Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Község Önkormányzat

Hatályos: 2021. 06. 08- 2022. 05. 27

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól

2021.06.08.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a polgármester a következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Újszentiván Községi Önkormányzat

b) Újszentiván Polgármesteri Hivatal

c) Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

d) Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeinek összegét 1.498.397 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásainak összegét 1.498.397 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2021. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2021. évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2021. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 12. számú melléklet, a 2021. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

4. § (1) A Képviselő testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Amennyiben a 2021. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete, illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

5. § (1) Az Önkormányzat 2021-ben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.

(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.

(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményeinél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.

6. § Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:

a) az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,

b) a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,

c) a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.

(3) Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2021. évi költségvetés tartalmazza, a 2020. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.

(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljeskörűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.

8. § (1) Az éves költségvetésről 2022. április 30-ig kell számot adni.

(2) Az állami támogatások elszámolásáról 2022. április 30-ig kell beszámolni.

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

1. számú melléklet

Cím és alcímrend
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	10.	Közvilágítási feladatok
	11.	Zöldterület-kezelés
	12.	Mezőőri szolgálat
	13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	14.	Sportlétesítmények működtetése
	15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	16.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	17.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	18.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	19.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	20.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	21.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.	ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	3.	Szociális étkeztetés
	4.	Házi segítségnyújtás
	5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

IV.	ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása
	7.	Gyermekétkeztetés bölcsődében

2. melléklet

2. számú melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatának módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2021. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
			B E V É T E L E K	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	56 210 973	56 210 973	56 210 973
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	45 133 150	45 133 150	45 133 150
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	44 089 400	44 999 211	44 999 211
4.			Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	6 128 968	6 128 968	6 128 968
5.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 517 940	4 517 940	4 517 940
6.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	156 080 431	156 990 242	156 990 242
1.			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	5 294 000	8 731 811	8 731 811
2.			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000
3.			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	5 848 000	5 848 000	5 848 000
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	57 142 000	60 579 811	60 579 811
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	0	0	0	0	0	0	35 532 330	35 532 330	35 532 330
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	19 030 000	19 030 000	19 030 000
3.			Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	0	0	0	0	0	0	61 200	61 200	61 200
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	0	0	0	0	0	0	54 623 530	54 623 530	54 623 530
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	4.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	17 353 780	17 353 780	17 353 780
2.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			Ellátási díjak	0	0	2 200 000	2 200 000	2 901 000	2 901 000	0	0	5 101 000
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	405 000	405 000	567 000	567 000	18 461 153	18 461 153	19 433 153
6.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	5.		Egyéb működési bevételek	0	0	2 605 000	2 605 000	3 468 000	3 468 000	38 514 933	38 514 933	44 587 933
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2 050 000	2 050 000	2 050 000
1.			Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	0	4 211 696	0	1 265 021	0	2 600 818	79 916 996	137 533 382	145 610 917
4.			Központi, irányítószervi támogatás	48 772 000	48 772 000	19 781 000	20 600 150	109 527 000	109 617 661	0	0	178 989 811
	7.		Belföldi finanszírozás bevételei	48 772 000	52 983 696	19 781 000	21 865 171	109 527 000	112 218 479	79 916 996	137 533 382	324 600 728
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 772 000	52 983 696	22 386 000	24 470 171	112 995 000	115 686 479	389 327 890	451 291 898	644 432 244
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	653 138 241	653 138 241	665 638 241
	1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	653 138 241	653 138 241	665 638 241
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0		0	0	4 480 000	4 480 000	4 480 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	4 480 000	4 480 000	4 480 000
1.			Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	148 445 900	148 445 900	148 445 900
	3.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	148 445 900	148 445 900	148 445 900
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0	0		0	0	0	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.			Hitel felvétele	0	0	0		0	0	35 401 193	35 401 193	35 401 193
2.			Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	0	0	0		0	0	0	0	0
	5.		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	35 401 193	35 401 193	35 401 193
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	841 465 334	841 465 334	853 965 334
			ÖSSZES BEVÉTEL	48 772 000	52 983 696	34 886 000	36 970 171	112 995 000	115 686 479	1 230 793 224	1 292 757 232	1 498 397 578

