Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Hatályos: 2022. 05. 28az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a polgármester a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Újszentiván Községi Önkormányzat
b) Újszentiván Polgármesteri Hivatal
c) Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
d) Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeinek összegét 1.567.430 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak összegét 1.567.430 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2021. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2021. évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2021. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 12. számú melléklet, a 2021. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.
4. § (1) A Képviselő testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Amennyiben a 2021. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete, illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.
5. § (1) Az Önkormányzat 2021-ben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.
(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.
(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményeinél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.
6. § Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A 2021. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:
a) az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
b) a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
c) a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.
(3) Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2021. évi költségvetés tartalmazza, a 2020. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.
(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljeskörűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.
8. § (1) Az éves költségvetésről 2022. április 30-ig kell számot adni.
(2) Az állami támogatások elszámolásáról 2022. április 30-ig kell beszámolni.
9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
6. melléklet
6. számú melléklet |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Önk.működési támogatása |
13 243 018 |
13 244 286 |
13 226 841 |
13 222 478 |
13 006 703 |
13 006 703 |
13 006 703 |
13 006 702 |
13 006 702 |
13 006 702 |
13 006 702 |
13 006 702 |
156 990 242 |
Műk.célú tám.államházt.belülről |
2 390 700 |
1 905 652 |
3 302 737 |
1 462 055 |
487 333 |
1 027 333 |
487 333 |
487 333 |
47 027 333 |
487 334 |
487 334 |
1 027 334 |
60 579 811 |
Term. és szolg. adói (műk.) |
27 311 765 |
27 311 765 |
54 623 530 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 662 |
44 587 933 |
Műk.célú átvett pénzeszköz |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 834 |
170 834 |
170 834 |
170 834 |
2 050 000 |
Finanszírozási bevételek (műk.) |
15 076 315 |
15 077 583 |
15 060 138 |
160 666 692 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
324 600 728 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 825 |
665 638 241 |
||
Term.és szolg.adói (felh.célú) |
2 240 000 |
2 240 000 |
4 480 000 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 491 |
12 370 491 |
12 370 491 |
12 370 491 |
148 445 900 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
Finansz.bevételek (felhalm.célú) |
35 401 193 |
35 401 193 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 967 019 |
46 484 507 |
144 462 291 |
258 172 035 |
111 154 846 |
111 694 846 |
111 154 846 |
111 154 845 |
223 147 803 |
111 154 846 |
111 154 846 |
111 694 848 |
1 498 397 578 |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
Összesen |
Személyi juttatások |
14 021 258 |
13 603 067 |
14 330 028 |
21 098 128 |
13 073 858 |
13 073 858 |
13 073 858 |
13 073 858 |
13 073 859 |
13 073 859 |
13 073 859 |
13 073 859 |
167 643 349 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 997 948 |
1 932 359 |
2 045 038 |
3 094 095 |
1 850 333 |
1 850 333 |
1 850 333 |
1 850 333 |
1 850 334 |
1 850 334 |
1 850 334 |
1 850 334 |
23 872 108 |
Dologi kiadások |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 365 |
16 093 365 |
16 093 365 |
16 093 365 |
193 120 372 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 334 |
333 334 |
333 334 |
333 334 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 916 |
1 078 916 |
1 078 916 |
1 078 916 |
12 947 000 |
Finanszírozási kiadások (műk.) |
21 319 533 |
15 077 583 |
15 060 138 |
15 055 775 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
185 233 029 |
Beruházások |
64 806 323 |
64 806 323 |
64 806 323 |
98 197 151 |
64 806 323 |
64 806 323 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
811 066 698 |
Felújítások |
2 080 000 |
23 500 000 |
25 580 000 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 709 464 |
24 225 558 |
74 935 022 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások (felhalm.) |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 650 676 |
112 924 946 |
164 456 605 |
181 256 321 |
112 076 128 |
112 076 128 |
112 076 127 |
112 076 127 |
135 576 130 |
112 076 130 |
112 076 130 |
112 076 130 |
1 498 397 578 |
Nyitó pénzkészlet |
-72 683 657 |
-139 124 096 |
-159 118 410 |
-82 202 696 |
-83 123 978 |
-83 505 260 |
-84 426 541 |
-85 347 823 |
2 223 850 |
1 302 566 |
381 282 |
||
Finanszírozási hiány/többlet |
-72 683 657 |
-139 124 096 |
-159 118 410 |
-82 202 696 |
-83 123 978 |
-83 505 260 |
-84 426 541 |
-85 347 823 |
2 223 850 |
1 302 566 |
381 282 |
0 |
8. melléklet