Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Hatályos: 2021. 04. 14- 2021. 04. 14Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Polgármesterének
4/2021. (IV.14.) Rendelete
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló
1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról
Újszentiván község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. §
.
Az 1/2020. (I.31.) sz. rendelet 2. §. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.342.965 eFt-ra változik.
2. §
.
A 1. §-ban meghatározott rendelet 1–6. melléklet helyébe jelen rendelet 1–6. melléklete kerül, a 9. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete kerül.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Újszentiván, 2021. április 14.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
1. melléklet
Cím és alcímrend | ||
---|---|---|
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
7. | Út, autópálya építése | |
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
9. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
10. | Közvilágítási feladatok | |
11. | Zöldterület-kezelés | |
12. | Mezőőri szolgálat | |
13. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
14. | Sportlétesítmények működtetése | |
15. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
16. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
17. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | |
18. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | |
19. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
20. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
21. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
22. | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
III. | ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY | |
1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
2. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | |
3. | Szociális étkeztetés | |
4. | Házi segítségnyújtás | |
5. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
IV. | ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |
1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
2. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
3. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai | |
4. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
5. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
6. | Gyermekek bölcsődében történő ellátása | |
7. | Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2. melléklet
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban | ||||||||||||
B E V É T E L E K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) | |||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított elirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 885 472 | 50 910 101 | 50 910 101 | ||
2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 972 645 | 39 846 980 | 39 846 980 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 647 388 | 51 149 808 | 51 149 808 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 147 456 | 3 409 068 | 3 409 068 | ||
5. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 791 015 | 5 553 015 | 5 553 015 | ||
6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 179 022 | 2 179 022 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 443 976 | 153 047 994 | 153 047 994 | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 323 022 | 17 594 978 | 17 594 978 | ||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 004 274 | 44 004 274 | 44 004 274 | |||
2. | Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 502 296 | 66 774 252 | 66 774 252 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 196 000 | 24 196 000 | 24 196 000 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | ||
4. | Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 616 000 | 77 616 000 | 77 616 000 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
2. | Pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 610 000 | 610 000 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 445 060 | 17 445 060 | 17 445 060 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 1 920 000 | 1 920 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | 3 970 000 | ||
5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 325 000 | 325 000 | 15 407 794 | 15 407 794 | 16 062 794 | ||
6. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 000 | 4 013 839 | 4 013 839 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 36 222 854 | 38 066 693 | 42 691 693 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 799 900 | 5 047 400 | 5 047 400 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 349 900 | 5 597 400 | 5 597 400 | ||
1. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 627 519 | 14 627 519 | 14 627 519 | ||
2. | Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 148 705 | 28 148 705 | 28 148 705 | ||
3. | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) | 25 551 | 1 960 088 | 760 013 | 760 013 | 1 160 530 | 1 160 530 | 0 | 0 | 3 880 631 | ||
