Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Hatályos: 2021. 04. 15Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Község Önkormányzat
Polgármesterének
5/2021. (IV.15.) Rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Újszentiván község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. §
.
(1) A rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzatra, annak szerveire, és az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 1.342.965.193, - Ft főösszeg.
(3) Újszentiván Községi Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtása: 940.862.680,- Ft bevétel és
795.251.763, - Ft kiadás
(4) Az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020-ban teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. és 3. melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. és 4. melléklet tartalmazza.
(6) Újszentiván Községi Önkormányzat mérlege 3.232.219 eFt főösszeg.
2. §
.
(1) Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatásának teljesített főösszege 153.047.994, - Ft.
(2) A költségvetési támogatások elszámolása a 8. mellékletek és almellékletek részletezése szerint elfogadásra kerül.
3. §
.
Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi pénzmaradványát a 7. melléklet szerint 145.610.917, - Ft összegben jóváhagyásra kerül.
4. §
.
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Újszentiván, 2021. április 16.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
Tartalomjegyzék | |
|---|---|
Melléklet | Melléklet címe |
1. | Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi bevételei működési és felhalmozási bontásban |
1.1 | Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei működési és felhalmozási bontásban |
1.2. | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei működési és felhalmozási bontásban |
1.3. | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételei működési és felhalmozási bontásban |
1.4. | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételei működési és felhalmozási bontásban |
2. | Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi kiadásai működési és felhalmozási bontásban |
2.1. | Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai működési és felhalmozási bontásban |
2.2. | Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai működési és felhalmozási bontásban |
2.3. | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi kiadásai működési és felhalmozási bontásban |
2.4 | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2020. évi kiadásai működési és felhalmozási bontásban |
3. | Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi bevételei egységes rovatrend szerinti alakulása |
4. | Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi kiadásai egységes rovatrend szerinti alakulása |
5. | Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont) |
6. | Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek (összevont) 2020. évi egyszerűsített mérlege |
7. | Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi maradvány kimutatása |
8. | Újszentiván Községi Önkormányzat kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
8.1. | Az Újszentiván Községi Önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
8.2. | Az Újszentiván Köszégi Önkormányzat 2020. évi állami támogatásai |
9. | Az Újszentiván Községi Önkormányzat összevont 2020. évi eredménykimutatása |
10. | Újszentiván Községi Önkormányzat vagyonkimutatása |
11. | Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek létszám alakulása |
12. | Újszentiván Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntései |
13. | Újszentiván Községi Önkormányzat részesedései |
1. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzatának és Intézményeinek 2020. évi bevételek teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
B E V É T E L E K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi bevételek teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 45 670 447 | 50 910 101 | 50 910 101 | 100,0% | ||
2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 36 864 350 | 39 846 980 | 39 846 980 | 100,0% | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 35 551 447 | 44 952 598 | 44 952 598 | 100,0% | ||
4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 587 437 | 6 197 210 | 6 197 210 | 100,0% | ||
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 537 028 | 3 409 068 | 3 409 068 | 100,0% | ||
6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 5 553 015 | 5 553 015 | 100,0% | ||
7. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 2 179 022 | 2 179 022 | 100,0% | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 131 210 709 | 153 047 994 | 153 047 994 | 100,0% | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 54 148 274 | 66 774 252 | 24 158 626 | 36,2% | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 148 274 | 66 774 252 | 24 158 626 | 36,2% | ||
1. | Építményadó (vagyoni tipusú adók) | 7 623 000 | 7 623 000 | 17 225 219 | 226,0% | ||
2. | Telekadó (vagyoni tipusú adók) | 16 573 000 | 16 573 000 | 33 095 607 | 199,7% | ||
3. | Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) | 45 000 000 | 45 000 000 | 42 161 291 | 93,7% | ||
4. | Gépjárműadó | 7 920 000 | 7 920 000 | 0 | 0,0% | ||
5. | Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók) | 500 000 | 500 000 | 86 600 | 17,3% | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 77 616 000 | 77 616 000 | 92 568 717 | 119,3% | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 133,3% | ||
2. | Késedelmi pótlék, bírság | 550 000 | 550 000 | 1 302 971 | 236,9% | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 610 000 | 610 000 | 1 382 971 | 226,7% | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 445 060 | 17 445 060 | 15 784 416 | 90,5% | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 206 239 | 100,5% | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátási díjak | 4 300 000 | 4 300 000 | 3 837 091 | 89,2% | ||
5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 732 794 | 15 732 794 | 22 202 710 | 141,1% | ||
6. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 189 853 | 0,0% | ||
9. | Egyéb működési bevételek | 14 670 000 | 16 513 839 | 7 435 247 | 45,0% | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 53 347 854 | 55 191 693 | 50 655 556 | 91,8% | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 0 | 1 500 000 | 1 104 500 | 73,6% | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 349 900 | 4 097 400 | 990 850 | 24,2% | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 349 900 | 5 597 400 | 2 095 350 | 37,4% | ||
Rövid lejáratú hitel felvétele | 42 776 224 | 42 776 224 | 0 | 0,0% | |||
1. | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2019. évi | 7 127 043 | 7 127 043 | 100,0% | |||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 161 812 674 | 179 437 281 | 145 974 487 | 81,4% | ||
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 6 243 218 | 0,0% | ||
4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 10 377 426 | 0,0% | ||
7. | Finanszírozási bevételek | 204 588 898 | 229 340 548 | 169 722 174 | 74,0% | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 526 871 635 | 588 177 887 | 493 631 388 | 83,9% | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 306 000 | 306 000 | 100,0% | ||
2. | Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások | 662 603 760 | 662 603 760 | 1 038 785 | 0,2% | ||
3. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 365 550 938 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 662 603 760 | 662 909 760 | 366 895 723 | 55,3% | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 431 765 | 104,3% | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 431 765 | 104,3% | ||
1. | Telek értékesítése | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | 130,2% | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | 130,2% | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel felvétele | 29 158 214 | 29 158 214 | 0 | 0,0% | ||
2. | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 12 809 140 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 41 967 354 | 29 158 214 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 766 195 833 | 754 787 306 | 447 231 292 | 59,3% | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 293 067 468 | 1 342 965 193 | 940 862 680 | 70,1% | |||
1.1. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzatának 2020. évi bevételek teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
B E V É T E L E K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi bevételek teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 45 670 447 | 50 910 101 | 50 910 101 | 100,0% | ||
2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 36 864 350 | 39 846 980 | 39 846 980 | 100,0% | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 35 551 447 | 44 952 598 | 44 952 598 | 100,0% | ||
4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 587 437 | 6 197 210 | 6 197 210 | 100,0% | ||
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 537 028 | 3 409 068 | 3 409 068 | 100,0% | ||
6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 5 553 015 | 5 553 015 | 100,0% | ||
7. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 2 179 022 | 2 179 022 | 100,0% | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 131 210 709 | 153 047 994 | 153 047 994 | 100,0% | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 54 148 274 | 66 774 252 | 24 158 626 | 36,2% | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 148 274 | 66 774 252 | 24 158 626 | 36,2% | ||
1. | Építményadó (vagyoni tipusú adók) | 7 623 000 | 7 623 000 | 17 225 219 | 226,0% | ||
2. | Telekadó (vagyoni tipusú adók) | 16 573 000 | 16 573 000 | 33 095 607 | 199,7% | ||
3. | Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) | 45 000 000 | 45 000 000 | 42 161 291 | 93,7% | ||
4. | Gépjárműadó | 7 920 000 | 7 920 000 | 0 | 0,0% | ||
5. | Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók) | 500 000 | 500 000 | 86 600 | 17,3% | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 77 616 000 | 77 616 000 | 92 568 717 | 119,3% | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 133,3% | ||
2. | Késedelmi pótlék, bírság | 550 000 | 550 000 | 1 302 971 | 236,9% | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 610 000 | 610 000 | 1 382 971 | 226,7% | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 445 060 | 17 445 060 | 15 784 416 | 90,5% | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 206 239 | 100,5% | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 407 794 | 15 407 794 | 21 519 236 | 139,7% | ||
6. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 189 853 | 0,0% | ||
9. | Egyéb működési bevételek | 2 170 000 | 4 013 839 | 7 432 705 | 185,2% | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 36 222 854 | 38 066 693 | 46 132 449 | 121,2% | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 0 | 1 500 000 | 1 104 500 | 73,6% | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 5 349 900 | 4 097 400 | 990 850 | 24,2% | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 349 900 | 5 597 400 | 2 095 350 | 37,4% | ||
Rövid lejáratú hitel felvétele | 42 776 224 | 42 776 224 | 0 | 0,0% | |||
1. | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2019. évi | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 6 243 218 | 0,0% | ||
4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 10 377 426 | 0,0% | ||
7. | Finanszírozási bevételek | 42 776 224 | 42 776 224 | 16 620 644 | 38,9% | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 347 933 961 | 384 488 563 | 336 006 751 | 87,4% | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 306 000 | 306 000 | 100,0% | ||
2. | Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások | 662 603 760 | 662 603 760 | 1 038 785 | 0,2% | ||
3. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 365 550 938 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 662 603 760 | 662 909 760 | 366 895 723 | 55,3% | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 431 765 | 104,3% | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 431 765 | 104,3% | ||
1. | Telek értékesítése | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | 130,2% | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | 130,2% | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel felvétele | 29 158 214 | 29 158 214 | 0 | 0,0% | ||
2. | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 12 809 140 | 3 246 412 | 3 246 412 | 100,0% | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 41 967 354 | 32 404 626 | 3 246 412 | 10,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 766 195 833 | 758 033 718 | 450 477 704 | 59,4% | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 114 129 794 | 1 142 522 281 | 786 484 455 | 68,8% | |||
1.2. melléklet
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételek teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
B E V É T E L E K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi bevételek teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Építményadó (vagyoni tipusú adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Telekadó (vagyoni tipusú adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Késedelmi pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
9. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
1. | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2019. évi | 0 | 1 960 088 | 1 960 088 | 100,0% | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 44 818 300 | 51 984 191 | 40 103 430 | 77,1% | ||
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Finanszírozási bevételek | 44 818 300 | 53 944 279 | 42 063 518 | 78,0% | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 44 818 300 | 53 944 279 | 42 063 518 | 78,0% | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Telek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 44 818 300 | 53 944 279 | 42 063 518 | 78,0% | |||
1.3. melléklet
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételek teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
B E V É T E L E K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi bevételek teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Építményadó (vagyoni tipusú adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Telekadó (vagyoni tipusú adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Késedelmi pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátási díjak | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 034 599 | 90,4% | ||
5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 389 901 | 0,0% | ||
6. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
9. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 2 540 | 0,0% | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 427 040 | 107,9% | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
1. | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2019. évi | 0 | 760 013 | 760 013 | 100,0% | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 18 013 390 | 27 578 674 | 18 599 767 | 67,4% | ||
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Finanszírozási bevételek | 18 013 390 | 28 338 687 | 19 359 780 | 68,3% | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 20 263 390 | 30 588 687 | 21 786 820 | 71,2% | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0,0% | ||
3. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0,0% | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Telek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0,0% | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 32 763 390 | 43 088 687 | 21 786 820 | 50,6% | |||
1.4. melléklet
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételek teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
B E V É T E L E K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi bevételek teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Építményadó (vagyoni tipusú adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Telekadó (vagyoni tipusú adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Késedelmi pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátási díjak | 2 050 000 | 2 050 000 | 1 802 492 | 87,9% | ||
5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 325 000 | 325 000 | 293 575 | 90,3% | ||
6. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
9. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 096 067 | 88,3% | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
1. | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 2019. évi | 0 | 1 160 530 | 1 160 530 | 100,0% | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 98 980 984 | 99 874 416 | 87 271 290 | 87,4% | ||
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
7. | Finanszírozási bevételek | 98 980 984 | 101 034 946 | 88 431 820 | 87,5% | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 101 355 984 | 103 409 946 | 90 527 887 | 87,5% | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Telek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 101 355 984 | 103 409 946 | 90 527 887 | 87,5% | |||
2. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2020. évi kiadások teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
K I A D Á S O K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi kiadások teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 142 055 776 | 171 187 857 | 137 786 401 | 80,5% | ||
2. | Külső személyi juttatások | 12 622 820 | 12 622 820 | 7 755 956 | 61,4% | ||
1. | Személyi juttatások | 154 678 596 | 183 810 677 | 145 542 357 | 79,2% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 24 434 068 | 28 054 573 | 22 671 212 | 80,8% | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 17 915 000 | 18 980 382 | 15 648 804 | 82,4% | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 89 263 305 | 88 198 266 | 44 745 568 | 50,7% | ||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 152 000 | 152 000 | 0 | 0,0% | |||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 42 487 664 | 69 202 568 | 46 562 237 | 67,3% | ||
3. | Dologi kiadások | 149 817 969 | 176 533 216 | 106 956 609 | 60,6% | ||
1. | Települési támogatás | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 | 49,2% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 | 49,2% | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 580 000 | 5 724 613 | 1 198 709 | 20,9% | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 4 799 900 | 4 799 900 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 | 500 000 | 275 000 | 55,0% | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 879 900 | 11 024 513 | 1 473 709 | 13,4% | ||
1. | Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése | 5 248 428 | 5 248 428 | 5 248 428 | 100,0% | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 161 812 674 | 179 437 281 | 145 974 487 | 81,4% | ||
3. | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 14 070 000 | 0,0% | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 167 061 102 | 184 685 709 | 165 292 915 | 89,5% | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 514 371 635 | 593 608 688 | 446 607 491 | 75,2% | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 440 461 000 | 405 054 997 | 178 926 778 | 44,2% | ||
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 224 465 | 201 965 | 90,0% | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 31 998 122 | 27 449 292 | 11 824 272 | 43,1% | ||
4. | Részesedések beszerzése | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | ||
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 84 820 299 | 83 151 339 | 13 983 771 | 16,8% | ||
1. | Beruházások | 557 279 421 | 515 980 093 | 205 036 786 | 39,7% | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 14 173 000 | 24 535 205 | 10 362 205 | 42,2% | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 827 000 | 6 624 795 | 2 797 795 | 42,2% | ||
2. | Felújítások | 18 000 000 | 31 160 000 | 13 160 000 | 42,2% | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | 64,5% | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | 64,5% | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 778 695 833 | 749 356 505 | 348 644 272 | 46,5% | ||
ÖSSZESEN | 1 293 067 468 | 1 342 965 193 | 795 251 763 | 59,2% | |||
2.1. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi kiadások teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
K I A D Á S O K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi kiadások teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 46 568 700 | 59 509 785 | 35 112 742 | 59,0% | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Személyi juttatások | 46 568 700 | 59 509 785 | 35 112 742 | 59,0% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 7 489 740 | 8 827 872 | 4 507 349 | 51,1% | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 14 115 000 | 14 742 222 | 13 717 967 | 93,1% | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 60 958 305 | 57 251 353 | 32 509 742 | 56,8% | ||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% | |||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 33 311 214 | 60 227 322 | 43 174 679 | 71,7% | ||
3. | Dologi kiadások | 108 434 519 | 132 270 897 | 89 402 388 | 67,6% | ||
1. | Települési támogatás | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 | 49,2% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 | 49,2% | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 580 000 | 5 724 613 | 1 198 709 | 20,9% | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 4 799 900 | 4 799 900 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 | 500 000 | 275 000 | 55,0% | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 879 900 | 11 024 513 | 1 473 709 | 13,4% | ||
1. | Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése | 5 248 428 | 5 248 428 | 5 248 428 | 100,0% | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 161 812 674 | 179 437 281 | 145 974 487 | 81,4% | ||
3. | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 14 070 000 | 0,0% | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 167 061 102 | 184 685 709 | 165 292 915 | 89,5% | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 347 933 961 | 405 818 776 | 300 459 792 | 74,0% | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 440 461 000 | 405 054 997 | 178 926 778 | 44,2% | ||
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 104 000 | 81 500 | 78,4% | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 19 498 122 | 17 606 772 | 11 824 272 | 67,2% | ||
4. | Részesedések beszerzése | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | ||
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 84 820 299 | 80 461 324 | 13 951 245 | 17,3% | ||
1. | Beruházások | 544 779 421 | 503 327 093 | 204 883 795 | 40,7% | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 14 173 000 | 24 535 205 | 10 362 205 | 42,2% | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 827 000 | 6 624 795 | 2 797 795 | 42,2% | ||
2. | Felújítások | 18 000 000 | 31 160 000 | 13 160 000 | 42,2% | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | 64,5% | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | 64,5% | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 766 195 833 | 736 703 505 | 348 491 281 | 47,3% | ||
ÖSSZESEN | 1 114 129 794 | 1 142 522 281 | 648 951 073 | 56,8% | |||
2.2. melléklet
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadások teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
K I A D Á S O K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi kiadások teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 26 576 300 | 33 313 419 | 30 133 633 | 90,5% | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Személyi juttatások | 26 576 300 | 33 313 419 | 30 133 633 | 90,5% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 4 534 000 | 4 962 772 | 4 956 672 | 99,9% | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 600 000 | 600 000 | 202 478 | 33,7% | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 9 800 000 | 11 760 088 | 2 063 378 | 17,5% | ||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 3 308 000 | 3 308 000 | 495 661 | 15,0% | ||
3. | Dologi kiadások | 13 708 000 | 15 668 088 | 2 761 517 | 17,6% | ||
1. | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 44 818 300 | 53 944 279 | 37 851 822 | 70,2% | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
ÖSSZESEN | 44 818 300 | 53 944 279 | 37 851 822 | 70,2% | |||
2.3. melléklet
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi kiadások teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
K I A D Á S O K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi kiadások teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12 458 440 | 16 788 918 | 14 814 846 | 88,2% | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Személyi juttatások | 12 458 440 | 16 788 918 | 14 814 846 | 88,2% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 2 089 000 | 2 578 951 | 2 428 064 | 94,1% | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 1 300 000 | 1 700 000 | 76 684 | 4,5% | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 3 135 000 | 7 481 235 | 2 527 637 | 33,8% | ||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0% | |||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 1 210 950 | 1 969 583 | 674 568 | 34,2% | ||
3. | Dologi kiadások | 5 715 950 | 11 220 818 | 3 278 889 | 29,2% | ||
1. | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 20 263 390 | 30 588 687 | 20 521 799 | 67,1% | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 9 842 520 | 9 842 520 | 0 | 0,0% | ||
4. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 657 480 | 2 657 480 | 0 | 0,0% | ||
1. | Beruházások | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0,0% | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 0,0% | ||
ÖSSZESEN | 32 763 390 | 43 088 687 | 20 521 799 | 47,6% | |||
2.4. melléklet
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2020. évi kiadások teljesítése | |||||||
működési és felhalmozási bontásban | |||||||
K I A D Á S O K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi kiadások teljesítése (Ft-ban) | % | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 69 075 156 | 74 198 555 | 65 481 136 | 88,3% | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Személyi juttatások | 69 075 156 | 74 198 555 | 65 481 136 | 88,3% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 10 321 328 | 11 684 978 | 10 779 127 | 92,2% | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 1 900 000 | 1 938 160 | 1 651 675 | 85,2% | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 15 370 000 | 11 705 590 | 7 644 811 | 65,3% | ||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,0% | |||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 4 657 500 | 3 697 663 | 2 217 329 | 60,0% | ||
3. | Dologi kiadások | 21 959 500 | 17 373 413 | 11 513 815 | 66,3% | ||
1. | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 101 355 984 | 103 256 946 | 87 774 078 | 85,0% | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 120 465 | 120 465 | 0,0% | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 32 535 | 32 526 | 0,0% | ||
1. | Beruházások | 0 | 153 000 | 152 991 | 0,0% | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 153 000 | 152 991 | 0,0% | ||
ÖSSZESEN | 101 355 984 | 103 409 946 | 87 927 069 | 85,0% | |||
3. melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak | |||||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | |||||||
Rovatrend | B E V É T E L E K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi kiadások teljesítése (Ft-ban) | % | ||
B111. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 45 670 447 | 50 910 101 | 50 910 101 | 100,0% | ||
B112. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 36 864 350 | 39 846 980 | 39 846 980 | 100,0% | ||
B1131. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 35 551 447 | 44 952 598 | 44 952 598 | 100,0% | ||
B1132. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 587 437 | 6 197 210 | 6 197 210 | 100,0% | ||
B114. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 537 028 | 3 409 068 | 3 409 068 | 100,0% | ||
B115. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 5 553 015 | 5 553 015 | 100,0% | ||
B116. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 179 022 | 2 179 022 | 100,0% | ||
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 131 210 709 | 153 047 994 | 153 047 994 | 100,0% | ||
Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 100 000 | 0,0% | |||
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól | 6 144 000 | 18 769 978 | 18 134 978 | 96,6% | |||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól | 44 004 274 | 44 004 274 | 0 | 0,0% | |||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 848 000 | 146,2% | |||
Működési célú támogatások bevételei társulástól | 0 | 0 | 75 648 | 0,0% | |||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 54 148 274 | 66 774 252 | 24 158 626 | 36,2% | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 185 358 983 | 219 822 246 | 177 206 620 | 80,6% | ||
B21. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 306 000 | 306 000 | 100,0% | ||
B25. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 662 603 760 | 662 603 760 | 366 589 723 | 55,3% | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 662 603 760 | 662 909 760 | 366 895 723 | 55,3% | ||
Építményadó | 7 623 000 | 7 623 000 | 17 225 219 | 226,0% | |||
