Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Község Önkormányzat

Hatályos: 2022. 05. 28

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól

2022.05.28.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a polgármester a következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Újszentiván Községi Önkormányzat

b) Újszentiván Polgármesteri Hivatal

c) Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

d) Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeinek összegét 1.567.430 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásainak összegét 1.567.430 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézményenkénti, és összesített összegének működési és felhalmozási bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 4. és 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 6. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 7. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2021. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 8. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a 2021. évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 10. számú melléklet, 2021. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 11. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 12. számú melléklet, a 2021. évi állami támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

4. § (1) A Képviselő testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Amennyiben a 2021. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete, illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.

5. § (1) Az Önkormányzat 2021-ben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.

(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.

(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményeinél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.

6. § Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:

a) az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,

b) a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,

c) a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.

(3) Az előző évi pénzmaradvány összegét a 2021. évi költségvetés tartalmazza, a 2020. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.

(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljeskörűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.

8. § (1) Az éves költségvetésről 2022. április 30-ig kell számot adni.

(2) Az állami támogatások elszámolásáról 2022. április 30-ig kell beszámolni.

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

6. melléklet

6. számú melléklet Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*Összesen*
Önk.működési támogatása	13 243 018	13 244 286	13 226 841	13 222 478	13 006 703	13 006 703	13 006 703	13 006 702	13 006 702	13 006 702	13 006 702	13 006 702	156 990 242
Műk.célú tám.államházt.belülről	2 390 700	1 905 652	3 302 737	1 462 055	487 333	1 027 333	487 333	487 333	47 027 333	487 334	487 334	1 027 334	60 579 811
Term. és szolg. adói (műk.)			27 311 765						27 311 765				54 623 530
Közhatalmi bevételek			500 000						500 000				1 000 000
Egyéb működési bevételek	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 661	3 715 662	44 587 933
Műk.célú átvett pénzeszköz	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 834	170 834	170 834	170 834	2 050 000
Finanszírozási bevételek (műk.)	15 076 315	15 077 583	15 060 138	160 666 692	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	324 600 728
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről			66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 824	66 563 825	665 638 241
Term.és szolg.adói (felh.célú)			2 240 000						2 240 000				4 480 000
Felhalmozási bevételek	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 492	12 370 491	12 370 491	12 370 491	12 370 491	148 445 900
Felhalm.célú átvett pénzeszköz													0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)									35 401 193				35 401 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 967 019	46 484 507	144 462 291	258 172 035	111 154 846	111 694 846	111 154 846	111 154 845	223 147 803	111 154 846	111 154 846	111 694 848	1 498 397 578

*Megnevezés*	*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*aug.*	*szept.*	*október*	*nov.*	*dec.*	*Összesen*
Személyi juttatások	14 021 258	13 603 067	14 330 028	21 098 128	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 858	13 073 859	13 073 859	13 073 859	13 073 859	167 643 349
Munkaadókat terhelő járulékok	1 997 948	1 932 359	2 045 038	3 094 095	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 333	1 850 334	1 850 334	1 850 334	1 850 334	23 872 108
Dologi kiadások	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 364	16 093 365	16 093 365	16 093 365	16 093 365	193 120 372
Ellátottak pénzbeli ellátásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 334	333 334	333 334	333 334	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 917	1 078 916	1 078 916	1 078 916	1 078 916	12 947 000
Finanszírozási kiadások (műk.)	21 319 533	15 077 583	15 060 138	15 055 775	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	14 840 000	185 233 029
Beruházások	64 806 323	64 806 323	64 806 323	98 197 151	64 806 323	64 806 323	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	64 806 322	811 066 698
Felújítások				2 080 000					23 500 000				25 580 000
Egyéb felhalmozási kiadások			50 709 464	24 225 558									74 935 022
Finanszírozási kiadások (felhalm.)													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 650 676	112 924 946	164 456 605	181 256 321	112 076 128	112 076 128	112 076 127	112 076 127	135 576 130	112 076 130	112 076 130	112 076 130	1 498 397 578

Nyitó pénzkészlet		-72 683 657	-139 124 096	-159 118 410	-82 202 696	-83 123 978	-83 505 260	-84 426 541	-85 347 823	2 223 850	1 302 566	381 282
*Finanszírozási hiány/többlet*	-72 683 657	-139 124 096	-159 118 410	-82 202 696	-83 123 978	-83 505 260	-84 426 541	-85 347 823	2 223 850	1 302 566	381 282	0

7. melléklet

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.mellék-kltv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

9. melléklet