Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2022. (II.01.) Ör. rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 04- 2022. 11. 05Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2022. (II.01.) Ör. rendelet módosításáról
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését.
1. § .
2. § .
(1) A 1. §-ban meghatározott rendelet 2. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete, a 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete, a 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete 5. melléklet helyébe a jelen rendelet 4. melléklete, a 9. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a 10. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete kerül .
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. számú melléklet a 9/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatának módosítása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban |
||||||||||||
B E V É T E L E K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) |
|||||||
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
57 944 805 |
57 944 805 |
57 944 805 |
|||||
2. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
52 394 240 |
52 394 240 |
52 394 240 |
|||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
57 284 320 |
60 056 574 |
60 056 574 |
|||||
4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 098 895 |
6 098 895 |
6 098 895 |
|||||
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 569 845 |
4 569 845 |
4 569 845 |
|||||
6. |
Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
24 348 036 |
24 348 036 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
181 902 116 |
205 412 395 |
205 412 395 |
|||||
1. |
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól |
0 |
2 777 114 |
0 |
0 |
2 160 000 |
5 714 970 |
8 492 084 |
||||
2. |
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
32 430 000 |
32 430 000 |
32 430 000 |
|||||
3. |
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási alaptól |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 777 114 |
0 |
0 |
40 090 000 |
43 644 970 |
46 422 084 |
||||
1. |
Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|||||
2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|||||
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
3. |
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
59 030 000 |
59 030 000 |
59 030 000 |
|||||
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
17 873 400 |
17 873 400 |
17 873 400 |
|||||
2. |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
3. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Ellátási díjak |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
3 149 000 |
3 149 000 |
0 |
0 |
5 699 000 |
|||
5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
486 000 |
486 000 |
581 000 |
581 000 |
15 852 615 |
15 852 615 |
16 919 615 |
|||
6. |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 730 000 |
3 730 000 |
35 926 015 |
35 926 015 |
42 692 015 |
|||
1. |
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
1. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) |
0 |
3 155 246 |
0 |
795 946 |
0 |
1 141 327 |
77 326 209 |
77 806 350 |
82 898 869 |
||
4. |
Központi, irányítószervi támogatás |
49 904 000 |
49 904 000 |
20 709 000 |
23 232 509 |
134 029 000 |
134 277 745 |
0 |
0 |
207 414 254 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 904 000 |
55 836 360 |
20 709 000 |
24 028 455 |
134 029 000 |
135 419 072 |
77 326 209 |
77 806 350 |
293 090 237 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
49 904 000 |
55 836 360 |
23 745 000 |
27 064 455 |
137 759 000 |
139 149 072 |
396 874 340 |
424 419 730 |
646 469 617 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 205 000 |
645 205 000 |
645 205 000 |
||||
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 205 000 |
645 205 000 |
645 205 000 |
||||
1. |
Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
2. |
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
1. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 583 385 |
54 583 385 |
54 583 385 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 583 385 |
54 583 385 |
54 583 385 |
||||
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 059 973 |
17 059 973 |
17 059 973 |
||||
2. |
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 063 780 |
137 063 780 |
137 063 780 |
||||
3. |
Központi irányítószervi támogatás (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
5. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
154 123 753 |
154 123 753 |
155 123 753 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
858 412 138 |
858 412 138 |
859 412 138 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
49 904 000 |
55 836 360 |
23 745 000 |
27 064 455 |
138 759 000 |
140 149 072 |
1 255 286 478 |
1 282 831 868 |
1 505 881 755 |
|||
2. számú melléklet a 9/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatának módosítása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési és felhalmozási bontásban |
||||||||||||
K I A D Á S O K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) |
|||||||
2022,eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022,eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022,eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022,eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 595 000 |
