Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Hatályos: 2021. 02. 15- 2021. 06. 07Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Polgármesterének
2/2021. (II.15.) Rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a polgármester a következőt rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
Újszentiván Községi Önkormányzat
Újszentiván Polgármesteri Hivatal
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde
2. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételeinek összegét 1.427.446.224 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásainak összegét 1.427.446.224 Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2021. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2021. évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2021. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 12. számú melléklet, a 2021. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.
4. §
(1) A Képviselő testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(2) Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Amennyiben a 2021. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete, illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.
5. §
(1) Az Önkormányzat 2021-ben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.
(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.
(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményeinél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.
6. §
(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A 2021. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:
- a) az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
- b) a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
- c) a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.
(3) Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2021. évi költségvetés tartalmazza, a 2020. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.
(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljeskörűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.
8. §
(1) Az éves költségvetésről 2022. április 30-ig kell számot adni.
(2) Az állami támogatások elszámolásáról 2022. április 30-ig kell beszámolni.
9. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Újszentiván, 2021. február 15.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
1. melléklet
Cím és alcímrend | ||
|---|---|---|
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
7. | Út, autópálya építése | |
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
9. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
10. | Közvilágítási feladatok | |
11. | Zöldterület-kezelés | |
12. | Mezőőri szolgálat | |
13. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
14. | Sportlétesítmények működtetése | |
15. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
16. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
17. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | |
18. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | |
19. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
20. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
21. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
III. | ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY | |
1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
2. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | |
3. | Szociális étkeztetés | |
4. | Házi segítségnyújtás | |
5. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
IV. | ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |
1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
2. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
3. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai | |
4. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
5. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
6. | Gyermekek bölcsődében történő ellátása | |
7. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | |
2. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban | ||||||||
B E V É T E L E K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2021. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 56 210 973 | 56 210 973 | ||
2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 45 133 150 | 45 133 150 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 44 089 400 | 44 089 400 | ||
4. | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 6 128 968 | 6 128 968 | ||
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 4 517 940 | 4 517 940 | ||
6. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 156 080 431 | 156 080 431 | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 5 294 000 | 5 294 000 | ||
2. | Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 46 000 000 | 46 000 000 | ||
3. | Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 5 848 000 | 5 848 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 57 142 000 | 57 142 000 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 0 | 0 | 0 | 35 532 330 | 35 532 330 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 0 | 0 | 0 | 19 030 000 | 19 030 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 0 | 0 | 0 | 61 200 | 61 200 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 54 623 530 | 54 623 530 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 17 353 780 | 17 353 780 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Ellátási díjak | 0 | 2 200 000 | 2 901 000 | 0 | 5 101 000 | ||
