Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Hatályos: 2021. 04. 14- 2021. 04. 14Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Polgármesterének
4/2021. (IV.14.) Rendelete
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló
1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról
1. §
.
2. §
.
1. melléklet
Cím és alcímrend |
||
|---|---|---|
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása |
||
Cím |
Megnevezés |
|
Alcím |
||
I. |
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|
1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
7. |
Út, autópálya építése |
|
8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|
9. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
|
10. |
Közvilágítási feladatok |
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
|
12. |
Mezőőri szolgálat |
|
13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) |
|
14. |
Sportlétesítmények működtetése |
|
15. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
16. |
Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) |
|
17. |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
18. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) |
|
19. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
20. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
21. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
22. |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|
II. |
ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|
1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
III. |
ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
3. |
Szociális étkeztetés |
|
4. |
Házi segítségnyújtás |
|
5. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
IV. |
ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
6. |
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
|
7. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|
2. melléklet
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban |
||||||||||||
B E V É T E L E K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) |
|||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított elirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 885 472 |
50 910 101 |
50 910 101 |
||
2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 972 645 |
39 846 980 |
39 846 980 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 388 |
51 149 808 |
51 149 808 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 147 456 |
3 409 068 |
3 409 068 |
||
5. |
Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 015 |
5 553 015 |
5 553 015 |
||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 179 022 |
2 179 022 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 443 976 |
153 047 994 |
153 047 994 |
||
1. |
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 323 022 |
17 594 978 |
17 594 978 |
||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 004 274 |
44 004 274 |
44 004 274 |
|||
2. |
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 502 296 |
66 774 252 |
66 774 252 |
||
1. |
Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 196 000 |
24 196 000 |
24 196 000 |
||
2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 920 000 |
7 920 000 |
7 920 000 |
||
4. |
Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
3. |
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 616 000 |
77 616 000 |
77 616 000 |
||
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
2. |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 445 060 |
17 445 060 |
17 445 060 |
||
2. |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
3. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
1 920 000 |
1 920 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
3 970 000 |
||
5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
325 000 |
325 000 |
15 407 794 |
15 407 794 |
16 062 794 |
||
6. |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 170 000 |
4 013 839 |
4 013 839 |
||
5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
36 222 854 |
38 066 693 |
42 691 693 |
||
1. |
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 799 900 |
5 047 400 |
5 047 400 |
||
2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 349 900 |
5 597 400 |
5 597 400 |
||
1. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 627 519 |
14 627 519 |
14 627 519 |
||
2. |
Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 148 705 |
28 148 705 |
28 148 705 |
||
3. |
Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) |
25 551 |
1 960 088 |
760 013 |
760 013 |
1 160 530 |
1 160 530 |
0 |
0 |
3 880 631 |
||
4. |
Központi, irányítószervi támogatás |
51 938 741 |
51 984 191 |
22 750 115 |
27 578 674 |
103 040 080 |
99 874 416 |
0 |
0 |
179 437 281 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
51 964 292 |
53 944 279 |
23 510 128 |
28 338 687 |
104 200 610 |
101 034 946 |
42 776 224 |
42 776 224 |
226 094 136 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 964 292 |
53 944 279 |
25 760 128 |
30 588 687 |
106 575 610 |
103 409 946 |
366 521 250 |
384 488 563 |
572 431 475 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 000 |
306 000 |
|||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
662 603 760 |
662 603 760 |
675 103 760 |
||
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
662 603 760 |