4. | Központi, irányítószervi támogatás | 51 938 741 | 51 984 191 | 22 750 115 | 27 578 674 | 103 040 080 | 99 874 416 | 0 | 0 | 179 437 281 | ||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei | 51 964 292 | 53 944 279 | 23 510 128 | 28 338 687 | 104 200 610 | 101 034 946 | 42 776 224 | 42 776 224 | 226 094 136 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 51 964 292 | 53 944 279 | 25 760 128 | 30 588 687 | 106 575 610 | 103 409 946 | 366 521 250 | 384 488 563 | 572 431 475 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 306 000 | |||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 662 603 760 | 662 603 760 | 675 103 760 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 662 603 760 | 662 909 760 | 675 409 760 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 210 000 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 210 000 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 414 719 | 57 509 332 | 57 509 332 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 414 719 | 57 509 332 | 57 509 332 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 158 214 | 29 158 214 | 29 158 214 | ||
2. | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 602 113 | 3 246 412 | 3 246 412 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 760 327 | 32 404 626 | 32 404 626 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 786 988 806 | 758 033 718 | 770 533 718 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 51 964 292 | 53 944 279 | 38 260 128 | 43 088 687 | 106 575 610 | 103 409 946 | 1 153 510 056 | 1 142 522 281 | 1 342 965 193 |
3. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzata | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban | ||||||||||||
K I A D Á S O K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) | |||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | |||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 525 501 | 33 313 419 | 15 703 313 | 16 788 918 | 72 314 087 | 74 198 555 | 34 481 380 | 44 958 741 | 169 259 633 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 551 044 | 14 551 044 | 14 551 044 | ||
1. | Személyi juttatások | 33 525 501 | 33 313 419 | 15 703 313 | 16 788 918 | 72 314 087 | 74 198 555 | 49 032 424 | 59 509 785 | 183 810 677 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 4 705 240 | 4 962 772 | 2 401 830 | 2 578 951 | 10 838 421 | 11 684 978 | 7 592 643 | 8 827 872 | 28 054 573 | ||
1. | Készletbeszerzés | 600 000 | 600 000 | 1 800 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 1 938 160 | 11 615 000 | 14 742 222 | 18 980 382 | ||
2. | Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) | 9 825 551 | 11 760 088 | 4 574 035 | 7 481 235 | 16 833 602 | 11 705 590 | 63 458 305 | 57 251 353 | 88 198 266 | ||
3. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 70 000 | 70 000 | 32 000 | 32 000 | 50 000 | 50 000 | 152 000 | ||||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 308 000 | 3 308 000 | 1 210 950 | 1 969 583 | 4 657 500 | 3 697 663 | 33 415 614 | 60 227 322 | 69 202 568 | ||
3. | Dologi kiadások | 13 733 551 | 15 668 088 | 7 654 985 | 11 220 818 | 23 423 102 | 17 373 413 | 108 538 919 | 132 270 897 | 176 533 216 | ||
1. | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 580 000 | 5 724 613 | 5 724 613 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 799 900 | 4 799 900 | 4 799 900 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 879 900 | 11 024 513 | 11 024 513 | ||
1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 248 428 | 5 248 428 | 5 248 428 | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 728 936 | 179 437 281 | 179 437 281 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 977 364 | 184 685 709 | 184 685 709 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 51 964 292 | 53 944 279 | 25 760 128 | 30 588 687 | 106 575 610 | 103 256 946 | 366 521 250 | 405 818 776 | 593 608 688 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 253 973 | 405 054 997 | 405 054 997 | ||
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 465 | 0 | 104 000 | |||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 19 498 122 | 17 606 772 | 30 106 772 | ||
4. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 535 | 84 820 299 | 80 461 324 | 80 493 859 | ||
1. | Beruházások | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 153 000 | 565 572 394 | 503 327 093 | 515 980 093 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 173 000 | 24 535 205 | 24 535 205 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 827 000 | 6 624 795 | 6 624 795 | ||
2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 31 160 000 | 31 160 000 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 416 412 | 202 216 412 | 202 216 412 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 416 412 | 202 216 412 | 202 216 412 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 153 000 | 786 988 806 | 736 703 505 | 749 356 505 | ||
ÖSSZESEN | 51 964 292 | 53 944 279 | 38 260 128 | 43 088 687 | 106 575 610 | 103 409 946 | 1 153 510 056 | 1 142 522 281 | 1 342 965 193 |
4. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||||||||||
Rovatrend | B E V É T E L E K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | |||||
B111. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 885 472 | 50 910 101 | 50 910 101 | ||
B112. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 972 645 | 39 846 980 | 39 846 980 | ||
B113. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 647 388 | 51 149 808 | 51 149 808 | ||
B114. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 147 456 | 3 409 068 | 3 409 068 | ||
B115. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 791 015 | 5 553 015 | 5 553 015 | ||
B116. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 179 022 | 2 179 022 | ||
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 443 976 | 153 047 994 | 153 047 994 | ||