Telekadó | 16 573 000 | 16 573 000 | 33 095 607 | 199,7% | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 5 210 000 | 5 210 000 | 5 431 765 | 104,3% | |||
B34. | Vagyoni tipusú adók | 29 406 000 | 29 406 000 | 55 752 591 | 189,6% | ||
Iparűzési adó | 45 000 000 | 45 000 000 | 42 161 291 | 93,7% | |||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 7 920 000 | 7 920 000 | 0 | 0,0% | |||
Idegenforgalmi adó | 500 000 | 500 000 | 86 600 | 17,3% | |||
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 53 420 000 | 53 420 000 | 42 247 891 | 79,1% | ||
Igazgatási szolgáltatási díjak | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 133,3% | |||
Késedelmi pótlék, bírság | 550 000 | 550 000 | 1 302 971 | 236,9% | |||
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 610 000 | 610 000 | 1 382 971 | 226,7% | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | 83 436 000 | 83 436 000 | 99 383 453 | 119,1% | ||
B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 445 060 | 17 445 060 | 15 784 416 | 90,5% | ||
B403. | Közvetített szolgáltatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 206 239 | 100,5% | ||
B405. | Ellátási díjak | 4 300 000 | 4 300 000 | 3 837 091 | 89,2% | ||
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 732 794 | 15 732 794 | 22 202 710 | 141,1% | ||
B407. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
B408. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 189 853 | 0,0% | ||
B411. | Egyéb működési bevételek | 14 670 000 | 16 513 839 | 7 435 247 | 45,0% | ||
B4. | Működési bevételek | 53 347 854 | 55 191 693 | 50 655 556 | 91,8% | ||
Ingatlanok értékesítése (telek) | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | 130,2% | |||
B5. | Felhalmozási bevételek | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | 130,2% | ||
B64. | Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 799 900 | 4 799 900 | 1 104 500 | 23,0% | ||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 550 000 | 797 500 | 990 850 | 124,2% | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 349 900 | 5 597 400 | 2 095 350 | 37,4% | ||
B75. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
B811. | Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 71 934 438 | 71 934 438 | 0 | 0,0% | ||
B813. | Maradvány igénybevétele | 12 809 140 | 7 127 043 | 7 127 043 | 100,0% | ||
B814. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 6 243 218 | 0,0% | ||
B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 161 812 674 | 179 437 281 | 145 974 487 | 81,4% | ||
B817. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 10 377 426 | 0,0% | ||
B81. | Belföldi finanszírozás bevételei | 246 556 252 | 258 498 762 | 169 722 174 | 65,7% | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 293 067 468 | 1 342 965 193 | 940 862 680 | 70,1% | |||
4. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatainak | |||||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | |||||||
Rovatrend | K I A D Á S O K | 2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2020. évi kiadások teljesítése (Ft-ban) | % | ||
K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 154 678 596 | 183 810 677 | 145 542 357 | 79,2% | ||
K12. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
K1. | Személyi juttatások | 154 678 596 | 183 810 677 | 145 542 357 | 79,2% | ||
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 24 434 068 | 28 054 573 | 22 671 212 | 80,8% | ||
K31. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 33 455 700 | 18 980 382 | 15 648 804 | 82,4% | ||
K33. | Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) | 73 722 605 | 88 198 266 | 44 745 568 | 50,7% | ||
K34. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 152 000 | 152 000 | 0 | 0,0% | ||
K35. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 42 487 664 | 69 202 568 | 46 562 237 | 67,3% | ||
K3. | Dologi kiadások | 149 817 969 | 176 533 216 | 106 956 609 | 60,6% | ||
K48. | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 | 49,2% | ||
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 | 49,2% | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 400 000 | 1 400 000 | 1 198 709 | 85,6% | ||
K508. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0% | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 799 900 | 3 799 900 | 275 000 | 7,2% | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 699 900 | 6 699 900 | 1 473 709 | 22,0% | ||
K62. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 440 461 000 | 405 054 997 | 178 926 778 | 44,2% | ||
K63. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 224 465 | 201 965 | 90,0% | ||
K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 20 026 520 | 27 449 292 | 11 824 272 | 43,1% | ||
K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | ||
K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 96 791 901 | 83 151 339 | 13 983 771 | 16,8% | ||
K6. | Beruházások | 557 279 421 | 515 980 093 | 205 036 786 | 39,7% | ||
K71. | Ingatlanok felújítás | 14 173 000 | 24 535 205 | 10 362 205 | 42,2% | ||
K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 827 000 | 6 624 795 | 2 797 795 | 42,2% | ||
K7. | Felújítások | 18 000 000 | 31 160 000 | 13 160 000 | 42,2% | ||
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | 64,5% | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | 64,5% | ||
K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 248 428 | 5 248 428 | 5 248 428 | 100,0% | ||
K915. | Központi, irányító szervi támogatás | 161 812 674 | 179 437 281 | 145 974 487 | 81,4% | ||
K916. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 14 070 000 | 0,0% | ||
K9. | Finanszírozási kiadások | 167 061 102 | 184 685 709 | 165 292 915 | 89,5% | ||
ÖSSZESEN | 1 289 887 468 | 1 338 640 580 | 795 251 763 | 59,4% | |||
5. melléklet
| |||||||||
Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 185 358 983 | 219 822 246 | 177 206 620 | K1 | Személyi juttatások | 154 678 596 | 183 810 677 | 145 542 357 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 83 436 000 | 83 436 000 | 99 383 453 | K2 | Munkaadói járulékok | 24 434 068 | 28 054 573 | 22 671 212 |
B4 | Működési bevételek | 53 347 854 | 55 191 693 | 50 655 556 | K3 | Dologi kiadások | 149 817 969 | 176 533 216 | 106 956 609 |
B5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 349 900 | 5 597 400 | 2 095 350 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 879 900 | 11 024 513 | 1 473 709 | |||||
Működési bevételek összesen | 327 492 737 | 364 047 339 | 329 340 979 | Működési kiadások összesen | 347 310 533 | 408 922 979 | 281 314 576 | ||
Felhalmozási bevételek | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | Beruházások | 557 279 421 | 515 980 093 | 205 036 786 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 662 603 760 | 662 909 760 | 366 895 723 | Felújítások | 18 000 000 | 31 160 000 | 13 160 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 719 018 479 | 720 419 092 | 441 799 527 | Felhalmozási kiadások összesen | 778 695 833 | 749 356 505 | 348 644 272 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 1 046 511 216 | 1 084 466 431 | 771 140 506 | Költségvetési kiadások összesen | 1 126 006 366 | 1 158 279 484 | 629 958 848 | ||
