Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Újszentiván Községi Önkormányzatra,
b) Újszentiváni Polgármesteri Hivatalra,
c) Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsődére
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 044 078 906 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei 1 044 078 906 Ft. Kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 243 390 657 Ft, amelyből
aa) önkormányzatok működési támogatásai 222 127 857 Ft
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 21 262 800 Ft
b) közhatalmi bevételek 69 547 632 Ft, amelyből
ba) vagyoni típusú adók 68 447 632 Ft
bb) egyéb közhatalmi bevételek 1 100 000 Ft
c) működési bevételek 88 477 620 Ft
d) finanszírozási bevételek 576 162 997 Ft, amelyből
da) előző évi maradvány igénybevétele 356 314 439 Ft
db) intézmények irányítószervi támogatásai 219 848 558 Ft
dc) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 Ft
(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (66 500 000.Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 66 500 000 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft ) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
4. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (467 865 697 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 237 355 080 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 30 433 042 Ft
c) dologi kiadások: 164 729 731 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 200 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 25 147 844 Ft ebből:
ea) Társulási feladatokhoz hozzájárulás 20 147 844 Ft
eb) Civil szervezetek támogatása 5 000 000 Ft
f) finanszírozási kiadások: 219 848 558 Ft, amelyből intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 219 848 558 Ft
(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (356 364 651 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) beruházás 151 124 783 Ft
b) felújítások 205 239 868 Ft
5. § Az Önkormányzat költségvetési költségvetésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési és felhalmozási egyenlege a 2. mellékletben kerül bemutatásra. 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 3. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.
7. § Az önkormányzati beruházási kiadások összege 151 124 783 Ft, a felújítási kiadások összege 205 239 868 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 4. mellékletben található.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –50,5 fő,
b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 50,5fő,
c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 10 fő.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 5. melléklet szerint kerül megállapításra.
9. § Az Európai Uniós és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget az Önkormányzat nem tervez 2023. évre.
11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatást 2023. évben nem nyújt.
12. § A következő három évre vonatkozó gördülő tervet a 7. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 8. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Újszentiváni Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások, külső személyi juttatások, a költségtérítések igény esetén.
b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,
c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.
d) a települési támogatások
16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/év/fő.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
19. § Rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 127 857 |
222 127 857 |
- |
- |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 264 027 |
71 264 027 |
- |
- |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 575 730 |
52 575 730 |
- |
- |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
70 301 700 |
70 301 700 |
- |
- |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 611 892 |
4 611 892 |
- |
- |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
23 374 508 |
23 374 508 |
- |
- |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
# |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
# |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
# |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
# |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
# |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
# |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
- |
- |
- |
- |
# |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
- |
- |
- |
# |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
# |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
# |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
# |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
# |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
- |
- |
# |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
- |
- |
- |
- |
# |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
69 547 632 |
69 547 632 |
- |
- |
# |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
24 399 800 |
24 399 800 |
- |
- |
# |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
43 881 586 |
43 881 586 |
- |
- |
# |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
# |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
# |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
166 246 |
166 246 |
- |
- |
# |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
- |
- |
# |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
88 477 620 |
88 477 620 |
- |
- |
# |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
# |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 113 396 |
55 113 396 |
- |
- |
# |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 208 000 |
11 208 000 |
- |
- |
# |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
# |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 782 000 |
4 782 000 |
- |
- |
# |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 334 224 |
15 334 224 |
- |
- |
# |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
# |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
- |
- |
- |
# |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
# |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
# |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 040 000 |
2 040 000 |
- |
- |
# |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
# |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
# |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
# |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
# |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
# |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
- |
# |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
- |
# |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
# |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
# |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
# |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
- |
- |
# |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
- |
- |
- |
# |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
# |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
# |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
# |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
- |
- |
- |
# |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
467 915 909 |
467 915 909 |
- |
- |
# |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
- |
- |
# |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
# |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
- |