5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 405 000 | 567 000 | 18 461 153 | 19 433 153 | ||
6. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 2 605 000 | 3 468 000 | 38 514 933 | 44 587 933 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
1. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 79 916 996 | 79 916 996 | ||
4. | Központi, irányítószervi támogatás | 48 772 000 | 19 781 000 | 109 527 000 | 0 | 178 080 000 | ||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei | 48 772 000 | 19 781 000 | 109 527 000 | 79 916 996 | 257 996 996 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 48 772 000 | 22 386 000 | 112 995 000 | 389 327 890 | 573 480 890 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 0 | 12 500 000 | 0 | 653 138 241 | 665 638 241 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 0 | 12 500 000 | 0 | 653 138 241 | 665 638 241 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 4 480 000 | 4 480 000 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 4 480 000 | 4 480 000 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 148 445 900 | 148 445 900 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 148 445 900 | 148 445 900 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 35 401 193 | 35 401 193 | ||
2. | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 35 401 193 | 35 401 193 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 12 500 000 | 0 | 841 465 334 | 853 965 334 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 48 772 000 | 34 886 000 | 112 995 000 | 1 230 793 224 | 1 427 446 224 | |||
3. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban | ||||||||
K I A D Á S O K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2021. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 711 000 | 13 609 000 | 79 334 000 | 22 413 300 | 146 067 300 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 10 819 000 | 10 819 000 | ||
1. | Személyi juttatások | 30 711 000 | 13 609 000 | 79 334 000 | 33 232 300 | 156 886 300 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 4 290 000 | 2 046 000 | 11 306 000 | 4 562 000 | 22 204 000 | ||
1. | Készletbeszerzés | 600 000 | 1 300 000 | 2 120 000 | 12 675 000 | 16 695 000 | ||
2. | Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) | 9 850 000 | 3 935 000 | 15 500 000 | 82 581 490 | 111 866 490 | ||
3. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 0 | 70 000 | 32 000 | 50 000 | 152 000 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 321 000 | 1 426 000 | 4 703 000 | 54 956 882 | 64 406 882 | ||
3. | Dologi kiadások | 13 771 000 | 6 731 000 | 22 355 000 | 150 263 372 | 193 120 372 | ||
1. | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 5 947 000 | 5 947 000 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | ||
4. | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 12 947 000 | 12 947 000 | ||
1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 6 243 218 | 6 243 218 | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 178 080 000 | 178 080 000 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 184 323 218 | 184 323 218 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 48 772 000 | 22 386 000 | 112 995 000 | 389 327 890 | 573 480 890 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 609 704 233 | 609 704 233 | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | ||
4. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 155 471 637 | 155 471 637 | ||
1. | Beruházások | 0 | 12 500 000 | 0 | 765 175 870 | 777 675 870 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 0 | 0 | 0 | 20 142 000 | 20 142 000 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 5 438 000 | 5 438 000 | ||
2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 25 580 000 | 25 580 000 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 50 709 464 | 50 709 464 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 50 709 464 | 50 709 464 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 12 500 000 | 0 | 841 465 334 | 853 965 334 | ||
ÖSSZESEN | 48 772 000 | 34 886 000 | 112 995 000 | 1 230 793 224 | 1 427 446 224 | |||
4. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatainak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||||||
Rovatrend | B E V É T E L E K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2021. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||
B111. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 56 210 973 | 56 210 973 | ||
B112. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 45 133 150 | 45 133 150 | ||
B1131. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 44 089 400 | 44 089 400 | ||
B1132. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 6 128 968 | 6 128 968 | ||
B114. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 4 517 940 | 4 517 940 | ||
B115. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 156 080 431 | 156 080 431 | ||
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 5 294 000 | 5 294 000 | |||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 46 000 000 | 46 000 000 | |||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 0 | 0 | 0 | 5 848 000 | 5 848 000 | |||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 57 142 000 | 57 142 000 | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 213 222 431 | 213 222 431 | ||