3. melléklet

3. számú melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
			K I A D Á S O K	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 711 000	34 357 490	13 609 000	15 413 045	79 334 000	81 664 054	22 413 300	25 389 760	156 824 349
2.			Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	10 819 000	10 819 000	10 819 000
	1.		Személyi juttatások	30 711 000	34 357 490	13 609 000	15 413 045	79 334 000	81 664 054	33 232 300	36 208 760	167 643 349
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 290 000	4 855 206	2 046 000	2 326 126	11 306 000	11 667 425	4 562 000	5 023 351	23 872 108
1.			Készletbeszerzés	600 000	600 000	1 300 000	1 300 000	2 120 000	2 120 000	12 675 000	12 675 000	16 695 000
2.			Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 850 000	9 850 000	3 935 000	3 935 000	15 500 000	15 500 000	82 581 490	82 581 490	111 866 490
3.			Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	70 000	70 000	32 000	32 000	50 000	50 000	152 000
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 321 000	3 321 000	1 426 000	1 426 000	4 703 000	4 703 000	54 956 882	54 956 882	64 406 882
	3.		Dologi kiadások	13 771 000	13 771 000	6 731 000	6 731 000	22 355 000	22 355 000	150 263 372	150 263 372	193 120 372
1.			Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	5 947 000	5 947 000	5 947 000
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
4.			Tartalék	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	12 947 000	12 947 000	12 947 000
1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	6 243 218	6 243 218	6 243 218
2.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	178 080 000	178 989 811	178 989 811
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0	0	184 323 218	185 233 029	185 233 029
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 772 000	52 983 696	22 386 000	24 470 171	112 995 000	115 686 479	389 327 890	393 675 512	586 815 858
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	609 704 233	643 095 061	643 095 061
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	155 471 637	155 471 637	155 471 637
	1.		Beruházások	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	765 175 870	798 566 698	811 066 698
1.			Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	20 142 000	20 142 000	20 142 000
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	5 438 000	5 438 000	5 438 000
	2.		Felújítások	0	0	0	0	0	0	25 580 000	25 580 000	25 580 000
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50 709 464	74 935 022	74 935 022
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	50 709 464	74 935 022	74 935 022
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	841 465 334	899 081 720	911 581 720
			ÖSSZESEN	48 772 000	52 983 696	34 886 000	36 970 171	112 995 000	115 686 479	1 230 793 224	1 292 757 232	1 498 397 578

4. melléklet

4. számú melléklet Újszentiván Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatainak módosítása
egységes rovatrend szerinti alakulása
Rovatrend			B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
Rovatrend			B E V É T E L E K	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	56 210 973	56 210 973	56 210 973
B112.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	45 133 150	45 133 150	45 133 150
B1131.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	44 089 400	44 999 211	44 999 211
B1132.			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	6 128 968	6 128 968	6 128 968
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 517 940	4 517 940	4 517 940
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	156 080 431	156 990 242	156 990 242
			Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	5 294 000	8 731 811	8 731 811
			Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	0	0	0	0	0	0	5 848 000	5 848 000	5 848 000
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	57 142 000	60 579 811	60 579 811
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	213 222 431	217 570 053	217 570 053
	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	653 138 241	653 138 241	665 638 241
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	653 138 241	653 138 241	665 638 241
			Építményadó	0	0	0	0	0	0	10 895 330	10 895 330	10 895 330
			Telekadó	0	0	0	0	0	0	24 637 000	24 637 000	24 637 000
			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	4 480 000	4 480 000	4 480 000
	B34.		Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0	0	40 012 330	40 012 330	40 012 330
			Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	19 030 000	19 030 000	19 030 000
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	61 200	61 200	61 200
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	19 091 200	19 091 200	19 091 200
			Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Késedelmi pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	60 103 530	60 103 530	60 103 530
B402.			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	17 353 780	17 353 780	17 353 780
B403.			Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B405.			Ellátási díjak	0	0	2 200 000	2 200 000	2 901 000	2 901 000	0	0	5 101 000
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	405 000	405 000	567 000	567 000	18 461 153	18 461 153	19 433 153
B407.			ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.			Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		B4.	Működési bevételek	0	0	2 605 000	2 605 000	3 468 000	3 468 000	38 514 933	38 514 933	44 587 933
			Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	0	0	0	148 445 900	148 445 900	148 445 900
		B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	148 445 900	148 445 900	148 445 900
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2 050 000	2 050 000	2 050 000
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	35 401 193	35 401 193	35 401 193
B813.			Maradvány igénybevétele	0	4 211 696	0	1 265 021	0	2 600 818	79 916 996	137 533 382	145 610 917
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	48 772 000	48 772 000	19 781 000	20 600 150	109 527 000	109 617 661	0	0	178 989 811
		B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	48 772 000	52 983 696	19 781 000	21 865 171	109 527 000	112 218 479	115 318 189	172 934 575	360 001 921
			ÖSSZES BEVÉTEL	48 772 000	52 983 696	34 886 000	36 970 171	112 995 000	115 686 479	1 230 793 224	1 292 757 232	1 498 397 578