# |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
# |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
- |
# |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
# |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
# |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
# |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
# |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
576 162 997 |
576 162 997 |
- |
- |
# |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
# |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
# |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
- |
- |
- |
# |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
# |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
- |
- |
# |
13.3. |
intézmény finanszírozás |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
# |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
- |
- |
# |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
# |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
# |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
# |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
# |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
- |
- |
- |
- |
# |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
576 162 997 |
576 162 997 |
- |
- |
# |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 044 078 906 |
1 044 078 906 |
- |
- |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
467 865 697 |
467 865 697 |
- |
- |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
237 355 080 |
237 355 080 |
- |
- |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 433 042 |
30 433 042 |
- |
- |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
164 729 731 |
164 729 731 |
- |
- |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
- |
- |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 147 844 |
25 147 844 |
- |
- |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
# |
1.20. |
- Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
# |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
356 364 651 |
356 364 651 |
- |
- |
# |
2.1. |
Beruházások |
151 124 783 |
151 124 783 |
- |
- |
# |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- |
- |
- |
- |
# |
2.3. |
Felújítások |
205 239 868 |
205 239 868 |
- |
- |
# |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
- |
- |
- |
# |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
# |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
824 230 348 |
824 230 348 |
- |
- |
# |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
- |
- |
# |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
# |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
# |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
# |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
- |
# |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
# |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
# |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
- |
- |
# |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
# |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
- |
- |
- |
# |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
# |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
# |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
- |
- |
# |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
# |
6.3. |
Intézmény finanszírozás |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
# |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
# |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
- |
- |
- |
# |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
# |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
# |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
# |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
- |
- |
- |
- |
# |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
- |
- |
- |
- |
# |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
- |
- |
- |
- |
# |
9. |
Váltókiadások |
- |
- |
- |
- |
# |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
# |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 044 078 906 |
1 044 078 906 |
- |
- |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
222 127 857 |
Személyi juttatások |
237 355 080 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 262 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 433 042 |
4 |
Működési bevételek |
88 477 620 |
Dologi kiadások |
164 729 731 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
69 547 632 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 147 844 |
7 |
Tartalékok |
0 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
401 415 909 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
467 865 697 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
286 298 346 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
219 848 558 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
687 714 255 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
687 714 255 |
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
151 124 783 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
66 500 000 |
Felújítások |
205 239 868 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
66 500 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
356 364 651 |
7. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
289 864 651 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
356 364 651 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
356 364 651 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
A |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
gyalogátkelőhely, súlykorlátozó táblák |
5 080 000 |
2 023 |
0 |
5 080 000 |
0 |
3 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 270 000 |
2 023 |
0 |
1 270 000 |
0 |
4 |
Fűnyírók, fűkaszák beszerzése |
3 810 000 |
2 023 |
0 |
3 810 000 |
0 |
5 |
Mobil garázs, teraszfelújítás, árnyékoló óvoda |
3 840 000 |
2 023 |
0 |
3 840 000 |
0 |
6 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése (szolgálati lakás) |
16 499 933 |
2 023 |
0 |
16 499 933 |
0 |
7 |
Újszentiván belterület csapadék-belvízelvezetés V. ütem |
120 624 850 |
2 023 |
0 |
120 624 850 |
0 |
8 |
ÖSSZESEN: |
151 124 783 |
0 |
151 124 783 |
0 |
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Közvilágítás rekonstrukció |
40 350 187 |
2 023 |
0 |
40 350 187 |
0 |
3 |
Iskola kialakítása |
12 700 000 |
2 023 |
0 |
12 700 000 |
0 |
4 |
Fürj utca felújítása UHK2021 |
29 998 398 |
2 023 |
14 542 117 |
15 456 281 |
0 |
5 |
Belterületi utcák felújítása: Szerb, Vedresházi |
26 660 000 |
2 023 |
13 636 600 |
13 023 400 |
0 |
6 |
Petőfi utcai játszótér felújítása Újszentivánon |
125 000 000 |
2 023 |
1 290 000 |
123 710 000 |
0 |
7 |
ÖSSZESEN: |
234 708 585 |
29 468 717 |
205 239 868 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
356 364 651 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2. |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
266 553 000 |
293 208 300 |
322 529 130 |
3. |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
4. |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
5. |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
321 553 000 |
348 208 300 |
377 529 130 |
6. |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
28 000 000 |
30 800 000 |
33 880 000 |
7. |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
50 000 000 |
55 000 000 |
60 500 000 |
8. |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