42 844 876 |
14 452 000 |
17 384 100 |
103 469 000 |
104 698 719 |
22 601 000 |
25 939 000 |
190 866 695 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 668 000 |
15 668 000 |
15 668 000 |
||
1. |
Személyi juttatások |
37 595 000 |
42 844 876 |
14 452 000 |
17 384 100 |
103 469 000 |
104 698 719 |
38 269 000 |
41 607 000 |
206 534 695 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 562 000 |
5 244 484 |
1 819 000 |
2 206 355 |
13 182 000 |
13 342 353 |
2 849 800 |
3 066 770 |
23 859 962 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
11 120 000 |
11 120 000 |
15 160 000 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
135 000 |
135 000 |
50 000 |
50 000 |
435 000 |
435 000 |
1 120 000 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, karbantartás, közvetített szolgáltatás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
14 430 000 |
14 430 000 |
75 552 112 |
96 770 178 |
120 650 178 |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 647 000 |
1 647 000 |
1 589 000 |
1 589 000 |
4 488 000 |
4 488 000 |
44 565 844 |
44 565 944 |
52 289 944 |
||
6. |
Képviselői alap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
3. |
Dologi kiadások |
7 747 000 |
7 747 000 |
7 474 000 |
7 474 000 |
21 108 000 |
21 108 000 |
132 272 956 |
153 491 122 |
189 820 122 |
||
1. |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
1. |
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
||
2. |
Egyéb működési célú támogatások társulásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||
3. |
Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
4. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 390 000 |
7 390 000 |
7 390 000 |
||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 450 584 |
6 450 584 |
6 450 584 |
||
2. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 642 000 |
208 414 254 |
208 414 254 |
||
6. |
Finanszírozási kiadások (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 092 584 |
214 864 838 |
214 864 838 |
||
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
49 904 000 |
55 836 360 |
23 745 000 |
27 064 455 |
137 759 000 |
139 149 072 |
396 874 340 |
424 419 730 |
646 469 617 |
||
1. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 056 042 |
640 056 042 |
640 056 042 |
|||
2. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 000 |
787 000 |
0 |
0 |
787 000 |
||
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
213 000 |
172 815 153 |
172 815 153 |
173 028 153 |
||
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
812 871 195 |
812 871 195 |
813 871 195 |
||
1. |
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 859 055 |
35 859 055 |
35 859 055 |
||
2. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 681 888 |
9 681 888 |
9 681 888 |
||
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 540 943 |
45 540 943 |
45 540 943 |
||
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
858 412 138 |
858 412 138 |
859 412 138 |
||
ÖSSZESEN |
49 904 000 |
55 836 360 |
23 745 000 |
27 064 455 |
138 759 000 |
140 149 072 |
1 255 286 478 |
1 282 831 868 |
1 505 881 755 |
|||
3. számú melléklet a 9/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet |
||||||||||||
Újszentiván Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatainak |
||||||||||||
egységes rovatrend szerinti alakulása |
||||||||||||
Rovatrend |
B E V É T E L E K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) |
||||||
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
|||||
B111. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 944 805 |
57 944 805 |
57 944 805 |
|||
B112. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 394 240 |
52 394 240 |
52 394 240 |
|||
B1131. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 284 320 |
60 056 574 |
60 056 574 |
|||
B1132. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 098 895 |
6 098 895 |
6 098 895 |
|||
B114. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 569 845 |
4 569 845 |
4 569 845 |
|||
B115. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
23 348 036 |
23 348 036 |
|||
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 902 116 |
205 412 395 |
205 412 395 |
|||
Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól |
0 |
2 777 114 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
5 714 970 |
8 492 084 |
||||
Működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 430 000 |
32 430 000 |
32 430 000 |
||||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2 777 114 |
0 |
0 |
0 |
40 090 000 |
43 644 970 |
46 422 084 |
|||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 992 116 |
249 057 365 |
249 057 365 |
|||
B25. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 205 000 |
645 205 000 |
645 205 000 |
|||
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 205 000 |
645 205 000 |
645 205 000 |
|||
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
B34. |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 500 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
|||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 030 000 |
36 030 000 |
36 030 000 |
|||
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Késedelmi pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
B3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 130 000 |
64 130 000 |