662 909 760 |
675 409 760 |
||
1. |
Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 210 000 |
5 210 000 |
5 210 000 |
||
2. |
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 210 000 |
5 210 000 |
5 210 000 |
||
1. |
Ingatlanok értékesítése (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 414 719 |
57 509 332 |
57 509 332 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 414 719 |
57 509 332 |
57 509 332 |
||
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 158 214 |
29 158 214 |
29 158 214 |
||
2. |
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 602 113 |
3 246 412 |
3 246 412 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 760 327 |
32 404 626 |
32 404 626 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
786 988 806 |
758 033 718 |
770 533 718 |
||
ÖSSZES BEVÉTEL |
51 964 292 |
53 944 279 |
38 260 128 |
43 088 687 |
106 575 610 |
103 409 946 |
1 153 510 056 |
1 142 522 281 |
1 342 965 193 |
|||
3. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban |
||||||||||||
K I A D Á S O K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) |
|||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 525 501 |
33 313 419 |
15 703 313 |
16 788 918 |
72 314 087 |
74 198 555 |
34 481 380 |
44 958 741 |
169 259 633 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 551 044 |
14 551 044 |
14 551 044 |
||
1. |
Személyi juttatások |
33 525 501 |
33 313 419 |
15 703 313 |
16 788 918 |
72 314 087 |
74 198 555 |
49 032 424 |
59 509 785 |
183 810 677 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 705 240 |
4 962 772 |
2 401 830 |
2 578 951 |
10 838 421 |
11 684 978 |
7 592 643 |
8 827 872 |
28 054 573 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
1 938 160 |
11 615 000 |
14 742 222 |
18 980 382 |
||
2. |
Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) |
9 825 551 |
11 760 088 |
4 574 035 |
7 481 235 |
16 833 602 |
11 705 590 |
63 458 305 |
57 251 353 |
88 198 266 |
||
3. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
70 000 |
70 000 |
32 000 |
32 000 |
50 000 |
50 000 |
152 000 |
||||
4. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 308 000 |
3 308 000 |
1 210 950 |
1 969 583 |
4 657 500 |
3 697 663 |
33 415 614 |
60 227 322 |
69 202 568 |
||
3. |
Dologi kiadások |
13 733 551 |
15 668 088 |
7 654 985 |
11 220 818 |
23 423 102 |
17 373 413 |
108 538 919 |
132 270 897 |
176 533 216 |
||
1. |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 000 |
5 724 613 |
5 724 613 |
||
2. |
Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 799 900 |
4 799 900 |
4 799 900 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 879 900 |
11 024 513 |
11 024 513 |
||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 248 428 |
5 248 428 |
5 248 428 |
||
2. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 728 936 |
179 437 281 |
179 437 281 |
||
6. |
Finanszírozási kiadások (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 977 364 |
184 685 709 |
184 685 709 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
51 964 292 |
53 944 279 |
25 760 128 |
30 588 687 |
106 575 610 |
103 256 946 |
366 521 250 |
405 818 776 |
593 608 688 |
||
1. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 253 973 |
405 054 997 |
405 054 997 |
||
2. |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 465 |
0 |
104 000 |
|||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
19 498 122 |
17 606 772 |
30 106 772 |
||
4. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
5. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 535 |
84 820 299 |
80 461 324 |
80 493 859 |
||
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
153 000 |
565 572 394 |
503 327 093 |
515 980 093 |
||
1. |
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 173 000 |
24 535 205 |
24 535 205 |
||
2. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 827 000 |
6 624 795 |
6 624 795 |
||
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
31 160 000 |
31 160 000 |
||
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 416 412 |
202 216 412 |
202 216 412 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 416 412 |
202 216 412 |
202 216 412 |
||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
153 000 |
786 988 806 |
736 703 505 |
749 356 505 |
||
ÖSSZESEN |
51 964 292 |
53 944 279 |
38 260 128 |
43 088 687 |
106 575 610 |
103 409 946 |
1 153 510 056 |
1 142 522 281 |
1 342 965 193 |
|||
4. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása |
||||||||||||
Rovatrend |
B E V É T E L E K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) |
||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
|||||
B111. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 885 472 |
50 910 101 |
50 910 101 |
||
B112. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 972 645 |
39 846 980 |
39 846 980 |
||
B113. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 388 |
51 149 808 |
51 149 808 |
||
B114. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 147 456 |
3 409 068 |
3 409 068 |
||
B115. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 015 |
5 553 015 |
5 553 015 |
||
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 179 022 |
2 179 022 |
||
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 443 976 |
153 047 994 |