Finanszírozási bevételek | 246 556 252 | 258 498 762 | 169 722 174 | Finanszírozási kiadások | 167 061 102 | 184 685 709 | 165 292 915 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 293 067 468 | 1 342 965 193 | 940 862 680 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 293 067 468 | 1 342 965 193 | 795 251 763 | ||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | -19 817 796 | -44 875 640 | 48 026 403 | ||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | -59 677 354 | -28 937 413 | 93 155 255 | ||||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -79 495 150 | -73 813 053 | 141 181 658 | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 79 495 150 | 73 813 053 | 4 429 259 | ||||||
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen | |||||||||
Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 185 358 983 | 219 822 246 | 177 206 620 | K1 | Személyi juttatások | 46 568 700 | 59 509 785 | 35 112 742 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 83 436 000 | 83 436 000 | 99 383 453 | K2 | Munkaadói járulékok | 7 489 740 | 8 827 872 | 4 507 349 |
B4 | Működési bevételek | 36 222 854 | 38 066 693 | 46 132 449 | K3 | Dologi kiadások | 108 434 519 | 132 270 897 | 89 402 388 |
B5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 349 900 | 5 597 400 | 2 095 350 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 500 000 | 9 500 000 | 4 670 689 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 879 900 | 11 024 513 | 1 473 709 | |||||
Működési bevételek összesen | 310 367 737 | 346 922 339 | 324 817 872 | Működési kiadások összesen | 180 872 859 | 221 133 067 | 135 166 877 | ||
Felhalmozási bevételek | 56 414 719 | 57 509 332 | 74 903 804 | Beruházások | 544 779 421 | 503 327 093 | 204 883 795 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 662 603 760 | 662 909 760 | 366 895 723 | Felújítások | 18 000 000 | 31 160 000 | 13 160 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 203 416 412 | 202 216 412 | 130 447 486 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 719 018 479 | 720 419 092 | 441 799 527 | Felhalmozási kiadások összesen | 766 195 833 | 736 703 505 | 348 491 281 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 1 029 386 216 | 1 067 341 431 | 766 617 399 | Költségvetési kiadások összesen | 947 068 692 | 957 836 572 | 483 658 158 | ||
Finanszírozási bevételek | 84 743 578 | 75 180 850 | 19 867 056 | Finanszírozási kiadások | 167 061 102 | 184 685 709 | 165 292 915 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 114 129 794 | 1 142 522 281 | 786 484 455 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 114 129 794 | 1 142 522 281 | 648 951 073 | ||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | 129 494 878 | 125 789 272 | 189 650 995 | ||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | -47 177 354 | -16 284 413 | 93 308 246 | ||||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 82 317 524 | 109 504 859 | 282 959 241 | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | -82 317 524 | -109 504 859 | -145 425 859 | ||||||
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen | |||||||||
Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K1 | Személyi juttatások | 26 576 300 | 33 313 419 | 30 133 633 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadói járulékok | 4 534 000 | 4 962 772 | 4 956 672 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | K3 | Dologi kiadások | 13 708 000 | 15 668 088 | 2 761 517 |
B5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Működési kiadások összesen | 44 818 300 | 53 944 279 | 37 851 822 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen | 44 818 300 | 53 944 279 | 37 851 822 | ||
Finanszírozási bevételek | 44 818 300 | 53 944 279 | 42 063 518 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 818 300 | 53 944 279 | 42 063 518 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 818 300 | 53 944 279 | 37 851 822 | ||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | -44 818 300 | -53 944 279 | -37 851 822 | ||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -44 818 300 | -53 944 279 | -37 851 822 | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 44 818 300 | 53 944 279 | 42 063 518 | ||||||
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen | |||||||||
Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K1 | Személyi juttatások | 12 458 440 | 16 788 918 | 14 814 846 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadói járulékok | 2 089 000 | 2 578 951 | 2 428 064 |
B4 | Működési bevételek | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 427 040 | K3 | Dologi kiadások | 5 715 950 | 11 220 818 | 3 278 889 |
B5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 427 040 | Működési kiadások összesen | 20 263 390 | 30 588 687 | 20 521 799 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 14 750 000 | 14 750 000 | 2 427 040 | Költségvetési kiadások összesen | 32 763 390 | 43 088 687 | 20 521 799 | ||
Finanszírozási bevételek | 18 013 390 | 28 338 687 | 19 359 780 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 763 390 | 43 088 687 | 21 786 820 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 763 390 | 43 088 687 | 20 521 799 | ||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | -18 013 390 | -28 338 687 | -18 094 759 | ||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -18 013 390 | -28 338 687 | -18 094 759 | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 18 013 390 | 28 338 687 | 19 359 780 | ||||||
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen | |||||||||
Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Rovatrend | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K1 | Személyi juttatások | 69 075 156 | 74 198 555 | 65 481 136 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadói járulékok | 10 321 328 | 11 684 978 | 10 779 127 |
B4 | Működési bevételek | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 096 067 | K3 | Dologi kiadások | 21 959 500 | 17 373 413 | 11 513 815 |
B5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 096 067 | Működési kiadások összesen | 101 355 984 | 103 256 946 | 87 774 078 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 0 | 153 000 | 152 991 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 153 000 | 152 991 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 2 375 000 | 2 375 000 | 2 096 067 | Költségvetési kiadások összesen | 101 355 984 | 103 409 946 | 87 927 069 | ||
Finanszírozási bevételek | 98 980 984 | 101 034 946 | 88 431 820 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 355 984 | 103 409 946 | 90 527 887 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 355 984 | 103 409 946 | 87 927 069 | ||
Működési bevételek és kiadások egyenlege | -98 980 984 | -100 881 946 | -85 678 011 | ||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -153 000 | -152 991 | ||||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -98 980 984 | -101 034 946 | -85 831 002 | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 98 980 984 | 101 034 946 | 88 431 820 | ||||||
6. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont | |||
|---|---|---|---|
2020. évi egyszerűsített mérlege | |||
adatok Ft-ban | |||
Előző év | Tárgy év | ||
Ft | |||
A/I. | Immateriális javak | 267 051 | 26 978 |
A/II. | Tárgyi eszközök | 2 918 267 938 | 3 004 010 381 |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 934 658 | 1 034 658 |
