Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 16

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról

2020-07-16-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2020. (I.31.) sz. rendelet 2.§. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.308.363 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete, a 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete kerül.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2020. július 16.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. július 16.

dr. Szentirmay Sára

jegyző

1. melléklet

Cím és alcímrend
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	10.	Közvilágítási feladatok
	11.	Zöldterület-kezelés
	12.	Mezőőri szolgálat
	13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	14.	Sportlétesítmények működtetése
	15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	16.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	17.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	18.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	19.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	20.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	21.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	22.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.	ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	3.	Szociális étkeztetés
	4.	Házi segítségnyújtás
	5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

IV.	ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása
	7.	Gyermekétkeztetés bölcsődében

2. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
				2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	45 670 447	50 759 447	50 759 447
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	36 864 350	36 864 350	36 864 350
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	46 138 884	46 518 884	46 518 884
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	2 537 028	2 537 028	2 537 028
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	131 210 709	136 679 709	136 679 709
1.			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	6 144 000	8 323 022	8 323 022
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	44 004 274	44 004 274	44 004 274
2.			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	54 148 274	56 327 296	56 327 296
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	0	0	0	0	0	24 196 000	24 196 000	24 196 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	45 000 000
3.			Gépjárműadó	0	0	0	0	0	7 920 000	7 920 000	7 920 000
4.			Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	0	0	0	0	0	77 616 000	77 616 000	77 616 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
2.			Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
	4.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	610 000	610 000	610 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	17 445 060	17 445 060	17 445 060
2.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Ellátási díjak	0	0	1 920 000	1 920 000	2 050 000	0	0	3 970 000
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	330 000	330 000	325 000	15 407 794	15 407 794	16 062 794
6.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
9.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 170 000
	5.		Egyéb működési bevételek	0	0	2 250 000	2 250 000	2 375 000	36 222 854	36 222 854	40 847 854
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 349 900	5 349 900	5 349 900
1.			Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	14 627 519	14 627 519	14 627 519
2.			Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele	0	0	0	0	0	28 148 705	28 148 705	28 148 705
3.			Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Központi, irányítószervi támogatás	44 818 300	49 907 300	18 013 390	20 572 412	98 980 984	0	0	169 460 696
	7.		Belföldi finanszírozás bevételei	44 818 300	49 907 300	18 013 390	20 572 412	98 980 984	42 776 224	42 776 224	212 236 920
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 818 300	49 907 300	20 263 390	22 822 412	101 355 984	347 933 961	355 581 983	529 667 679
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
	1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
	3.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			Hitel felvétele	0	0	0	0	0	29 158 214	29 158 214	29 158 214
2.			Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	12 809 140	12 809 140	12 809 140
	5.		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	41 967 354	41 967 354	41 967 354
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	12 500 000	12 500 000	0	766 195 833	766 195 833	778 695 833
			ÖSSZES BEVÉTEL	44 818 300	49 907 300	32 763 390	35 322 412	101 355 984	1 114 129 794	1 121 777 816	1 308 363 512

3. melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
				2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 576 300	31 665 300	12 458 440	13 838 440	69 075 156	33 945 880	33 945 880	148 524 776
2.			Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	12 622 820	12 622 820	12 622 820
	1.		Személyi juttatások	26 576 300	31 665 300	12 458 440	13 838 440	69 075 156	46 568 700	46 568 700	161 147 596
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 534 000	4 534 000	2 089 000	2 089 000	10 321 328	7 489 740	7 489 740	24 434 068
1.			Készletbeszerzés	600 000	600 000	1 300 000	1 800 000	1 900 000	14 115 000	11 615 000	15 915 000
2.			Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 800 000	9 800 000	3 135 000	3 814 022	15 370 000	60 958 305	63 458 305	92 442 327
3.			Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			70 000	70 000	32 000	50 000	50 000	152 000
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 308 000	3 308 000	1 210 950	1 210 950	4 657 500	33 311 214	33 311 214	42 487 664
	3.		Dologi kiadások	13 708 000	13 708 000	5 715 950	6 894 972	21 959 500	108 434 519	108 434 519	150 996 991
1.			Települési támogatás	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	3 580 000	3 580 000	3 580 000
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	8 879 900	8 879 900	8 879 900
1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	5 248 428	5 248 428	5 248 428
2.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	161 812 674	169 460 696	169 460 696
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0	167 061 102	174 709 124	174 709 124
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	44 818 300	49 907 300	20 263 390	22 822 412	101 355 984	347 933 961	355 581 983	529 667 679
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	440 461 000	440 461 000	440 461 000
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	12 500 000	12 500 000	0	19 498 122	19 498 122	31 998 122
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	84 820 299	84 820 299	84 820 299
	1.		Beruházások	0	0	12 500 000	12 500 000	0	544 779 421	544 779 421	557 279 421
1.			Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	14 173 000	14 173 000	14 173 000
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	3 827 000	3 827 000	3 827 000
	2.		Felújítások	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	12 500 000	12 500 000	0	766 195 833	766 195 833	778 695 833
			ÖSSZESEN	44 818 300	49 907 300	32 763 390	35 322 412	101 355 984	1 114 129 794	1 121 777 816	1 308 363 512

4. melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása
Rovatrend			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	45 670 447	50 759 447	50 759 447
B112.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	36 864 350	36 864 350	36 864 350
B113.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	46 138 884	46 518 884	46 518 884
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	2 537 028	2 537 028	2 537 028
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	131 210 709	136 679 709	136 679 709
			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	6 144 000	8 323 022	8 323 022
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	44 004 274	44 004 274	44 004 274
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	54 148 274	56 327 296	56 327 296
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	185 358 983	193 007 005	193 007 005
	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
			Építményadó	0	0	0	0	0	7 623 000	7 623 000	7 623 000
			Telekadó	0	0	0	0	0	16 573 000	16 573 000	16 573 000
			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
	B34.		Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0	29 406 000	29 406 000	29 406 000
			Iparűzési adó	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	45 000 000
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	7 920 000	7 920 000	7 920 000
			Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	53 420 000	53 420 000	53 420 000
			Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
			Késedelmi pótlék, bírság	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	610 000	610 000	610 000
		B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	83 436 000	83 436 000	83 436 000
B402.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	17 445 060	17 445 060	17 445 060
B403.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B405.			Ellátási díjak	0	0	1 920 000	1 920 000	2 050 000	0	0	3 970 000
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	330 000	330 000	325 000	15 407 794	15 407 794	16 062 794
B407.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 170 000
		B4.	Működési bevételek	0	0	2 250 000	2 250 000	2 375 000	36 222 854	36 222 854	40 847 854
			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
		B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 349 900	5 349 900	5 349 900
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	71 934 438	71 934 438	71 934 438
B813.			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	12 809 140	12 809 140	12 809 140
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	44 818 300	49 907 300	18 013 390	20 572 412	98 980 984	0	0	169 460 696
		B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	44 818 300	49 907 300	18 013 390	20 572 412	98 980 984	84 743 578	84 743 578	254 204 274
			ÖSSZES BEVÉTEL	44 818 300	49 907 300	32 763 390	35 322 412	101 355 984	1 114 129 794	1 121 777 816	1 308 363 512

5. melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde	Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
				2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. eredeti elirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban)
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 576 300	31 665 300	12 458 440	13 838 440	69 075 156	33 945 880	33 945 880	148 524 776
	K12.		Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	12 622 820	12 622 820	12 622 820
		K1.	Személyi juttatások	26 576 300	31 665 300	12 458 440	13 838 440	69 075 156	46 568 700	46 568 700	161 147 596
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 534 000	4 534 000	2 089 000	2 089 000	10 321 328	7 489 740	7 489 740	24 434 068
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	600 000	600 000	1 300 000	1 800 000	1 900 000	14 115 000	11 615 000	15 915 000
	K33.		Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 800 000	9 800 000	3 135 000	3 814 022	15 370 000	60 958 305	63 458 305	92 442 327
	K34.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	70 000	70 000	32 000	50 000	50 000	152 000
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 308 000	3 308 000	1 210 950	1 210 950	4 657 500	33 311 214	33 311 214	42 487 664
		K3.	Dologi kiadások	13 708 000	13 708 000	5 715 950	6 894 972	21 959 500	108 434 519	108 434 519	150 996 991
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	3 580 000	3 580 000	3 580 000
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	8 879 900	8 879 900	8 879 900
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	440 461 000	440 461 000	440 461 000
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	12 500 000	12 500 000	0	19 498 122	19 498 122	31 998 122
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	84 820 299	84 820 299	84 820 299
		K6.	Beruházások	0	0	12 500 000	12 500 000	0	544 779 421	544 779 421	557 279 421
	K71.		Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	14 173 000	14 173 000	14 173 000
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	3 827 000	3 827 000	3 827 000
		K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	K88.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	5 248 428	5 248 428	5 248 428
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	161 812 674	169 460 696	169 460 696
		K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	167 061 102	174 709 124	174 709 124
			ÖSSZESEN	44 818 300	49 907 300	32 763 390	35 322 412	101 355 984	1 114 129 794	1 121 777 816	1 308 363 512

6. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	11 389 976	11 389 976	11 389 976	11 389 976	11 389 976	11 389 976	11 389 976	11 389 976	11 389 976	11 389 975	11 389 975	11 389 975	136 679 709
Műk.célú tám.államházt.belülről	2 325 333	2 325 333	873 333	13 513 424	333 333	873 333	11 334 402	333 333	11 874 403	333 333	11 334 402	873 334	56 327 296
Term. és szolg. adói (műk.)			38 558 000		100 000	100 000	100 000	100 000	38 658 000				77 616 000
Közhatalmi bevételek		10 000	10 000	10 000	78 750	78 750	78 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	610 000
Egyéb működési bevételek	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 987	3 403 987	40 847 854
Műk.célú átvett pénzeszköz	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	400 000	125 000	125 000	125 000	125 000	3 699 900	5 349 900
Finanszírozási bevételek (műk.)	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	17 686 410	212 236 920
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	0	675 103 760	0	0	0	0	0	0	0	675 103 760
Term.és szolg.adói (felh.célú)	0	0	2 605 000	0	0	0	0	0	2 605 000	0	0	0	5 210 000
Felhalmozási bevételek	47 337 383	0	6 398 547	0	2 678 789	0	0	0	0	0	0	0	56 414 719
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	0	0	0	12 809 140	0	0	0		29 158 214	0	0	0	41 967 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 268 090	34 940 707	81 050 254	58 937 938	710 900 006	33 657 457	44 393 526	33 107 457	114 969 741	33 007 456	44 008 524	37 122 356	1 308 363 512

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	13 428 966	13 428 966	13 428 966	13 428 966	13 428 966	13 428 966	13 428 966	13 428 966	13 428 967	13 428 967	13 428 967	13 428 967	161 147 596
Munkaadókat terhelő járulékok	2 036 173	2 036 173	2 036 173	2 036 173	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	2 036 172	24 434 068
Dologi kiadások	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 082	12 583 082	12 583 082	12 583 082	12 583 082	150 996 991
Ellátottak pénzbeli ellátásai	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 666	791 666	791 666	791 666	9 500 000
Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	3 705 000	375 000	3 424 900	125 000	125 000	125 000	375 000	125 000	125 000	125 000	8 879 900
Finanszírozási kiadások (műk.)	14 559 094	14 559 094	14 559 094	14 559 094	14 559 094	14 559 094	14 559 094	14 559 094	14 559 093	14 559 093	14 559 093	14 559 093	174 709 124
Beruházások			51 000 000	57 755 073	6 350 000	43 811 122	116 757 966	42 105 260	51 000 000	176 000 000	12 500 000		557 279 421
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	203 416 412	0	0	0	0	0	0	0	0	203 416 412
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 523 983	43 523 983	98 103 983	304 945 468	53 173 882	87 335 104	160 281 948	85 629 241	112 773 980	219 523 980	56 023 980	43 523 980	1 308 363 512

Nyitó pénzkészlet		38 744 107	30 160 831	13 107 102	-232 900 428	424 825 696	371 148 049	255 259 627	202 737 843	204 933 604	18 417 080	6 401 624
*Finanszírozási hiány/többlet*	38 744 107	30 160 831	13 107 102	-232 900 428	424 825 696	371 148 049	255 259 627	202 737 843	204 933 604	18 417 080	6 401 624	0

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet az Újszent