9. |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
- |
||
10. |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
11. |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
12. |
5. |
Működési bevételek |
100 000 000 |
110 000 000 |
121 000 000 |
13. |
6. |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
14. |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
16. |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
17. |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
18. |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2. |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
713 106 000 |
776 416 600 |
846 058 260 |
3. |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
4. |
2.1. |
Beruházások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
5. |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
6. |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
7. |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
8. |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9. |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
10. |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2. |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
266 553 000 |
293 208 300 |
322 529 130 |
3. |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
4. |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
5. |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
321 553 000 |
348 208 300 |
377 529 130 |
6. |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
28 000 000 |
30 800 000 |
33 880 000 |
7. |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
50 000 000 |
55 000 000 |
60 500 000 |
8. |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
9. |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
- |
||
10. |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
11. |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
12. |
5. |
Működési bevételek |
100 000 000 |
110 000 000 |
121 000 000 |
13. |
6. |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
14. |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
16. |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
17. |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
18. |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2. |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
713 106 000 |
776 416 600 |
846 058 260 |
3. |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
4. |
2.1. |
Beruházások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
5. |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
6. |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
7. |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
8. |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9. |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
10. |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
783 106 000 |
846 416 600 |
916 058 260 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Fajlagos összeg 2021 |
Fajlagos összeg 2022 |
Fajlagos össszeg 2023 |
Mutató |
Megalapozó felmérés |
|
1.1.1.1. |
Hivatal működésének általános támogatása |
5 475 000 |
5 495 500 |
5 537 000 |
6,17 |
34 163 290 |
1.1.1.2. |
Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 200 |
25 200 |
26 000 |
3 270 800 |
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás támogatása |
7 872 500 |
||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
733 125 |
||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 070 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||
1.1.1.7. |
Lakott külterületi feladatok támogatása |
188 700 |
||||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
||||
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
9 710 000 |
||||
1.1. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
71 264 027 |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
110 000 |
130 000 |
55,70 |
7 241 000 |
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4 861 500 |
4 861 500 |
5 262 900 |
5,40 |
28 419 660 |
1.2.2.2. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők |
467 690 |
3,00 |
1 403 070 |
||
1.2.5.1.1. |
Szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása |
2 919 000 |
3 339 000 |
3 878 000 |
4,00 |
15 512 000 |
1.2. |
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
52 575 730 |
||||
1.3.1. |
Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 075 000 |
||||
1.3.2.1. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
4 287 440 |
1,00 |
0 |
|
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
66 360 |
67 810 |
17,00 |
0 |
|
1.3.2.4.1. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
1,00 |
0 |
||
1.3.2.4.2 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
363 000 |
381 130 |
7,00 |
0 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 590 600 |
1,00 |
0 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
5 100 000 |
6 990 700 |
2,90 |
20 273 030 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
4 260 000 |
4 260 000 |
5 453 000 |
5,00 |
27 265 000 |
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 166 877 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
58 779 907 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
2 376 000 |
2 442 000 |
2 700 300 |
3,17 |
8 559 951 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
2 814 098 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
542 |
513 |
513 |
288,00 |
147 744 |
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
11 521 793 |
||||
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 213 |
4 611 892 |
|||
4. |
Önkormányzati szoliraditási hozzájárulás |
-254 440 |
||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
198 753 349 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 127 857 |
222 127 857 |
- |
- |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 264 027 |
71 264 027 |
- |
- |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 575 730 |
52 575 730 |
- |
- |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
70 301 700 |
70 301 700 |
- |
- |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 611 892 |
4 611 892 |
- |
- |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
23 374 508 |
23 374 508 |
- |
- |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 262 800 |
21 262 800 |
- |
- |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
- |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
- |
- |
- |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
- |
- |
- |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
- |
- |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
- |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
69 547 632 |
69 547 632 |
- |
- |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
24 399 800 |
24 399 800 |
- |
- |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
43 881 586 |
43 881 586 |
- |
- |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
- |
- |
- |
- |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
166 246 |
166 246 |
- |
- |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
- |
- |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
82 678 260 |
82 678 260 |
- |
- |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 113 396 |
55 113 396 |
- |
- |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 208 000 |
11 208 000 |
- |
- |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
- |
- |
- |
- |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 316 864 |
14 316 864 |
- |
- |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