153 047 994 |
||
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 323 022 |
17 594 978 |
17 594 978 |
|||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 004 274 |
44 004 274 |
44 004 274 |
|||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
|||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 502 296 |
66 774 252 |
66 774 252 |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 946 272 |
219 822 246 |
219 822 246 |
||
B25. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
662 603 760 |
662 909 760 |
675 409 760 |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
662 603 760 |
662 909 760 |
675 409 760 |
||
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 623 000 |
7 623 000 |
7 623 000 |
|||
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 573 000 |
16 573 000 |
16 573 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 210 000 |
5 210 000 |
5 210 000 |
|||
B34. |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 406 000 |
29 406 000 |
29 406 000 |
||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 920 000 |
7 920 000 |
7 920 000 |
|||
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 420 000 |
53 420 000 |
53 420 000 |
||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
Késedelmi pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 436 000 |
83 436 000 |
83 436 000 |
||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 445 060 |
17 445 060 |
17 445 060 |
||
B403. |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
1 920 000 |
1 920 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
3 970 000 |
||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
325 000 |
325 000 |
15 407 794 |
15 407 794 |
16 062 794 |
||
B407. |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B408. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 170 000 |
4 013 839 |
4 013 839 |
||
B4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
36 222 854 |
38 066 693 |
42 691 693 |
||
Ingatlanok értékesítése (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 414 719 |
57 509 332 |
57 509 332 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 414 719 |
57 509 332 |
57 509 332 |
||
B64. |
Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 799 900 |
5 047 400 |
5 047 400 |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 349 900 |
5 597 400 |
5 597 400 |
||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B811. |
Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 934 438 |
71 934 438 |
71 934 438 |
||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
25551 |
1 960 088 |
760 013 |
760 013 |
1 160 530 |
1 160 530 |
33 602 113 |
3 246 412 |
7 127 043 |
||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
51 938 741 |
51 984 191 |
22 750 115 |
27 578 674 |
103 040 080 |
99 874 416 |
0 |
0 |
179 437 281 |
||
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
51 964 292 |
53 944 279 |
23 510 128 |
28 338 687 |
104 200 610 |
101 034 946 |
105 536 551 |
75 180 850 |
258 498 762 |
||
ÖSSZES BEVÉTEL |
51 964 292 |
53 944 279 |
38 260 128 |
43 088 687 |
106 575 610 |
103 409 946 |
1 153 510 056 |
1 142 522 281 |
1 342 965 193 |
|||
5. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása |
||||||||||||
Rovatrend |
K I A D Á S O K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) |
||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) |
2020. módosított előirányzat |
|||||
K11. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 525 501 |
33 313 419 |
15 703 313 |
16 788 918 |
72 314 087 |
74 198 555 |
34 481 380 |
44 958 741 |
169 259 633 |
||
K12. |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 551 044 |
14 551 044 |
14 551 044 |
||
K1. |
Személyi juttatások |
33 525 501 |
33 313 419 |
15 703 313 |
16 788 918 |
72 314 087 |
74 198 555 |
49 032 424 |
59 509 785 |
183 810 677 |
||
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 705 240 |
4 962 772 |
2 401 830 |
2 578 951 |
10 838 421 |
11 684 978 |
7 592 643 |
8 827 872 |
28 054 573 |
||
K31. |
Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
1 938 160 |
11 615 000 |
14 742 222 |
18 980 382 |
||
K33. |
Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) |
9 825 551 |
11 760 088 |
4 574 035 |
7 481 235 |
16 833 602 |
11 705 590 |
63 458 305 |
57 251 353 |
88 198 266 |
||
K34. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
32 000 |
32 000 |
50 000 |
50 000 |
152 000 |
||
K35. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 308 000 |
3 308 000 |
1 210 950 |
1 969 583 |
4 657 500 |
3 697 663 |
33 415 614 |
60 227 322 |
69 202 568 |
||
K3. |
Dologi kiadások |
13 733 551 |
15 668 088 |
7 654 985 |
11 220 818 |
23 423 102 |
17 373 413 |
108 538 919 |
132 270 897 |
176 533 216 |
||
K48. |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 000 |
5 724 613 |
5 724 613 |
||
K508. |
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 799 900 |
4 799 900 |
4 799 900 |
||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 879 900 |
11 024 513 |
11 024 513 |
||
K62. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 253 973 |
405 054 997 |
405 054 997 |
||
K63. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 465 |
0 |
104 000 |
224 465 |
||
K64. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
19 498 122 |
17 606 772 |
30 106 772 |
||
K66. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
K67. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 535 |
84 820 299 |
80 461 324 |
80 493 859 |
||
K6. |
Beruházások |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
153 000 |
565 572 394 |
503 327 093 |
515 980 093 |
||
K71. |
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 173 000 |
24 535 205 |
24 535 205 |
||
K74. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 827 000 |
6 624 795 |
6 624 795 |
||
K7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
31 160 000 |
31 160 000 |
||
K88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 416 412 |
202 216 412 |
202 216 412 |
||
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 416 412 |
202 216 412 |
202 216 412 |
||
K914. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 248 428 |
5 248 428 |
5 248 428 |
||
K915. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 728 936 |
179 437 281 |
179 437 281 |
||
K9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 977 364 |
184 685 709 |
184 685 709 |
||
ÖSSZESEN |
51 964 292 |
53 944 279 |
38 260 128 |
43 088 687 |
106 575 610 |
103 409 946 |
1 153 510 056 |
1 142 522 281 |
1 342 965 193 |
|||
6. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Önk.működési támogatása |
11 409 951 |
11 389 976 |
12 069 284 |
11 607 546 |
13 804 334 |
11 625 314 |
15 233 612 |
12 514 805 |
14 798 251 |
11 389 975 |
13 314 971 |
13 889 975 |
153 047 994 |
Műk.célú tám.államházt.belülről |
3 097 996 |
3 097 996 |
1 645 996 |
14 286 087 |
1 878 659 |
2 820 996 |
12 107 065 |
1 105 996 |
12 647 066 |
1 105 996 |
12 107 065 |
873 334 |
66 774 252 |
Term. és szolg. adói (műk.) |
38 558 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
38 658 000 |
77 616 000 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
78 750 |
78 750 |
78 750 |
68 750 |
68 750 |
68 750 |
68 750 |
68 750 |
610 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
3 403 988 |
3 403 988 |
3 403 988 |
3 403 988 |
3 403 988 |
3 403 988 |
3 403 988 |
3 403 988 |
3 403 988 |
5 247 827 |
3 403 987 |
3 403 987 |
42 691 693 |
Műk.célú átvett pénzeszköz |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
400 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
372 500 |
3 699 900 |
5 597 400 |
Finanszírozási bevételek (műk.) |
17 686 410 |
17 686 410 |
18 365 718 |
17 686 410 |
17 686 410 |
17 686 410 |
22 804 784 |
19 276 199 |
19 813 073 |
17 919 810 |
21 562 692 |
17 919 810 |
226 094 136 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 103 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 000 |
0 |
675 409 760 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) |
0 |
0 |
2 605 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 605 000 |
0 |
0 |
0 |
5 210 000 |
Felhalmozási bevételek |
47 337 383 |
0 |
6 398 547 |
0 |
2 678 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 613 |
0 |
57 509 332 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) |
0 |
0 |
0 |
12 809 140 |
0 |
0 |
20 792 973 |
29 158 214 |
0 |
0 |
-30 355 701 |
32 404 626 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 060 728 |
35 713 370 |
83 181 533 |
59 928 171 |
714 859 690 |
35 840 458 |
74 921 172 |
36 594 738 |
121 277 342 |
35 857 358 |
52 230 578 |
9 500 055 |
1 342 965 193 |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
Összesen |
Személyi juttatások |
15 317 556 |
15 317 556 |
15 317 556 |
15 317 556 |
15 317 556 |
15 317 556 |
15 317 556 |
15 317 557 |
15 317 557 |
15 317 557 |
15 317 557 |
15 317 557 |
183 810 677 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 881 |
2 337 882 |
28 054 573 |
Dologi kiadások |
14 711 101 |
14 711 101 |
14 711 101 |
14 711 101 |
14 711 101 |
14 711 101 |
14 711 101 |
14 711 101 |
14 711 102 |
14 711 102 |
14 711 102 |
14 711 102 |
176 533 216 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
791 666 |
9 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
125 000 |
125 000 |
3 705 000 |
375 000 |
3 424 900 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
375 000 |
125 000 |
2 269 613 |
125 000 |
11 024 513 |
Finanszírozási kiadások (műk.) |
14 559 094 |
14 559 094 |
15 238 402 |
14 559 094 |
14 559 094 |
14 559 094 |
17 731 374 |
16 049 523 |
16 760 804 |
14 559 093 |
16 991 950 |
14 559 093 |
184 685 709 |
Beruházások |
51 000 000 |
57 755 073 |
6 350 000 |
43 811 122 |
116 757 966 |
62 898 233 |
51 000 000 |
113 907 699 |
12 500 000 |
515 980 093 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
13 160 000 |
0 |
0 |
31 160 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
202 216 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 216 412 |
Finanszírozási kiadások (felhalm.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 842 299 |
47 842 299 |
103 101 607 |
308 063 784 |
57 492 199 |
91 653 421 |
167 772 545 |
112 230 962 |
119 294 010 |
174 909 998 |
64 919 769 |
47 842 300 |
1 342 965 193 |
Nyitó pénzkészlet |
35 218 429 |
23 089 500 |
3 169 426 |
-244 966 187 |
412 401 304 |
356 588 341 |
263 736 968 |
188 100 744 |
190 084 076 |
51 031 436 |
38 342 245 |
||
Finanszírozási hiány/többlet |
35 218 429 |
23 089 500 |
3 169 426 |
-244 966 187 |
412 401 304 |
356 588 341 |
263 736 968 |
188 100 744 |
190 084 076 |
51 031 436 |
38 342 245 |
0 |
|