64 130 000 |
|||
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 873 400 |
17 873 400 |
17 873 400 |
|||
B403. |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
3 149 000 |
3 149 000 |
0 |
0 |
5 699 000 |
||
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
486 000 |
486 000 |
581 000 |
581 000 |
15 852 615 |
15 852 615 |
16 919 615 |
||
B407. |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B408. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B411. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
B4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 730 000 |
3 730 000 |
35 926 015 |
35 926 015 |
42 692 015 |
||
Ingatlanok értékesítése (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 583 385 |
54 583 385 |
54 583 385 |
||||
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 583 385 |
54 583 385 |
54 583 385 |
|||
B64. |
Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B811. |
Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 059 973 |
17 059 973 |
17 059 973 |
|||
B813. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
3 155 246 |
0 |
795 946 |
0 |
1 141 327 |
214 389 989 |
214 870 130 |
219 962 649 |
||
B816. |
Központi, irányítószervi támogatás |
49 904 000 |
49 904 000 |
20 709 000 |
23 232 509 |
135 029 000 |
135 277 745 |
0 |
208 414 254 |
|||
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 904 000 |
53 059 246 |
20 709 000 |
24 028 455 |
135 029 000 |
136 419 072 |
231 449 962 |
231 930 103 |
445 436 876 |
||
ÖSSZES BEVÉTEL |
49 904 000 |
55 836 360 |
23 745 000 |
27 064 455 |
138 759 000 |
140 149 072 |
1 255 286 478 |
1 282 831 868 |
1 505 881 755 |
|||
4. számú melléklet a 9/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatainak módosítása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egységes rovatrend szerinti alakulása |
||||||||||||
Rovatrend |
K I A D Á S O K |
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
Újszentiván Községi Önkormányzat |
2022. évi összevont eredeti előirányzat (Ft-ban) |
||||||
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
|||||
K11. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 595 000 |
42 844 876 |
14 452 000 |
17 384 100 |
103 469 000 |
104 698 719 |
22 601 000 |
25 939 000 |
190 866 695 |
||
K12. |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 668 000 |
15 668 000 |
15 668 000 |
||||
K1. |
Személyi juttatások |
37 595 000 |
42 844 876 |
14 452 000 |
17 384 100 |
103 469 000 |
104 698 719 |
38 269 000 |
41 607 000 |
206 534 695 |
||
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 562 000 |
5 244 484 |
1 819 000 |
2 206 355 |
13 182 000 |
13 342 353 |
2 849 800 |
3 066 770 |
23 859 962 |
||
K31. |
Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) |
600 000 |
600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
11 120 000 |
11 120 000 |
15 160 000 |
||
K32. |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
135 000 |
135 000 |
50 000 |
50 000 |
435 000 |
435 000 |
1 120 000 |
||
K33. |
Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, vásárolt élelmezsés, karbantartás, közvetített szolgáltatás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
14 430 000 |
14 430 000 |
75 552 112 |
96 770 178 |
120 650 178 |
||
K34. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K35. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 647 000 |
1 647 000 |
1 589 000 |
1 589 000 |
4 488 000 |
4 488 000 |
44 565 844 |
44 565 944 |
52 289 944 |
||
K35. |
Képviselői alap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
K3. |
Dologi kiadások |
7 747 000 |
7 747 000 |
7 474 000 |
7 474 000 |
21 108 000 |
21 108 000 |
132 272 956 |
153 491 122 |
189 820 122 |
||
K48. |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 000 |
1 390 000 |
1 390 000 |
||
K508. |
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K551. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 390 000 |
7 390 000 |
7 390 000 |
||
K62. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 056 042 |
640 056 042 |
640 056 042 |
||
K63. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K64. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 000 |
787 000 |
0 |
0 |
787 000 |
||
K66. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K67. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
213 000 |
172 815 153 |
172 815 153 |
173 028 153 |
||
K6. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
812 871 195 |
812 871 195 |
813 871 195 |
||
K71. |
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 859 055 |
35 859 055 |
35 859 055 |
||
K74. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 681 888 |
9 681 888 |
9 681 888 |
||
K7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 540 943 |
45 540 943 |
45 540 943 |
||
K88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K914. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 450 584 |
6 450 584 |
6 450 584 |
||
K915. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 642 000 |
208 414 254 |
208 414 254 |
||
K9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 092 584 |
214 864 838 |
214 864 838 |
||
ÖSSZESEN |
49 904 000 |
55 836 360 |
23 745 000 |
27 064 455 |
138 759 000 |
140 149 072 |
1 255 286 478 |
1 282 831 868 |
1 505 881 755 |
|||
5. számú melléklet a 9/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Önk.működési támogatása |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 700 |