- |
- |
- |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 040 000 |
2 040 000 |
- |
- |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
66 500 000 |
66 500 000 |
- |
- |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
- |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
- |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
- |
- |
- |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
- |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
462 116 549 |
462 116 549 |
- |
- |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
- |
- |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
- |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
- |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
- |
- |
- |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
- |
- |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
- |
- |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
- |
- |
- |
- |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
- |
- |
- |
- |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
356 314 439 |
356 314 439 |
- |
- |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
818 430 988 |
818 430 988 |
- |
- |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
246 057 779 |
246 057 779 |
- |
- |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 339 504 |
68 339 504 |
- |
- |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 255 706 |
8 255 706 |
- |
- |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
134 114 725 |
134 114 725 |
- |
- |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
- |
- |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 147 844 |
25 147 844 |
- |
- |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
- |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
- |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
352 524 651 |
352 524 651 |
- |
- |
12 |
2.1. |
Beruházások |
147 284 783 |
147 284 783 |
- |
- |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
205 239 868 |
205 239 868 |
- |
- |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
598 582 430 |
598 582 430 |
- |
- |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
- |
- |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
- |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
- |
- |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
- |
- |
- |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
- |
- |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
- |
- |
- |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
- |
- |
- |
- |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
- |
- |
- |
- |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
- |
- |
- |
- |
42 |
9. |
Váltókiadások |
- |
- |
- |
- |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
219 848 558 |
219 848 558 |
- |
- |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
818 430 988 |
818 430 988 |
- |
- |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
- |
- |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
- |
- |
11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
|||||||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
|||||||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
- |
- |
- |
|||||||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
- |
- |
- |
- |
|||||||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
|||||||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
|||||||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
|||||||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
|||||||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
- |
||||||||||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
|||||||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
- |
||||||||||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||||||
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||||||
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
- |
- |
|||||||
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
|||||||
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
|||||||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 664 952 |
56 664 952 |
- |
- |
|||||||
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
- |
- |
|||||||
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 112 024 |
45 112 024 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 083 928 |
6 083 928 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 469 000 |
5 469 000 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||||||||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
56 664 952 |
56 664 952 |
0 |
0 |
|||||||
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. melléklet a …./2023. (II.15.)önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 799 360 |
5 799 360 |
- |
- |
|||||||
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
|||||||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
|||||||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
- |
- |
- |
|||||||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
4 782 000 |
4 782 000 |
- |
- |
|||||||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 017 360 |
1 017 360 |
- |
- |
|||||||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
|||||||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
|||||||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
|||||||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
- |
||||||||||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||||||
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
|||||||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
- |
||||||||||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||||||
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||||||
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 799 360 |
5 799 360 |
- |
- |
|||||||
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
163 183 606 |
163 183 606 |
- |
- |
|||||||
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
|||||||
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
|||||||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
163 183 606 |
163 183 606 |
- |
- |
|||||||
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
168 982 966 |
168 982 966 |
- |
- |
|||||||
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||||
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
165 142 966 |
165 142 966 |
- |
- |
|||||||
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
123 903 552 |
123 903 552 |
- |
- |
|||||||
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 093 408 |
16 093 408 |
- |
- |
|||||||
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 146 006 |
25 146 006 |
- |
- |
|||||||
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|||||||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||||||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 840 000 |
3 840 000 |
- |
- |
|||||||
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 840 000 |
3 840 000 |
- |
- |
|||||||
10 |
2.2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|||||||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||||||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
- |
||||||||||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||||||
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
168 982 966 |
168 982 966 |
- |
- |
|||||||
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21,5 |
21,5 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |