Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2021. (II.15.) Ör. rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 08- 2021. 06. 08Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2021. (II.15.) Ör. rendelet módosításáról
Újszentiván község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. § Az 2/2021. (II.15.) sz. rendelet 2. §. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.498.397 eFt-ra változik.
2. § A 1. §-ban meghatározott rendelet 1-5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-5. melléklete, a 9. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete kerül.
1. melléklet
Cím és alcímrend |
||
---|---|---|
Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása |
||
Cím |
Megnevezés |
|
Alcím |
||
I. |
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|
1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
7. |
Út, autópálya építése |
|
8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|
9. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
|
10. |
Közvilágítási feladatok |
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
|
12. |
Mezőőri szolgálat |
|
13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) |
|
14. |
Sportlétesítmények működtetése |
|
15. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
16. |
Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) |
|
17. |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
18. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) |
|
19. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
20. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
21. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
II. |
ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|
1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
III. |
ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
3. |
Szociális étkeztetés |
|
4. |
Házi segítségnyújtás |
|
5. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
IV. |
ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|
1. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|
4. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
6. |
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
|
7. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2. melléklet
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban |
||||||||||||
B E V É T E L E K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2021. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) |
|||||||
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 210 973 |
56 210 973 |
56 210 973 |
||
2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 133 150 |
45 133 150 |
45 133 150 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 089 400 |
44 999 211 |
44 999 211 |
||
4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 128 968 |
6 128 968 |
6 128 968 |
||
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 517 940 |
4 517 940 |
4 517 940 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 080 431 |
156 990 242 |
156 990 242 |
||
1. |
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 294 000 |
8 731 811 |
8 731 811 |
||
2. |
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
||
3. |
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 848 000 |
5 848 000 |
5 848 000 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 142 000 |
60 579 811 |
60 579 811 |
||
1. |
Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 532 330 |
35 532 330 |
35 532 330 |
||
2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 030 000 |
19 030 000 |
19 030 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 200 |
61 200 |
61 200 |
||
3. |
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 623 530 |
54 623 530 |
54 623 530 |
||
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 353 780 |
17 353 780 |
17 353 780 |
||
2. |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
3. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 901 000 |
2 901 000 |
0 |
0 |
5 101 000 |
||
5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
405 000 |
405 000 |
567 000 |
567 000 |
18 461 153 |
18 461 153 |
19 433 153 |
||
6. |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 605 000 |
2 605 000 |
3 468 000 |
3 468 000 |
38 514 933 |
38 514 933 |
44 587 933 |
||
1. |
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
1. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) |
0 |
4 211 696 |
0 |
1 265 021 |
0 |
2 600 818 |
79 916 996 |
137 533 382 |
145 610 917 |
||
4. |
Központi, irányítószervi támogatás |
48 772 000 |
48 772 000 |
19 781 000 |
20 600 150 |
109 527 000 |
109 617 661 |
0 |
0 |
178 989 811 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
48 772 000 |
52 983 696 |
19 781 000 |
21 865 171 |
109 527 000 |
112 218 479 |
79 916 996 |
137 533 382 |
324 600 728 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 772 000 |
52 983 696 |
22 386 000 |
24 470 171 |
112 995 000 |
115 686 479 |
389 327 890 |
451 291 898 |
644 432 244 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
653 138 241 |
653 138 241 |
665 638 241 |
||
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
653 138 241 |
653 138 241 |
665 638 241 |
||
1. |
Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
|||
2. |
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||
1. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 445 900 |
148 445 900 |
148 445 900 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 445 900 |
148 445 900 |
148 445 900 |
||
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 401 193 |
35 401 193 |
35 401 193 |
|||
2. |
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 401 193 |
35 401 193 |
35 401 193 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
841 465 334 |
841 465 334 |
853 965 334 |
||
ÖSSZES BEVÉTEL |
48 772 000 |
52 983 696 |
34 886 000 |
36 970 171 |
112 995 000 |
115 686 479 |
1 230 793 224 |
1 292 757 232 |
1 498 397 578 |
3. melléklet
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban |
||||||||||||
K I A D Á S O K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) |
|||||||
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 711 000 |
34 357 490 |
13 609 000 |
15 413 045 |
79 334 000 |
81 664 054 |
22 413 300 |
25 389 760 |
156 824 349 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 819 000 |
10 819 000 |
10 819 000 |
||
1. |
Személyi juttatások |
30 711 000 |
34 357 490 |
13 609 000 |
15 413 045 |
79 334 000 |
81 664 054 |
33 232 300 |
36 208 760 |
167 643 349 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 290 000 |
4 855 206 |
2 046 000 |
2 326 126 |
11 306 000 |
11 667 425 |
4 562 000 |
5 023 351 |
23 872 108 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
12 675 000 |
12 675 000 |
16 695 000 |
||
2. |
Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) |
9 850 000 |
9 850 000 |
3 935 000 |
3 935 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
82 581 490 |
82 581 490 |
111 866 490 |
||
3. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
32 000 |
32 000 |
50 000 |
50 000 |
152 000 |
||
4. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 321 000 |
3 321 000 |
1 426 000 |
1 426 000 |
4 703 000 |
4 703 000 |
54 956 882 |
54 956 882 |
64 406 882 |
||
3. |
Dologi kiadások |
13 771 000 |
13 771 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
22 355 000 |
22 355 000 |
150 263 372 |
150 263 372 |
193 120 372 |
||
1. |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 947 000 |
5 947 000 |
5 947 000 |
||
2. |
Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
4. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 947 000 |
12 947 000 |
12 947 000 |
||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 243 218 |
6 243 218 |
6 243 218 |
||
2. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 080 000 |
178 989 811 |
178 989 811 |
||
6. |
Finanszírozási kiadások (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 323 218 |
185 233 029 |
185 233 029 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
48 772 000 |
52 983 696 |
22 386 000 |
24 470 171 |
112 995 000 |
115 686 479 |
389 327 890 |
393 675 512 |
586 815 858 |
||
1. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 704 233 |
643 095 061 |
643 095 061 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
||
4. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 471 637 |
155 471 637 |
155 471 637 |
||
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
765 175 870 |
798 566 698 |
811 066 698 |
||
1. |
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 142 000 |
20 142 000 |
20 142 000 |
||
2. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 438 000 |
5 438 000 |
5 438 000 |
||
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 580 000 |
25 580 000 |
25 580 000 |
||
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 709 464 |
74 935 022 |
74 935 022 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 709 464 |
74 935 022 |
74 935 022 |
||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
841 465 334 |
899 081 720 |
911 581 720 |
||
ÖSSZESEN |
48 772 000 |
52 983 696 |
34 886 000 |
36 970 171 |
112 995 000 |
115 686 479 |
1 230 793 224 |
1 292 757 232 |
1 498 397 578 |
4. melléklet
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása |
||||||||||||
Rovatrend |
B E V É T E L E K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) |
||||||
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|||||
B111. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 210 973 |
56 210 973 |
56 210 973 |
||
B112. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 133 150 |
45 133 150 |
45 133 150 |
||
B1131. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 089 400 |
44 999 211 |
44 999 211 |
||
B1132. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 128 968 |
6 128 968 |
6 128 968 |
||
B114. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 517 940 |
