanszírozás bevételei	49 907 300	51 150 050	20 572 412	21 496 724	98 980 984	101 832 510	42 776 224	42 776 224	217 255 508
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 907 300	51 150 050	22 822 412	23 746 724	101 355 984	104 207 510	355 581 983	359 889 566	538 993 850
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
	1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
	3.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			Hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	29 158 214	29 158 214	29 158 214
2.			Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	12 809 140	12 809 140	12 809 140
	5.		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 967 354	41 967 354	41 967 354
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	766 195 833	766 195 833	778 695 833
			ÖSSZES BEVÉTEL	49 907 300	51 150 050	35 322 412	36 246 724	101 355 984	104 207 510	1 121 777 816	1 126 085 399	1 317 689 683

3. melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
				2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 665 300	32 740 880	13 838 440	14 630 402	69 075 156	71 344 907	33 945 880	33 330 380	152 046 569
2.			Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	12 622 820	12 622 820	12 622 820
	1.		Személyi juttatások	31 665 300	32 740 880	13 838 440	14 630 402	69 075 156	71 344 907	46 568 700	45 953 200	164 669 389
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 534 000	4 701 170	2 089 000	2 221 350	10 321 328	10 686 623	7 489 740	7 394 235	25 003 378
1.			Készletbeszerzés	600 000	600 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	14 115 000	11 615 000	15 915 000
2.			Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 800 000	9 800 000	3 814 022	3 814 022	15 370 000	15 586 480	60 958 305	63 458 305	92 658 807
3.			Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			70 000	70 000	32 000	32 000	50 000	50 000	152 000
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 308 000	3 308 000	1 210 950	1 210 950	4 657 500	4 657 500	33 311 214	33 311 214	42 487 664
	3.		Dologi kiadások	13 708 000	13 708 000	6 894 972	6 894 972	21 959 500	22 175 980	108 434 519	108 434 519	151 213 471
1.			Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3 580 000	3 580 000	3 580 000
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 879 900	8 879 900	8 879 900
1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	5 248 428	5 248 428	5 248 428
2.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	169 460 696	174 479 284	174 479 284
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0	0	174 709 124	179 727 712	179 727 712
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 907 300	51 150 050	22 822 412	23 746 724	101 355 984	104 207 510	355 581 983	359 889 566	538 993 850
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	440 461 000	440 461 000	440 461 000
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	19 498 122	19 498 122	31 998 122
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	84 820 299	84 820 299	84 820 299
	1.		Beruházások	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	544 779 421	544 779 421	557 279 421
1.			Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	14 173 000	14 173 000	14 173 000
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	3 827 000	3 827 000	3 827 000
	2.		Felújítások	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	766 195 833	766 195 833	778 695 833
			ÖSSZESEN	49 907 300	51 150 050	35 322 412	36 246 724	101 355 984	104 207 510	1 121 777 816	1 126 085 399	1 317 689 683

4. melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása
Rovatrend			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	50 759 447	50 855 172	50 855 172
B112.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	36 864 350	38 370 275	38 370 275
B113.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	46 518 884	48 788 797	48 788 797
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	2 537 028	2 973 048	2 973 048
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	136 679 709	140 987 292	140 987 292
			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	8 323 022	8 323 022	8 323 022
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	44 004 274	44 004 274	44 004 274
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	56 327 296	56 327 296	56 327 296
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	193 007 005	197 314 588	197 314 588
	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
			Építményadó	0	0	0	0	0	0	7 623 000	7 623 000	7 623 000
			Telekadó	0	0	0	0	0	0	16 573 000	16 573 000	16 573 000
			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
	B34.		Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0	0	29 406 000	29 406 000	29 406 000
			Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	45 000 000
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	7 920 000	7 920 000	7 920 000
			Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	53 420 000	53 420 000	53 420 000
			Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
			Késedelmi pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	610 000
		B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	83 436 000	83 436 000	83 436 000
B402.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	17 445 060	17 445 060	17 445 060
B403.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B405.			Ellátási díjak	0	0	1 920 000	1 920 000	2 050 000	2 050 000	0	0	3 970 000
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	330 000	330 000	325 000	325 000	15 407 794	15 407 794	16 062 794
B407.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 170 000
		B4.	Működési bevételek	0	0	2 250 000	2 250 000	2 375 000	2 375 000	36 222 854	36 222 854	40 847 854
			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
		B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 349 900	5 349 900	5 349 900
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	71 934 438	71 934 438	71 934 438
B813.			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	12 809 140	12 809 140	12 809 140
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	49 907 300	51 150 050	20 572 412	21 496 724	98 980 984	101 832 510	0	0	174 479 284
		B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	49 907 300	51 150 050	20 572 412	21 496 724	98 980 984	101 832 510	84 743 578	84 743 578	259 222 862
			ÖSSZES BEVÉTEL	49 907 300	51 150 050	35 322 412	36 246 724	101 355 984	104 207 510	1 121 777 816	1 126 085 399	1 317 689 683

5. melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított elirányzat 9/2020.(VII.16.)	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 665 300	32 740 880	13 838 440	14 630 402	69 075 156	71 344 907	33 945 880	33 330 380	152 046 569
	K12.		Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	12 622 820	12 622 820	12 622 820
		K1.	Személyi juttatások	31 665 300	32 740 880	13 838 440	14 630 402	69 075 156	71 344 907	46 568 700	45 953 200	164 669 389
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 534 000	4 701 170	2 089 000	2 221 350	10 321 328	10 686 623	7 489 740	7 394 235	25 003 378
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	600 000	600 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	14 115 000	11 615 000	15 915 000
	K33.		Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 800 000	9 800 000	3 814 022	3 814 022	15 370 000	15 586 480	60 958 305	63 458 305	92 658 807
	K34.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	70 000	70 000	32 000	32 000	50 000	50 000	152 000
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 308 000	3 308 000	1 210 950	1 210 950	4 657 500	4 657 500	33 311 214	33 311 214	42 487 664
		K3.	Dologi kiadások	13 708 000	13 708 000	6 894 972	6 894 972	21 959 500	22 175 980	108 434 519	108 434 519	151 213 471
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3 580 000	3 580 000	3 580 000
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 879 900	8 879 900	8 879 900
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	440 461 000	440 461 000	440 461 000
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	19 498 122	19 498 122	31 998 122
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	84 820 299	84 820 299	84 820 299
		K6.	Beruházások	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	544 779 421	544 779 421	557 279 421
	K71.		Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	14 173 000	14 173 000	14 173 000
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	3 827 000	3 827 000	3 827 000
		K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	K88.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	5 248 428	5 248 428	5 248 428
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	169 460 696	174 479 284	174 479 284
		K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	174 709 124	179 727 712	179 727 712
			ÖSSZESEN	49 907 300	51 150 050	35 322 412	36 246 724	101 355 984	104 207 510	1 121 777 816	1 126 085 399	1 317 689 683

6. melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	11 409 951	11 389 976	12 069 284	11 389 976	11 389 976	11 389 976	14 998 276	11 389 976	11 389 976	11 389 975	11 389 975	11 389 975	140 987 292
Műk.célú tám.államházt.belülről	2 325 333	2 325 333	873 333	13 513 424	333 333	873 333	11 334 402	333 333	11 874 403	333 333	11 334 402	873 334	56 327 296
Term. és szolg. adói (műk.)			38 558 000		100 000	100 000	100 000	100 000	38 658 000				77 616 000
Közhatalmi bevételek		10 000	10 000	10 000	78 750	78 750	78 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	610 000
Egyéb működési bevételek	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 987	3 403 987	40 847 854
Műk.célú átvett pénzeszköz	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	400 000	125 000	125 000	125 000	125 000	3 699 900	5 349 900
Finanszírozási bevételek (műk.)	17 686 410	17 686 410	18 365 718	17 686 410	17 686 410	17 686 410	20 858 690	17 919 810	17 919 810	17 919 810	17 919 810	17 919 810	217 255 508
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	0	675 103 760	0	0	0	0	0	0	0	675 103 760
Term.és szolg.adói (felh.célú)	0	0	2 605 000	0	0	0	0	0	2 605 000	0	0	0	5 210 000
Felhalmozási bevételek	47 337 383	0	6 398 547	0	2 678 789	0	0	0	0	0	0	0	56 414 719
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	0	0	0	12 809 140	0	0	0		29 158 214	0	0	0	41 967 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 288 065	34 940 707	82 408 870	58 937 938	710 900 006	33 657 457	51 174 106	33 340 857	115 203 141	33 240 856	44 241 924	37 355 756	1 317 689 683

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	13 445 966	13 428 966	14 007 099	13 428 966	13 428 966	13 428 966	16 365 796	13 630 966	13 630 967	13 630 967	13 630 967	13 630 967	165 689 559
Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 148	2 036 173	2 137 348	2 036 173	2 036 172	2 036 172	2 491 162	2 067 572	2 067 572	2 067 572	2 067 572	2 067 572	25 150 208
Dologi kiadások	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 799 563	12 583 082	12 583 082	12 583 082	12 583 082	12 583 082	151 213 471
Ellátottak pénzbeli ellátásai	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 666	791 666	791 666	791 666	9 500 000
Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	3 705 000	375 000	3 424 900	125 000	125 000	125 000	375 000	125 000	125 000	125 000	8 879 900
Finanszírozási kiadások (műk.)	14 559 094	14 559 094	15 238 402	14 559 094	14 559 094	14 559 094	17 731 374	14 559 094	14 559 093	14 559 093	14 559 093	14 559 093	178 560 712
Beruházások			51 000 000	57 755 073	6 350 000	43 811 122	116 757 966	42 105 260	51 000 000	176 000 000	12 500 000		557 279 421
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	203 416 412	0	0	0	0	0	0	0	0	203 416 412
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 543 958	43 523 983	99 462 599	304 945 468	53 173 882	87 335 104	167 062 528	85 862 641	113 007 380	219 757 380	56 257 380	43 757 380	1 317 689 683

Nyitó pénzkészlet		38 744 107	30 160 831	13 107 102	-232 900 428	424 825 696	371 148 049	255 259 627	202 737 843	204 933 604	18 417 080	6 401 624
*Finanszírozási hiány/többlet*	38 744 107	30 160 831	13 107 102	-232 900 428	424 825 696	371 148 049	255 259 627	202 737 843	204 933 604	18 417 080	6 401 624	0

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (X.01) Ör. Rendelete az Újszentiv