B25. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 12 500 000 | 0 | 653 138 241 | 665 638 241 | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 12 500 000 | 0 | 653 138 241 | 665 638 241 | ||
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 10 895 330 | 10 895 330 | |||
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 24 637 000 | 24 637 000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 4 480 000 | 4 480 000 | |||
B34. | Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | 40 012 330 | 40 012 330 | ||
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 19 030 000 | 19 030 000 | |||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 61 200 | 61 200 | |||
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 19 091 200 | 19 091 200 | ||
Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Késedelmi pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 60 103 530 | 60 103 530 | ||
B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 17 353 780 | 17 353 780 | ||
B403. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
B405. | Ellátási díjak | 0 | 2 200 000 | 2 901 000 | 0 | 5 101 000 | ||
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 405 000 | 567 000 | 18 461 153 | 19 433 153 | ||
B407. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B408. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B411. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
B4. | Működési bevételek | 0 | 2 605 000 | 3 468 000 | 38 514 933 | 44 587 933 | ||
Ingatlanok értékesítése (telek) | 0 | 0 | 0 | 148 445 900 | 148 445 900 | |||
B5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 148 445 900 | 148 445 900 | ||
B64. | Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
B75. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B811. | Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 35 401 193 | 35 401 193 | ||
B813. | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 79 916 996 | 79 916 996 | ||
B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 48 772 000 | 19 781 000 | 109 527 000 | 0 | 178 080 000 | ||
B81. | Belföldi finanszírozás bevételei | 48 772 000 | 19 781 000 | 109 527 000 | 115 318 189 | 293 398 189 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 48 772 000 | 34 886 000 | 112 995 000 | 1 230 793 224 | 1 427 446 224 | |||
5. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||||||
Rovatrend | K I A D Á S O K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2021. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||
K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 711 000 | 13 609 000 | 79 334 000 | 22 413 300 | 146 067 300 | ||
K12. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 10 819 000 | 10 819 000 | ||
K1. | Személyi juttatások | 30 711 000 | 13 609 000 | 79 334 000 | 33 232 300 | 156 886 300 | ||
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 4 290 000 | 2 046 000 | 11 306 000 | 4 562 000 | 22 204 000 | ||
K31. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 600 000 | 1 300 000 | 2 120 000 | 12 675 000 | 16 695 000 | ||
K33. | Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) | 9 850 000 | 3 935 000 | 15 500 000 | 82 581 490 | 111 866 490 | ||
K34. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 0 | 70 000 | 32 000 | 50 000 | 152 000 | ||
K35. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 321 000 | 1 426 000 | 4 703 000 | 54 956 882 | 64 406 882 | ||
K3. | Dologi kiadások | 13 771 000 | 6 731 000 | 22 355 000 | 150 263 372 | 193 120 372 | ||
K48. | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 5 947 000 | 5 947 000 | ||
K508. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | ||
K551. | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 12 947 000 | 12 947 000 | ||
K62. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 609 704 233 | 609 704 233 | ||
K63. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | ||
K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 155 471 637 | 155 471 637 | ||
K6. | Beruházások | 0 | 12 500 000 | 0 | 765 175 870 | 777 675 870 | ||
K71. | Ingatlanok felújítás | 0 | 0 | 0 | 20 142 000 | 20 142 000 | ||
K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 5 438 000 | 5 438 000 | ||
K7. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 25 580 000 | 25 580 000 | ||
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 50 709 464 | 50 709 464 | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 50 709 464 | 50 709 464 | ||
K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 6 243 218 | 6 243 218 | ||
K915. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 178 080 000 | 178 080 000 | ||
K9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 184 323 218 | 184 323 218 | ||
ÖSSZESEN | 48 772 000 | 34 886 000 | 112 995 000 | 1 230 793 224 | 1 427 446 224 | |||
6. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulást külön bemutató mérleg | |||