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 323 022 | 17 594 978 | 17 594 978 | |||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 004 274 | 44 004 274 | 44 004 274 | |||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 175 000 | 5 175 000 | 5 175 000 | |||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 502 296 | 66 774 252 | 66 774 252 | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 946 272 | 219 822 246 | 219 822 246 | ||
B25. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 662 603 760 | 662 909 760 | 675 409 760 | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 662 603 760 | 662 909 760 | 675 409 760 | ||
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 623 000 | 7 623 000 | 7 623 000 | |||
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 573 000 | 16 573 000 | 16 573 000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 210 000 | |||
B34. | Vagyoni tipusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 406 000 | 29 406 000 | 29 406 000 | ||
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 920 000 | 7 920 000 | 7 920 000 | |||
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 420 000 | 53 420 000 | 53 420 000 | ||
Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
Késedelmi pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |||
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 610 000 | 610 000 | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 436 000 | 83 436 000 | 83 436 000 | ||
B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 445 060 | 17 445 060 | 17 445 060 | ||
B403. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
B405. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 1 920 000 | 1 920 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | 3 970 000 | ||
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 325 000 | 325 000 | 15 407 794 | 15 407 794 | 16 062 794 | ||
B407. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B408. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B411. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 000 | 4 013 839 | 4 013 839 | ||
B4. | Működési bevételek | 0 | 0 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 36 222 854 | 38 066 693 | 42 691 693 | ||
Ingatlanok értékesítése (telek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 414 719 | 57 509 332 | 57 509 332 | |||
B5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 414 719 | 57 509 332 | 57 509 332 | ||
B64. | Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 799 900 | 5 047 400 | 5 047 400 | ||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 349 900 | 5 597 400 | 5 597 400 | ||
B75. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B811. | Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 934 438 | 71 934 438 | 71 934 438 | ||
B813. | Maradvány igénybevétele | 25551 | 1 960 088 | 760 013 | 760 013 | 1 160 530 | 1 160 530 | 33 602 113 | 3 246 412 | 7 127 043 | ||
B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 51 938 741 | 51 984 191 | 22 750 115 | 27 578 674 | 103 040 080 | 99 874 416 | 0 | 0 | 179 437 281 | ||
B81. | Belföldi finanszírozás bevételei | 51 964 292 | 53 944 279 | 23 510 128 | 28 338 687 | 104 200 610 | 101 034 946 | 105 536 551 | 75 180 850 | 258 498 762 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 51 964 292 | 53 944 279 | 38 260 128 | 43 088 687 | 106 575 610 | 103 409 946 | 1 153 510 056 | 1 142 522 281 | 1 342 965 193 |
5. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||||||||||
Rovatrend | K I A D Á S O K | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | 2020. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) | ||||||
2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | 2020. módosított elirányzat 16/2020.(XI.30.) | 2020. módosított előirányzat | |||||
K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 525 501 | 33 313 419 | 15 703 313 | 16 788 918 | 72 314 087 | 74 198 555 | 34 481 380 | 44 958 741 | 169 259 633 | ||
K12. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 551 044 | 14 551 044 | 14 551 044 | ||
K1. | Személyi juttatások | 33 525 501 | 33 313 419 | 15 703 313 | 16 788 918 | 72 314 087 | 74 198 555 | 49 032 424 | 59 509 785 | 183 810 677 | ||
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 4 705 240 | 4 962 772 | 2 401 830 | 2 578 951 | 10 838 421 | 11 684 978 | 7 592 643 | 8 827 872 | 28 054 573 | ||
K31. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 600 000 | 600 000 | 1 800 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 1 938 160 | 11 615 000 | 14 742 222 | 18 980 382 | ||
K33. | Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) | 9 825 551 | 11 760 088 | 4 574 035 | 7 481 235 | 16 833 602 | 11 705 590 | 63 458 305 | 57 251 353 | 88 198 266 | ||
K34. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 32 000 | 32 000 | 50 000 | 50 000 | 152 000 | ||
K35. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 308 000 | 3 308 000 | 1 210 950 | 1 969 583 | 4 657 500 | 3 697 663 | 33 415 614 | 60 227 322 | 69 202 568 | ||
K3. | Dologi kiadások | 13 733 551 | 15 668 088 | 7 654 985 | 11 220 818 | 23 423 102 | 17 373 413 | 108 538 919 | 132 270 897 | 176 533 216 | ||
K48. | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | ||
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 580 000 | 5 724 613 | 5 724 613 | ||
K508. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 799 900 | 4 799 900 | 4 799 900 | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 879 900 | 11 024 513 | 11 024 513 | ||
K62. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 253 973 | 405 054 997 | 405 054 997 | ||