17 117 695 |
205 412 395 |
Műk.célú tám.államházt.belülről |
1 673 333 |
1 673 333 |
998 333 |
458 333 |
458 333 |
998 333 |
458 333 |
458 333 |
30 998 334 |
458 334 |
458 334 |
4 553 304 |
43 644 970 |
Term. és szolg. adói (műk.) |
29 515 000 |
29 515 000 |
59 030 000 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 668 |
3 557 667 |
42 692 015 |
Műk.célú átvett pénzeszköz |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek (műk.) |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 186 |
24 424 191 |
293 090 237 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről |
322 602 500 |
322 602 500 |
645 205 000 |
||||||||||
Term.és szolg.adói (felh.célú) |
2 250 000 |
2 250 000 |
4 500 000 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek |
10 916 677 |
10 916 677 |
10 916 677 |
10 916 677 |
10 916 677 |
54 583 385 |
|||||||
Felhalm.célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
Finansz.bevételek (felhalm.célú) |
123 668 202 |
1 000 000 |
30 455 551 |
155 123 753 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 856 231 |
57 856 231 |
89 246 231 |
502 911 933 |
57 641 231 |
46 264 554 |
45 724 554 |
45 724 554 |
430 932 054 |
45 724 554 |
76 180 105 |
49 819 523 |
1 505 881 755 |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
Összesen |
Személyi juttatások |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 224 |
17 211 231 |
206 534 695 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 330 |
1 988 332 |
23 859 962 |
Dologi kiadások |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 343 |
15 818 349 |
189 820 122 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 334 |
333 334 |
333 334 |
333 334 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
403 333 |
158 333 |
158 333 |
5 158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
403 333 |
158 334 |
158 334 |
158 334 |
158 334 |
7 390 000 |
Finanszírozási kiadások (műk.) |
23 587 418 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 856 |
17 388 860 |
214 864 838 |
Beruházások |
67 822 599 |
67 822 599 |
67 822 599 |
67 822 599 |
67 822 599 |
67 822 600 |
67 822 600 |
67 822 600 |
67 822 600 |
67 822 600 |
67 822 600 |
67 822 600 |
813 871 195 |
Felújítások |
11 385 238 |
11 385 235 |
11 385 235 |
11 385 235 |
45 540 943 |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (felhalm.) |
0 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 164 580 |
120 721 018 |
120 721 018 |
137 106 256 |
132 106 253 |
132 106 254 |
132 106 254 |
120 966 019 |
120 721 021 |
120 721 021 |
120 721 021 |
120 721 040 |
1 505 881 755 |
Nyitó pénzkészlet |
-69 308 349 |
-132 173 136 |
-163 647 923 |
202 157 754 |
127 692 732 |
41 851 032 |
-44 530 668 |
-119 772 133 |
190 438 900 |
115 442 433 |
70 901 517 |
||
Finanszírozási hiány/többlet |
-69 308 349 |
-132 173 136 |
-163 647 923 |
202 157 754 |
127 692 732 |
41 851 032 |
-44 530 668 |
-119 772 133 |
190 438 900 |
115 442 433 |
70 901 517 |
0 |
|
6. számú melléklet a 9/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelethez
Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
|||
Önkormányzatok működési támogatása |
249 057 365 |
Személyi juttatások |
206 534 695 |
|||
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
205 412 395 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 859 962 |
|||
Egyéb működési támogatás |
43 644 970 |
Dologi kiadások |
189 820 122 |
|||
Működési támogatások államháztartáson belülről |
ebből felhalmozási hitel kamata |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
59 030 000 |
Dologi kiadások (működési célú) |
189 820 122 |
|||
Vagyoni típusú adók |
23 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
36 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 390 000 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
Műk.célú tám. államháztartáson belülre |
1 390 000 |
|||
Egyéb szolgáltatási adók |
30 000 |
Műk.célú kölcsön nyújtása |
1 000 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
Műk.célú tám. államháztartáson kívülre |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
42 692 015 |
Tartalék |
5 000 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
17 873 400 |
Finanszírozási kiadások |
214 864 838 |
|||
Egyéb működési bevétel |
24 818 615 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
293 090 237 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
646 469 617 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
646 469 617 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül |
645 205 000 |
Beruházások |
813 871 195 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó) |
4 500 000 |
Felújítások |
45 540 943 |
|||
Felhalmozási bevételek |
54 583 385 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalm.tám. államháztartáson belülre |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
155 123 753 |
Felhalm.tám. államháztartáson kívülre |
||||
Finanszírozási kiadás |
0 |
|||||
fejlesztési célú hitel törlesztése |
0 |
|||||
fejlesztési célú hitel kamata |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
859 412 138 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
859 412 138 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 505 881 755 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 505 881 755 |
|||