4 517 940 |
4 517 940 |
||
B115. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 080 431 |
156 990 242 |
156 990 242 |
||
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 294 000 |
8 731 811 |
8 731 811 |
|||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 848 000 |
5 848 000 |
5 848 000 |
|||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 142 000 |
60 579 811 |
60 579 811 |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 222 431 |
217 570 053 |
217 570 053 |
||
B25. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
653 138 241 |
653 138 241 |
665 638 241 |
||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
653 138 241 |
653 138 241 |
665 638 241 |
||
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 895 330 |
10 895 330 |
10 895 330 |
|||
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 637 000 |
24 637 000 |
24 637 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
|||
B34. |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 012 330 |
40 012 330 |
40 012 330 |
||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 030 000 |
19 030 000 |
19 030 000 |
|||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 200 |
61 200 |
61 200 |
|||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 091 200 |
19 091 200 |
19 091 200 |
||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Késedelmi pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 103 530 |
60 103 530 |
60 103 530 |
||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 353 780 |
17 353 780 |
17 353 780 |
||
B403. |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 901 000 |
2 901 000 |
0 |
0 |
5 101 000 |
||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
405 000 |
405 000 |
567 000 |
567 000 |
18 461 153 |
18 461 153 |
19 433 153 |
||
B407. |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B408. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
B4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 605 000 |
2 605 000 |
3 468 000 |
3 468 000 |
38 514 933 |
38 514 933 |
44 587 933 |
||
Ingatlanok értékesítése (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 445 900 |
148 445 900 |
148 445 900 |
|||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 445 900 |
148 445 900 |
148 445 900 |
||
B64. |
Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B811. |
Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 401 193 |
35 401 193 |
35 401 193 |
||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 211 696 |
0 |
1 265 021 |
0 |
2 600 818 |
79 916 996 |
137 533 382 |
145 610 917 |
||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
48 772 000 |
48 772 000 |
19 781 000 |
20 600 150 |
109 527 000 |
109 617 661 |
0 |
0 |
178 989 811 |
||
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
48 772 000 |
52 983 696 |
19 781 000 |
21 865 171 |
109 527 000 |
112 218 479 |
115 318 189 |
172 934 575 |
360 001 921 |
||
ÖSSZES BEVÉTEL |
48 772 000 |
52 983 696 |
34 886 000 |
36 970 171 |
112 995 000 |
115 686 479 |
1 230 793 224 |
1 292 757 232 |
1 498 397 578 |
5. melléklet
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása |
||||||||||||
Rovatrend |
K I A D Á S O K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban) |
||||||
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
|||||
K11. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 711 000 |
34 357 490 |
13 609 000 |
15 413 045 |
79 334 000 |
81 664 054 |
22 413 300 |
25 389 760 |
156 824 349 |
||
K12. |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 819 000 |
10 819 000 |
10 819 000 |
||
K1. |
Személyi juttatások |
30 711 000 |
34 357 490 |
13 609 000 |
15 413 045 |
79 334 000 |
81 664 054 |
33 232 300 |
36 208 760 |
167 643 349 |
||
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 290 000 |
4 855 206 |
2 046 000 |
2 326 126 |
11 306 000 |
11 667 425 |
4 562 000 |
5 023 351 |
23 872 108 |
||
K31. |
Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) |
600 000 |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
12 675 000 |
12 675 000 |
16 695 000 |
||
K33. |
Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) |
9 850 000 |
9 850 000 |
3 935 000 |
3 935 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
82 581 490 |
82 581 490 |
111 866 490 |
||
K34. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
32 000 |
32 000 |
50 000 |
50 000 |
152 000 |
||
K35. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 321 000 |
3 321 000 |
1 426 000 |
1 426 000 |
4 703 000 |
4 703 000 |
54 956 882 |
54 956 882 |
64 406 882 |
||
K3. |
Dologi kiadások |
13 771 000 |
13 771 000 |
6 731 000 |
6 731 000 |
22 355 000 |
22 355 000 |
150 263 372 |
150 263 372 |
193 120 372 |
||
K48. |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 947 000 |
5 947 000 |
5 947 000 |
||
K508. |
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
K551. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 947 000 |
12 947 000 |
12 947 000 |
||
K62. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 704 233 |
643 095 061 |
643 095 061 |
||
K63. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K64. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
||
K66. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K67. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 471 637 |
155 471 637 |
155 471 637 |
||
K6. |
Beruházások |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
765 175 870 |
798 566 698 |
811 066 698 |
||
K71. |
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 142 000 |
20 142 000 |
20 142 000 |
||
K74. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 438 000 |
5 438 000 |
5 438 000 |
||
K7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 580 000 |
25 580 000 |
25 580 000 |
||
K88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 709 464 |
74 935 022 |
74 935 022 |
||
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 709 464 |
74 935 022 |
74 935 022 |
||
K914. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 243 218 |
6 243 218 |
6 243 218 |
||
K915. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 080 000 |
178 989 811 |
178 989 811 |
||
K9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 323 218 |
185 233 029 |
185 233 029 |
||
ÖSSZESEN |
48 772 000 |
52 983 696 |
34 886 000 |
36 970 171 |
112 995 000 |
115 686 479 |
1 230 793 224 |
1 292 757 232 |
1 498 397 578 |
6. melléklet
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Önk.működési támogatása |
13 243 018 |
13 244 286 |
13 226 841 |
13 222 478 |
13 006 703 |
13 006 703 |
13 006 703 |
13 006 702 |
13 006 702 |
13 006 702 |
13 006 702 |
13 006 702 |
156 990 242 |
Műk.célú tám.államházt.belülről |
2 390 700 |
1 905 652 |
3 302 737 |
1 462 055 |
487 333 |
1 027 333 |
487 333 |
487 333 |
47 027 333 |
487 334 |
487 334 |
1 027 334 |
60 579 811 |
Term. és szolg. adói (műk.) |
27 311 765 |
27 311 765 |
54 623 530 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 661 |
3 715 662 |
44 587 933 |
Műk.célú átvett pénzeszköz |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 833 |
170 834 |
170 834 |
170 834 |
170 834 |
2 050 000 |
Finanszírozási bevételek (műk.) |
15 076 315 |
15 077 583 |
15 060 138 |
160 666 692 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
324 600 728 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 824 |
66 563 825 |
665 638 241 |
||
Term.és szolg.adói (felh.célú) |
2 240 000 |
2 240 000 |
4 480 000 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 492 |
12 370 491 |
12 370 491 |
12 370 491 |
12 370 491 |
148 445 900 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
Finansz.bevételek (felhalm.célú) |
35 401 193 |
35 401 193 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 967 019 |
46 484 507 |
144 462 291 |
258 172 035 |
111 154 846 |
111 694 846 |
111 154 846 |
111 154 845 |
223 147 803 |
111 154 846 |
111 154 846 |
111 694 848 |
1 498 397 578 |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
Összesen |
Személyi juttatások |
14 021 258 |
13 603 067 |
14 330 028 |
21 098 128 |
13 073 858 |
13 073 858 |
13 073 858 |
13 073 858 |
13 073 859 |
13 073 859 |
13 073 859 |
13 073 859 |
167 643 349 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 997 948 |
1 932 359 |
2 045 038 |
3 094 095 |
1 850 333 |
1 850 333 |
1 850 333 |
1 850 333 |
1 850 334 |
1 850 334 |
1 850 334 |
1 850 334 |
23 872 108 |
Dologi kiadások |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 364 |
16 093 365 |
16 093 365 |
16 093 365 |
16 093 365 |
193 120 372 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 334 |
333 334 |
333 334 |
333 334 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 917 |
1 078 916 |
1 078 916 |
1 078 916 |
1 078 916 |
12 947 000 |
Finanszírozási kiadások (műk.) |
21 319 533 |
15 077 583 |
15 060 138 |
15 055 775 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
14 840 000 |
185 233 029 |
Beruházások |
64 806 323 |
64 806 323 |
64 806 323 |
98 197 151 |
64 806 323 |
64 806 323 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
64 806 322 |
811 066 698 |
Felújítások |
2 080 000 |
23 500 000 |
25 580 000 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 709 464 |
24 225 558 |
74 935 022 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások (felhalm.) |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 650 676 |
112 924 946 |
164 456 605 |
181 256 321 |
112 076 128 |
112 076 128 |
112 076 127 |
112 076 127 |
135 576 130 |
112 076 130 |
112 076 130 |
112 076 130 |
1 498 397 578 |
Nyitó pénzkészlet |
-72 683 657 |
-139 124 096 |
-159 118 410 |
-82 202 696 |
-83 123 978 |
-83 505 260 |
-84 426 541 |
-85 347 823 |
2 223 850 |
1 302 566 |
381 282 |
||
Finanszírozási hiány/többlet |
-72 683 657 |
-139 124 096 |
-159 118 410 |
-82 202 696 |
-83 123 978 |
-83 505 260 |
-84 426 541 |
-85 347 823 |
2 223 850 |
1 302 566 |
381 282 |
0 |