|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | 2021. évre | 2022. évre | 2023. évre |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 156 080 431 | 156 000 000 | 156 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 142 000 | 10 144 000 | 10 144 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 54 623 530 | 55 000 000 | 55 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb működési bevételek | 44 587 933 | 44 000 000 | 44 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 2 050 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Finanszírozási bevételek (működési célú) | 257 996 996 | 180 000 000 | 180 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 573 480 890 | 448 644 000 | 448 644 000 |
Személyi juttatások | 156 886 300 | 154 000 000 | 154 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 204 000 | 24 434 000 | 24 434 000 |
Dologi kiadások | 193 120 372 | 109 920 000 | 109 920 000 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 12 947 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Finanszírozási kiadások (működési célú) | 184 323 218 | 150 000 000 | 150 000 000 |
Működési célú kiadások összesen | 573 480 890 | 448 354 000 | 448 354 000 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 665 638 241 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 480 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 148 445 900 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 35 401 193 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek | 853 965 334 | 35 000 000 | 35 000 000 |
Beruházások | 777 675 870 | 30 290 000 | 30 290 000 |
Felújítások | 25 580 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 50 709 464 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások | 853 965 334 | 35 290 000 | 35 290 000 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 427 446 224 | 483 644 000 | 483 644 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 1 427 446 224 | 483 644 000 | 483 644 000 |
7. melléklet
2021. évi felhalmozási kiadások | ||
|---|---|---|
Ft | ||
Beruházás | ||
Temető - Urnafal kialakítása | 20 000 000 | |
Játszótér kialakítás | 25 000 000 | |
Konyhafejlesztés | 78 000 000 | |
Bölcsőde fejlesztés | 33 880 033 | |
Belvíz elvezetés IV. és V. ütem | 165 147 840 | |
Szolgálati lakás | 31 500 000 | |
Egészségcentrum létrehozás | 265 000 000 | |
Telek kialakítás és közművesítés | 60 780 000 | |
VP Leader sátor pályázat | 16 500 000 | |
Piac tér kialakítás | 69 367 997 | |
Ingatlan beszerzés létesítés | 765 175 870 | |
Tanyagondnoki jármű beszerzés | 12 500 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 12 500 000 | |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 777 675 870 | |
Felújítás | ||
Út, járda felújítás | 23 500 000 | |
Boján utcai lakások felújítása | 2 080 000 | |
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN | 25 580 000 | |
Egyéb felhalmozási kiadás | ||
Kerékpárút IV. támogatás továbbutalása Törökkanizsa Önkormányzatnak | 50 709 464 | |
BERUHÁZÁS | 777 675 870 | |
FELÚJÍTÁS | 25 580 000 | |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS | 50 709 464 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 853 965 334 | |
8. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2021. évi működési és felhalmozási előirányzata (eFt-ban) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | |||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 19 449 | 19 449 | 19 449 | 19 449 | ||||
Köztemető fenntartása és működtetése | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | ||||
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.feladatok | 51 352 | 62 860 | 114 212 | 51 352 | 46 495 | 16 365 | 114 212 | |
Önkormányzatok elszámolása kp-i költségvetéssel | 14 855 | 14 855 | 14 855 | 14 855 | ||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 447 | 178 080 | 179 527 | 179 527 | 179 527 | |||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | ||||
Út, autópálya építés | 8 007 | 74 209 | 82 216 | 8 007 | 33 188 | 41 021 | 82 216 | |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | ||||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | 318 | 318 | 318 | 318 | ||||
Közvilágítási feladatok | 7 520 | 7 520 | 7 520 | 7 520 | ||||
Zöldterület-kezelés | 10 161 | 10 161 | 10 161 | 10 161 | ||||
Mezőőri szolgálat | 7 491 | 7 491 | 7 491 | 7 491 | ||||
Védőnői szolgálat | 10 092 | 10 092 | 10 092 | 10 092 | ||||
Sportlétesítmények működtetése | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | ||||
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond. | 6 486 | 6 486 | 6 486 | 6 486 | ||||
Szentiváni Napló | 381 | 381 | 381 | 381 | ||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 284 | 284 | 284 | 284 | ||||
Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 55 647 | 704 396 | 760 043 | 55 647 | 704 396 | 760 043 | ||
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek | 0 | 0 | ||||||
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 211 248 | 841 465 | 178 080 | 1 230 793 | 389 328 | 784 079 | 57 386 | 1 230 793 |
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 2021. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | ||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 48 772 | 48 772 | 48 772 | 48 772 | ||||
III. ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY | 2021. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | ||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 5 875 | 5 875 | 5 875 | 5 875 | ||||
Szociális étkeztetés | 4 924 | 4 924 | 1 905 | 3 019 | 4 924 | |||
Házi segítségnyújtás | 6 688 | 6 688 | 700 | 5 988 | 6 688 | |||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4 899 | 12 500 | 17 399 | 12 500 | 4 899 | 17 399 | ||
III. ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY | 22 386 | 12 500 | 0 | 34 886 | 2 605 | 12 500 | 19 781 | 34 886 |
IV. ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | 2021. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | ||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 41 073 | 41 073 | 41 073 | 41 073 | ||||
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai | 555 | 555 | 555 | 555 | ||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 20 643 | 20 643 | 20 643 | 20 643 | ||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 9 271 | 9 271 | 1 538 | 7 733 | 9 271 | |||
Bölcsődei ellátás | 37 516 | 37 516 | 800 | 36 716 | 37 516 | |||
Gyermekétkeztetés bölcsődében | 3 937 | 3 937 | 1 130 | 2 807 | 3 937 | |||
IV. ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | 112 995 | 0 | 0 | 112 995 | 3 468 | 0 | 109 527 | 112 995 |
9. melléklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
Önk.működési támogatása | 13 006 703 | 13 006 703 | 13 006 703 | 13 006 703 | 13 006 703 | 13 006 703 | 13 006 703 | 13 006 702 | 13 006 702 | 13 006 702 | 13 006 702 | 13 006 702 | 156 080 431 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 1 532 000 | 1 532 000 | 2 072 000 | 487 333 | 487 333 | 1 027 333 | 487 333 | 487 333 | 47 027 333 | 487 334 | 487 334 | 1 027 334 | 57 142 000 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 27 311 765 | 27 311 765 | 54 623 530 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | ||||||||||
Egyéb működési bevételek | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 661 | 3 715 662 | 44 587 933 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 833 | 170 834 | 170 834 | 170 834 | 170 834 | 2 050 000 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 94 756 996 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 257 996 996 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 824 | 66 563 825 | 665 638 241 | ||
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 2 240 000 | 2 240 000 | 4 480 000 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 12 370 492 | 12 370 492 | 12 370 492 | 12 370 492 | 12 370 492 | 12 370 492 | 12 370 492 | 12 370 492 | 12 370 491 | 12 370 491 | 12 370 491 | 12 370 491 | 148 445 900 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||||||
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 35 401 193 | 35 401 193 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 635 689 | 45 635 689 | 142 791 278 | 191 071 842 | 111 154 846 | 111 694 846 | 111 154 846 | 111 154 845 | 223 147 803 | 111 154 846 | 111 154 846 | 111 694 848 | 1 427 446 224 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 13 073 858 | 13 073 858 | 13 073 858 | 13 073 858 | 13 073 858 | 13 073 858 | 13 073 858 | 13 073 858 | 13 073 859 | 13 073 859 | 13 073 859 | 13 073 859 | 156 886 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 850 333 | 1 850 333 | 1 850 333 | 1 850 333 | 1 850 333 | 1 850 333 | 1 850 333 | 1 850 333 | 1 850 334 | 1 850 334 | 1 850 334 | 1 850 334 | 22 204 000 |
Dologi kiadások | 16 093 364 | 16 093 364 | 16 093 364 | 16 093 364 | 16 093 364 | 16 093 364 | 16 093 364 | 16 093 364 | 16 093 365 | 16 093 365 | 16 093 365 | 16 093 365 | 193 120 372 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 333 | 333 334 | 333 334 | 333 334 | 333 334 | 4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 078 917 | 1 078 917 | 1 078 917 | 1 078 917 | 1 078 917 | 1 078 917 | 1 078 917 | 1 078 917 | 1 078 916 | 1 078 916 | 1 078 916 | 1 078 916 | 12 947 000 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 21 083 218 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 14 840 000 | 184 323 218 |
Beruházások | 64 806 323 | 64 806 323 | 64 806 323 | 64 806 323 | 64 806 323 | 64 806 323 | 64 806 322 | 64 806 322 | 64 806 322 | 64 806 322 | 64 806 322 | 64 806 322 | 777 675 870 |
Felújítások | 2 080 000 | 23 500 000 | 25 580 000 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 50 709 464 | 50 709 464 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások (felhalm.) | 0 | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 319 346 | 112 076 128 | 162 785 592 | 114 156 128 | 112 076 128 | 112 076 128 | 112 076 127 | 112 076 127 | 135 576 130 | 112 076 130 | 112 076 130 | 112 076 130 | 1 427 446 224 |
Nyitó pénzkészlet | -72 683 657 | -139 124 096 | -159 118 410 | -82 202 696 | -83 123 978 | -83 505 260 | -84 426 541 | -85 347 823 | 2 223 850 | 1 302 566 | 381 282 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | -72 683 657 | -139 124 096 | -159 118 410 | -82 202 696 | -83 123 978 | -83 505 260 | -84 426 541 | -85 347 823 | 2 223 850 | 1 302 566 | 381 282 | 0 | |
10. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | 2021. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2021. évi előirányzat | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 156 080 431 | Személyi juttatások | 156 886 300 | |||
Helyi önkormányzatok működési támogatása | 156 080 431 | Munkaadót terhelő járulékok | 22 204 000 | |||
Egyéb működési támogatás | Dologi kiadások | 193 120 372 | ||||
Működési támogatások államháztartáson belülről | 57 142 000 | ebből felhalmozási hitel kamata | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 54 623 530 | Dologi kiadások (működési célú) | 193 120 372 | |||