K63. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 465 | 0 | 104 000 | 224 465 | ||
K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 19 498 122 | 17 606 772 | 30 106 772 | ||
K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 535 | 84 820 299 | 80 461 324 | 80 493 859 | ||
K6. | Beruházások | 0 | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 153 000 | 565 572 394 | 503 327 093 | 515 980 093 | ||
K71. | Ingatlanok felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 173 000 | 24 535 205 | 24 535 205 | ||
K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 827 000 | 6 624 795 | 6 624 795 | ||
K7. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 31 160 000 | 31 160 000 | ||
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 416 412 | 202 216 412 | 202 216 412 | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 416 412 | 202 216 412 | 202 216 412 | ||
K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 248 428 | 5 248 428 | 5 248 428 | ||
K915. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 728 936 | 179 437 281 | 179 437 281 | ||
K9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 977 364 | 184 685 709 | 184 685 709 | ||
ÖSSZESEN | 51 964 292 | 53 944 279 | 38 260 128 | 43 088 687 | 106 575 610 | 103 409 946 | 1 153 510 056 | 1 142 522 281 | 1 342 965 193 |
6. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
Önk.működési támogatása | 11 409 951 | 11 389 976 | 12 069 284 | 11 607 546 | 13 804 334 | 11 625 314 | 15 233 612 | 12 514 805 | 14 798 251 | 11 389 975 | 13 314 971 | 13 889 975 | 153 047 994 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 3 097 996 | 3 097 996 | 1 645 996 | 14 286 087 | 1 878 659 | 2 820 996 | 12 107 065 | 1 105 996 | 12 647 066 | 1 105 996 | 12 107 065 | 873 334 | 66 774 252 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 38 558 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 38 658 000 | 77 616 000 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 78 750 | 78 750 | 78 750 | 68 750 | 68 750 | 68 750 | 68 750 | 68 750 | 610 000 | |
Egyéb működési bevételek | 3 403 988 | 3 403 988 | 3 403 988 | 3 403 988 | 3 403 988 | 3 403 988 | 3 403 988 | 3 403 988 | 3 403 988 | 5 247 827 | 3 403 987 | 3 403 987 | 42 691 693 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 400 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 372 500 | 3 699 900 | 5 597 400 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 17 686 410 | 17 686 410 | 18 365 718 | 17 686 410 | 17 686 410 | 17 686 410 | 22 804 784 | 19 276 199 | 19 813 073 | 17 919 810 | 21 562 692 | 17 919 810 | 226 094 136 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 103 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 675 409 760 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 0 | 0 | 2 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 605 000 | 0 | 0 | 0 | 5 210 000 |
Felhalmozási bevételek | 47 337 383 | 0 | 6 398 547 | 0 | 2 678 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 613 | 0 | 57 509 332 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 0 | 0 | 0 | 12 809 140 | 0 | 0 | 20 792 973 | 29 158 214 | 0 | 0 | -30 355 701 | 32 404 626 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 83 060 728 | 35 713 370 | 83 181 533 | 59 928 171 | 714 859 690 | 35 840 458 | 74 921 172 | 36 594 738 | 121 277 342 | 35 857 358 | 52 230 578 | 9 500 055 | 1 342 965 193 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 15 317 556 | 15 317 556 | 15 317 556 | 15 317 556 | 15 317 556 | 15 317 556 | 15 317 556 | 15 317 557 | 15 317 557 | 15 317 557 | 15 317 557 | 15 317 557 | 183 810 677 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 881 | 2 337 882 | 28 054 573 |
Dologi kiadások | 14 711 101 | 14 711 101 | 14 711 101 | 14 711 101 | 14 711 101 | 14 711 101 | 14 711 101 | 14 711 101 | 14 711 102 | 14 711 102 | 14 711 102 | 14 711 102 | 176 533 216 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 791 667 | 791 667 | 791 667 | 791 667 | 791 667 | 791 667 | 791 667 | 791 667 | 791 666 | 791 666 | 791 666 | 791 666 | 9 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 125 000 | 125 000 | 3 705 000 | 375 000 | 3 424 900 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 375 000 | 125 000 | 2 269 613 | 125 000 | 11 024 513 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 14 559 094 | 14 559 094 | 15 238 402 | 14 559 094 | 14 559 094 | 14 559 094 | 17 731 374 | 16 049 523 | 16 760 804 | 14 559 093 | 16 991 950 | 14 559 093 | 184 685 709 |
Beruházások | 51 000 000 | 57 755 073 | 6 350 000 | 43 811 122 | 116 757 966 | 62 898 233 | 51 000 000 | 113 907 699 | 12 500 000 | 515 980 093 | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 13 160 000 | 0 | 0 | 31 160 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 202 216 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 216 412 |
Finanszírozási kiadások (felhalm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 842 299 | 47 842 299 | 103 101 607 | 308 063 784 | 57 492 199 | 91 653 421 | 167 772 545 | 112 230 962 | 119 294 010 | 174 909 998 | 64 919 769 | 47 842 300 | 1 342 965 193 |
Nyitó pénzkészlet | 35 218 429 | 23 089 500 | 3 169 426 | -244 966 187 | 412 401 304 | 356 588 341 | 263 736 968 | 188 100 744 | 190 084 076 | 51 031 436 | 38 342 245 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | 35 218 429 | 23 089 500 | 3 169 426 | -244 966 187 | 412 401 304 | 356 588 341 | 263 736 968 | 188 100 744 | 190 084 076 | 51 031 436 | 38 342 245 | 0 |