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A. | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 2 919 469 647 | 3 005 072 017 |
B/I. | Készletek | 0 | 0 |
B/II. | Értékpapírok | 0 | 0 |
B. | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 |
C/I. | Lekötött bankbetétek | 3 386 146 | 7 078 720 |
CII. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 2 976 601 | 2 296 096 |
C/III. | Forintszámlák | 15 661 909 | 145 100 602 |
C/IV. | Devizaszámlák | 7 960 128 | 2 301 631 |
C. | Pénzeszközök | 29 984 784 | 156 777 049 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 52 256 246 | 17 937 932 |
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 831 982 | 7 996 927 |
D. | Követelések | 54 088 228 | 25 934 859 |
E/I. | Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 5 415 924 | 89 316 323 |
E/II. | Fizetendő áfa elszámolása | 1 002 014 | -45 162 078 |
E/III. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 |
E. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 6 417 938 | 44 154 245 |
F. | Aktív időbeli elhatárolások | 338 566 | 281 093 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3 010 299 163 | 3 232 219 263 | |
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 948 068 266 | 1 948 068 266 |
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 |
G/IV. | Felhalmozott eredmény | 908 499 006 | 1 020 331 806 |
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | 111 832 800 | 238 950 891 |
G. | Saját tőke | 2 968 400 072 | 3 207 350 963 |
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 14 204 161 | 5 515 390 |
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 5 248 428 | 6 243 218 |
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 21 303 577 | 12 084 339 |
H. | Kötelezettségek | 40 756 166 | 23 842 947 |
I. | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 |
J. | Passzív időbeli elhatárolások | 1 142 925 | 1 025 353 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 3 010 299 163 | 3 232 219 263 | |
7. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi maradvány kimutatása | ||||||
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | Újszentiván Községi Önkormányzat | Összesen | ||
01. | Alaptevékenység költségvetési bevétele | 0 | 2 427 040 | 2 096 067 | 766 617 399 | 771 140 506 |
02. | Alaptevékenység költségvetési kiadása | 37 851 822 | 20 521 799 | 87 927 069 | 483 658 158 | 629 958 848 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -37 851 822 | -18 094 759 | -85 831 002 | 282 959 241 | 141 181 658 |
03. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 42 063 518 | 19 359 780 | 88 431 820 | 19 867 056 | 169 722 174 |
04. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 165 292 915 | 165 292 915 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 42 063 518 | 19 359 780 | 88 431 820 | -145 425 859 | 4 429 259 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 4 211 696 | 1 265 021 | 2 600 818 | 137 533 382 | 145 610 917 |
05. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) | Vállakozási tevékenység maradványa (+-III+-IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 4 211 696 | 1 265 021 | 2 600 818 | 137 533 382 | 145 610 917 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 211 696 | 1 265 021 | 2 600 818 | 137 533 382 | 145 610 917 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat | |||||
Helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | |||||
2020. | |||||
Kiegészítő támogatások megnevezése | Rendelkezésre bocsátott | Ténylegesen felhasznált | 2020-ban fel nem használt, de 2021-ben felhasználható | Eltérés | |
Polgármesteri Illetmény támogatás | 840 800 | 840 800 | 0 | 0 | |
Települési önkormányzatok szociális feladatianak egyéb támogatása | 8 662 000 | 866 200 | 0 | 0 | |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 537 028 | 2 537 028 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok rendkívüli támogatás | 5 186 615 | 2 686 615 | 2 500 000 | 0 | |
Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 366 400 | 537 600 | 171 200 | ||
2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja | 19 975 | 19 975 | 0 | 0 | |
Szociális ágazati összevont pótlék | 2 905 348 | 2 905 348 | 0 | 0 | |
Bölcsődei kiegészítő támogatás | 1 340 400 | 1 340 400 | 0 | 0 | |
Kiegészítő támogatás | 5 876 200 | 5 981 950 | 0 | 105 750 | |
Az előző évi (2019). kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása | |||||
Kiegészítő támogatások megnevezése | 2019-ben fel nem használt, de 2020-ban felhasználható összeg | 2020-ban ténylegesen felhasznált | Eltérés (visszafiz.) | ||
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás | 1 468 120 | 1 468 120 | 0 | ||
8.1 melléklet
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | ||||||||||
2020. | ||||||||||
Jogcím | Támogatás | Évközi változás május 15. | Évközi változás október 5. | Tényleges támogatás | Év végi felmérés elszámolás eltérés | Dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás | Visszafizetési kötelezettség | ||
A települési önkormányzatok működésének támogatása | 49 897 826 | 0 | 0 | 49 897 826 | 0 | 49 897 826 | 0 | 0 | ||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása | 36 864 350 | 0 | -29 220 | 38 146 580 | 1 311 450 | 38 146 580 | 1 311 450 | 0 | ||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat | 3 780 000 | 0 | 0 | 3 780 000 | 0 | 3 780 000 | 0 | 0 | ||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - egyéb szociális feladatok | 3 208 847 | 3 631 193 | 65 360 | 7 300 760 | 395 360 | 7 300 760 | 395 360 | 0 | ||
Bölcsőde támogatása | 20 280 600 | -1 763 000 | 1 434 000 | 19 951 600 | 0 | 19 951 600 | 0 | 0 | ||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 10 059 047 | -3 312 491 | -1 224 556 | 5 522 000 | 0 | 5 522 000 | 0 | 0 | ||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 528 390 | -5 700 | -280 440 | 220 590 | -21 660 | 219 142 | 0 | 23 108 | ||
Összesen | 124 619 060 | -1 449 998 | -34 856 | 124 819 356 | 1 685 150 | 124 817 908 | 1 706 810 | 23 108 | ||
8.2 melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi állami támogatások | ||||
Jogcím | Fajlagos összeg | Mutató | Állami támogatás | |
I. 1. a. | Hivatal működésének általános támogatása | 5 450 000 | 6,06, | 33 027 000 |
I. 1. ba. | Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 25 200 | 3 144 960 | |
I. 1. bb. | Közvilágítás támogatása | 6 976 000 | ||
I. 1. bc. | Köztemető fenntartásának támogatása | 595 125 | ||
I. 1. bd. | Közutak fenntartásának támogatása | 3 050 880 | ||
I. 1. c. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 700 | 2 949 882 | |
I. 1. d. | Lakott külterületi feladatok támogatása | 2 550 | 142 800 | |
I. 1. e. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 11 179 | ||
I. 5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | ||
I. | Önkormányzatok működésének támogatása | 50 738 626 | ||
II. 1. (1) | Óvodapedagógusok | 4 371 500 | 4,90 | 21 420 350 |
II. 1. (2) | Szakképzettséggel nem rendelkező segítők | 2 400 000 | 4,00 | 9 600 000 |
II.2. (1) 1 | Óvoda működtetési támogatás | 97 400 | 59,70 | 5 814 780 |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 835 130 | ||
III. 1. | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 8 662 000 | ||
III. 2. a | Család és gyermekjóléti szolgálat | 3 780 000 | 1,00 | 3 780 000 |
III. 2. c (1) | Szociális étkeztetés | 65 360 | 15,00 | 980 400 |