Vagyoni típusú adók | 35 532 330 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 19 030 000 | Egyéb működési célú kiadások | 12 947 000 | |||
Gépjárműadó (40%-a) | 0 | Műk.célú tám. államháztartáson belülre | 5 947 000 | |||
Egyéb szolgáltatási adók | 61 200 | Műk.célú kölcsön nyújtása | 1 500 000 | |||
Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | Műk.célú tám. államháztartáson kívülre | 500 000 | |||
Egyéb működési bevételek | 44 587 933 | Tartalék | 5 000 000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 17 353 780 | Finanszírozási kiadások | 184 323 218 | |||
Egyéb működési bevétel | 27 234 153 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 2 050 000 | |||||
Finanszírozási bevételek | 257 996 996 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 573 480 890 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 573 480 890 | |||
Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül | 665 638 241 | Beruházások | 777 675 870 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó) | 4 480 000 | Felújítások | 25 580 000 | |||
Felhalmozási bevételek | 148 445 900 | Egyéb felhalmozási kiadás | 50 709 464 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalm.tám. államháztartáson belülre | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 35 401 193 | Felhalm.tám. államháztartáson kívülre | 50 709 464 | |||
Finanszírozási kiadás | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel kamata | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 853 965 334 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 853 965 334 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 427 446 224 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 427 446 224 | |||
11. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi mérlege (Ft-ban) | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása | 1 500 000 | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése | 1 500 000 | |||
2. | Közvetett támogatások mérlege | |||
bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények | nemleges | |||
3. | Az önkormányzat összevont mérlege | |||
bevételek főösszege | 1 427 446 224 | |||
kiadások főösszege | 1 427 446 224 | |||
egyenleg | 0 | |||
4. | A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege | |||
Az önkormányzat adósságállománya | ||||
Tárgyévben tervezett | ||||
működési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
fejlesztési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
Hitelállomány 2020. december 31-én: | 0 | |||
működési hitel | 0 | |||
fejlesztési hitel | 0 | |||
hosszú lejáratú | 0 | |||
12. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett létszámai | ||||
|---|---|---|---|---|
Intézmény | 2021. évi tervezett létszám | |||
Újszentiván Községi Önkormányzat | 8 | |||
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | 6 | |||
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 5 | |||
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | 20 | |||
ÖSSZESEN | 39 | |||
13. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2021. évi állami támogatások | ||||
Jogcím | Fajlagos összeg | Mutató | Megalapozó felmérés | |
1.1.1.1. | Hivatal működésének általános támogatása | 5 475 000 | 6,16 | 33 726 000 |
1.1.1.2. | Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 25 200 | 125,80 | 3 170 160 |
1.1.1.3. | Közvilágítás támogatása | 7 520 000 | ||
1.1.1.4. | Köztemető fenntartásának támogatása | 595 125 | 1,00 | 595 125 |
1.1.1.5. | Közutak fenntartásának támogatása | 3 051 788 | ||
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 | ||
1.1.1.7. | Lakott külterületi feladatok támogatása | 2 550 | 58,00 | 147 900 |
1.1. | Önkormányzatok működésének támogatása | 56 210 973 | ||
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 97 400 | 59,00 | 5 746 600 |
1.2.2.1 | Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása | 4 861 500 | 5,70 | 27 710 550 |
1.2.5.1.1. | Szakképzettséggel nem rendelkező segítők | 2 919 000 | 4,00 | 11 676 000 |
1.2. | Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 45 133 150 | ||
1.3.1. | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | - | - | 9 139 000 |
1.3.2.1. | Család és gyermekjóléti szolgálat | 4 100 000 | 1,00 | 4 100 000 |
1.3.2.3.1 | Szociális étkeztetés | 66 360 | 15,00 | 995 400 |
1.3.2.4.1. | Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 25 000 | 1,00 | 25 000 |
1.3.2.4.2 | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 363 000 | 5,00 | 1 815 000 |
1.3.2.5 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 1,00 | 4 479 000 |
1.3.3.1.1. | Felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 5 100 000 | 1,90 | 9 690 000 |
1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása | 4 260 000 | 2,50 | 10 650 000 |
1.3.3.2 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | - | - | 3 196 000 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 44 089 400 | ||
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás | 2 376 000 | 2,46 | 5 844 960 |
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 542 | 524,00 | 284 008 |
1.4. | Gyermekétkeztetés támogatása | 6 128 968 | ||
1.5. | Kulturális feladatok támogatása | 2 170 | 2082,00 | 4 517 940 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 156 080 431 | |||