5. melléklet

5. számú melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak módosítása
egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			K I A D Á S O K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
				2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 711 000	34 357 490	13 609 000	15 413 045	79 334 000	81 664 054	22 413 300	25 389 760	156 824 349
	K12.		Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	10 819 000	10 819 000	10 819 000
		K1.	Személyi juttatások	30 711 000	34 357 490	13 609 000	15 413 045	79 334 000	81 664 054	33 232 300	36 208 760	167 643 349
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 290 000	4 855 206	2 046 000	2 326 126	11 306 000	11 667 425	4 562 000	5 023 351	23 872 108
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	600 000	600 000	1 300 000	1 300 000	2 120 000	2 120 000	12 675 000	12 675 000	16 695 000
	K33.		Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 850 000	9 850 000	3 935 000	3 935 000	15 500 000	15 500 000	82 581 490	82 581 490	111 866 490
	K34.		Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	70 000	70 000	32 000	32 000	50 000	50 000	152 000
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 321 000	3 321 000	1 426 000	1 426 000	4 703 000	4 703 000	54 956 882	54 956 882	64 406 882
		K3.	Dologi kiadások	13 771 000	13 771 000	6 731 000	6 731 000	22 355 000	22 355 000	150 263 372	150 263 372	193 120 372
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	5 947 000	5 947 000	5 947 000
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
K551.			Tartalék	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	12 947 000	12 947 000	12 947 000
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	609 704 233	643 095 061	643 095 061
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	155 471 637	155 471 637	155 471 637
		K6.	Beruházások	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	765 175 870	798 566 698	811 066 698
	K71.		Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	20 142 000	20 142 000	20 142 000
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	5 438 000	5 438 000	5 438 000
		K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	25 580 000	25 580 000	25 580 000
	K88.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50 709 464	74 935 022	74 935 022
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 709 464	74 935 022	74 935 022
K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	6 243 218	6 243 218	6 243 218
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	178 080 000	178 989 811	178 989 811
		K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	184 323 218	185 233 029	185 233 029
			ÖSSZESEN	48 772 000	52 983 696	34 886 000	36 970 171	112 995 000	115 686 479	1 230 793 224	1 292 757 232	1 498 397 578

6. melléklet

6. számú melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	13 243 018	13 244 286	13 226 841	13 222 478	13 006 703	13 006 703	13 006 703	13 006 702	13 006 702	13 006 702	13 006 702	13 006 702	156 990 242
Műk.célú tám.államházt.belülről	2 390 700	1 905 652	3 302 737	1 462 055	487 333	1 027 333	487 333	487 333	47 027 333	487 334	487 334	1 027 334	60 579 811
Term. és szolg. adói (műk.)			27 311 765						27 311 765				54 623 530
Közhatalmi bevételek			500 000						500 000				1 000 000
Egyéb működési bevételek	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 662	44 587 933
Műk.célú átvett pénzeszköz	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 834	170 834	170 834	170 834	2 050 000
Finanszírozási bevételek (műk.)	15 076 315	15 077 583	15 060 138	160 666 692	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	324 600 728
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről			66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 825	665 638 241
Term.és szolg.adói (felh.célú)			2 240 000						2 240 000				4 480 000
Felhalmozási bevételek	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 491	12 370 491	12 370 491	12 370 491	148 445 900
Felhalm.célú átvett pénzeszköz													0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)									35 401 193				35 401 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 967 019	46 484 507	144 462 291	258 172 035	111 154 846	111 694 846	111 154 846	111 154 845	223 147 803	111 154 846	111 154 846	111 694 848	1 498 397 578

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	14 021 258	13 603 067	14 330 028	21 098 128	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 859	13 073 859	13 073 859	13 073 859	167 643 349
Munkaadókat terhelő járulékok	1 997 948	1 932 359	2 045 038	3 094 095	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 334	1 850 334	1 850 334	1 850 334	23 872 108
Dologi kiadások	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 365	16 093 365	16 093 365	16 093 365	193 120 372
Ellátottak pénzbeli ellátásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 334	333 334	333 334	333 334	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 916	1 078 916	1 078 916	1 078 916	12 947 000
Finanszírozási kiadások (műk.)	21 319 533	15 077 583	15 060 138	15 055 775	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	185 233 029
Beruházások	64 806 323	64 806 323	64 806 323	98 197 151	64 806 323	64 806 323	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	811 066 698
Felújítások				2 080 000					23 500 000				25 580 000
Egyéb felhalmozási kiadások			50 709 464	24 225 558									74 935 022
Finanszírozási kiadások (felhalm.)													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 650 676	112 924 946	164 456 605	181 256 321	112 076 128	112 076 128	112 076 127	112 076 127	135 576 130	112 076 130	112 076 130	112 076 130	1 498 397 578

Nyitó pénzkészlet		-72 683 657	-139 124 096	-159 118 410	-82 202 696	-83 123 978	-83 505 260	-84 426 541	-85 347 823	2 223 850	1 302 566	381 282
*Finanszírozási hiány/többlet*	-72 683 657	-139 124 096	-159 118 410	-82 202 696	-83 123 978	-83 505 260	-84 426 541	-85 347 823	2 223 850	1 302 566	381 282	0

7. melléklet

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.mellék-kltv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

9. melléklet