III. 2. da | Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 25 000 | 1,00 | 25 000 |
III. 2. db (1) | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 330 000 | 5,00 | 1 650 000 |
III. 2. e. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 1,00 | 4 250 000 |
51% | III. 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 19 347 400 | ||
III. 3. a. (1) | Elismert felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 4 419 000 | 1,90 | 8 396 100 |
III. 3. a. (2) | Elismert középfokú kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása | 2 993 000 | 2,50 | 7 482 500 |
III. 3. b. | Bölcsőde üzemeltetési támogatás | 4 073 000 | ||
49% | III. 3. Bölcsőde támogatása | 19 951 600 | ||
III. 5. aa) | Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása | 2 200 000 | 2,51 | 5 522 000 |
III. 5. b) | Rászoruló gyerekek szünidei étkezésének tám. | 570 | 425,00 | 242 250 |
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása | 5 764 250 | |||
IV. b. | Közművelődési feladatok támogatása | 1 210 | 2 537 028 | |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 135 174 034 | |||
9. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
összevont 2019. évi eredménykimutatása | |||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak | |
01. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 61 290 817 | 77 051 414 |
02. | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 23 353 134 | 28 745 606 |
03. | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 84 643 951 | 105 797 020 |
04. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
05. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05) | 0 | 0 |
06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 282 072 648 | 299 022 481 |
07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 24 982 539 | 25 149 476 |
08. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 920 073 | 366 895 723 |
09. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 404 610 308 | 28 551 686 |
III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 735 585 568 | 719 619 366 |
10. | Anyagköltség | 22 066 725 | 11 388 911 |
11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 74 175 056 | 42 214 746 |
12. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
13. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 410 922 | 277 681 |
IV. | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 96 652 703 | 53 881 338 |
14. | Bérköltség | 116 310 234 | 125 810 830 |
15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 27 580 880 | 19 731 527 |
16. | Bérjárulékok | 24 360 503 | 22 671 212 |
V. | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 168 251 617 | 168 213 569 |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 187 311 667 | 78 455 964 |
VII. | Egyéb ráfordítások | 259 015 044 | 285 359 696 |
A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) | 108 998 488 | 239 505 819 |
17. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
18. | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 |
19. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 2 789 354 | 0 |
20. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
21. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 44 958 | 1 272 661 |
21/a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált árfolyamnyeresége) | 0 | 0 | |
21/b. - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | |
VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 834 312 | 1 272 661 |
22. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
23. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
24. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 |
25. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
25/a. - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | |
25/b. - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | |
26. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 1 827 589 |
26/a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | |
26/b. - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | |
IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 1 827 589 |
B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREMDÉNYE (=VIII-IX) | 2 834 312 | -554 928 |
C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) | 111 832 800 | 238 950 891 |
10. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020.12.31. vagyonkimutatás | |||||
Megnevezés | Összevont vagyon kimutatás bruttó értéken (Ft) | ||||
Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Összesen | |||
Forgalom- képtelen | Korlátozottan forgalomképes | ||||
1. | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Szellemi termékek | 0 | 787 402 | 13 874 435 | 14 661 837 |
3. | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. | Immateriális javak | 0 | 787 402 | 13 874 435 | 14 661 837 |
1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 591 264 862 | 1 174 566 873 | 752 974 981 | 3 518 806 716 |
2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 111 886 366 | 139 932 001 | 55 129 077 | 306 947 444 |
3. | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 56 919 834 | 56 919 834 |
5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Tárgyi eszközök | 1 703 151 228 | 1 314 498 874 | 865 023 892 | 3 882 673 994 |
1. | Tartós részesedések | 0 | 0 | 1 034 658 | 1 034 658 |
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Befektetett eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 1 034 658 | 1 034 658 |
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 703 151 228 | 1 315 286 276 | 879 932 985 | 3 898 370 489 |
I. | Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. | Lekötött betétek | 0 | 0 | 7 078 720 | 7 078 720 |
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | 2 296 096 | 2 296 096 |
III. | Forintszámlák | 0 | 0 | 145 100 602 | 145 100 602 |
IV. | Devizaszámlák | 0 | 0 | 2 301 631 | 2 301 631 |
C) | Pénzeszközök | 0 | 0 | 156 777 049 | 156 777 049 |
11. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi létszám alakulása | ||
Intézmény | 2020. évi átlagos statisztikai létszám (fő) | |
Újszentiván Községi Önkormányzat | 18 | |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal | 7 | |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 5 | |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde | 19 | |
49 | ||
12. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat | ||||||||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||
2020. évi zárszámadáshoz | ||||||||||
1. | Az önkormányzat adósságállománya és az önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök állományának | |||||||||
kimutatása | ||||||||||
Tárgyévben felvett működési hitel | nemleges | |||||||||
Tárgyévben felvett felhalmozási hitel | nemleges | |||||||||
Tárgyévben törlesztett működési hitel | nemleges | |||||||||
Tárgyévben törlesztett felhalmozási hitel | nemleges | |||||||||
2. | Többéves kihatással járó döntések kimutatása | nemleges | ||||||||
3. | Közvetett támogatások, adóelengedések kimutatása | nemleges | ||||||||
13. melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat részesedései | ||
2020. december 31. | ||
Részesedés | ||
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Kht. | 125 000 | |
Déli-napfény Nonprofit Kft. | 100 000 | |
Újszentiván Településgazdálkodási Kft. | 569 658 | |
Békés Megyei Vízművek | 140 000 | |
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 100 000 | |
ÖSSZESEN | 1 034 658 | |